证券代码:002365 证券简称:永安药业 公告编号:2021-56
潜江永安药业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 413,233,470.50 | 33.26% | 1,125,358,543.96 | 26.25% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 35,182,276.78 | 69.69% | 82,407,793.48 | -28.12% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 32,065,703.57 | 146.31% | 70,370,805.94 | -29.85% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 13,223,888.88 | -90.21% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 85.71% | 0.29 | -27.50% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 85.71% | 0.29 | -27.50% |
加权平均净资产收益率 | 1.93% | 0.73% | 4.57% | -2.29% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,249,068,923.77 | 2,163,733,031.71 | 3.94% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,829,994,684.89 | 1,755,713,012.60 | 4.23% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 929,199.25 | 2,989,742.65 | 与资产相关政府补助的递延收益在本期确认,以及收到与收益相关的政府补助 |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 266,267.84 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,226,631.32 | 13,232,658.89 | 证券、理财等金融资产公允价值变动损益及处置取得的投资收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,513,235.26 | -2,326,992.61 | |
减:所得税影响额 | 526,022.11 | 2,124,251.52 | |
少数股东权益影响额(税后) | 437.71 | ||
合计 | 3,116,573.20 | 12,036,987.54 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动的主要原因 |
交易性金融资产 | 365,455,462.26 | 634,100,920.83 | -268,645,458.57 | -42.37% | 主要系本期理财到期赎回,规模下降所致。 |
应收票据 | 100,590,645.41 | 36,804,212.28 | 63,786,433.13 | 173.31% | 主要系本期收到承兑汇票增加所致。 |
应收账款 | 229,017,894.38 | 126,102,892.17 | 102,915,002.21 | 81.61% | 主要系本期销量增加致应收规模增加,同时因疫情影响,国际运力不足,货物滞港待运时间延长,货款回笼周期变长。 |
预付款项 | 56,387,986.98 | 23,681,679.77 | 32,706,307.21 | 138.11% | 主要系节假期间材料备货所致。 |
其他应收款 | 4,419,924.83 | 10,287,596.56 | -5,867,671.73 | -57.04% | 主要系报告期末应收出口退税减少所致。 |
存货 | 107,380,288.90 | 81,667,741.08 | 25,712,547.82 | 31.48% | 主要系子公司为双11电商促销备货所致。 |
其他流动资产 | 8,177,293.36 | 706,496.89 | 7,470,796.47 | 1057.44% | 主要系齐安氢能源纳入合并范围,增值税留抵增加所致。 |
长期股权投资 | 116,726,768.95 | 35,271,356.07 | 81,455,412.88 | 230.94% | 主要系本期增加武汉低维的投资所致。 |
在建工程 | 65,796,536.54 | 4,469,121.49 | 61,327,415.05 | 1372.25% | 主要系齐安氢能源纳入合并范围所致。 |
短期借款 | 20,000,000.00 | 122,346,501.30 | -102,346,501.30 | -83.65% | 主要系本期偿还银行借款所致。 |
应付票据 | 0.00 | 4,000,000.00 | -4,000,000.00 | -100.00% | 主要系银行承兑到期支付所致。 |
应交税费 | 10,502,416.33 | 5,184,364.98 | 5,318,051.35 | 102.58% | 主要系报告期末应交所得税等增加所致。 |
其他应付款 | 8,119,752.24 | 5,680,029.05 | 2,439,723.19 | 42.95% | 主要系子公司平台推广费用增加所致。 |
其他流动负债 | 115,193,744.34 | 24,183,782.51 | 91,009,961.83 | 376.33% | 主要系执行新会计准则部分背书票据重分类所致。 |
专项储备 | 5,297,847.34 | 1,719,454.97 | 3,578,392.37 | 208.11% | 主要系报告期末安全费节余增加所致。 |
项 目 | 年初至本报告期末发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动比例 | 变动的主要原因 |
营业成本 | 815,967,807.25 | 612,195,958.44 | 203,771,848.81 | 33.29% | 主要系本期原材料涨价及产销量增加所致。 |
销售费用 | 110,355,286.35 | 62,260,571.92 | 48,094,714.43 | 77.25% | 主要系本期运费及推广费增加所致。 |
管理费用 | 57,104,734.58 | 42,257,145.18 | 14,847,589.40 | 35.14% | 主要系本期分摊员工持股计划等待期费用所致。 |
财务费用 | 1,225,141.87 | 3,153,106.16 | -1,927,964.29 | -61.14% | 主要系本期利息收入增加,同时人民币兑美元汇率波动减缓,汇兑损失同比减少所致。 |
其他收益 | 2,989,742.65 | 4,828,210.97 | -1,838,468.32 | -38.08% | 主要系本期收到政府补贴减少所致。 |
投资收益 | 16,973,768.32 | 12,094,159.29 | 4,879,609.03 | 40.35% | 主要系本期理财收益增加所致。 |
公允价值变动收益 | -2,285,696.55 | 4,717,333.54 | -7,003,030.09 | -148.45% | 主要系本期理财到期赎回,相应未到期收益减少所致。 |
信用减值损失 | -6,841,136.75 | -2,089,251.06 | -4,751,885.69 | 227.44% | 主要系报告期末应收余额增长,坏账计提增加所致。 |
资产减值损失 | -2,430,935.94 | -6,155,327.13 | 3,724,391.19 | -60.51% | 主要系本期资产减值准备减少所致。 |
营业利润 | 100,684,604.67 | 144,995,668.43 | -44,311,063.76 | -30.56% | 主要系本期牛磺酸产品均价同比下降,同时原材料价格和运费等上涨所致。 |
