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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
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山东隆基机械股份有限公司2013年第一季度报告全文(已取消) 下载公告
公告日期:2013-04-26
                山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
山东隆基机械股份有限公司
   2013 年第一季度报告
      2013 年 04 月
                                                   山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                     山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                               第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期比上年同期增减
                                          2013 年 1-3 月                 2012 年 1-3 月
                                                                                                          (%)
营业收入(元)                                    243,712,221.83               239,593,186.39                        1.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)                   13,609,353.22                12,993,939.50                        4.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   12,946,717.46                12,897,132.28                        0.38%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                   -22,177,902.17                7,297,729.25                      -393.16%
基本每股收益(元/股)                                         0.11                         0.11                         0%
稀释每股收益(元/股)                                         0.11                         0.11                         0%
加权平均净资产收益率(%)                                   1.5%                          1.47%                      0.03%
                                                                                                  本报告期末比上年度期末
                                         2013 年 3 月 31 日            2012 年 12 月 31 日
                                                                                                         增减(%)
总资产(元)                                     1,949,370,144.84            1,926,954,955.59                        1.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)                  915,658,409.11               902,049,055.89                        1.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                          项目                                年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -64,824.58
所得税影响额                                                                 -234,955.93
少数股东权益影响额(税后)                                                    -42,232.01
合计                                                                          662,635.76                  --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                   单位:股
报告期末股东总数                                                                                                     12,441
                                             前 10 名股东持股情况
    股东名称        股东性质     持股比例(%)       持股数量         持有有限售条件              质押或冻结情况
                                                        山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                            的股份数量       股份状态           数量
隆基集团有限公
                 境内非国有法人   56.25%       67,500,000
司
精工模具设计有
                 境外法人         16.25%       19,500,000
限公司
李万苍           境内自然人        0.26%         313,282
杨小根           境内自然人        0.26%         308,900
西安长宗投资管
                 境内非国有法人    0.23%         273,917
理有限合伙企业
刘薇娜           境内自然人        0.21%         250,000
鄂尔多斯市奕信
股权投资股份有 境内非国有法人      0.18%         220,000
限公司
中国对外经济贸
易信托有限公司
                 其他              0.18%         214,000
-新股信贷资产
10
高志耘           境内自然人        0.14%         165,099
广发证券股份有
限公司客户信用
                 境内非国有法人    0.13%         156,630
交易担保证券账
户
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                     股份种类
         股东名称                 持有无限售条件股份数量
                                                                             股份种类           数量
隆基集团有限公司                                               67,500,000 人民币普通股          67,500,000
精工模具设计有限公司                                           19,500,000 人民币普通股          19,500,000
李万苍                                                             313,282 人民币普通股           313,282
杨小根                                                             308,900 人民币普通股           308,900
西安长宗投资管理有限合
                                                                   273,917 人民币普通股           273,917
伙企业
刘薇娜                                                             250,000 人民币普通股           250,000
鄂尔多斯市奕信股权投资
                                                                   220,000 人民币普通股           220,000
股份有限公司
中国对外经济贸易信托有
                                                                   214,000 人民币普通股           214,000
限公司-新股信贷资产 10
高志耘                                                             165,099 人民币普通股           165,099
                                                            山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
广发证券股份有限公司客
                                                                     156,630 人民币普通股           156,630
户信用交易担保证券账户
                         1、公司的控股股东隆基集团有限公司和上述其他股东不存在关联关系或一致行动人的情况;
上述股东关联关系或一致
                         2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
行动的说明
参与融资融券业务股东情
                         无
况说明(如有)
                                                                山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付款项较年初增加59.32%,主要是由于公司预付设备和材料款增加所致。
2、其他应收款较年初减少22.78%,主要是由于职工备用金借款减少所致。
3、应付账款较年初减少20.03%,主要是公司应付支付设备和材料款增加所致。
4、一年内到期的非流动负债较年初减少74.36%,主要是公司归还借款所致。
5、长期借款较年初增加35.82%,主要是公司增加借款所致。
6、其他流动负债较年初增加15000万元,主要是公司发行短期融资券所致。
7、营业税金及附加本期较去年同期增加151.72%,主要是本期形成的应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额较多所致。
8、营业外收入本期较去年同期增加671.97%,主要是公司处理固定资产收益增加所致。
9、经营活动产生的现金流量净额较去年同期降低403.90%,主要是报告期公司购买商品支付的现金减少所致。
10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加40.96%,主要是报告期内公司购建固定资产、在建工程项目支出减少所
致。
11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6756.70万元,主要是报告期公司发行债券所致。
二、公司或持股 5%
             承诺事项                   承诺方          承诺内容            承诺时间      承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                      1、自发行人股
