深圳赫美集团股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王磊、主管会计工作负责人赵建及会计机构负责人(会计主管人员)黄冰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 78,281,197.99 | 283,856,995.02 | -72.42% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -85,433,716.07 | -110,233,821.60 | 22.50% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -92,455,979.99 | -120,545,017.55 | 23.30% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,471,925.47 | -5,792,878.89 | 574.24% |
基本每股收益(元/股) | -0.1619 | -0.2089 | 22.52% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1619 | -0.2089 | 22.52% |
加权平均净资产收益率 | -112.04% | ||
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,249,805,232.71 | 2,312,239,571.50 | -2.70% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | -1,902,276,164.96 | -1,816,842,448.89 | -4.70% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 9.55 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,477,385.01 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,750,897.18 | |
减:所得税影响额 | 29,271.14 | |
少数股东权益影响额(税后) | 176,756.68 | |
合计 | 7,022,263.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 26,802 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
汉桥机器厂有限公司 | 境外法人 | 35.49% | 187,298,100 | 0 | 质押 | 185,402,000 |
冻结 | 187,298,100 | |||||
郝毅 | 境内自然人 | 11.58% | 61,101,341 | 0 | 质押 | 61,098,000 |
冻结 | 61,101,341 | |||||
北京广袤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.54% | 23,961,310 | 0 | ||
北京天鸿伟业科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 4.26% | 22,477,624 | 0 | ||
李真 | 境内自然人 | 2.46% | 13,000,000 | 0 | ||
钱江 | 境内自然人 | 2.14% | 11,290,000 | 0 | ||
重庆中讯控股(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.24% | 6,542,600 | 0 | ||
杜月姣 | 境内自然人 | 1.11% | 5,853,200 | 0 | ||
金雷 | 境内自然人 | 0.99% | 5,200,000 | 0 | ||
袁桢骁 | 境内自然人 | 0.89% | 4,700,000 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
汉桥机器厂有限公司 | 187,298,100 | 人民币普通股 | 187,298,100 | |||
郝毅 | 61,101,341 | 人民币普通股 | 61,101,341 | |||
北京广袤投资有限公司 | 23,961,310 | 人民币普通股 | 23,961,310 | |||
北京天鸿伟业科技发展有限公司 | 22,477,624 | 人民币普通股 | 22,477,624 | |||
李真 | 13,000,000 | 人民币普通股 | 13,000,000 | |||
钱江 | 11,290,000 | 人民币普通股 | 11,290,000 | |||
重庆中讯控股(集团)有限公司 | 6,542,600 | 人民币普通股 | 6,542,600 |
杜月姣 | 5,853,200 | 人民币普通股 | 5,853,200 |
金雷 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 |
袁桢骁 | 4,700,000 | 人民币普通股 | 4,700,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
应收票据 | 383,270.00 | 6,383,270.00 | -94.00% | 主要系银行承兑汇票本报告期贴现 |
发放贷款及垫款 | 33,337,833.10 | 51,759,328.24 | -35.59% | 主要系类金融板块停止放贷所致 |
预收款项 | 0.00 | 337,690,629.82 | -100.00% | 主要系实施新收入准则影响,将预收账款调整到合同负债 |
合同负债 | 310,046,302.80 | 0.00 | 100.00% | 主要系实施新收入准则影响,将预收账款调整到合同负债 |
应交税费 | 89,966,487.55 | 69,189,087.98 | 30.03% | 主要系实施新收入准则影响,将预收账款税金部分调整到应交税费 |
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
营业收入 | 78,281,197.99 | 283,856,995.02 | -72.42% | 主要系受疫情影响,商业板块门店收入大幅下降 |
营业成本 | 43,878,789.73 | 184,529,583.35 | -76.22% | 主要系营业收入下降导致成本同比下降 |
销售费用 | 16,567,090.72 | 36,419,080.71 | -54.51% | 主要系营业收入下降导致费用下降 |
研发费用 | 1,776,882.45 | 4,423,360.07 | -59.83% | 主要系公司资金紧张,研发投入减少所致 |
财务费用 | 39,962,937.15 | 24,533,204.54 | 62.89% | 主要系公司营运资金紧张,逾期借款未偿还,逾期借款利率较高所致 |
信用减值损失 | -73,426,858.41 | -244,786,744.29 | -70.00% | 主要系本报告期类金融板块计提减值减少所致 |
所得税费用 | -7,850.79 | -13,076,511.18 | -99.94% | 主要系本期类金融板块减值不计提递延所得税资产所致 |
