精华制药集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
精华制药集团股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 07 月
精华制药集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主
管人员)王剑锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
精华制药集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
2014 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 35
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 135
精华制药集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
本公司、公司 指 精华制药集团股份有限公司
精华南通、南通公司 指 精华制药集团南通有限公司
亳州康普、康普 指 精华制药亳州康普有限公司
江苏森萱、森萱 指 江苏森萱医药化工股份有限公司
上海苏通 指 上海苏通生物科技有限公司
季德胜科技 指 南通季德胜科技有限公司
药业公司 指 南通药业有限公司
季德胜中药研究所 指 南通季德胜中药研究所有限公司
万年长药业 指 江苏万年长药业有限公司
东力企管 指 如东东力企业管理有限公司
南通东力 指 东力（南通）化工有限公司
报告期 指 2015 年 1-6 月的会计区间
《公司章程》 指 精华制药集团股份有限公司章程
GMP 指 Good Manufacturing Practice,药品生产质量管理规范
药品监督管理部门对药品研制、生产、经营、使用单位合乎相应质
药品认证 指 量管理规范的情况进行检查、评价并决定是否发给相应认证证书的
过程
国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局
金丝利药业 指 江苏金丝利药业有限公司
中美福源 指 中美福源生物技术（北京）有限公司
精华制药集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 精华制药 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 精华制药集团股份有限公司
公司的外文名称（如有） NANTONG JINGHUA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
公司的法定代表人 朱春林
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨小军 王剑锋
联系地址 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号 南通市港闸经济开发区兴泰路 9 号
电话 0513-85609109 0513-85609123
传真 0513-85609115 0513-85609115
电子信箱 yxj@jhoa.net it@jhoa.net
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
精华制药集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
公司注册资本由 2 亿元变更为 2.6 亿元。
精华制药集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 292,729,588.63 305,972,236.03 -4.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,381,898.18 21,392,566.23 46.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
30,867,818.92 15,412,491.75 100.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,482,779.40 25,611,365.06 -43.45%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09%
加权平均净资产收益率 2.26% 3.14% -0.88%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,784,542,806.42 1,886,557,444.59 -5.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,388,568,023.99 1,383,292,001.83 0.38%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 128,432.85
精华制药集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
940,915.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,059.66
减：所得税影响额 205,611.76
少数股东权益影响额（税后） 193,598.15
合计 514,079.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
精华制药集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司实现营业收入2.93亿元，同比下降4.33%，收入下降主要原因为子公司亳
