北京联信永益科技股份有限公司2014年第一季度报告全文

                北京联信永益科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京联信永益科技股份有限公司
     2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                                  北京联信永益科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李超勇、主管会计工作负责人毕玉农及会计机构负责人(会计主
管人员)尹建国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           北京联信永益科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                     （%）
营业收入（元）                                   52,171,219.84            65,988,206.73                      -20.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -7,722,625.29           -35,974,273.45                      78.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -7,689,779.89           -35,974,273.45                      78.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -50,481,883.70           -78,954,607.30                      36.06%
基本每股收益（元/股）                                    -0.06                       -0.52                   88.46%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.06                       -0.52                   88.46%
加权平均净资产收益率（%）                               -1.69%                    -7.61%                      -1.69%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                     减(%)
总资产（元）                                    745,423,135.53           827,848,360.58                       -9.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）                455,667,155.05           472,588,609.46                       -3.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -41,045.07 处置废旧固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                          8,199.67 增值税退税
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额                                                              0.00
       少数股东权益影响额（税后）                                             0.00
合计                                                                    -32,845.40                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                        北京联信永益科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末股东总数                                                                                         10,077
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质   持股比例（%）    持股数量
                                                                  的股份数量      股份状态           数量
陈俭             境内自然人           24.24%       33,226,862
北京电信投资有
                 国有法人             10.66%       14,612,193
限公司
中国工商银行－
广发策略优选混
                 其他                  2.42%        3,322,541
合型证券投资基
金
招商银行－兴全
轻资产投资股票
                 其他                  1.98%        2,720,432
型证券投资基金
(LOF)
兴业银行股份有
限公司－兴全有
机增长灵活配置 其他                    1.82%        2,494,643
混合型证券投资
基金
李超勇           境内自然人            1.81%        2,479,740         2,219,804
上海磐沣投资中
                 其他                  1.59%        2,179,945
心（有限合伙）
中国建设银行－
民生加银转债优
                 其他                  0.98%        1,349,877
选债券型证券投
资基金
陈利珍           境内自然人            0.96%        1,315,000
中国工商银行－
中银动态策略股
                 其他                  0.94%        1,284,108
票型证券投资基
金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
            股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
陈俭                                                                 33,226,862 人民币普通股         33,226,862
                                                        北京联信永益科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
北京电信投资有限公司                                               14,612,193 人民币普通股        14,612,193
中国工商银行－广发策略优选混
                                                                    3,322,541 人民币普通股         3,322,541
合型证券投资基金
招商银行－兴全轻资产投资股票
                                                                    2,720,432 人民币普通股         2,720,432
型证券投资基金(LOF)
兴业银行股份有限公司－兴全有
机增长灵活配置混合型证券投资                                        2,494,643 人民币普通股         2,494,643
基金
上海磐沣投资中心（有限合伙）                                        2,179,945 人民币普通股         2,179,945
中国建设银行－民生加银转债优
                                                                    1,349,877 人民币普通股         1,349,877
选债券型证券投资基金
陈利珍                                                               385,000 人民币普通股           385,000
中国工商银行－中银动态策略股
                                                                    1,284,108 人民币普通股         1,284,108
票型证券投资基金
齐干平                                                              1,027,700 人民币普通股         1,027,700
                               前 10 名股东中，陈俭、北京电信投资有限公司、李超勇之间不存在关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行动的   于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。对其他股东未知是否
说明                           存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致
                               行动人。
前十大股东参与融资融券业务股   公司股东陈利珍通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 930,000
东情况说明（如有）             股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                              北京联信永益科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
 （1）货币资金期末7,111.97万元，较期初减少58.89%，主要是本期经营活动现金流量减少和偿还上期部
 分借款。
 （2）预付款项期末 4,649.43万元，较期初增加109.28%，主要是本期项目设备采购付款所致。
 （3）短期借款期末2,316万元，较期初减少67.83%，主要是偿还部分银行借款。
 （4）应交税费期末-91.43万元，较期初减少106.59%，主要是上期应缴税金在本期缴纳所致。
 （4）其他应付款期末375.83万元，较期初减少68.23%，主要是本期归还往来账款所致。
 （5）销售费用期末233.99万元，较上年同期减少53.47%，主要是公司集中资源专注于竞争性强的项目所
 致。
 （6）管理费用期末2,227.32万元，较上年同期减少47.88%，主要是公司人员结构性调整取得阶段成果，
 管理费用有所下降。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项已于2014年2月28日，经中国证监会并购重组审核委员会2014年
第12次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过。本次重组完成后, 公司的主营业务将变更为提供智能交通全面解决方案、
出行信息服务和智慧城市建设。截至本公告披露日，公司尚未取得正式核准文件，待取得相关文件并完成本次重组后，公司
将向深圳证券交易所申请对本公司股票交易撤销退市风险警示。
     公司将全力推进本次重大资产重组落实，但具体时间尚存在不确定性。公司股票能否被撤销退市风险警示，也需深圳证
券交易所的审核同意。敬请广大投资者注意投资风险。