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,471,925.47 | -5,792,878.89 | -574.24% | 主要系本报告期采购规模较上年同期大幅减少所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,177,436.92 | 46,422,112.02 | -95.31% | 主要系本报告期收回的投资款大幅减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,328,963.67 | -40,596,803.92 | 84.41% | 主要系本报告期无新增贷款,累计还款金额较上年同期大幅减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司董事会、监事会换届事项公司于2019年12月19日召开了第四届董事会第五十七次(临时)会议、第四届监事会第二十七次(临时)会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》,上述议案于2020年1月6日经公司2020年第一次临时
股东大会审议通过。公司董事会由非独立董事王磊先生、王笑坤先生、章国能先生、任威先生、赵冬梅女士、张翼先生及独立董事葛勇先生、鹿存强先生、江泽文先生组成,监事会由周宏伟先生、李放军先生、蔡坤松先生组成。2020年1月7日,公司召开了第五届董事会第一次(临时)会议,会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》,选举王磊先生为公司董事长,聘任赵建先生为公司总经理。董事会提名姜亭伊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名杨一理先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。公司同日召开了第五届监事会第一次(临时)会议,会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,选举周宏伟先生为公司监事会主席。以上具体内容详见公司分别于2019年12月21日、2020年1月7日、2020年1月9日披露的《第四届董事会第五十七次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2019-138)、《第四届监事会第二十七次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2019-139)、《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-003)、《第五届董事会第一次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2020-004)、《第五届监事会第一次(临时)会议决议的公告》(公告编号:2020-005)。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间(月份) |
首赫投资 | 关联方 | 176,700 | -97.26% | 连带责任保证 | 主债务到期届满之日起两年 | 150,200 | -82.67% | 与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议 | 150,200 | 2020年12月 |
王磊 | 关联方 | 23,240 | -12.79% | 连带责任保证 | 主债务到期届满之日起两年 | 23,120 | -12.73% | 与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议 | 23,120 | 2020年12月 |
每克拉美 | 非关联方 | 63,000 | -34.68% | 连带责任保证 | 主债务到期届满之日起两年 | 63,000 | -34.68% | 与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议 | 63,000 | 2020年12月 |
北京华璟 | 非关联方 | 20,000 | -11.01% | 连带责任保证 | 主债务到期届满之日起两年 | 20,000 | -11.01% | 与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议 | 20,000 | 2020年12月 |
中锦熠达 | 非关联方 | 1,500 | -0.83% | 连带责任保证 | 主债务到期届满之日起两年 | 852 | -0.47% | 与协议各方协商解除担保责任并签署解除担保协议 | 852 | 2020年12月 |
深圳首赫 | 关联方 | 3,250 | -1.79% | 连带责任保证 | 主债务到期届满之日起两年 | 3,250 | -1.79% | 与协议各方协商解除担保责任并签署 | 3,250 | 2020年12月 |
解除担保协议 | ||||||||||
广东浩宁达 | 全资子公司 | 1,000 | -0.55% | 连带责任保证 | 主债务到期届满之日起两年 | 269.57 | -0.15% | 督促子公司尽快还款 | 269.57 | 2020年12月 |
合计 | 288,690 | -158.91% | -- | -- | 260,691.57 | -143.50% | -- | -- | -- |
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间(月份) |
首赫投资 | 2018年5月7日 | 以公司名义签署借款协议,借款资金流入关联方账户 | 10,000 | 0 | 2,406.69 | 7,593.31 | 其他 | 7,593.31 | 2020年12月 |
深圳首赫 | 2018年6月25日 | 以公司名义签署借款协议,借款资金流入关联方账户 | 6,666.16 | 0 | 0 | 6,666.16 | 其他 | 6,666.16 | 2020年12月 |
首赫投资 | 2018年5月月22日 | 以公司名义签署借款协议,借款资金流入关联方账户 | 1,600 | 0 | 0 | 1,600 | 其他 | 1,600 | 2020年12月 |
首赫投资 | 2018年4月10日 | 以公司名义签署借款协议,借款资金流入关联方账户 | 975 | 0 | 0 | 975 | 其他 | 975 | 2020年12月 |
首赫投资 | 2018年5月1日 | 以公司名义签署借款协议,借款资金流入关联方账户 | 2,800 | 0 | 0 | 2,800 | 其他 | 2,800 | 2020年12月 |
合计 | 22,041.16 | 0 | 2,406.69 | 19,634.47 | -- | 19,634.47 | -- | ||
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | -10.81% |
相关决策程序 | 无 |
