广东高乐玩具股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广东高乐玩具股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员)
方雁葵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 114,480,789.86 112,333,756.85 1.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,170,194.51 19,349,809.74 -6.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
18,514,058.65 19,599,497.24 -5.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,883,142.73 -11,491,085.12 -186.01%
基本每股收益（元/股） 0.0384 0.0409 -6.11%
稀释每股收益（元/股） 0.0384 0.0409 -6.11%
加权平均净资产收益率（%） 1.55% 1.71% -0.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,188,842,412.79 1,169,015,645.14 1.7%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,178,319,294.38 1,159,699,608.44 1.61%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -344,546.05
减：所得税影响额 -681.91
合计 -343,864.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 37,635
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
兴昌塑胶五金厂
境外法人 20.48% 97,012,000
有限公司
杨广城 境外自然人 17.25% 81,696,000 61,272,000
普宁市新鸿辉实
境内非国有法人 15.2% 72,000,000 72,000,000 质押 64,000,000
业投资有限公司
中国建设银行－
汇丰晋信科技先
其他 0.97% 4,599,581
锋股票型证券投
资基金
普宁市园林文化
境内非国有法人 0.68% 3,200,000
用品有限公司
普宁市新南华实
境内非国有法人 0.64% 3,052,000 2,664,000
业投资有限公司
茹振刚 境内自然人 0.34% 1,607,999
中国工商银行－
申万菱信新动力
其他 0.21% 1,000,000
股票型证券投资
基金
中国工商银行－
浦银安盛红利精
其他 0.21% 990,000
选股票型证券投
资基金
伍红玉 境内自然人 0.19% 910,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
兴昌塑胶五金厂有限公司 97,012,000 人民币普通股 97,012,000
杨广城 20,424,000 人民币普通股 20,424,000
中国建设银行－汇丰晋信科技先
4,599,581 人民币普通股 4,599,581
锋股票型证券投资基金
普宁市园林文化用品有限公司 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
茹振刚 1,607,999 人民币普通股 1,607,999
中国工商银行－申万菱信新动力
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
股票型证券投资基金
中国工商银行－浦银安盛红利精 990,000 人民币普通股 990,000
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选股票型证券投资基金
伍红玉 910,000 人民币普通股 910,000
李荣珍 853,600 人民币普通股 853,600
陈锐贤 770,000 人民币普通股 770,000
上述股东中：兴昌塑胶五金厂有限公司、普宁市新鸿辉实业投资有限公司、普宁市新南
华实业投资有限公司和普宁市园林文化用品有限公司均为杨氏家族控制的企业，杨氏家
上述股东关联关系或一致行动的
族为公司实际控制人，成员包括杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨镇裕先生、杨广城先生、
说明
杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关
联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述十大股东中茹振刚将所持的公司股份 1,607,999 股，存入中信证券（浙江）有限责
任公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券业务；李荣珍将所持的公司股份
前十大股东参与融资融券业务股
853,600 股，存入中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户开展融资融券
东情况说明（如有）
业务；陈锐贤将所持的部分公司股份 480,000 股，存入中信证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户开展融资券业务。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目变动分析
项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 变动情况说明
主要是将交易性金融资产重
交易性金融资产 - 440,700.00 -440,700.00 -100.00% 分类至交易性金融负债所致。
预付款项 3,260,552.20 2,386,385.39 874,166.81 36.63% 主要是预付材料款增加所致。
主要是本期自有资金购买保
其他流动资产 137,442,135.34 55,077,860.60 82,364,274.74 149.54% 本型理财产品增加所致。
主要是计提资产减值损失及
公允价值变动对企业所得税
递延所得税资产 1,278,168.33 924,154.83 354,013.50 38.31% 影响所致。
主要是尚未履约的远期转汇
交易性金融负债 984,150.00 - 984,150.00 - 合约汇率变动潜亏所致。
主要是预收客户货款增加所
预收款项 3,077,311.10 1,472,168.23 1,605,142.87 109.03% 致。
其他应付款 148,602.16 529,665.31 -381,063.15 -71.94% 主要是支付相关费用所致。
利润表项目变动分析
主要是应税项目金额减少所
营业税金及附加 295,518.90 779,929.28 -484,410.38 -62.11% 致。
财务费用 -4,196,632.78 -1,741,426.94 -2,455,205.84 140.99% 主要是人民币汇率变动所致。
主要是计提坏账准备减少所
资产减值损失 935,242.20 1,373,427.67 -438,185.47 -31.90% 致。
主要是尚未履约的远期转汇合
公允价值变动收益 -1,424,850.00 -183,800.00 -1,241,050.00 675.22% 约汇率变动潜亏所致。
主要是理财产品利息收入增加
投资收益 1,216,440.28 378,849.00 837,591.28 221.09% 所致。
营业外收入 - 10,000.00 -10,000.00 -100.00% 本期没有收到政府补助所致。
现金流量表项目变动分析
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经营活动产生的现金 主要是本期收到货款及退税
流量净额 9,883,142.73 -11,491,085.12 21,374,227.85 -186.01% 款增加所致。
投资活动产生的现金 主要是本期自有资金购买保
流量净额 -134,125,455.37 274,217,158.44 -408,342,613.81 -148.91% 本型理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金 主要是本期收到募集资金利
流量净额 2,507,415.38 371,032.45 2,136,382.93 575.79% 息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无 无 无 无
收购报告书或权益变动报
无 无 无 无
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 无 无 无 无
1、香港兴昌承诺：自发行人首次公开发行股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人