             重要事项概述                           披露日期                          临时报告披露网站查询索引
公司重大资产重组事项获得中国证监会
                                     2014 年 03 月 01 日                       巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
并购重组委审核通过
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                  承诺方            承诺内容        承诺时间       承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                     公司持股 5%以
                                                     上股份的股东
                                                     陈俭承诺：在作 2010 年 03 月 18
首次公开发行或再融资时所作承诺       陈俭                                              作为股东期间   严格履行
                                                     为联信永益股     日
                                                     东期间不从事
                                                     与联信永益业
                                                    北京联信永益科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            务相同、类似以
                                            及其他可能与
                                            联信永益构成
                                            竞争的业务。如
                                            本人违反承诺
                                            承担由此给联
                                            信永益造成的
                                            直接或间接经
                                            济损失、索赔责
                                            任及额外的费
                                            用支出。
                                            公司高级管理
                                            人员李超勇作
                                            为公司高级管
                                            理人员承诺：在
                                            公司任职期间
                                            每年转让的股
                                            份不超过本人
                                            持有公司股份
                                            总数的百分之
                                            二十五，若从公
                                            司离职，自离职
                                            之日起半年内
                                            不转让所持有     2010 年 03 月 18
                                   李超勇                                       任职期间   严格履行
                                            的公司股份，申 日
                                            报离任六个月
                                            后的十二个月
                                            内通过证券交
                                            易所挂牌交易
                                            出售公司股票
                                            数量占其所持
                                            有公司股票总
                                            数（包括有限售
                                            条件和无限售
                                            条件的股份）的
                                            比例不超过
                                            50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                   是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                   不适用
（如有）
                                                             北京联信永益科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
2014 年 1-6 月净利润（万元）                                          -2,500   至                         -1,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                        -6,256.92
元）
                                               本次业绩亏损幅度减少的主要原因是：一方面，公司集中资源专注于竞争
业绩变动的原因说明                             性强的项目，整体毛利有所上升；另一方面，公司人员结构性调整取得阶
                                               段成果，管理成本有所下降。
                                                        北京联信永益科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京联信永益科技股份有限公司
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             71,119,656.99                         173,003,561.81
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                                100,000.00                            450,000.00
    应收账款                                             82,718,197.46                          90,442,671.00
    预付款项                                             46,494,290.99                          22,215,904.21
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           11,086,735.29                          10,483,357.78
    买入返售金融资产
    存货                                                248,886,151.16                         240,880,297.98
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          6,532,895.74                           6,572,079.61
流动资产合计                                            466,937,927.63                         544,047,872.39
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                         北京联信永益科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产             251,058,301.05                        255,010,336.28
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              11,385,658.20                         12,252,290.25
    开发支出                   3,357.00                                  0.00
    商誉                   4,678,750.00                          4,678,750.00
    长期待摊费用           5,680,098.36                          6,180,068.37
    递延所得税资产         5,675,683.77                          5,679,043.29
    其他非流动资产             3,359.52
非流动资产合计           278,485,207.90                        283,800,488.19
资产总计                 745,423,135.53                        827,848,360.58
流动负债：
    短期借款              23,160,000.00                         72,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款             117,507,883.92                        121,962,767.45
    预收款项             129,948,531.28                        117,849,466.68
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           4,008,118.45                          3,584,454.83