(1)本报告期无新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况,公司2018年度发生非经营性资金占用金额合计27,000万元,截至目前归还金额合计7,365.53万元,截止本报告期末,上述资金占用均已被起诉,其中,深圳市中级人民法院于2020年1月20日通过司法强制划转方式将汉桥机器厂质押给重庆中讯的1,105万股股票直接划转过户至重庆中讯,抵偿债务金额为2,406.69万元。武汉市中级人民法院自2019年6月11日至6月27日期间以集中竞价方式强制执行汉桥机器厂质押给郭文晓的527.79万股,执行金额1,333.84万元,其他偿还金额均为首赫投资自筹资金偿还;公司与首赫投资作为共同借款人向沈金木借款4,500万元,其中,3,000万元的借款打入首赫投资账户,首赫投资于2018年9月27日偿还200万元借款本金。上述资金占用余额合计为19,634.47万元尚未清偿。 (2)责任人追究:根据深交所于2019年11月14日出具的《关于对深圳赫美集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》,董事长王磊先生对公司关联方资金占用事项负有重要责任,结合公司其他违规事项,深交所对其给予公开谴责的处分;时任董事兼总经理于阳先生及时任财务总监韩霞女士对关联方资金占用事项负有责任,结合公司其他违规情形,分别给予其公开谴责及通报批评的处分。 (3)董事会拟定采取措施:公司董事会已严重吸取教训,并在本报告期内完成公章管理的整改,目前取得较大成效。公司公章目前实行共管,完善了用印审批流程。加强了内控体系自查,提高了公司治理水平;公司将与上述债权方协商对债务实行延期还款或免除利息、分期偿还部分资金,如公司对上述债务承担了实际偿还责任,公司将对关联方首赫投资进行追偿。加强内部整改,由证券部、内部审计部门或公司常年法律顾问定期组织对公司董监高及财务人员的合法合规培训,提高公司相关人员的自律及规范运作意识。 | |
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 受2018年度金融政策去杠杆的影响,公司控股股东及其关联方出现流动性危机,通过多渠道努力筹措资金无果,面临巨额的债务问题。因无新增授信且资金缺口较大,短期内无法筹集资金归还上述借款。公司于2019年6月15日披露的《关于深圳证券交易所对公司2018年年报问询函的回复公告》中称:计划于2019年12月31日前解决上述关联方资金占用事项,但由于公司受控股股东及其关联方债务危机传导,同时,违规事项导致公司面临大量诉讼问题,各金融机构宣布公司贷款提前到期导致引发债务危机,也出现流动性紧张的局面。协商难度较大,与各债权人未达成一致意见。公司后续仍将通过债务重组方式首先解决违规担保及资金占用等事项,积极使用法律手段依法维护上市公司合法权益,保护中小股东利益;督促首赫投资及相关方及时履行还款义务或与债权人协商将借款主体变更为实际借款人,消除对上市公司的影响;若因上述事项公司被动实际承担责任,有关债务及费用将由首赫投资及相关方承担。公司将向实际借款人追偿上述债务、资金占用费及其他相关费用。 |
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2020年05月29日 |
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn |
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳赫美集团股份有限公司
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 443,323,349.87 | 412,650,871.90 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 383,270.00 | 6,383,270.00 |
应收账款 | 281,954,200.10 | 339,908,318.63 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 32,199,744.22 | 29,124,584.98 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 436,378,520.12 | 445,200,690.43 |
其中:应收利息 | 608,807.38 | 826,176.83 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 228,117,158.41 | 232,564,610.85 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 51,774,134.35 | 43,943,318.82 |
流动资产合计 | 1,474,130,377.07 | 1,509,775,665.61 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 33,337,833.10 | 51,759,328.24 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 457,757,862.25 | 458,199,772.70 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 144,977,153.47 | 148,296,874.83 |
在建工程 | 53,563,186.20 | 53,563,186.20 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 56,876,609.53 | 57,617,488.37 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 26,891,364.52 | 30,751,247.48 |
递延所得税资产 | 2,270,846.57 | 2,276,008.07 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 775,674,855.64 | 802,463,905.89 |
资产总计 | 2,249,805,232.71 | 2,312,239,571.50 |
流动负债: | ||
短期借款 | 943,439,656.64 | 948,864,110.15 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 197,492,043.71 | 193,147,978.13 |
预收款项 | 337,690,629.82 | |
合同负债 | 310,046,302.80 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 17,915,160.86 | 21,319,185.16 |
应交税费 | 89,966,487.55 | 69,189,087.98 |
其他应付款 | 1,660,703,773.97 | 1,629,196,581.96 |
其中:应付利息 | 311,614,103.31 | 275,250,807.57 |
应付股利 | 47,048,970.81 | 47,048,970.81 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 495,788,903.05 | 494,389,996.96 |
流动负债合计 | 3,715,352,328.58 | 3,693,797,570.16 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 15,953,260.32 | 15,953,260.32 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 796,844,282.49 | 760,423,379.33 |
递延收益 | 11,576,674.93 | 11,893,728.52 |
递延所得税负债 | 1,577,454.53 | 1,606,135.52 |
其他非流动负债 | 24,530,556.07 | 27,318,560.13 |
