浙江亚太药业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈尧根、主管会计工作负责人何珍及会计机构负责人(会计主管人员)何珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,241,266,063.97 | 2,738,063,462.43 | 18.38% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,471,356,773.40 | 2,359,015,565.31 | 4.76% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 296,458,738.80 | -10.12% | 958,708,104.41 | 16.28% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,221,089.13 | -28.03% | 166,570,989.32 | 10.64% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,501,832.26 | -35.10% | 161,182,258.88 | 11.04% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,744,399.44 | -269.65% | 7,553,432.27 | -92.17% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | -22.22% | 0.31 | 10.71% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | -22.22% | 0.31 | 10.71% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.44% | -0.70% | 6.89% | 0.19% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 33,216.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,404,349.04 | |
| 减：所得税影响额 | 1,048,834.79 | |
| 合计 | 5,388,730.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,029 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 浙江亚太集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.15% | 108,100,000 | 0 | 质押 | 94,600,000 | |||
| 绍兴柯桥亚太房地产有限公司 | 境内非国有法人 | 7.58% | 40,662,000 | 0 | 质押 | 35,000,000 | |||
| 陈尧根 | 境内自然人 | 5.06% | 27,140,218 | 26,886,701 | 质押 | 25,000,000 | |||
| 深圳国研医药研发科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.03% | 27,000,000 | 0 | |||||
| 珠海节信环保有限公司 | 境内非国有法人 | 5.03% | 27,000,000 | 0 | |||||
| 上海华富利得资产－民生银行－富鼎6号专项资产管理计划 | 其他 | 4.81% | 25,798,580 | 25,798,580 | |||||
| 钟婉珍 | 境内自然人 | 3.93% | 21,101,892 | 21,101,892 | 质押 | 14,000,000 | |||
| 吕旭幸 | 境内自然人 | 3.75% | 20,097,040 | 20,097,040 | 质押 | 20,000,000 | |||
| 沈依伊 | 境内自然人 | 3.37% | 18,087,336 | 18,087,336 | 质押 | 18,000,000 | |||
| 陈奕琪 | 境内自然人 | 2.67% | 14,345,100 | 0 | 质押 | 10,000,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 浙江亚太集团有限公司 | 108,100,000 | 人民币普通股 | 108,100,000 | ||||||
| 绍兴柯桥亚太房地产有限公司 | 40,662,000 | 人民币普通股 | 40,662,000 | ||||||
| 深圳国研医药研发科技有限公司 | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 | ||||||
| 珠海节信环保有限公司 | 27,000,000 | 人民币普通股 | 27,000,000 | ||||||
| 陈奕琪 | 14,345,100 | 人民币普通股 | 14,345,100 | ||||||
| 陈佳琪 | 13,990,500 | 人民币普通股 | 13,990,500 | ||||||
| 云南国际信托有限公司－汇赢5号集合资金信托计划 | 13,401,500 | 人民币普通股 | 13,401,500 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 10,729,800 | 人民币普通股 | 10,729,800 |
| 钟建富 | 9,076,000 | 人民币普通股 | 9,076,000 |
| 云南国际信托有限公司－合顺13号集合资金信托计划 | 8,050,280 | 人民币普通股 | 8,050,280 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈尧根先生为公司实际控制人，浙江亚太集团有限公司控股股东；浙江亚太集团有限公司为公司的控股股东；绍兴柯桥亚太房地产有限公司为浙江亚太集团有限公司全资子公司，公司第二大股东；上海华富利得资产－民生银行－富鼎6号专项资产管理计划的出资人为公司全资子公司上海新高峰的主要管理人员及核心骨干；钟婉珍女士为公司董事，实际控制人陈尧根先生之配偶；陈奕琪女士、陈佳琪女士为公司股东、实际控制人陈尧根先生之女儿；吕旭幸先生为公司董事，公司股东陈奕琪女士之配偶；沈依伊为公司董事、副总经理、董事会秘书，公司股东陈佳琪女士之配偶；钟建富先生为公司股东钟婉珍女士之胞弟；除以上情况外，未知公司上述其他股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 浙江亚太集团有限公司通过普通证券账户持股94600000股，通过信用证券账户持股13500000股，合计持有108100000股；深圳国研医药研发科技有限公司通过普通证券账户持股11000000股，通过信用证券账户持股16000000股，合计持有27000000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用一、资产负债表
1、预付款项期末数较期初数增加161.17%，主要系本期子公司预付技术服务费增加所致；
2、存货期末数较期初数增加35.17%，主要系本期公司期后备货相应增加库存商品、在产品所致；
3、其他流动资产期末数较期初数增加197.88%，主要系本期子公司未抵扣进项税增加所致；
4、在建工程期末数较期初数增加50.68%，主要系本期投入建设现代医药制剂项目、募投项目武汉光谷生物城医药园新药研发服务平台建设项目等增加所致；
5、开发支出期末数较期初数增加1,562.37%，主要系本期公司购买国家生物制品一类新药重组人角质细胞生长因子-2及相应其临床研究支出增加所致；
6、长期待摊费用期末数较期初数减少39.92%，主要系本期子公司平台租赁费摊销所致；
7、其他非流动资产期末数较期初数增加758.42%，主要系本期子公司预付专有技术权购置款、预付技术开发款增加并新增新药研发项目权益所致；
8、短期借款期末数较期初数增加37.50%，主要系本期子公司银行借款增加所致；
9、应付职工薪酬期末数较期初数减少48.52%，主要系公司支付上年度年终奖所致；
10、长期应付款期末数较期初数增加209.20%，主要系本期应支付湖北省科技投资集团有限公司实际投资款及股权溢价收益增加所致；
11、长期借款期末数较期初数增加18,940万元，主要系本期因子公司雅泰药业滨海现代医药制剂项目建设而增加银行借款所致；