    应交税费                -914,343.82                         13,870,781.36
    应付利息
    应付股利
    其他应付款             3,758,319.90                         11,830,628.22
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                             北京联信永益科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                                 277,468,509.73                         341,098,098.54
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                           10,343,042.05                           9,833,333.30
非流动负债合计                                                10,343,042.05                           9,833,333.30
负债合计                                                     287,811,551.78                         350,931,431.84
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                      137,060,000.00                         137,060,000.00
     资本公积                                                383,022,561.74                         382,926,561.74
     减：库存股
     专项储备
     盈余公积                                                  7,840,241.02                           7,840,241.02
     一般风险准备
     未分配利润                                               -72,255,647.71                        -55,238,193.30
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                   455,667,155.05                         472,588,609.46
     少数股东权益                                              1,944,428.70                           4,328,319.28
所有者权益（或股东权益）合计                                 457,611,583.75                         476,916,928.74
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                             745,423,135.53                         827,848,360.58
计
法定代表人：李超勇                       主管会计工作负责人：毕玉农                      会计机构负责人：尹建国
2、母公司资产负债表
编制单位：北京联信永益科技股份有限公司
                                                                                                          单位：元
                  项目                            期末余额                               期初余额
                             北京联信永益科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  16,444,797.79                         36,348,019.22
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                   -2,957,977.67                        14,682,799.06
    预付款项                   1,484,716.19                         10,419,500.39
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                  -978,952.80                           231,646.27
    存货                      15,429,873.50                         18,804,134.09
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产               6,504,353.91                          6,521,153.88
流动资产合计                  35,926,810.92                         87,007,252.91
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             156,551,600.00                        156,551,600.00
    投资性房地产
    固定资产                 246,386,891.80                        249,973,390.98
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   8,500,608.24                          9,229,231.87
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               5,500,030.00                          6,000,000.00
    递延所得税资产             2,911,664.58                          2,911,664.58
    其他非流动资产
非流动资产合计               419,850,794.62                        424,665,887.43
资产总计                     455,777,605.54                        511,673,140.34
流动负债：
                                   北京联信永益科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                         8,126,530.56                         13,436,390.67
    预收款项                          -593,891.37                          9,323,941.19
    应付职工薪酬                       912,907.87                           956,246.36
    应交税费                          -182,955.83                           435,207.19
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                      33,743,541.93                         60,646,818.37
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        42,006,133.16                         84,798,603.78
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                                         7,200,000.00
非流动负债合计                                                             7,200,000.00
负债合计                            42,006,133.16                         91,998,603.78
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）             137,060,000.00                        137,060,000.00
    资本公积                       382,805,364.74                        382,805,364.74
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                         7,840,241.02                          7,840,241.02
    一般风险准备
    未分配利润                     -113,934,133.38                      -108,031,069.20
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计       413,771,472.38                        419,674,536.56
负债和所有者权益（或股东权益）总   455,777,605.54                        511,673,140.34
                                                             北京联信永益科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：李超勇                       主管会计工作负责人：毕玉农                      会计机构负责人：尹建国
3、合并利润表
编制单位：北京联信永益科技股份有限公司
                                                                                                          单位：元
                 项目                             本期金额                               上期金额
一、营业总收入                                                52,171,219.84                          65,988,206.73
       其中：营业收入                                         52,171,219.84                          65,988,206.73
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                61,513,878.11                         105,206,212.75
       其中：营业成本                                         36,406,998