北讯集团股份有限公司
2019年主要经营业绩
2020年04月
目录
第一节 重要提示 ...... 2
第二节 公司基本情况 ...... 4
第三节 重要事项 ...... 6
第四节 财务报表 ...... 10
第一节 重要提示公司董事、监事及高级管理人员（除副董事长王天宇先生及独立董事苏永琴女士外）保证2019年主要经营业绩真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异，并承担个别和连带的法律责任。董事、监事、高级管理人员异议声明
| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
| 王天宇 | 副董事长 | 一、2018年度审计报告非标意见所涉事项未实质解决，对公司财务报告的影响尚未消除，高管团队不作为，公司持续经营能力存疑 致同会计师事务所于2019年4月29日对公司《2018年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2018年度审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。 截止目前，公司高管团队或相关主管高级管理人员，从未依职责，向董事会汇报过2018年审计报告非标所涉事项的任何解决方案、解决进展，对公司财务报告影响的消除情况，对公司面临大量诉讼、银行账户被冻结等的解决方案、解决进展，对公司生产经营的计划、安排、进展，也未提供过相关的材料、证据。 2020年2月8日，公司披露的《北讯集团股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2020-015）明确，“通信网络质量下降，未能保障客户通信服务质量和部分通信终端无法正常入网使用，截止2019年底通信网络运行状态仍未得到有效的改善”。 公司高级管理人员显然没有恪尽义务，没有履行职责，没有采取有效措施改善公司经营。 二、《2019年主要经营业绩》“第三节 重要事项”中，多处表述与事实不符 （一）“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”“1、营业收入比上年同期减少89.39%，主要系受债务逾期造成公司资金流动性紧张，引起通信业务大部分停止从而减少了营业收入” 通信业务大部分停止从而减少了营业收入的主要原因，是没证据证明公司现有的以2017年置入资产北讯电信的管理团队为主的高级管理人员团队整体和个人，为公司的生产经营、持续经营，在恪尽义务，履行职责，采取了有效措施。 （二） “二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”“1、…… 目前公司与广讯全通（深圳）控股有限公司及中国全通（控股）有限公司于2020年02月17日签署了《投资合作框架协议》，拟为上市公司投资人民币8亿元。截止本报告披露日，各相关投资方正在就具体投资条款进行最后的协商”“2、公司全资下属公司北讯电信（深圳）有限公司（以下简称“北讯深圳”）与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司签署了《深圳市智慧城市科技发展集团有限公司与北讯电信（深圳）有限公司之合作框架协议》，拟共同成立规模约为15亿人民币的合资公司，负责智慧城市通信业务综合运营管理。截止本报告披露日，该事项仍在就相关合作进行进一步洽谈协商”“4、受新冠疫情管控影响，相关设备供应链未完全复工复产，导致春节后无新增供货，截止目前，公司总计已收到设备4879套，合计金额9.4亿元。剩余未交货设备天宇集团已签订采购合同，公司将积极督促天宇集团尽快完成供货” 无论是公司与广讯全通（深圳）控股有限公司，还是与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司的合作，本人都未被告知过也没获得过相关方案、相关进展，无法确认相关事项“真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。 |
| 然具有持续经营能力等，并多次督促董事会及管理层“恪尽义务，履行职责，采取有效措施”。至今，公司和公司管理人员未能就上述重大财务问题向本人提供合理解释或相关证据，并且，本应早已出具的针对2018年审计报告非标意见的第三方机构专项审计报告尚未出具。 综上，我无法确定《2019年主要经营业绩》的内容“真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异”。就第五届董事会第二十次会议审议的《2019年主要经营业绩》议案，我投反对票。 | ||
| 苏永琴 | 独立董事 | 经核实，公司在建工程（工程物资）营业收入及应收账款、长期资产减值准备计提的真实合理性的专项审计未有明确进展，同时，公司《2019年主要经营业绩》反映，上述两项资产总额66.89亿元，所占总资产比例重大。本人多次督促公司管理层，并提示主审会计师事务所重视，采取措施，加快步伐实施专项审计，以确保财务报表数据准确合理。但是因为突来的疫情和资金等各方原因所扰，至今未获得有效的审计意见。为此，在未获得有效审计结果之前，我对公司2019年主要经营业绩报告，表示弃权意见。 |
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 286,161,794.47 | 2,696,492,174.00 | -89.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,516,744,340.85 | -1,107,271,018.59 | -127.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,512,882,503.59 | -1,155,377,798.50 | -117.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -166,763,714.04 | 805,662,574.00 | -120.70% |
| 基本每股收益（元/股） | -2.3149 | -1.020 | |
| 稀释每股收益（元/股） | -2.3149 | -1.020 | |
| 加权平均净资产收益率 | -67.57% | -20.00% | |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 14,136,179,826.71 | 15,930,807,157.05 | -11.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,466,040,045.09 | 4,982,742,296.83 | -50.51% |
| 报告期末普通股股东总数 | 40,227 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 龙跃实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 35.15% | 382,115,013 | 156,288,623 | 质押 | 380,486,613 |
| 冻结 | 382,115,013 | |||||
| 天津信利隆科技有限公司 | 境内非国有法人 | 9.13% | 99,298,361 | 99,298,361 | 质押 | 98,969,839 |
| 冻结 | 99,298,361 | |||||
| 云南德勤贸易 | 境内非国有法 | 4.26% | 46,356,793 | 46,356,793 | 质押 | 46,356,793 |
| 有限公司 | 人 | 冻结 | 46,356,793 | |||
| 任志莲 | 境内自然人 | 4.00% | 43,470,576 | 6,953,518 | 冻结 | 2,537,058 |
| 兴业财富资产－兴业银行－兴业财富－兴隆17号特定多客户资产管理计划 | 其他 | 3.85% | 41,897,211 | 41,897,211 | ||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣85号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.73% | 18,836,422 | |||
| 兴业财富资产－兴业银行－兴业财富－兴隆18号特定多客户资产管理计划 | 其他 | 1.71% | 18,542,718 | 18,542,718 | ||
| 深圳市京基互金科技产业合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.24% | 13,504,990 | 质押 | 13,504,990 | |
| 青岛丰信企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.85% | 9,294,536 | 9,294,536 | ||
