2019年半年度报告
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人侯毅、主管会计工作负责人马素清及会计机构负责人(会计主管人员)陈得胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四章节中第十小节“公司面临的风险和应对措施”。
公司于2019年6月25日收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》（编号：稽总调查字191411号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。目前，公司总体经营情况正常。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15
第五节 重要事项 ...... 29
第六节 股份变动及股东情况 ...... 52
第七节 优先股相关情况 ...... 58
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 59
第九节 公司债相关情况 ...... 60
第十节 财务报告 ...... 65
第十一节 备查文件目录 ...... 208
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、新纶科技 | 指 | 深圳市新纶科技股份有限公司 |
| 苏州新纶 | 指 | 苏州新纶超净技术有限公司，公司全资子公司 |
| 天津新纶 | 指 | 天津新纶科技有限公司，公司全资子公司 |
| 常州新纶 | 指 | 新纶科技（常州）有限公司，公司全资子公司，常州一期项目公司 |
| 香港新纶 | 指 | 新纶科技（香港）有限公司，公司全资子公司 |
| 上海瀚广 | 指 | 上海瀚广实业有限公司，公司全资子公司 |
| 金耀辉 | 指 | 深圳市金耀辉科技有限公司，公司全资子公司 |
| 新恒东 | 指 | 新恒东薄膜材料（常州）有限公司，公司全资子公司，常州三期项目公司 |
| 新纶复材 | 指 | 新纶复合材料科技（常州）有限公司，公司全资子公司，常州二期项目公司 |
| 新晨新材 | 指 | 成都新晨新材科技有限公司，公司控股子公司，PBO项目公司 |
| 新纶日本 | 指 | 新纶日本株式会社，公司控股孙公司 |
| 江天精密 | 指 | 江天精密制造科技（苏州）有限公司，公司全资孙公司 |
| 金麒麟 | 指 | 深圳市金麒麟环境科技有限公司，公司控股子公司 |
| 东莞首道 | 指 | 东莞首道超净技术有限公司，公司参股公司 |
| 深圳通新源 | 指 | 深圳市通新源物业管理有限公司，公司参股公司 |
| 新纶材料日本、日本工厂 | 指 | 新纶材料日本株式会社，公司全资子公司，三重铝塑膜工厂所在法人主体 |
| 聚纶科技 | 指 | 聚纶材料科技（深圳）有限公司，公司控股子公司 |
| 美国新纶 | 指 | 新纶科技美国公司，公司全资孙公司 |
| 千洪电子 | 指 | 宁国市千洪电子有限公司，公司全资子公司 |
| 韩国新纶 | 指 | 新纶科技韩国有限公司，公司控股孙公司 |
| 台湾拓丞 | 指 | 拓丞股份有限公司，公司控股孙公司 |
| 常州一期项目 | 指 | 光电子及电子元器件电子功能材料常州产业园项目，由全资子公司常州新纶负责实施，主要产品包括光学胶带、高净化保护膜、高净化胶带、散热膜等功能性薄膜材料，2015年四季度投产 |
| 常州二期项目 | 指 | 锂电池电芯用高性能封装材料项目，由全资子公司新纶复材负责实施，国内共分为两期，第一期产线产能为300万平方米/月，生产线已于2018年三季度末投产，第二期产线尚未投产 |
| 常州三期项目 | 指 | 功能性光学薄膜材料项目，由全资子公司新恒东负责实施，用于生产显示器用高端功能性光学薄膜，产品主要为偏光片用TAC、COP等功能性薄膜，项目第一条生产线、第二条生产线已于2018年四季度投产 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中泰证券 | 指 | 中泰证券股份有限公司 |
| 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市新纶科技股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 新纶科技 | 股票代码 | 002341 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 新纶科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGYCO.,LTD | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | SELEN | ||
| 公司的法定代表人 | 侯毅 | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 文成炜（代） | 阮征 |
| 联系地址 | 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13-14楼 | 深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13-14楼 |
| 电话 | 0755-26993098 | 0755-26993098 |
| 传真 | 0755-26993313 | 0755-26993313 |
| 电子信箱 | ir@szselen.com | ir@szselen.com |
体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,447,621,047.59 | 1,501,799,640.23 | -3.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 11,899,448.41 | 156,490,481.05 | -92.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -13,231,627.75 | 137,727,284.63 | -109.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -306,262,739.50 | -5,033,438.37 | -5,984.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0103 | 0.1499 | -93.13% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0103 | 0.1494 | -93.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.23% | 4.14% | -3.91% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,592,080,604.92 | 9,734,261,856.20 | -1.46% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,129,326,432.24 | 5,149,132,051.49 | -0.38% |
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 6,626,309.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,875,266.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,128,788.64 | |
| 减：所得税影响额 | 4,587,650.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -88,361.99 | |
| 合计 | 25,131,076.16 | -- |
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
新纶科技致力成为国际领先覆盖上下游业务领域的行业综合服务商，以新材料为本，迄今已构筑起先进材料、洁净工程与超净产品、材料衍生智造三大产业方向，涵盖电子功能材料、新能源材料、光电显示材料、高性能纤维、科创&净化工程、超净产品、电子材料构件、智能模塑八大核心业务领域。
（一）功能材料业务
1、电子功能材料业务
该业务主要产品为运用于消费类电子的功能性薄膜材料，由全资子公司常州新纶（即常州一期项目公司）实施。主要以应用于智能手机、平板电脑、触控设备等消费类电子行业的高净化保护膜、双面胶带、功能胶带、光学胶带、散热石墨系列产品等业务为主，为国内领先的智能终端、触控行业功能材料解决方案提供商。该业务自2016年初顺利投产以来，近百款产品通过大客户产品认证，核心胶膜产品成功导入知名品牌厂商BOM清单，与Apple、Google、Dell、Lenovo、Samsung、LG、华为、OPPO、vivo、富士康、伯恩等多家国际知名企业结成稳定的合作关系。
在中美贸易战、4G转5G等形势下，只能手机出货量逐年微降。但事业部积极加大研发力度、开发新的客户，为即将到来的5G市场做了充分的准备，预计随着5G市场的到来，将迎来新一轮的增长。
2、电子材料构件业务
公司于2018年完成了对千洪电子的收购，通过整合公司下属的多家模切业务厂商，组建电子材料构件事业本部。事业本部以电子功能结构件精密模切为主要业务，主要服务于全球领先的消费类电子品牌厂商，如OPPO、vivo、华为、亚马逊等国内外一流客户。并持续为其提供优质的电子产品构件模切辅料与解决方案，电子材料构件业务与公司电子功能材料业务具有协同效应，通过整合两大事业本部的资源，为客户提供产品的全制程链解决方案，实现协同发展。
3、光电显示材料业务
该业务由全资子公司新恒东（即常州三期项目公司）实施，主要以高端显示材料、显示用光学薄膜为业务方向。目前已有两条光学级涂布线于2018年底陆续投产。目前产品都在测试验证阶段，预计下半年开始陆续出货。
事业部目前主要产品包括以下三类：
（1）手机防爆膜和车载防爆膜：手机防爆膜下半年开始批量出货，车载类产品因为验证周期较长，预计明年批量出货；
（2）COP薄膜：目前正在配合下游客户做新品开发验证；
（3）CPI盖板、BPF支撑膜、TFE保护膜：配合国内多家智能手机终端企业测试验证，预计下半年开始出货。
4、新能源材料业务
该业务主要产品为软包锂电池用铝塑膜，是软包锂电池的主材之一，已被广泛应用在高电压去除PACK的方形内置式电芯及新能源动力电芯、储能电芯的生产中，下游行业为消费电子和新能源汽车。目前该业务主要通过日本工厂及全资子公司新纶复材实施，主要情况如下：
（1）新纶材料日本（即锂电池铝塑膜日本三重工厂项目公司），2016年8月通过海外并购纳入公司，该工厂最大产能为200万平米/月。
（2）新纶复材（即常州二期项目公司），规划两条产能均为300万平米/月的锂电池铝塑膜生产线。第一条生产线已于2018年7月16日转入试生产，2019年第一季度已完成试生产和设备的调试，第二季度开始量产，预计下半年将逐渐放量。第二条产线目前正在进行设备的安装和调试，预计2019年下半年进入试生产阶段。
5、高性能纤维业务
PBO纤维具有十分优异的物理机械性能和化学性能，具有超高强度、超高模量、超高耐热性、超阻燃性，被誉为“21世纪超级纤维”，应用于航空航天、轨道交通、汽车制造、安全防护等核心行业。目前PBO纤维全球仅有日本东洋纺公司可实现量产。
公司PBO业务由子公司新晨新材组织实施，是国内第一条PBO纤维工业化生产线。
（二）洁净室工程与超净产品业务
1、科创与净化工程业务
科创与净化工程事业本部下设新纶净化工程本部与上海瀚广，是国内领先的集防静电/洁净室净化工程设计、施工、和维护一体化服务的行业系统方案提供商；中国科创/实验室系统工程及设备提供商与行业领导者。 净化工程本部拥有一支经验超过16年的洁净室工程设计、施工、监理、维护一体化营运团队；净化工程本部上半年根据市场行情的变化，积极调整业务方向，把握客户质量，聚焦大健康产业、生物医药领域和高性能电子器件项目。服务的客户包括：佛山澳龙制药、山东二叶制药、广西大参林、广州兴森快捷、南京北恒生物、广东香雪药业、阳江和鲜等企业的厂房建设项目。
全资子公司上海瀚广是专业从事科创中心/实验室系统工程设计、配套施工及家具、设备开发、生产等业务；专业实验室交钥匙工程供应商；欧洲第二大实验室家具、实验室设备生产商-德国威瑟曼（Wesemann)亚太地区独家经销商；美国科学仪器设备实验室家具国际协会（SEFA）会员企业。服务客户包括中石化、中海油、中核、中广核、秦山核电、巴斯夫、罗氏、诺华、拜耳、宝洁、联合利华、欧莱雅、中国食品药品检验研究所等石化、制药、食品、日化行业著名企业及政府科研院所。
2、超净产品业务
超净产品业务主要产品与服务包括自动点胶机、AIO检测设备、过滤器设备、人体装备（无尘服装/鞋帽等）和消耗品（无尘擦拭布/纸、包装材料、无尘口罩、无尘手/指套、无尘办公耗品等），以及洁净等级达国际领先10级标准超净清洗服务，服务领域涵盖食品、医药、微生物工程、日化、微电子、半导体、光电显示等行业。凭借16年的专业经验和完善的服务网络，为全国主要市场区域客户提供更快捷、高效的贴身服务同时，通过不断创造高品质产品，满足客户发展需求，先后赢得了4000多家客户的高度认可与信任。
（三）智能模塑业务
智能模塑业务实施主体为公司全资子公司江天精密。江天精密是国家重点骨干模具企业，专业服务医药包装/医疗耗材/食品包装/日化包装等领域，公司拥有世界一流的自动智能生产线，实现24小时无人自动加工。公司制作的多腔高精密注塑模具远销欧洲、美国、南美洲、东南亚等海外市场，与石药集团、PhillipsMedisize、BD、Fresenius Kabi、柯惠医疗、Pall Corporation、日本Nipro、威高、欧莱雅、汉高、统一企业、亨氏、资生堂、强生、NIVEA、华润怡宝等著名企业保持着长期合作关系。
随着江天精密的核心竞争力不断提升和海外市场的发展，逐渐在业界形成了良好的口碑，公司也积极调整客户结构，未来将逐渐过渡到聚焦全球大客户的商业模式。同时，江天精密不断加大研发力度，预计下半年将有多款新产品问世，进一步推动业绩的增长。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 未发生重大变化 |
| 固定资产 | 未发生重大变化 |
