浙江亚厦装饰股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张小明、主管会计工作负责人杜水合及会计机构负责人(会计主管人员)杜水合声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 20,833,003,790.41 | 21,630,126,543.08 | -3.69% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,213,659,796.50 | 8,018,158,789.78 | 2.44% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 3,065,101,794.50 | 9.99% | 6,946,054,284.63 | -7.54% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 123,708,627.22 | 11.16% | 245,594,295.98 | -17.55% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 134,936,260.02 | 41.86% | 230,231,878.94 | -11.27% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 147,705,790.81 | 155.16% | -912,248,695.19 | -36.19% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 11.11% | 0.19 | -17.39% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 11.11% | 0.19 | -17.39% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.51% | 0.09% | 3.02% | -0.76% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -262,161.12 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,541,505.77 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,512,978.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -962,574.93 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,036,642.51 | |
| 减：所得税影响额 | 5,947,172.66 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,556,801.02 | |
| 合计 | 15,362,417.04 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,558 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | - | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 亚厦控股有限公司 | 境内非国有法人 | 32.77% | 439,090,032 | - | 质押 | 223,980,928 | ||
| 张杏娟 | 境内自然人 | 12.61% | 169,016,596 | - | 质押 | 26,324,999 | ||
| 丁欣欣 | 境内自然人 | 6.74% | 90,250,107 | - | - | - | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.68% | 35,952,551 | - | - | - | ||
| 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 其他 | 1.48% | 19,852,330 | - | - | - | ||
| 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.26% | 16,871,252 | - | - | - | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.12% | 15,016,200 | - | - | - | ||
| 中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户 | 其他 | 1.08% | 14,470,539 | - | - | - | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.96% | 12,828,319 | - | - | - | ||
| 丁泽成 | 境内自然人 | 0.90% | 12,000,050 | 9,000,037 | - | - | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 亚厦控股有限公司 | 439,090,032 | 人民币普通股 | 439,090,032 |
| 张杏娟 | 169,016,596 | 人民币普通股 | 169,016,596 |
| 丁欣欣 | 90,250,107 | 人民币普通股 | 90,250,107 |
| 香港中央结算有限公司 | 35,952,551 | 人民币普通股 | 35,952,551 |
| 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 19,852,330 | 人民币普通股 | 19,852,330 |
| 中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金（LOF） | 16,871,252 | 人民币普通股 | 16,871,252 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 15,016,200 | 人民币普通股 | 15,016,200 |
| 中意人寿保险有限公司-中石油年金产品-股票账户 | 14,470,539 | 人民币普通股 | 14,470,539 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 12,828,319 | 人民币普通股 | 12,828,319 |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 | 11,205,001 | 人民币普通股 | 11,205,001 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公 司100%股份； 2、丁泽成先生为丁欣欣先生和张杏娟女士之子； 3、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有319,659,885股外，还通过信用证券账户持有119,430,147股，实际合计持有439,090,032股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少36.21%，主要系报告期内公司经营活动、投资活动为现金净流出所致；
2、交易性金融资产较年初减少100.00%，主要系报告期内公司全额出售理财产品所致；
3、应收款项融资较年初减少66.35%，主要系报告期内银行承兑汇票结算减少所致；
4、其他非流动金融资产较年初增加99.01%，主要系报告期内公司支付投资款所致；
5、开发支出较年初减少30.75%，主要系报告期内开发支出转无形资产所致；
6、合同负债较年初增加57.28%，主要系报告期内合同条款优化，预收款比例增加所致；
7、应付职工薪酬较年初减少62.99%，主要系报告期内公司支付考核年薪所致；
8、应交税费较年初减少37.19%，主要系报告期内缴纳各项税费所致；
9、一年内到期的非流动负债较年初减少100.00%，主要系报告期内归还一年内到期的长期借款本金及利息所致；10、长期借款较年初减少100.00%，主要系报告期内归还长期借款本金所致；
11、长期应付款较年初减少49.77%，主要系报告期内专项应付款减少所致；
12、递延收益较年初减少50.00%，主要系报告期内政府补助摊销所致；
13、其他收益较上年同期增加71.96%，主要系报告期内政府补助增加所致；
14、投资收益较上年同期减少142.66%，主要系报告期内持有并出售的理财产品减少及万安二次业绩补偿结算所致；
15、公允价值变动损益较上年同期减少96.05%，主要系报告期内持有的理财产品减少所致；
16、信用减值损失较上年同期计提增加232.30%，主要系报告期内长账龄款项增加，坏账计提增加所致；
17、资产处置收益较上年同期增加76.18%，主要系报告期内处置资产损失减少所致；
18、营业外支出较上年同期增加69.09%，主要系报告期内赔偿款增加所致；
19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少36.19%，主要系报告期内销售回款较上年同期减少所致；20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.30%，主要系报告期内理财产品收支净额减少所致；
21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加77.65%，主要系报告期内取得银行借款净流入增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，重要事项列表如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《2020年第二季度经营情况简报》 | 2020年07月31日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2020-041） |
| 《关于控股股东质押部分购回的公告》 | 2020年08月13日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2020-042） |
| 《第五届董事会第十一次会议决议公告》 | 2020年08月31日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2020-043） |
| 《第五届监事会第九次会议决议公告》 | 2020年08月31日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2020-044） |
| 《2020年半年度报告摘要》 | 2020年08月31日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2020-045） |
| 《2020年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 2020年08月31日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2020-046） |
| 《关于控股股东股份质押延期购回及部分购回的公告》 | 2020年09月03日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2020-047） |
| 《关于控股股东股份质押部分购回的公告》 | 2020年09月09日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2020-048） |
| 《关于控股股东股份质押及部分购回的公告》 | 2020年09月15日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2020-049） |
