巨力索具股份有限公司
JULI SLING CO.,LTD.
2018年第一季度报告
2018年04月
巨力索具股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨建忠、主管会计工作负责人付强及会计机构负责人(会计主管
人员)李俊茹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 334,678,783.43 327,161,019.93 2.30%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,595,437.04 14,119,437.19 -39.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,396,215.41 4,061,374.90 -65.62%
经营活动产生的现金流量净额（元） -95,482,737.67 21,933,939.43 -535.32%
基本每股收益（元/股） 0.009 0.015 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.009 0.015 -40.00%
加权平均净资产收益率 0.36% 0.58% -0.22%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 4,020,883,537.23 4,108,452,825.73 -2.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,406,277,078.37 2,397,124,726.87 0.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -690,129.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,596,635.53
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,749,116.82
减：所得税影响额 1,456,400.78
合计 7,199,221.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 115,339
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
巨力集团有限公
境内非国有法人 20.03% 192,300,000 0 质押 128,908,399
司
杨建忠 境内自然人 5.21% 50,000,000 37,500,000 质押 49,659,700
杨建国 境内自然人 5.21% 50,000,000 37,500,000 质押 49,659,700
杨会德 境内自然人 2.72% 26,110,000
中央汇金资产管
国有法人 1.90% 18,208,900
理有限责任公司
河北乐凯化工工
国有法人 1.54% 14,800,000
程设计有限公司
周宗芳 境内自然人 0.42% 4,000,000
姚军战 境内自然人 0.38% 3,600,000
张虹 境内自然人 0.38% 3,600,000 2,700,000
姚香 境内自然人 0.38% 3,600,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
巨力集团有限公司 192,300,000 人民币普通股 192,300,000
杨会德 26,110,000 人民币普通股 26,110,000
中央汇金资产管理有限责任公司 18,208,900 人民币普通股 18,208,900
河北乐凯化工工程设计有限公司 14,800,000 人民币普通股 14,800,000
杨建忠 12,500,000 人民币普通股 12,500,000
杨建国 12,500,000 其他 12,500,000
周宗芳 4,000,000 人民币普通股 4,000,000
姚军战 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
姚香 3,600,000 人民币普通股 3,600,000
中国农业银行股份有限公司－中
3,583,268 人民币普通股 3,583,268
证 500 交易型开放式指数证券投资
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基金
上述股东关联关系或一致行动的
不适用
说明
上述股东中，巨力集团为公司控股股东；杨建忠、杨建国、杨会德为公司实际控制人，
前 10 名普通股股东参与融资融券
系兄弟姐妹关系，与巨力集团存在关联关系；杨建忠与姚香为夫妻关系，杨会德与姚军
业务情况说明（如有）
战为夫妻关系；其他股东未知是否存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末余额为 38,098.77 万元，较年初减少 30.55%，主要原因是报告期内材料储备款项支付增加所致；
2、预付款项期末余额为 24,920.41 万元，较年初增加 62.45%，主要原因是报告期末材料储备预付款项较期初增加所致；
3、在建工程期末余额为 4,501.39 万元，较年初增加 84.50%，主要原因是报告期内在建项目投入较期初增加所致；
4、应付利息期末余额为 30.03 万元，较年初减少 82.11%，主要原因为部分借款利息到期支付所致；
5、其他应付款期末余额为 456.17 万元，较年初减少 58.84%，主要原因为期末应付外部运费款减少所致；
6、资产减值损失本期发生额为 88.54 万元，较上年同期减少 68.83%，主要原因为应收帐款减少对应计提坏帐准备减少所致；
7、投资收益本期发生额为 14.38 万元，较上年同期减少 35.33%，主要原因为被投资单位实现收益较上年同期减少所致；
8、资产处置收益本期发生额为-67.85，较上年同期减少 312.73%，主要原因为部分固定资产处置发生损失所致；
9、其他收益本期发生额 559.66 万元，较上年同期减少 38.48%，主要原因为报告期内收到政府补助较上期减少所致；
10、所得税费用本期发生额 128.77 万元，较上年同期减少 38.20%，主要原因为报告期内利润总额下降所致；
11、经营活动产生的现金净流量-9,548.27 万元，同比减少 535.32%，主要原因货款回笼较上期减少，同时购买商品支付的现
金增加所致；
12、投资活动产生的现金流量净额-2,566.90 万元，较上年同期减少 137.71%，主要原因是报告期内收到的处置固定资产、无
形资产款项较上期减少所致；
13、筹资活动产生的现金流量净额-3,274.09 万元，较上年同期减少 288.38%，主要原因为报告期内取得银行借款较上期减少，
同时偿还银行借款较上年增加所致。
14、现金及现金等价物净增加额-15,541.35 万元,较上年同期减少 244.62%，货款回笼较上期减少，同时购买商品支付的现金
增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
股权激励承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
自 2017 年 12 月 29 日起
未来 6 个月内将通过深
实际控制人 圳证券交易所证券交易 2017 年 12 2018 年 8
股份变动 正在履行
杨会德 系统集中竞价方式增持 月 29 日 月 19 日
公司股份，且金额不低
于 6,000 万元人民币。
自 2017 年 12 月 29 日起
其他对公司中小股东所作承诺 未来 6 个月内通过深圳
证券交易所证券交易系
统集中竞价方式增持公
实际控制人 2018 年 08 2019 年 2
股份变动 司股份金额不低于 正在履行
杨会德 月 19 日 月 19 日
