山西同德化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
山西同德化工股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-015
2013 年 04 月
山西同德化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主管人员)金富春声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 79,969,873.55 111,129,494.50 -28.04%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,106,830.35 8,584,689.56 6.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,825,587.60 11,848,081.56 -33.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -30,656,196.23 16,396,618.07 -286.97%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 14.29%
加权平均净资产收益率（%） 1.35% 1.4% -0.05%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 960,661,188.32 921,557,971.18 4.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 678,472,248.31 668,986,049.75 1.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 81,515.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,427,959.26
所得税影响额 228,232.02
合计 1,281,242.75 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,005
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
张云升 境内自然人 25.1% 30,120,000 22,590,000 质押 12,000,000
张乃蛇 境内自然人 5.98% 7,179,630 5,384,722
邬庆文 境内自然人 3.94% 4,728,453 3,546,340
邬卓 境内自然人 3.82% 4,578,000 4,578,000
任安增 境内自然人 3.68% 4,414,000 3,310,500
赵贵存 境内自然人 3.37% 4,046,000 3,034,500
秦挨贵 境内自然人 3.05% 3,660,200 2,745,150
李文升 境内自然人 2.92% 3,502,000
白利军 境内自然人 2.57% 3,080,900 2,310,675
樊高伟 境内自然人 2.16% 2,597,533
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张云升 7,530,000 人民币普通股 7,530,000
李文升 3,502,000 人民币普通股 3,502,000
樊高伟 2,597,533 人民币普通股 2,597,533
王建伟 2,450,000 人民币普通股 2,450,000
全国社保基金一零二组合 2,207,309 人民币普通股 2,207,309
张乃蛇 1,794,908 人民币普通股 1,794,908
田栋 1,722,417 人民币普通股 1,722,417
邬庆文 1,182,113 人民币普通股 1,182,113
任安增 1,103,500 人民币普通股 1,103,500
樊有明 1,076,000 人民币普通股 1,076,000
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
说明 中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（1）应收票据期末余额1,877.11万元，较期初减少37.55%，主要是本期承兑汇票到期解付所致。
（2）应收账款期末余额4,955.43万元，较期初增加34.59%，该类欠款在正常结算期内延迟支付所致。
（3）预付账款期末余额3,876.22万元，较期初增加245.96%，主要是本期预付材料款所致。
（4）其他应收款期末余额870.90万元，较期初增加90.28%，主要是在销售淡季进行市场开发等借款增加所
致。
（5）一年内到期的非流动资产期末余额0万元，较期初减少100.00%，本年度将预付设备款转出所致。
（6）短期借款期末余额10,500.00万元，较期初增加50.00%，主要是新增建行借款所致。
（7）应交税费期末余额456.63万元，较期初减少48.50%，主要是本期支付各项税费增加所致。
（8）应付利息期末余额0万元，较期初减少100%，主要是支付到期利息所致。
（9）营业成本本期4,793.49万元，较上期减少42.54%，主要是本期销售量减少所致。
（10）财务费用本期69.23万元，较上期增加119.21%，主要是支付贷款利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
不适用
诺
资产重组时所作承诺 不适用
(1) 本公司控股
股东张云升承
诺：自股票上市
之日起三十六
个月内，不转让
公司发行前股 或者委托他人 2010 年 03 月 03
首次公开发行或再融资时所作承诺 正在履行
东 管理其本次发 日
行前已持有的
发行人股份，也
不由发行人收
购该部分股份。
(2)作为公司股
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东的董事、监
事、高级管理人
员张云升、张乃
蛇、邬庆文、邬
卓、任安增、秦
挨贵、白利军、
赵贵存同时承
诺：在任职期间
每年转让的股
份不超过其所
持有本公司股
份总数的 25%；
离职后六个月
内，不转让其所
持有的本公司
股份；在申报离
任六个月后的
十二月内通过
证券交易所挂
牌交易出售本
公司股票数量
占其所持有本
公司股票总数
的比例不得超
过 50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 无
解决方式 无
承诺的履行情况 报告期内，严格遵守了所作出的承诺。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 3,154.32 至 4,100.62
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动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,154.32
元）
业绩变动的原因说明 子公司工程爆破业务量增多，业绩稳步增长。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西同德化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 172,319,535.59 160,348,637.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,771,139.00 30,058,367.53
应收账款 49,554,314.18 36,819,399.85
预付款项 38,762,228.16 11,204,187.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,708,972.47 4,576,883.87