| 《关于控股股东及实际控制人股份质押部分购回及质押的公告》 | 2020年09月25日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2020-050） |
| 《关于公司荣获浙江省政府质量奖的公告》 | 2020年09月26日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2020-051） |
| 《关于实际控制人股份质押部分购回的公告》 | 2020年09月26日 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号2020-052） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | - | - | 10,000,000.00 | 公允价值计量 | 10,000,000.00 | - | - | 165,000,000.00 | 175,000,000.00 | 2,681,250.00 | - | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 信托产品 | - | - | 90,000,000.00 | 公允价值计量 | 90,000,000.00 | - | - | - | 90,000,000.00 | 2,383,232.87 | - | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 其他 | - | - | - | 公允价值计量 | - | 9,076.71 | - | 248,000,000.00 | 248,009,076.71 | 600,264.49 | - | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 100,000,000.00 | -- | 100,000,000.00 | 9,076.71 | - | 413,000,000.00 | 513,009,076.71 | 5,664,747.36 | - | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2019年4月30日 | ||||||||||||
| 2020年4月17日 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2019年5月22日 | ||||||||||||
| 2020年5月9日 | |||||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 112,670.90 |
| 报告期投入募集资金总额 | 269.41 |
| 已累计投入募集资金总额 | 111,701.57 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 54,566.73 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 48.43% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司募集资金使用情况为： （1）上述募集资金到位前，截至2014年5月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入14,453.10万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,453.10万元； （2）2020年1-9月以募集资金直接投入募投项目2,025.50万元。（其中募集资金269.41万元，专户利息收入扣除手续费后净额1,756.09万元）。截至2020年9月30日，本公司募集资金累计投入115,177.16万元，其中直接投入募投项目112,193.64万元，永久补充公司流动资金2,983.52万元。 截至2020年9月30日，本公司非公开发行股票募集资金累计投入115,177.16万元（其中募集资金111,701.57万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额3,475.59万元），尚未使用的金额2,469.03万元（其中募集资金969.33万元，专户存储累计利息收入扣除手续费后净额1,499.70万元）。 | |
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 24,800 | - | - |
| 其他类 | 自有资金 | 26,500 | - | - |
| 合计 | 51,300 | - | - | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年01月02日 | 2020年01月19日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.30% | 3.06 | 3.06 | 3.06 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年01月02日 | 2020年02月03日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.50% | 1.03 | 1.03 | 1.03 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年01月02日 | 2020年01月10日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.22% | 0.35 | 0.35 | 0.35 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年01月06日 | 2020年01月09日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.22% | 0.13 | 0.13 | 0.13 | - | 是 | 是 | - |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年01月06日 | 2020年01月10日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.25% | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 是 | 是 | - |
| 中国银行高科技园支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年01月03日 | 2020年01月16日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.35% | 1.12 | 1.12 | 1.12 | - | 是 | 是 | - |
| 中国银行高科技园支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 150 | 自有资金 | 2020年01月03日 | 2020年01月10日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.40% | 0.13 | 0.13 | 0.13 | - | 是 | 是 | - |
| 中国银行高科技园支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 150 | 自有资金 | 2020年01月03日 | 2020年01月07日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 4.06% | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - | 是 | 是 | - |
| 中国银行高科技园支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 自有资金 | 2020年01月04日 | 2020年03月18日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.88% | 1.17 | 1.17 | 1.17 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020年01月20日 | 2020年02月03日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.90% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 300 | 自有资金 | 2020年01月20日 | 2020年02月20日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.58% | 0.91 | 0.91 | 0.91 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 600 | 自有资金 | 2020年01月20日 | 2020年02月27日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.60% | 1.61 | 1.61 | 1.61 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 400 | 自有资金 | 2020年01月21日 | 2020年03月06日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.59% | 1.71 | 1.71 | 1.71 | - | 是 | 是 | - |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020年01月21日 | 2020年03月11日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.44% | 0.47 | 0.47 | 0.47 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年01月21日 | 2020年02月17日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.50% | 0.80 | 0.80 | 0.80 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2020年01月23日 | 2020年06月28日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.28% | 20.85 | 20.85 | 20.85 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 300 | 自有资金 | 2020年01月23日 | 2020年04月30日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.45% | 2.78 | 2.78 | 2.78 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 600 | 自有资金 | 2020年01月23日 | 2020年03月20日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.61% | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 是 | 是 | - |
| 中国银行高科技园支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 350 | 自有资金 | 2020年02月11日 | 2020年03月18日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.99% | 1.02 | 1.02 | 1.02 | - | 是 | 是 | - |
