广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告正文
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员) 方雁葵声明：保证 2012
年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,220,258,255.50 1,207,293,820.99 1.07%
归属于上市公司股东的所有
1,115,450,700.74 1,126,886,141.05 -1.01%
者权益（元）
股本（股） 236,800,000.00 236,800,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
4.71 4.76 -1.05%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 111,109,663.86 10.23% 307,164,745.06 5.27%
归属于上市公司股东的净利
19,835,796.22 -29.19% 59,573,475.70 -30.78%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -1,639,333.13 -101.31%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.01 -101.89%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0838 -29.16% 0.2516 -30.76%
稀释每股收益（元/股） 0.0838 -29.16% 0.2516 -30.76%
加权平均净资产收益率（%） 1.79% -0.73% 5.15% -2.59%
扣除非经常性损益后的加权
1.79% -0.3% 5.2% -0.16%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
30,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -695,600.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 99,840.00
合计 -565,760.00 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 12,962
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
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浙商证券－光大－浙商金惠 2
1,462,117 人民币普通股 1,462,117
号集合资产管理计划
陈绍丰 1,003,664 人民币普通股 1,003,664
赖楚耀 780,800 人民币普通股 780,800
中国银河证券股份有限公司客
710,020 人民币普通股 710,020
户信用交易担保证券账户
胡蓉 545,040 人民币普通股 545,040
浙商证券－光大－浙商金惠引
540,150 人民币普通股 540,150
航集合资产管理计划
周杏林 470,000 人民币普通股 470,000
广州市威通实业发展有限公司 429,700 人民币普通股 429,700
海通证券股份有限公司客户信
422,548 人民币普通股 422,548
用交易担保证券账户
梁朝阳 410,500 人民币普通股 410,500
上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
股东情况的说明
人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表
报表项目 期末数 期初数 变动金额 增幅 变动原因
交易性金融资产 0 1,051,225.00 -1,051,225.00 -100.00% 报告期末，本公司按合约约定的执行汇率与
资产负债表日预计的远期外汇汇率之间的
差额确认为交易性金融负债。
应收账款 174,576,702.77 117,752,749.53 56,823,953.24 48.26% 主要是公司根据经营情况，对部分优质客户
延长信用周期所致。
预付款项 4,461,687.88 2,495,442.47 1,966,245.41 78.79% 主要是公司根据经营需要，向客户预付部分
货款。
短期借款 86,615,740.00 46,209,900.00 40,405,840.00 87.44% 主要是公司银行借款增加所致。
应付票据 1,726,200.00 0 1,726,200.00 - 公司购进商品开出银行承兑汇票所致。
应付账款 11,311,169.98 7,153,125.41 4,158,044.57 58.13% 主要是公司材料采购增加，货款尚未支付所
致。
预收款项 3,247,040.48 1,235,193.68 2,011,846.80 162.88% 主要是收到客户预付购货款增加所致。
应付职工薪酬 1,944,444.24 1,358,738.20 585,706.04 43.11% 主要是公司人工成本增加所致。
应交税费 -2,590,589.76 483,811.67 -3,074,401.43 -635.45% 主要是公司期末存货增加，增值税留抵税额
增加所致。
应付利息 0 56,487.69 -56,487.69 -100.00% 主要是支付去年计提的银行贷款利息所致。
其他应付款 269,786.82 752,739.54 -482,952.72 -64.16% 主要是支付去年计提的费用所致。
一年内到期的 0 21,000,000.00 -21,000,000.00 -100.00% 主要是公司归还到期银行借款所致。
非流动负债
递延所得税负债 0 157,683.75 -157,683.75 -100.00% 主要是本公司按合约约定的执行汇率与资
产负债表日预计的远期外汇汇率之间的差
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额对所得税的影响所致。
（2）利润表
报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 增幅 原因
财务费用 -11,594,789.53 -1,611,978.79 -9,982,810.74 619.29% 主要是本期汇兑损失减少所致。
公允价值变动收 -1,334,988.00 1,311,400.00 -2,646,388.00 -201.80% 主要是本公司按合约约定的执行汇率与
益 资产负债表日预计的远期外汇汇率之间
的差额确认公允价值变动损失所致 。
营业外收入 30,000.00 32,271,076.00 -32,241,076.00 -99.91% 主要是本期收到政府补贴大幅度减少所
致。
营业外支出 695,600.00 289,750.00 405,850.00 140.07% 主要是本期捐赠支出增加所致。
利润总额 70,253,834.96 100,959,587.68 -30,705,752.72 -30.41% 主要是本期收到政府补贴大幅度减少所
致。
净利润 59,573,475.70 86,064,865.35 -26,491,389.65 -30.78% 主要是本期收到政府补贴大幅度减少所
致。
（3）现金流量表
报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 增幅 原因
经营活动产生的现 -1,639,333.13 125,218,519.50 -126,857,852.63 -101.31% 主要是收到政府补贴比去年同期大幅
金流量净额 度减少，购买原材料、费用支出增加
所致。
投资活动产生的现 85,555,796.14 -396,014,391.29 481,570,187.43 -121.60% 主要是去年定期存款本期到期收回所
金流量净额 致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）借款合同
1、公司与工商银行普宁支行签订20190006-2012年（普宁）字0068号借款合同（信用担保），取得短
期借款20,000,000.00元，期限为2012.6.20-2013.6.18。截止报告期末，该合同尚在履行中。
2、公司与工商银行普宁支行签订20190006-2012年（普宁）字0068号借款合同（信用担保），2012年
8月份取得短期借款20,000,000.00元，期限为2012.8.16-2013.6.18。截止报告期末，该合同尚在履行中。
（二） 远期结售汇合同
