广东潮宏基实业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
广东潮宏基实业股份有限公司
    2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                     广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人廖木枝、主管会计工作负责人苏旭东及会计机构负责人(会计主
管人员)林松秋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  749,140,365.81           700,299,616.61                        6.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 80,203,116.48            75,901,178.05                        5.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 62,279,488.50            71,042,448.86                       -12.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 81,592,982.94            90,380,853.54                        -9.72%
基本每股收益（元/股）                                     0.09                       0.09                      0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.09                       0.09                      0.00%
加权平均净资产收益率                                     3.28%                    3.34%                        -0.06%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  4,430,604,938.25         4,365,908,497.14                        1.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,488,701,776.16         2,408,458,027.56                        3.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -8,664.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     16,910,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    742,109.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    3,641,325.91 理财产品收益
减：所得税影响额                                                      3,361,074.80
     少数股东权益影响额（税后）                                              67.60
合计                                                                 17,923,627.98                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                   广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                                32,624
                                                 前 10 名普通股股东持股情况
                                                                              持有有限售条           质押或冻结情况
         股东名称                     股东性质      持股比例    持股数量
                                                                              件的股份数量      股份状态           数量
汕头市潮鸿基投资有限公司 境内非国有法人                30.01%   253,643,040                0 质押             214,840,000
东冠集团有限公司               境外法人                14.55%   123,000,000
汇光国际有限公司               境外法人                 9.20%    77,776,920                0 质押              32,400,000
金鹰基金－工商银行－粤财
信托－定向增发新价值 2 期 其他                          2.17%    18,320,000
集合资金信托
廖创宾                         境内自然人               1.95%    16,511,540        12,511,200 质押             12,510,000
广发证券股份有限公司约定
                               其他                     1.09%     9,219,160
购回专用账户
河北华安生物药业有限公司 境内非国有法人                 0.95%     8,000,800                0 质押                  8,000,000
兴业全球基金公司－招行－
兴全定增 12 号分级资产管理 其他                         0.83%     7,000,000
计划
中国工商银行－融通动力先
                               其他                     0.78%     6,557,886
锋股票型证券投资基金
平安信托有限责任公司－新
                               其他                     0.71%     5,992,462
价值成长一期
                                            前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                        股份种类
                    股东名称                            持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                                股份种类           数量
汕头市潮鸿基投资有限公司                                                        253,643,040 人民币普通股      253,643,040
东冠集团有限公司                                                                123,000,000 人民币普通股      123,000,000
汇光国际有限公司                                                                   77,776,920 人民币普通股     77,776,920
金鹰基金－工商银行－粤财信托－定向增发新
                                                                                   18,320,000 人民币普通股     18,320,000
价值 2 期集合资金信托
广发证券股份有限公司约定购回专用账户                                                9,219,160 人民币普通股         9,219,160
                                                            广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
河北华安生物药业有限公司                                                  8,000,800 人民币普通股     8,000,800
兴业全球基金公司－招行－兴全定增 12 号分级
                                                                          7,000,000 人民币普通股     7,000,000
资产管理计划
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资
                                                                          6,557,886 人民币普通股     6,557,886
基金
平安信托有限责任公司－新价值成长一期                                      5,992,462 人民币普通股     5,992,462
华夏基金－工商银行－华夏－西域投资资产管
                                                                          5,099,850 人民币普通股     5,099,850
理计划
                                             上述前 10 名股东中，汕头市潮鸿基投资有限公司、东冠集团有限公司、
                                             汇光国际有限公司及河北华安生物药业有限公司为公司发起人股东，他们
上述股东关联关系或一致行动的说明             之间不存在关联关系或一致行动关系。廖创宾先生为汕头市潮鸿基投资有
                                             限公司董事。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否具有关联关系，
                                             也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                    广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
 资产负债表项目      期末金额        期初金额        变动幅度       变动比例                      说明
应收账款            205,811,087.88 145,835,285.61 59,975,802.27       41.13% 主要系2月份春节终端销售同比增长较快所致。
                                                                               主要系本期公司预付采购款及预付银行顾问费
预付款项             18,595,760.26   10,457,537.88   8,138,222.38     77.82%
