证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2022-029
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,825,021,595.22 | 1,434,031,224.43 | 27.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 218,074,137.69 | 279,009,678.64 | -21.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 185,608,280.29 | 260,797,011.50 | -28.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -670,657,657.14 | -395,171,935.95 | -69.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.29 | -20.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.29 | -20.69% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.72% | 2.48% | -0.76% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 20,775,109,491.72 | 19,528,552,642.17 | 6.38% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 12,849,746,733.69 | 12,473,250,930.74 | 3.02% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 273,148.72 |
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 14,043,293.38 | |
| 债务重组损益 | 35,107.77 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -400,321.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,132,940.59 | |
| 减：所得税影响额 | 4,488,214.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 130,097.45 | |
| 合计 | 32,465,857.40 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表：
1. 应收款项融资较年初减少51.77%，主要原因系期末以公允价值计量的票据存量减少。
2. 应收股利较年初减少1700万元，主要原因系本期收到联营企业股利。
3. 一年内到期的非流动资产较年初增加37.21%，主要原因系一年内到期的长期应收款增加所致。
4. 其他流动资产较年初增加144.64%，主要原因系3月末留抵和预缴税金增加所致。
5. 长期应收款较年初增加61.72%，主要原因系报告期内新增分期收款销售商品的业务。
6. 使用权资产较年初减少35.35%，主要原因系报告期内公司转让华创科技股权后，其持有的使用权资产不再并表所致。
7. 其他非流动资产较年初增加272.17%，主要原因系在建的新能源负极材料项目投入所致。
8. 应交税费较年初减少38.95%，主要原因系一季度缴纳年初应交税款所致。
9. 其他流动负债较年初增加64.68%，主要原因系已背书或贴现且未到期的票据净增加所致。
10. 长期借款较年初增加73.18%，主要原因系取得长期借款所致。
11. 租赁负债较年初减少40.5%，主要原因系转让华创科技股权后，其租赁负债不再并表所致。
利润表：
1. 营业成本较同期增加39.19%，主要原因系收入规模增加，成本匹配增加所致。
2. 财务费用较同期增加427.31%，主要原因系本期美元、卢布贬值，汇兑损失较高所致。
3. 公允价值变动收益较上年同期增加93.75%，主要原因系本期公司持有的股票同比跌幅较小所致。
4. 资产减值损失（含信用减值损失）较上年同期增加299.62%，主要原因系长期应收款账龄分布变动所致。
5. 营业外收入较上年同期增加356.69%，主要原因系本期收取加纳项目仲裁赔偿款所致。
6. 营业外支出较上年同期增加267.34%，主要原因系本期非流动资产报废损失增加所致。
现金流量表：
1. 经营活动产生的现金流入较上年同期增加16.47%，主要原因系本报告期累计收取销售商品和提供劳务的款项较多；经营活动的现金流出较上年同期增加27.38%，主要原因系本报告期支付购买商品、接受劳务的资金增加，支付的税费增加；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比减少69.71%。
2. 投资活动产生的现金流入较上年同期减少88.08%，主要原因系期初理财产品存量少，本期到期赎回的较少；投资活动现金流出较上年同期增加308.06%，主要原因系本期购买理财产品较多，综合影响本期投资活动产生的现金净额同比减少
318.37%。
3. 筹资活动产生的现金流入较上年同期增加76.93%，主要原因系本期控股子公司德石股份收到IPO募集资金；筹资活动产生的现金流出较上年同期减少44.53%，主要原因系本期到期需偿还的借款较少；综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加480.91%。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 27,958 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 孙伟杰 | 境内自然人 | 20.38% | 195,202,733 | 146,402,050 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 17.82% | 170,658,653 | 0 | ||||||
| 王坤晓 | 境内自然人 | 13.97% | 133,767,008 | 100,325,256 | ||||||
| 刘贞峰 | 境内自然人 | 11.48% | 109,987,545 | 82,490,659 | ||||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 3.64% | 34,858,727 | 0 | ||||||
| 兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券投资基金 | 其他 | 1.31% | 12,581,794 | 0 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－广发诚享混合型证券投资基金 | 其他 | 1.05% | 10,103,776 | 0 | ||||||
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 1.03% | 9,827,553 | 0 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.99% | 9,473,100 | 0 | ||||||
| 中国工商银行股份有限公司－广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 8,979,573 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 170,658,653 | 人民币普通股 | 170,658,653 | |||||||
| 孙伟杰 | 48,800,683 | 人民币普通股 | 48,800,683 | |||||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 34,858,727 | 人民币普通股 | 34,858,727 | |||||||
| 王坤晓 | 33,441,752 | 人民币普通股 | 33,441,752 | |||||||
| 刘贞峰 | 27,496,886 | 人民币普通股 | 27,496,886 | |||||||
| 兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券投资基金 | 12,581,794 | 人民币普通股 | 12,581,794 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－广发诚享混合型证券投资基金 | 10,103,776 | 人民币普通股 | 10,103,776 | |||||||
| 全国社保基金一一四组合 | 9,827,553 | 人民币普通股 | 9,827,553 | |||||||
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 9,473,100 | 人民币普通股 | 9,473,100 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 8,979,573 | 人民币普通股 | 8,979,573 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）为保持公司控制权稳定，2009年11月1日，孙伟杰、王坤晓和刘贞峰签订《协议书》，约定鉴于三方因多年合作而形成的信任关系，三方决定继续保持以往的良好合作关系，相互尊重对方意见，在公司的经营管理和决策中保持一致意见。该协议自签署之日起生效，在三方均为公司股东期间始终有效。（2）股东孙伟杰与股东刘贞峰之间存在亲属关系。（3）除上述情形外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2021年5月25日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，于2021年6月11日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》等议案，启动2021年非公开发行股票事项，详见公司披露于巨潮资讯网的2021-026、2021-027、2021-036号公告。2022年3月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过，详见公司披露于巨潮资讯网的2022-013号公告。截至本报告披露日，公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]685号），详见公司披露于巨潮资讯网的2022-015号公告。