| 无形资产 | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 未发生重大变化 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 新纶材料日本株式会社 | 收购锂电池铝塑膜软包业务获得 | 37,673.86万元 | 日本 | 全资子公司 | 不适用 | -1,340.70万元 | 2.19% | 否 |
公司苏州电子功能材料研发中心拥有专职研发人员约70人，超过一半人员拥有在国际知名功能材料企业或研究机构从事研发工作五年以上经验；实验室通过CNAS认证。该中心成立以来已申请相关专利超过100项，研发的过百款产品获得客户品质认证，部分高端产品已直接进入包括苹果、OPPO、华为等知名手机厂商BOM清单。
2、前瞻性的战略规划与产业布局
《国家制造业2015～2025规划纲要》明确提出，重点发展新材料、航空航天装备、生物医药等十大领域，提升工艺水平和产品质量，提高中国制造在国际市场的竞争力。在此背景下，我国新材料产业迎来强劲发展阶段，全国新材料产值已过万亿元。
公司顺应国家产业政策，基于与国际一流品牌客户的紧密合作、对下游行业市场和技术发展趋势进行密切跟进的基础上，前瞻性地布局精密涂布行业，充分把握国内高端制造与新材料行业高速发展机遇，既有助于公司获得良好的业绩回报，也对逐步实现进口产品的国产化替代，推动国家制造业升级与培育自主知识产权均具有重要意义。
公司常州功能材料产业基地聚焦新材料领域中采用精密涂布技术生产的各类功能性薄膜产品，其中：
常州一期项目主要生产高净化保护膜、防爆膜、光学胶带等产品，下游客户为智能手机、笔记本电脑等消费电子厂商；二期项目主要生产软包锂电池铝塑膜封装产品，下游客户为消费电子和新能源汽车厂商；三期项目主要生产光学薄膜，下游客户为显示面板厂商及设备终端厂商。上述新材料行业顺应国家战略，下游需求空间广阔，具有良好的市场前景，公司在上述行业的前瞻性布局，为公司提供了巨大的市场拓展空间。
3、完善的销售与服务网络与快速响应的行动能力
公司原有洁净室领域传统业务长期为电子行业客户提供净化工程解决方案及洁净室产品。经过多年沉淀，公司在电子行业内积累了大量高端客户资源，与多家国内外知名企业建立了良好的合作关系，围绕公司下游客户集中区，布局深圳、苏州、常州、天津、成都五大生产、储运基地，在国内36个主要城市设有办事处，在香港、台湾、日本、韩国、美国设有子公司。公司在国内已形成辐射珠三角、长三角、环渤海湾、中西部经济区、大西南的销售服务网络，能为区域内的客户提供快捷有效的服务，且依托公司与多家日本新材料企业的合作关系，在自有产品无法满足客户需求的情况下，还可以及时导入日方的同类产品，充分确立了以满足市场及客户需求为导向的业务拓展理念。
在整合公司各业务领域客户资源、深入分析客户个性化需求的基础上，公司将设计全方位、一体化的客户需求解决方案，与重点客户建立紧密的战略合作伙伴关系，最终实现双方共同发展。随着公司战略布局的进一步完善，公司全产业链的模式将得到加强与深化，公司的客户黏性将增强、市场销售能力将提高，这些将为公司的进一步扩张提供有力保证。
4、优质的客户资源
公司核心业务所在的下游行业存在较为严格的客户认证程序，成为下游品牌客户（尤其是国际大型品牌商）合格供应商的难度大，但如能成功通过认证，将会长时间保持合作关系，鉴于下游客户产品市场占有率高、产品规模较大以及下游行业产业集中度高，能够为公司持续、稳定发展提供保障。
公司凭借完善的销售服务网络、领先的技术优势和稳定的产品品质，已经拥有一大批优质、稳定的下游客户：在电子功能材料领域，公司成为苹果公司认证通过的胶带类原材料供应商，产品同时也运用于华为、OPPO等国内主流消费电子厂商；公司铝塑膜已批量运用于孚能科技、捷威动力、微宏动力、多氟多新能源等主流软包动力锂电池厂商，并在LG、A123等重要客户进行认证；在光电显示领域，正在重要客户进行认证。在实验室系统工程领域，公司长期合作客户包括帝斯曼、欧莱雅、巴斯夫、罗氏制药、上海药检所等大型企业或权威机构；在精密模具领域，公司与欧莱雅、汉高、亨氏、资生堂、强生、泰马克、柯惠、石药集团、华仁药业等著名企业保持着长期合作关系。
5、完善的激励机制与高效的管理团队
公司依照上市公司治理准则，建立了规范的现代企业管理制度，并且随着企业发展需要，聘请一流的人力资源咨询机构对公司核心人员进行培训。公司拥有一支经验丰富、具有奋斗精神的经营管理团队，全体高管均具备十年以上同行业或资本市场的工作经验，并汇聚了一批各业务领域的优秀人才。
随着公司业务转型升级战略推进，公司的核心竞争力将进一步增强。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年被誉为5G元年，随之面临旧库存的消化问题。终端厂商为控制4G手机的渠道库存，出货变得更
加谨慎。由于当前国际经济环境复杂、部分客户出货量下降等原因，导致公司业绩增长未达预期。但公司全体员工始终秉承“科技创新，品质树品牌”的发展战略，在相关业务领域深耕挖潜，积极开拓新客户、大客户，以技术进步、品牌提升带动企业发展。2019年6月，经全国博士后管委会办公室正式批准公司设立博士后工作站分站。这将进一步助推公司与高校、科研院所合作，增强公司在新材料领域的研发能力。
（一）电子功能材料业务
2019年上半年，常州新纶以苹果为主的海外市场销售额保持稳定增长，将近80款产品进入苹果BOM，与Google建立业务关系。同时，常州新纶通过聚焦国内目标大客户、打造中高端产品线的策略，将防爆膜、
2.5D保护膜、胶带类等产品导入华为、OPPO、VIVO、小米等设备终端。常州新纶积极布局柔性OLED市场，与国内外知名厂商合作，可提供从智能手机盖板到OCA再到OLED支撑膜缓冲及散热材料整体解决方案。
（二）新能源材料业务
2019年上半年，新能源汽车总体装机量较去年同期增长超过90%，但软包电池装机量增长较为缓慢，软包电池占比提升未达预期，比去年略有下降。新纶复材作为新纶科技新能源材料业务板块企业始终坚持动力电池与3C电池齐飞的政策，在与孚能科技、捷威动力、中信盟固利、卡耐新能源、微宏动力等动力电池厂商保持良好合作的基础上，积极开拓新客户，已经与CATL、LGC、长城、宝能等企业进行了产品的测试。
新纶科技、新纶复材、日本新纶已经与孚能科技达成《合作意向书》，双方拟在铝塑膜业务开展进一步合作。可以预见，随着孚能科技产能释放，公司铝塑膜业务将迎来更好的表现。
（三）光电显示材料
新恒东致力于高端光学材料的生产、研发和销售，于2018年底已建成了两条高精纳米级涂布生产线。新恒东紧跟市场方向，布局柔性显示，以进口替代作为销售增长点。2019年上半年，新恒东积极与国内显示面板、5G终端制造企业接触，接受客户验厂，目前已经与多家5G终端设备制造企业建立和合作关系，特别是CPI折叠手机盖板、BPF支撑膜、TFE保护膜等产品上，已经与客户进行最后的产品测试和标准对标阶
段，预计下半年将形成销售收入。
（四）电子材料构件业务
公司全资子公司千洪电子为OPPO、VIVO等手机企业的供应商。除已经稳定的模切业务外，千洪电子以“综合服务商”为理念，丰富产品品类，实现业务稳定增长。依托OPPO、VIVO强大的市场能力和国际布局，公司电子材料构件业务板块相较2018年同期平稳发展，稳中向好。
目前OPPO、VIVO在印度的生产布局已经完成，东南亚市场会成为OPPO、VIVO的另外一个增长点。公司积极配合OPPO、VIVO的生产需求，2019年下半年，千洪电子印度工厂将会启动生产，预计9月份完成试产，各项工作也在稳步推进。此外，千洪电子进入华勤通讯供应链体系，能够参与华勤通讯所有项目的招投标，有利于实现全年经营情况的稳步增长。
（五）其他业务板块
1、高性能纤维业务
新晨新材主要业务为PBO高性能纤维的生产、销售。新晨新材小规模生产已经提交客户测试。目前产品主要应用领域是耐高温垫材行业，总体看，耐高温垫材行业对PBO需求稳定，价格保持平稳，对产品质量要求逐渐提高。
2、智能模塑业务
依托于江天精密的智能模塑业务始终坚持大客户战略，将资源倾斜给国内外重点客户，集中优势产能获取附加值较高的订单。2019年上半年收入、利润均好于2018年同期。技术研发方面，江天精密开发的立体旋转模已经成型并加工完成，正在与潜在客户进行接洽中。
3、超净产品
受宏观经济影响，电子行业整体不景气，日、韩企业在国内业务继续萎缩，整体市场需求下降影响，新纶科技传统业务发展受到一定制约。但通过寻找新的经济增长点，点胶机项目上半年同比增长较大。
4、实验室&净化系统业务
上海瀚广大客户开发政策已经初见成效，营业收入增长同比超过50%，温州药检所、广东以色列理工学院、东方雨虹国重实验室等项目先后中标，有助于夯实全年的业绩。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 1,447,621,047.59 | 1,501,799,640.23 | -3.61% | |
| 营业成本 | 1,174,474,307.93 | 1,089,363,495.83 | 7.81% | |
| 销售费用 | 69,044,559.55 | 52,178,618.54 | 32.32% | 主要系为常州二期的销售扩大，三期的销售推广所致 |
| 管理费用 | 87,661,971.74 | 87,364,987.70 | 0.34% | |
| 财务费用 | 86,029,018.58 | 66,368,223.64 | 29.62% | |
| 所得税费用 | -186,270.88 | 23,381,873.26 | -100.80% | 主要系本期利润下降所致 |
| 研发投入 | 83,109,893.60 | 40,689,197.41 | 104.26% | 主要系常州一期、二期及千洪电子加大研发投入所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -306,262,739.50 | -5,033,438.37 | -5,984.56% | 主要为功能材料放量备货，本期支付的采购款增加、应付账款及应付票据减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281,179,029.25 | -892,488,995.16 | -68.49% | 主要为上期工程建设投入较大所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,479,598.37 | 823,886,768.82 | -92.90% | 主要系本期归还银行借款增大及偿付到期公司债所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -529,132,523.80 | -73,429,116.47 | -620.60% |
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,447,621,047.59 | 100% | 1,501,799,640.23 | 100% | -3.61% |
| 分行业 | |||||
| 防静电/洁净室 | 396,432,292.24 | 27.39% | 438,066,905.06 | 29.17% | -9.50% |
| 精密模具 | 54,714,132.87 | 3.78% | 39,324,822.19 | 2.62% | 39.13% |
| 功能性材料销售 | 988,916,086.20 | 68.31% | 991,894,281.07 | 66.05% | -0.30% |
| 其他 | 7,558,536.28 | 0.52% | 32,513,631.91 | 2.16% | -76.75% |
| 分产品 | |||||
| 净化产品销售 | 173,613,276.22 | 11.99% | 233,543,009.62 | 15.55% | -25.66% |
| 净化工程 | 201,323,655.42 | 13.91% | 188,467,102.09 | 12.55% | 6.82% |
| 清洗服务 | 21,495,360.60 | 1.48% | 16,056,793.35 | 1.07% | 33.87% |
| 精密模具 | 54,714,132.87 | 3.78% | 39,324,822.19 | 2.62% | 39.13% |
| 功能性材料销售 | 988,916,086.20 | 68.31% | 991,894,281.07 | 66.05% | -0.30% |
| 其他 | 7,558,536.28 | 0.52% | 32,513,631.91 | 2.16% | -76.75% |
| 分地区 | |||||
| 内销收入 | 1,270,547,621.10 | 87.77% | 1,386,880,398.56 | 92.35% | -8.39% |
| 外销收入 | 177,073,426.49 | 12.23% | 114,919,241.67 | 7.65% | 54.09% |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 防静电/洁净室 | 396,432,292.24 | 316,157,876.15 | 20.25% | -9.50% | 0.30% | -7.79% |
| 功能性材料销售 | 988,916,086.20 | 813,599,492.57 | 17.73% | -0.30% | 12.46% | -9.33% |
| 分产品 | ||||||
| 净化产品销售 | 173,613,276.22 | 136,488,165.55 | 21.38% | -25.66% | -25.13% | -0.56% |
| 净化工程 | 201,323,655.42 | 163,321,153.70 | 18.88% | 6.82% | 35.25% | -17.05% |
| 功能性材料销售 | 988,916,086.20 | 813,599,492.57 | 17.73% | -0.30% | 12.46% | -9.33% |
| 分地区 | ||||||
| 内销收入 | 1,270,547,621.10 | 1,035,447,037.66 | 18.50% | -8.39% | -4.95% | -2.95% |
| 外销收入 | 177,073,426.49 | 139,027,270.27 | 21.49% | 54.09% | 78.72% | -10.82% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 735,186.04 | 6.95% | 否 | |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | 否 | |