                                                                               增加所致。
                                                                               主要系公司本期借款较去年同期增加导致应付
应付利息              1,979,282.33    1,309,962.52    669,319.81      51.09%
                                                                               利息增加。
   利润表项目        本期金额        上年同期        变动幅度       变动比例                      说明
                                                                               主要系本期公司将菲安妮有限公司纳入合并范
销售费用            145,788,251.42 111,950,105.39 33,838,146.03       30.23%
                                                                               围所致。
                                                                               主要系本期公司将菲安妮有限公司纳入合并范
管理费用             17,494,109.04    9,542,067.92   7,952,041.12     83.34%
                                                                               围所致。
                                                                               主要系并购菲安妮有限公司增加银行借款致利
财务费用             12,471,977.36    5,144,725.57   7,327,251.79    142.42%
                                                                               息支出增加所致。
资产减值损失                     -   -6,873,542.84   6,873,542.84 -100.00% 主要系本期公司无发生资产减值情形。
                                                                               主要系本期公司将菲安妮有限公司纳入合并范
                                                                               围，不再采用权益法通过长期投资科目以持有
投资收益              3,641,325.91   16,047,874.46 -12,406,548.55    -77.31%
                                                                               菲安妮有限公司的股权比例反映投资收益所
                                                                               致。
                                                                               主要系本期公司收到的政府补助较上年同期增
营业外收入           17,711,969.45     980,000.00 16,731,969.45 1707.34%
                                                                               加所致。
                                                                               主要系本期公司将菲安妮有限公司纳入合并范
所得税费用           17,936,821.45   12,268,693.08   5,668,128.37     46.20%
                                                                               围所致。
                                                                               主要系本期公司将菲安妮有限公司纳入合并范
少数股东损益           180,361.82     2,463,494.28 -2,283,132.46     -92.68%
                                                                               围所致。
 现金流量表项目      期末金额        期初金额        变动幅度       变动比例                      说明
投资活动产生的                                                                 主要系本期公司购买理财产品的金额较去年同
                    -41,367,611.55 -123,355,339.65 81,987,728.10     -66.46%
现金流量净额                                                                   期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                              广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
     承诺事由           承诺方                     承诺内容                    承诺时间     承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                    首次公开发行股票关于避免同业竞争的承
                                    诺内容如下：1、为潮宏基的控股股东期间，
                                    不在任何地域以任何形式，从事法律、法规
                                    和中国证券监督管理委员会规章所规定的
                                    可能与潮宏基构成同业竞争的行为。今后如
                                    不再是潮宏基的控股股东，自该控股关系解
                                    除之日起的五年内，仍必须信守前款承诺。
                                    2、从第三方获得的商业机会如果属于潮宏
                                    基主营业务范围之内的，将及时告知潮宏
                                    基，并尽可能地协助潮宏基取得该等商业机
                     汕头市潮鸿基                                             2010 年 01   9999 年 12
                                    会。3、不以任何方式从事任何可能影响潮                               正常履行中
                     投资有限公司                                          月 15 日        月 31 日
                                    宏基经营和发展的业务和活动，包括：（1）
                                    利用现有的社会资源或客户资源阻碍或者
                                    限制潮宏基的独立发展；（2）在社会上散布
                                    不利于潮宏基的不利消息；（3）利用对潮宏
                                    基的控股或控制地位施加不良影响，造成潮
                                    宏基的高级管理人员、研发人员、技术人员
                                    等核心人员的异常变动；（4）从潮宏基招聘
首次公开发行或再融                  专业销售人员、技术人员、高级管理人员；
资时所作承诺                        （5）捏造、散布不利于潮宏基的消息，损
                                    害其商誉。
                                    首次公开发行股票关于避免同业竞争的承
                                    诺内容如下：1、为潮宏基的实际控制人期
                                    间，不在任何地域以任何形式，从事法律、
                                    法规和中国证券监督管理委员会规章所规
                                    定的可能与潮宏基构成同业竞争的行为。今
                                    后如不再是潮宏基的实际控制人，自该控制
                                    关系解除之日起的五年内，仍必须信守前款
                                    承诺。2、从第三方获得的商业机会如果属
                                                                              2010 年 01   9999 年 12
                     廖木枝、林军平 于潮宏基主营业务范围之内的，将及时告知                              正常履行中
                                                                              月 15 日     月 31 日
                                    潮宏基，并尽可能地协助潮宏基取得该等商
                                    业机会。3、不以任何方式从事任何可能影
                                    响潮宏基经营和发展的业务和活动，包括：
                                    （1）利用现有的社会资源或客户资源阻碍
                                    或者限制潮宏基的独立发展；（2）在社会上
                                    散布不利于潮宏基的不利消息；（3）利用对
                                    潮宏基的控股或控制地位施加不良影响，造