营业外收入 | 659,355.04 | 217,710.89 | 441,644.15 | 202.86% | 主要系本期合并子公司齐安氢能源所致。 |
利润总额 | 98,623,879.90 | 142,750,287.29 | -44,126,407.39 | -30.91% | 主要系本期营业利润减少所致。 |
所得税费用 | 8,947,052.93 | 15,473,490.07 | -6,526,437.14 | -42.18% | 主要系本期利润总额减少所致。 |
少数股东损益 | 7,269,033.49 | 12,634,253.67 | -5,365,220.18 | -42.47% | 主要系本期合并子公司齐安氢能源 |
所致。 | |||||
外币财务报表折算差额 | -118,269.04 | -630,105.10 | 511,836.06 | -81.23% | 主要系汇率波动所致。 |
项 目 | 年初至本报告期末发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动比例 | 变动的主要原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,223,888.88 | 135,121,709.95 | -121,897,821.07 | -90.21% | 主要系本期材料价格和海运费上涨,相关成本支出增加,同时因疫情影响,国际运力不足,货物滞港待运时间延长,货款回笼周期变长导致回款减少。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 128,632,637.28 | -240,151,548.17 | 368,784,185.45 | -153.56% | 主要系本期理财到期赎回,规模下降所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -140,529,002.14 | 68,397,257.94 | -208,926,260.08 | -305.46% | 主要系本期偿还银行借款所致。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154,385.24 | -1,032,580.93 | 878,195.69 | -85.05% | 主要系本期人民币兑美元汇率变动所致。 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,173,138.78 | -37,665,161.21 | 38,838,299.99 | -103.11% | 主要系本期理财到期赎回,规模下降所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 27,139 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
陈勇 | 境内自然人 | 21.54% | 63,468,000 | 47,601,000 | ||||
黄冈永安药业有限公司 | 境内非国有法人 | 3.57% | 10,529,232 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.64% | 7,773,750 | |||||
潜江永安药业股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 2.58% | 7,588,600 | |||||
邹红波 | 境内自然人 | 1.16% | 3,423,391 | |||||
李金秀 | 境内自然人 | 1.15% | 3,399,100 | |||||
周慧 | 境内自然人 | 0.84% | 2,465,450 | |||||
宋颂 | 境内自然人 | 0.81% | 2,385,250 | |||||
路艳斐 | 境内自然人 | 0.80% | 2,360,500 | |||||
西安向日葵资产管理有限公司-向日葵雨露私募证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 2,176,000 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
陈勇 | 15,867,000 | 人民币普通股 | 15,867,000 |
黄冈永安药业有限公司 | 10,529,232 | 人民币普通股 | 10,529,232 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 7,773,750 | 人民币普通股 | 7,773,750 |
潜江永安药业股份有限公司-第一期员工持股计划 | 7,588,600 | 人民币普通股 | 7,588,600 |
邹红波 | 3,423,391 | 人民币普通股 | 3,423,391 |
李金秀 | 3,399,100 | 人民币普通股 | 3,399,100 |
周慧 | 2,465,450 | 人民币普通股 | 2,465,450 |
宋颂 | 2,385,250 | 人民币普通股 | 2,385,250 |
路艳斐 | 2,360,500 | 人民币普通股 | 2,360,500 |
西安向日葵资产管理有限公司-向日葵雨露私募证券投资基金 | 2,176,000 | 人民币普通股 | 2,176,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东;未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、收购中极氢能源60%股权并完成工商变更登记
公司于2021年2月1日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权的议案》,同意公司收购富阳化工所持有中极氢能源60%的股权,转让总价款为人民币3600万元。本次交易完成后,中极氢能源成为公司控股子公司,公司拥有其60%的股权。中极氢能源已更名为“潜江齐安氢能源发展有限公司”,并完成了股权转让等工商变更登记手续。具体内容分别见2021年1月21日、2021年2月2日、2021年2月8日、2021年3月24日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于签订股权转让意向协议暨对外投资的公告》(公告编号:
2021-01)、《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权进展公告》(公告编号:2021-05)、《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权已完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-08)、《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-13)等相关公告。
2、收购武汉低维40%股权并完成工商变更登记
公司于2021年4月30日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过《关于对外投资暨签署增资及股权转让协议的议案》,同意公司以自有资金人民币8,000万元对武汉低维进行增资及收购股权。本次增资及股权转让后,公司成为武汉低维新进股东,并持有其40%股权。2021年6月10日,武汉低维已完成了增资及股权转让等工商变更登记手续。具体内容分别见2021年4月30日、2021年6月11日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于对外投资暨签署增资及股权转让协议的公告》(公告编号:2021-31)、《关于参股公司武汉低维材料研究院有限公司完成工商变更登记的公告》(公告编号:2021-40)等相关公告。
3、美国诉讼案情况
2021年2月,公司收到美国新泽西地方法院撤诉通知,新泽西地方法院同意VitaworksIP,LLC撤销“起诉公司牛磺酸产品涉嫌侵犯其专利权”案件。新泽西地方法院的专利诉讼终结。具体内容见2021年2月18日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于收到美国新泽西地方法院裁定撤诉的进展公告》(公告编号:2021-10)。