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1、2012年2月14日，公司与中国银行股份有限公司揭阳普宁支行行签订了编号为RMBFWD41L1106
的《远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议》，远期结汇申请总额为1,000万美元，交割期限为2012年4
月16日至2013年2月19日。截止报告期末，上述远期结汇合约已按约定时间交割600万美元。
2、2012年2月13日，公司与中国工商银行股份有限公司揭阳分行签订了编号为20190028000000006的
《中国工商银行结售汇业务总协议书》，远期结汇申请总额为1,800万美元，交割期限为2012年5月2日至2013
年1月31日。截止报告期末，上述远期结汇合约已按约定时间交割950万美元。
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变
无 无 无 无
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺 无 无 无 无
1、香港兴昌承诺：自发行人首次公开发行股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所
持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上
述期限届满后，在本公司股东杨镇欣先生担任发行人董
事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份
不超过本公司所持有的发行人股份总数的 25%，在杨镇
欣先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人
股份。2、杨广城承诺：自发行人股票上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人
股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在前
述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管
理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有
的发行人股份总数的 25%，在离职后六个月内，不转让
香港兴昌、
所持有的发行人股份。3、新鸿辉实业承诺：自发行人
杨广城、新
首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或 2010 年
鸿辉实业、 三十六个 严格履行
发行时所作承诺 者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发 01 月 12
新南华实 月 中
行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东 日
业、园林文
杨旭恩先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，
化
每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人
股份总数的 25%，在杨旭恩先生离职后六个月内，不转
让本公司所持有的发行人股份。4、新南华实业承诺：
自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，
也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本
公司股东杨镇凯先生担任发行人董事、监事、高级管理
人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有
的发行人股份总数的 25%，在杨镇凯先生离职后六个月
内，不转让本公司所持有的发行人股份。5、园林文化
承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人
股份，也不由发行人收购该部分股份。
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东香港兴 本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公司及其
昌、实际控
下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。在
制人杨氏
家族及其 本人或本公司作为股份公司的股东或对股份公司拥有
亲属控制
控制权的关联方的事实改变之前，本人或本公司将不会
的其他企
业：新鸿辉 直接或间接以任何方式从事与股份公司及其下属子公 2008 年
严格履行
实业、新南 03 月 29 长期
司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 中
华实业、普 日
宁园林文
化、Lucky
Trading
Limited、香
港高乐国
际
其他对公司中小股东
无 无
所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原
不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作 √ 是 □ 否 □ 不适用
出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-35% 至 -10%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
6,000 至 8,000
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 88,782,094.86
1、公司继续开拓国内市场，销售额稳步增长； 2、收到的政府补贴比去
业绩变动的原因说明
年同期大幅度减少。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司经营情况、发展战略、行业趋势
2012 年 07 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构 宏源证券
及宏观经济的影响等，未提供资料。
云南国际信托有 公司经营情况、发展战略、行业趋势
2012 年 07 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构
限公司 及宏观经济的影响等，未提供资料。
国金通用基金管 公司经营情况、发展战略、行业趋势
2012 年 07 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构
理有限公司 及宏观经济的影响等，未提供资料。
公司经营情况、发展战略、行业趋势
2012 年 07 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构 东兴证券
及宏观经济的影响等，未提供资料。
公司经营情况、发展战略、行业趋势
2012 年 07 月 12 日 公司会议室 实地调研 机构 方正富邦基金
及宏观经济的影响等，未提供资料。
公司经营情况、发展战略、行业趋势
2012 年 07 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 中信证券
及宏观经济的影响等，未提供资料。
公司经营情况、发展战略、行业趋势
2012 年 07 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 华安基金
及宏观经济的影响等，未提供资料。
上海朱雀投资发 公司经营情况、发展战略、行业趋势
2012 年 07 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构
展中心 及宏观经济的影响等，未提供资料。
公司经营情况、发展战略、行业趋势
2012 年 07 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 东北证券
及宏观经济的影响等，未提供资料。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
广东高乐玩具股份有限公司
董事长：杨旭恩
2012 年 10 月 26 日
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| 公告日期:2012-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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