安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
安徽神剑新材料股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
安徽神剑新材料股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人(会计主管
人员)罗譞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 25
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 37
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 43
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 50
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 53
第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................. 75
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释义
释义项 指 释义内容
神剑股份、本公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广
大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 神剑股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司
公司的中文简称 神剑股份
公司的外文名称（如有） ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）SHENJIAN GUFEN
公司的法定代表人 刘志坚
注册地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
注册地址的邮政编码 241008
办公地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
办公地址的邮政编码 241008
公司网址 www.shen-jian.com
电子信箱 wang@shen-jian.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李保才 武振生
联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
电话 0553-5316355 0553-5316333
传真 0553-5316577 0553-5316577
电子信箱 lbc@shen-jian.com wzs_wuhu@sina.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司总部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
芜湖市工商行政管
首次注册 2002 年 04 月 18 日 340208000000909 340207737335032 73733503-2
理局
芜湖市工商行政管
报告期末注册 2014 年 06 月 18 日 340208000000909 340207737335032 73733503-2
理局
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105
签字会计师姓名 廖传宝 黄敬臣 樊俊臣
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市红岭中路中深国际大
海通证券股份有限公司 幸强、张恒 2014 年 12 月-2015 年 12 月
厦 16 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,249,584,676.44 982,492,266.14 27.19% 823,659,727.61
归属于上市公司股东的净利润
86,640,624.74 63,678,247.20 36.06% 59,765,745.58
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
81,896,686.48 55,466,209.23 47.65% 56,497,403.26
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
104,494,310.59 -40,576,797.06 357.52% 36,100,734.70
（元）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.20 35.00% 0.1868
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.20 35.00% 0.1766
加权平均净资产收益率 12.65% 10.66% 上升 1.99 百分点 10.68%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,826,612,913.30 1,218,975,184.24 49.85% 1,045,223,425.90
归属于上市公司股东的净资产
1,181,276,374.14 620,965,946.15 90.23% 589,287,698.95
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-66,403.10
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,805,792.00 5,528,229.00 2,538,870.00
受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 4,211,277.79 1,320,333.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,750.00
减：所得税影响额 995,450.64 1,527,468.82 594,611.00
合计 4,743,938.26 8,212,037.97 3,268,342.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，建
立现代企业制度，并不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。
在市场拓展、技术创新、规范运作等一系列积极因素的影响下，公司综合竞争力全面提升，巩固了
行业内领先的地位。
报告期内，公司在不断发展壮大、不断为股东创造价值的同时，积极承担对职工、客户、社会等利
益相关者的责任，信守对客户的承诺，努力为客户提供最优质服务。报告期内，公司完成了非公开发行
股票募集资金5.055亿元、清洁生产工程、职业健康控制效果评价、聚酯树脂生产线节能改造及国家级企
业技术中心的申报等一系列有利于公司进一步发展的基础工作。减少了对环境的影响；充分重视和切实
维护员工权益；关心关注员工身体、身心及家庭健康成长；鼓励员工努力学习、加强专业技能的修炼，
以厂为家，早日实现自己的人生价值。报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，诚实守信，规范守法，
加强合作交流，进一步提升技术创新，推动节能减排，回报股东、回报社会。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入124,958.47万元，较上年增长27.19%；归属于上市公司股东的净利润
8,664.06万元，较上年增长36.06%；扣除非经常性损益后的净利润8,189.67万元，较上年增长47.65%。
截至2014年底，公司资产总额182,661.30万元，归属于公司普通股东的权益118,127.64万元。公司资产
状况良好，财务控制合理，资金实力进一步增强。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年，公司在董事会的领导下，以面向市场、面向客户、面向竞争为导向，克服了原材料价格波
动、同业竞争加剧、行业发展疲软等种种困难，在市场开拓、新产品开发、节能减排、降费增利等方面
采取有效措施，积极发挥公司在行业技术工艺水平领先的优势，在2014年度取得了较好的业绩，市场份
额进一步提升，为公司长远、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。
报告期内，公司按照发展战略及经营计划，完成了年初预定的目标。
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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，各项经营指标都比去年同期有较大幅度上升，主要原因是：公司不断加大新市场、新产