二、利润表12、销售费用较上年同期增加38.92%，主要系本期公司优化市场布局，加大市场投入，整合营销渠道，加强对重点产品的推广力度及销售所致；
13、财务费用较上年同期增加291.11%，主要系本期计提湖北省科技投资集团有限公司股权溢价收益以及银行借款利息所致；
14、资产减值损失较上年同期增加281.68%，主要系本期计提的坏账准备增加所致；
三、现金流量表15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少92.17%，主要系本期公司支付原材料采购款、技术服务费及销售费用等现金支出增加所致；16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少550.12%，主要系本期在建工程、开发支出及新药研发项目权益投资支付的现金金额增加所致；17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,869.50%，主要系本期收到湖北省科技投资集团有限公司投资款及银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年7月9日，公司控股股东浙江亚太集团有限公司、第二大股东绍兴柯桥亚太房地产有限公司分别与珠海节信环
保有限公司（以下简称“珠海节信”）签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式向珠海节信转让其持有的部分亚太药业无限售流通股，亚太集团向珠海节信转让的股份数为13,500,000股，占亚太药业总股本的2.52%，亚太房地产向珠海节信转让的股份数为13,500,000股，占亚太药业总股本的2.52%；亚太集团、持股5%以下股东钟建富分别与深圳国研医药研发科技有限公司（以下简称“国研医药”）签署了《股份转让协议》，通过协议转让方式向国研医药转让其持有的部分亚太药业无限售流通股，亚太集团向国研医药转让的股份数为22,000,000股，占亚太药业总股本的4.10%，钟建富向国研医药转让的股份数为5,000,000股，占亚太药业总股本的0.93%。本次标的股份的转让价格确定为每股人民币12.50元，转让价款共计人民币675,000,000.00元，此事项详见2018年7月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年7月20日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续办理完毕，过户日期为2018年7月20日，该部分股票在转让前后均为无限售流通股。本次证券过户登记完成后，亚太集团持有公司股份108,100,000股，占公司总股本的20.15%，仍为公司控股股东，亚太房地产持有公司股份40,662,000股，占公司总股本的7.58%，为公司第二大股东，钟建富先生持有公司股份9,076,000股，占公司总股本的1.69%；受让方珠海节信持有公司股份27,000,000股，占公司总股本的5.03%，国研医药持有公司股份27,000,000股，占公司总股本的5.03%，为公司持股5%以上股东。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，此事项详见2018年7月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、2018年7月23日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案，并经公司2018年8月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准。本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币96,500万元（含96,500万元），期限为自发行之日起六年，此事项详见2018年7月24日、2018年8月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、2018年8月29日，公司收到陈奕琪女士、陈佳琪女士关于计划减持公司股份的告知函，其拟以集中竞价、大宗交易等方式合计减持本公司股份不超过3200万股（占公司总股本的5.96%）。本次减持计划，陈奕琪女士、陈佳琪女士拟通过集中竞价方式减持的，将于本减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内（窗口期不减持）进行，合计减持股份数量不超过公司股份总数的2%，且在任意连续90个自然日内，合计减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告披露之日起3个交易日之后的6个月内（窗口期不减持）进行，合计减持股份数量不超过公司股份总数的4%，且在任意连续90个自然日内，合计减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
2018年9月25日，公司收到陈奕琪女士、陈佳琪女士的《股份减持进展情况告知函》，陈奕琪女士、陈佳琪女士于2018年9月25日通过大宗交易方式分别累计减持公司股份5,364,900股、5,364,900股，占公司总股本的1.00%、1.00%。
4、2018年9月30日，公司收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，本次通过GMP认证的生产线为公司在绍兴滨海新城投资新建的片剂（含青霉素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类、青霉素类）制剂生产线。《药品GMP证书》的取得，表明公司上述生产线符合《药品生产质量管理规范》的要求，有利于提高产品生产能力和质量标准，提升生产效率。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司控股股东亚太集团、第二大股东亚太房地产、持股5%以下股东钟建富分别将其持有的本公司部分股权通过协议转让的方式转让给了珠海节信环保有限公司、深圳国研医药研发科技有限公司 | 2018年07月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 公司控股股东亚太集团、第二大股东亚太房地产、持股5%以下股东钟建富协议转让公司股票于2018年7月20日完成过户登记手续 | 2018年07月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 公司拟公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币96,500万元（含96,500 万元），期限为自发行之日起六年 | 2018年07月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 陈奕琪女士、陈佳琪女士拟通过集中竞价、大宗交易等方式分别减持不超过1600万股，不超过公司总股本的2.98%，合计减持本公司股份不超过3200万股，不超过公 | 2018年08月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 司总股本的5.96% | ||
| 陈奕琪女士、陈佳琪女士于2018年9月25日通过大宗交易方式分别累计减持公司股份5,364,900股、5,364,900股，占公司总股本的 1.00%、1.00% | 2018年09月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
| 公司收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，公司在绍兴滨海新城投资新建的制剂生产线通过GMP认证 | 2018年10月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 20.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 20,215.21 | 至 | 24,258.25 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 20,215.21 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司经营业绩持续稳健增长。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 1,190,160.00 | -682,747.80 | 1,893,660.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,083,820.60 | 原法人持股 |