| 中国农业银行厦门市分行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020年02月19日 | 2020年04月21日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.70% | 0.47 | 0.47 | 0.47 | - | 是 | 是 | - |
| 中国农业银行厦门市分行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 自有资金 | 2020年02月19日 | 2020年04月23日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.70% | 0.92 | 0.92 | 0.92 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年03月18日 | 2020年06月11日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.05% | 3.60 | 3.60 | 3.60 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 150 | 自有资金 | 2020年03月20日 | 2020年05月21日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.09% | 0.80 | 0.80 | 0.80 | - | 是 | 是 | - |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 自有资金 | 2020年04月01日 | 2020年04月14日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.13% | 0.23 | 0.23 | 0.23 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 50 | 自有资金 | 2020年04月03日 | 2020年05月21日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.99% | 0.20 | 0.20 | 0.20 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年04月09日 | 2020年04月20日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.10% | 0.47 | 0.47 | 0.47 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 300 | 自有资金 | 2020年04月10日 | 2020年04月15日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.10% | 0.13 | 0.13 | 0.13 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020年04月23日 | 2020年05月19日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.95% | 0.21 | 0.21 | 0.21 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 400 | 自有资金 | 2020年04月23日 | 2020年04月30日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.03% | 0.23 | 0.23 | 0.23 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 自有资金 | 2020年04月30日 | 2020年05月19日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.95% | 0.31 | 0.31 | 0.31 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 700 | 自有资金 | 2020年05月06日 | 2020年06月01日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.85% | 1.42 | 1.42 | 1.42 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020年05月11日 | 2020年06月11日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.92% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年05月25日 | 2020年06月01日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 3.00% | 0.58 | 0.58 | 0.58 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年05月27日 | 2020年06月16日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.94% | 0.80 | 0.80 | 0.80 | - | 是 | 是 | - |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020年05月28日 | 2020年06月11日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.93% | 0.11 | 0.11 | 0.11 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 50 | 自有资金 | 2020年05月28日 | 2020年06月28日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.94% | 0.13 | 0.13 | 0.13 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 900 | 自有资金 | 2020年06月03日 | 2020年06月23日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.97% | 1.47 | 1.47 | 1.47 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年06月09日 | 2020年06月22日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.98% | 0.53 | 0.53 | 0.53 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年07月01日 | 2020年07月03日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.62% | 0.08 | 0.08 | 0.08 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年07月01日 | 2020年07月31日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.69% | 2.22 | 2.22 | 2.22 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 50 | 自有资金 | 2020年07月02日 | 2020年07月13日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.59% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 50 | 自有资金 | 2020年07月07日 | 2020年07月13日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.68% | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年07月09日 | 2020年07月16日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.70% | 0.26 | 0.26 | 0.26 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 300 | 自有资金 | 2020年07月09日 | 2020年07月20日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.74% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020年07月23日 | 2020年07月31日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.66% | 0.06 | 0.06 | 0.06 | - | 是 | 是 | - |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年07月27日 | 2020年07月31日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.71% | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 250 | 自有资金 | 2020年08月03日 | 2020年08月19日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.65% | 0.29 | 0.29 | 0.29 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年08月03日 | 2020年08月12日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.68% | 1.32 | 1.32 | 1.32 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 150 | 自有资金 | 2020年08月13日 | 2020年08月19日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.62% | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 150 | 自有资金 | 2020年08月14日 | 2020年08月19日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.60% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 150 | 自有资金 | 2020年08月21日 | 2020年08月31日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.66% | 0.11 | 0.11 | 0.11 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年08月25日 | 2020年08月28日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.71% | 0.11 | 0.11 | 0.11 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 50 | 自有资金 | 2020年08月25日 | 2020年09月08日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.88% | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 50 | 自有资金 | 2020年08月25日 | 2020年09月28日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.68% | 0.13 | 0.13 | 0.13 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 自有资金 | 2020年09月11日 | 2020年09月21日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.58% | 0.14 | 0.14 | 0.14 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 300 | 自有资金 | 2020年09月11日 | 2020年09月30日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.74% | 0.43 | 0.43 | 0.43 | - | 是 | 是 | - |
