安徽神剑新材料股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人吴昌国及会计机构负责人(会计主管人员)吴昌国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,457,030,652.76 | 3,173,983,231.26 | 8.92% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,878,826,985.85 | 1,930,645,564.75 | -2.68% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 501,339,141.74 | 5.92% | 1,386,184,871.58 | 8.03% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,349,478.93 | -43.70% | 60,556,125.54 | -26.67% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,330,748.77 | -43.78% | 60,667,634.91 | -27.43% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 111,119,901.79 | 181.52% | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0178 | -43.67% | 0.0702 | -26.65% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0178 | -43.67% | 0.0702 | -26.65% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.80% | 下降0.65百分点 | 3.13% | 下降1.28百分点 | ||
截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户回购公司股份数量17,003,438 股，本次回购的股份存放于公司证券回购专户。2018年第三季度报告基本每股收益、稀释每股收益按照扣减已回购股份后发行在外的普通股加权平均数计算。
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -130,713.27 | |
| 减：所得税影响额 | -19,606.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 403.09 | |
| 合计 | -111,509.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 49,191 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 刘志坚 | 境内自然人 | 22.78% | 196,525,980 | 147,394,485 | 质押 | 121,219,997 | |||
| 刘琪 | 境内自然人 | 3.71% | 32,000,000 | 0 | 质押 | 29,000,000 | |||
| 徐昭 | 境内自然人 | 3.56% | 30,749,710 | 30,749,710 | 质押 | 30,749,706 | |||
| 刘绍宏 | 境内自然人 | 3.34% | 28,800,000 | 21,600,000 | |||||
| 李保才 | 境内自然人 | 2.66% | 22,980,000 | 17,235,000 | 质押 | 12,200,000 | |||
| 徐卫国 | 境内自然人 | 2.32% | 20,033,604 | 20,033,604 | 质押 | 17,500,000 | |||
| 王学良 | 境内自然人 | 2.12% | 18,300,000 | 0 | 质押 | 6,999,998 | |||
| 闵茂群 | 境内自然人 | 1.53% | 13,163,268 | 12,863,268 | 质押 | 12,770,000 | |||
| 谢仁国 | 境内自然人 | 1.31% | 11,292,906 | 0 | |||||
| 贾土岗 | 境内自然人 | 1.02% | 8,762,900 | 0 | 质押 | 5,990,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 刘志坚 | 49,131,495 | 人民币普通股 | 49,131,495 | ||||||
| 刘琪 | 32,000,000 | 人民币普通股 | 32,000,000 | ||||||
| 王学良 | 18,300,000 | 人民币普通股 | 18,300,000 | ||||||
| 谢仁国 | 11,292,906 | 人民币普通股 | 11,292,906 | ||||||
| 贾土岗 | 8,762,900 | 人民币普通股 | 8,762,900 | ||||||
| 杨三宝 | 8,376,500 | 人民币普通股 | 8,376,500 | ||||||
| 刘绍宏 | 7,200,000 | 人民币普通股 | 7,200,000 | ||||||
| 王振明 | 6,074,700 | 人民币普通股 | 6,074,700 | ||||||
| 李保才 | 5,745,000 | 人民币普通股 | 5,745,000 | ||||||
| 贾鑫杰 | 5,487,500 | 人民币普通股 | 5,487,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司所知范围，上述股东刘志坚与刘琪、徐昭与徐卫国、贾土岗与贾鑫杰为一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
1.预付账款比年初增长148.36%，主要原因是报告期内预付原材料货款增加所致；2.存货比年初增加83.29%，主要原因是报告期内产销量增加及原材料价格上涨公司备货增加所致；
3.固定资产比年初增长31.97%，主要原因是部分在建工程项目结转所致 ；4.应付票据比年初增长56.54%，主要原因是报告期以票据方式支付采购款增加所致；5.预收账款比年初下降32.32%，主要原因是客户预付货款减少所致；6.应交税费比年初下降88.34%，主要原因是期末未缴的增值税和企业所得税减少所致；二、利润表项目：
1.财务费用比较去年同期增长62.27%，主要原因系报告期内贷款增加所致；2.资产减准备比去年同期下降118.45%，主要原因系报告期内商业承兑到期坏账准备下降所致；
3.投资收益比去年同期下降69.30%，主要系报告期联营企业利润下降所致；4.所得税费用比去年同期下降66.83%，主要系报告期利润下降所致；三、现金流量表项目：
1.经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加24,742.35万元，主要原因是报告期内现金回款增加所致；
2.投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加5,714.67万元，主要原因是报告期内投资业务减少所致；
3.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少21,673.47万元，主要原因是报告期内融资增加额减少、回购股份所致；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2018年第一次（临时）股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月内，以集中竞价交易的方式使用自有资金不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元回购公司股份，回购价格为不超过5.50元/股，用于实施股权激励计划、员工持股计划或者予以注销并减少注册资本；截至2018 年9月30日，公司已累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份17,003,438 股，占公司总股本 1.97%，最高成交价为4.30元/股，最低成交价为 3.93 元/股，支付的总金额为人民币69,244,924.64元（不含交易费用）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于回购公司股份事项的进展情况 | 2018年07月13日 | 巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2018－024） |
| 2018年07月18日 | 巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018－025） | |
| 2018年08月03日 | 巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018－026） | |
| 2018年09月04日 | 巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨进展公告》（公告编号：2018－034） | |
