四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告
四川富临运业集团股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 02 月
四川富临运业集团股份有限公司 2013 年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以的公司总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
公司负责人李亿中、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主
管人员)杨小春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介 .................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 8
第四节 董事会报告 ............................................... 10
第五节 重要事项 ................................................. 33
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 43
第八节 公司治理 ................................................. 53
第九节 内部控制 ................................................. 63
第十节 财务报告 ................................................ 66
第十一节 备查文件目录 .......................................... 161
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
四川证监局 指 中国证券监督管理委员会四川监管局
深交所 指 深圳证券交易所
富临运业、公司、本公司 指 四川富临运业集团股份有限公司
富临集团 指 四川富临实业集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 四川富临运业集团股份有限公司章程
江油公司 指 四川富临运业集团江油运输有限公司
北川公司 指 北川羌族自治县富临运业交通有限公司
成都股份 指 四川富临运业集团成都股份有限公司
成旅投资公司 指 成都旅汽投资管理有限责任公司
瑞阳保代 指 四川瑞阳保险代理有限公司
眉山公司 指 眉山富临运业有限公司
遂宁公司 指 遂宁富临运业有限公司
射洪公司 指 四川富临运业集团射洪有限公司
蓬溪公司 指 四川富临运业集团蓬溪运输有限公司
富临出租 指 绵阳市富临出租汽车有限公司
成绵快车 指 绵阳市成绵快车有限公司
成品油公司 指 绵阳富临成品油销售有限公司
四通公司 指 四川省眉山四通运业有限责任公司
畅达公司 指 绵阳富临畅达投资有限公司
中山出租 指 都江堰市中山出租汽车有限责任公司
国运公交 指 崇州市国运公交有限责任公司
交投佳运 指 四川交投佳运新能源有限公司
富宏公司 指 绵阳市富宏汽车客运站有限公司
成都长运 指 四川省成都长途汽车运输（集团）公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司存在市场竞争风险、安全风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
详细内容见本报告“第四节 七（五）公司面临的风险与应对措施”。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 富临运业 股票代码
变更后的股票简称（如有）
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 四川富临运业集团股份有限公司
公司的中文简称 富临运业
公司的外文名称（如有） Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Fulin Transportation
公司的法定代表人 李亿中
注册地址 四川省绵阳市绵州大道北段 98 号
注册地址的邮政编码 621000
办公地址 四川省成都市府青路二段 18 号新 1 号
办公地址的邮政编码 610051
公司网址 www.scflyy.cn
电子信箱 zhengquan@scflyy.cn
注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黎昌军 徐华崴
联系地址 四川省成都市府青路二段 18 号新 1 号 四川省成都市府青路二段 18 号新 1 号
电话 028-83262759 028-83262759
传真 028-83251560 028-83251560
电子信箱 zhengquan@scflyy.cn zhengquan@scflyy.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
绵阳市工商行政管
首次注册 2002 年 03 月 18 日 510700000001446 510703735896784 73589678-4
理局
绵阳市工商行政管
报告期末注册 2013 年 08 月 05 日 510700000001446 510703735896784 73589678-4
