广东高乐玩具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
广东高乐玩具股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨旭恩、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人沈梅声
明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 94,793,592.68 113,132,976.66 -16.21%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,040,010.49 14,670,915.41 -31.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,180,775.97 14,059,737.54 -27.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,439,886.15 -5,969,962.01 -492.63%
基本每股收益（元/股） 0.021 0.031 -32.26%
稀释每股收益（元/股） 0.021 0.031 -32.26%
加权平均净资产收益率 0.82% 1.22% -0.40%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,253,552,532.27 1,241,810,250.99 0.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,227,109,924.90 1,217,362,787.66 0.80%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
200,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -365,606.45
减：所得税影响额 -24,840.97
合计 -140,765.48 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 35,660
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
兴昌塑胶五金厂
境外法人 19.76% 93,566,300
有限公司
普宁市新鸿辉实
境内非国有法人 15.20% 72,000,000 54,000,000 质押 49,000,000
业投资有限公司
杨广城 13.05% 61,810,424 46,357,818 质押 25,000,000
中欧盛世资产－
招商银行－东兴
其他 4.27% 20,234,300
共赢 1 号资产管
理计划
颜俊奇 境内自然人 1.02% 4,834,210
黄雅香 境内自然人 0.71% 3,370,938
中国建设银行股
份有限公司－华
其他 0.70% 3,309,656
夏盛世精选混合
型证券投资基金
普宁市园林文化
境内非国有法人 0.68% 3,200,000
用品有限公司
张莉苹 境内自然人 0.67% 3,186,900
普宁市新南华实
境内非国有法人 0.64% 3,052,000 2,664,000
业投资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兴昌塑胶五金厂有限公司 93,566,300 人民币普通股 93,566,300
中欧盛世资产－招商银行－东兴
20,234,300 人民币普通股 20,234,300
共赢 1 号资产管理计划
普宁市新鸿辉实业投资有限公司 18,000,000 人民币普通股 18,000,000
杨广城 15,452,606 人民币普通股 15,452,606
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颜俊奇 4,834,210 人民币普通股 4,834,210
黄雅香 3,370,938 人民币普通股 3,370,938
中国建设银行股份有限公司－华
3,309,656 人民币普通股 3,309,656
夏盛世精选混合型证券投资基金
普宁市园林文化用品有限公司 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
张莉苹 3,186,900 人民币普通股 3,186,900
中国对外经济贸易信托有限公司-
外贸信托义珊 1 期证券投资集合 2,704,042 人民币普通股 2,704,042
资金信托计划
上述前 10 名无限售流通股股东中的兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资
有限公司、普宁市园林文化用品用限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏家族为公司实
上述股东关联关系或一致行动的
际控制人，成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、
说明
杨康华女士。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 上述十大股东中张莉苹将所持的公司股份 3,186,100 股，存入江海证券有限公司客户信
业务情况说明（如有） 用交易担保证券账户开展融资融券业务
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
应收利息 1,054,597.91 2,174,875.47 -51.51% 报告期应收定期存款利息减少所致。
其他应收款 5,470,163.55 8,252,924.51 -33.72% 报告期应收出口退税款减少所致。
其他流动资产 1,617,813.90 3,616,470.73 -55.27% 报告期待抵扣进项税额减少所致。
可供出售金融资产 48,000,000.00 100.00% 报告期投资产业并购基金所致。
其他非流动资产 42,811,608.00 84,00.00 508.66% 报告期公司预付购办公用房款所致。
报告期材料采购增加，应付供应商货款增
应付账款 12,,329,461.96 5,719,818.65 115.56%
加所致。
预收账款 3,072,834.35 1,913,860.74 60.56% 报告期预收客户货款增加所致
应付职工薪酬 2,343,302.46 4,753,830.24 -50.71% 报告期发放上年计提工资及奖金所致。
报告期支付了上年末企业所得税以及本
应交税费 2,396,469.10 5,681,454.21 -57.82%
期利润减少导致企业所得税减少所致。
其他综合收益 -828,345.88 -535,472.63 -54.69% 报告期外币折算差异所致。
利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
营业税金及附加 470,914.48 821.808.21 -42.70% 报告期应税项目金额减少所致。
报告期定期存款利息减少以及人民币汇
财务费用 -437,676.66 -3,625,490.44 -87.93%
率变动导致汇兑损失增加所致。
报告期内计提的坏账准备及存货跌价准
资产减值损失 374,,938.44 1,006,053.92 -62.73%
备减少所致。
投资收益 589,072.87 -100.00% 报告期未购买理财产品所致。
营业外收入 200,000.00 80,000.00 150.00% 报告期收到的政府补助增加所致。
所得税费用 1,744,119.10 2,596,163.82 -32.82% 报告期利润减少所致。
净利润 10,040,010.49 14,670,915.41 -31.57% 报告期内销售收入减少所致。
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现 报告期内销售商品收到的现金增加所致。
23,439,886.15 -5,969,962.01 -492.63%
金流量净额
投资活动产生的现 报告期购建办公用房及投资产业并购基
-47,905,621.14 -26,747,323.37 79.10%
金流量净额 金增加所致。
筹资活动产生的现 报告期收到的募集资金定期存款利息增
1,574,570.55 1,014,379.79 55.22%
金流量净额 加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
股改承诺 无 无 无 无 无
收购报告书或权益变动
无 无 无 无 无
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无 无
1、杨广城承诺：自发行人股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本人
杨广城、 持有的发行人股份，也不由发行人回购本人
新鸿辉实 股份限 持有的发行人股份。在前述期限届满后，在 2010 年 01 严格履行
长期
业、新南 售承诺 本人担任发行人董事、监事、高级管理人员 月 12 日 中
华实业 期间，每年转让的发行人股份不超过本人所
持有的发行人股份总数的 25%，在离职后六