| 合计 | 1,190,160.00 | -682,747.80 | 1,893,660.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,083,820.60 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江亚太药业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 648,916,678.16 | 766,906,613.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 378,799,845.90 | 316,095,086.56 |
| 其中：应收票据 | 23,185,188.72 | 42,055,807.16 |
| 应收账款 | 355,614,657.18 | 274,039,279.40 |
| 预付款项 | 125,473,544.65 | 48,042,650.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,538,922.18 | 9,068,877.66 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 155,920,635.66 | 115,352,154.98 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 29,209,657.50 | 9,805,999.08 |
| 流动资产合计 | 1,350,859,284.05 | 1,265,271,382.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 34,158,820.60 | 34,841,568.40 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 201,496,536.77 | 222,411,828.18 |
| 在建工程 | 563,615,496.65 | 374,050,448.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 101,170,915.45 | 81,504,119.32 |
| 开发支出 | 83,118,513.22 | 5,000,000.00 |
| 商誉 | 670,394,559.06 | 670,394,559.06 |
| 长期待摊费用 | 34,339,515.13 | 57,157,571.62 |
| 递延所得税资产 | 6,392,423.04 | 4,631,984.47 |
| 其他非流动资产 | 195,720,000.00 | 22,800,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,890,406,779.92 | 1,472,792,079.79 |
| 资产总计 | 3,241,266,063.97 | 2,738,063,462.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 116,921,905.44 | 141,211,852.01 |
| 预收款项 | 9,907,198.95 | 15,881,298.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,186,786.87 | 8,132,589.58 |
| 应交税费 | 31,883,459.63 | 27,820,143.82 |
| 其他应付款 | 40,448,395.86 | 34,456,945.74 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 258,347,746.75 | 267,502,830.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 189,400,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 309,352,222.22 | 100,050,138.89 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 756,359.38 | 851,941.42 |
| 递延所得税负债 | 284,049.09 | 386,461.26 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 499,792,630.69 | 101,288,541.57 |
| 负债合计 | 758,140,377.44 | 368,791,371.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 536,494,456.00 | 536,494,456.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,306,956,189.34 | 1,306,956,189.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,609,611.51 | 2,189,947.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,975,703.56 | 49,975,703.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 576,320,812.99 | 463,399,269.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,471,356,773.40 | 2,359,015,565.31 |
| 少数股东权益 | 11,768,913.13 | 10,256,525.53 |
| 所有者权益合计 | 2,483,125,686.53 | 2,369,272,090.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,241,266,063.97 | 2,738,063,462.43 |
法定代表人：陈尧根 主管会计工作负责人：何珍 会计机构负责人：何珍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 157,420,149.65 | 153,648,649.19 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 120,721,635.32 | 117,855,044.73 |
| 其中：应收票据 | 23,185,188.72 | 42,055,807.16 |
| 应收账款 | 97,536,446.60 | 75,799,237.57 |
| 预付款项 | 31,013,825.65 | 10,774,773.14 |
| 其他应收款 | 32,919,392.81 | 86,741,796.06 |
| 存货 | 152,645,231.08 | 111,073,783.12 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 494,720,234.51 | 480,094,046.24 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 25,658,820.60 | 26,341,568.40 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,562,942,534.50 | 1,562,942,534.50 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 153,235,307.52 | 168,477,889.16 |
| 在建工程 | 431,034.48 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 9,955,687.78 | 10,193,797.27 |
| 开发支出 | 12,287,498.96 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 2,139,578.88 | 1,906,207.57 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,766,650,462.72 | 1,769,861,996.90 |
