上海柘中集团股份有限公司
合并资产负债表
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 19,510,933.59 | 43,613,888.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 29,254,666.51 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 78,524,598.84 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,430,959.95 | 4,507,247.47 |
| 应收账款 | 289,880,463.52 | 342,303,256.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,289,758.20 | 2,041,632.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 98,548,159.68 | 29,773,861.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 20,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 103,300,895.56 | 57,672,460.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,217,961.03 | 44,217,961.03 |
| 流动资产合计 | 584,433,798.04 | 602,654,908.15 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | 1,201,054,479.87 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 363,785,670.07 | 231,633,381.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,374,839,891.14 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 305,866,382.22 | 320,635,538.17 |
| 在建工程 | 36,035,502.27 | 20,590,594.96 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 86,662,513.65 | 88,307,202.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 61,805,421.76 | 62,943,653.65 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,228,995,381.11 | 1,925,164,850.33 |
| 资产总计 | 2,813,429,179.15 | 2,527,819,758.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 112,747,677.36 | 92,683,424.33 |
| 预收款项 | 66,783,179.73 | 64,135,584.46 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,670,086.86 | |
| 应交税费 | 47,983,222.25 | 62,860,716.72 |
| 其他应付款 | 368,255,188.36 | 155,380,647.18 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 55,213,342.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 595,769,267.70 | 381,730,459.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 100,694,453.25 | 104,808,709.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 100,694,453.25 | 104,808,709.40 |
| 负债合计 | 696,463,720.95 | 486,539,168.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 520,815,051.44 | 520,815,051.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 269,988,928.20 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 103,380,854.58 | 103,380,854.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,026,672,783.36 | 702,671,849.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,092,444,105.38 | 2,038,432,099.86 |
| 少数股东权益 | 24,521,352.82 | 2,848,489.67 |
| 所有者权益合计 | 2,116,965,458.20 | 2,041,280,589.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,813,429,179.15 | 2,527,819,758.48 |
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司
资产负债表
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 8,880,304.17 | 6,668,478.59 |
| 交易性金融资产 | 23,254,666.51 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 47,943,913.91 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,553,500.00 | 2,115,000.00 |
| 应收账款 | 1,293,568.40 | 2,012,037.46 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 529,422.64 | 672,288.41 |
| 其他应收款 | 119,773,911.88 | 52,250,000.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 156,285,373.60 | 111,661,718.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,090,873,617.53 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,280,098,560.49 | 970,120,010.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,046,714,776.90 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 52,397,814.98 | 54,483,755.93 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 43,371,893.90 | 44,227,162.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 44,475,038.99 | 45,613,270.88 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,467,058,085.26 | 2,205,317,817.47 |
| 资产总计 | 2,623,343,458.86 | 2,316,979,535.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 6,965,863.55 | 8,843,760.67 |
| 预收款项 | 29,866.32 | 29,866.32 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 331,887.16 | 1,439,198.42 |
| 其他应付款 | 450,488,711.24 | 147,045,625.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 55,213,342.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
| 流动负债合计 | 457,816,328.27 | 157,358,450.47 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 100,694,453.25 | 104,808,709.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 100,694,453.25 | 104,808,709.40 |
| 负债合计 | 558,510,781.52 | 262,167,159.87 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 441,575,416.00 | 441,575,416.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 859,988,942.39 | 859,988,942.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 314,426,128.13 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 75,665,982.30 | 75,665,982.30 |
| 未分配利润 | 687,602,336.65 | 363,155,907.15 |
| 所有者权益合计 | 2,064,832,677.34 | 2,054,812,375.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,623,343,458.86 | 2,316,979,535.84 |
上海柘中集团股份有限公司
合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 85,636,294.07 | 151,130,230.85 |
| 其中：营业收入 | 85,636,294.07 | 151,130,230.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 85,643,744.48 | 140,517,297.59 |
| 其中：营业成本 | 64,548,873.20 | 115,768,936.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 134,575.81 | 89,039.60 |
| 销售费用 | 3,316,404.28 | 656,929.46 |
| 管理费用 | 17,212,019.70 | 23,058,881.82 |
| 研发费用 | 504,838.75 | 1,024,146.41 |
| 财务费用 | -72,967.26 | -80,635.99 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,225,242.06 | 9,027,939.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金 |
| 融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,071,142.82 | -12,612,507.13 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,326,260.00 | 505,247.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 38,299.96 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,472,908.83 | 7,571,913.03 |
| 加：营业外收入 | 130,591.14 | 866,303.52 |
| 减：营业外支出 | 426,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,603,499.97 | 8,012,216.55 |
| 减：所得税费用 | -1,787,203.97 | -621,126.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,390,703.94 | 8,633,343.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,390,708.41 | 8,633,343.52 |
| 2.少数股东损益 | -4.47 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -44,263,767.95 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -44,263,767.95 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -44,263,767.95 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -44,263,767.95 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,390,703.94 | -35,630,424.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,390,708.41 | -35,630,424.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4.47 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.02 |
上海柘中集团股份有限公司
本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,200.00 | 14,290.26 |
| 销售费用 | 44,046.40 | 80,825.73 |
| 管理费用 | 3,771,608.38 | 4,297,736.92 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -56,997.90 | -76,954.35 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,004,928.02 | 25,736.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -8,071,142.82 | -12,612,507.13 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 505,247.43 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -493.14 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,826,071.68 | -16,397,914.41 |
| 加：营业外收入 | 14,461.50 | 0.52 |
| 减：营业外支出 | 416,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,811,610.18 | -16,813,913.89 |
| 减：所得税费用 | -2,017,785.70 | -3,153,126.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,793,824.48 | -13,660,787.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -44,263,767.95 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -44,263,767.95 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -44,263,767.95 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差 |
| 额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,793,824.48 | -57,924,555.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | -0.03 |
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 291,612,123.43 | 442,434,431.59 |
| 其中：营业收入 | 291,612,123.43 | 442,434,431.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 272,642,638.30 | 399,979,720.73 |
| 其中：营业成本 | 216,470,749.10 | 345,933,758.72 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,041,886.28 | 1,127,002.43 |
| 销售费用 | 6,970,257.98 | 1,863,887.40 |
| 管理费用 | 46,602,338.68 | 49,191,768.30 |
| 研发费用 | 1,592,130.84 | 2,011,341.44 |
| 财务费用 | -34,724.58 | -148,037.56 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,126,482.91 | 35,248,255.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,136,827.81 | -24,658,933.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 9,097,173.74 | 6,857,323.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,499.17 | -2,501,474.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,327,470.42 | 57,399,881.84 |
| 加：营业外收入 | 361,307.32 | 4,476,610.53 |
| 减：营业外支出 | 112,932.00 | 6,776,018.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,575,845.74 | 55,100,473.96 |
| 减：所得税费用 | 5,979,625.40 | 2,874,815.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,596,220.34 | 52,225,658.34 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 74,596,317.52 | 52,225,658.34 |
| 2.少数股东损益 | -97.18 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -116,767,888.16 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -116,767,888.16 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 |
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -116,767,888.16 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -116,767,888.16 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 74,596,220.34 | -64,542,229.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74,596,317.52 | -64,542,229.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -97.18 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.12 |
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 5,164,541.46 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 3,692,048.58 |
| 税金及附加 | 162,061.19 | 333,854.47 |
| 销售费用 | 171,811.22 | 207,991.17 |
| 管理费用 | 10,825,147.06 | 11,416,946.07 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -69,411.51 | -142,917.13 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 34,873,099.25 | 99,507,237.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 273,260.84 | -24,658,933.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,770,913.74 | 6,857,323.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,499.17 | -2,540,268.07 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,825,166.70 | 68,821,978.10 |
| 加：营业外收入 | 139,640.32 | 2,957,954.32 |
| 减：营业外支出 | 112,432.00 | 6,766,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | 31,852,375.02 | 65,013,932.42 |
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,247,761.65 | -5,813,283.27 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,604,613.37 | 70,827,215.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -116,767,888.16 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -116,767,888.16 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -116,767,888.16 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
| 六、综合收益总额 | 30,604,613.37 | -45,940,672.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.16 |
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,405,931.48 | 422,143,291.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 559,655.49 | 1,864,338.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 251,036,357.80 | 191,347,581.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 619,001,944.77 | 615,355,211.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,730,489.86 | 299,504,282.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现 |
| 金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 34,757,038.56 | 23,488,971.36 |
| 支付的各项税费 | 32,672,159.93 | 43,844,444.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,613,938.44 | 127,672,823.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 459,773,626.79 | 494,510,521.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,228,317.98 | 120,844,689.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 383,548,086.19 | 399,196,581.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 69,052,891.59 | 42,521,421.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 1,067,074.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 452,610,977.78 | 442,785,078.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,875,476.06 | 8,111,269.15 |
| 投资支付的现金 | 637,821,134.73 | 466,038,260.03 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 654,696,610.79 | 474,149,529.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,085,633.01 | -31,364,451.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 24,521,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 214,521,450.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,814,909.99 | 33,107,764.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 195,814,909.99 | 33,107,764.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,706,540.01 | -33,107,764.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47,819.64 | 78,673.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,102,955.38 | 56,451,148.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,613,888.97 | 19,387,531.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,510,933.59 | 75,838,680.27 |
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华
上海柘中集团股份有限公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,414,420.80 | 23,633,193.01 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 396,815,808.65 | 185,328,160.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 403,230,229.45 | 208,961,353.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,704,620.55 | 1,373,136.87 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,752,348.40 | 1,599,967.90 |
| 支付的各项税费 | 1,837,467.14 | 17,876,741.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,300,550.78 | 73,025,970.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,594,986.87 | 93,875,816.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,635,242.58 | 115,085,537.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,548,086.19 | 127,196,581.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 47,543,710.75 | 100,272,385.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 1,067,074.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 128,101,796.94 | 228,536,041.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 458,438.86 | 147,576.41 |
| 投资支付的现金 | 348,299,684.73 | 297,038,260.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 348,758,123.59 | 297,185,836.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,656,326.65 | -68,649,794.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,814,909.99 | 33,107,764.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 195,814,909.99 | 33,107,764.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,814,909.99 | -33,107,764.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47,819.64 | 78,673.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,211,825.58 | 13,406,651.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,668,478.59 | 12,059,355.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,880,304.17 | 25,466,006.75 |
法定代表人：陆仁军 主管会计工作负责人：陆嵩 会计机构负责人：钱兵华