| 资产减值 | -8,983,299.84 | -84.98% | 主要系本期根据账龄测试计提的减值准备形成 | 否 |
| 营业外收入 | 2,906,015.44 | 27.49% | 否 | |
| 营业外支出 | 1,355,769.90 | 12.83% | 否 |
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 963,465,547.23 | 10.04% | 1,621,585,067.05 | 17.49% | -7.45% | |
| 应收账款 | 1,573,612,619.58 | 16.41% | 1,572,738,010.19 | 16.97% | -0.56% | |
| 存货 | 693,226,665.39 | 7.23% | 671,517,648.70 | 7.24% | -0.01% | |
| 投资性房地产 | 239,199,894.61 | 2.49% | 250,343,781.39 | 2.70% | -0.21% | |
| 长期股权投资 | 54,922,295.68 | 0.57% | 54,991,187.59 | 0.59% | -0.02% | |
| 固定资产 | 2,080,146,046.56 | 21.69% | 1,332,508,862.18 | 14.38% | 7.31% | |
| 在建工程 | 438,997,343.17 | 4.58% | 619,620,057.75 | 6.68% | -2.10% | |
| 短期借款 | 2,164,416,695.37 | 22.56% | 1,890,077,400.00 | 20.39% | 2.17% | |
| 长期借款 | 204,900,000.00 | 2.14% | 143,000,000.00 | 1.54% | 0.60% |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| -150,000,000.00 | 1,778,504,775.85 | -108.43% |
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 209,999.99 |
| 报告期投入募集资金总额 | 8,701.03 |
| 已累计投入募集资金总额 | 170,908.45 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 50,000 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 23.81% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司2016年非公开发行股票募集资金总额179,999.99万元，实际募集资金净额175,262.99万元，截至2019年6月30日，已累计投入141,458.45万元，临时补充流动资金36,000万元，募集资金余额1.88万元。公司2016年公开发行债券募集资金总额30,000万元，实际募集资金净额29,425万元，截至2019年6月30日，已累计使用29,450万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.66万元，募集资金余额为2.66万元。 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| TAC功能性光学薄膜材料项目 | 是 | 139,000 | 87,262.99 | 2,166.66 | 54,593.08 | 62.56% | 2019年 12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 偿还银行贷款 | 否 | 25,000 | 22,000 | 0 | 22,000 | 100.00% | 2016年 12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金项目 | 否 | 16,000 | 16,000 | 0 | 16,000 | 100.00% | 2016年 12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 锂电池电芯用高性能封装材料项目 | 是 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 100.00% | 2018年 06月30日 | 是 | 否 | |
| 锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目 | 是 | 0 | 25,000 | 6,534.37 | 23,865.37 | 95.46% | 2019年 09月30日 | 不适用 | 否 | |
| 偿还银行贷款 | 否 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 100.00% | 2016年 08月11日 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金项目 | 否 | 22,000 | 21,425 | 0 | 21,450 | 100.12% | 2016年 12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 210,000 | 204,687.99 | 8,701.03 | 170,908.45 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 合计 | -- | 210,000 | 204,687.99 | 8,701.03 | 170,908.45 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | “TAC功能性光学薄膜材料项目”原计划在2018年6月30日达到预定可使用状态，鉴于TAC功能性光学薄膜材料系偏光片关键材料，技术难度大，精度要求高，且项目系国内首例，考虑到日本设备厂商生产能力、交期以及技术人员培训等因素，为保障项目质量，“TAC功能性光学薄膜材料项目”募集资金投资的5条产线分两期建设，稳步推进，项目建设和调试周期相应延迟。经公司第四届董事会第三十六次会议、第四十四次会议审议通过，对该项目达产日期进行相应调整，其中一期2条产线将于2018年11月投产，二期3条产线将于2019年12月31日前试产。“锂电池电芯高性能封装材料扩建项目”考虑到设备交期和客户认证周期，经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，对该项目投产日进行相应调整，预计2019年9月30日达到可使用状态。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||
| 以前年度发生 | ||||||||||
| 2017年1月21日公司将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的25,000万元变更为投 | ||||||||||
| 向锂电池电芯用高性能封装材料项目，详见巨潮资讯网2017-10号公告；2017年12月8日公司将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的25,000万元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，详见巨潮资讯网2017-129号公告。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 在2016年本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目建设。截至2016年12月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为66,240,968.50元。上述预先投入的自筹资金金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2016】第48410048号《关于深圳市新纶科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》验证。为了提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，公司于2016年12月28日使用募集资金66,240,968.50元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 2016年12月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将TAC功能性光学薄膜材料项目部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2016年12月28日巨潮资讯网2016-130号公告。2017年6月13日、14日，公司归还30,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2017年6月14日巨潮资讯网2017-54号公告。2017年6月15日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将部分闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2017年6月15日巨潮资讯网2017-58号公告。2018年4月25日、5月29日、6月4日、6月13日、6月14日，公司归还60,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2018年6月14日巨潮资讯网2018-062号公告。2018年6月14日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将部分闲置募集资金不超过56,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2018年6月15日巨潮资讯网2018-063号公告。2018年10月11日至2019年6月11日，公司归还56,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2019年6月12日巨潮资讯网2019-053号公告。2019年6月11日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议同意公司将部分闲置募集资金不超过36,000万元暂时补充流动资金，具体内容详见2019年6月12日巨潮资讯网2018-057号公告。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| TAC功能性光学薄膜材料项目 | TAC功能性光学薄膜材料项目 | 87,262.99 | 2,166.66 | 54,593.08 | 62.56% | 2019年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 锂电池电芯用高性能封装材料项目 | TAC功能性光学薄膜材料项目 | 25,000 | 0 | 25,000 | 100.00% | 2018年06月30日 | 不适用 | 否 | |
| 锂电池电芯用高性能封装材料扩建项目 | TAC功能性光学薄膜材料项目 | 25,000 | 6,534.37 | 23,865.37 | 95.46% | 2019年09月30日 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | -- | 137,262.99 | 8,701.03 | 103,458.45 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2017年1月21日公司第四届董事会第七次会议及2017年2月7日2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用改性能封装材料项目的议案》，鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，同意将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的2.5亿元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司2016年募集资金总额的13.89%。详细情况请参见2017年1月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的公告》（公告编号：2017-10）。2017年12月7日公司第四届董事会第22次会议及2017年12月26日2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的议案》，鉴于公司非公开发行募投项目进展的实际情况，为使募集资金能够实现最优配置和最大效益，同意将原投向TAC功能性光学薄膜材料项目的募集资金中的2.5亿元变更为投向锂电池电芯用高性能封装材料项目，占公司2016年募集资金总额的13.89%。详细情况请参见2017年12月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于将非公开发行部分募集资金转投入锂电池电芯用高性能封装材料项目的公告》（公告编号：2017-129）。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “TAC功能性光学薄膜材料项目”原计划在2018年6月30日达到预定可使用状态，鉴于TAC功能性光学薄膜材料系偏光片关键材料，技术难度大，精度要求高，且项目系国内首例，考虑到日本设备厂商生产能力、交期以及技术人员培训等因素，为保障项目质量，“TAC功能性光学薄膜材料项目”募集资金投资的5条产线分两期建设，稳步推进，项目建设和调试周期相应延迟。经公司第四届董事会第三十六次会议、第四十四次会议审议通过，对该项目达产日期进行相应调整，其中一期2条产线已于2018年11月投产。 “锂电池电芯高性能封装材料扩建项目”考虑到设备交期和客户认证周期，经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过，对该项目投产日进行相应调整，预计2019年9月30日达到可使用状态。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金项目概述 | 披露日期 | 披露索引 |