非流动负债合计 | 1,150,482,228.34 | 1,117,195,063.82 |
负债合计 | 4,865,834,556.92 | 4,810,992,633.98 |
所有者权益: | ||
股本 | 527,806,548.00 | 527,806,548.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 784,663,235.24 | 784,663,235.24 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -14,044,448.32 | -14,044,448.32 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 29,332,370.58 | 29,332,370.58 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -3,230,033,870.46 | -3,144,600,154.39 |
归属于母公司所有者权益合计 | -1,902,276,164.96 | -1,816,842,448.89 |
少数股东权益 | -713,753,159.25 | -681,910,613.59 |
所有者权益合计 | -2,616,029,324.21 | -2,498,753,062.48 |
负债和所有者权益总计 | 2,249,805,232.71 | 2,312,239,571.50 |
法定代表人:王磊 主管会计工作负责人:赵建 会计机构负责人:黄冰
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 59,049,198.26 | 55,930,959.05 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 283,270.00 | 2,383,270.00 |
应收账款 | 227,811,946.56 | 243,643,340.61 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 7,693,707.61 | 8,958,579.99 |
其他应收款 | 1,893,543,128.41 | 1,867,825,648.27 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 2,364.15 | 2,364.15 |
存货 | 55,758,615.18 | 52,517,217.05 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 27,940,554.17 | 27,799,641.28 |
流动资产合计 | 2,272,080,420.19 | 2,259,058,656.25 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 637,834,249.69 | 637,834,249.69 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 13,482,259.37 | 14,288,686.77 |
在建工程 | 53,563,186.20 | 53,563,186.20 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 33,786,055.12 | 34,207,026.09 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 441,371.67 | 567,106.67 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 739,107,122.05 | 740,460,255.42 |
资产总计 | 3,011,187,542.24 | 2,999,518,911.67 |
流动负债: | ||
短期借款 | 637,537,199.07 | 637,650,996.71 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 243,301,489.56 | 242,481,441.56 |
预收款项 | 10,734,483.32 | |
合同负债 | 9,695,865.16 | |
应付职工薪酬 | 7,945,785.98 | 9,625,202.72 |
应交税费 | 3,921,967.98 | 2,937,951.33 |
其他应付款 | 1,280,320,016.74 | 1,222,278,115.12 |
其中:应付利息 | 194,117,666.09 | 160,586,437.30 |
应付股利 | 37,851,970.81 | 37,851,970.81 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 495,788,903.05 | 494,389,996.96 |
流动负债合计 | 2,678,511,227.54 | 2,620,098,187.72 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 8,958,861.10 | 8,958,861.10 |
递延收益 | 10,576,674.93 | 10,893,728.52 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 19,535,536.03 | 19,852,589.62 |
负债合计 | 2,698,046,763.57 | 2,639,950,777.34 |
所有者权益: | ||
股本 | 527,806,548.00 | 527,806,548.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 783,447,973.78 | 783,447,973.78 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 29,332,370.58 | 29,332,370.58 |
未分配利润 | -1,027,446,113.69 | -981,018,758.03 |
所有者权益合计 | 313,140,778.67 | 359,568,134.33 |
负债和所有者权益总计 | 3,011,187,542.24 | 2,999,518,911.67 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 78,281,197.99 | 283,856,995.02 |
其中:营业收入 | 78,281,197.99 | 283,856,995.02 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 128,924,833.38 | 285,980,066.16 |
其中:营业成本 | 43,878,789.73 | 184,529,583.35 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,331,637.96 | 2,456,774.62 |
销售费用 | 16,567,090.72 | 36,419,080.71 |
管理费用 | 25,407,495.37 | 33,618,062.87 |