                                     1、本公司控股
                                                      票在深圳证券
                                     股东隆基集团
                                                      交易所上市交
                                     有限公司
                                                      易之日起三十
                                     2、本公司实际                                     1、3 年
                                                      六个月内不转
                                     控制人张乔敏、                    2010 年 03 月 05 2、3 年
首次公开发行或再融资时所作承诺                        让或者委托他                                     严格履行
                                     张海燕、张超                      日              3、任职期间及
                                                      人管理本次公
                                     3、担任公司董                                     离职后半年内
                                                      开发行前其直
                                     事、高级管理人
                                                      接或间接持有
                                     员的张海燕、张
                                                      的发行人股份,
                                     乔敏、刘玉里
                                                      也不由发行人
                                                                山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                   回购该部分股
                                                   份。承诺期限届
                                                   满后,上述股份
                                                   可以上市流通
                                                   和转让。
                                                   2、自发行人股
                                                   票在深圳证券
                                                   交易所上市交
                                                   易之日起三十
                                                   六个月内不转
                                                   让或者委托他
                                                   人管理其合计
                                                   持有的隆基集
                                                   团有限公司
                                                   78.22%的股份。
                                                   3、在上述锁定
                                                   期满后,在任职
                                                   期间每年转让
                                                   公司的股份不
                                                   超过其间接持
                                                   有公司股份总
                                                   数的 25%,在离
                                                   职后半年内,不
                                                   转让其所间接
                                                   持有的公司股
                                                   份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
未完成履行的具体原因及下一步计划     不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                     是
作出承诺
承诺的解决期限                       不适用
解决方式                             不适用
承诺的履行情况                       严格履行
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       30%    至                           50%
动幅度(%)
                                                                 山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       2,450    至                         2,720
动区间(万元)
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                          1,819.6
元)
                                               主要受公司 2013 年进一步优化产品市场结构以及公司新开市场等因素影
业绩变动的原因说明
                                               响,公司预计今年上半年业绩将会稳步增长。
                                                      山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东隆基机械股份有限公司
                                                                                               单位:元
                 项目                   期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                       126,175,866.52                        131,816,671.17
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                                            34,500.00
    应收票据                                        55,371,039.31                         55,414,150.77
    应收账款                                       234,237,758.86                        230,243,949.26
    预付款项                                        20,410,418.56                         12,810,753.86
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        756,499.20                            979,682.28
    买入返售金融资产
    存货                                           508,992,423.06                        476,443,890.46
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                       945,944,005.51                        907,743,597.80
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                              山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产              835,420,249.68                        854,388,976.73
    在建工程              101,814,091.07                         98,203,822.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               62,958,827.30                         63,296,181.32
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产          3,232,971.28                          3,322,377.34
    其他非流动资产
非流动资产合计           1,003,426,139.33                     1,019,211,357.79
资产总计                 1,949,370,144.84                     1,926,954,955.59
流动负债:
    短期借款              420,886,712.64                        464,803,505.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              136,720,000.00                        152,272,300.00
    应付账款              167,224,634.51                        209,109,142.44
    预收款项                                                      2,409,177.52
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           22,901,957.04                         23,462,314.04
    应交税费               -33,584,538.24                       -30,911,858.75
    应付利息                  790,609.16                            974,211.64
    应付股利
    其他应付款                286,582.52                           609,278.10