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 300 | 自有资金 | 2020年09月11日 | 2020年09月17日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.56% | 0.13 | 0.13 | 0.13 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020年09月16日 | 2020年09月21日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.61% | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020年09月18日 | 2020年09月30日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.77% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - | 是 | 是 | - |
| 兴业银行东区支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 700 | 自有资金 | 2020年09月25日 | 2020年09月30日 | 低风险理财产品 | 到期收回本息 | 2.74% | 0.27 | 0.27 | 0.27 | - | 是 | 是 | - |
| 合计 | 24,800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.03 | 60.03 | -- | - | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,019,695,726.27 | 3,165,976,600.33 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | 100,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 613,314,649.28 | 508,617,785.20 |
| 应收账款 | 4,103,035,634.94 | 11,683,635,899.72 |
| 应收款项融资 | 10,734,021.33 | 31,901,308.43 |
| 预付款项 | 311,517,434.13 | 265,932,318.02 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 349,273,035.14 | 363,109,380.26 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 1,901,217,300.71 | 1,983,831,185.73 |
| 合同资产 | 7,606,556,296.39 | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 245,193,184.46 | 266,538,030.61 |
| 流动资产合计 | 17,160,537,282.65 | 18,369,542,508.30 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 155,229,850.69 | 155,229,850.69 |
| 长期股权投资 | 175,466,308.86 | 178,458,828.12 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 10,050,000.00 | 5,050,000.00 |
| 投资性房地产 | 783,054,868.41 | 786,423,200.00 |
| 固定资产 | 776,950,954.85 | 796,682,643.12 |
| 在建工程 | 126,154,099.69 | 103,287,698.85 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 242,662,776.56 | 246,555,950.81 |
| 开发支出 | 4,557,484.34 | 6,581,395.39 |
| 商誉 | 262,238,340.32 | 262,238,340.32 |
| 长期待摊费用 | 51,136,300.73 | 51,140,933.69 |
| 递延所得税资产 | 306,369,167.68 | 296,303,600.69 |
| 其他非流动资产 | 778,596,355.63 | 372,631,593.10 |
| 非流动资产合计 | 3,672,466,507.76 | 3,260,584,034.78 |
| 资产总计 | 20,833,003,790.41 | 21,630,126,543.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,072,987,863.23 | 1,839,022,174.24 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 1,480,984,674.21 | 1,865,761,347.35 |
| 应付账款 | 7,250,837,842.73 | 7,896,749,942.29 |
| 预收款项 | - | 153,188,653.22 |
| 合同负债 | 234,056,650.97 | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 56,783,871.45 | 153,427,056.30 |
| 应交税费 | 179,688,039.05 | 286,097,233.80 |
| 其他应付款 | 275,006,644.98 | 346,829,353.61 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 17,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 752,083,681.71 | 691,088,241.69 |
| 流动负债合计 | 12,302,429,268.33 | 13,249,164,002.50 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | - | 59,503,988.89 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 23,914.45 | 47,609.96 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 3,471,747.57 | - |
| 递延收益 | 1,258,429.16 | 2,516,858.51 |
| 递延所得税负债 | 54,443,627.83 | 50,444,987.10 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 59,197,719.01 | 112,513,444.46 |
| 负债合计 | 12,361,626,987.34 | 13,361,677,446.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,339,996,498.00 | 1,339,996,498.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,908,836,804.43 | 1,908,836,804.43 |
| 减：库存股 | 199,999,823.05 | 199,999,823.05 |
| 其他综合收益 | 9,273,636.38 | 9,273,636.38 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 372,652,246.85 | 372,652,246.85 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 4,782,900,433.89 | 4,587,399,427.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,213,659,796.50 | 8,018,158,789.78 |
| 少数股东权益 | 257,717,006.57 | 250,290,306.34 |
| 所有者权益合计 | 8,471,376,803.07 | 8,268,449,096.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,833,003,790.41 | 21,630,126,543.08 |
法定代表人：张小明 主管会计工作负责人：杜水合 会计机构负责人：杜水合
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,224,596,210.83 | 1,883,246,656.83 |
| 交易性金融资产 | - | 60,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 374,208,488.03 | 266,961,775.36 |
| 应收账款 | 2,433,608,850.32 | 6,877,291,178.64 |
| 应收款项融资 | - | 28,721,607.28 |
| 预付款项 | 213,684,803.99 | 158,739,740.59 |
| 其他应收款 | 684,924,856.37 | 699,402,820.43 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 1,123,725,682.39 | 1,039,581,906.51 |
| 合同资产 | 4,459,938,849.85 | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 76,748,793.28 | 121,080,174.65 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产合计 | 10,591,436,535.06 | 11,135,025,860.29 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | 149,746,652.37 | 149,746,652.37 |