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写“无变更”。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
会计师事务所办公地址 成都市航空路 1 号国航世纪中心 A 座 12 层
签字会计师姓名 李建府、郭东超
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 372,236,543.86 325,784,649.15 14.26% 290,430,093.67
归属于上市公司股东的净利润
68,311,458.16 83,483,134.82 -18.17% 91,406,152.80
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
56,282,462.09 75,697,758.83 -25.65% 64,709,630.14
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
207,773,108.95 208,495,776.49 -0.35% 157,321,932.44
（元）
基本每股收益（元/股） 0.3487 0.4261 -18.16% 0.4665
稀释每股收益（元/股） 0.3487 0.4261 -18.16% 0.4665
加权平均净资产收益率（%） 10.64% 12.75% -2.11% 16.82%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 1,087,138,700.00 1,024,175,610.41 6.15% 944,816,841.39
归属于上市公司股东的净资产
662,974,386.31 633,735,621.85 4.61% 630,030,985.38
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,236,241.62 -1,329,340.88 9,401,176.96
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,235,435.84 1,413,951.44 3,721,643.24
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 -380,222.40 135,550.82
位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
-17,709.85 2,686,189.37
合并日的当期净损益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,556,123.98 5,675,977.72 1,349,955.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,410,653.45 14,201,909.99
减：所得税影响额 1,978,463.71 1,970,715.80 4,705,121.16
少数股东权益影响额（税后） 20,341.66 17,217.69 94,782.08
合计 12,028,996.07 7,785,375.99 26,696,522.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013 年，四川省公路运输累计完成客运量 27.6871 亿人，旅客周转量 1067.7915 亿人公
里，分别比去年同期增长 3.95%和 6.28%，总体呈温和增长态势。四川省高速公路骨架路网基
本形成,成都至南部、巴中至南部、泸州至重庆、遂宁至资阳、乐山至雅安、成自泸赤自贡至
仰天窝段、巴中至达州、南大梁南充至渠县段、乐山至自贡等高速公路项目相继建成通车，
全省高速公路通车总里程达到 5046 公里，位居全国第六、西部第一。随着省内高速公路网络
进一步完善，区域交通日趋一体化，路网间交通运输能力不断提升，给道路运输行业发展带
来了积极影响，为公司开发客运资源提供了潜在契机。与此同时，公司依然面临着燃油、人
力等综合成本不断攀升、运力供给多元化侵占传统客运市场等经营压力和外部挑战。
报告期内，公司管理层在董事会的领导下，始终坚持“内外并举”的发展思路，围绕“高
效、创新、深化、规范”的经营方针，深入挖掘内部潜力、努力提升管理质效，积极拓展现
有业务。公司总体经营稳健，主营业务保持健康发展。
二、主营业务分析
（一）概述
报告期内，公司主营业务及其构成未发生显著变化，主营业务收入主要来源于：站务收
入、客运收入、运输服务收入。
回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1.生产经营
（1）经济指标
项目 年度计划（万元） 报告期末实际完成情况（万元） 实际完成比例（%）
营业收入 37,927 37,224 98.15
净利润 8,718 6,831 78.36
（2）非经济指标
截至本报告期末，公司营运车辆共计4163台，较2012年年末相比，车辆台数无变化，其
中，客车3065台、出租车1013台、公交车85台；客运站23个，与2012年年末相比，增加了一
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个一级车站；客运线路804条，较2012年年末减少5条；完成公司化改造车辆274台，新增线路
牌58块；营运客车日发班为9501次，较2012年年末增加99次，增幅为1.05%；客运量为4887.9
万人次，较2012年年末减少240.65万人次，降幅为4.92%；全年总共行驶47503.62万公里，较