| 关于2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 2019年08月28日 | www.cninfo.com.cn |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 江天精密制造科技苏州有限公司 | 子公司 | 研发、制造加工、销售：模具、无尘室用精密治具、塑料原料、塑料制品、净化设备、机械产品、机械设备、自动化设备、金属材料 | 35,555,500.00 | 213,221,982.88 | 109,682,964.41 | 54,714,132.87 | 7,068,599.78 | 6,048,031.81 |
| 深圳市金麒麟环境科技有限公司 | 子公司 | 防静电服装的生产加工与销售，衣物清洗服务；硅材料加工及销售。 | 13,000,000.00 | 88,646,456.85 | 47,025,696.88 | 58,074,189.71 | 4,762,718.16 | 4,093,942.06 |
| 新纶科技（常州）有限公司 | 子公司 | 新材料及其衍生产品的研发、生产与销售 | 420,000,000.00 | 1,606,299,137.19 | 679,351,739.66 | 206,039,555.39 | 11,021,741.82 | 10,723,496.45 |
| 新纶复合材料科技（常州）有限公司 | 子公司 | 锂电池行业用薄膜材料及其衍生产品，高分子、高性能复合材料等研发与制造。 | 400,000,000.00 | 1,087,188,721.18 | 418,999,102.65 | 145,610,818.65 | -10,112,742.58 | -8,449,162.61 |
| 深圳市金耀辉科技有限公司 | 子公司 | 计算机软硬件、五金、塑胶的技术开发及销售;电子配件的技术开发、销售;国内贸易;经营进出口业务 | 4,000,000.00 | 125,757,567.30 | 32,988,295.29 | 77,663,836.80 | 7,934,795.94 | 7,143,351.12 |
| 宁国市千洪电子有限公司 | 子公司 | 电子产品、电器配件、纸制品、电话配件、电子薄膜、五金模具 | 50,000,000.00 | 615,706,584.74 | 363,245,372.04 | 502,418,661.48 | 75,938,581.04 | 64,999,097.34 |
| 上海瀚广实业有限公司公司 | 子公司 | 实验室一体化解 决方案 | 11,000,000.00 | 232,923,914.62 | 160,040,186.66 | 71,671,884.41 | 9,106,474.48 | 7,742,774.86 |
| 新恒东薄膜材料（常州）有限公司 | 子公司 | 显示行业用薄膜材料及其衍生产品、高分子材料、高性能复合材料及其制品、光学薄膜、碳类材料的技术研发；聚酯薄膜材料的销售；三醋酸纤维素功能性薄膜、环烯烃聚合物功能性薄膜、消影膜、硬化膜、偏光片保护膜的制造、销售； | 450,000,000.00 | 616,461,952.56 | 437,916,551.10 | 836,245.53 | -12,056,604.12 | -8,965,186.01 |
| 新纶材料日本株式会社 | 子公司 | 锂电池行业用薄膜材料及其衍生产品，高分子、高 | 5,954,300.00 | 390,571,475.05 | 104,161,993.14 | 166,903,246.30 | -13,201,777.16 | -13,280,432.79 |
性能复合材料等研发与制造。
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2019年1-9月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年1-9月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上净利润为正，同比下降50%以上
| 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -86.93% | 至 | -80.40% |
| 2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,000 | 至 | 6,000 |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 30,606.15 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 1、立案调查影响：由于公司被立案调查，为集中资源保证核心业务正常运营，公司被迫放弃非核心业务的运营，利润存在一定的下降。 2、研发费用同比上升：为了增加公司技术储备和公司发展后劲，公司本期在功能材料业务模块加大了研发投入，导致本期同比研发投入同比增加3500万元。 3、终端客户出货量降低：受到4G设备换5G设备的影响，手机等终端设备出货审慎；苹果产品出货量存在一定下滑，总体出货量相对较小，产能不饱和及分摊生产费用较高的情况下，导致收入及整体毛利率有所下降。 4、铝塑膜业务利润下降：一方面，由于新能源汽车补贴政策调整，供应链下游客户加大了成本控制，再加上大日本印刷、日本昭和电工的激烈竞争，导致铝塑膜销售价格存在一定程度下降；另一方面，主要原材料全部依赖于日本进口，汇率影响导致采购成本有一定上升，给公司铝塑膜业务造成一定影响。 5、新项目试生产及设备调试导致管理费用及销售费用大幅上升：常州二期、三期项目产线于2018年下半年先后投产，项目在建工程部分转入固定资产，并于2018年底开始计提折旧；成都PBO纤维项目也在2018年末进入设备调试期。这三个项目与上年同期相比，人员规模扩张、产线试生产等因素均导致公司内部成本、费用大幅上升。 | ||
| 6、财务费用大幅上升：公司多个新项目投产，业务规模扩张，导致资金需求增加，公司加大了银行融资力度；与此同时，由于公司受立案调查影响，以及国内金融市场环境变化影响，银行融资成本同比上升，两方面因素叠加导致公司财务费用比上年同期增加近3000万元。 | |
| 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况 | 同上 |
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 25.53% | 2019年02月14日 | 2019年02月15日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1205834451&announcementTime=2019-02-15 |
| 2018年度股东大会 | 年度股东大会 | 30.72% | 2019年05月13日 | 2019年05月14日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1206264658&announcementTime=2019-05-14 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 侯毅 | 同业竞争、关 | 公司控股股 | 2008年01月 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 联交易、资金占用方面的承诺 | 东侯毅先生于2008年1月28日向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“今后不会新设或收购从事与新纶科技有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与新纶科技业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对新纶科技的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争”；“如新纶科技进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他子企业将不与新纶科技拓展后的产品或业务相竞争”。 | 28日 | ||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 |
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 在本次非公开发行募集资金到位后，我公司不会使用募集资金进行任何委托理财、委托贷款的事宜。 | 2012年07月20日 | 长期有效 | 严格履行中 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 傅博;傅加林;高翔;侯海峰;侯毅;马素清;王友伦;翁铁建;吴智华;肖鹏 | 公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1201976624&announcementTime=2016-02-06） | 2016年02月06日 | 2019-02-06 | 已履行完毕 |
| 深圳市富威特投资合伙企业（有限合伙） | 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1202321374&announcementTime=2016-05-14） | 2016年01月21日 | 2019-12-23 | 正常履行中 | ||
| 深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙） | 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCo | 2016年01月21日 | 2019-12-23 | 正常履行中 |
| de=002341&announcementId=1202321376&announcementTime=2016-05-14） | |||||
| 深圳市国能金汇资产管理有限公司 | 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1202321378&announcementTime=2016-05-14） | 2016年01月21日 | 2019-12-23 | 正常履行中 | |
| 深圳市华弘润泽投资发展有限公司 | 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1202321379&announcementTime=2016-05-14） | 2016年01月21日 | 2019-12-23 | 正常履行中 | |
| 深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙） | 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1202321380&announcem | 2016年01月21日 | 2019-12-23 | 正常履行中 |
| entTime=2016-05-14） | |||||
| 广西万赛投资管理中心（有限合伙） | 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1202321371&announcementTime=2016-05-14） | 2016年01月21日 | 2019-12-23 | 正常履行中 | |
| 侯毅 | 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1202321373&announcementTime=2016-05-14） | 2016年05月13日 | 2019-12-23 | 正常履行中 | |
| 傅博;侯海峰;翁铁建;王友伦;傅加林;吴智华;肖鹏;马素清;高翔;范超;刘志雄;张冬红 | 第一期员工持股计划参与对象承诺函 | 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1202321383&announcementTime=2016-05-14) | 2016年05月13日 | 2019-12-23 | 正常履行中 |
| 侯毅 | 关于同业竞争、关联交 | 具体详见巨潮资讯网 | 2018年05月04日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 易、资金占用方面的承诺 | （http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1204906545&announcementTime=2018-05-04） | ||||
| 劳根洪;唐千军 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1204906545&announcementTime=2018-05-04） | 2018年05月04日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 共青城景从贰号投资管理合伙企业（有限合伙）;共青城景从投资管理合伙企业（有限合伙）;金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）;中信证券投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1204906545&announcementTime=2018-05-04） | 2018年05月04日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 劳根洪;唐千军 | 股份限售承诺 | 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur | 2018年05月08日 | 2020-05-08 | 正常履行中 |