研发费用 | 1,776,882.45 | 4,423,360.07 |
财务费用 | 39,962,937.15 | 24,533,204.54 |
其中:利息费用 | 40,202,140.73 | 29,643,787.11 |
利息收入 | 515,507.99 | 6,387,498.11 |
加:其他收益 | 4,375,878.74 | 756,859.83 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -441,910.45 | 13,103,410.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -441,910.45 | 13,103,410.16 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -73,426,858.41 | -244,786,744.29 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 10,322,193.31 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -120,136,525.51 | -222,727,352.13 |
加:营业外收入 | 3,274,541.28 | 224,294.67 |
减:营业外支出 | 422,128.29 | 18,996.53 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -117,284,112.52 | -222,522,053.99 |
减:所得税费用 | -7,850.79 | -13,076,511.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -117,276,261.73 | -209,445,542.81 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -117,276,261.73 | -209,445,542.81 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -85,433,716.07 | -110,233,821.60 |
2.少数股东损益 | -31,842,545.66 | -99,211,721.21 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准 |
备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -117,276,261.73 | -209,445,542.81 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -85,433,716.07 | -110,233,821.60 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -31,842,545.66 | -99,211,721.21 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.1619 | -0.2089 |
(二)稀释每股收益 | -0.1619 | -0.2089 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王磊 主管会计工作负责人:赵建 会计机构负责人:黄冰
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 18,168,399.81 | 20,927,009.58 |
减:营业成本 | 14,835,801.44 | 18,915,508.08 |
税金及附加 | 19,752.33 | 96,674.03 |
销售费用 | 1,198,893.06 | 2,210,126.29 |
管理费用 | 6,592,086.04 | 10,968,844.99 |
研发费用 | 353,010.73 | 3,520,454.06 |
财务费用 | 34,784,435.89 | 26,477,047.69 |
其中:利息费用 | 34,930,134.88 | 28,117,856.52 |
利息收入 | 145,760.34 | 1,696,762.93 |
加:其他收益 | 395,455.97 | 756,859.83 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -78,482.27 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -78,482.27 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,207,043.92 | -4,966,285.69 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -46,427,167.63 | -45,549,553.69 |
加:营业外收入 | 0.42 | |
减:营业外支出 | 188.03 | 728.30 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -46,427,355.66 | -45,550,281.57 |
减:所得税费用 | 7,198.45 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -46,427,355.66 | -45,557,480.02 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -46,427,355.66 | -45,557,480.02 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -46,427,355.66 | -45,557,480.02 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,471,384.82 | 280,046,439.40 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 822,082.39 | 4,652,701.83 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 101,265,063.69 | 338,006,716.83 |
经营活动现金流入小计 | 208,558,530.90 | 622,705,858.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,769,649.89 | 102,725,422.11 |
客户贷款及垫款净增加额 | -6,730,048.44 | -23,386,444.44 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 35,604.82 | 4,537,019.67 |
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,805,620.55 | 63,550,505.05 |
支付的各项税费 | 11,216,969.28 | 48,078,626.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,988,809.33 | 432,993,607.76 |