| 资产总计 | 2,261,370,697.23 | 2,249,956,043.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 73,352,891.78 | 80,500,325.85 |
| 预收款项 | 1,590,582.91 | 2,437,823.54 |
| 应付职工薪酬 | 3,325,758.73 | 6,875,458.62 |
| 应交税费 | 9,201,783.48 | 9,270,485.41 |
| 其他应付款 | 18,734,529.54 | 27,005,445.61 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 106,205,546.44 | 126,089,539.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 756,359.38 | 851,941.42 |
| 递延所得税负债 | 284,049.09 | 386,461.26 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,040,408.47 | 1,238,402.68 |
| 负债合计 | 107,245,954.91 | 127,327,941.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 536,494,456.00 | 536,494,456.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,306,956,189.34 | 1,306,956,189.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,609,611.51 | 2,189,947.14 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,975,703.56 | 49,975,703.56 |
| 未分配利润 | 259,088,781.91 | 227,011,805.39 |
| 所有者权益合计 | 2,154,124,742.32 | 2,122,628,101.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,261,370,697.23 | 2,249,956,043.14 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 296,458,738.80 | 329,832,244.97 |
| 其中：营业收入 | 296,458,738.80 | 329,832,244.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 256,973,136.28 | 272,062,294.57 |
| 其中：营业成本 | 166,138,457.41 | 188,054,318.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,517,452.63 | 3,282,091.91 |
| 销售费用 | 39,747,234.81 | 45,038,117.15 |
| 管理费用 | 24,130,790.60 | 22,378,754.32 |
| 研发费用 | 16,671,349.31 | 13,210,585.33 |
| 财务费用 | 4,596,732.69 | -1,633,509.82 |
| 其中：利息费用 | 4,588,398.23 | 508,536.31 |
| 利息收入 | -600,246.92 | -2,211,785.81 |
| 资产减值损失 | 3,171,118.83 | 1,731,937.11 |
| 加：其他收益 | 4,472,935.68 | 673,436.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,164.40 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,958,538.20 | 58,452,551.33 |
| 加：营业外收入 | 543.00 | |
| 减：营业外支出 | 26,033.70 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,959,081.20 | 58,426,517.63 |
| 减：所得税费用 | 8,644,820.37 | 8,656,473.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,314,260.83 | 49,770,044.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,314,260.83 | 49,770,044.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 35,221,089.13 | 48,938,733.40 |
| 少数股东损益 | 93,171.70 | 831,310.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 148,005.06 | 38,948.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 148,005.06 | 38,948.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 148,005.06 | 38,948.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 148,005.06 | 38,948.70 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,462,265.89 | 49,808,992.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,369,094.19 | 48,977,682.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 93,171.70 | 831,310.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈尧根 主管会计工作负责人：何珍 会计机构负责人：何珍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 136,015,634.70 | 120,310,815.87 |
| 减：营业成本 | 63,317,376.17 | 42,217,622.39 |
| 税金及附加 | 1,391,519.01 | 2,034,636.55 |
| 销售费用 | 30,678,684.99 | 41,844,612.24 |
| 管理费用 | 7,811,012.02 | 22,150,334.08 |
| 研发费用 | 12,278,046.67 | 1,195,966.35 |
| 财务费用 | -241,892.20 | -2,013,594.47 |
| 其中：利息费用 | 27,773.68 | 18,655.45 |
| 利息收入 | -173,872.70 | -2,082,419.99 |
| 资产减值损失 | 622,776.64 |
| 加：其他收益 | 31,860.68 | 1,179,771.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,164.40 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,812,748.72 | 13,447,397.79 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 7,825.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,812,748.72 | 13,439,572.79 |
| 减：所得税费用 | 2,046,344.63 | 1,415,642.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,766,404.09 | 12,023,930.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,766,404.09 | 12,023,930.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 148,005.06 | 38,948.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 148,005.06 | 38,948.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 148,005.06 | 38,948.70 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,914,409.15 | 12,062,879.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 958,708,104.41 | 824,479,011.89 |
| 其中：营业收入 | 958,708,104.41 | 824,479,011.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 762,158,602.76 | 653,469,869.87 |
| 其中：营业成本 | 515,329,228.72 | 479,716,651.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,966,544.08 | 7,520,010.35 |
| 销售费用 | 118,107,558.97 | 85,020,307.05 |
| 管理费用 | 66,470,053.04 | 53,434,959.47 |
| 研发费用 | 33,323,766.63 | 29,598,754.70 |
| 财务费用 | 9,312,450.02 | -4,872,884.17 |
| 其中：利息费用 | 10,963,814.89 | 1,544,996.39 |
| 利息收入 | -2,228,470.04 | -6,552,904.38 |
| 资产减值损失 | 11,649,001.30 | 3,052,071.20 |
| 加：其他收益 | 6,404,349.04 | 6,556,378.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 407,525.64 | 348,769.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 203,361,376.33 | 177,914,289.49 |
| 加：营业外收入 | 33,216.19 | |
| 减：营业外支出 | 133,843.88 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 203,394,592.52 | 177,780,445.61 |
| 减：所得税费用 | 35,311,215.60 | 26,452,923.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 168,083,376.92 | 151,327,522.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 168,083,376.92 | 151,327,522.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 166,570,989.32 | 150,546,058.21 |
| 少数股东损益 | 1,512,387.60 | 781,463.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -580,335.63 | -1,039,930.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -580,335.63 | -1,039,930.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -580,335.63 | -1,039,930.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -580,335.63 | -1,039,930.29 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 167,503,041.29 | 150,287,591.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 165,990,653.69 | 149,506,127.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,512,387.60 | 781,463.97 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.28 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 454,239,500.68 | 310,016,506.73 |
| 减：营业成本 | 205,841,814.38 | 145,408,015.52 |
| 税金及附加 | 4,460,626.25 | 4,764,444.75 |
| 销售费用 | 96,994,436.18 | 74,202,260.90 |
| 管理费用 | 20,529,763.49 | 28,956,473.16 |
| 研发费用 | 28,963,613.22 | 17,881,532.90 |
| 财务费用 | -838,925.34 | -5,961,670.17 |
| 其中：利息费用 | 79,856.08 | 42,598.02 |
| 利息收入 | -792,929.75 | -6,112,267.15 |
| 资产减值损失 | 1,651,390.72 | 816,572.75 |
| 加：其他收益 | 1,020,477.04 | 3,702,441.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 407,525.64 | 348,769.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,064,784.46 | 48,000,087.97 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 95,297.61 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 98,064,784.46 | 47,904,790.36 |
| 减：所得税费用 | 12,338,362.34 | 5,833,345.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,726,422.12 | 42,071,444.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 85,726,422.12 | 42,071,444.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -580,335.63 | -1,039,930.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -580,335.63 | -1,039,930.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -580,335.63 | -1,039,930.29 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 85,146,086.49 | 41,031,514.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 832,576,333.29 | 763,999,504.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,053.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,084,391.26 | 25,370,981.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 855,660,724.55 | 789,377,539.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,977,325.22 | 464,227,749.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,848,695.10 | 61,783,854.46 |