| e/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1204906545&announcementTime=2018-05-04） | |||||
| 共青城景从贰号投资管理合伙企业（有限合伙）;共青城景从投资管理合伙企业（有限合伙）;金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）;中信证券投资有限公司 | 股份限售承诺 | 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1204906545&announcementTime=2018-05-04） | 2018年05月08日 | 2019-05-08 | 已履行完毕 |
| 劳根洪;唐千军 | 业绩承诺及补偿安排 | 根据公司与千洪电子补偿义务人唐千军、劳根洪签署的《业绩承诺补偿协议》，补偿义务人承诺在业绩承诺期间（2017度、2018年度及2019年度），标的公司经审计的同期净利润（扣除非经常性损益）分别不低于1.1亿元、1.5亿元、1.9亿元；若在业绩承诺期间内，如标的公 | 2018年05月08日 | 2020-05-08 | 正常履行中 |
| 司任一年度的实际净利润低于承诺的对应年度净利润，补偿义务人将按照《业绩承诺补偿协议》的约定对上市公司予以补偿。 | ||||||
| 北信瑞丰基金管理有限公司;陈造;贺光平;嘉实基金管理有限公司;鹏华基金管理有限公司;深圳诚晟泰投资管理有限公司;新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙） | 配套募集资金之非公开发行股份认购方承诺 | 具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1205086259&announcementTime=2018-06-25） | 2018年06月27日 | 2019-06-26 | 已履行完毕 | |
| 傅博 | 将严格遵守有关买卖公司股票的法律法规，在增持期间及增持完成后十二个月内及法定期限内不减持公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。 | 2018年12月27日 | 2019-12-27 | 正常履行中 | ||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 分红承诺 | 未来三年（2017～2019 年）的 | 2017年01月01日 | 2019-12-31 | 正常履行中 |
| 应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 高翔 | 高级管理人员 | 因涉嫌内幕交易 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 无 | 2019年06月14日 | www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1206352258&announcementTime=2019-06-14 |
| 新纶科技 | 其他 | 因涉嫌信息披露违法违规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 无 | 2019年06月26日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002341&announcementId=1206396109&announcementTime=2019-06-26 |
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司第一期员工持股计划实施情况
公司于2016年2月5日和2016年2月22日分别召开了第三届董事会第三十五次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》、关于《公司第一期员工持股计划管理办法》等议案。本期员工持股计划的具体内容详见公司2016年2月6日及2016年5月24日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。 第一期员工持股计划股份已于2016年12月22日登记到账，并正式列入上市公司的股东名册，于2016年12月23日在深圳证券交易所上市交易，发行价格为13.87元/股，认购股票数量为25,234,318股，占当期非公开发行新增股份总数的19.44%，占当期发行完成后公司股本总数的5.02%。 公司于2018年2月27日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以总股本503,216,492股为基数，向全体股东每10股转增10股。此次权益分派已于2018年3月29日实施完成，第一期员工持股计划持有公司股数为50,468,636股。截止2019年6月30日，第一期员工持股计划股份数占公司股本总数的4.38%。
2、公司第一期股票期权激励计划实施情况
2017年1月17日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。本次股票期权激励计划具体内容详见公司2018年5月 11日及2018年5月23日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。本次股票期权激励计划为自主行权模式，第一个行权期行权期限为2018年3月29日至2019年3月28日，行权价格为10.23元/股，190名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为375.4万股。截止本披露日，本期股票期权激励计划已行权数量为2,610,200股。 目前已是第一期股票期权激励计划的第二个行权期，但由于股票价格低于行权价格，因此，第二个行权期尚未开始行权。
3、公司第二期员工持股计划
公司于2017年6月14日召开的第四届董事会第十二次会议及2017年6月30日召开的2017年第四次临时
股东大会审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）及摘要的议案》《公司第二期员工持股计划管理办法的议案》及其他相关议案。本期员工持股计划的具体内容详见公司2017年6月15日及2017年7月1日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。截止2017年11月7日，第二期员工持股计划“兴业信托?新纶科技2号员工持股集合资金信托计划”通过大宗交易方式，受让公司股票390万股，购入均价为25元/股，完成股票购买。公司2017年度以资本公积金每10股转增10股权益分派方案实施后，公司第二期员工持股计划的持股数量增加至780万股。公司本次员工持股计划所购买股票锁定期为12个月，存续期为18个月，公司于2018年11月5日公告了《关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，提前六个月公告了本期员工持股计划的实施具体情况及后续安排。2019年3月9日，公司公告了《关于公司第二期员工持股计划出售完毕的公告》，公司第二期员工持股计划持有的公司股票780万股已全部出售完毕，占公司总股本的0.68%。截止本公告日，相关资产清算和分配等工作已完成，本次员工持股计划已终止。
4、公司第三期员工持股计划
公司于2018年6月29日召开的第四届董事会第三十四次会议及2018年7月16日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及摘要的议案》《公司第三期员工持股计划管理办法的议案》及其他相关议案。本期员工持股计划的具体内容详见公司2018年6月30日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的内容。截止2018年11月5日，公司第三期员工持股计划“健顺云9号私募证券投资基金”实际募集资金5,082万元，已通过二级市场交易的方式完成股票购买。本次员工持股计划购入均价为11.37元/股，购入数量433万股，占公司总股本的比例为0.37%，合计成交金额合计为4,922万元，剩余金额留作备付资金。本次员工持股计划已按规定于公司股东大会审议通过后6个月内实施完毕，锁定期自公告披露之日起12个月。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联 交易方 | 关联 关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度 （万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露 日期 | 披露 索引 |
| 东莞首道超净技术有 | 本公司合营企业 | 销售商品 | 销售防静电/洁净室产品 | 市场 价格 | 19.73 万元 | 19.73 | 200 | 否 | 现金 支付 | 不适用 | 2018年11月23日 | 公告编号：2018 - |
| 限公司 | 107 | ||||||||||||
| 东莞首道超净技术有限公司 | 本公司合营企业 | 采购商品 | 接受超净清洗服务 | 市场 价格 | 161.87 万元 | 161.87 | 700 | 否 | 现金 支付 | 不适用 | 2018年11月23日 | 公告编号：2018 -107 | |
| 英诺激光科技股份有限公司 | 实际控制人担任副董事长 | 销售商品 | 销售防静电/洁净室产品/场地租赁/工程管理/工程装修 | 市场 价格 | 135.53 万元 | 135.53 | 1,600 | 否 | 现金 支付 | 不适用 | 2018年11月23日 | 公告编号：2018 -107 | |
| 深圳市通新源物业管理有限公司 | 本公司联营企业 | 采购商品 | 物业管理费等 | 市场 价格 | 14.19 万元 | 14.19 | 80 | 否 | 现金 支付 | 8-12元/平米 | 2018年11月23日 | 公告编号：2018 -107 | |
| 深圳恒益大通投资控股集团有限公司 | 实际控制人控制的其他企业 | 销售商品 | 场地租赁 | 市场 价格 | 0 | 0 | 600 | 否 | 现金 支付 | 120/平米 | 2018年11月23日 | 公告编号：2018 -107 | |
| 深圳前海祥瑞资产管理有限公司 | 实际控制人投资的其他企业 | 销售商品 | 场地租赁 | 市场 价格 | 0 | 0 | 30 | 否 | 现金 支付 | 120/平米 | 2018年11月23日 | 公告编号：2018 -107 | |
| 深圳诺坦药物技术有限公司 | 实际控制人投资的其他企业 | 销售商品 | 实验室设备供应及安装服务/销售防静电/洁净室产品 | 市场 价格 | 0 | 0 | 100 | 否 | 现金 支付 | 不适用 | 2019年04月23日 | 公告编号：2019 - 029 | |
| 合计 | -- | -- | 331.32 | -- | 3,310 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 不适用 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司的参股公司东莞首道、通新源分别向公司提供超净清洗服务和物业管理，公司向其销售防静电/洁净室产品。关联公司英诺激光（含常州英诺）、恒益大通、前海祥瑞分别向公司采购防静电/洁净室产品/工程管理费/场地租赁服务。以上交易事项2019年合同预计金额合计为3210万元。公司在2019年4月23日披露了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》，向深圳诺坦药物技术有限公司销售实验室设备供应及安装服务 | ||||||||||||
| /销售防静电/洁净室产品，预计新增最高额度为100万元。 | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 福建亿光源 | 2018年11月22日 | 1,000 | 1,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 1,000 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 1,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 1,000 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 常州新纶 | 2018年05月11日 | 10,000 | 10,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 常州新纶 | 2018年05月29日 | 19,500 | 14,945.79 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 | |
| 常州新纶 | 2018年06月30日 | 9,800 | 9,800 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 金麒麟 | 2018年06月30日 | 1,000 | 300 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 金耀辉 | 2018年06月30日 | 4,000 | 3,200 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 常州新纶 | 2018年07月24日 | 15,000 | 11,100 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 | |
| 常州新纶 | 2018年07 | 5,000 | 4,800 | 连带责任保 | 一年 | 否 | 否 | |
| 月24日 | 证 | |||||||
