丽鹏股份：2017年第三季度报告全文

山东丽鹏股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       证券代码：002374                                     证券简称：丽鹏股份
                         山东丽鹏股份有限公司
                            SHANDONG LIPENG CO., LTD
                            2017年第三季度报告
                                               2017年10月
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山东丽鹏股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人孙鲲鹏、主管会计工作负责人张国平及会计机构负责人(会计主
管人员)张国平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                        第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期末比上年度末增
                                        本报告期末                       上年度末
                                                                                                          减
    总资产（元）                             5,823,371,092.65              5,280,442,299.38                     10.28%
    归属于上市公司股东的净资产
                                             3,205,201,719.74              3,120,823,967.78                      2.70%
    （元）
                                                        本报告期比上年同                              年初至报告期末比
                                      本报告期                                    年初至报告期末
                                                                期增减                                  上年同期增减
    营业收入（元）                    491,661,092.02                 21.43%        1,286,579,376.02             10.83%
    归属于上市公司股东的净利润
                                       48,844,112.38                 39.32%          110,700,576.00             20.99%
    （元）
    归属于上市公司股东的扣除非
                                       48,288,568.81                 48.19%          103,894,192.51             16.17%
    经常性损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额
                                     -219,238,568.07                -58.83%         -551,961,253.96            -52.42%
    （元）
    基本每股收益（元/股）                        0.06                20.00%                    0.13              8.33%
    稀释每股收益（元/股）                        0.06                20.00%                    0.13              8.33%
    加权平均净资产收益率                       1.54%                 -0.01%                   3.50%             -0.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                            项目                                 年初至报告期期末金额                  说明
    非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                           -1,288,555.31
    分）
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                          10,221,034.95
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        79,272.85
    减：所得税影响额                                                          2,202,738.09
    少数股东权益影响额（税后）                                               2,630.91
    合计                                                                      6,806,383.49               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
    报告期末普通股股东总数                         36,375
                                                            股股东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条             质押或冻结情况
      股东名称           股东性质   持股比例         持股数量
                                                                    件的股份数量        股份状态           数量
    孙世尧          境内自然人          13.34%        117,040,000        22,000,000   质押                 97,000,000
    汤于            境内自然人          12.30%        107,946,492       107,946,492   质押                 87,270,000
    孙鲲鹏          境内自然人           3.37%         29,577,460        22,183,095   质押                 17,880,000
    霍文菊          境内自然人           3.04%         26,708,000         7,700,000   质押                 26,708,000
    孙红丽          境内自然人           2.67%         23,408,000         4,400,000
    王寿纯          境内自然人           2.51%         22,000,000        22,000,000   质押                 12,170,000
    兰坤            境内自然人           2.25%         19,734,000        19,734,000   质押                 19,734,000
    西藏坤德投资    境内非国有法
                                         2.17%         19,008,000
    有限公司        人
    孙晓光          境内自然人           2.09%         18,338,297        18,338,297   质押                 18,330,000
    齐鲁证券资管
    －工商银行－
    齐鲁定增 1 号   其他                 1.80%         15,818,000        15,818,000
    集合资产管理
    计划
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
               股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
    孙世尧                                                               95,040,000   人民币普通股         95,040,000
    孙红丽                                                               19,008,000   人民币普通股         19,008,000
    霍文菊                                                               19,008,000   人民币普通股         19,008,000
    西藏坤德投资有限公司                                                 19,008,000   人民币普通股         19,008,000
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    于志芬                                                             11,088,000   人民币普通股      11,088,000
    孙鲲鹏                                                              7,394,365   人民币普通股       7,394,365
    汤洪波                                                              6,581,777   人民币普通股       6,581,777
    深圳东方平昇投资管理有限公
                                                                        6,099,047   人民币普通股       6,099,047
    司－聚福 1 期私募证券投资基金
    中国人民人寿保险股份有限公
                                                                        5,156,173   人民币普通股       5,156,173
    司－传统－普通保险产品
    吴德庆                                                              4,503,586   人民币普通股       4,503,586
                                    1、前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间关联关系：孙世尧与于志芬系夫妻；
    上述股东关联关系或一致行动      孙世尧为孙鲲鹏、孙红丽的父亲；于志芬为孙鲲鹏、孙红丽的母亲；霍文菊为孙世尧
    的说明                          内弟之妻，汤于与汤洪波系叔侄；孙世尧、于志芬、霍文菊、孙红丽、孙鲲鹏为一致
                                    行动人。
    前 10 名普通股股东参与融资融
                                    无
    券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    资产负债表：