6,000 万元人民币完成
后，承诺通过上述方式
增持公司股份 6 个月内
不减持。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） 1,208.72 至 2,014.53
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,014.53
受主导产品主材市场价格上涨及产品生产加工周期因素影响，产品
盈利能力略有下降；同时同比贷款利率上升，利息支出增加；预期
业绩变动的原因说明
收到政府补助收益较上期减少；综合以上因素，上半年公司业绩预
计下降，预计业绩下降幅度小于 40%。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：巨力索具股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 380,987,745.76 548,577,637.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 70,132,684.50 94,422,687.53
应收账款 765,922,843.62 787,071,369.09
预付款项 249,204,057.87 153,403,852.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 66,089,779.19 61,168,789.22
买入返售金融资产
存货 735,448,614.78 688,043,635.95
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,454,553.40 4,983,328.01
流动资产合计 2,274,240,279.12 2,337,671,299.70
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,689,582.39 94,545,788.60
投资性房地产 1,289,989.55 1,297,563.89
固定资产 1,408,159,900.32 1,451,805,908.95
在建工程 45,013,886.48 24,398,040.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,651,869.68 153,628,407.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,437,830.20 26,532,169.82
递延所得税资产 16,316,969.50 16,137,067.02
其他非流动资产 2,083,229.99 2,436,579.99
非流动资产合计 1,746,643,258.11 1,770,781,526.03
资产总计 4,020,883,537.23 4,108,452,825.73
流动负债：
短期借款 740,000,000.00 750,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 164,390,000.00 206,360,000.00
应付账款 203,564,064.43 225,057,699.17
预收款项 82,765,658.10 80,944,153.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,630,351.47 24,937,377.75
应交税费 6,448,879.70 5,241,633.21
应付利息 300,277.78 1,678,234.74
应付股利
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其他应付款 4,561,741.10 11,082,952.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,249,660,972.58 1,345,302,050.74
非流动负债：
长期借款 230,000,000.00 230,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 50,000,000.00 50,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 84,945,486.28 86,026,048.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 364,945,486.28 366,026,048.12
负债合计 1,614,606,458.86 1,711,328,098.86
所有者权益：
股本 960,000,000.00 960,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 672,992,800.28 672,992,800.28
减：库存股
其他综合收益 -1,339,125.16 -1,896,039.62
专项储备
盈余公积 120,848,935.51 120,848,935.51
一般风险准备
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未分配利润 653,774,467.74 645,179,030.70
归属于母公司所有者权益合计 2,406,277,078.37 2,397,124,726.87
少数股东权益
所有者权益合计 2,406,277,078.37 2,397,124,726.87
负债和所有者权益总计 4,020,883,537.23 4,108,452,825.73
法定代表人：杨建忠 主管会计工作负责人：付强 会计机构负责人：李俊茹
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 366,604,297.98 540,590,587.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 69,582,684.50 94,422,687.53
应收账款 767,609,569.36 796,540,043.32
预付款项 247,119,688.69 147,784,643.86
应收利息
应收股利
其他应收款 125,393,733.73 118,467,915.40
存货 717,798,067.86 661,036,014.99
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,782,711.46 843,313.21
流动资产合计 2,297,890,753.58 2,359,685,206.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 233,437,130.27 232,293,336.48
投资性房地产 1,289,989.55 1,297,563.89
固定资产 1,277,705,474.28 1,320,957,972.84
在建工程 45,013,886.48 24,328,722.98
巨力索具股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,141,460.56 149,061,482.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,437,830.20 26,532,169.82
递延所得税资产 15,022,336.32 14,960,163.87
其他非流动资产 1,312,322.00 1,312,322.00
非流动资产合计 1,748,360,429.66 1,770,743,734.56