品开发，产品销量不断增长，带动主营收入持续增加；原材料价格持续下降，产品的单位成本降低，毛
利率有所提高。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 97,777.14 75,858.42 28.89%
聚酯树脂 生产量 吨 100,134.67 75,735.825 32.22%
库存量 吨 6,371.49 4,013.96 58.73%
销售量 吨 2,531.525
新戊二醇 生产量 吨 2,815.725 66.05 4,163.02%
库存量 吨 350.25 66.05 430.28%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量同比增加主要在于公司产销规模同比增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 275,425,169.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.04%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 77,851,828.64 6.23%
2 客户二 54,203,289.44 4.34%
3 客户三 50,677,032.12 4.06%
4 客户四 47,524,634.84 3.80%
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5 客户五 45,168,384.44 3.61%
合计 -- 275,425,169.48 22.04%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
聚酯树脂 主营业务 1,043,087,781.30 99.79% 843,901,106.73 99.77% 0.02%
其他业务 其他业务 2,198,126.01 0.21% 1,912,215.56 0.23% -0.02%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
树脂类 户外型树脂 823,379,886.39 78.94% 673,193,190.62 79.77% -0.83%
树脂类 混和型树脂 208,788,139.81 20.02% 170,707,916.11 20.23% -0.21%
醇类 新戊二醇 10,919,755.10 1.04% 1.04%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 629,588,294.59
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 62.97%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 供应商一 282,239,908.52 28.23%
2 供应商二 119,881,059.01 11.99%
3 供应商三 75,286,578.66 7.53%
4 供应商四 85,620,746.80 8.56%
5 供应商五 66,560,001.60 6.66%
合计 -- 629,588,294.59 62.97%
4、费用
1、报告期管理费用较2013年度增长50.36%，一方面系公司产销量增加费用合理增长，另一方面系公
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司研发投入增加所致；
2、报告期财务费用较2013年度增长120.42%，，主要原因是公司报告期内美元升值汇兑损失增加、
借款平均余额增长利息增加、利息资本化减少等综合影响所致。
5、研发支出
报告期内，公司通过持续加大研发创新投入，引进高端人才，与高校开展产学研合作等工作，提升
了产品创新能力建设，顺利完成了2014年度研发任务。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 970,090,612.85 720,297,737.96 34.68%
经营活动现金流出小计 865,596,302.26 760,874,535.02 13.76%
经营活动产生的现金流量净
104,494,310.59 -40,576,797.06 357.52%
额
投资活动现金流入小计 1,594,623.34 64,225,666.70 -97.52%
投资活动现金流出小计 26,902,191.36 110,401,744.31 -75.63%
投资活动产生的现金流量净
-25,307,568.02 -46,176,077.61 45.19%
额
筹资活动现金流入小计 615,002,983.25 135,000,000.00 355.56%
筹资活动现金流出小计 220,249,254.30 73,264,532.27 200.62%
筹资活动产生的现金流量净
394,753,728.95 61,735,467.73 539.43%
额
现金及现金等价物净增加额 473,719,659.27 -25,298,810.70 1,972.50%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期经营活动产生的现金流量净额较2013年度增加了14,507.11万元，主要原因是公司报告期
内销售平均收现期缩短、报告期内到期应收票据较多共同影响所致；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额较2013年度增加2,086.85万元，主要原因系公司报告期内固
定资产投资现金流出减少所致；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较2013年度增加33,301.83万元，主要原因系公司报告期内
非公开发行股票收到募集资金所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
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□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
主营业务 1,246,726,310.82 1,043,087,781.30 16.33% 27.15% 23.60% 2.40%
其他业务 2,858,365.62 2,198,126.01 23.10% 46.44% 14.95% 21.07%
分产品
户外型树脂 981,830,136.00 823,379,886.39 16.14% 25.74% 22.31% 2.35%
混和型树脂 253,138,372.32 208,788,139.81 17.52% 26.76% 22.31% 3.00%
新戊二醇 11,757,802.50 10,919,755.10 7.13%
分地区
国 内 1,009,175,193.18 835,905,929.85 17.17% 16.51% 12.13% 3.23%
国 外 237,551,117.64 207,181,851.45 12.78% 107.69% 110.45% -1.14%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2014 年末 2013 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 605,016,323.13 33.12% 131,296,663.86 10.77% 22.35% 系收到募集资金所致
应收账款 402,826,726.48 22.05% 284,660,266.89 23.35% -1.30%
存货 115,045,962.37 6.30% 64,632,067.66 5.30% 1.00% 系产销量增长，增加备货量所致
长期股权投资 77,588,878.80 4.25% 58,483,250.32 4.80% -0.55%
固定资产 289,378,505.20 15.84% 239,231,925.26 19.63% -3.79%
在建工程 54,119,253.02 4.44% -4.44%
2、负债项目重大变动情况
单位：元
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2014 年 2013 年
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
短期借款 150,169,057.27 8.22% 210,964,767.02 17.31% -9.09% 系归还了部分银行贷款所致
3、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
五、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公