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                             山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                               20,000,000.00                           78,000,000.00
     其他流动负债                                        150,000,000.00
流动负债合计                                             885,225,957.63                          900,728,069.99
非流动负债:
     长期借款                                             91,000,000.00                           67,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                                                                     8,625.00
     其他非流动负债
非流动负债合计                                            91,000,000.00                           67,008,625.00
负债合计                                                 976,225,957.63                          967,736,694.99
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                  120,000,000.00                          120,000,000.00
     资本公积                                            567,018,787.54                          567,018,787.54
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                             20,348,683.26                           20,348,683.26
     一般风险准备
     未分配利润                                          208,290,938.31                          194,681,585.09
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               915,658,409.11                          902,049,055.89
     少数股东权益                                         57,485,778.10                           57,169,204.71
所有者权益(或股东权益)合计                             973,144,187.21                          959,218,260.60
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                        1,949,370,144.84                        1,926,954,955.59
计
法定代表人:张海燕                   主管会计工作负责人:刘建                        会计机构负责人:王德生
2、母公司资产负债表
编制单位:山东隆基机械股份有限公司
                                                                                                        单位:元
                  项目                       期末余额                                期初余额
                                  山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产:
    货币资金                  113,977,888.86                        118,551,328.73
    交易性金融资产                                                       34,500.00
    应收票据                   55,371,039.31                         55,414,150.77
    应收账款                  209,821,478.36                        201,203,940.96
    预付款项                   20,410,418.56                         12,737,343.78
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                    638,051.69                           829,370.96
    存货                      380,958,797.84                        365,279,689.82
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                  781,177,674.62                        754,050,325.02
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              115,006,631.79                        115,006,631.79
    投资性房地产
    固定资产                  702,223,646.06                        718,116,014.36
    在建工程                  101,814,091.07                         98,203,822.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   55,463,343.32                         55,753,497.26
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产              2,769,204.35                          2,722,389.91
    其他非流动资产
非流动资产合计                977,276,916.59                        989,802,355.72
资产总计                     1,758,454,591.21                     1,743,852,680.74
流动负债:
                                        山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    短期借款                        420,886,712.64                        464,803,505.00
    交易性金融负债
    应付票据                        136,720,000.00                        142,272,300.00
    应付账款                        142,247,108.92                        173,692,077.43
    预收款项                                                                1,830,917.11
    应付职工薪酬                     16,466,181.86                         16,897,178.86
    应交税费                         -26,084,093.45                       -26,649,320.72
    应付利息                            753,025.83                           897,165.81
    应付股利
    其他应付款                       -37,363,665.55                        14,337,398.09
    一年内到期的非流动负债                                                 38,000,000.00
    其他流动负债                    150,000,000.00
流动负债合计                        803,625,270.25                        826,081,221.58
非流动负债:
    长期借款                         91,000,000.00                         67,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                                              8,625.00
    其他非流动负债
非流动负债合计                       91,000,000.00                         67,008,625.00
负债合计                            894,625,270.25                        893,089,846.58
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)              120,000,000.00                        120,000,000.00
    资本公积                        567,018,787.54                        567,018,787.54
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                         20,348,683.26                         20,348,683.26
    一般风险准备
    未分配利润                      156,461,850.16                        143,395,363.36
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计        863,829,320.96                        850,762,834.16
负债和所有者权益(或股东权益)总   1,758,454,591.21                     1,743,852,680.74
                                                           山东隆基机械股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人:张海燕                   主管会计工作负责人:刘建                      会计机构负责人:王德生
3、合并利润表
编制单位:山东隆基机械股份有限公司
                                                                                                    单位:元
                 项目                        本期金额                              上期金额
一、营业总收入                                          243,712,221.83                        239,593,186.39
     其中:营业收入                                     243,712,221.83                  

  附件:公告原文
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