| 周道意 | 境内自然人 | 0.74% | 8,028,100 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 龙跃实业集团有限公司 | 225,826,390 | 人民币普通股 | 225,826,390 | |||
| 任志莲 | 36,517,058 | 人民币普通股 | 36,517,058 | |||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣85号证券投资集合资金信托计划 | 18,836,422 | 人民币普通股 | 18,836,422 | |||
| 深圳市京基互金科技产业合伙企业（有限合伙） | 13,504,990 | 人民币普通股 | 13,504,990 | |||
| 周道意 | 8,028,100 | 人民币普通股 | 8,028,100 | |||
| 张锦洋 | 2,716,500 | 人民币普通股 | 2,716,500 |
| 崔德军 | 2,478,810 | 人民币普通股 | 2,478,810 |
| 李鹏 | 2,155,200 | 人民币普通股 | 2,155,200 |
| 刘海涛 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 |
| 陈楚山 | 2,090,800 | 人民币普通股 | 2,090,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 陈楚山通过投资者信用证券账户持有2,090,800股股份。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入比上年同期减少89.39%，主要系受债务逾期造成公司资金流动性紧张，引起通信业务大部分停止从而减少了营业收入；
2、归属上市公司股东净利润同比减少127.29%，主要系营业收入大幅减少引起的；
3、归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比减少117.49%，主要系营业收入大幅减少引起的；
4、经营活动产生的现金流量净额同比下降120.70%，主要系通信业务大部分停止从而减少了经营性的收支导致；
5、归属于上市公司股东的净资产同比下降50.51%，主要系当期因营业收入的减少导致归属于上市公司股东的净利润出现亏损引起的。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、受2018年下半年北讯集团股价异常波动，叠加市场整体货币和信用收缩造成上市公司流动性紧张，目前公司与广讯全通（深圳）控股有限公司及中国全通（控股）有限公司于2020年02月17日签署了《投资合作框架协议》，拟为上市公司投资人民币8亿元。截止本报告披露日，各相关投资方正在就具体投资条款进行最后的协商。具体内容详见公司于2020年02月18日披露的《关于签署投资合作框架协议暨关联交易的公告》（2020-017）。
2、公司全资下属公司北讯电信（深圳）有限公司（以下简称“北讯深圳”）与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司签署了《深圳市智慧城市科技发展集团有限公司与北讯电信（深圳）有限公司之合作框架协议》，拟共同成立规模约为15亿人民币的合资公司，负责智慧城市通信业务综合运营管理。截止本报告披露日，该事项仍在就相关合作进行进一步洽谈协商。具体内容详见公司于2019年09月16日披露的《关于下属公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2019-083）。
3、公司控股股东龙跃实业集团有限公司所持公司28,504,500股股份，占其所持公司全部股份的7.46%，占公司总股本的2.62%，原因是股份质押违约，拍卖时间为2020年5月7日10时至2020年5月8日10时，目前属于公示阶段；公司持股5%以上股东天津信利隆科技有限公司所持公司66,635,543股股份，占其所持公司全部股份的67.11%，占公司总股本的6.13%，原因是股份质押违约，拍卖时间为2020年4月3日10时至2020年6月2日10时，目前处于拍卖阶段。详见公司于2020年04月11日披露的《关于公司控股股东所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2020-024）及《关于股东所持公司股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2020-023）。
4、受新冠疫情管控影响，相关设备供应链未完全复工复产，导致春节后无新增供货，截止目前，公司总计已收到设备4879套，合计金额9.4亿元。剩余未交货设备天宇集团已签订采购合同，公司将积极督促天宇集团尽快完成供货。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 天津信利隆科技有限公司 | 业绩承诺及补偿安排 | 公司于2016年3月28日发布的公告《天津信利隆科技有限公司关于北讯电信股份有限公司2015年度差额利润补偿的承诺》以及于2016年7月11日发布的公告《天津信利隆科技有限公司股份锁定延长承诺》，本公司/本人承诺北讯电信在业绩承诺期内的各年度净利润低于约定时以现金方式向公司支付补偿。 | 2016年03月28日 | 至承诺履行完毕 | 履行中 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 龙跃实业集团有限公司 | 其他承诺 | 若香港国际仲裁中心出具了需要公司承担一定 | 2016年01月23日 | 至承诺履行完毕 | 履行中 |
| 责任并支付资金进行赔付的仲裁裁决书，龙跃集团将在仲裁结果执行完毕后15日内提供全额资金进行支持，以避免对公司及广大投资者造成损害。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 否 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 1、由于公司2018年年度报告被致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“无法表示意见”审计报告，故无法确认经审计的北讯电信实际盈利数与股东对公司业绩承诺的差异情况，则尚无法确认补偿金额。公司已聘请专业审计机构进行专项审计，以及督促业绩承诺方按照协议约定进行补偿，从而保证公司及股东的权益。 2、龙跃集团表示将尽快筹集资金积极履行承诺。 | ||
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北讯集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 65,848,404.95 | 289,020,599.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,437,184.01 | 12,499,675.42 |
| 应收账款 | 562,878,733.08 | 1,467,761,467.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 82,437,401.04 | 37,400,065.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 88,379,740.09 | 112,365,974.16 |
| 其中：应收利息 | 497,356.36 | 821,109.97 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 197,292,114.17 | 296,658,755.40 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 744,433,677.81 | 669,721,253.42 |
| 流动资产合计 | 1,745,707,255.15 | 2,885,427,791.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 200,002,991.53 | 200,015,572.46 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,324,809,717.10 | 2,678,382,713.72 |
| 在建工程 | 6,689,562,928.03 | 6,190,844,212.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 50,601,266.93 | 52,408,985.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 647,222,087.88 | 1,294,444,175.76 |
| 长期待摊费用 | 82,261,404.84 | 117,826,024.55 |