2、公司拟分拆控股子公司德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”）至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市。根据深交所2021年7月22日发布的《创业板上市委2021年第41次审议会议结果公告》，审议结果为：德州联合石油科技股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求，详见公司披露于巨潮资讯网的2021-043号公告。德石股份收到中国证监会《关于同意德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3595号），中国证监会同意德石股份在深交所创业板首次公开发行股票的注册申请，详见公司披露于巨潮资讯网的2021-070号公告。德石股份股票于2022年1月17日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“德石股份”，证券代码为“301158”，详见公司披露于巨潮资讯网的2022-006号公告。
3、公司于2022年1月11日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，董事会同意将持有的杰瑞华创科技有限公司（以下简称“华创科技”）100%股权转让给橙色云互联网设计有限公司，股权转让价格为370万元人民币。截至本报告披露日，华创科技已于深圳市市场监督管理局完成了本次股权转让的变更登记事宜。本次股权转让完成后，公司不再持有华创科技的股权，华创科技不再纳入公司合并报表范围。详见公司披露于巨潮资讯网的2022-001、2022-005、2022-010号公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,998,220,743.26 | 3,072,181,750.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 25,423,686.32 | 25,896,756.46 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,733,017,597.66 | 1,682,946,153.82 |
| 应收账款 | 4,302,425,021.64 | 4,286,290,361.83 |
| 应收款项融资 | 33,862,100.44 | 70,206,145.46 |
| 预付款项 | 853,112,392.69 | 701,918,822.63 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 127,013,629.85 | 117,186,706.18 |
| 其中：应收利息 | 2,134,658.73 | 2,134,658.73 |
| 应收股利 | 17,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 4,422,292,663.14 | 4,151,007,786.99 |
| 合同资产 | 303,677,275.74 | 329,489,911.28 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 648,116,534.25 | 472,365,406.34 |
| 其他流动资产 | 257,930,624.42 | 105,432,981.11 |
| 流动资产合计 | 15,705,092,269.41 | 15,014,922,782.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,242,822,800.38 | 768,492,091.95 |
| 长期股权投资 | 169,992,350.34 | 138,028,631.58 |
| 其他权益工具投资 | 2,004,450.05 | 3,845,872.04 |
| 其他非流动金融资产 | 10,808,237.38 | 10,761,617.64 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,774,897,925.48 | 1,851,887,820.04 |
在建工程
| 在建工程 | 166,388,563.20 | 157,131,701.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | 663,833,656.30 | 670,999,749.96 |
| 使用权资产 | 5,393,653.99 | 8,342,209.64 |
| 无形资产 | 642,214,747.23 | 640,597,101.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 68,295,701.34 | 68,295,701.34 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 173,867,279.75 | 155,078,344.06 |
| 其他非流动资产 | 149,497,856.87 | 40,169,018.44 |
| 非流动资产合计 | 5,070,017,222.31 | 4,513,629,859.31 |
| 资产总计 | 20,775,109,491.72 | 19,528,552,642.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 636,691,775.81 | 711,253,070.23 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,435,065,200.05 | 1,248,155,912.92 |
| 应付账款 | 1,550,525,969.79 | 1,665,179,672.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 882,164,783.18 | 873,855,488.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 162,630,822.11 | 146,539,605.20 |
| 应交税费 | 168,398,233.80 | 275,831,757.47 |
| 其他应付款 | 180,576,793.89 | 228,724,324.32 |
| 其中：应付利息 | 68,520.29 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 427,497,194.57 | 427,381,945.65 |
| 其他流动负债 | 967,423,055.72 | 587,444,766.97 |
| 流动负债合计 | 6,410,973,828.92 | 6,164,366,543.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 413,900,000.00 | 239,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
租赁负债
| 租赁负债 | 1,563,008.28 | 2,626,734.97 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 19,602,236.63 | 19,306,174.64 |
| 递延收益 | 68,899,361.47 | 67,141,304.55 |
| 递延所得税负债 | 263,368,189.88 | 220,267,808.04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 767,332,796.26 | 548,342,022.20 |
| 负债合计 | 7,178,306,625.18 | 6,712,708,565.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 957,853,992.00 | 957,853,992.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,871,255,666.19 | 3,724,164,850.72 |
| 减：库存股 | 80,997,809.20 | 80,997,809.20 |
| 其他综合收益 | -234,176,571.70 | -245,507,421.49 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 329,399,182.15 | 329,399,182.15 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,006,412,274.25 | 7,788,338,136.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,849,746,733.69 | 12,473,250,930.74 |
| 少数股东权益 | 747,056,132.85 | 342,593,145.77 |
| 所有者权益合计 | 13,596,802,866.54 | 12,815,844,076.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,775,109,491.72 | 19,528,552,642.17 |
法定代表人：王坤晓 主管会计工作负责人：李雪峰 会计机构负责人：崔玲玲
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,825,021,595.22 | 1,434,031,224.43 |
| 其中：营业收入 | 1,825,021,595.22 | 1,434,031,224.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,562,681,295.87 | 1,119,094,506.40 |
| 其中：营业成本 | 1,268,335,155.27 | 911,256,869.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,568,468.08 | 11,297,129.35 |
| 销售费用 | 95,154,320.82 | 82,825,862.73 |
| 管理费用 | 84,624,915.90 | 74,862,885.16 |
