亚厦股份：2015年第三季度报告全文

                  浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
浙江亚厦装饰股份有限公司
 2015 年第三季度报告全文
    2015 年 10 月
                                      浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                          第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人丁海富、主管会计工作负责人王文广及会计机构负责人(会计主
管人员)王文广声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                         浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                               18,763,272,742.94                  17,740,010,828.57                         5.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）               6,950,950,311.67                 6,458,690,105.49                        7.62%
                                                          本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                       本报告期                                        年初至报告期末
                                                                   增减                                         年同期增减
营业收入（元）                       2,233,188,839.89                     -38.69%        7,564,562,084.39              -23.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）       108,286,176.43                     -58.09%          591,706,942.88              -18.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       104,109,308.91                     -59.61%          581,341,201.22              -19.90%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                        --                  -1,173,828,177.20              -32.94%
基本每股收益（元/股）                              0.08                   -57.89%                    0.44              -21.43%
稀释每股收益（元/股）                              0.08                   -57.89%                    0.44              -21.43%
加权平均净资产收益率                             1.57%                     -2.71%                  8.80%                -4.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                         项目                                     年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              -197,816.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                6,262,815.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 80,286.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              8,665,036.10 理财产品投资收益
减：所得税影响额                                                                3,023,522.15
     少数股东权益影响额（税后）                                                 1,421,056.99
合计                                                                           10,365,741.66                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                               浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                        50,387
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件           质押或冻结情况
       股东名称          股东性质    持股比例       持股数量
                                                                     的股份数量         股份状态           数量
亚厦控股有限公司 境内非国有法人           33.21%     444,470,032                     质押                  62,019,741
张杏娟             境内自然人             11.73%     156,957,107       117,717,830
丁欣欣             境内自然人              6.74%      90,250,107        67,687,580
全国社保基金五零
                   其他                    1.82%      24,377,821
二组合
中央汇金投资有限
                   其他                    1.12%      15,016,200
责任公司
王文广             境内自然人              0.77%      10,331,280         9,098,455
丁海富             境内自然人              0.76%      10,158,559         8,462,667 质押                     6,149,984
东方证券股份有限
                   其他                    0.75%       9,975,907
公司
金曙光             境内自然人              0.72%       9,683,518
谭承平             境内自然人              0.70%       9,399,741                     质押                   7,487,483
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类           数量
亚厦控股有限公司                                                       444,470,032 人民币普通股           444,470,032
张杏娟                                                                  39,239,277 人民币普通股            39,239,277
全国社保基金五零二组合                                                  24,377,821 人民币普通股            24,377,821
丁欣欣                                                                  22,562,527 人民币普通股            22,562,527
中央汇金投资有限责任公司                                                15,016,200 人民币普通股            15,016,200
东方证券股份有限公司                                                     9,975,907 人民币普通股             9,975,907
金曙光                                                                   9,683,518 人民币普通股             9,683,518
谭承平                                                                   9,399,741 人民币普通股             9,399,741
中国民生银行股份有限公司-东方精                                          9,381,709 人民币普通股             9,381,709
                                                              浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
选混合型开放式证券投资基金
全国社保基金一一五组合                                                 9,036,951 人民币普通股       9,036,951
                                 1、丁欣欣和张杏娟夫妇为公司实际控制人，合计持有亚厦控股有限公司 100%股份；
上述股东关联关系或一致行动的说   2、王文广先生为丁欣欣先生之表弟；3、除上述实际控制人或关联关系外，公司未知
明                               前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上
                                 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名普通股股东参与融资融券业 公司股东亚厦控股有限公司除通过普通证券账户持有 239,779,885 股外，还通过海通
务股东情况说明（如有）           证券股份有限公司持有 204,690,147 股，实际合计持 444,470,032 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                   浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 货币资金较年初余额减少53.96%，主要系报告期内三项活动的现金净流出增加所致；
2. 应收利息期末无余额，主要系报告期内定期存款到期收回利息所致；
3. 存货较年初余额增加45.44%，主要系报告期内公司建造合同形成的已完工未结算资产和库存商品增加
    所致；
4. 其他流动资产较年初余额减少80.38%，主要系报告期内公司收回应收股票期权行权款；
5. 在建工程较年初余额增加31.83%，主要系报告期内公司总部大楼建设项目投入增加所致；
6. 短期借款较年初余额增加50.76%，主要系报告期内银行流动资金贷款增加所致；
7. 应付职工薪酬较年初余额减少34.84%，主要系报告期内公司职工薪酬减少所致；
