四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人罗志中、主管会计工作负责人朱学前及会计机构负责人(会计主管人员)张冬容 声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王国华 独立董事 因病未能亲自出席 喻奇
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 145,058,420.82 148,062,892.42 -2.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,348,655.63 8,355,506.24 11.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,540,962.84 8,063,211.89 5.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 19,548,855.11 -3,647,312.59 2%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 16.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.29% 1.05% 0.24%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 993,854,466.58 974,239,012.04 2.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 731,513,173.45 722,164,517.82 1.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -52,493.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
904,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 98,720.00
所得税影响额 142,534.02
合计 807,692.79 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 19,367
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
罗志中 境内自然人 15.59% 20,808,855 15,606,641
朱学前 境内自然人 6.74% 8,997,815 6,748,361 质押 6,500,000
熊云生 境内自然人 6.56% 8,757,401 8,757,401
周正宏 境内自然人 3.29% 4,394,594 3,295,945
李家权 境内自然人 2.54% 3,388,000
杜家乐 境内自然人 1.6% 2,137,767 1,603,325
舒向东 境内自然人 0.94% 1,250,494 937,870
熊培君 境内自然人 0.77% 1,023,762
万淑兰 境内自然人 0.75% 1,000,000
宋岩 境内自然人 0.52% 691,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
罗志中 5,202,214 人民币普通股 20,808,855
李家权 3,388,000 人民币普通股 3,388,000
朱学前 2,249,454 人民币普通股 8,997,815
周正宏 1,098,649 人民币普通股 4,394,594
熊培君 1,023,762 人民币普通股 1,023,762
万淑兰 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
宋岩 691,800 人民币普通股 691,800
胡成舫 690,000 人民币普通股 690,000
傅丽萍 673,100 人民币普通股 673,100
李雅玲 645,500 人民币普通股 645,500
上述股东关联关系或一致行动的
未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
说明
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）合并资产负债表项目变动情况说明
1、预收账款较期初增长63.99%，主要原因系报告期内销量增加，应收客户货款增加所致。
2、 应付职工薪酬较期初下降41.15%，主要原因系报告期内在2012年年底计提的12月份工资在元月份已发放所致。
3、应交税费较期初下降79.04%，主要原因系报告期内2012年度汇算所得税在一季度交纳所致。
4、长期应付款较期初下降95.33%，主要原因系报告期内市资产经营公司债务豁免所致。
（二）合并利润表项目变动情况说明
1、营业税金及附加较上年同期增长65.80%，主要原因系报告期内销售增加增值税增加所致。
2、资产减值损失较上年同期增长248.77%，主要原因系报告期内应收账款余额增加，计提坏账准备增加所致。
3、营业外收入较上年同期增长226.25%，主要原因系报告期内递延收益转入市资产经营公司债务豁免所致。
4、营业外支出较上年同期增长248.78%，主要原因系报告期内固定资产清理损失增加。
（三）合并现金流量表项目变动情况说明
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系报告期内因2012年库存存货增加，一季度采购付款减少，经
营活动产生的现金流量净额增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系报告期内因募投项目已完工，投资固定资产减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降140.87%，主要原因系报告期内子公司偿还债务增加所致。
4、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降137.34%，主要原因系报告期内子公司偿还债务增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司就与
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
冷纪华、罗金容、眉山市衡锋铸钢有限
2013 年 01 月 26 日 公告名称：《四川丹甫制冷压缩机股份有
公司合同纠纷向眉山市中级人民法院提
限公司重大事项诉讼公告》
起诉
公告编号：2013-001
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
罗志中、朱学 在其任职期间 2009 年 12 月 25 担任公司董监
首次公开发行或再融资时所作承诺 严格履行
前、熊云生、周 每年转让的股 日 高期间
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正宏、杜家乐、 份不得超过其
舒向东 所持有本公司
股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内，不
转让其所持有
的本公司股份；
在申报离任六
个月后的十二
个月内通过证
券交易所挂牌
交易出售本公
司股票数量占
本人所持有的
本公司股票总
数的比例不超
过 50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 严格履行
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 长期
除丹甫股份外，本人目前投资的其他企业与丹甫股份不存在现实的同业竞争。在
今后的任何时间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资
或联营）参与或进行与丹甫股份营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或
解决方式
间接竞争的任何业务活动；不利用股东或实际控制人的地位，促使股东大会或董
事会作出侵犯其他股东合法权益的决议；对必须发生的任何关联交易，将促使上
述交易按照公平原则和正常商业交易条件进行。
承诺的履行情况 严格履行。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 20%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,102.54 至 2,523.05
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,102.54
元）
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业绩变动的原因说明 无。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 282,101,254.71 285,482,185.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 136,582,584.10 152,516,636.46