| 长期股权投资 | 2,556,138,418.66 | 2,539,130,937.92 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 10,050,000.00 | 5,050,000.00 |
| 投资性房地产 | 42,118,772.77 | 41,973,900.00 |
| 固定资产 | 95,061,070.49 | 101,264,229.16 |
| 在建工程 | 22,094,012.40 | 15,033,287.77 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 14,727,503.44 | 12,272,882.06 |
| 开发支出 | - | 3,308,732.53 |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 5,653,113.05 | 9,365,496.24 |
| 递延所得税资产 | 155,102,333.47 | 148,445,378.78 |
| 其他非流动资产 | 479,831,600.45 | 205,824,813.11 |
| 非流动资产合计 | 3,530,523,477.10 | 3,231,416,309.94 |
| 资产总计 | 14,121,960,012.16 | 14,366,442,170.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,545,299,478.08 | 1,506,862,066.97 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 793,707,590.33 | 1,011,020,704.55 |
| 应付账款 | 4,708,275,061.14 | 4,825,278,938.58 |
| 预收款项 | - | 76,629,230.67 |
| 合同负债 | 95,678,928.59 | - |
| 应付职工薪酬 | 22,475,715.82 | 37,846,852.63 |
| 应交税费 | 120,964,126.50 | 201,585,442.24 |
| 其他应付款 | 175,857,673.21 | 201,002,252.07 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 483,034,458.75 | 433,810,282.71 |
| 流动负债合计 | 7,945,293,032.42 | 8,294,035,770.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 23,914.45 | 47,609.96 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 1,657,658.01 | - |
| 递延收益 | 1,109,589.87 | 2,219,179.77 |
| 递延所得税负债 | 5,296,535.98 | 4,710,227.24 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 8,087,698.31 | 6,977,016.97 |
| 负债合计 | 7,953,380,730.73 | 8,301,012,787.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,339,996,498.00 | 1,339,996,498.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 1,803,814,187.61 | 1,803,814,187.61 |
| 减：库存股 | 199,999,823.05 | 199,999,823.05 |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 372,652,246.85 | 372,652,246.85 |
| 未分配利润 | 2,852,116,172.02 | 2,748,966,273.43 |
| 所有者权益合计 | 6,168,579,281.43 | 6,065,429,382.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,121,960,012.16 | 14,366,442,170.23 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,065,101,794.50 | 2,786,629,096.65 |
| 其中：营业收入 | 3,065,101,794.50 | 2,786,629,096.65 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 2,876,014,740.57 | 2,692,665,800.28 |
| 其中：营业成本 | 2,627,162,740.92 | 2,379,076,322.86 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 10,810,756.37 | 11,255,344.77 |
| 销售费用 | 73,075,204.46 | 75,940,473.31 |
| 管理费用 | 66,767,505.52 | 129,695,330.32 |
| 研发费用 | 80,432,198.01 | 77,827,056.30 |
| 财务费用 | 17,766,335.29 | 18,871,272.72 |
| 其中：利息费用 | 20,856,018.21 | 20,303,828.01 |
| 利息收入 | 4,209,365.36 | 3,333,363.38 |
| 加：其他收益 | 2,155,277.84 | 1,925,586.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -19,581,604.21 | 18,356,968.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -890,592.64 | 201,137.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | -84,035.11 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,910,590.34 | 18,439,783.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 13,766.91 | -929,864.53 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 158,763,904.13 | 131,671,736.45 |
| 加：营业外收入 | 258,749.58 | 606,397.27 |
| 减：营业外支出 | 1,826,403.92 | 581,762.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 157,196,249.79 | 131,696,371.20 |
| 减：所得税费用 | 26,555,256.24 | 13,338,271.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,640,993.55 | 118,358,099.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,640,993.55 | 118,358,099.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 123,708,627.22 | 111,285,992.63 |
| 2.少数股东损益 | 6,932,366.33 | 7,072,106.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | -33,678.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | -21,891.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | -21,891.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | -21,891.30 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | -11,787.62 |
| 七、综合收益总额 | 130,640,993.55 | 118,324,420.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,708,627.22 | 111,264,101.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,932,366.33 | 7,060,319.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.09 |
法定代表人：张小明 主管会计工作负责人：杜水合 会计机构负责人：杜水合
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,682,059,264.46 | 1,740,071,311.42 |
| 减：营业成本 | 1,402,916,803.43 | 1,472,066,224.24 |
| 税金及附加 | 4,754,318.40 | 4,615,882.33 |
| 销售费用 | 41,952,265.92 | 32,484,195.16 |
| 管理费用 | 38,705,972.86 | 88,546,191.64 |
| 研发费用 | 49,624,062.16 | 46,956,205.34 |
| 财务费用 | 16,229,088.27 | 16,771,032.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：利息费用 | 17,771,049.29 | 17,627,151.49 |
| 利息收入 | 2,034,189.41 | 1,911,651.49 |
| 加：其他收益 | 544,853.50 | 555,977.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -19,644,692.64 | 14,065,193.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -890,592.64 | 201,137.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,593,367.91 | 10,638,106.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 60,807.18 | -211,187.58 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,244,353.54 | 103,679,670.50 |
| 加：营业外收入 | - | 568,000.00 |
| 减：营业外支出 | 802,808.46 | 11,761.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 103,441,545.08 | 104,235,909.26 |
