山西同德化工股份有限公司2015年第一季度报告全文

                    山西同德化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
山西同德化工股份有限公司
   2015 年第一季度报告
         2015-023
      2015 年 04 月
                                      山西同德化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主
管人员)金富春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 山西同德化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  102,325,835.15             125,305,768.56                     -18.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 10,569,365.20              17,042,185.91                     -37.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  9,810,365.69              16,020,598.10                     -38.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -9,729,674.42              -7,160,377.61                     -35.88%
基本每股收益（元/股）                                    0.027                     0.044                      -38.64%
稀释每股收益（元/股）                                    0.027                     0.044                      -38.64%
加权平均净资产收益率                                     1.13%                     2.17%                       -1.04%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  1,346,132,070.69           1,366,136,462.11                      -1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）                940,597,435.56             928,864,192.86                      1.26%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     21,468.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,023,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -34,417.98
减：所得税影响额                                                          257,311.84
     少数股东权益影响额（税后）                                            -5,760.50
合计                                                                      758,999.51                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                   山西同德化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             21,773
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质       持股比例         持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态              数量
张云升           境内自然人              23.08%       90,360,000        67,770,000 质押                     41,950,000
张乃蛇           境内自然人               4.13%       16,184,166        12,138,124
邬庆文           境内自然人               2.72%       10,639,018         7,979,263
郑俊卿           境内自然人               2.59%       10,157,060        10,154,060
任安增           境内自然人               2.58%       10,092,000         7,569,000
邬卓             境内自然人               2.38%        9,328,548
赵贵存           境内自然人               1.93%        7,538,000         5,653,500
南俊             境内自然人               1.88%        7,352,940         7,352,940
白利军           境内自然人               1.77%        6,949,170         5,211,877
秦挨贵           境内自然人               1.58%        6,180,450         4,635,337
                                       前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
          股东名称                       持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类              数量
张云升                                                                  22,590,000 人民币普通股             22,590,000
邬卓                                                                     9,328,548 人民币普通股              9,328,548
全国社保基金一零八组合                                                   4,999,948 人民币普通股              4,999,948
中国对外经济贸易信托有限公司-
外贸信托汇金聚富(IX 期)证券投                                            4,270,400 人民币普通股              4,270,400
资集合资金信托
樊高伟                                                                   4,136,390 人民币普通股              4,136,390
张乃蛇                                                                   4,046,042 人民币普通股              4,046,042
上海瑞熹联实业有限公司                                                   3,418,451 人民币普通股              3,418,451
李文升                                                                   3,339,618 人民币普通股              3,339,618
邬庆文                                                                   2,659,755 人民币普通股              2,659,755
樊有明                                                                   2,618,000 人民币普通股              2,618,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
说明                            人。
                                                             山西同德化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无。
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                山西同德化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     1、预付账款期末余额1,540.70万元，较期初增加49.24%，主要是报告期预付材料款增加所致。
     2、在建工程期末余额1,949.48万元，较期初增加33.52%，主要是报告期工程量增加所致。
     3、应交税费期末余额2,971.29万元，较期初减少33.34%，主要是报告期上缴企业所得税所致。
     4、利润总额本期发生额1,627.23万元，较上期减少40.95%，主要是业务量较同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                    承诺方     承诺内容        承诺时间       承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                   作为公司股东
                                                   的董事、监事、
                                                   高级管理人员
                                                   张云升、邬庆
                                                   文、张乃蛇、任
                                                   安增、秦挨贵、
                                                   白利军、赵贵存
                                                   承诺：在任职期
                                     公司发行前股 间每年转让的 2010 年 03 月 03
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                 正在履行
                                     东            股份不超过其 日
                                                   所持有本公司
                                                   股份总数的
                                                   25%；离职后六
                                                   个月内，不转让
                                                   其所持有的本
                                                   公司股份；在申
                                                   报离任六个月
                                                   后的十二月内
                                                                 山西同德化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                     通过证券交易
                                                     所挂牌交易出
                                                     售本公司股票
                                                     数量占其所持
                                                     有本公司股票
                                                     总数的比例不
                                                     得超过 50%。
                                                     \"公司控股股东
                                                     张云升于 2008
                                                     年 1 月 18 日出
                                                     具了关于避免
                                                     与公司同业竞
                                                     争的承诺函：承
                                                     诺在持有同德
                                                     化工股权或担
                                                     任同德化工董
                                                     事、监事、高级 2008 年 01 月 18
其他对公司中小股东所作承诺          张云升                                                      正在履行
                                                     管理人员或核 日
                                                     心技术人员期
                                                     间及法定期限
                                                     内，不经营或投
                                                     资于任何与同
                                                     德化工主营业
                                                     务构成同业竞
                                                     争的企业，与同
                                                     德化工永不发
                                                     生同业竞争。
承诺是否及时履行                    是
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                    无