州康普经营结构调整中药材贸易收入下降较多；实现归属于上市公司股东的净利润3,138.19
万元，同比上升46.70%，净利润上升的主要原因为毛利率稳步上升及财务费用下降较多；归
属于上市公司股东的所有者权益13.89亿元，比年初增加0.40%。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司继续坚持“以中成药为重点，以特色原料药及医药中间体和新型化学制
剂为两翼，涉足生物制药产业”的发展战略。在中成药业务方面，进一步加大市场投入，全
面推进基层医疗机构营销队伍建设，加大了向第三终端的网络拓展，积极推进学术推广和招
投标工作。在化学原料药业务方面，强化内部管理和质量控制，实现了利润的较快增长并快
速切入了心脑血管业务领域；在生物药方面，继续加快新药研发进度。围绕公司发展战略加
快推进行业内优质资源重组，已完成增资入股江苏万年长药业，拟以总价6.916亿元发行股份
及支付现金购买东力企管100%股权并配套募集资金，该重大资产重组项目已经江苏省国资委
批复，申报材料中国证监会已受理。
报告期内，公司实现营业收入2.93亿元，同比下降4.33%，实现归属于上市公司股东的净
利润3138.19万元，同比上升46.70%。
注：列示公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 292,729,588.63 305,972,236.03 -4.33%
营业成本 162,487,429.80 192,644,359.28 -15.65%
销售费用 46,756,498.86 44,838,169.24 4.28%
管理费用 44,658,021.17 37,701,774.76 18.45%
主要系母公司 2015 年完成定向
财务费用 -5,365,238.31 4,572,348.91 -217.34% 增发，募集资金产生的利息收
入增加所致
精华制药集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
所得税费用 9,339,200.81 4,888,066.89 91.06% 主要系公司利润增长较多所致
11,522,496.20 20,312,592.56 -43.27% 主要系去年同期倍他替尼新药
研发投入
研发项目投入较多
经营活动产生的现金流 主要系报告期内支付的货款及
14,482,779.40 25,611,365.06 -43.45%
量净额 费用较多所致
投资活动产生的现金流 主要系报告期内支付万年长药
-80,116,311.66 -18,809,153.24 -325.94%
量净额 业等投资款较多所致
筹资活动产生的现金流 主要系报告期内偿还银行借款
-125,629,470.54 -19,092,916.72 -557.99%
量净额 较多所致
现金及现金等价物净增 主要系报告期内对外投资、偿
-191,262,708.03 -12,271,092.61 -1,458.64%
加额 还银行借款所致
主要原因系收到的银行承兑汇
应收票据 7,231,790.73 4,183,200.75 72.88%
票增加、报告期内未被书所致
主要原因系部分工程预付，发
预付账款 18,131,387.74 12,043,072.45 50.55%
票尚未收到所致
主要原因系留抵进项税款已抵
其他流动资产 3,445,045.38 7,056,615.32 -51.18%
扣所致
可供出售金融资产 22,973,000.00 15,000,000.00 53.15% 主要原因系公司投资增加所致
主要原因系公司倍他替尼研发
开发支出 9,826,511.26 7,100,000.00 38.40%
项目支出较多所致
主要原因系偿还银行借款较多
短期借款 28,000,000.00 118,000,000.00 -76.27%
所致
主要原因系子公司金丝利支付
应付票据 4,957,252.60 1,000,000.00 395.73%
工程款使用承兑汇票增加所致
应付利息 41,611.11 421,666.67 -90.13% 主要原因系银行借款减少所致
主要原因系子公司金丝利逐步
长期应付款 2,150,764.00 3,136,197.00 -31.42%
支付租凭费所致
主要原因系公司去年同期处置
投资收益（损失以\"-\"号
920,077.58 6,968,185.19 -86.80% 子公司大丰兄弟制药收益较多
填列）
所致
主要原因系子公司森萱化工福
加：营业外收入 2,097,356.45 1,427,621.84 46.91% 利退税增加及收到政府新三板
奖励所致
主要原因系公司森萱化工基金
减：营业外支出 265,317.28 497,270.15 -46.65%
免征所致
主要原因系子公司南通公司、
收到的税费返还 4,033,789.34 2,887,835.42 39.68% 苏通公司出口退税增加较多所
致
精华制药集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
主要原因系公司收到保证金较
收到其他与经营活动有
17,914,972.89 6,437,195.68 178.30% 多及母公司定向增发资金产生
关的现金
的利息收入所致
处置子公司及其他经营 主要原因系公司去年同期处置
7,416,552.99 -100.00%
单位收到的现金净额 子公司大丰兄弟制药所致
收到其他与投资活动有 主要原因系公司去年同期处置
7,527,700.00 -100.00%
关的现金 子公司大丰兄弟制药所致
购建固定资产、无形资
主要原因系公司工程完工，支
产和其他长期资产支付 17,324,332.26 33,753,406.23 -48.67%
付工程款减少所致
的现金
投资支付的现金 62,973,000.00 主要原因系公司投资增加所致
取得借款收到的现金 83,000,000.00 38,000,000.00 118.42% 主要原因系银行借款增加所致
主要原因系偿还银行借款增加