8. 应付利息较年初余额减少57.36%，主要系报告期内公司支付预提的公司债券利息所致；
9. 长期借款较年初余额增加36.36%，主要系报告期内本公司控股子公司厦门万安智能有限公司基建专项
    借款增加所致；
10. 股本较年初余额增加50.08%，主要系报告期内资本公积转增股本所致；
11. 财务费用较上年同期增长1,320.74%，主要系报告期内公司银行定期存款下降、短期借款增加等原因所
    致；
12. 资产减值损失较上年同期减少114.67%，主要系报告期应收账款坏账准备计提下降所致；
13. 投资收益较上年同期增加87.54%，主要系报告期内公司理财产品收益增加所致；
14. 营业外收入较上年同期增加52.44%，主要系报告期内公司政府补助利得增加所致；
15. 营业外支出较上年同期减少87.98%，主要系报告期内公司捐赠支出减少所致；
16. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.94%，主要系报告期内成本费用等经营性支出增加所
    致；
17. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加46.91%，主要系报告期内理财产品购买减少所致；
18. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少109.58%，主要系上年同期公司完成股票非公开发行，
    募集资金到账所致。
                                                                                                           浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
       二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √ 适用 □ 不适用
       三季度公司理财产品情况
                                                                                                                                                   实际收益
序                                                                                         预期最高年 实际收                           预计收
   理财单位       产品名称       产品类型 购买银行 交易币种 认购金额 理财开始日 理财结束日                           状态     理财期限        与预计收
号                                                                                           化收益率 益额                             益额
                                                                                                                                                    益差额
               “金兰花-尊享创
                                 保本浮动 绍兴银行
1   产业投资 盈”2015年第3期                           人民币   13000.00   2015-6-9    2015-9-29   4.40%   175.52   已到期      112天     175.52     0.00
                                  收益型    上虞支行
               人民币理财产品
               蕴通财富日增利 保证收益 交通银行
2   亚厦装饰                                           人民币   11500.00   2015-7-8    2015-9-29   3.90%   101.99   已到期       83天     101.99     0.00
                     83天           型      上虞支行
               2015年第17期专               杭州联合
                                 保本浮动
3   深圳炫维 项人民币理财产                 银行转塘   人民币   5000.00    2015-5-27   2015-8-24   4.80%   58.52    已到期       89天      58.52     0.00
                                  收益型
                      品                      支行
                                                                  浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
              重要事项概述                             披露日期                    临时报告披露网站查询索引
关于被住建部认定为“国家住宅产业化基
                                        2015 年 07 月 08 日                  2015-057
地”的公告
关于维护资本市场稳定的声明的公告        2015 年 07 月 11 日                  2015-059
重大事项复牌公告                        2015 年 07 月 18 日                  2015-067
关于召开 2015 年第二次临时股东大会的
                                        2015 年 07 月 18 日                  2015-064
通知公告
关于参股公司盈创建筑科技（上海）有限
公司与中投信能（北京）科技发展有限公
                                        2015 年 07 月 21 日                  2015-068
司签订 2015 米兰世博会 KIP 馆建筑合作
协议的公告
关于签订《战略合作意向书》的公告        2015 年 07 月 21 日                  2015-069
关于参股子公司盈创建筑科技（上海）有
限公司与 MR VARUN SHARMA &              2015 年 07 月 21 日                  2015-070
ASSOCIATES 签订合作协议书的公告
股票交易异常波动公告                    2015 年 07 月 22 日                  2015-071
关于获得中国合格评定国家认可委员会
                                        2015 年 08 月 19 日                  2015-075
的公告
关于会计估计变更的公告                  2015 年 08 月 21 日                  2015-077
关于股票期权激励计划预留股票期权授      2015 年 08 月 29 日                  2015-084
予第三个行权期可行权公告,关于股票期
权激励计划首次授予第四个行权期可行      2015 年 08 月 29 日                  2015-086
权的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
   承诺事由          承诺方                           承诺内容                      承诺时间   承诺期限 履行情况
股改承诺        无               无                                               无           无       无
收购报告书或
权益变动报告    无               无                                               无           无       无
书中所作承诺
资产重组时所
                无               无                                               无           无       无
作承诺
                实际控制人和控股 （1）避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，
首次公开发行
                股东丁欣欣、张杏 公司控股股东亚厦控股有限公司、实际控制人丁欣 2008 年 02 月
或再融资时所                                                                                   长期     严格履行
                娟、亚厦控股有限 欣和张杏娟夫妇于 2008 年 2 月 16 日做出避免 16 日
作承诺
                公司、张伟良、严 同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东和实际
                                                              浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                建耀、金曙光、谭 控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行
                承平、王震、丁海 为。（2）亚厦控股有限公司、丁欣欣和张杏娟控股
                富、王文广       的浙江亚厦房产集团有限公司及其控股子公司除
                                 完成截止 2009 年 12 月 22 日的开发项目外，不
                                 再从事新的房地产项目的开发；除此以外，亚厦控
                                 股有限公司、丁欣欣和张杏娟同时承诺不通过除公
                                 司及其控股子公司之外的其控股的其它企业从事
                                 房地产项目的开发。（3）自本公司股票在证券交易
                                 所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管
                                 理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已
                                 发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。同时，
                                 丁欣欣和张杏娟夫妇承诺：自本公司股票在证券交
                                 易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他
                                 人管理其持有的亚厦控股有限公司的股权，也不由
                                 亚厦控股有限公司回购其持有的股权。
其他对公司中
小股东所作承    无               无                                              无        无       无
诺
承诺是否及时
                是
履行
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                  -20.00%     至                      10.00%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 82,609.69    至                   113,588.32