资产总计 4,046,251,183.24 4,130,428,940.60
流动负债：
短期借款 740,000,000.00 750,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 164,390,000.00 206,360,000.00
应付账款 229,655,096.25 247,747,181.88
预收款项 82,165,202.27 80,027,093.14
应付职工薪酬 17,408,063.76 24,674,575.80
应交税费 4,716,136.20 4,790,504.80
应付利息 300,277.78 1,678,234.74
应付股利
其他应付款 7,076,833.14 10,938,778.35
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,275,711,609.40 1,366,216,368.71
非流动负债：
长期借款 230,000,000.00 230,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 50,000,000.00 50,000,000.00
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 54,593,689.89 55,077,944.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 334,593,689.89 335,077,944.34
负债合计 1,610,305,299.29 1,701,294,313.05
所有者权益：
股本 960,000,000.00 960,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 706,236,383.30 706,236,383.30
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 120,848,935.51 120,848,935.51
未分配利润 648,860,565.14 642,049,308.74
所有者权益合计 2,435,945,883.95 2,429,134,627.55
负债和所有者权益总计 4,046,251,183.24 4,130,428,940.60
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 334,678,783.43 327,161,019.93
其中：营业收入 334,678,783.43 327,161,019.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 333,595,108.01 324,235,350.32
其中：营业成本 274,637,502.94 264,425,977.41
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,408,028.59 2,365,328.17
销售费用 30,042,706.65 31,204,171.45
管理费用 14,353,167.38 12,463,259.10
财务费用 11,268,299.36 10,935,894.29
资产减值损失 885,403.09 2,840,719.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 143,793.79 222,337.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 143,793.79 222,337.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -678,479.94 318,932.52
其他收益 5,596,635.53 9,097,734.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,145,624.80 12,564,673.84
加：营业外收入 3,851,915.04 3,729,322.97
减：营业外支出 114,448.22 91,067.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,883,091.62 16,202,929.27
减：所得税费用 1,287,654.58 2,083,492.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,595,437.04 14,119,437.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 8,595,437.04 14,119,437.19
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 556,914.46 -270,941.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 556,914.46 -270,941.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 556,914.46 -270,941.40
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
巨力索具股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 556,914.46 -270,941.40
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 9,152,351.50 13,848,495.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 9,152,351.50 13,848,495.79
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.009 0.015
（二）稀释每股收益 0.009 0.015
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨建忠 主管会计工作负责人：付强 会计机构负责人：李俊茹
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 318,523,402.17 320,532,013.41
减：营业成本 262,771,243.19 260,416,967.95
税金及附加 1,793,743.90 2,276,736.80
销售费用 29,545,661.85 30,378,700.74
管理费用 13,858,273.70 12,565,498.00
财务费用 11,260,928.15 10,931,424.09
资产减值损失 414,482.98 2,942,993.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 143,793.79 222,337.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 143,793.79 222,337.56
资产处置收益（损失以“-”号填列） -676,636.06 256,365.05
其他收益 5,000,328.14 1,484,254.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,346,554.27 2,982,649.33
加：营业外收入 3,850,712.67 926,136.00