| 2018年10月09日 | 巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018－038） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 徐昭、徐卫国、闵茂群 | 对于神剑股份购买本人直接持有的嘉业航空股权向本人直接非公开发行的股票，自本次新增股份上市之日36个月届满之日前，本人不会转让或委托他人管理，也不会要求神剑股份收购本人所持有的神剑股份本次向本人直接非公开发行的股票 | 2015年05月11日 | 自本次新增股份上市之日36个月锁定，2018.12.9解禁 | 正常履行中 |
| 胡荣伟、益圣恒通 | 对于神剑股份购买本人或本企业直接持有的嘉业航空股权向本人或本企业直接非公开发行的股票，自本次新增股份上市之日起12个月届满之日前，本人或本企业不会转让或委托他人管理，也不会要求神剑股份收购本人或本企业所持有的神剑股份本次向本人或本企业直接非公开发行的股票；自本次新增股份上市之日起12个月届满之日起，本人或本企业每年可转让或上市交易（即“解锁”）的上市公司的股份数按照如下公式计算，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本人将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。当期解锁股份数＝当期期末实现净利润数÷2015年至2017年承诺利润数总和×本次认购的上市公司的股份数。标的公司业绩承诺年度审计报告或承诺期届满减值测试报告出具后，视是否需实行股份和现金补偿，业绩承诺责任人履行完毕相关补偿义务后，可转让扣除应补偿股份数量后的已解锁股份。累计实现净利润数超过利润补偿期内承诺净利润数总和，则本次认购的上市公司的股份全部解锁。 | 2015年05月11日 | 胡荣伟2018.12.9解禁/益圣恒通2018.12.9解禁 | 严格履行 | ||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 刘志坚 | 本公司控股股东刘志坚（持股5,640万股）承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人代购该部分股份。本人承诺在任职期间，严格遵守公司的财务管理及财务决策制度，自觉接受独立董事、监事会的监督，尽职尽责，不以职务便利而干预股份公司的资金使用和违规占用股份有限公司的资金。对于股份公司正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东地位损害股份公司及其它股东的合法权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。除持有股份公司的股份外，声明人不存在其他对外投资情况。不存在在股份公司及其下属企业以外的单位兼职的情形。如本人今后与股份公司不可避免地出现关联交易，将根据《公司法》和公司章程的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地进行交易，以维护股份公司及所有股东的利益，本人将不利用其在股份公司中的地位，为其在与股份公司的关联交易中谋取不正当利益。 | 2009年11月21日 | 长期 | 严格履行 | |
| 刘志坚、李保才、刘绍宏、吴德清 | 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量所占其所持有公司股票总数不得超过50%。 | 2009年11月21日 | 长期 | 严格履行 | ||
| 股权激励承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -30.00% | 至 | 0.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,710.52 | 至 | 12,443.6 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 12,443.6 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 化工原材料价格持续上涨，产品销售价格传导有一定滞后性，同时市场竞争加剧，产品毛利率下降所致。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽神剑新材料股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 540,284,593.54 | 541,694,298.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,254,291,479.94 | 1,280,004,872.83 |
| 其中：应收票据 | 322,186,652.64 | 454,238,643.12 |
| 应收账款 | 932,104,827.30 | 825,766,229.71 |
| 预付款项 | 43,237,047.82 | 17,409,142.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,227,174.05 | 3,666,423.22 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 358,295,940.04 | 195,481,131.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,956,371.14 | 24,116,807.77 |
| 流动资产合计 | 2,225,292,606.53 | 2,062,372,676.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 94,267,890.94 | 84,292,363.23 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 533,671,849.56 | 404,400,611.17 |
| 在建工程 | 119,282,774.99 | 102,848,084.20 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 82,882,132.51 | 83,422,663.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 342,802,313.89 | 342,802,313.89 |
| 长期待摊费用 | 2,156,335.37 | 1,850,802.89 |
| 递延所得税资产 | 12,597,480.30 | 12,582,028.04 |
| 其他非流动资产 | 44,077,268.67 | 79,411,687.39 |
| 非流动资产合计 | 1,231,738,046.23 | 1,111,610,554.44 |
| 资产总计 | 3,457,030,652.76 | 3,173,983,231.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 639,079,171.43 | 503,648,990.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 797,308,493.34 | 559,676,550.34 |
| 预收款项 | 6,371,110.41 | 9,413,311.99 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,463,993.54 | 16,336,849.39 |
| 应交税费 | 2,151,958.21 | 18,457,533.68 |
| 其他应付款 | 37,191,912.57 | 50,802,190.54 |
| 应付分保账款 |
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,495,566,639.50 | 1,158,335,426.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 19,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 33,047,216.02 | 35,863,697.26 |
| 递延所得税负债 | 3,921,112.85 | 4,228,344.69 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 55,968,328.87 | 60,092,041.95 |
| 负债合计 | 1,551,534,968.37 | 1,218,427,468.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 862,595,596.00 | 862,595,596.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 484,938,992.72 | 484,938,992.72 |
| 减：库存股 | 69,244,924.64 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70,078,470.45 | 70,078,470.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 530,458,851.32 | 513,032,505.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,878,826,985.85 | 1,930,645,564.75 |
| 少数股东权益 | 26,668,698.54 | 24,910,197.84 |