| 递延所得税资产 | 417,935,140.83 | 51,691,767.67 |
| 其他非流动资产 | 1,978,077,034.42 | 2,459,765,913.97 |
| 非流动资产合计 | 12,390,472,571.56 | 13,045,379,366.04 |
| 资产总计 | 14,136,179,826.71 | 15,930,807,157.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,847,974,219.17 | 1,728,887,684.37 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,467,908.73 | 519,055,906.86 |
| 应付账款 | 1,613,002,953.83 | 1,164,501,351.30 |
| 预收款项 | 29,793,933.84 | 31,557,951.20 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 44,677,567.88 | 28,174,755.53 |
| 应交税费 | 7,779,596.77 | 43,753,902.57 |
| 其他应付款 | 2,046,555,179.30 | 1,327,649,647.25 |
| 其中：应付利息 | 611,515,945.37 | 229,346,120.16 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,753,817,803.77 | 1,203,024,861.18 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 8,355,069,163.29 | 6,046,606,060.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,431,698,694.40 | 1,658,367,962.83 |
| 应付债券 | 1,234,818,803.31 | 1,995,296,452.53 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 455,338,268.34 | 1,058,417,789.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 39,304,212.92 | |
| 递延收益 | 46,855,166.66 | 50,707,244.27 |
| 递延所得税负债 | 107,055,472.70 | 138,669,351.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,315,070,618.33 | 4,901,458,799.96 |
| 负债合计 | 11,670,139,781.62 | 10,948,064,860.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,087,191,760.00 | 1,087,191,760.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,759,033,510.13 | 4,759,033,510.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,438,279.13 | 3,396,190.02 |
| 专项储备 | 3,236,342.86 | 3,236,342.86 |
| 盈余公积 | 22,605,403.17 | 22,605,403.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,409,465,250.20 | -892,720,909.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,466,040,045.09 | 4,982,742,296.83 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,466,040,045.09 | 4,982,742,296.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,136,179,826.71 | 15,930,807,157.05 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 23,933,402.86 | 109,264,588.39 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,137,184.01 | 12,399,675.42 |
| 应收账款 | 135,859,332.91 | 304,909,368.75 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 35,901,440.07 | 23,490,725.46 |
| 其他应收款 | 2,843,215,970.05 | 2,597,264,718.21 |
| 其中：应收利息 | 272,694,425.08 | 114,593,953.80 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 90,051.37 | 324,646.43 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,036,942.60 | 15,090,430.71 |
| 流动资产合计 | 3,059,174,323.87 | 3,062,744,153.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,642,686,250.36 | 5,642,698,831.29 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 2,563,436.96 | 1,665,545.68 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,601,410.32 | 2,033,672.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,951,850.09 | 7,439,812.65 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 3,292,241.39 | 3,292,241.39 |
| 非流动资产合计 | 5,656,095,189.12 | 5,657,130,103.77 |
| 资产总计 | 8,715,269,512.99 | 8,719,874,257.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 251,336,717.08 | 202,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,467,908.73 |
| 应付账款 | 13,453,287.79 | 183,871,198.40 |
| 预收款项 | 7,325,620.94 | 11,750,362.51 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,704,244.82 | 1,162,816.50 |
| 应交税费 | 33,155.64 | 137,306.43 |
| 其他应付款 | 648,116,897.05 | 469,077,454.38 |
| 其中：应付利息 | 280,740,548.68 | 124,845,857.62 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 762,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,687,937,832.05 | 867,999,138.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 1,234,818,803.31 | 1,995,296,452.53 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,114,898.53 | 3,706,617.16 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,237,933,701.84 | 1,999,003,069.69 |
