证券简称：柘中建设 证券代码：002346
上海柘中建设股份有限公司
SHANGHAI ZHEZHONG CONSTRUCTION CO., LTD
2012年年度报告
二○一三年四月
上海柘中建设股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陆仁军、主管会计工作负责人陆嵩及会计机构负责人(会计主管
人员)王建英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 21
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 27
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 33
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 36
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 40
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 107
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 上海柘中建设股份有限公司
本报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
管桩、PHC 管桩 指 高强度预应力混凝土管桩
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重大风险提示
公司存在宏观经济环境变化、公司产品因行业竞争带来毛利率下降等风险，
敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 上海柘中建设股份有限公司 股票代码
变更后的股票简称（如有） 柘中建设
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海柘中建设股份有限公司
公司的中文简称 柘中建设
公司的外文名称（如有） SHANGHAI ZHEZHONG CONSTRCTION CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）ZHEZHONG
公司的法定代表人 陆仁军
注册地址 上海市奉贤区浦卫公路 50 号
注册地址的邮政编码 201402
办公地址 上海市奉贤区浦卫公路 50 号
办公地址的邮政编码 201402
公司网址 www.ch-zzcc.com
电子信箱 zzcc@ch-zzcc.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 郭加广
联系地址 上海市奉贤区浦卫公路 50 号
电话 021-57403737
传真 021-57401222
电子信箱 guojg@ch-zzcc.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 、上海市奉贤区浦卫公路 50 号
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
上海市奉贤区浦卫
首次注册 2002 年 06 月 04 日 310226000338459 310226739768376 73976837-6
公路 50 号
上海市奉贤区浦卫
报告期末注册 2011 年 01 月 27 日 310226000338459 310226739768376 739768376
公路 50 号
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海南京东路 61 号
签字会计师姓名 庄继宁 田华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市黄浦区中山南路 318 号
2010 年 1 月 28 日至 2012 年
东方花旗证券有限公司 东方国际金融广场 2 号楼 24 于力、张勇
12 月 31 日
层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 306,968,985.87 461,512,563.44 -33.49% 276,335,904.31
归属于上市公司股东的净利润
20,920,631.26 60,589,290.03 -65.47% 39,128,124.39
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
21,301,557.32 60,379,617.59 -64.72% 35,190,750.24
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
16,135,219.30 38,212,240.45 -57.77% 487,127.76
（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.45 -66.67% 0.3
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.45 -66.67% 0.3
净资产收益率（%） 2.15% 6.43% -4.28% 4.66%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,129,918,518.54 1,080,700,032.94 4.55% 1,002,982,545.52
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 966,530,727.03 964,344,335.17 0.23% 912,403,516.02
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-47,432.21 -35,711.50 -4,645.00
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,696,700.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
345,205.48
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
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可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -400,716.10 -29,930.72 -53,697.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,064,015.92
所得税影响额 -67,222.25 69,890.82 -363,032.82
合计 -380,926.06 209,672.44 3,937,374.15 --
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第四节 董事会报告
一、概述
公司主要从事预应力高强度混凝土管桩（PHC管桩）的生产与销售，所处行业为非金属矿物制品业中
的水泥制品业。PHC管桩为目前我国各类工程建筑的主要桩基础材料之一，广泛运用于高层建筑、高速公
路、高架道路、大型电厂等陆上建筑工程及港口、码头、船台船坞、大跨度桥梁等水上建筑工程的基础施
工。
2012年，国内固定资产投资放缓对建筑市场产生较大影响，水泥制品业也受到相应影响，市场环境更
加复杂，公司产品销售面对较大压力；同时，公司于2010年开始投资的舟山大衢山海上物流中转基地项目
因政策处理及工程审批等原因进展缓慢。公司董事会及管理层积极应对，在研究经营及产品创新的同时对
公司主要业务PHC管桩产品的生产和市场管理做出了巨大努力，采取了包括加强生产控制、细化成本管理、
扩大销售队伍等积极措施，基本实现了主营产品的销售目标，完成PHC管桩销售822,416米，实现销售收入
273710249.51元，同比分别下降33.06%、16.55%。
二、主营业务分析
1、概述
2012年国家固定资产投资放缓对建筑市场产生较大影响，公司经营的PHC管桩、钢管桩、石子及石砂
等产品营业收入均出现了不同程度的下降，由于公司营业成本占营业收入比重较大，也随之出现相应下降，
同时公司经营活动产生的现金流量净额也随之下降；公司销售费用中的运输费用由于运输单价的上涨出现
较大幅度上升；本报告期公司募投项目大直径PHC管桩的改扩建及研发中心的建设所支付的现金流增加，
支付的银行借款比上年同期减少，公司投资和筹资活动产生现金流量净额出现不同程度的上升。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司近几年的经营发展规划为在努力研究产品创新的同时提升大直径PHC管桩的产销能力及技术含
量，随着公司上市以及本报告期内募投项目PHC管桩的技术改造项目一期工程和研发中心的建成及投入使
用，公司现阶段基本实现了既定目标，增强了公司产品研发能力和产销能力。
