山西同德化工股份有限公司 2014 年年度报告全文
山西同德化工股份有限公司
2014 年年度报告
2015-012
2015 年 03 月
山西同德化工股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张晓东 独立董事 因公出差 李玉敏
樊尚斌 董事 因公出差 邬庆文
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 391,512,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主
管人员)金富春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
山西同德化工股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
2014 年度报告.....................................................................................................................................2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................6
第二节 公司简介................................................................................................................................8
第三节 会计数据和财务指标摘要..................................................................................................10
第四节 董事会报告..........................................................................................................................25
第五节 重要事项..............................................................................................................................32
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................38
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................39
第九节 公司治理..............................................................................................................................46
第十节 内部控制..............................................................................................................................51
第十一节 财务报告..........................................................................................................................53
第十二节 备查文件目录................................................................................................................154
山西同德化工股份有限公司 2014 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、同德化工 指 山西同德化工股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 山西同德化工股份有限公司章程
同德爆破 指 山西同德爆破工程有限责任公司
同德民爆 指 忻州同德民用爆破器材经营有限公司
广灵同德 指 广灵县同德精华化工有限公司
郑俊卿、南俊、张成、王林虎、张振斌、王建军、赵文军、孙彦明、
交易对方、郑俊卿等 10 名自然人 指
李晓东、赵秋菊
公司拟通过向郑俊卿等 10 名自然人非公开发行股份购买其持有的同
本次交易、本次发行股份购买资产 指
德爆破 45%股权
会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
财务顾问 指 中德证券有限责任公司
本报告 指 山西同德化工股份有限公司 2014 年度报告
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
山西同德化工股份有限公司 2014 年年度报告全文
重大风险提示
公司存在宏观经济及政策风险、安全风险、规模扩大引致的经营管理
风险、产品市场竞争更加激烈的风险、经营业绩依赖煤炭行业等风险因素，敬
请广大投资者注意投资风险。 详细内容见本报告第四节 董事会报告里“公司未
来发展的展望风险分析”部分。
山西同德化工股份有限公司 2014 年年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 同德化工 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山西同德化工股份有限公司
公司的中文简称 同德化工
公司的外文名称（如有） SHANXI TOND CHEMICAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TOND
公司的法定代表人 张云升
注册地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口
注册地址的邮政编码 036599
办公地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口
办公地址的邮政编码 036599
公司网址 www.tondchem.com
电子信箱 td2@tondchem.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邬庆文 张宁
联系地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口
电话 0350-7264191 0350-7264191
传真 0350-7264191 0350-7264191
电子信箱 tondwqw@tondchem.com tdl@tondchem.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
山西同德化工股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
山西省河曲县文笔
