上海柘中集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
上海柘中集团股份有限公司
证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2015-24
2014 年年度报告
二〇一五年四月
上海柘中集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的总
股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含
税），不以公积金转增股本。
公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管
人员)钱兵华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
上海柘中集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 23
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 32
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 37
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 40
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 43
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 121
上海柘中集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 上海柘中集团股份有限公司
本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
管桩、PHC 管桩 指 高强度预应力混凝土管桩
成套开关设备 指 开关柜等成套配电设备
上海柘中集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
重大风险提示
公司存在宏观经济环境变化、公司产品因行业竞争带来毛利率下降等风险，
敬请投资者注意投资风险。
上海柘中集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 柘中股份 股票代码
变更后的股票简称（如有） 柘中股份
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海柘中集团股份有限公司
公司的中文简称 柘中集团
公司的外文名称（如有） Shanghai Zhezhong Group Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有）ZHEZHONG
公司的法定代表人 陆仁军
注册地址 上海市奉贤区浦卫公路 50 号
注册地址的邮政编码 201402
办公地址 上海市奉贤区浦卫公路 50 号
办公地址的邮政编码 201402
公司网址 www.ch-zzcc.com
电子信箱 zzcc@ch-zzcc.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 郭加广
联系地址 上海市奉贤区浦卫公路 50 号
电话 021-57403737
传真 021-57401222
电子信箱 guojg@ch-zzcc.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 、上海市奉贤区浦卫公路 50 号
上海柘中集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
上海市奉贤区浦卫
首次注册 2002 年 06 月 04 日 310226000338459 310226739768376 73976837-6
公路 50 号
上海市奉贤区浦卫
报告期末注册 2014 年 12 月 05 日 310226000338459 310226739768376 739768376
公路 50 号
2014 年下半年度，公司实施完成了发行股份购买柘中电气 100%股权及吸收合并
公司上市以来主营业务的变化情况 上海柘中（集团）有限公司的重大资产重组，公司业务构成发生重大变化，由专
业经营 PHC 管桩变为集管桩、成套开关设备与投资业务于一体。
2014 年 12 月 30 日，公司向原公司控股股东上海柘中（集团）有限公司股东上海
康峰投资管理有限公司及其他 9 名自然人非公开发行股票，吸收合并上海柘中（集
历次控股股东的变更情况
团）有限公司，上海柘中（集团）有限公司原持有的公司股份注销，公司控股股
东变更为上海康峰投资管理有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号
签字会计师姓名 庄继宁 田华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
上海市浦东新区世纪大道 1168 号东 2014 年 1 月 1 日~2016 年 12
民生证券股份有限公司 陶欣、孙月平
方金融广场 B 座 21 层 月 31 日
上海柘中集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2013 年 2012 年
2014 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 463,310,812.16 186,359,595.68 547,735,090.76 -15.41% 306,968,985.87 627,105,304.74
归属于上市公司股东的净利
84,415,105.99 3,968,846.91 60,238,395.58 40.14% 20,920,631.26 67,100,228.58
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
-24,240,933.66 -37,786,719.63 18,696,881.86 -229.65% 21,301,557.32 69,604,424.42
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
173,451,226.29 80,946,687.21 138,484,263.61 25.25% 16,135,219.30 74,867,329.82
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 0.03 0.13 46.15% 0.15 0.15
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.03 0.13 46.15% 0.15 0.15
加权平均净资产收益率 6.06% 0.42% 4.35% 1.71% 2.15% 4.95%
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,891,366,229. 1,009,060,150. 1,928,715,038. 1,129,918,518. 2,053,007,926.
总资产（元） -1.94%
83 14 64 54
归属于上市公司股东的净资 1,433,372,336. 1,353,147,011. 1,356,342,979.
950,883,210.00 5.93% 966,530,727.03
产（元） 47 22
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额：
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1912
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-3,410,523.99 28,048,961.54 -4,517,969.16
值准备的冲销部分）
上海柘中集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
8,656.08
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 258,929.55 5,624,971.00 242,825.00
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 58,306,323.45
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
62,694,260.28
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 15,850,721.71 3,263,112.91
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -999,651.57 -2,015,075.11 -2,399,597.16
减：所得税影响额 8,193,298.07 4,216,110.88 -828,311.73