上述重要事项,提醒投资者关注。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:潜江永安药业股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 111,369,310.81 | 114,196,172.03 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 365,455,462.26 | 634,100,920.83 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 100,590,645.41 | 36,804,212.28 |
应收账款 | 229,017,894.38 | 126,102,892.17 |
应收款项融资 | 44,034,086.99 | |
预付款项 | 56,387,986.98 | 23,681,679.77 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 4,419,924.83 | 10,287,596.56 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 107,380,288.90 | 81,667,741.08 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,177,293.36 | 706,496.89 |
流动资产合计 | 1,026,832,893.92 | 1,027,547,711.61 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 116,726,768.95 | 35,271,356.07 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 927,762,914.46 | 986,001,076.25 |
在建工程 | 65,796,536.54 | 4,469,121.49 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 88,701,600.45 | 89,821,036.63 |
开发支出 | ||
商誉 | 8,766,208.59 | 8,766,208.59 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 11,937,308.54 | 9,371,721.39 |
其他非流动资产 | 2,544,692.32 | 2,484,799.68 |
非流动资产合计 | 1,222,236,029.85 | 1,136,185,320.10 |
资产总计 | 2,249,068,923.77 | 2,163,733,031.71 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,000,000.00 | 122,346,501.30 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 4,000,000.00 | |
应付账款 | 89,980,097.93 | 93,579,773.25 |
预收款项 | ||
合同负债 | 21,905,675.56 | 19,822,273.81 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 26,844,412.30 | 35,441,912.34 |
应交税费 | 10,502,416.33 | 5,184,364.98 |
其他应付款 | 8,119,752.24 | 5,680,029.05 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 115,193,744.34 | 24,183,782.51 |
流动负债合计 | 292,546,098.70 | 310,238,637.24 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 11,907,617.86 | 14,200,646.81 |
递延所得税负债 | 24,482,075.75 | 25,485,683.06 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 36,389,693.61 | 39,686,329.87 |
负债合计 | 328,935,792.31 | 349,924,967.11 |
所有者权益: | ||
股本 | 294,682,500.00 | 294,682,500.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 708,963,896.29 | 691,121,890.81 |
减:库存股 | 3,794,917.61 | 3,794,917.61 |
其他综合收益 | -999,432.41 | -881,163.37 |
专项储备 | 5,297,847.34 | 1,719,454.97 |
盈余公积 | 116,365,567.92 | 116,365,567.92 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 709,479,223.36 | 656,499,679.88 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,829,994,684.89 | 1,755,713,012.60 |
少数股东权益 | 90,138,446.57 | 58,095,052.00 |
所有者权益合计 | 1,920,133,131.46 | 1,813,808,064.60 |
负债和所有者权益总计 | 2,249,068,923.77 | 2,163,733,031.71 |
法定代表人:陈勇 主管会计工作负责人:熊盛捷 会计机构负责人:张天元
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,125,358,543.96 | 891,403,445.31 |
其中:营业收入 | 1,125,358,543.96 | 891,403,445.31 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,033,079,681.02 | 759,347,790.54 |
其中:营业成本 | 815,967,807.25 | 612,195,958.44 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 |
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 9,217,318.20 | 7,301,867.46 |
销售费用 | 110,355,286.35 | 62,260,571.92 |
管理费用 | 57,104,734.58 | 42,257,145.18 |
研发费用 | 39,209,392.77 | 32,179,141.38 |
财务费用 | 1,225,141.87 | 3,153,106.16 |
其中:利息费用 | 1,654,011.99 | |
利息收入 | 1,403,451.12 | |
加:其他收益 | 2,989,742.65 | 4,828,210.97 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,973,768.32 | 12,094,159.29 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,455,412.88 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,285,696.55 | 4,717,333.54 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,841,136.75 | -2,089,251.06 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,430,935.94 | -6,155,327.13 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -455,111.95 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 100,684,604.67 | 144,995,668.43 |
