山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文
山西同德化工股份有限公司
2012 年度报告
2013-007
2013 年 03 月
山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主
管人员)金富春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义……………………………………………………………………….2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 29
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 41
八、公司治理.................................................................................................................................... 48
九、内部控制.................................................................................................................................... 53
十、财务报告.................................................................................................................................... 55
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 151
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、同德化工 指 山西同德化工股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 山西同德化工股份有限公司章程
同德精华化工 指 广灵县同德精华化工有限公司
广灵精华化工 指 广灵县精华化工集团有限公司
会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
保荐人 指 中德证券有限责任公司
本报告 指 山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
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重大风险提示
公司存在宏观经济及政策风险、安全风险、规模扩大引致的经营管理风险、
原材料价格波动等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 详细内容见本报
告第四节 董事会报告里“公司未来发展的展望风险分析”部分。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 同德化工 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山西同德化工股份有限公司
公司的中文简称 同德化工
公司的外文名称（如有） SHANXI TOND CHEMICAL CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TOND
公司的法定代表人 张云升
注册地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口
注册地址的邮政编码 036500
办公地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口
办公地址的邮政编码 036500
公司网址 www.tondchem.com
电子信箱 td2@tondchem.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邬庆文 张宁
联系地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口
电话 0350-7264191 0350-7264191
传真 0350-7264191 0350-7264191
电子信箱 tondwqw@tondchem.com tdl@tondchem.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
山西省河曲县文笔
首次注册 2006 年 01 月 18 日 140000200045347 142232112220278 11222027-8
镇焦尾城大茂口
山西省河曲县文笔
报告期末注册 2011 年 05 月 05 日 140000200045347 142232112220278 11222027-8
镇焦尾城大茂口
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名 韩瑞红 郭锐
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市朝阳区建国路 81 号华 2010 年 3 月 3 日——2012 年
中德证券有限责任公司 毛传武 牛岗
贸中心 1 号写字楼 22 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 564,557,488.30 525,293,323.24 7.47% 309,046,697.56
归属于上市公司股东的净利润
69,265,182.26 58,882,453.87 17.63% 52,817,061.67
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
75,200,778.68 58,496,567.35 28.56% 48,656,348.92
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
105,395,910.30 54,782,166.13 92.39% 43,484,003.25
（元）
基本每股收益（元/股） 0.5772 0.4907 17.63% 0.46
稀释每股收益（元/股） 0.5772 0.4907 17.63% 0.46
净资产收益率（%） 10.61% 9.78% 0.83% 10.79%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 921,557,971.18 681,683,539.31 35.19% 627,724,168.69
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 668,986,049.75 610,110,041.07 9.65% 572,799,183.85
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 69,265,182.26 58,882,453.87 668,986,049.75 610,110,041.07
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 69,265,182.26 58,882,453.87 668,986,049.75 610,110,041.07
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-6,140,088.74 -33,186.71 0.00
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
1,097,178.40
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 468,258.90 590,424.89 3,056,904.88
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,440.52 -89,457.33 355,282.61
所得税影响额 243,384.94 81,894.33 348,653.14
少数股东权益影响额（税后） -58,058.88
合计 -5,935,596.42 385,886.52 4,160,712.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是国际、国内经济形势复杂多变的一年，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国内经济下行压力增大，在这
种严峻的经济形势下，公司在董事会的领导下，经营管理层和全体员工的共同努力下，始终坚持以人为本，安全发展，扎实
工作的理念，紧紧围绕公司的年度经营目标，科学决策、超前谋划、攻坚克难、抢抓机遇；抓住主业、横向并购、纵向延伸、
加快发展；强化管理、规范运作、增收节支、拓展市场。在国内外经济形势低迷的情况下，公司实现了业绩稳健增长，继续
保持了平稳健康的发展势头，经营业绩稳步提升。
报告期内，公司实现营业收入56,455.75万元，比去年同期增长7.47%；归属于上市公司股东的净利润6,926.52万元，比
上年同期增长17.63%；每股收益0.58元。
报告期末,公司总资产为92,155.80万元，较上年末增长35.19%；归属于上市公司股东的所有者权益66,898.60万元，较上