经营活动现金流出小计 | 181,086,605.43 | 628,498,736.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27,471,925.47 | -5,792,878.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 90,446,850.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,604,328.62 | 61,264,215.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,604,328.62 | 151,711,065.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 426,891.70 | 1,988,953.77 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 103,300,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 426,891.70 | 105,288,953.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,177,436.92 | 46,422,112.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 158,970,400.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,309,300.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 204,279,700.40 | |
偿还债务支付的现金 | 73,471.50 | 187,930,177.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,946,327.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,255,492.17 | 45,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6,328,963.67 | 244,876,504.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,328,963.67 | -40,596,803.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,355.26 | 79,953.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,321,753.98 | 112,382.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 329,167,272.31 | 352,103,880.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 352,489,026.29 | 352,216,263.01 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,194,058.34 | 28,974,614.20 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,017,137.71 | 193,345,280.21 |
经营活动现金流入小计 | 29,211,196.05 | 222,319,894.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,689,276.94 | 14,424,632.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 525,807.37 | 2,251,497.47 |
支付的各项税费 | 13,728.24 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,099,013.80 | 114,841,119.06 |
经营活动现金流出小计 | 29,314,098.11 | 131,530,976.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102,902.06 | 90,788,917.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 95,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 139,999,982.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 736,720.44 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 185,736,702.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,736,702.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 523.25 | -45.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -102,378.81 | 52,169.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 172,581.07 | 238,111.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,202.26 | 290,281.57 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 412,650,871.90 | 412,650,871.90 | |
应收票据 | 6,383,270.00 | 6,383,270.00 | |
应收账款 | 339,908,318.63 | 339,908,318.63 | |
预付款项 | 29,124,584.98 | 29,124,584.98 | |
其他应收款 | 445,200,690.43 | 445,200,690.43 | |
其中:应收利息 | 826,176.83 | 826,176.83 | |
存货 | 232,564,610.85 | 232,564,610.85 | |
其他流动资产 | 43,943,318.82 | 43,943,318.82 | |
流动资产合计 | 1,509,775,665.61 | 1,509,775,665.61 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | 51,759,328.24 | 51,759,328.24 | |
长期股权投资 | 458,199,772.70 | 458,199,772.70 | |
固定资产 | 148,296,874.83 | 148,296,874.83 | |
在建工程 | 53,563,186.20 | 53,563,186.20 | |