2012年年末增加1655.23万公里，增幅为3.61%。
2.安全管理
（1）公司安全生产形势总体平稳。全年共发生事故10起，死亡10人，受伤3人。百万车公
里事故次数0.021次，同比下降48.78 %；百万车公里死亡0.021，同比下降51.16 %；百万车
公里受伤0.006，同比下降25%；无较大及以上事故发生。所有客运站全年实现站内旅客撞伤、
死亡率为零；行包装载伤人次数为零；车台安全例检率为100%；发班车辆安全例检合格率100%；
三品和违禁品上车率为零；无源头安全事故隐患，站（场）内无一般、重大、特大伤亡事故
发生。
（2）建立健全安全管理机构，全面落实安全生产责任，严格执行“一岗双责”的安全管
理措施，在“春运”、“黄金周”等重要节点，公司董事长、总经理等深入一线，督促安全
生产工作。
（3）强化安全教育培训，开展GPS操作技能培训、驾驶员职业教育培训、保险工作专题培
训以及组织参加省交通厅举办的安全生产标准化建设评审员专项培训等，提高安全管理人员
的专业素质，增强驾驶员的安全防范意识。
（4）重视安全文化建设，创办《安全生产报》，搭建安全生产交流平台，加强安全政策
宣传，营造良好的安全生产氛围。
3.基础管理
（1） 为进一步优化营运客车经营模式和规范各分、子公司营运客车公司化改造工作，在
总结前期工作经验的基础上，制订并发布了《营运客车深度公司化改造经营方案》。
（2） 以全面预算管理为主线，试行现金集中管理，强化对分、子公司日常经营活动的管
控，提升公司整体财务运营能力。
（3）以风险识别为导向，不断完善内控体系建设。报告期内将蓬溪公司作为内控试点企
业，积极探索适合我司现状的内控模式，形成《内控手册》下发给各分、子公司执行，规范
其生产经营活动。
（4）继续深入开展“创建模范标杆车站”、“创建优质文明精品线”专项活动，推行标4
准化服务模式，不断提升服务质量。按照《四川省道路旅客运输企业质量信誉考核办法（试
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行）》，质量信誉等级保持最优等级。
（5）面对企业人力成本不断攀升的现实，公司聘请专业团队对公司人力资源架构和薪酬
体系进行全面诊断，探索符合行业特点的战略性薪酬体系，构建科学合理的激励约束机制。
4.对外并购
（1）公司完成了收购都江堰市中山出租汽车有限责任公司、崇州市国运公交有限责任公
司。通过该等收购，公司切入成都地区出租车市场和公交客运市场，有利于进一步提升公司
在成都地区的行业地位和市场占有率，提高公司综合竞争力。
（2）在监管部门的帮助、指导下，公司积极探索符合行业特点和公司发展需要的并购模
式，并取得了阶段性成果，有关情况见本报告中的“核心竞争力分析”。
5.募投项目建设
公司募投项目中除成都市城北客运中心站改扩建项目由于成都市政府关于火车北站改造
规划尚待落实暂未启动外，北川汽车客运站重建项目和江油市旅游汽车客运中心站建设项目
均已投入运营。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
（二）收入
1.本公司主营业务收入本年与上年同期变动情况如下：
单位：元
主营业务收入项目 2013 年度 2012 年度 同期增减比
客运收入 58,373,249.85 50,716,885.68 15.10%
运输服务收入 137,920,761.35 111,478,643.99 23.72%
站务收入 134,324,895.44 125,133,208.11 7.35%
保险代理收入 13,178,860.09 12,006,534.44 9.76%
合计 343,797,766.73 299,335,272.22 14.85%
说明：（1）本年客运收入比上年增加765.64万元，主要是因为成都股份本年购买国运公
交，因合并国运公交增加客运收入699.30万元。
（2）本年运输服务费收入比上年增加 2,644.21 万元，主要系本公司大力推行公司化管理，
向合作经营方收取运输服务费增加所致。
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（3）本年度站务收入比上年增加 919.17 万元，主要原因是：①2012 年 9 月 27 日，眉山
公司非同一控制下合并四通公司，因合并范围的变化，本年度增加站务收入 1,394.70 万元；
②公司募投项目江油市旅游汽车客运中心站建设项目自 2013 年 1 月开始运行后，原江油市内
主要车站的客运线路均迁至江油市旅游汽车客运中心站，增加站务收入 488.36 万元；③成旅
汽荷花池车站自 2012 年 5 月搬迁至成都国际商贸城后，客流量尚未能恢复到原有水平，致使
站务费收入减少 755.74 万元。
2. 2013年与2012年同范围主营业务收入变动情况表如下（以2012年范围为准）：
单位：元
主营业务收入项目 2013 年度 2012 年度 同期增减比
客运收入 51,380,204.59 50,716,885.68 1.31%
运输服务收入 136,820,220.81 111,478,643.99 22.73%
站务收入 120,076,744.57 125,133,208.11 -4.04%
保险代理收入 13,178,860.09 12,006,534.44 9.76%
合计 321,456,030.06 299,335,272.22 7.39%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
3.公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 40,696,805.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 11.84%