加:营业外收入 | 659,355.04 | 217,710.89 |
减:营业外支出 | 2,720,079.81 | 2,463,092.03 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 98,623,879.90 | 142,750,287.29 |
减:所得税费用 | 8,947,052.93 | 15,473,490.07 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 89,676,826.97 | 127,276,797.22 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 89,676,826.97 | 127,276,797.22 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 82,407,793.48 | 114,642,543.55 |
2.少数股东损益 | 7,269,033.49 | 12,634,253.67 |
六、其他综合收益的税后净额 | -118,269.04 | -630,105.10 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -118,269.04 | -630,105.10 |
(一)不能重分类进损益的其他综 |
合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -118,269.04 | -630,105.10 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -118,269.04 | -630,105.10 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 89,558,557.93 | 126,646,692.12 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,289,524.44 | 114,012,438.45 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 7,269,033.49 | 12,634,253.67 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.29 | 0.40 |
(二)稀释每股收益 | 0.29 | 0.40 |
法定代表人:陈勇 主管会计工作负责人:熊盛捷 会计机构负责人:张天元
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 967,056,397.14 | 835,635,043.09 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 23,195,180.87 | 11,390,843.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,081,275.60 | 9,364,701.63 |
经营活动现金流入小计 | 1,002,332,853.61 | 856,390,588.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 764,888,537.52 | 539,314,905.35 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,741,441.88 | 70,123,829.75 |
支付的各项税费 | 31,314,704.65 | 42,282,880.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 109,164,280.68 | 69,547,262.43 |
经营活动现金流出小计 | 989,108,964.73 | 721,268,878.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,223,888.88 | 135,121,709.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 742,361,812.18 | 615,701,409.64 |
取得投资收益收到的现金 | 13,833,502.58 | 11,920,994.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 289,968.00 | 609,565.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 756,485,282.76 | 628,231,969.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,598,491.09 | 92,880,428.51 |
投资支付的现金 | 590,253,627.63 | 775,502,418.85 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 526.76 | 670.20 |
投资活动现金流出小计 | 627,852,645.48 | 868,383,517.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 128,632,637.28 | -240,151,548.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 140,346,501.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,800,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 24,800,000.00 | 140,346,501.30 |
偿还债务支付的现金 | 134,329,772.74 | 21,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,999,229.40 | 46,015,696.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,189,371.09 | 1,733,402.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,933,547.22 | |
筹资活动现金流出小计 | 165,329,002.14 | 71,949,243.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -140,529,002.14 | 68,397,257.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154,385.24 | -1,032,580.93 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,173,138.78 | -37,665,161.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 110,196,172.03 | 117,334,970.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 111,369,310.81 | 79,669,808.91 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明2021年期初不涉及需要按新租赁准则处理的事项。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
潜江永安药业股份有限公司董事会2021年10月26日