首次注册 2006 年 01 月 18 日 140000200045347 142232112220278 11222027-8
镇焦尾城大茂口
山西省河曲县文笔
报告期末注册 2014 年 04 月 24 日 140000200045347 142232112220278 11222027-8
镇焦尾城大茂口
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 韩瑞红 郭锐
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市朝阳区建国路 81 号华 2013 年 12 月 26 日——2014
中德证券有限责任公司 牛岗 安薇
贸中心 1 号写字楼 22 层 年 12 月 31 日
山西同德化工股份有限公司 2014 年年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 896,799,584.75 827,092,488.61 8.43% 564,557,488.30
归属于上市公司股东的净利润
123,904,960.37 113,961,768.31 8.73% 69,265,182.26
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
120,578,960.36 119,864,444.09 0.60% 75,200,778.68
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
245,326,243.59 203,599,431.05 20.49% 105,395,910.30
（元）
基本每股收益（元/股） 0.32 0.32 0.00% 0.38
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.32 0.00% 0.38
加权平均净资产收益率 14.28% 15.79% -1.51% 10.61%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,366,136,462.11 1,243,884,243.13 9.83% 921,557,971.18
归属于上市公司股东的净资产
928,864,192.86 778,351,935.50 19.34% 668,986,049.75
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
山西同德化工股份有限公司 2014 年年度报告全文
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-313,670.47 -7,302,023.71 -6,140,088.74
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,447,204.86 1,598,204.90 468,258.90
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -136,600.08 1,196,903.72 -78,440.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,541,400.00
减：所得税影响额 673,846.48 -1,189,216.57 243,384.94
少数股东权益影响额（税后） -2,912.18 43,577.26 -58,058.88
合计 3,326,000.01 -5,902,675.78 -5,935,596.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
山西同德化工股份有限公司 2014 年年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2014年,是国家全面深化改革的开局之年，也是民爆行业积极适应经济发展新常态,努力推进改革的一年。在世界经济仍
处在国际金融危机后的深度调整期，国内经济增长动力不足，经济下行压力持续加大，煤炭钢铁市场价格持续低迷、市场需
求大幅回落严峻挑战的形势下，公司管理层在董事会的领导下，在全体员工的不懈努力下，紧紧围绕年初制定的生产经营计
划目标，始终把安全生产放在首位，不断夯实企业的基础管理，持续推动企业安全技术进步，坚持民爆一体化经营战略，克
难攻坚，抢抓机遇，积极开拓国内外产品市场，各项工作稳中有为，稳中有进，经济效益在克服困难中实现有所发展、有所
增长，在全行业实现利润下降的情况下，经营业绩稳中有升，继续保持了平稳健康的发展态势。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入89,679.96万元，比去年同期增长8.43%；归属于上市公司股东的净利润12,390.49万元，比
上年同期增长8.73%；每股收益0.32元。
报告期末,公司总资产为136,613.65万元，较上年末增长9.83%；归属于上市公司股东的所有者权益92,886.42万元，较上年同
期增长19.34%；经营活动产生的现金流量净额为24,532.62万元，较上年同期增长20.49%；净资产收益率14.28%，较上年期
同期增长-1.51%。
自公司上市以来，公司的业绩逐年提升，基本面良好，成长性高，主要经济指标呈两位数增长，2015年公司荣获“美国
福布斯中国上市潜力企业前100强”称号。
变动原因分析:
（1）营业收入本期89,679.96万元，较上期增加8.43%，主要是爆破业务量快速增长所致。
（2）营业成本本期50,476.10万元，较上期增加7.92%，主要是爆破业务量快速增长所致。
（3）销售费用本期6,624.29 万元，较上期增加7.10%，主要是民爆公司上期自7月份开始纳入报表，本期全年纳入仓储
租赁费相对增加所致。
（4）管理费用本期9,679.87万元，较上期增加41.86%，主要是民爆公司上期自7月份开始纳入报表，同时本期聘请中介、
折旧等费用增加所致。
（5)经营活动产生的现金流量净额为24,532.62万元,较上期增加20.49%,主要原因是收入增加及购买商品、接受劳务以票
据结算较多现金流出减少所致。
（6)投资活动产生的现金流量净额为-12,918.34万元,较上期减少11.70%,主要原因是本期购置技术中心土地使用权、太原
办公场所支出增加所致。
（7)筹资活动产生的现金流量净额为3,843.64万元,较上期减少23.12%,主要原因是本期支付分配股利增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司主要开展了以下几方面工作：(1)公司完成了向郑俊卿等10名自然人非公开发行15,756,300股股份,购买其
合计持有的山西同德爆破工程有限责任公司45%股权事项，于2014年3月4日顺利完成了新增股份正式登录深圳证券交易所A
股市场上市交易工作;(2)认真开展山西民爆行业“管理提升年”活动，积极推进安全生产标准化建设;(3)完成了蒙古国参股子公
司年产10000吨乳化炸药生产线项目的建成投产;(4)重视技术研发投入，积极推进技术创新工作,2014年公司获得1项发明专利
和1项实用性专利和4项发明专利授理通知书;(5)积极推进企业内控建设,坚持向“科研、生产、销售、爆破服务一体化”方向发
展，不断做大做强，经营业绩稳步提升。