| 减：所得税费用 | 9,941,631.50 | 8,967,008.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,499,913.58 | 95,268,900.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 93,499,913.58 | 95,268,900.35 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 93,499,913.58 | 95,268,900.35 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,946,054,284.63 | 7,512,604,734.49 |
| 其中：营业收入 | 6,946,054,284.63 | 7,512,604,734.49 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 6,595,748,280.57 | 7,230,456,064.45 |
| 其中：营业成本 | 5,908,023,471.22 | 6,435,751,447.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 24,203,867.31 | 30,375,007.45 |
| 销售费用 | 209,952,590.03 | 225,018,582.03 |
| 管理费用 | 217,411,851.24 | 285,358,720.09 |
| 研发费用 | 180,234,858.40 | 186,524,897.00 |
| 财务费用 | 55,921,642.37 | 67,427,410.76 |
| 其中：利息费用 | 64,270,884.46 | 73,402,657.35 |
| 利息收入 | 17,298,005.98 | 10,634,791.97 |
| 加：其他收益 | 17,088,536.71 | 9,937,702.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -16,242,717.48 | 38,077,198.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,992,519.26 | 522,790.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,076.71 | 229,808.70 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -41,063,173.91 | 31,038,537.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -177,308.90 | -10,298.29 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -262,161.12 | -1,100,579.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 309,658,256.07 | 360,321,040.46 |
| 加：营业外收入 | 900,917.86 | 1,068,766.06 |
| 减：营业外支出 | 1,863,492.79 | 1,102,087.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 308,695,681.14 | 360,287,719.43 |
| 减：所得税费用 | 52,686,061.02 | 50,462,421.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 256,009,620.12 | 309,825,297.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 256,009,620.12 | 309,825,297.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 245,594,295.98 | 297,854,770.48 |
| 2.少数股东损益 | 10,415,324.14 | 11,970,527.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | 16,144,422.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | 10,493,874.30 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | 10,493,874.30 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | 10,493,874.30 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | 5,650,547.70 |
| 七、综合收益总额 | 256,009,620.12 | 325,969,719.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 245,594,295.98 | 308,348,644.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,415,324.14 | 17,621,074.81 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.23 |
法定代表人：张小明 主管会计工作负责人：杜水合 会计机构负责人：杜水合
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,044,336,996.41 | 4,391,999,342.91 |
| 减：营业成本 | 3,404,118,361.23 | 3,745,012,940.59 |
| 税金及附加 | 10,121,022.63 | 10,993,839.64 |
| 销售费用 | 105,988,403.60 | 107,222,527.59 |
| 管理费用 | 129,882,732.57 | 173,631,201.65 |
| 研发费用 | 125,343,966.96 | 127,513,303.42 |
| 财务费用 | 48,463,987.42 | 54,941,101.05 |
| 其中：利息费用 | 56,761,075.34 | 57,933,066.49 |
| 利息收入 | 10,097,163.86 | 5,743,504.94 |
| 加：其他收益 | 6,335,407.48 | 2,135,704.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -17,795,877.86 | 53,109,805.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,992,519.26 | 522,790.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | 196,063.34 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -44,379,697.94 | 13,895,535.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -104,298.68 | -264,207.75 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 164,474,055.00 | 241,757,329.62 |
| 加：营业外收入 | 8,806.24 | 573,297.95 |
| 减：营业外支出 | 829,081.23 | 465,572.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 163,653,780.01 | 241,865,054.74 |
| 减：所得税费用 | 17,373,466.74 | 25,611,380.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,280,313.27 | 216,253,673.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,280,313.27 | 216,253,673.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5.其他 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 5.现金流量套期储备 | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 7.其他 | - | - |
| 六、综合收益总额 | 146,280,313.27 | 216,253,673.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,008,133,695.01 | 7,701,470,795.25 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 908,610.10 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 581,630,200.61 | 463,981,867.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,590,672,505.72 | 8,165,452,662.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,387,128,282.79 | 5,233,269,864.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,075,401,797.65 | 2,460,200,526.16 |
| 支付的各项税费 | 248,706,583.85 | 299,487,533.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 791,684,536.62 | 842,309,353.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,502,921,200.91 | 8,835,267,277.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -912,248,695.19 | -669,814,615.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 513,000,000.00 | 889,180,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,664,747.36 | 34,230,676.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,150,525.51 | 29,245,673.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 750,000.00 | 1,200,803.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 529,565,272.87 | 953,857,153.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,833,069.46 | 80,726,557.42 |