| 所有者权益合计 | 1,905,495,684.39 | 1,955,555,762.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,457,030,652.76 | 3,173,983,231.26 |
法定代表人：刘志坚 主管会计工作负责人：吴昌国 会计机构负责人：吴昌国
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 431,526,248.50 | 440,869,681.35 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 820,119,521.75 | 833,127,702.15 |
| 其中：应收票据 | 250,385,456.01 | 335,140,445.00 |
| 应收账款 | 569,734,065.74 | 497,987,257.15 |
| 预付款项 | 19,507,770.49 | 12,787,335.43 |
| 其他应收款 | 195,589,521.70 | 152,438,470.56 |
| 存货 | 164,602,349.75 | 91,351,927.03 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,944,896.05 | 10,722,093.43 |
| 流动资产合计 | 1,639,290,308.24 | 1,541,297,209.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,038,453,090.94 | 935,244,577.96 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 168,235,062.25 | 163,142,603.45 |
| 在建工程 | 3,426,584.25 | 4,594,813.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 无形资产 | 26,012,521.53 | 26,516,454.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 6,886,433.22 | 6,712,803.29 |
| 其他非流动资产 | 5,990,403.97 | 21,122,521.48 |
| 非流动资产合计 | 1,249,004,096.16 | 1,157,333,774.62 |
| 资产总计 | 2,888,294,404.40 | 2,698,630,984.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 412,079,171.43 | 350,648,990.78 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 655,167,950.56 | 444,090,015.98 |
| 预收款项 | 5,057,394.86 | 6,274,653.66 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,588,058.39 | 10,657,254.07 |
| 应交税费 | 594,288.25 | 647,107.71 |
| 其他应付款 | 1,259,639.28 | 3,390,694.78 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,084,746,502.77 | 815,708,716.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 19,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,945,877.08 | 11,137,008.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,945,877.08 | 31,137,008.33 |
| 负债合计 | 1,113,692,379.85 | 846,845,725.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 862,595,596.00 | 862,595,596.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 484,493,065.20 | 484,493,065.20 |
| 减：库存股 | 69,244,924.64 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70,078,470.45 | 70,078,470.45 |
| 未分配利润 | 426,679,817.54 | 434,618,127.61 |
| 所有者权益合计 | 1,774,602,024.55 | 1,851,785,259.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,888,294,404.40 | 2,698,630,984.57 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 501,339,141.74 | 473,309,087.48 |
| 其中：营业收入 | 501,339,141.74 | 473,309,087.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 493,508,314.43 | 442,647,641.11 |
| 其中：营业成本 | 427,931,211.92 | 393,962,731.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,178,680.45 | 1,673,908.78 |
| 销售费用 | 15,226,540.00 | 10,926,842.13 |
| 管理费用 | 41,823,243.71 | 32,040,771.89 |
| 研发费用 | 23,430,020.12 | 17,853,132.86 |
| 财务费用 | 4,112,362.34 | 2,092,399.64 |
| 其中：利息费用 | 7,016,647.72 | 5,170,278.86 |
| 利息收入 | 956,270.51 | 2,001,275.98 |
| 资产减值损失 | 3,236,276.01 | 1,950,987.29 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 3,109,648.46 | 1,835,196.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,402,215.65 | 1,928,463.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,402,215.65 | 1,928,463.89 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,342,691.42 | 34,425,106.37 |
| 加：营业外收入 | 55,559.32 | 33,365.88 |
| 减：营业外支出 | 789,279.69 | 40,918.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,608,971.05 | 34,417,554.25 |
| 减：所得税费用 | -3,769,892.57 | 5,536,607.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,378,863.62 | 28,880,946.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,378,863.62 | 28,880,946.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,349,478.93 | 27,263,090.70 |
| 少数股东损益 | 29,384.69 | 1,617,856.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,378,863.62 | 28,880,946.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,349,478.93 | 27,263,090.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 29,384.69 | 1,617,856.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0178 | 0.0316 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0178 | 0.0316 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘志坚 主管会计工作负责人：吴昌国 会计机构负责人：吴昌国
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 452,542,889.78 | 398,330,722.21 |
| 减：营业成本 | 409,045,153.70 | 345,558,997.57 |