少数股东权益影响额（税后） 1,751,954.54 -70,464.76
合计 108,656,039.65 41,541,513.72 -2,504,195.84 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
上海柘中集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2014年度，宏观经济环境下行仍给公司带来较大经营压力。为整合集团资源，发挥协同效应，做大做强上市公司，同时
实现公司多元化经营，避免单一经营风险，增强抗风险能力，提高上市公司盈利能力，促进可持续健康发展，公司进行了重
大资产重组。重组前公司主要从事预应力高强度混凝土管桩(PHC管桩)的生产与销售，专业化经营有利于提高公司在细分市
场的竞争力，但预制混凝土管桩行业对政策和市场较为敏感，专业化经营难以抵御整体市场风险，抗风险能力较弱。本年度
公司实施的重大资产重组中，吸收合并了公司原控股股东上海柘中（集团）有限公司，同时全资控股了上海柘中电气有限公
司，公司业务构成、利润构成和利润来源均发生重大变化，业务构成从原本的专业经营PHC管桩变为集管桩、成套开关设备
与投资业务于一体。重大资产重组完成后，公司资产规模扩大，盈利能力提高，给公司后续稳定发展提供了条件。
本年度公司PHC管桩业务仍面对行业竞争激烈、市场萎缩以及折旧、资产减值等较大业绩压力，成套开关设备业务经营
较稳定，在此情况下，公司利用自身资金优势适时扩大了投资业务，最终实现营业收入463,310,812.16元，实现净利润84,41
5,105.99元，在集团整体上市顺利完成的推动下，基本实现了调整结构、抵抗风险、为后续稳步发展奠定基础的经营目标。
二、主营业务分析
1、概述
2014年度公司进行了吸收合并公司原控股股东上海柘中（集团）有限公司同时全资控股上海柘中电气有限公司的重大资
产重组，公司业务构成、利润构成和利润来源均发生重大变化，业务从原本的专业经营PHC管桩变为集管桩、成套开关设备
与投资业务，实现多元化经营，从而有利于分散单一业务周期波动风险，增强对外部环境的适应能力和抗风险能力，提高经
营安全性，增强公司的持续经营能力。
本年度公司实现营业收入463,310,812.16元，净利润84,415,105.99元，其中PHC管桩业务实现收入111,914,087.48元，成套
开关设备业务实现收入274,623,750.93元，建筑安装及备品备件等其他业务实现收入76772973.75元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年度，公司按照计划实施完成了吸收合并上海柘中（集团）有限公司及购买上海柘中电气有限公司100%股权的重
大资产重组，成套开关设备业务顺利实现了前期进行的盈利预测及业绩承诺，同时适时扩大了投资业务规模，在集团整体
上市顺利完成的推动下，基本实现了调整结构、抵抗风险、为后续稳步发展奠定基础的经营目标。
2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 米 232,473 655,491 -64.53%
PHC 管桩 生产量 米 248,137 582,735 -57.42%
库存量 米 54,102 38,438 40.75%
销售量 米 70 10,200 -99.31%
钢管桩
生产量 米 1,038 10,160 -89.78%
上海柘中集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
库存量 米 1,213 245 395.10%
销售量 套 8,093 8,891 -8.98%
成套开关设备 生产量 套 8,295 9,026 -8.10%
库存量 套 987 785 25.73%
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
公司本年度因重大资产重组，主要产品及服务增加了成套开关设备及相关安装服务。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 148,108,839.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.97%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 49,645,222.40 10.72%
2 第二名 40,508,601.12 8.74%
3 第三名 23,399,777.65 5.05%
4 第四名 22,666,520.11 4.89%
5 第五名 11,888,718.21 2.57%
合计 -- 148,108,839.49 31.97%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
（1）工 业 主营业务成本 321,558,571.57 91.47% 448,724,498.86 99.96% -28.34%
（2）建筑安装业 主营业务成本 29,986,733.71 8.53% 170,839.95 0.04% 17,452.53%
合计 351,545,305.28 448,895,338.81 -21.69%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
（1）成套开关设
主营业务成本 202,504,552.03 57.60% 226,200,346.58 50.39% -10.48%
备
（2）备品备件等 主营业务成本 19,570,731.75 5.57% 46,606,948.18 10.38% -58.01%
（3）PHC 管桩 主营业务成本 99,483,287.79 28.30% 159,781,668.14 35.59% -37.74%
（4）钢管桩 主营业务成本 16,135,535.96 3.59% -100.00%
上海柘中集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
（5）建筑安装业 主营业务成本 29,986,733.71 8.53% 170,839.95 0.04% 17,452.53%
合计 351,545,305.28 448,895,338.81 -21.69%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 138,921,408.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.09%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 69,821,161.10 22.16%
2 第二名 22,315,914.17 7.08%
3 第三名 20,715,783.05 6.58%
4 第四名 16,068,550.00 5.10%
5 第五名 10,000,000.00 3.17%
合计 -- 138,921,408.32 44.09%
4、费用
项目 2014年 2013年 增减比例(%)
销售费用 12,619,265.66 13,588,797.80 -7.13%
管理费用 63,351,201.85 76,981,710.43 -17.71%
财务费用 10,389,192.43 2,038,332.85 409.69%
所得税费用 11,540,273.45 11,873,540.16 -2.81%
1、报告期内公司财务费用较上年同期增加409.69%，主要是由于公司本期银行借款利息较上年增长所致。
5、研发支出
项目 研发支出金额(元) 占期未净资产比例(%) 占当期营业收入的比例(%)
2014年 22916715.79 1.60% 4.95%
2013年 24005840.07 1.77% 4.38%
增减比例(%) -4.54% -0.17% 0.57%
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 745,544,587.10 729,341,781.61 2.22%
经营活动现金流出小计 572,093,360.81 590,857,518.00 -3.18%
上海柘中集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
经营活动产生的现金流量净
173,451,226.29 138,484,263.61 25.25%
额
投资活动现金流入小计 1,042,973,674.14 1,652,262,885.27 -36.88%
投资活动现金流出小计 1,129,078,314.45 2,095,474,106.55 -46.12%
投资活动产生的现金流量净
-86,104,640.31 -443,211,221.28 -80.57%
额
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 322,500,000.00 -72.09%
筹资活动现金流出小计 298,607,785.61 351,306,493.06 -15.00%
筹资活动产生的现金流量净
| 上海柘中集团股份有限公司2014年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |