读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
柘中股份:2021年第一季度报告全文(更新后) 下载公告
公告日期:2021-04-24

上海柘中集团股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管人员)钱兵华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)127,299,189.0289,684,639.1041.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)24,527,934.73-41,522,985.03159.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)21,774,671.584,283,129.68408.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)124,229,386.68-65,014,233.30291.08%
基本每股收益(元/股)0.06-0.09166.67%
稀释每股收益(元/股)0.06-0.09166.67%
加权平均净资产收益率1.17%-2.07%3.24%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,624,063,022.082,701,539,935.35-2.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,108,821,676.752,084,293,742.021.18%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-71,966.29
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)28,263.84
委托他人投资或管理资产的损益627,687.01
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益5,361,882.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,000,000.00
减:所得税影响额1,192,604.25
合计2,753,263.15--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数18,910报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
上海康峰投资管理有限公司境内非国有法人52.55%232,046,710质押162,870,000
陆仁军境内自然人13.11%57,884,06643,413,049
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他9.96%44,000,000
马瑜骅境内自然人1.07%4,703,0803,527,310
许国园境内自然人1.03%4,555,400
何耀忠境内自然人1.03%4,552,200
管金强境内自然人1.02%4,495,279
计吉平境内自然人0.77%3,396,780
仰欢贤境内自然人0.70%3,075,000
仰新贤境内自然人0.70%3,074,180
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
上海康峰投资管理有限公司232,046,710人民币普通股232,046,710
上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)44,000,000人民币普通股44,000,000
陆仁军14,471,017人民币普通股14,471,017
许国园4,555,400人民币普通股4,555,400
何耀忠4,552,200人民币普通股4,552,200
管金强4,495,279人民币普通股4,495,279
计吉平3,396,780人民币普通股3,396,780
仰欢贤3,075,000人民币普通股3,075,000
仰新贤3,074,180人民币普通股3,074,180
唐以波2,770,900人民币普通股2,770,900
上述股东关联关系或一致行动的说明陆仁军先生持有上海康峰投资管理有限公司60%股权,且为本公司董事长,马瑜骅先生为本公司现任董事。除此之外,本公司未知其他上述股东之间的关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付账款与期初相比增加61.18%,主要系本期公司预付采购款增加。

2、其他应收款与期初相比增加220.68%,主要系本期支付的投标保证金及往来款增加。

3、短期借款与期初相比减少100%,主要系本期已归还银行短期借款。

4、合同负债与期初相比增加76.21%,主要系本期公司收到的租赁费及预收款项增加。

5、应付职工薪酬与期初相比减少100%,主要系本期支付上期计提的职工薪酬。

6、应交税费与期初相比减少50.37%,主要系本期支付上期计提的企业所得税及增值税。

7、营业收入与上年同期相比增加41.94%,主要系本期电气配电柜销售业务增加。

8、税金及附加与上年同期相比增加2249.55%,主要系本期计提的增值税附加税增加。

9、销售费用与上年同期相比增加116.41%,主要系本期销售运输费及业务宣传费增加。10、财务费用与上年同期相比减少928.67%,主要系本期银行短期借款汇兑损益减少。

11、投资收益与上年同期相比减少76.14%,主要系本期金融资产投资收益减少。

12、公允价值变动收益与上年同期相比增加107.17%,主要系本期以公允价值计量的金融资产公允价值变动减少。

13、信用减值损失与上年同期相比减少100%,主要系本期未发生信用减值损失。

14、营业利润与上年同期相比增加149.29%,主要系本期电气配电柜销售业务增加及金融资产公允价值变动收益增加。

15、营业外收入与上年同期相比减少100%,主要系本期收到的政府补助款项列报至其他收益。

16、营业外支出与上年同期相比增加669.23%,主要系本期向慈善基金会捐赠所致。

17、利润总额与上年同期相比增加145.48%,主要系本期营业收入及公允价值变动收益增加。

18、所得税费用与上年同期相比增加101.03%,主要系本期支付的企业所得税。

19、净利润与上年同期相比增加159.07%,主要系本期营业收入及金融资产公允价值变动收益增加。20、经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增加291.08%,主要系本期销售商品提供劳务收到的现金及收到的租赁费增加。

21、投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少79.37%,主要系本期投资支付的现金增加。

22、筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少48%,主要系本期偿还债务支付的现金增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票002015协鑫能科6,998,042.00公允价值计量7,056,098.000.000.000.007,239,579.21186,507.820.00交易性金融资产自有资金
境内外股票003037三和管桩5,757,860.00公允价值计量0.001,314,134.650.005,757,860.000.001,314,134.657,073,434.00交易性金融资产自有资金
基金-私募基金414,329,069.94公允价值计量460,294,257.223,861,240.370.000.000.003,861,240.37399,737,354.60其他非流动金融资产自有资金
基金-私募基金300,000,000.00公允价值计量327,663,638.000.000.0030,000,000.000.000.00357,663,638.00其他自有资金
其他-理财产品82,000,000.00公允价值计量82,000,000.000.000.00165,413,443.02165,077,113.24627,687.0182,336,329.78交易性金融资产自有资金及募集资金
合计809,084,971.94--877,013,993.225,175,375.020.00201,171,303.02172,316,692.455,989,569.85846,810,756.38----
证券投资审批董事会公告披露日期2020年04月29日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)2020年05月22日

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金15,092.297,333.630
银行理财产品募集资金9009000
合计15,992.298,233.630

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年01月13日电话沟通电话沟通个人个人投资者公司业绩预告、定期报告披露时间安排情况不适用
2021年03月29日电话沟通电话沟通个人个人投资者2020年度业绩说明安排情况不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:上海柘中集团股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金77,223,004.4064,064,037.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产89,409,763.7889,056,098.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款318,018,323.21358,816,357.05
应收款项融资24,031,061.1827,204,650.52
预付款项5,271,235.363,270,451.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,986,066.481,866,665.62
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货115,382,329.84134,825,598.84
合同资产8,699,795.718,699,795.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,532,358.943,532,358.94
流动资产合计647,553,938.90691,336,013.85
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资531,410,167.04499,182,026.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产986,237,354.601,046,794,257.22
投资性房地产
固定资产274,010,697.69278,806,279.03
在建工程54,256,463.2654,255,926.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产83,488,638.4284,059,670.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产47,105,762.1747,105,762.17
其他非流动资产
非流动资产合计1,976,509,083.182,010,203,921.50
资产总计2,624,063,022.082,701,539,935.35
流动负债:
短期借款149,697,119.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款78,630,838.7293,794,072.60
预收款项
合同负债219,059,968.15124,320,767.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,217,395.49
应交税费16,308,265.5632,856,540.14
其他应付款5,559,397.386,014,644.38
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债42,288,091.8052,950,869.57
流动负债合计361,846,561.61463,851,409.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债118,933,101.48118,933,101.48
其他非流动负债34,461,682.2434,461,682.24
非流动负债合计153,394,783.72153,394,783.72
负债合计515,241,345.33617,246,193.33
所有者权益:
股本441,575,416.00441,575,416.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积520,663,541.11520,663,541.11
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积109,615,429.99109,615,429.99
一般风险准备
未分配利润1,036,967,289.651,012,439,354.92
归属于母公司所有者权益合计2,108,821,676.752,084,293,742.02
少数股东权益
所有者权益合计2,108,821,676.752,084,293,742.02
负债和所有者权益总计2,624,063,022.082,701,539,935.35

法定代表人:陆仁军 主管会计工作负责人:陆嵩 会计机构负责人:钱兵华

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金8,555,714.0048,483,035.11
交易性金融资产30,073,434.0010,056,098.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项507,540.23523,283.13
其他应收款1,800.001,800.00
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计39,138,488.2359,064,216.24
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,451,995,631.831,421,995,631.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产606,959,790.24613,365,729.74
投资性房地产
固定资产45,994,384.1946,958,208.77
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产41,661,356.4241,946,446.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产34,342,346.2334,342,346.23
其他非流动资产
非流动资产合计2,180,953,508.912,158,608,362.57
资产总计2,220,091,997.142,217,672,578.81
流动负债:
短期借款119,697,119.78
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款4,911,096.564,911,096.56
预收款项
合同负债94,315,580.5829,866.32
应付职工薪酬
应交税费42,403.84525,140.94
其他应付款102,511,366.9080,526,736.60
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计201,780,447.88205,689,960.20
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债97,195,196.3397,195,196.33
其他非流动负债
非流动负债合计97,195,196.3397,195,196.33
负债合计298,975,644.21302,885,156.53
所有者权益:
股本441,575,416.00441,575,416.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积859,988,942.39859,988,942.39
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积81,900,557.7181,900,557.71
未分配利润537,651,436.83531,322,506.18
所有者权益合计1,921,116,352.931,914,787,422.28
负债和所有者权益总计2,220,091,997.142,217,672,578.81

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入127,299,189.0289,684,639.10
其中:营业收入127,299,189.0289,684,639.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本108,814,637.1990,336,244.87
其中:营业成本89,397,984.2174,225,367.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加262,933.9911,190.80
销售费用8,858,702.784,093,493.72
管理费用12,818,547.5311,701,663.23
研发费用
财务费用-2,523,531.32304,529.22
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益28,263.84
投资收益(损失以“-”号填列)3,042,335.8012,751,150.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,175,375.02-72,180,250.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)6,000,000.00
资产减值损失(损失以“-”
号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-71,966.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)26,658,560.20-54,080,705.39
加:营业外收入122,709.04
减:营业外支出2,000,000.00260,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)24,658,560.20-54,217,996.35
减:所得税费用130,625.47-12,695,011.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)24,527,934.73-41,522,985.03
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)24,527,934.73-41,522,985.03
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润24,527,934.73-41,522,985.03
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额24,527,934.73-41,522,985.03
归属于母公司所有者的综合收益总额24,527,934.73-41,522,985.03
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.06-0.09
(二)稀释每股收益0.06-0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陆仁军 主管会计工作负责人:陆嵩 会计机构负责人:钱兵华

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入4,761,904.740.00
减:营业成本522,589.380.00
税金及附加68,025.395,430.00
销售费用75,628.3487,250.81
管理费用2,052,703.852,492,670.13
研发费用
财务费用-2,826,039.57293,835.66
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益16,924.49
投资收益(损失以“-”259,499.6310,251,642.23
号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,314,134.65-72,180,250.46
信用减值损失(损失以“-”号填列)6,000,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)6,459,556.12-58,807,794.83
加:营业外收入8,302.00
减:营业外支出210,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,459,556.12-59,009,492.83
减:所得税费用130,625.47-12,695,011.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)6,328,930.65-46,314,481.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,328,930.65-46,314,481.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额6,328,930.65-46,314,481.51
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.014-0.10
(二)稀释每股收益0.014-0.10

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金134,213,874.70109,606,727.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金103,579,028.192,730,618.89
经营活动现金流入小计237,792,902.89112,337,346.73
购买商品、接受劳务支付的现金65,648,357.69127,564,739.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金14,706,915.9312,877,481.64
支付的各项税费29,769,613.4319,783,464.17
支付其他与经营活动有关的现金3,438,629.1617,125,894.50
经营活动现金流出小计113,563,516.21177,351,580.03
经营活动产生的现金流量净额124,229,386.68-65,014,233.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金346,901,447.15268,864,065.02
取得投资收益收到的现金291,359.5421,028,481.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计347,192,806.69289,892,546.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金53,298.006,688,710.00
投资支付的现金311,000,000.00108,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计311,053,298.00114,688,710.00
投资活动产生的现金流量净额36,139,508.69175,203,836.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金6,000,000.00
筹资活动现金流入小计56,000,000.00
偿还债务支付的现金146,902,955.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金317,550.00351,389.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金155,120,000.00
筹资活动现金流出小计147,220,505.95155,471,389.53
筹资活动产生的现金流量净额-147,220,505.95-99,471,389.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,577.13-74,928.63
五、现金及现金等价物净增加额13,158,966.5510,643,285.34
加:期初现金及现金等价物余额64,064,037.85142,231,538.21
六、期末现金及现金等价物余额77,223,004.40152,874,823.55

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金122,787,140.9742,216,547.95
经营活动现金流入小计122,787,140.9742,216,547.95
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金599,082.58698,638.45
支付的各项税费1,853,317.87524,513.51
支付其他与经营活动有关的现金1,331,920.5928,308,432.88
经营活动现金流出小计3,784,321.0429,531,584.84
经营活动产生的现金流量净额119,002,819.9312,684,963.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金110,889,243.66192,864,065.02
取得投资收益收到的现金72,994.12513,661.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计110,962,237.78193,377,726.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,980.00
投资支付的现金153,000,000.0058,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计153,000,000.0058,052,980.00
投资活动产生的现金流量净额-42,037,762.22135,324,746.25
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金6,000,000.00
筹资活动现金流入小计6,000,000.00
偿还债务支付的现金116,902,955.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金351,389.53
支付其他与筹资活动有关的现金155,120,000.00
筹资活动现金流出小计116,902,955.95155,471,389.53
筹资活动产生的现金流量净额-116,902,955.95-149,471,389.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,577.13-74,928.63
五、现金及现金等价物净增加额-39,927,321.11-1,536,608.80
加:期初现金及现金等价物余额48,483,035.11122,555,986.84
六、期末现金及现金等价物余额8,555,714.00121,019,378.04

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

上海柘中集团股份有限公司

法定代表人:陆仁军2021年4月20日


  附件:公告原文
返回页顶