| 投资支付的现金 | 418,000,000.00 | 592,097,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,100,000.00 | 200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 507,933,069.46 | 673,024,057.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,632,203.41 | 280,833,095.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 2,365,932,737.75 | 1,678,767,462.37 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 127,150,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,365,932,737.75 | 1,805,917,462.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,234,272,775.76 | 1,818,125,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,081,082.06 | 138,081,876.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 10,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | 357,150,538.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,479,353,857.82 | 2,313,357,414.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,421,120.07 | -507,439,952.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.11 | 188.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,004,037,758.96 | -896,421,283.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,338,790,596.91 | 2,080,589,826.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,334,752,837.95 | 1,184,168,543.50 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,792,714,955.75 | 4,206,202,113.98 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 841,203,905.55 | 526,398,753.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,633,918,861.30 | 4,732,600,867.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,869,148,908.73 | 2,521,939,910.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,246,114,277.51 | 1,540,596,826.82 |
| 支付的各项税费 | 109,688,411.79 | 128,092,586.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 836,686,417.33 | 737,039,270.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,061,638,015.36 | 4,927,668,593.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -427,719,154.06 | -195,067,726.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 225,000,000.00 | 592,230,563.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,102,510.27 | 53,315,591.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 440,940.77 | 392,270.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 251,543,451.04 | 645,938,424.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,572,582.16 | 30,971,668.01 |
| 投资支付的现金 | 190,000,000.00 | 346,532,946.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 234,572,582.16 | 377,504,614.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,970,868.88 | 268,433,809.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 2,043,241,656.24 | 1,477,844,457.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 70,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,043,241,656.24 | 1,547,844,457.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,986,935,595.02 | 1,633,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,702,748.59 | 113,807,894.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | 357,150,538.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,224,638,343.61 | 2,103,958,432.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181,396,687.37 | -556,113,974.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -592,144,972.55 | -482,747,891.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,414,452,244.41 | 1,264,920,153.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 822,307,271.86 | 782,172,262.12 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,165,976,600.33 | 3,165,976,600.33 | - |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 508,617,785.20 | 508,617,785.20 | - |
| 应收账款 | 11,683,635,899.72 | 4,159,372,709.34 | -7,524,263,190.38 |
| 应收款项融资 | 31,901,308.43 | 31,901,308.43 | - |
| 预付款项 | 265,932,318.02 | 265,932,318.02 | - |
| 应收保费 | - | - | - |
| 应收分保账款 | - | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - | - |
| 其他应收款 | 363,109,380.26 | 363,109,380.26 | - |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 1,983,831,185.73 | 1,617,939,737.80 | -365,891,447.93 |
| 合同资产 | - | 7,395,226,563.69 | 7,395,226,563.69 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 266,538,030.61 | 266,538,030.61 | - |
| 流动资产合计 | 18,369,542,508.30 | 17,874,614,433.68 | -494,928,074.62 |
| 非流动资产： |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 发放贷款和垫款 | - | - | - |
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | 155,229,850.69 | 155,229,850.69 | - |
| 长期股权投资 | 178,458,828.12 | 178,458,828.12 | - |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 | - |
| 投资性房地产 | 786,423,200.00 | 786,423,200.00 | - |
| 固定资产 | 796,682,643.12 | 796,682,643.12 | - |
| 在建工程 | 103,287,698.85 | 103,287,698.85 | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 246,555,950.81 | 246,555,950.81 | - |
| 开发支出 | 6,581,395.39 | 6,581,395.39 | - |
| 商誉 | 262,238,340.32 | 262,238,340.32 | - |
| 长期待摊费用 | 51,140,933.69 | 51,140,933.69 | - |
| 递延所得税资产 | 296,303,600.69 | 299,620,766.85 | 3,317,166.16 |
| 其他非流动资产 | 372,631,593.10 | 857,762,750.64 | 485,131,157.54 |
| 非流动资产合计 | 3,260,584,034.78 | 3,749,032,358.48 | 488,448,323.70 |
| 资产总计 | 21,630,126,543.08 | 21,623,646,792.16 | -6,479,750.92 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,839,022,174.24 | 1,839,022,174.24 | - |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 1,865,761,347.35 | 1,865,761,347.35 | - |
| 应付账款 | 7,896,749,942.29 | 7,896,749,942.29 | - |