减：营业外支出 114,448.22 28,500.07
巨力索具股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,082,818.72 3,880,285.26
减：所得税费用 271,562.32 392,000.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,811,256.40 3,488,284.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 6,811,256.40 3,488,284.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.007 0.004
（二）稀释每股收益 0.007 0.004
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 199,798,551.83 223,684,738.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,209.86
收到其他与经营活动有关的现金 9,234,738.53 29,853,593.43
经营活动现金流入小计 209,033,290.36 253,540,541.94
购买商品、接受劳务支付的现金 187,260,251.85 113,781,925.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,957,688.65 51,049,180.57
支付的各项税费 11,726,889.09 17,541,121.17
支付其他与经营活动有关的现金 46,571,198.44 49,234,374.96
经营活动现金流出小计 304,516,028.03 231,606,602.51
经营活动产生的现金流量净额 -95,482,737.67 21,933,939.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 101,800.00 79,558,480.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,800.00 79,558,480.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,770,814.47 11,495,861.07
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,770,814.47 11,495,861.07
投资活动产生的现金流量净额 -25,669,014.47 68,062,619.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
巨力索具股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 260,000,000.00 380,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 380,000,000.00
偿还债务支付的现金 280,000,000.00 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,740,911.33 12,347,667.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 272,358.33
筹资活动现金流出小计 292,740,911.33 362,620,026.32
筹资活动产生的现金流量净额 -32,740,911.33 17,379,973.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,520,832.11 89,331.66
五、现金及现金等价物净增加额 -155,413,495.58 107,465,864.65
加：期初现金及现金等价物余额 449,778,577.61 285,493,879.11
六、期末现金及现金等价物余额 294,365,082.03 392,959,743.76
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 195,984,980.59 213,541,894.39
收到的税费返还 2,209.86
收到其他与经营活动有关的现金 52,261.32 1,753,032.80
经营活动现金流入小计 196,037,241.91 215,297,137.05
购买商品、接受劳务支付的现金 184,040,617.18 112,003,871.66
支付给职工以及为职工支付的现金 58,009,158.17 50,261,413.25
支付的各项税费 11,313,221.10 16,818,545.10
支付其他与经营活动有关的现金 46,158,992.44 15,056,602.13
经营活动现金流出小计 299,521,988.89 194,140,432.14
经营活动产生的现金流量净额 -103,484,746.98 21,156,704.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 101,800.00 79,558,480.95
巨力索具股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 101,800.00 79,558,480.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,120,115.47 11,268,861.07
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,120,115.47 11,268,861.07
投资活动产生的现金流量净额 -26,018,315.47 68,289,619.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 260,000,000.00 380,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 260,000,000.00 380,000,000.00
偿还债务支付的现金 280,000,000.00 350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,740,911.33 12,347,667.99
支付其他与筹资活动有关的现金 272,358.33
筹资活动现金流出小计 292,740,911.33 362,620,026.32
筹资活动产生的现金流量净额 -32,740,911.33 17,379,973.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,321,330.46 -102,754.05
五、现金及现金等价物净增加额 -163,565,304.24 106,723,544.42
加：期初现金及现金等价物余额 443,546,938.49 278,259,155.18
六、期末现金及现金等价物余额 279,981,634.25 384,982,699.60
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
巨力索具股份有限公司
董事长：杨建忠
2018 年 4 月 25 日| 巨力索具：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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