| 税金及附加 | 529,178.50 | 784,829.15 |
| 销售费用 | 10,841,203.38 | 7,472,358.13 |
| 管理费用 | 23,499,602.97 | 17,183,475.54 |
| 研发费用 | 16,765,478.48 | 11,399,765.69 |
| 财务费用 | 1,942,372.80 | -96,442.58 |
| 其中：利息费用 | 4,487,835.03 | 2,959,451.02 |
| 利息收入 | 767,356.98 | 1,835,469.13 |
| 资产减值损失 | 2,288,941.49 | 1,441,074.35 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,187,043.75 | 1,090,635.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,363,552.64 | 1,785,529.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,363,552.64 | 1,785,529.65 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,947,033.33 | 28,862,595.45 |
| 加：营业外收入 | 65,000.00 | 9,591.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,012,033.33 | 28,872,186.45 |
| 减：所得税费用 | -3,238,931.04 | 4,272,378.91 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,250,964.37 | 24,599,807.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,250,964.37 | 24,599,807.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,250,964.37 | 24,599,807.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0119 | 0.0285 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0119 | 0.0285 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,386,184,871.58 | 1,283,144,743.02 |
| 其中：营业收入 | 1,386,184,871.58 | 1,283,144,743.02 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,326,991,745.19 | 1,190,192,124.04 |
| 其中：营业成本 | 1,160,292,611.27 | 1,044,381,151.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,433,862.36 | 5,697,289.94 |
| 销售费用 | 46,113,054.13 | 36,473,610.74 |
| 管理费用 | 103,987,515.02 | 88,177,794.27 |
| 研发费用 | 52,270,319.15 | 46,291,493.00 |
| 财务费用 | 13,484,178.10 | 8,309,468.34 |
| 其中：利息费用 | 19,179,798.16 | 11,990,784.94 |
| 利息收入 | 3,555,544.87 | 3,917,983.08 |
| 资产减值损失 | -1,319,475.69 | 7,152,809.62 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 7,316,202.62 | 6,336,790.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,247,175.99 | 4,063,100.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,247,175.99 | 4,063,100.68 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,756,505.00 | 103,352,509.93 |
| 加：营业外收入 | 716,566.42 | 195,994.39 |
| 减：营业外支出 | 847,279.69 | 1,402,595.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,625,791.73 | 102,145,909.27 |
| 减：所得税费用 | 5,311,165.49 | 16,013,028.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,314,626.24 | 86,132,880.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,314,626.24 | 86,132,880.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,556,125.54 | 82,577,245.85 |
| 少数股东损益 | 1,758,500.70 | 3,555,634.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 62,314,626.24 | 86,132,880.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,556,125.54 | 82,577,245.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,758,500.70 | 3,555,634.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0702 | 0.0957 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0702 | 0.0957 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,171,901,020.36 | 1,067,886,959.08 |
| 减：营业成本 | 1,046,308,183.03 | 913,789,513.27 |
| 税金及附加 | 1,635,365.92 | 2,387,007.79 |
| 销售费用 | 30,596,962.93 | 26,431,654.68 |
| 管理费用 | 53,113,903.92 | 50,473,084.64 |
| 研发费用 | 33,933,734.02 | 31,524,194.12 |
| 财务费用 | 7,290,995.65 | 1,273,137.71 |
| 其中：利息费用 | 12,584,591.84 | 6,146,296.48 |
| 利息收入 | 3,150,432.99 | 3,633,233.77 |
| 资产减值损失 | 2,151,664.78 | 4,795,922.40 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 4,172,331.25 | 2,374,623.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,208,512.98 | 3,920,166.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,208,512.98 | 3,920,166.44 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,184,788.36 | 75,031,428.28 |
| 加：营业外收入 | 567,300.00 | 9,591.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,752,088.36 | 75,041,019.28 |