| 新纶复材 | 2018年07月24日 | 5,000 | 2,500 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 金耀辉 | 2018年09月11日 | 1,000 | 1,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 苏州新纶 | 2018年09月11日 | 5,000 | 5,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 上海瀚广 | 2018年09月11日 | 3,000 | 1,486.17 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 江天精密 | 2018年09月11日 | 2,500 | 2,500 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 江天精密 | 2018年09月11日 | 1,500 | 1,190 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 | |
| 新纶复材 | 2018年11月23日 | 5,000 | 5,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 新纶复材 | 2018年11月23日 | 6,000 | 6,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 常州新纶 | 2018年11月23日 | 10,000 | 0 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 常州新纶 | 2018年11月27日 | 5,000 | 4,921.96 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 新纶复材 | 2018年11月23日 | 4,000 | 4,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 新纶复材 | 2018年11月23日 | 3,000 | 3,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 金耀辉 | 2018年11月23日 | 1,200 | 1,200 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 江天精密 | 2019年04月25日 | 1,000 | 1,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 香港新纶 | 2018年11月23日 | 5,000 | 1,447.26 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 苏州新纶 | 2018年11月23日 | 7,000 | 5,800 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 供应链融资 | 2019年04月25日 | 2,000 | 0 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | |
| 常州新纶 | 2018年02月28日 | 10,000 | 2019年04月24日 | 10,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 新纶复材 | 2018年05月11日 | 10,000 | 2019年06月14日 | 5,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 新纶复材 | 2018年11月23日 | 10,000 | 2019年04月22日 | 7,500 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 3,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 23,500 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 250,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 122,691.18 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 3,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 24,500 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 251,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 123,691.18 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 24.11% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 6,847.26 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 6,847.26 | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 不适用 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 公司及全资子公司深圳市金耀辉科技有限公司、天津新纶科技有限公司在2017年5月至2018年6月期间，使用自身在银行的定期存款，曾经为广州宏辉电子科技有限公司、深圳市前海贝斯曼科技有限公司、深圳市亿芯智控科技有限公司的银行贷款提供担保。前述违规担保于2019年1月31日前已全部解除，未给公司造成损失，亦不存在潜在损失。 | |||||||
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 比例 | 比例 | |||||||||
| 宏辉电子 | 合作伙伴 | 9,500 | 1.84% | 存单质押贷款担保 | 2017年6月16日至2019年6月20日 | 0 | 0.00% | 已解除 | 已于2019年1月31日解除 | |
| 宏辉电子 | 合作伙伴 | 5,000 | 0.97% | 存单质押贷款担保 | 2017年6月16日至2019年6月20日 | 0 | 0.00% | 已解除 | 已于2019年1月31日解除 | |
| 宏辉电子 | 合作伙伴 | 4,500 | 0.87% | 存单质押贷款担保 | 2017年6月16日至2019年6月20日 | 0 | 0.00% | 已解除 | 已于2019年1月31日解除 | |
| 合计 | 19,000 | 3.68% | -- | -- | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | |
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 新纶复材 | 孚能科技(赣州)有限公司 | 铝塑膜产品 | 2019年01月23日 | 不适用 | 市场定价 | 0 | 否 | 无 | 执行中 | 2019年01月24日 | 公告编号：（2019-002）、（2019-003） |
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司暂未规划精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）半年度精准扶贫概要
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
响。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 526,864,827 | 45.73% | -112,163,906 | -112,163,906 | 414,700,921 | 35.99% | |||
| 3、其他内资持股 | 526,864,827 | 45.73% | -112,163,906 | -112,163,906 | 414,700,921 | 35.99% | |||
| 其中：境内法人持股 | 166,903,814 | 14.49% | 136,986,296 | 11.89% | |||||
| 境内自然人持股 | 297,141,603 | 25.79% | -69,904,615 | -68,904,615 | 227,245,989 | 19.72% | |||
| 二、无限售条件股份 | 625,152,465 | 54.27% | 197,300 | 112,163,906 | 112,361,206 | 737,513,671 | 64.01% | ||
| 1、人民币普通股 | 625,152,465 | 54.27% | 197,300 | 112,163,906 | 112,361,206 | 737,513,671 | 64.01% | ||
| 三、股份总数 | 1,152,017,292 | 100.00% | 197,300 | 0 | 197,300 | 1,152,214,592 | 100.00% | ||
管原因未能及时解除部分限售股，因此侯毅先生截止2019年6月28日，持有无限售流通股比例为24.85%，共计64,000,000股。股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2017年10月24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议、于2017年11月17日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于 <深圳市新纶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>及<上市公司证券发行管理办法>相关规定的议案》，于2018年4月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新纶科技股份有限公司向唐千军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
2、公司于2017年1月17日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议、于2017年3月24日召开2017年底三次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，于2017年3月29日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，于2018年5月10日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议、2018年5月24日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划行权价格、期权数量、激励对象及注销部分已授期权的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式行权的议案》。股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 唐千军 | 62,061,876 | 40,960,838 | 21,101,038 | 首发后限售 | 2019年5月8日 | |
| 劳根洪 | 28,027,944 | 18,498,443 | 9,529,501 | 首发后限售 | 2019年5月8日 | |
| 中信投资 | 6,005,988 | 6,005,988 | 0 | 首发后限售 | 2019年5月8日 | |
| 金石坤享 | 6,005,988 | 6,005,988 | 0 | 首发后限售 | 2019年5月8日 | |
| 景从投资 | 5,405,389 | 5,405,389 | 0 | 首发后限售 | 2019年5月8日 | |
| 景从贰号 | 4,003,992 | 4,003,992 | 0 | 首发后限售 | 2019年5月8日 | |
| 北信瑞丰基金管理有限公司 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | 首发后限售 | 2019年6月27日 | |
| 新疆宏盛开源股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,634,270 | 4,634,270 | 0 | 首发后限售 | 2019年6月27日 | |
| 贺光平 | 6,179,027 | 6,179,027 | 0 | 首发后限售 | 2019年6月27日 | |
| 陈造 | 4,634,270 | 4,634,270 | 0 | 首发后限售 | 2019年6月27日 | |
| 鹏华基金管理有限公司 | 4,319,984 | 4,319,984 | 0 | 首发后限售 | 2019年6月27日 | |
| 深圳诚晟泰投资管理有限公司 | 3,861,891 | 3,861,891 | 0 | 首发后限售 | 2019年6月27日 | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 2,630,789 | 2,630,789 | 0 | 首发后限售 | 2019年6月27日 | |
| 侯毅 | 193,130,889 | 376,963 | 193,507,852 | 首发后限售、高管锁定 | 高管锁定股按照法律法规规定进行自动解锁；首发后个人类限售股于2019年12月23日解禁。 | |
| 合计 | 336,302,297 | 112,540,869 | 376,963 | 224,138,391 | -- | -- |
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,346 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 侯毅 | 境内自然人 | 22.35% | 257,507,852 | 0 | 193,507,852 | 64,000,000 | 质押 | 230,339,944 | ||