| 负债合计 | 2,925,871,533.89 | 2,867,002,207.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,087,191,760.00 | 1,087,191,760.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,759,033,510.13 | 4,759,033,510.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | 1,527,245.74 | 1,527,245.74 |
| 盈余公积 | 22,605,403.17 | 22,605,403.17 |
| 未分配利润 | -80,959,939.94 | -17,485,869.81 |
| 所有者权益合计 | 5,789,397,979.10 | 5,852,872,049.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,715,269,512.99 | 8,719,874,257.14 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 286,161,794.47 | 2,696,492,174.00 |
| 其中：营业收入 | 286,161,794.47 | 2,696,492,174.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,895,879,477.67 | 2,601,805,572.61 |
| 其中：营业成本 | 918,108,746.18 | 2,023,570,625.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,346,035.94 | 12,372,002.19 |
| 销售费用 | 41,537,184.52 | 70,830,382.01 |
| 管理费用 | 138,935,884.46 | 124,461,992.58 |
| 研发费用 | 25,180,075.74 | |
| 财务费用 | 788,951,626.57 | 345,390,494.41 |
| 其中：利息费用 | 782,520,939.68 | 453,796,503.33 |
| 利息收入 | 117,906,896.83 | |
| 加：其他收益 | 16,272,474.38 | 19,877,025.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 414,247.15 | 92,855.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,580.93 | -22,007.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 30,617,185.69 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,238,035,982.07 | -1,209,460,386.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -261,037.93 | -1,679,841.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,831,327,981.67 | -1,065,866,560.37 |
| 加：营业外收入 | 1,629,240.15 | 282,132.57 |
| 减：营业外支出 | 21,916,761.01 | 1,038,563.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,851,615,502.53 | -1,066,622,991.32 |
| 减：所得税费用 | -334,871,161.68 | 40,648,027.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,516,744,340.85 | -1,107,271,018.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,516,744,340.85 | -1,107,271,018.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -2,516,744,340.85 | -1,107,271,018.59 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -48,040.75 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -48,040.75 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -48,040.75 | |
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -2,516,744,340.85 | -1,107,319,059.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,516,744,340.85 | -1,107,319,059.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -2.3149 | -1.020 |
| （二）稀释每股收益 | -2.3149 | -1.020 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 11,361,048.28 | 215,431,766.71 |
| 减：营业成本 | 8,410,406.51 | 210,789,641.02 |
| 税金及附加 | 2,654.40 | 53,340.11 |
| 销售费用 | 472,281.08 | 6,479,172.78 |
| 管理费用 | 12,574,923.62 | 13,912,819.16 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 42,920,689.26 | 38,700,904.29 |
| 其中：利息费用 | 148,934,361.51 | |
| 利息收入 | 115,757,829.64 | |
| 加：其他收益 | 4,593,382.84 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -12,580.93 | 45,613.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -22,007.13 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 30,617,185.69 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,990,935.49 | -4,894,931.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 398.36 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -65,023,423.01 | -24,142,462.12 |
| 加：营业外收入 | 1,774,957.68 | 15,325.97 |
| 减：营业外支出 | 225,604.80 | 2,053,822.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -63,474,070.13 | -26,180,958.80 |
| 减：所得税费用 | 2,955,017.78 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -63,474,070.13 | -29,135,976.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -63,474,070.13 | -29,135,976.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -63,474,070.13 | -29,135,976.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 630,045,646.65 | 2,358,649,688.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 19,726,701.03 | 5,655,188.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,900,523.77 | 280,050,073.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 732,672,871.45 | 2,644,354,951.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,226,046.65 | 1,169,192,549.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,094,218.81 | 107,432,559.46 |