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2、收入
报告期内，公司生产PHC管桩859600米,销售管桩822416米,实现营业收入273710249.51,同比上期分别下降26.67%、
33.06%、16.55%,钢管桩生产10181.22米,销售13523.22米,实现营业收入21902689.32元,同比上期下降46.33%、13.26%、14.41%，
石子及石砂生产505751吨、销售505751吨、实现营业收入11,338,754.73元,同比下降88.82%、88.82%、89.26%。业务收入下
降的主要原因是2012年国家固定资产投资放缓对建筑市场产生较大影响。
公司实物销售收入是否大于劳务收入：
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 822,416 1,228,620 -33.06%
PHC 管桩(数量单日位：
生产量 859,600 1,172,242 -26.67%
米）
库存量 111,194 74,010 50.24%
销售量 13,523 15,589 -13.26%
钢管桩(数量单位:米) 生产量 10,181 18,971 -46.33%
库存量 285 3,627 -92.14%
销售量 505,751 4,525,688 -88.82%
石子及石砂（吨）
生产量 505,751 4,525,688 -88.82%
报告期内PHC管桩销量、石子及石砂销量较上年同期分别下降33.06%、88.82%,主要原因系2012年国家固定资产投资放缓对
建筑市场产生较大影响。
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 166,023,592.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 54.08%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 58,128,664.86 18.94%
2 第二名 34,209,942.72 11.14%
3 第三名 27,959,334.19 9.11%
4 第四名 23,689,286.84 7.72%
5 第五名 22,036,364.27 7.18%
合计 —— 166,023,592.88 54.09%
3、成本
行业分类
单位：元
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2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工业 主营业务成本 244,392,960.20 96.74% 294,239,625.98 83.8% -16.94%
采矿业 主营业务成本 8,228,802.29 3.26% 55,847,840.11 15.9% -85.27%
建筑安装业 主营业务成本 1,037,775.25 0.3% -100%
合计 252,621,762.49 100% 351,125,241.34 100% -28.05%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
PHC 管桩 主营业务成本 226,397,498.17 89.62% 272,483,549.20 77.6% -16.91%
钢管桩 主营业务成本 17,995,462.03 7.12% 21,080,779.78 6% -14.64%
石子及石砂 主营业务成本 8,228,802.29 3.26% 56,523,137.11 16.1% -85.44%
其他 主营业务成本 1,037,775.25 0.3% -100%
合计 252,621,762.49 100% 351,125,241.34 100% -28.05%
报告期内公司主营业务成本较上年同期下降28.05%,公司营业成本占营业收入的比重较大，故与营业收入呈相同下降趋势。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 137,889,792.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 64.18%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 69,777,725.86 32.48%
2 第二名 21,632,998.00 10.07%
3 第三名 18,903,108.94 8.8%
4 第四名 18,586,419.50 8.65%
5 第五名 8,989,539.10 4.18%
合计 —— 137,889,792.04 64.18%
4、费用
项目 2012年 2011年 变动比例(%)
销售费用 8,790,646.85 5,795,444.10 51.68%
上海柘中建设股份有限公司 2012 年度报告全文
管理费用 31,108,758.99 29,567,688.57 5.21%
财务费用 -8,842,742.98 -10,247,617.33 -13.71%
所得税费用 -1620175.48 18,101,313.32 -108.95
1、报告期内公司销售费用为8,790,646.85元,较上年同期的5,795,444.10元增加了2,995,202.75元,增幅为51.68%,主要原因系运
输成本上升导致的运输费用增加.
2、报告期内公司所得税费用减幅为108.95%,主要原因系公司高新技术企业(2011年至2013年)税收优惠。
5、研发支出
项目 研发支出金额(元) 占期未净资产比例(%) 占当期营业收入的比例(%)
2012年 15,904,808.21 1.65 5.18
2011年 15,712,478.03 1.63 3.40
增减比例(%) 1.22% 0.02 1.78
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 291,300,648.94 473,219,366.06 -38.44%
经营活动现金流出小计 275,165,429.64 435,007,125.61 -36.74%
经营活动产生的现金流量净
16,135,219.30 38,212,240.45 -57.77%
额
投资活动现金流入小计 66,522.47 65,282,414.48 -99.9%
投资活动现金流出小计 143,726,341.81 123,069,042.03 16.79%
投资活动产生的现金流量净
-143,659,819.34 -57,786,627.55 148.6%
额
筹资活动现金流入小计 187,000,000.00 250,000,000.00 -25.2%
筹资活动现金流出小计 166,734,380.31 255,284,520.00 -34.69%
筹资活动产生的现金流量净
20,265,619.69 -5,284,520.00 483.49%
额
现金及现金等价物净增加额 -107,262,496.35 -24,932,311.69 330.21%
1、经营活动产生的现金流量净额同比下降57.77%，主要是销售减少导致收到的现金流减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加148.6%,主要是本期募投项目所支付的现金流增加所致。
3、筹资活动产行的现金流量净额同比增加483.49%，主要是本期归还银行借款比上年同期减少所致。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
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同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工业 295,612,938.83 244,392,960.20 17.33% -16.56% -16.94% 0.38%
采矿业 11,338,754.73 8,228,802.29 27.43% -89.19% -85.27% -19.33%
建筑安装业 -100% -100% -55.45%
分产品
PHC 管桩 273,710,249.51 226,397,498.17 17.29% -16.55% -16.91% 0.37%
钢管桩 21,902,689.32 17,995,462.03 17.84% -14.42% -14.64% 0.21%
石子及石砂 11,338,754.73 8,228,802.29 27.43% -89.26% -85.44% -19.05%
其他 -100% -100% -55.45%
分地区
上海地区 157,608,985.89 133,612,887.21 15.23% -46.56% -36.75% -13.14%
长三角地区(除
| 上海柘中建设股份有限公司2012年年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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