| 唐千军 | 境内自然人 | 5.39% | 62,061,876 | 0 | 21,101,038 | 40,960,838 | 0 | |||
| 广西万赛投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.01% | 57,678,442 | 0 | 57,678,442 | 0 | 质押 | 57,678,442 | ||
| 深圳市新纶科技股份有限公司-第 一期员工持股计划 | 其他 | 4.38% | 50,468,636 | 0 | 50,468,636 | 0 | 0 | |||
| 深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.50% | 28,839,220 | 0 | 28,839,220 | 0 | 质押 | 28,839,200 | ||
| 劳根洪 | 境内自然人 | 2.43% | 28,027,944 | 0 | 9,529,501 | 18,498,443 | 0 | |||
| 深圳市国能金海投资管理企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.50% | 17,303,532 | 0 | 17,303,532 | 0 | 质押 | 17,303,532 | ||
| 深圳市华弘润泽投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.25% | 14,419,610 | 0 | 14,419,610 | 0 | 质押 | 14,419,600 | ||
| 深圳市国能金汇资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.00% | 11,535,688 | 0 | 11,535,688 | 0 | 质押 | 11,535,588 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.99% | 11,413,983 | 0 | 0 | 11,413,983 | 0 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况 | 上述前十大股东中，广西万赛投资管理中心（有限合伙）、深圳市新纶科技股份有限公司-第一期员工持股计划、深圳市前海鼎泰宏源投资合伙企业（有限合伙）、深圳市国能 | |||||||||
| （如有）（参见注3） | 金海投资管理企业（有限合伙）、深圳市华弘润泽投资发展有限公司、深圳市国能金汇资产管理有限公司因认购公司2016年非公开发行股份成为公司前10大股东；唐千军、劳根洪通过公司2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资事项成为前10大股东。 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 侯毅 | 64,000,000 | 人民币普通股 | 64,000,000 |
| 唐千军 | 40,960,838 | 人民币普通股 | 40,960,838 |
| 劳根洪 | 18,498,443 | 人民币普通股 | 18,498,443 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,413,983 | 人民币普通股 | 11,413,983 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 9,161,674 | 人民币普通股 | 9,161,674 |
| 魏巍 | 6,293,800 | 人民币普通股 | 6,293,800 |
| 贺光平 | 6,243,527 | 人民币普通股 | 6,243,527 |
| 中信证券投资有限公司 | 6,005,988 | 人民币普通股 | 6,005,988 |
| 金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙） | 6,005,988 | 人民币普通股 | 6,005,988 |
| 陈造 | 5,134,270 | 人民币普通股 | 5,134,270 |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 唐千军、劳根洪、贺光平、陈造、中信证券投资有限公司、金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）通过公司2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资事项限售期届满成为前10大无限售条件股东。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 不适用 | ||
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 傅博 | 董事、副董事长 | 任免 | 2019年04月13日 | 因个人原因辞去总裁职务。 |
| 文成炜 | 副总裁、董事会秘书（代） | 聘任 | 2019年04月22日 | 总裁提议、经董事会审议，于2019年4月22日聘任文成炜先生为公司副总裁；董事会于2019年6月29日指定文成炜先生代理董事会秘书职务。 |
| 高翔 | 副总裁、董事会秘书 | 离任 | 2019年06月14日 | 因个人原因于辞去董事会秘书职务，并于辞去副总裁职务。 |
| 张桥 | 董事会秘书 | 离任 | 2019年06月29日 | 董事长提议、经董事会审议，于2019年3月20日聘任张桥先生为公司董事会秘书。2019年6月29日，张桥先生因个人原因于辞去董事会秘书职务，离职后将不再担任公司任何职务。 |
| 罗凌 | 董事 | 聘任 | 2019年08月15日 | 董事会提议，经股东大会审议，决定聘任罗凌先生为公司董事。 |
| 廖垚 | 董事 | 聘任 | 2019年08月15日 | 董事会提议，经股东大会审议，决定聘任廖垚先生为公司董事。 |
第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券参照披露
一、公司债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 深圳市新纶科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券 | 16新纶债 | 112370 | 2016年03月30日 | 2021年03月30日 | 22,020 | 7.50% | 采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | ||||||
| 投资者适当性安排 | 无 | ||||||
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司于2019年4月1日支付了2018年3月30日至2019年3月29日期间的利息、支付债券回售部分金额及利息。具体详见《深圳市新纶科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券2019年付息公告》、《深圳市新纶科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券回售结果公告》。 | ||||||
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 公司发行的“16新纶债”为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。报告期内，已实施票面利率上调至7.5%，并回售债券798,000张，16新纶债债券剩余数量为2,202,000张。 | ||||||
| 债券受托管理人： | ||||||||
| 名称 | 中泰证券股份有限公司 | 办公地址 | 济南市市中区经七路86号 | 联系人 | 李菲菲 | 联系人电话 | 0531-68889436 | |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | ||||||||
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 | 办公地址 | 深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼 | |||||
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如 | 不适用 | |||||||
适用）
三、公司债券募集资金使用情况
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | 根据本期债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为： 拟用于补充公司（含下属公司）营运资金、偿还公司（含下属公司）借款。截止报告期末，本期公司债券募集资金余额为26,564.66元（含利息收入），已使用 294,500,000 元，其中 80,000,000 元用于偿还银行贷款，214,500,000 元用于补充流动资金。支付中泰证券承销费5,750,000元，利息收入276,564.66元。公司已使用部分募集资金偿还中国建设银行股份有限公司中心区支行、中国工商银股份有限公司南山支行的流动借款。北京银行股份有限公司高新区支行因提前还贷需加收公司罚息，公司根据实际情况，为提高公司资金利用效率，增强公司短期偿债能力，维护公司及全体股东利益，公司通过自有资金于2016年8月11日归还北京银行股份有限公司高新区支行20,000,000元贷款，原计划用于偿还北京银行股份有限公司高新区支行贷款的 20,000,000 元 用于其他银行流动贷款的偿还。本期债券募集资金使用均按照规定的相关程序进行，与募集说明书的约定一致。 |
| 期末余额（万元） | 2.66 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户按照相关约定运作 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |
2019年6月29日，鹏元资信评估有限公司对新纶科技2016年公司债的信用情况进行了跟踪评级，经鹏元信用评级委员会最后审定，公司2016年公开发行公司债的评级结果为AAA,主体评级为AA，评级展望为稳定。上述评级报告详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内，公司债券增信措施，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，正常执行，与公司债募集说明书的相关承诺一致。公司严格按照募集说明书披露的要求，制定了周密的财务计划，保证资金按计划调度，并切实做到专款专用；公司严格履行了信息披露义务、偿债保障承诺措施；受托管理人与资信评级机构充分发挥了管理监督作用，确保债券付息、兑付保障措施的有效实施，保障投资者的合法权益。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，发行人未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
报告期内，债券受托管理人勤勉尽责，严格按照《债券受托管理协议》的约定履行相应的职责，切实防范可能存在的风险，切实督促公司在深交所网站披露各项定期及不定期报告，债券受托管理人已于2019年7月03日在深交所网站披露2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理临时事务报告，详情请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 114.00% | 123.00% | -9.00% |
| 资产负债率 | 46.64% | 47.20% | -0.56% |
| 速动比率 | 90.00% | 100.00% | -10.00% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| EBITDA利息保障倍数 | 2.26 | 4.96 | -54.44% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
√ 适用 □ 不适用
EBITDA利息保障倍数比上年同期下降-54.44%系净利润减少所致。
九、公司逾期未偿还债项
□ 适用 √ 不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
2016年8月10日和2016年8月26日，公司分别召开了第三届董事会第四十四次会议和2016年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司以融资租赁方式进行融资的议案》，同意公司使用天津新纶、苏州新纶相关固定资产开展融资租赁业务。租赁期限为66个月，以2016年9月30日为租金概算的起租日，报告期内，融资租赁事项于2017年9月20日已偿还本息7,652.93万元，2018年3月20日已偿还本息7,463.39万元，2018年9月20日已偿还本息7,322.34万元，2019年3月20日已偿还本息7,138.18万元。2018年5月28日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司全资子公司常州新纶使用所持有的部分设备等固定资产开展融资租赁业务，并由公司为该融资事项提供连带责任担保；租赁期限为36个月，以2018年6月15日为租金概算的起租日，报告期内，融资租赁事项于于2018年9月15日已偿还本息926.11万元，2018年12月15日已偿还本息926.11万元，2019年2月15日已偿还本息892.81万元，2019年3月15日已偿还本息926.11万元，2019年5月15日已偿还本息892.81万元，2019年6月15日已偿还本息926.11万元。
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
公司报告期内获得银行授信404,500万元，报告期内使用银行授信252,368.39万元，报告期内偿还银行贷124,507.18万元。报告期内，公司均按时偿还了各项银行贷款。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司严格执行了公司债券募集说明书相关约定或承诺，未发生有损害债券投资者合法权益的情形。