山西同德化工股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内,公司主要营业收入是炸药、白炭黑产品的研发、生产和销售、及工程爆破服务；公司实现营业收入89,679.96
万元，比去年同期增长8.43%；归属于上市公司股东的净利润12,390.49万元，比上年同期增长8.73%；收入增长的主要原因
是：公司收购山西同德爆破工程有限责任公司45%股权完成后，全部纳入合并报表范围，控股子公司忻州同德民用爆破器材
经营有限公司全年业绩纳入合并报表范围。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 71,431.5 85,081.09 -16.04%
民用炸药 生产量 吨 71,103.34 83,996.57 -15.35%
库存量 吨 5,017.31 5,345.47 -6.14%
销售量 吨 7,950.28 6,698.68 18.68%
白炭黑 生产量 吨 8,273.25 6,438.69 28.49%
库存量 吨 1,532.96 1,209.99 26.69%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 222,881,924.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.85%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
中十冶集团有限公司猫儿沟煤业露天剥离
1 92,968,679.00 10.37%
工程项目经理部
2 榆林市正泰民爆物品专营有限公司 43,631,776.76 4.87%
山西汾西正晖煤业火区和塌陷区综合治理
3 30,005,797.80 3.35%
项目部
4 大同煤矿集团忻州同华煤业有限公司 29,293,824.00 3.27%
山西同德化工股份有限公司 2014 年年度报告全文
5 大同市同联民用爆破器材专营有限公司 26,981,847.18 3.01%
合计 -- 222,881,924.74 24.85%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
民爆行业 工业炸药 201,298,255.31 39.94% 297,649,064.63 63.75% -23.82%
民爆行业 其他民爆器材 26,830,801.75 5.32% 30,430,962.48 6.52% -1.19%
民爆行业 工程爆破 231,624,511.05 45.95% 92,603,275.64 19.83% 26.12%
民爆行业 其他 8,779,867.69 1.74% 15,100,702.88 3.23% -1.49%
白炭黑 白炭黑 35,509,100.76 7.04% 31,103,473.41 6.66% 0.38%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
炸药产品 直接材料 142,519,164.80 70.80% 219,367,360.60 73.70% -2.90%
炸药产品 人工成本 15,016,849.85 7.46% 20,924,729.24 7.03% 0.43%
炸药产品 制造费用 43,762,240.70 21.74% 57,356,974.75 19.27% 2.47%
白炭黑产品 直接材料 17,353,297.54 48.87% 13,430,479.82 43.18% 5.69%
白炭黑产品 人工成本 3,458,586.41 9.74% 2,954,829.97 9.50% 0.24%
白炭黑产品 制造费用 14,697,216.80 41.39% 14,718,163.62 47.32% -5.93%
说明
本期公司营业成本较上年增加3,705.32万元，增幅为7.92％，其中：工程爆破业务成本增幅最大，主要是本期爆破业务增加，
工业炸药等成本受主要原材料硝酸铵采购价格下降而下降。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 144,816,005.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.84%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 陕西恺欣化工有限公司 61,315,354.18 8.82%
2 山西壶化集团股份有限公司 37,028,883.00 5.33%
山西同德化工股份有限公司 2014 年年度报告全文
3 大同市云威矿药有限责任公司 18,438,600.06 2.65%
4 天脊煤化工集团股份有限公司 15,320,497.43 2.20%
5 石家庄双联瑞尔化工有限公司 12,712,670.42 1.83%
合计 -- 144,816,005.09 20.84%
4、费用
项目 2014年 2013年 同比增减（%）
销售费用 66,242,919.08 61,853,985.33 7.10%
管理费用 96,798,666.92 68,235,271.90 41.86%
财务费用 3,813,037.80 4,000,254.13 -4.68%
所得税费用 52,398,986.98 47,547,040.83 10.20%
合计 219,253,610.78 184,177,952.19 19.04%
变动原因分析：
（1）销售费用本期6,624.29万元，较上期增加7.10%，主要是民爆公司上期自7月份开始纳入报表，本期全年纳入仓储
租赁费相对增加所致。
（2）管理费用本期9,679.87万元，较上期增加41.86%，主要是民爆公司上期自7月份开始纳入报表，同时本期聘请中介
等费用增加所致。
（3）财务费用本期381.30万元，较上期减少4.68%，主要是出口业务增加，汇兑收益增加所致。
（4）所得税费用本期5,239.89万元，较上期增加10.20%，主要是本年度利润增加所致。
5、研发支出
近年来，公司董事会高度重视技术创新工作，紧跟国家两化融合政策步伐，按照民爆行业淘汰落后产能要求，以技术中
心为自主创新平台，持续开展技术引进、吸收、集成、创新及自主研发、技术改造工作。具体情况如下：
项目 2014年 2013年 2012年
研发投入金额 7,963,190.21 9,764,856.67 10,569,014.84
研发投入占营业收入比例 0.89% 1.18% 1.87%
研发投入占净资产入比例 0.86% 1.09% 1.41%
公司具体研发项目情况见下表：
项目 目标 进程 备注
高分散二氧化硅消光剂的研发 开发一种可用作消光剂的高分散二氧化硅 已完成 提高产品附加值。
爆后低有毒气体含量粉状乳化 降低粉状乳化炸药爆炸后有毒气体含量 已完成 满足特殊用户的
炸药的研发 需求，拓展市场，
增加市场份额。
适应连续生产线的膨化硝铵炸 开发一种适用于连续生产线的硝铵炸药 工 业 化 试 验 减低生产成本，具
山西同德化工股份有限公司 2014 年年度报告全文
药的研发 阶段 有一定环保效益。
高密度岩石粉状乳化炸药的研 开发一种高密度的岩石粉状乳化炸药 工 业 化 试 验已获得国家发明
发 阶段 专利授权。
胶状乳化炸药替代油相的研发 开发一种可以替代油相的胶状乳化炸药 小试阶段 降低生产成本，提
高经济效益。
乳化炸药生产中静态乳化技术 开发一种乳化炸药生产中静态乳化技术 小试阶段 提高生产的本质
的研发