| 支付的各项税费 | 19,972,879.40 | 134,375,603.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 210,143,440.63 | 427,691,665.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 899,436,585.49 | 1,838,692,377.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166,763,714.04 | 805,662,574.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 286,400.00 | 500,545.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 93,600,022.86 | |
| 投资活动现金流入小计 | 93,936,422.86 | 500,545.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,797,634.84 | 3,702,881,471.23 |
| 投资支付的现金 | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 355,000,000.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 153,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 140,807,634.84 | 4,211,531,471.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,871,211.98 | -4,211,030,925.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 491,128,462.24 | 2,393,992,370.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 308,988,229.53 | 3,602,164,095.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 800,116,691.77 | 5,996,156,465.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 458,285,559.78 | 1,513,043,725.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,314,373.38 | 457,693,475.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,156,206.82 | 1,078,772,668.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 650,756,139.98 | 3,049,509,869.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,360,551.79 | 2,946,646,596.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53,046.75 | -278,283.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,327,420.98 | -459,000,038.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,278,578.88 | 480,697,469.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,951,157.90 | 21,697,430.81 |
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,318,562.68 | 297,847,946.85 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,498,812.69 | 414,006,537.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,817,375.37 | 711,854,484.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,451,426.01 | 155,483,181.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,502,425.13 | |
| 支付的各项税费 | 44.17 | 4,107,331.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,116,579.55 | 406,600,447.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,568,049.73 | 567,693,385.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,750,674.36 | 144,161,098.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,512,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 4,888,351.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 355,000,000.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,003,717,453.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,512,000.00 | 2,363,605,804.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,512,000.00 | -2,363,605,804.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71.23 | 2,529,069,885.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 71.23 | 2,529,069,885.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 292,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,928,283.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,595,070.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 337,523,353.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71.23 | 2,191,546,531.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,928.22 | -114,628.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,260,674.91 | -28,012,803.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,634,015.66 | 63,646,818.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,373,340.75 | 35,634,015.66 |