| 减：所得税费用 | 1,560,618.63 | 10,623,039.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,191,469.73 | 64,417,980.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,191,469.73 | 64,417,980.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,191,469.73 | 64,417,980.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0408 | 0.0747 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0408 | 0.0747 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,221,069,737.59 | 904,543,766.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 610,341.38 | 590,397.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,300,934.64 | 3,539,751.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,239,981,013.61 | 908,673,915.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 960,684,722.02 | 881,720,774.52 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,846,948.89 | 64,443,853.66 |
| 支付的各项税费 | 46,578,632.95 | 73,623,297.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,750,807.96 | 25,189,595.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,128,861,111.82 | 1,044,977,521.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,119,901.79 | -136,303,605.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 324,470.44 | 649,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,747,943.58 | 3,428,666.11 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,072,414.02 | 4,078,066.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,641,334.35 | 107,930,583.96 |
| 投资支付的现金 | 21,137,928.00 | 83,070,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 69,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,848,262.35 | 191,000,583.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,775,848.33 | -186,922,517.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 597,000,000.00 | 443,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 597,000,000.00 | 443,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 462,569,819.35 | 183,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,510,455.32 | 54,148,606.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,810,983.53 | 24,007,958.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 631,891,258.20 | 261,156,564.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,891,258.20 | 181,843,435.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,678,963.09 | 5,176,622.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,868,241.65 | -136,206,066.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 487,271,835.49 | 653,703,545.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,403,593.84 | 517,497,479.27 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,007,201,320.53 | 750,796,574.69 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,548,500.00 | 1,283,083.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,010,749,820.53 | 752,079,657.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 829,344,361.46 | 795,449,125.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,517,099.02 | 22,803,479.14 |
| 支付的各项税费 | 15,931,562.44 | 34,336,503.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,466,270.98 | 9,523,791.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 884,259,293.90 | 862,112,900.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,490,526.63 | -110,033,242.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 543,785,900.25 | 459,509,691.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 543,785,900.25 | 459,509,691.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,422,770.80 | 23,999,356.97 |
| 投资支付的现金 | 102,000,000.00 | 234,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 520,270,000.00 | 427,643,746.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 626,692,770.80 | 686,143,102.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,906,870.55 | -226,633,411.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 380,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 380,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 319,569,819.35 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,784,498.04 | 49,218,546.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,870,975.20 | 22,986,632.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 482,225,292.59 | 122,205,179.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,225,292.59 | 147,794,820.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,672,153.10 | 5,176,622.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,969,483.41 | -183,695,211.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 392,247,732.21 | 605,941,080.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,278,248.80 | 422,245,868.82 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
安徽神剑新材料股份有限公司
法定代表人：刘志坚
2018年10月19日