买入返售金融资产
存货 80,859,039.99 76,088,413.33
一年内到期的非流动资产 612,870.72
其他流动资产 1,658,618.41 1,439,454.58
流动资产合计 370,633,847.80 321,148,214.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 15,712,755.02 15,712,755.02
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投资性房地产 5,164,947.46 5,258,307.34
固定资产 255,274,812.77 268,226,756.73
在建工程 22,026,330.40 20,366,196.98
工程物资
固定资产清理 121,233.34
生产性生物资产
油气资产
无形资产 68,281,069.04 68,743,799.40
开发支出
商誉 208,763,856.27 208,763,856.27
长期待摊费用 8,000,294.60 5,486,042.88
递延所得税资产 6,682,041.62 6,682,041.62
其他非流动资产 1,170,000.00
非流动资产合计 590,027,340.52 600,409,756.24
资产总计 960,661,188.32 921,557,971.18
流动负债：
短期借款 105,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,395,127.64 38,493,867.36
预收款项 18,623,950.49 23,874,104.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,931,514.54 8,639,932.59
应交税费 4,566,281.25 8,866,077.41
应付利息 128,333.33
应付股利
其他应付款 19,843,542.43 18,878,286.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 182,360,416.35 168,880,601.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,950,000.00 3,950,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,007,395.58 3,969,895.58
非流动负债合计 7,957,395.58 7,919,895.58
负债合计 190,317,811.93 176,800,496.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 296,323,974.79 296,323,974.79
减：库存股
专项储备 6,652,291.03 6,272,922.82
盈余公积 25,177,971.67 25,177,971.67
一般风险准备
未分配利润 230,318,010.82 221,211,180.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 678,472,248.31 668,986,049.75
少数股东权益 91,871,128.08 75,771,424.49
所有者权益（或股东权益）合计 770,343,376.39 744,757,474.24
负债和所有者权益（或股东权益）总
960,661,188.32 921,557,971.18
计
法定代表人：张云升 主管会计工作负责人：邬庆文 会计机构负责人：金富春
2、母公司资产负债表
编制单位：山西同德化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 106,138,784.22 118,165,391.77
交易性金融资产
应收票据 14,971,139.00 24,108,367.53
应收账款 25,288,786.43 22,815,953.89
预付款项 27,706,782.91 10,075,437.52
应收利息
应收股利
其他应收款 29,658,162.34 18,002,607.77
存货 41,523,372.17 42,008,914.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,658,618.41 271,996.82
流动资产合计 246,945,645.48 235,448,669.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 383,248,640.40 365,248,640.40
投资性房地产 5,164,947.46 5,258,307.34
固定资产 112,498,516.94 117,939,047.55
在建工程 19,915,375.66 18,941,566.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,362,204.42 12,490,652.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,743,007.43 1,743,007.43
其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
非流动资产合计 554,932,692.31 541,621,221.74
资产总计 801,878,337.79 777,069,891.13
流动负债：
山西同德化工股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 105,000,000.00 70,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,955,404.93 17,953,452.36
预收款项 17,574,808.76 21,068,714.62
应付职工薪酬 4,489,438.40 3,297,054.01
应交税费 4,033,902.33
应付利息 128,333.33
应付股利
其他应付款 44,766,904.20 47,956,707.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 183,786,556.29 164,438,164.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,950,000.00 3,950,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,557,395.58 3,557,395.58
非流动负债合计 7,507,395.58 7,507,395.58
负债合计 191,293,951.87 171,945,559.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 290,712,280.53 290,712,280.53
减：库存股
专项储备 24,124.79 138,696.34
盈余公积 25,006,947.36 25,006,947.36
一般风险准备
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| 公告日期:2013-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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