| 预收款项 | 153,188,653.22 | - | -153,188,653.22 |
| 合同负债 | - | 148,811,302.65 | 148,811,302.65 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 代理买卖证券款 | - | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 153,427,056.30 | 153,427,056.30 | - |
| 应交税费 | 286,097,233.80 | 286,097,233.80 | - |
| 其他应付款 | 346,829,353.61 | 346,829,353.61 | - |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付分保账款 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | - |
| 其他流动负债 | 691,088,241.69 | 695,465,592.26 | 4,377,350.57 |
| 流动负债合计 | 13,249,164,002.50 | 13,249,164,002.50 | - |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | - | - | - |
| 长期借款 | 59,503,988.89 | 59,503,988.89 | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | - | - |
| 长期应付款 | 47,609.96 | 47,609.96 | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | - | 3,471,747.57 | 3,471,747.57 |
| 递延收益 | 2,516,858.51 | 2,516,858.51 | - |
| 递延所得税负债 | 50,444,987.10 | 50,444,987.10 | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 112,513,444.46 | 115,985,192.03 | 3,471,747.57 |
| 负债合计 | 13,361,677,446.96 | 13,365,149,194.53 | 3,471,747.57 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,339,996,498.00 | 1,339,996,498.00 | - |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 1,908,836,804.43 | 1,908,836,804.43 | - |
| 减：库存股 | 199,999,823.05 | 199,999,823.05 | - |
| 其他综合收益 | 9,273,636.38 | 9,273,636.38 | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 372,652,246.85 | 372,652,246.85 | - |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 4,587,399,427.17 | 4,580,930,953.15 | -6,468,474.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,018,158,789.78 | 8,011,690,315.76 | -6,468,474.02 |
| 少数股东权益 | 250,290,306.34 | 246,807,281.87 | -3,483,024.47 |
| 所有者权益合计 | 8,268,449,096.12 | 8,258,497,597.63 | -9,951,498.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,630,126,543.08 | 21,623,646,792.16 | -6,479,750.92 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,883,246,656.83 | 1,883,246,656.83 | - |
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | 266,961,775.36 | 266,961,775.36 | - |
| 应收账款 | 6,877,291,178.64 | 2,539,911,168.14 | -4,337,380,010.50 |
| 应收款项融资 | 28,721,607.28 | 28,721,607.28 | - |
| 预付款项 | 158,739,740.59 | 158,739,740.59 | - |
| 其他应收款 | 699,402,820.43 | 699,402,820.43 | - |
| 其中：应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 存货 | 1,039,581,906.51 | 1,041,239,564.52 | 1,657,658.01 |
| 合同资产 | - | 4,062,514,110.42 | 4,062,514,110.42 |
| 持有待售资产 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 其他流动资产 | 121,080,174.65 | 121,080,174.65 | - |
| 流动资产合计 | 11,135,025,860.29 | 10,861,817,618.22 | -273,208,242.07 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | - | - | - |
| 其他债权投资 | - | - | - |
| 长期应收款 | 149,746,652.37 | 149,746,652.37 | - |
| 长期股权投资 | 2,539,130,937.92 | 2,539,130,937.92 | - |
| 其他权益工具投资 | - | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 | - |
| 投资性房地产 | 41,973,900.00 | 41,973,900.00 | - |
| 固定资产 | 101,264,229.16 | 101,264,229.16 | - |
| 在建工程 | 15,033,287.77 | 15,033,287.77 | - |
| 生产性生物资产 | - | - | - |
| 油气资产 | - | - | - |
| 使用权资产 | - | - | - |
| 无形资产 | 12,272,882.06 | 12,272,882.06 | - |
| 开发支出 | 3,308,732.53 | 3,308,732.53 | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 9,365,496.24 | 9,365,496.24 | - |
| 递延所得税资产 | 148,445,378.78 | 148,445,378.78 | - |
| 其他非流动资产 | 205,824,813.11 | 480,690,713.19 | 274,865,900.08 |
| 非流动资产合计 | 3,231,416,309.94 | 3,506,282,210.02 | 274,865,900.08 |
| 资产总计 | 14,366,442,170.23 | 14,368,099,828.24 | 1,657,658.01 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,506,862,066.97 | 1,506,862,066.97 | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | 1,011,020,704.55 | 1,011,020,704.55 | - |
| 应付账款 | 4,825,278,938.58 | 4,825,278,938.58 | - |
| 预收款项 | 76,629,230.67 | - | -76,629,230.67 |
| 合同负债 | - | 73,941,548.25 | 73,941,548.25 |
| 应付职工薪酬 | 37,846,852.63 | 37,846,852.63 | - |
| 应交税费 | 201,585,442.24 | 201,585,442.24 | - |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 其他应付款 | 201,002,252.07 | 201,002,252.07 | - |
| 其中：应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 持有待售负债 | - | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | - |
| 其他流动负债 | 433,810,282.71 | 436,497,965.13 | 2,687,682.42 |
| 流动负债合计 | 8,294,035,770.42 | 8,294,035,770.42 | - |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 租赁负债 | - | - | - |
| 长期应付款 | 47,609.96 | 47,609.96 | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | 1,657,658.01 | 1,657,658.01 | |
| 递延收益 | 2,219,179.77 | 2,219,179.77 | - |
| 递延所得税负债 | 4,710,227.24 | 4,710,227.24 | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | 6,977,016.97 | 8,634,674.98 | 1,657,658.01 |
| 负债合计 | 8,301,012,787.39 | 8,302,670,445.40 | 1,657,658.01 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,339,996,498.00 | 1,339,996,498.00 | - |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 1,803,814,187.61 | 1,803,814,187.61 | - |
| 减：库存股 | 199,999,823.05 | 199,999,823.05 | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 372,652,246.85 | 372,652,246.85 | - |
| 未分配利润 | 2,748,966,273.43 | 2,748,966,273.43 | - |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 所有者权益合计 | 6,065,429,382.84 | 6,065,429,382.84 | - |
| 负债和所有者权益总计 | 14,366,442,170.23 | 14,368,099,828.24 | 1,657,658.01 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江亚厦装饰股份有限公司
法定代表人：张小明二〇二〇年十月三十日