应收账款 123,507,522.99 95,036,203.06
预付款项 61,697,671.56 50,586,325.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,860,772.19 30,881,119.38
买入返售金融资产
存货 137,992,496.76 133,914,277.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 773,742,302.31 748,416,747.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 206,170,968.94 212,768,655.27
在建工程 6,058,848.91 5,352,578.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,595,225.77 5,632,046.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,287,120.65 2,068,983.19
其他非流动资产
非流动资产合计 220,112,164.27 225,822,264.36
资产总计 993,854,466.58 974,239,012.04
流动负债：
短期借款 3,000,000.00 3,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 110,730,000.00 108,945,400.00
应付账款 84,198,571.53 72,524,077.76
预收款项 3,464,601.15 2,112,732.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,080,808.65 12,031,867.79
应交税费 -503,266.09 -2,401,623.85
应付利息
应付股利 1,594,796.04 1,600,496.04
其他应付款 12,861,383.74 12,328,140.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,594,000.00 1,594,000.00
流动负债合计 224,020,895.02 211,735,090.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 24,663.65 528,663.65
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,765,166.67 5,163,666.67
非流动负债合计 4,789,830.32 5,692,330.32
负债合计 228,810,725.34 217,427,421.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,500,000.00 133,500,000.00
资本公积 472,903,021.83 472,903,021.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,485,231.01 29,485,231.01
一般风险准备
未分配利润 95,624,920.61 86,276,264.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 731,513,173.45 722,164,517.82
少数股东权益 33,530,567.79 34,647,073.16
所有者权益（或股东权益）合计 765,043,741.24 756,811,590.98
负债和所有者权益（或股东权益）总
993,854,466.58 974,239,012.04
计
法定代表人： 罗志中 主管会计工作负责人：朱学前 会计机构负责人：张冬容
2、母公司资产负债表
编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 281,686,105.20 270,539,369.43
交易性金融资产
应收票据 136,382,584.10 152,316,636.46
应收账款 115,231,493.58 84,048,676.01
预付款项 59,158,808.97 48,014,200.90
应收利息
应收股利
其他应收款 3,251,259.88 2,270,944.31
存货 126,094,472.22 122,000,963.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 721,804,723.95 679,190,790.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,061,239.41 36,061,239.41
投资性房地产
固定资产 163,625,131.42 168,330,138.36
在建工程 5,653,045.17 5,021,770.17
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,562,424.08 5,596,670.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,527,934.74 4,309,797.28
其他非流动资产
非流动资产合计 215,429,774.82 219,319,615.53
资产总计 937,234,498.77 898,510,406.40
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据 95,930,000.00 79,345,400.00
应付账款 78,927,069.22 65,389,751.14
预收款项 3,401,963.15 2,050,094.09
应付职工薪酬 7,068,724.65 11,955,613.79
应交税费 1,952,788.50 53,369.60
应付利息
应付股利 1,594,796.04 1,600,496.04
其他应付款 7,059,262.34 6,424,019.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,594,000.00 1,594,000.00
流动负债合计 197,528,603.90 168,412,744.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 24,663.65 528,663.65
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,765,166.67 5,163,666.67
非流动负债合计 4,789,830.32 5,692,330.32
负债合计 202,318,434.22 174,105,074.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,500,000.00 133,500,000.00
资本公积 472,903,021.83 472,903,021.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,485,231.01 29,485,231.01
一般风险准备
未分配利润 99,027,811.71 88,517,079.07
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 734,916,064.55 724,405,331.91
负债和所有者权益（或股东权益）总 937,234,498.77 898,510,406.40
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计
法定代表人： 罗志中 主管会计工作负责人：朱学前 会计机构负责人：张冬容
3、合并利润表
编制单位：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 145,058,420.82 148,062,892.42
其中：营业收入 145,058,420.82 148,062,892.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 136,588,199.98 139,427,527.62
其中：营业成本 120,209,248.49 123,260,892.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 197,708.94 119,245.80
销售费用 4,034,029.23 | 四川丹甫制冷压缩机股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-16 |
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