（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       -30.00%    至                       20.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       4,297.82   至                    7,367.69
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                        6,139.74
（万元）
业绩变动的原因说明                           1、受国家经济下行的影响，民爆产品下游行业开工迟缓、产品市场销量减
                                                        山西同德化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     少；2、民爆产品出厂价格放开，产品竞争激烈，对公司的经营业绩产生一
                                     定影响。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                        山西同德化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西同德化工股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                        436,978,398.38                         454,028,022.76
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         12,079,920.00                          13,671,340.10
    应收账款                                         67,809,369.66                          59,125,802.44
    预付款项                                         15,407,037.16                          10,323,568.58
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       10,985,641.15                           9,638,049.14
    买入返售金融资产
    存货                                             67,064,225.38                          82,810,802.39
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        163,049.86                            292,791.07
流动资产合计                                        610,487,641.59                         629,890,376.48
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        山西同德化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  5,750,000.00                          5,750,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     33,751,600.66                         33,751,600.66
    投资性房地产                      4,877,328.22                          4,975,918.84
    固定资产                        266,673,247.89                        269,525,509.83
    在建工程                         19,494,767.99                         14,600,990.46
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        149,224,887.95                        150,216,480.02
    开发支出
    商誉                            165,387,756.27                        165,387,756.27
    长期待摊费用                     21,499,769.83                         22,372,455.75
    递延所得税资产                   18,060,818.91                         17,508,140.80
    其他非流动资产                   50,924,251.38                         52,157,233.00
非流动资产合计                      735,644,429.10                        736,246,085.63
资产总计                           1,346,132,070.69                     1,366,136,462.11
流动负债：
    短期借款                        110,000,000.00                        110,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         29,228,516.23                         40,642,553.57
    预收款项                         32,131,727.64                         40,791,295.21
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      8,652,594.40                         10,438,100.78
    应交税费                         29,712,921.23                         44,573,420.10
                                山西同德化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                23,249,139.95                        17,145,426.39
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 232,974,899.45                       263,590,796.05
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                 3,950,000.00                         3,950,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                  78,098,985.82                        79,122,485.82
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                82,048,985.82                        83,072,485.82
负债合计                     315,023,885.27                       346,663,281.87
所有者权益：
    股本                     391,512,600.00                       391,512,600.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  63,206,697.86                        63,206,697.86
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                  22,481,006.97                        21,464,644.18
                                                            山西同德化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             47,855,346.87                           47,855,346.87
    一般风险准备
    未分配利润                                          415,541,783.86                          404,824,903.95
归属于母公司所有者权益合计                              940,597,435.56                          928,864,192.86
    少数股东权益                                         90,510,749.86                           90,608,987.38
所有者权益合计                                         1,031,108,185.42                        1,019,473,180.24
负债和所有者权益总计                                   1,346,132,070.69                        1,366,136,462.11
法定代表人：张云升                 主管会计工作负责人：邬庆文                       会计机构负责人：金富春
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            319,431,390.17                          312,963,122.73
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                              5,840,000.00                            6,610,017.00
    应收账款                                             33,644,517.04                           28,314,149.76
    预付款项                                              8,475,627.05                            9,053,637.55
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           13,130,444.09                           25,369,715.18
    存货                                                 23,094,730.14                           33,482,148.57
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                     19,676.12
流动资产合计                                            403,616,708.49                          415,812,466.91
非流动资产：
    可供出售金融资产                                      5,000,000.00                            5,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        514,537,486.04                          514,537,486.04
    投资性房地产                                          4,877,328.22                            4,975,918.84
                                        山西同德化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                        123,157,900.45                        124,747,593.99
    在建工程                          7,728,855.79                          4,142,533.79
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         52,957,120.00                         53,377,067.86
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        157,969.84                           157,969.84
    递延所得税资产                   12,949,298.27                         12,949,298.27
    其他非流动资产                   49,045,128.67                         47,790,460.80
非流动资产合计                      770,411,087.28                        767,678,329.43
资产总计                           1,174,027,795.77                     1,183,490,796.34
流动负债：
    短期借款                        110,000,000.00                        110,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                         10,361,594.57                         19,230,006.69
    预收款项                          2,994,450.87                          2,034,291.05
    应付职工薪酬                      3,270,848.19                          3,432,783.30
    应交税费                         10,213,524.06                         16,148,871.25
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                       47,109,051.64                         42,404,726.45
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                        183,949,469.33                        193,250,678.74
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                              山西同德化工股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款                              3,950,000.00                            3,950,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               75,981,985.82                           76,956