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                        103,262.11
                                            1、宏观原因导致订单增速趋缓；2、新业务开拓投入较大，尚未开始释放
业绩变动的原因说明
                                            业绩；3、加大管理及创新方面的投入力度，短期内费用上升较快。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
                                                            浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江亚厦装饰股份有限公司
                                       2015 年 09 月 30 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,172,577,031.74                        2,546,741,025.64
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         191,104,407.30                          226,414,076.33
    应收账款                                     12,716,640,707.99                      10,859,743,337.78
    预付款项                                          90,733,526.54                           73,702,459.51
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                    3,526,985.58
    应收股利
    其他应收款                                       642,604,057.07                          519,334,322.86
    买入返售金融资产
    存货                                            1,257,438,359.19                         864,599,804.36
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        2,865,938.68                          14,609,589.42
流动资产合计                                     16,073,964,028.51                      15,108,671,601.48
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产                      50,000.00                             50,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                       667,314,737.56                        656,524,083.19
    长期股权投资                     152,512,162.04                        152,830,460.64
    投资性房地产                      24,722,275.28                         25,993,182.68
    固定资产                         427,544,335.09                        464,326,858.82
    在建工程                         403,796,727.73                        306,311,144.89
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         450,979,984.05                        455,898,748.51
    开发支出
    商誉                             347,647,142.54                        347,647,142.54
    长期待摊费用                      19,514,817.25                         25,627,284.21
    递延所得税资产                   195,226,532.89                        193,490,081.61
    其他非流动资产                                                           2,640,240.00
非流动资产合计                      2,689,308,714.43                     2,631,339,227.09
资产总计                           18,763,272,742.94                    17,740,010,828.57
流动负债：
    短期借款                         337,010,571.62                        223,545,488.04
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         547,706,957.89                        429,237,200.13
    应付账款                        8,591,489,546.13                     8,134,057,032.26
    预收款项                         114,852,787.31                         90,577,378.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      31,835,776.63                         48,859,109.44
    应交税费                         608,960,975.51                        690,920,286.61
                                   浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    应付利息                    10,510,613.05                         24,651,249.88
    应付股利
    其他应付款                 324,553,420.55                        330,323,397.56
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 10,566,920,648.69                     9,972,171,141.95
非流动负债：
    长期借款                    15,000,000.00                         11,000,000.00
    应付债券                   917,913,686.14                        992,466,029.91
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                      9,647,958.16                        10,906,387.51
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                 942,561,644.30                      1,014,372,417.42
负债合计                     11,509,482,292.99                    10,986,543,559.37
所有者权益：
    股本                      1,338,207,219.00                       891,691,449.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  1,821,222,075.11                     2,269,055,129.83
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                            浙江亚厦装饰股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
    盈余公积                                            248,788,941.21                          248,788,941.21
    一般风险准备
    未分配利润                                         3,542,732,076.35                        3,049,154,585.45
归属于母公司所有者权益合计                             6,950,950,311.67                        6,458,690,105.49
    少数股东权益                                        302,840,138.28                          294,777,163.71
所有者权益合计                                         7,253,790,449.95                        6,753,467,269.20
负债和所有者权益总计                               18,763,272,742.94                       17,740,010,828.57
法定代表人：丁海富                 主管会计工作负责人：王文广                       会计机构负责人：王文广
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            522,459,596.34                         1,599,095,645.75
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            123,235,437.43                          125,008,798.52
    应收账款                                           7,274,433,742.08                        6,541,279,345.61
    预付款项                                             51,779,770.93                           22,706,153.13
    应收利息                                                                                       2,283,110.55
    应收股利
    其他应收款                                          727,478,008.54                          466,662,462.38
    存货                                                483,726,420.39