收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股
东杨镇欣先生担任发行人董事、监事、高级管理
人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司
所持有的发行人股份总数的 25%，在杨镇欣先生
离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人
股份。2、杨广城承诺：自发行人股票上市之日
起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人
持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有
首次公开发行或再融资时 的发行人股份。在前述期限届满后，在本人担任
所作承诺 香港兴昌、发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转 2010 年 01 长期 严格履行中
杨广城、新 让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股 月 12 日
鸿辉实业、份总数的 25%，在离职后六个月内，不转让所持
新南华实 有的发行人股份。3、新鸿辉实业承诺：自发行
业 人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行
人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期
限届满后，在本公司股东杨旭恩先生担任发行人
董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发
行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总
数的 25%，在杨旭恩先生离职后六个月内，不转
让本公司所持有的发行人股份。4、新南华实业
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承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所
持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股
份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇凯先生
担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每
年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发
行人股份总数的 25%，在杨镇凯先生离职后六个
月内，不转让本公司所持有的发行人股份。5、
园林文化承诺：自发行人首次公开发行股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购
该部分股份。
控股股东
香港兴昌、
实际控制
人杨氏家
族及其亲
本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公
属控制的
司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成
其他企业：
竞争的业务。在本人或本公司作为股份公司的股
新鸿辉实 2008 年 03
东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改 长期 严格履行中
业、新南华 月 29 日
变之前，本人或本公司将不会直接或间接以任何
实业、普宁
方式从事与股份公司及其下属子公司的业务构
园林文化、
成竞争或可能构成竞争的业务。
Lucky
Trading
Limited、香
港高乐国
际
其他对公司中小股东所作
无 无 无 无
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
无
下一步计划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-45% 至 -15%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,994.11 至 4,627.26
动区间（万元）
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2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,443.84
元）
1、2013 年 6 月份转让土地使用权收益导致去年上半年营业外收入大幅度
业绩变动的原因说明
增加。2、公司积极开拓国内外市场，销售费用、管理费用增长幅度较快。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 338,293,581.99 450,653,520.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 440,700.00
应收票据
应收账款 169,410,725.05 138,527,400.16
预付款项 3,260,552.20 2,386,385.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,278,365.37 3,806,327.32
应收股利
其他应收款 8,938,812.65 11,317,527.83
买入返售金融资产
存货 86,503,868.76 103,538,947.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,442,135.34 55,077,860.60
流动资产合计 748,128,041.36 765,748,668.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 111,387,225.53 114,383,316.00
在建工程 201,674,336.12 160,981,771.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,374,641.45 126,977,734.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,278,168.33 924,154.83
其他非流动资产
非流动资产合计 440,714,371.43 403,266,976.82
资产总计 1,188,842,412.79 1,169,015,645.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 984,150.00
应付票据
应付账款 3,855,155.97 5,265,023.42
预收款项 3,077,311.10 1,472,168.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,581,469.56 1,505,354.57
应交税费 -1,123,570.38 -1,456,174.83
应付利息
应付股利
其他应付款 148,602.16 529,665.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 8,523,118.41 7,316,036.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,000,000.00 2,000,000.00
非流动负债合计 2,000,000.00 2,000,000.00
负债合计 10,523,118.41 9,316,036.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 473,600,000.00 473,600,000.00
资本公积 436,146,544.22 436,146,544.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 47,051,971.97 47,051,971.97
一般风险准备
未分配利润 224,976,603.89 206,806,409.38
外币报表折算差额 -3,455,825.70 -3,905,317.13
归属于母公司所有者权益合计 1,178,319,294.38 1,159,699,608.44
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,178,319,294.38 1,159,699,608.44
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,188,842,412.79 1,169,015,645.14
计
法定代表人：杨旭恩 主管会计工作负责人：杨旭恩 会计机构负责人：方雁葵
2、母公司资产负债| 广东高乐玩具股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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