大连科冕木业股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏平、主管会计工作负责人沈雁玲及会计机构负责人(会计主管人员) 沈雁玲声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 938,366,742.26 882,905,169.46 6.28%
归属于上市公司股东的所有
455,907,603.92 459,346,441.47 -0.75%
者权益（元）
股本（股） 93,500,000.00 93,500,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
4.88 4.91 -0.61%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 96,072,026.66 -15.01% 263,719,499.74 -8.77%
归属于上市公司股东的净利
4,189,963.12 -26.01% 17,031,561.18 24.46%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 44,595,388.98 212.51%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.48 220%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.18 20%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -33.33% 0.18 20%
加权平均净资产收益率（%） 0.91% -0.39% 3.68% 0.57%
扣除非经常性损益后的加权
0.9% -0.4% 1.82% -1.18%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 205,062.79
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
11,332,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,641.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -6,001.83
所得税影响额 -2,873,105.28
合计 8,613,314.02 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 12,574
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
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大连法臻集团有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
敦化市东易投资有限公司 1,125,000 人民币普通股 4,500,000
何焕好 820,000 人民币普通股 820,000
天津盛信商业管理有限公司 319,800 人民币普通股 319,800
应保良 245,000 人民币普通股 245,000
吴华文 217,936 人民币普通股 217,936
颜翠英 195,321 人民币普通股 195,321
天津北方五金机电城有限公司 192,000 人民币普通股 192,000
上海开志投资中心（有限合伙） 167,125 人民币普通股 167,125
中国建设银行－摩根士丹利华
鑫多因子精选策略股票型证券 137,384 人民币普通股 137,384
投资基金
股东情况的说明 上述前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，加权平均净资产收益率为 3.68%，较上年同期增长 0.57%；扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率为 1.82%，较上年同期减少 1.18%。主要原因：
1、公司全资子公司泰州科冕木业有限公司收到泰州市泰州港核心港区管理委员会给予泰州科冕企业
发展扶持资金 1119.20 万元，导致归属上市公司股东净利润较上年同期增长 24.46%；
2、报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 841.82 万元，比上年同期减少
36.21%，主要原因是受欧美市场低迷影响，公司营业总收入比上年同期减少 8.77%；本期开展来料加工业
务增加关税、流转税附加税增加等导致营业税金及附加比上年同期增加 62.76%；港杂费和展会费等的增加
导致销售费用比上年同期增加 27.60%；本期借款利率增加、子公司泰州公司借款增加导致财务费用比上年
同期增加 50.43%。
一、资产负债表主要财务指标变动情况及原因说明
1、货币资金下降 78.65%，主要系本期募集资金项目陆续投入，货币资金相应减少。
2、预付款项下降 44.19%，主要系募集资金投资项目泰州公司预付的设备款、工程款结转为在建工程。
3、其他流动资产增加 1319.66%，主要系本期子公司泰州公司本期采购设备形成。
4、在建工程增加 416.00%，主要系募集资金投资项目泰州公司设备安装和厂房工程增加。
5、无形资产增加 118.41%，主要系募集资金投资项目泰州公司购置土地增加。
6、应付票据增加 295.73%，主要系公司采用银行汇票方式支付供应商货款。
7、应交税费下降 1973.86% ，主要系本期子公司泰州公司将可抵扣的进项税重分类至其他流动资产形
成。
二、利润表主要财务指标变动情况及原因说明
1、营业税金及附加增加 62.76%，主要系本期开展来料加工业务增加关税、流转税附加税增加等。
2、财务费用增加 50.43%，主要系本期借款利率增加、子公司泰州公司借款增加形成。
3、营业外收入增加 1642.06%，主要系子公司泰州公司本期收到 1119.2 万元政府补助形成。
4、营业外支出增加 718.85%，主要系泰州公司对外捐赠增加。
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
1、公司控股股
东 NEWEST
WISE
LIMITED 承诺：
自发行人股票
在证券交易所
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理其直
接或间接持有
的公司股份，也
不由公司收购
报告期内，以上
股东及实际控 该部分股份；2、2010 年 02 月 09 2013 年 02 月 09
发行时所作承诺 股东严格履行
制人 实际控制人魏 日 日
了上述承诺。
平女士承诺：自
发行人股票在
证券交易所上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其直接
或间接持有的
公司股份，也不
由公司收购该
部分股份；其
后，每年转让的
股份不超过其
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所持有股份总
数的百分之二
十五。3、公司
股东敦化市东
易投资有限公
司承诺：自发行
人股票在证券
交易所上市之
日起十二个月
内，不转让或者
委托他人管理
其持有的公司
股份，也不由公
司收购该部分
股份；其后，每
年转让的股份
不超过其所持
有股份总数的
百分之二十五。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 50%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,650.53 至 3,975.8
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 26,505,308.40
公司全资子公司泰州科冕木业有限公司收到泰州市泰州港核心港区管理委
业绩变动的原因说明 员会给予泰州科冕企业发展扶持资金 1119.20 万元，导致归属上市公司股
东净利润较上年同期增长。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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| 公告日期:2012-10-27 |
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