4.公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 四川省汽车运输成都公司 12,601,773.76 3.67%
2 绵阳市通力汽车运输有限公司 11,042,268.55 3.21%
3 成都昭觉运业有限责任公司 7,205,250.33 2.10%
4 中国人民财产保险股份有限公司 5,826,075.47 1.69%
5 四川省成都长途汽车运输（集团）公司 4,021,437.73 1.17%
合计 —— 40,696,805.84 11.84%
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（三）成本
1.按行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
运输行业 职工薪酬 65,694,062.82 38.98% 56,054,384.93 42.27% 17.2%
运输行业 折旧费 59,969,319.05 35.58% 34,007,704.93 25.65% 76.34%
运输行业 燃油费 14,622,877.82 8.68% 12,625,770.19 9.52% 15.82%
运输行业 其他 27,661,687.03 16.41% 29,298,874.08 22.1% -5.59%
运输行业 小计 167,947,946.72 99.64% 131,986,734.13 99.54% 27.25%
保险行业 工资 267,759.35 0.16% 281,182.22 0.21% -4.77%
保险行业 推介费用 196,420.00 0.12% 234,000.00 0.18% -16.06%
保险行业 其他 136,840.93 0.08% 96,664.65 0.07% 41.56%
保险行业 小计 601,020.28 0.36% 611,846.87 0.46% -1.77%
运输、保险行业 合计 168,548,967.00 100% 132,598,581.00 100% 27.11%
2.按产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
客运成本 燃油费 14,316,942.82 8.49% 12,351,070.19 9.31% 15.92%
客运成本 职工薪酬 11,145,818.43 6.61% 8,180,099.64 6.17% 36.26%
客运成本 折旧费 6,260,336.00 3.71% 3,876,985.32 2.92% 61.47%
客运成本 其他费用 12,974,627.06 7.7% 10,504,212.96 7.92% 23.52%
客运成本 小计 44,697,724.31 26.52% 34,912,368.11 26.33% 28.03%
运输服务费成本 折旧 43,313,154.27 25.7% 29,163,987.32 21.99% 48.52%
运输服务费成本 职工薪酬 11,884,633.73 7.05% 10,089,935.19 7.61% 17.79%
运输服务费成本 燃油费 305,935.00 0.18% 274,700.00 0.21% 11.37%
运输服务费成本 其他费用 4,075,432.08 2.42% 3,901,089.21 2.94% 4.47%
运输服务费成本 小计 59,579,155.08 35.35% 43,429,711.72 32.75% 37.19%
站务成本 职工薪酬 42,663,610.66 25.31% 37,784,350.10 28.5% 12.91%
站务成本 累计折旧 10,395,828.78 6.17% 6,899,648.31 5.2% 50.67%
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站务成本 其他费用 10,611,627.89 6.3% 8,960,655.89 6.76% 18.42%
站务成本 小计 63,671,067.33 37.78% 53,644,654.30 40.46% 18.69%
保险行业 工资 213,531.21 0.13% 281,182.22 0.21% -24.06%
保险行业 推介费用 196,420.00 0.12% 234,000.00 0.18% -16.06%
保险行业 其他费用 191,069.07 0.11% 96,664.65 0.07% 97.66%
保险行业 小计 601,020.28 0.36% 611,846.87 0.46% -1.77%
运输、保险行业 合计 168,548,967.00 100% 132,598,581.00 100% 27.11%
说明：
(1)本年主营业务成本的增加主要是职工薪酬、折旧费、燃油费增加；
(2)运输业折旧费的增加主要是因为：①本年度新增公司化经营车辆和新购营运客车致车
辆折旧成本增加；②合并范围变化导致经营性资产增加致折旧成本增加；③江油市旅游汽车
客运中心站 2013 年 1 月投入运营，房屋建筑物折旧增加。
3.公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 12,688,399.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 62.72%
4.公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 中国石油天然气股份有限公司 6,420,301.65 31.74%
2