无形资产 | 57,617,488.37 | 57,617,488.37 | |
长期待摊费用 | 30,751,247.48 | 30,751,247.48 | |
递延所得税资产 | 2,276,008.07 | 2,276,008.07 | |
非流动资产合计 | 802,463,905.89 | 802,463,905.89 | |
资产总计 | 2,312,239,571.50 | 2,312,239,571.50 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 948,864,110.15 | 948,864,110.15 | |
应付账款 | 193,147,978.13 | 193,147,978.13 | |
预收款项 | 337,690,629.82 | -337,690,629.82 | |
合同负债 | 317,098,495.30 | 317,098,495.34 | |
应付职工薪酬 | 21,319,185.16 | 21,319,185.16 | |
应交税费 | 69,189,087.98 | 89,781,222.46 | 20,592,134.48 |
其他应付款 | 1,629,196,581.96 | 1,629,196,581.96 | |
其中:应付利息 | 275,250,807.57 | 275,250,807.57 | |
应付股利 | 47,048,970.81 | 47,048,970.81 | |
其他流动负债 | 494,389,996.96 | 494,389,996.96 | |
流动负债合计 | 3,693,797,570.16 | 3,693,797,570.16 | |
非流动负债: |
长期借款 | 15,953,260.32 | 15,953,260.32 | |
长期应付款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
预计负债 | 760,423,379.33 | 760,423,379.33 | |
递延收益 | 11,893,728.52 | 11,893,728.52 | |
递延所得税负债 | 1,606,135.52 | 1,606,135.52 | |
其他非流动负债 | 27,318,560.13 | 27,318,560.13 | |
非流动负债合计 | 1,117,195,063.82 | 1,117,195,063.82 | |
负债合计 | 4,810,992,633.98 | 4,810,992,633.98 | |
所有者权益: | |||
股本 | 527,806,548.00 | 527,806,548.00 | |
资本公积 | 784,663,235.24 | 784,663,235.24 | |
其他综合收益 | -14,044,448.32 | -14,044,448.32 | |
盈余公积 | 29,332,370.58 | 29,332,370.58 | |
未分配利润 | -3,144,600,154.39 | -3,144,600,154.39 | |
归属于母公司所有者权益合计 | -1,816,842,448.89 | -1,816,842,448.89 | |
少数股东权益 | -681,910,613.59 | -681,910,613.59 | |
所有者权益合计 | -2,498,753,062.48 | -2,498,753,062.48 | |
负债和所有者权益总计 | 2,312,239,571.50 | 2,312,239,571.50 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 55,930,959.05 | 55,930,959.05 | |
应收票据 | 2,383,270.00 | 2,383,270.00 | |
应收账款 | 243,643,340.61 | 243,643,340.61 | |
预付款项 | 8,958,579.99 | 8,958,579.99 | |
其他应收款 | 1,867,825,648.27 | 1,867,825,648.27 | |
应收股利 | 2,364.15 | 2,364.15 | |
存货 | 52,517,217.05 | 52,517,217.05 | |
其他流动资产 | 27,799,641.28 | 27,799,641.28 | |
流动资产合计 | 2,259,058,656.25 | 2,259,058,656.25 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 637,834,249.69 | 637,834,249.69 |
固定资产 | 14,288,686.77 | 14,288,686.77 | |
在建工程 | 53,563,186.20 | 53,563,186.20 | |
无形资产 | 34,207,026.09 | 34,207,026.09 | |
长期待摊费用 | 567,106.67 | 567,106.67 | |
非流动资产合计 | 740,460,255.42 | 740,460,255.42 | |
资产总计 | 2,999,518,911.67 | 2,999,518,911.67 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 637,650,996.71 | 637,650,996.71 | |
应付账款 | 242,481,441.56 | 242,481,441.56 | |
预收款项 | 10,734,483.32 | -10,734,483.32 | |
合同负债 | 9,499,542.76 | 9,499,542.76 | |
应付职工薪酬 | 9,625,202.72 | 9,625,202.72 | |
应交税费 | 2,937,951.33 | 4,172,891.89 | 1,234,940.56 |
其他应付款 | 1,222,278,115.12 | 1,222,278,115.12 | |
其中:应付利息 | 160,586,437.30 | 160,586,437.30 | |
应付股利 | 37,851,970.81 | 37,851,970.81 | |
其他流动负债 | 494,389,996.96 | 494,389,996.96 | |
流动负债合计 | 2,620,098,187.72 | 2,620,098,187.72 | |
非流动负债: | |||
预计负债 | 8,958,861.10 | 8,958,861.10 | |
递延收益 | 10,893,728.52 | 10,893,728.52 | |
非流动负债合计 | 19,852,589.62 | 19,852,589.62 | |
负债合计 | 2,639,950,777.34 | 2,639,950,777.34 | |
所有者权益: | |||
股本 | 527,806,548.00 | 527,806,548.00 | |
资本公积 | 783,447,973.78 | 783,447,973.78 | |
盈余公积 | 29,332,370.58 | 29,332,370.58 | |
未分配利润 | -981,018,758.03 | -981,018,758.03 | |
所有者权益合计 | 359,568,134.33 | 359,568,134.33 | |
负债和所有者权益总计 | 2,999,518,911.67 | 2,999,518,911.67 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。