年同期增长9.65%；经营活动产生的现金流量净额为10,539.59万元，较上年同期增长92.39%；净资产收益率10.61%，较上年
同期增长0.83%。
二、主营业务分析
1、概述
公司所处行业为民爆行业，其经营范围为：制造销售硝铵、乳化、粉乳炸药、二氧化硅系列产品、工程爆破设计施工及
爆破技术咨询服务（限分支机构使用）、进口本企业所需的原辅材料、仪器、仪表及零配件（国家禁止进口的品种除外）并
为本企业生产的产品使用技术咨询服务、售后服务。
公司目前主要业务是炸药、白炭黑产品的研发、生产和销售。公司目前的主要产品包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、铵油
炸药、炸药混装车工程爆破服务、以及白炭黑产品。
变动原因分析:
（1）营业收入本期56,455.75万元，较上期增加7.47%，主要是爆破业务量快速增长及合并范围增加所致。
（2）营业成本本期37,033.18万元，较上期减少0.98%，主要是原料成本下降所致。
（3）销售费用本期4,966.02万元，较上期减少2.67%，主要是广告宣传费、出口代理费减少所致。
（4）管理费用本期3,919.87万元，较上期增加36.86%，主要是合并范围增加及职工薪酬增加所致。
（5）财务费用本期-498.48万元，较上期减少115.98%，主要是定期存单利息收入大幅度增加所致。
（6)经营活动产生的现金流量净额为10,539.59万元,较上期增加92.39%,主要原因是购买商品、接受劳务以票据结算较多
现金流出减少所致。
（7)投资活动产生的现金流量净额为-29,615.00万元,较上期增加157.59%,主要原因是子公司广灵县同德精华化工有限公
司收购资产，资本性支出增加所致。
（8)筹资活动产生的现金流量净额为11,490.13万元,较上期增加-738.34%,主要原因是本年度借款增加所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内,公司积极推进企业内控建设和民爆企业整合重组工作，加大技术改造和科研投入，不断优化产品销售结构，
强化企业安全监管，横向并购纵向延伸，大力拓展爆破市场、延伸产品产业链、瞄准“科研、生产、销售、爆破服务一体化”
方向发展，不断做大做强，经营业绩稳步提升。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
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2、收入
说明
公司目前主要营业收入是炸药、白炭黑产品的研发、生产和销售。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
单位：吨
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 71,645.3 74,919.39 -4.37%
民用炸药 生产量 77,340.49 73,569.25 5.12%
库存量 6,429.99 734.79 775.08%
销售量 8,783.87 13,781.81 -36.26%
白炭黑 生产量 8,264.08 14,231.85 -41.93%
库存量 1,470.98 1,990.77 -26.13%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
变动原因分析：
1)公司炸药产品的生产与销售量与去年同期相比,基本保持稳定,库存比去年有所增加,主要是由于区域市场的特殊性所
致。
2)公司白炭黑产品的生产、销售与去年同期相比都有所降低，主要是因为世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，产品
出口量下降所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 325,885,044.42
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 57.73%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 忻州同力民爆器材经营有限公司 125,989,726.46 22.32%
2 大同煤矿集团忻州同华煤业有限公司 69,441,169.00 12.3%
3 内蒙古蒙邦工程爆破有限责任公司 53,367,948.60 9.45%
4 阿拉善盟永安爆破有限责任公司 51,078,594.08 9.05%
5 乌海荣昌民爆公司（荣达） 26,007,606.28 4.61%
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合计 —— 325,885,044.42 57.73%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
民爆行业 原材料 256,981,909.80 82.9% 226,736,698.22 76.18% 6.73%
民爆行业 人工工资 17,640,170.71 5.69% 16,429,373.92 5.52% 0.17%
民爆行业 制造费用 35,352,173.45 11.4% 54,471,579.06 18.3% -6.9%
白炭黑 原材料 19,922,352.19 50.18% 44,919,784.38 64.83% -14.65%
白炭黑 人工工资 3,175,882.88 8% 2,830,739.89 4.09% 3.91%
白炭黑 制造费用 16,602,440.92 41.82% 21,541,889.08 31.09% 10.73%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
炸药产品 原材料 220,830,118.97 84.44% 202,955,320.05 75.64% 8.79%
炸药产品 人工工资 13,627,067.69 5.21% 13,951,128.92 5.2% 0.01%
炸药产品 制造费用 27,068,259.34 10.35% 51,394,363.82 19.16% -8.81%
白炭黑 原材料 19,922,352.19 50.18% 44,919,784.38 64.83% -14.65%
白炭黑 人工工资 3,175,882.88 8% 2,830,739.89 4.09% 3.91%
白炭黑 制造费用 16,602,440.92 41.82% 21,541,889.08 31.09% 10.73%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 93,971,778.36
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 33.51%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 陕西恺欣化工有限公司 48,874,439.66 15.61
2 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 48,526,512.83 15.50
山西同德化工股份有限公司 2012 年度报告全文
3 忻州同力民爆器材经营有限公司 31,457,452.05 10.05
4 天脊煤化工集团股份有限公司 15,054,453.00 4.81
5 山西壶化集团金星化工有限公司 10,789,801.35 3.45
合计 —— 154,702,658.90 49.42
4、费用
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
销售费用 49,660,172.24 51,021,004.83 -2.67
管理费用 39,198,691.69 28,640,575.92 36.86
财务费用 -4,984,838.85 -2,308,020.94 115.98
所得税费用 17,393,470.89 11,903,068.68 46.13
合计 101,267,495.97 89,256,628.49 13.46
变动原因分析：
（1）销售费用本期4,966.02万元，较上期减少2.67%，主要是广告宣传费、出口代理费减少所致。
（2）管理费用本期3,919.87万元，较上期增加36.86%，主要是合并范围增加及职工薪酬增加所致。
（3）财务费用本期-498.48万元，较上期减少115.98%，主要是定期存单利息收入大幅度增加所致。
（4）所得税费用本期1,739.35万元，较上期增加46.13%，主要是当期所得税费用增加所致。
5、研发支出
近年来，公司董事会高度重视技术创新工作，紧跟国家两化融合政策步伐，按照民爆行业淘汰落后产能要求，以技术中
心为自主创新平台，持续开展技术引进、吸收、集成、创新及自主研发、技术改造工作。具体情况如下：
项目 2012年 2011年 同比增减（%）
研发投入金额 10,569,014.84 11,922,944.36 -11.35
研发投入占营业收入比例 1.87% 2.27% -0.40
研发投入占净资产入比例 1.41% 1.92% -0.51
公司具体研发项目情况见下表：
项目 目标 进程 备注
二氧化硅开口剂的研发 开发一种可用作开口剂的二氧化硅 已经完成 提高产品附加值
乳化炸药用乳化剂(SP-80)的研发 开发乳化炸药用乳化剂-SP80 已完成并投入生产 降 低 生 产 中 原 材 料
成本
饲料添加剂用二氧化硅的研发 开发一种可用作饲料添加剂的二氧化硅 工业化试验阶段 提高产品附加值
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硝酸铵用防爆剂的研发与工业化试验 开发一种硝酸铵用防爆剂产品 工业