| 支付的各项税费 | 91,065,529.53 | 72,948,307.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,215,742.43 | 93,901,580.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 848,107,292.28 | 692,861,492.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,553,432.27 | 96,516,047.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 407,525.64 | 348,769.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 175,599.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 108,090,526.91 | 314,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,498,052.55 | 838,468.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 464,618,888.16 | 45,596,544.28 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,250,000.00 | 11,250,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 475,868,888.16 | 57,346,544.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -367,370,835.61 | -56,508,076.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 245,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 445,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,058,621.22 | 27,732,906.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,740,526.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,399,148.13 | 27,732,906.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 241,600,851.87 | 12,267,093.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,865.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,204,685.71 | 52,275,065.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 751,740,429.27 | 813,834,524.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 633,535,743.56 | 866,109,589.50 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,695,629.14 | 236,161,699.46 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,176,277.42 | 13,543,787.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 378,871,906.56 | 249,705,487.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,676,143.62 | 56,807,469.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,340,657.65 | 32,398,564.54 |
| 支付的各项税费 | 51,175,428.05 | 35,586,682.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,736,186.51 | 58,578,353.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 401,928,415.83 | 183,371,069.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,056,509.27 | 66,334,417.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 407,525.64 | 348,769.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,932.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 107,740,526.91 | 116,174,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,148,052.55 | 116,571,801.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,635,347.72 | 858,756.10 |
| 投资支付的现金 | 11,250,000.00 | 135,446,014.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38,620,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,885,347.72 | 174,924,770.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80,262,704.83 | -58,352,969.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,649,445.60 | 26,824,722.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 53,649,445.60 | 26,824,722.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,649,445.60 | -26,824,722.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,556,749.96 | -18,843,275.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,482,465.09 | 616,163,328.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 142,039,215.05 | 597,320,052.99 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
浙江亚太药业股份有限公司
董事长：_____陈尧根_____
2018年10月26日