安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
安徽神剑新材料股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 02 月
安徽神剑新材料股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
公司负责人刘志坚、主管会计工作负责人罗譞及会计机构负责人(会计主管
人员)罗譞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 38
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 44
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 51
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 53
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 119
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释义
释义项 指 释义内容
神剑股份 本公司 指 安徽神剑新材料股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
可能存在技术、行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，
敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 神剑股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽神剑新材料股份有限公司
公司的中文简称 神剑股份
公司的外文名称（如有）ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如
SHENJIAN GUFEN
有）
公司的法定代表人 刘志坚
注册地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
注册地址的邮政编码 241008
办公地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
办公地址的邮政编码 241008
公司网址 www.shen-jian.com
电子信箱 wang@shen-jian.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李保才 武振生
联系地址 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号 芜湖经济技术开发区保顺路 8 号
电话 0553-5316355 0553-5316333
传真 0553-5316577 0553-5316577
电子信箱 lbc@shen-jian.com wzs_wuhu@sina.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
www.cninfo.com.cn
网址
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2002 年 04 月 18 芜湖市工商行政
首次注册 340208000000909 340207737335032 73733503-2
日 管理局
2013 年 05 月 30 芜湖市工商行政
报告期末注册 340208000000909 340207737335032 73733503-2
日 管理局
公司上市以来主营业务的变化情
无变更。
况（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街 2 号 2105
签字会计师姓名 黄亚琼 廖传宝 樊俊臣
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增减
2013 年 2012 年 2011 年
(%)
营业收入（元） 982,492,266.14 823,659,727.61 19.28% 694,740,971.96
归属于上市公司股东的净利
63,678,247.20 59,765,745.58 6.55% 47,705,917.39
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
55,466,209.23 56,497,403.26 -1.83% 41,940,112.39
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-40,576,797.06 36,100,734.70 -212.4% -20,443,519.51
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.199 0.1868 6.53% 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.1733 0.1766 -1.87% 0.15
加权平均净资产收益率（%） 10.66% 10.68% 下降了 0.02 百分点 9.34%
本年末比上年末增
2013 年末 2012 年末 2011 年末
减(%)
总资产（元） 1,218,975,184.24 1,045,223,425.90 16.62% 753,834,229.69
归属于上市公司股东的净资
620,965,946.15 589,287,698.95 5.38% 529,521,953.37
产（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 63,678,247.20 59,765,745.58 620,965,946.15 589,287,698.95
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 63,678,247.20 59,765,745.58 620,965,946.15 589,287,698.95
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 5,528,229.00 2,538,870.00 6,783,300.00 2,538,870.00
定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 4,211,277.79 1,320,333.32 1,320,333.32
除上述各项之外的其他营业外收入
3,750.00 3,750.00
和支出
减：所得税影响额 1,527,468.82 594,611.00 1,017,495.00 594,611.00
合计 8,212,037.97 3,268,342.32 5,765,805.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，建立现
代企业制度，并不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。
在市场拓展、技术创新、规范运作等一系列积极因素的影响下，公司综合竞争力全面提升，巩固了行
业内领先的地位。
报告期内，公司在不断发展壮大、不断为股东创造价值的同时，积极承担对职工、客户、社会等利益
相关者的责任，信守对客户的承诺，努力为客户提供最优质服务。报告期内，公司实施清洁生产工程，职
业健康控制效果评价，聚酯树脂生产线节能改造项目、神剑裕昌顺利试车完成等一系列有利于公司进一步
发展的工作。减少了对环境的影响；充分重视和切实维护员工权益；关心关注员工身体、身心及家庭健康
成长；鼓励员工努力学习、加强专业技能的修炼，以厂为家，早日实现自己的人生价值。报告期内，公司
积极履行企业应尽的义务，诚实守信，规范守法，加强合作交流，进一步提升技术创新，推动节能减排，
回报股东、回报社会。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入98,249.23万元，较上年增长19.28%；营业利润6,886.80万元，较上年
增长4.47%；利润总额7,439.63万元，较上年增长8.66%；归属于上市公司股东的净利润6,367.82万元，较
上年增长6.55%。截至2013年底，公司资产总额121,897.52万元，归属于公司普通股东的权益62,096.60万
元。公司资产状况良好，财务控制合理，资金实力进一步增强。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年，公司在董事会的领导下，以面向市场、面向客户、面向竞争为导向，克服了原材料价格波动、
同业竞争加剧、行业发展疲软等种种困难，在市场开拓、新产品开发、节能减排、降费增利等方面采取有
效措施，积极发挥公司在行业技术工艺水平领先的优势，在2013年度取得了较好的业绩，市场份额进一步
提升，为公司长远、健康、稳定发展奠定了坚实的基础。
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报告期内，公司按照发展战略及经营计划，完成了年初预定的目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
（1）报告期营业收入、成本的构成 单位：元
项 目 2013 年 2012 年
主营业务收入 980,540,359.98 823,026,244.11
其他业务收入 1,951,906.16 633,483.50