偿还债务支付的现金 173,000,000.00 45,000,000.00 284.44%
所致
主要原因系公司利润分配增
分配股利、利润或偿付
28,519,130.54 12,092,916.72 135.83% 加、支付银行借款利息增加所
利息支付的现金
致
注：1、若相关数据同比变化达 30%以上，公司应当说明原因。
2、公司应根据半年报准则“第三条本准则的规定是对公司半年度报告信息披露的最低要求；对投资者投资决策有重大影响的
信息，公司均应当披露”进行判断，对那些具有重大影响的其他指标（例如变动 30%以上的），在表格后部自行添加“行”进行
披露。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
注：若公司利润构成或利润来源发生重大变动，公司应当详细说明情况。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
注：公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的，公司应当
对规划目标的实施进度进行分析；实施进度与规划不符的，应当详细说明原因。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
一、调整组织架构。随着子公司的不断增加，为强化公司集团化管理，实现集团公司高
效规范运行，公司调整建立了事业部制组织架构，分别为中药事业部、原料药事业部、化学
药事业部、生物药事业部、研究管理院、制剂销售公司等。
二、开展资本运作。一是以自有资金5,500万元增资入股江苏万年长药业有限公司，公司
拥有其22%的股权。二是拟以总价6.916亿元收购如东东力企业管理有限公司100%股权，快速
精华制药集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
切入抗生素、心脑血管药物领域，实现以特色原料药及医药中间体和新型化学制剂为两翼的
发展战略。该事项已获江苏省国资委批复同意，申请材料已获中国证监会受理。
三、推进项目建设。重点推进阿托伐他汀钙中间体生产线、公斤级车间的安装和调试、
废气焚烧炉及风管收集系统的建设。
四、加快新品研发。公司已经阶段性完成了倍他替尼项目M1的技术性验证研究，对支链
制备工艺进行了再优化，初步完成了关键步骤的中控和质量标准的建立，降低了制备成本，
提高了工艺的稳定性。季德胜蛇药片衍生品方面，开发了季德胜健肤水系列6个 配方和8个品
规，开发了29个配方35个品规的季德胜健肤皂系列、8个配方16个品规的季德胜洗发露系列，
其中季德胜健肤水和季德胜健肤皂已实现上市销售。南通公司开发的医药中间体丙酮缩甘油
醛已形成销售。
注：公司应当回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展，并对未达到计划目标的情况进行解释。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
医药制造业 291,556,000.92 162,058,301.36 44.42% -4.08% -15.45% 7.48%
分产品
中药制剂 106,483,322.75 36,254,374.53 65.95% -4.68% -19.54% 6.29%
化学原料药及医药
74,438,391.39 46,317,137.76 37.78% 8.72% -2.25% 6.99%
中间体
中药材及中药饮片 40,203,910.85 35,399,343.35 11.95% -39.92% -38.73% -1.72%
化工医药中间体 55,900,715.64 36,087,077.93 35.44% -1.70% -12.96% 8.35%
其他 14,529,660.28 8,000,367.78 44.94% 544,761.58% 4,219,503.26% -47.95%
分地区
国内 253,804,002.10 132,849,242.09 47.66% -2.83% -15.73% 8.02%
国际 37,751,998.82 29,209,059.27 22.63% -11.76% -14.19% 2.19%
四、核心竞争力分析
一是纵向一体化优势。通过并购重组，公司初步形成了中成药制剂及中药饮片、化学原
料药及医药中间体、生物制药及研发三大板块，有较强的产业配套能力和一体化优势。
精华制药集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
二是品种优势。国家“十二五”医药产业发展规划等政策对中药产业扶持力度不断增强，
公司王氏保赤丸、大柴胡颗粒、季德胜蛇药片为独家产品，正柴胡饮颗粒、金荞麦片占据市
场主导地位，有较大的市场拓展空间。
三是研发优势。公司在研新药倍他替尼为1.1类新药、参股公司研发的注射用重组人血清
白蛋白/干扰素融合蛋白为治疗类生物制品1类新药，后期发展空间广阔。
四是团队优势。公司核心团队稳定，具有丰富的管理经验以及深刻的行业洞察力。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
55,000,000.00 0.00
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
万年长药业 原料药及其医药中间体 22.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
精华制药集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 105,599.26
报告期投入募集资金总额 12,052.28
已累计投入募集资金总额 47,596.63
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 20,421.9
累计变更用途的募集资金总额比例 19.34%
募集资金总体使用情况说明