个月内，不转让所持有的发行人股份。
控股股东
香港兴
昌、实际
控制人杨
首次公开发行或再融资 氏家族及
时所作承诺 其亲属控 本人或本公司目前未直接或间接从事与股份
制的其他 公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能
企业：新 构成竞争的业务。在本人或本公司作为股份
鸿辉实 同业竞 公司的股东或对股份公司拥有控制权的关联 2008 年 03 严格履行
长期
业、新南 争承诺 方的事实改变之前，本人或本公司将不会直 月 29 日 中
华实业、 接或间接以任何方式从事与股份公司及其下
普宁园林 属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的
文化、 业务。
Lucky
Trading
Limited、
香港高乐
国际
股权激励承诺 无 无 无 无 无
其他对公司中小股东所 公司 其他承 根据法律法规及《公司章程》的规定，在弥 2015 年 03 2015 年 3 严格履行
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作承诺 诺 补亏损、足额提取法定公积金等以后，在公 月 25 日 月 25 至 中
司盈利且现金流满足公司持续经营和长期发 2017 年 3
展的前提下，2015 年-2017 年连续三年内以现 月 24 日
金方式累计分配的利润不少于该三年实现的
年均可分配利润的 30%。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
不适用。
履行的具体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -40.00% 至 -10.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
1,807.97 至 2,711.96
（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,013.29
业绩变动的原因说明 玩具市场竞争激烈，销售略有下降，人工成本有所提高。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
投资者关第互动平台（http://ircs.p5w.net/）高乐股份：《2016
2016 年 01 月 07 日 实地调研 机构
年 1 月 7 日投资者关系活动记录表》，编号：2016001。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 326,835,343.25 408,564,196.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 169,431,558.24 173,961,999.36
预付款项 10,505,243.00 7,491,640.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,054,597.91 2,174,875.74
应收股利
其他应收款 5,470,163.55 8,252,924.51
买入返售金融资产
存货 58,352,190.24 59,878,156.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,617,813.90 3,616,470.73
流动资产合计 573,266,910.09 663,940,263.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 48,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 108,436,193.62 101,027,775.45
在建工程 357,575,219.25 352,584,814.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,255,157.29 121,895,092.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,207,444.02 2,278,304.55
其他非流动资产 42,811,608.00 84,000.00
非流动资产合计 680,285,622.18 577,869,987.25
资产总计 1,253,552,532.27 1,241,810,250.99
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,329,461.96 5,719,818.65
预收款项 3,072,834.35 1,913,860.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,343,302.46 4,753,830.24
应交税费 2,396,469.10 5,681,454.21
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应付利息
应付股利
其他应付款 300,539.50 378,499.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 20,442,607.37 18,447,463.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,000,000.00 6,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,000,000.00 6,000,000.00
负债合计 26,442,607.37 24,447,463.33
所有者权益：
股本 473,600,000.00 473,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 436,146,544.22 436,146,544.22
减：库存股
其他综合收益 -828,345.88 -535,472.63
专项储备
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盈余公积 57,231,301.61 57,231,301.61
一般风险准备
未分配利润 260,960,424.95 250,920,414.46
归属于母公司所有者权益合计 1,227,109,924.90 1,217,362,787.66
少数股东权益
所有者权益合计 1,227,109,924.90 1,217,362,787.66
负债和所有者权益总计 1,253,552,532.27 1,241,810,250.99
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：沈梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 325,929,869.13 407,569,862.85
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 169,431,558.24 173,961,999.36
预付款项 10,329,771.36 7,184,564.07
应收利息 1,054,597.91 2,174,875.74
应收股利
其他应收款 5,388,928.86 7,983,006.49
存货 58,352,190.24 59,878,156.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,617,813.90 3,616,470.73
流动资产合计 572,104,729.64 662,368,935.72
非流动资产：
可供出售金融资产 48,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,424,726.71 55,424,726.71
投资性房地产
广东高乐玩具股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 61,144,644.87 53,051,767.74
在建工程 357,575,219.25 352,584,814.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,255,157.29 121,895,092.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,207,444.02 2,278,304.55
其他非流动资产 42,811,608.00 84,000.00
非流动资产合计 688,418,800.14 585,318,706.25
资产总计 1,260,523,529.78 1,247,687,641.97
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付| 高乐股份：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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