营业收入合计 982,492,266.14 823,659,727.61
主营业务成本 843,901,106.73 704,096,295.32
其他业务成本 1,912,215.56 511,719.96
营业成本合计 845,813,322.29 704,608,015.28
报告期内，公司主营业务收入稳定增长。
（2）主营业务（分产品） 单位：元
产品类别 2013年 2012年
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
户外型树脂 780,846,302.84 673,193,190.62 658,505,021.89 564,938,534.76
混和型树脂 199,694,057.14 170,707,916.11 164,521,222.22 139,157,760.56
合 计 980,540,359.98 843,901,106.73 823,026,244.11 704,096,295.32
报告期内，公司主营产品中，2013年度户外型聚酯与混合型聚酯的收入比例约为4:1,延续了上年度的
收入结构组成；显示出公司产品结构组成稳定提高的特性。
（3）主营业务（分地区） 单位：元
地区名称 2013年 2012年
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 营业成本
国 内 866,164,848.81 745,455,110.81 738,117,577.56 631,913,268.15
国 外 114,375,511.17 98,445,995.92 84,908,666.55 72,183,027.17
合 计 980,540,359.98 843,901,106.73 823,026,244.11 704,096,295.32
报告期内，尽管在国内外经济疲软的前提下，公司出口业务同比去年增长34.71%，收入占公司主营业
务收入的11.66%，显示出公司外贸业务增长强劲的特点。在世界经济逐渐复苏的大背景下，随着公司产品
结构的做细、做强；研发技术、产品质量的不断提升；国外市场的进一步拓展；这一数据将有望继续走高。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 222,347,690.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
22.63%
（%）
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 50,909,247.86 5.18%
2 第二名 45,852,709.29 4.67%
3 第三名 43,998,333.33 4.48%
4 第四名 41,561,331.25 4.23%
5 第五名 40,026,068.38 4.07%
合计 —— 222,347,690.11 22.63%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年 同比增减
行业分类
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） (%)
聚酯树脂 843,901,106.73 99.77% 704,096,295.32 99.93% -0.16
产品分类 单位：元
2013 年 2012 年 同比增减
产品分类
金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） (%)
户外型树脂 673,193,190.62 79.59% 564,938,534.76 80.24% -0.65
混和型树脂 170,707,916.11 20.18% 139,157,760.56 19.76% 0.42
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 534,048,866.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
69.13%
例（%）
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 276,917,588.45 35.84%
2 第二名 95,533,198.77 12.37%
3 第三名 71,096,310.61 9.2%
4 第四名 48,366,078.36 6.26%
5 第五名 42,135,690.00 5.45%
合计 —— 534,048,866.19 69.13%
4、费用
项目 2012年度 2011年度 同比增减%
营业税金及附加 2,503,374.32 1,355,539.36 84.68%
销售费用 26,485,136.35 21,915,868.99 20.85%
管理费用 27,082,454.93 19,783,920.66 36.89%
财务费用 11,560,307.66 7,597,763.94 52.15%
销售费用增长主要是公司随着产销量的增长费用同步增长。
营业税金及附加增长主要是当年实现的增值税增加相应税金及附加增长。
管理费用2013年较2012年增长36.89%，一方面系公司产销售量快速增加费用合理增长，另一方面系公
司研发投入增加所致。
财务费用2013年较2012年增长52.15%，主要系公司本年银行借款增加相应利息费用增加及承担的集合
票据利息增加所致。
5、研发支出
项目 2013年 2012年 2011年
研发支出总额 30,376,104.14 25,595,035.62 24,395,148.25
营业收入 982,492,266.14 823,659,727.61 694,740,971.96
占营业收入比重 3.09% 3.11% 3.51%
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 720,297,737.96 522,935,162.00 37.74%
经营活动现金流出小计 760,874,535.02 486,834,427.30 56.29%
经营活动产生的现金流量
-40,576,797.06 36,100,734.70 -212.4%
净额
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投资活动现金流入小计 64,225,666.70 3,018,074.75 2,028.03%
投资活动现金流出小计 110,401,744.31 129,509,993.70 -14.75%
投资活动产生的现金流量
-46,176,077.61 -126,491,918.95 -63.49%
净额
筹资活动现金流入小计 135,000,000.00 173,650,000.00 -22.26%
筹资活动现金流出小计 73,264,532.27 73,380,492.37 -0.16%
筹资活动产生的现金流量
61,735,467.73 100,269,507.63 -38.43%
净额
现金及现金等价物净增加
-25,298,810.70 9,697,470.40 -360.88%
额
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期经营活动产生的现金流量净额较 2012 年度减少 7,667.75 万元，主要原因是公司年末未到期
银行承兑汇票较多所致；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额较 2012 年度增加 3,068.97 万元，主要原因系公司报告期内技
术改造项目采购设备较多所致；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较 2012 年度减少 3,853.40 万元，主要原因系 2012 年度收到
发行的中小企业集合票据资金。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用√不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减（%）
（%） （%）
分行业
聚酯树脂 980,540,359.98 843,901,106.73 13.94% 19.21% 19.88% -0.67%
分产品
户外型树脂 780,846,302.84 673,193,190.62 13.79% 18.58% 19.16% -0.58%
混和型树脂 199,694,057.14 170,707,916.11 14.52% 21.38% 22.67% -1.29%
分地区
国 内 866,790,017.62 746,267,334.72 13.9% 17.43% 18.1% -0.67%
国 外 114,375,511.17 98,445,995.92 13.93% 34.7% 36.38% -1.68%
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公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务
数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2013 年末 2012 年末
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减（%）
比例（%） 比例（%）
货币资金 131,296,663.86 10.77% 156,595,474.56 14.98% -4.21%
应收账款 284,660,266.89 23.35% 228,405,436.72 21.85%