| 研发费用 | 52,257,956.31 | 54,965,157.69 |
| 财务费用 | 52,740,479.49 | -16,113,398.10 |
| 其中：利息费用 | 19,276,143.67 | 13,328,835.04 |
| 利息收入 | 24,482,018.01 | 28,135,280.18 |
| 加：其他收益 | 15,105,939.50 | 16,420,615.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,676,018.30 | 25,892,246.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,518,457.96 | 15,477,755.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -400,321.32 | -6,404,025.71 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -72,861,347.57 | -18,371,399.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -764,565.95 | -52,484.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -22,120.79 | -165,850.05 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 227,073,901.52 | 332,255,819.18 |
| 加：营业外收入 | 24,559,463.49 | 5,377,761.91 |
| 减：营业外支出 | 1,129,794.02 | 307,562.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 250,503,570.99 | 337,326,018.26 |
| 减：所得税费用 | 32,066,110.10 | 55,570,660.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,437,460.89 | 281,755,357.67 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,437,460.89 | 281,755,357.67 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 218,074,137.69 | 279,009,678.64 |
| 2.少数股东损益 | 363,323.20 | 2,745,679.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 11,228,127.86 | 22,999,710.58 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,330,849.79 | 23,001,377.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,841,421.99 | 316,431.65 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,841,421.99 | 316,431.65 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,172,271.78 | 22,684,945.75 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 13,172,271.78 | 22,684,945.75 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -102,721.93 | -1,666.82 |
| 七、综合收益总额 | 229,665,588.75 | 304,755,068.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 229,404,987.48 | 302,011,056.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 260,601.27 | 2,744,012.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.29 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王坤晓 主管会计工作负责人：李雪峰 会计机构负责人：崔玲玲
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,671,919,005.17 | 1,455,128,701.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,622,320.26 | 8,328,614.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 101,602,214.80 | 70,134,542.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,786,143,540.23 | 1,533,591,858.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,612,453,539.14 | 1,288,165,824.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,275,910.81 | 179,604,519.48 |
| 支付的各项税费 | 366,992,874.26 | 269,512,498.51 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 274,078,873.16 | 191,480,952.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,456,801,197.37 | 1,928,763,794.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -670,657,657.14 | -395,171,935.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 28,100,000.00 | 14,700,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,154.73 | 509,921.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,563,676.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,835,275.34 | 266,213,149.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 33,533,106.33 | 281,423,071.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,574,473.52 | 66,568,710.80 |
| 投资支付的现金 | 19,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 342,084,654.36 | 36,886,895.35 |
| 投资活动现金流出小计 | 422,159,127.88 | 103,455,606.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -388,626,021.55 | 177,967,465.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 551,329,930.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 551,329,930.49 | |
| 取得借款收到的现金 | 270,000,000.00 | 354,282,258.84 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 142,260,062.80 | 190,335,952.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 963,589,993.29 | 544,618,211.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 177,083,442.38 | 484,683,451.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,863,713.18 | 13,797,540.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197,242,817.91 | 197,720,383.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,189,973.47 | 696,201,375.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 577,400,019.82 | -151,583,164.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,738,352.40 | 3,210,581.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -500,622,011.27 | -365,577,053.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,554,680,164.80 | 2,551,202,922.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,054,058,153.53 | 2,185,625,868.96 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2022年04月26日