    1、货币资金期末余额较年初减少 42.97%，主要原因是本期按进度支付的募投项目专用款项和招投标、
履约保证金较多所致；
    2、应收票据期末余额较年初增加 43.47%，主要原因是本期收到以银行承兑汇票结算的货款较多所致；
    3、预付款项期末余额较年初增加 65.47%，主要原因是本期预付材料采购款较多所致；
    4、其他应收款期末余额较年初增加 43.27%，主要原因是本期支付的招投标、履约保证金较多所致；
    5、其他流动资产期末余额较年初减少 37.38%，主要原因是本期待抵扣的进项税额减少所致；
    6、长期应收款期末余额较年初增加 59.61%，主要原因是本期 PPP 类项目施工进度增加确认应收款较
多所致；
    7、在建工程期末余额较年初增加 101.21%，主要原因是本期湖北大冶子公司新厂房建设投资增加较
多所致；
    8、其他非流动资产期末余额较年初增加 101.15%，主要原因是预付的设备及工程款增加较多所致；
    9、应付票据期末余额较年初减少 30.01%，主要原因是银行承兑汇票到期支付所致；
    10、预收款项期末余额较年初增加 85.56%，主要原因是本期收到客户的预付货款较多所致；
    11、应付利息期末余额较年初减少 100.00%，主要原因是本期支付了去年计提的借款利息所致；
    12、其他应付款期末余额较年初增加 129.34%，主要原因是本期收到的项目保证金增加所致；
    13、长期借款期末余额较年初减少 100.00%，主要原因是重分类至“一年内到期的非流动负债”科目
所致；
    14、长期应付款期末余额较年初增加 73.23%，主要原因是本期新增售后回租融资业务所致。
    利润表：
    1、税金及附加较去年同期减少 57.12%，主要原因是全面营改增后园林业务不再计提缴纳营业税所致；
    2、财务费用较去年同期减少 451.50%，主要原因是本期园林业务长期应收款利息收入增加较多所致；
    3、资产减值损失较去年同期减少 67.25%，主要原因是应收账款减少相应坏账准备计提减少所致。
    现金流量表：
    1、经营活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少 52.42%，主要原因是本期园林业务支付的
进度款和保证金较多所致；
    2、投资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少 105.08%，主要原因是本期新建厂房和购
入设备投入较多所致；
    3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较去年同期数减少 37.57%，主要原因是去年同期收到非公开
发行募集资金所致；
      4、现金及现金等价物净增加额本期数较去年同期数减少 417.10%，主要原因是去年同期收到非公
开发行募集资金，本期支付园林业务进度款和保证金较多所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
2017 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                    9.26%     至                      28.54%
    幅度
    2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动
                                                                   17,000     至                       20,000
    区间（万元）
    2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                    15,559.19
    元）
                                              2017 年度归属于上市公司股东的净利润较上期增长的原因是公司双主业
    业绩变动的原因说明
                                              之园林业务营收规模扩大所致。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
7
山东丽鹏股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东丽鹏股份有限公司
                                               2017 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                    项目                            期末余额                      期初余额
    流动资产：
       货币资金                                                484,999,021.27           850,404,033.64
       结算备付金
       拆出资金
       以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据                                                  8,420,520.30                5,869,245.55
       应收账款                                                447,683,279.11           613,309,759.11
       预付款项                                                 29,261,670.62            17,684,084.26
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       应收利息
       应收股利
       其他应收款                                              268,577,530.28           187,466,251.07
       买入返售金融资产
       存货                                                  1,242,295,722.24          1,062,694,989.20
       划分为持有待售的资产
       一年内到期的非流动资产                                        164,211.97               164,211.97
       其他流动资产                                              4,452,466.78                7,110,812.24
    流动资产合计                                             2,485,854,422.57          2,744,703,387.04
    非流动资产：
       发放贷款及垫款
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山东丽鹏股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       可供出售金融资产                          17,050,000.00      17,050,000.00
       持有至到期投资
       长期应收款                              2,062,891,165.02   1,292,430,208.51
       长期股权投资                                5,439,623.93       4,553,152.80
       投资性房地产                                3,484,956.65       3,550,395.21
       固定资产                                 680,627,155.89     719,125,805.26
       在建工程                                  58,340,730.16      28,994,844.27
       工程物资
       固定资产清理
       生产性生物资产
       油气资产
       无形资产                                 103,669,464.13     104,734,084.64
       开发支出
       商誉                                     296,278,562.27     296,278,562.27
       长期待摊费用                                 704,016.30         681,683.97
       递延所得税资产                            43,149,197.49      35,588,281.60
       其他非流动资产                            65,881,798.24      32,751,893.81
    非流动资产合计                             3,337,516,670.08   2,535,738,912.34
    资产总计                                   5,823,371,092.65   5,280,442,299.38
    流动负债：
       短期借款                                1,250,390,208.00    982,000,000.00
       向中央银行借款
       吸收存款及同业存放
       拆入资金
       以公允价值计量且其变动计入当
    期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据                                  63,900,000.00      91,300,000.00
       应付账款                                 840,827,875.49     737,842,147.17
       预收款项                                  24,359,614.78      13,127,314.84
       卖出回购金融资产款
       应付手续费及佣金
       应付职工薪酬                              13,329,149.92      18,854,537.44
       应交税费                                  91,110,823.38      71,118,730.82
9
山东丽鹏股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     应付利息                                                         1,433,974.67
     应付股利
     其他应付款                                  35,520,192.40      15,487,693.37
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                     116,295,344.12      91,704,322.95
     其他流动负债                                  2,234,385.77       2,234,385.77
 流动负债合计                                  2,437,967,593.86   2,025,103,107.03
 非流动负债：
     长期借款                                                         2,580,000.00
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款                                 116,726,530.48      67,381,325.85
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                    16,056,768.11      17,697,678.35
     递延所得税负债
     其他非流动负债                              21,502,410.01      21,502,410.01