                                    成潮宏基的高级管理人员、研发人员、技术
                                                             广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     人员等核心人员的异常变动；（4）从潮宏基
                                     招聘专业销售人员、技术人员、高级管理人
                                     员；（5）捏造、散布不利于潮宏基的消息，
                                     损害其商誉。
                                     非公开发行股份锁定承诺内容如下：本次非
                                     公开发行认购的股票锁定期为自本次非公 2013 年 09   2016 年 09
                     廖创宾                                                                         正常履行中
                                     开发行股票新增股份上市首日（即 2013 年 月 12 日   月 11 日
                                     09 月 12 日）起三十六个月。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
                                                                      0.00%    至                        50.00%
润变动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
                                                                   12,779.07   至                      19,168.61
润变动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利
                                                                                                       12,779.07
润（万元）
业绩变动的原因说明                       预计公司第二季度销售收入有一定幅度增长以及新合并菲安妮有限公司业绩。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东潮宏基实业股份有限公司
                                         2015 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           546,611,004.76                          515,337,717.44
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          3,366,201.38                            3,808,435.91
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                           205,811,087.88                          145,835,285.61
    预付款项                                            18,595,760.26                           10,457,537.88
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            16,857,845.40                           15,319,875.88
    应收股利
    其他应收款                                          29,393,492.56                           27,607,730.41
    买入返售金融资产
    存货                                              1,573,528,311.82                        1,603,018,295.00
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       437,920,384.46                          436,872,748.70
流动资产合计                                          2,832,084,088.52                        2,758,257,626.83
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                      广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                     17,554,535.76                         17,615,973.04
    固定资产                        268,644,900.47                        270,493,896.48
    在建工程                         17,054,705.00                         17,042,705.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         25,451,099.34                         24,661,897.46
    开发支出
    商誉                           1,166,608,219.44                     1,166,608,219.44
    长期待摊费用                     86,339,087.06                         95,667,789.82
    递延所得税资产                   13,524,062.66                         12,216,149.07
    其他非流动资产                     3,344,240.00                         3,344,240.00
非流动资产合计                     1,598,520,849.73                     1,607,650,870.31
资产总计                           4,430,604,938.25                     4,365,908,497.14
流动负债：
    短期借款                        269,912,971.21                        268,891,188.32
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                    347,537,400.00                        360,615,000.00
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        146,389,934.48                        140,250,108.91
    预收款项                         24,485,451.65                         28,629,847.06
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     10,092,627.71                          9,473,302.23
    应交税费                         54,876,596.43                         49,954,963.06
                                广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                     1,979,282.33                         1,309,962.52
    应付股利
    其他应付款                 57,173,596.21                         62,320,911.36
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    515,186,745.36                        523,392,448.09
    其他流动负债
流动负债合计                 1,427,634,605.38                     1,444,837,731.55
非流动负债：
    长期借款                  491,410,814.97                        489,869,022.93
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                504,930.21                           571,265.39
    其他非流动负债
非流动负债合计                491,915,745.18                        490,440,288.32
负债合计                     1,919,550,350.56                     1,935,278,019.87
所有者权益：
    股本                      845,111,200.00                        845,111,200.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                  904,783,790.22                        904,783,790.22
    减：库存股
    其他综合收益               16,559,020.06                         16,518,387.94
    专项储备
                                                          广东潮宏基实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             88,152,426.65                           88,152,426.65
    一般风险准备
    未分配利润                                          634,095,339.23                          553,892,222.75
归属于母公司所有者权益合计                             2,488,701,776.16                        2,408,458,027.56
    少数股东权益                                         22,352,811.53