 非流动负债合计                                 154,285,708.60     109,161,414.21
 负债合计                                      2,592,253,302.46   2,134,264,521.24
 所有者权益：
     股本                                       877,427,468.00     877,427,468.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                  1,806,339,597.75   1,806,339,597.75
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
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山东丽鹏股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     盈余公积                                                  15,220,557.25            15,220,557.25
     一般风险准备
     未分配利润                                               506,214,096.74           421,836,344.78
 归属于母公司所有者权益合计                               3,205,201,719.74            3,120,823,967.78
     少数股东权益                                              25,916,070.45            25,353,810.36
 所有者权益合计                                           3,231,117,790.19            3,146,177,778.14
 负债和所有者权益总计                                     5,823,371,092.65            5,280,442,299.38
法定代表人：孙鲲鹏                    主管会计工作负责人：张国平               会计机构负责人：张国平
2、母公司资产负债表
                                                                                                单位：元
                  项目                             期末余额                     期初余额
 流动资产：
     货币资金                                                 214,918,483.42           302,935,234.27
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                                   3,460,520.30               2,419,245.55
     应收账款                                                 198,968,764.76           169,502,970.87
     预付款项                                                  13,852,243.74               8,146,763.53
     应收利息                                                  11,398,645.12               5,723,774.56
     应收股利                                                  33,699,661.20            16,381,999.87
     其他应收款                                                27,330,594.80            22,315,911.04
     存货                                                     138,588,130.38           130,697,256.18
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                574,437.54                5,863,291.92
 流动资产合计                                                 642,791,481.26           663,986,447.79
 非流动资产：
     可供出售金融资产                                          10,000,000.00            10,000,000.00
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                         2,013,431,490.70            2,012,266,785.54
     投资性房地产                                               3,484,956.65               3,550,395.21
11
山东丽鹏股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
     固定资产                                   416,798,918.67     443,596,096.85
     在建工程                                      4,728,277.24       4,041,941.40
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                    24,651,545.75      24,280,439.76
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                              30,035,383.96      21,924,151.89
     其他非流动资产                             671,867,254.76     521,571,694.01
 非流动资产合计                                3,174,997,827.73   3,041,231,504.66
 资产总计                                      3,817,789,308.99   3,705,217,952.45
 流动负债：
     短期借款                                   730,890,208.00     575,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入当期
 损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                    63,900,000.00     141,300,000.00
     应付账款                                    19,039,187.23      21,677,045.03
     预收款项                                      8,051,314.14       7,384,610.98
     应付职工薪酬                                  4,828,342.74       6,873,728.76
     应交税费                                      1,479,332.93       1,144,190.51
     应付利息                                                          856,980.21
     应付股利
     其他应付款                                    1,476,593.87        868,038.97
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                     113,715,344.12      88,704,322.95
     其他流动负债                                  2,122,338.71       2,122,338.71
 流动负债合计                                   945,502,661.74     845,931,256.12
 非流动负债：
     长期借款
     应付债券
12
山东丽鹏股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款                                              116,726,530.48                 67,381,325.85
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                                 15,421,834.73                 16,978,709.72
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                           21,502,410.01                 21,502,410.01
 非流动负债合计                                              153,650,775.22             105,862,445.58
 负债合计                                                   1,099,153,436.96            951,793,701.70
 所有者权益：
     股本                                                    877,427,468.00             877,427,468.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                               1,807,309,824.49           1,807,309,824.49
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                                 15,220,557.25                 15,220,557.25
     未分配利润                                               18,678,022.29                 53,466,401.01
 所有者权益合计                                             2,718,635,872.03           2,753,424,250.75
 负债和所有者权益总计                                       3,817,789,308.99           3,705,217,952.45
3、合并本报告期利润表
                                                                                                  单位：元
                 项目                          本期发生额                      上期发生额
 一、营业总收入                                         491,661,092.02                  404,901,555.45
     其中：营业收入                                     491,661,092.02                  404,901,555.45
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本