十三、报告期内发生的重大事项
无
十四、公司债券是否存在保证人
√ 是 □ 否
公司债券的保证人是否为法人或其他组织
√ 是 □ 否
是否在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表
√ 是 □ 否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市新纶科技股份有限公司
2019年06月30日
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 963,465,547.23 | 1,609,924,727.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 53,035,494.91 | 121,693,531.97 |
| 应收账款 | 1,573,612,619.58 | 1,539,786,222.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 409,024,693.04 | 176,036,038.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 136,989,442.98 | 134,080,162.83 |
| 其中：应收利息 | 388,010.96 | 9,436,490.57 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 693,226,665.39 | 652,686,626.79 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 172,929,319.06 | 151,343,129.23 |
| 流动资产合计 | 4,002,283,782.19 | 4,385,550,439.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 23,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 75,139,776.68 | 68,916,762.81 |
| 长期股权投资 | 54,922,295.68 | 57,141,178.86 |
| 其他权益工具投资 | 24,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 239,199,894.61 | 255,812,678.00 |
| 固定资产 | 2,080,146,046.56 | 1,859,350,625.67 |
| 在建工程 | 438,997,343.17 | 535,540,498.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 507,610,134.23 | 508,657,600.51 |
| 开发支出 | 85,444,683.32 | 56,703,164.42 |
| 商誉 | 1,753,313,182.13 | 1,740,776,109.61 |
| 长期待摊费用 | 18,651,554.79 | 17,951,168.88 |
| 递延所得税资产 | 83,582,628.50 | 68,578,729.73 |
| 其他非流动资产 | 228,789,283.06 | 155,782,899.87 |
| 非流动资产合计 | 5,589,796,822.73 | 5,348,711,417.17 |
| 资产总计 | 9,592,080,604.92 | 9,734,261,856.20 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 2,164,416,695.37 | 1,882,550,786.72 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 213,646,811.40 | 426,246,203.44 |
| 应付账款 | 636,640,912.10 | 769,254,908.89 |
| 预收款项 | 51,518,090.85 | 56,267,979.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,082,069.77 | 25,009,111.39 |
| 应交税费 | 67,047,908.87 | 114,955,918.99 |
| 其他应付款 | 77,533,764.03 | 47,349,673.24 |
| 其中：应付利息 | 11,353,544.11 | 20,966,281.30 |
| 应付股利 | 31,104,466.88 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 262,756,565.04 | 242,843,284.04 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,497,642,817.43 | 3,564,477,866.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 204,900,000.00 | 86,500,000.00 |
| 应付债券 | 218,579,481.81 | 297,212,452.14 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 367,328,462.22 | 452,886,915.09 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 递延收益 | 177,252,652.57 | 183,916,936.54 |
| 递延所得税负债 | 7,991,168.09 | 8,933,820.50 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 976,351,764.69 | 1,029,750,124.27 |
| 负债合计 | 4,473,994,582.12 | 4,594,227,990.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,152,214,592.00 | 1,152,029,792.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,229,541,386.19 | 3,228,495,682.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -16,427,904.36 | -14,596,799.58 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,264,222.00 | 43,264,222.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 720,734,136.41 | 739,939,154.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,129,326,432.24 | 5,149,132,051.49 |
| 少数股东权益 | -11,240,409.44 | -9,098,185.85 |
| 所有者权益合计 | 5,118,086,022.80 | 5,140,033,865.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,592,080,604.92 | 9,734,261,856.20 |
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 757,516,126.72 | 1,019,780,479.18 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 5,448,494.40 | 23,736,109.61 |
| 应收账款 | 248,357,479.98 | 225,807,139.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 187,160,979.14 | 54,505,643.32 |
| 其他应收款 | 1,085,308,322.94 | 830,835,092.58 |
| 其中：应收利息 | 388,010.96 | 4,628,733.70 |
| 应收股利 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 存货 | 161,582,615.48 | 163,521,814.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,379,848.36 | 13,274,135.77 |
| 流动资产合计 | 2,451,753,867.02 | 2,331,460,413.54 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 74,925,993.08 | 68,709,441.36 |
| 长期股权投资 | 4,218,752,030.24 | 4,368,885,717.54 |
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 86,243,243.17 | 87,775,550.07 |
| 固定资产 | 193,099,762.95 | 203,515,450.66 |
| 在建工程 | 577,650.76 | 577,650.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 135,447,726.45 | 142,071,550.54 |
| 开发支出 | 8,589,302.11 | 6,907,275.21 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,968,594.39 | 3,569,364.64 |
| 递延所得税资产 | 44,539,730.41 | 36,211,038.44 |
| 其他非流动资产 | 52,446,074.09 | 56,630,709.29 |
| 非流动资产合计 | 4,820,590,107.65 | 4,977,853,748.51 |
| 资产总计 | 7,272,343,974.67 | 7,309,314,162.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,241,000,000.00 | 1,023,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 114,138,986.21 | 233,026,753.66 |
| 应付账款 | 144,897,181.49 | 106,081,059.70 |
| 预收款项 | 23,262,756.05 | 23,136,851.55 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,186,175.09 | 4,183,662.81 |
| 应交税费 | 24,095,140.12 | 21,116,224.70 |
| 其他应付款 | 191,526,615.16 | 344,360,608.92 |
| 其中：应付利息 | 9,915,415.57 | 20,211,032.43 |
| 应付股利 | 31,104,466.88 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 188,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,931,106,854.12 | 1,924,905,161.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 195,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 应付债券 | 218,579,481.81 | 297,212,452.14 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 230,182,497.41 | 286,804,811.57 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,740,882.79 | 12,778,046.81 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 656,502,862.01 | 679,795,310.52 |
| 负债合计 | 2,587,609,716.13 | 2,604,700,471.86 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,152,214,592.00 | 1,152,029,792.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,311,721,970.91 | 3,310,676,266.91 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,264,222.00 | 43,264,222.00 |
| 未分配利润 | 177,533,473.63 | 198,643,409.28 |
| 所有者权益合计 | 4,684,734,258.54 | 4,704,613,690.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,272,343,974.67 | 7,309,314,162.05 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 1,447,621,047.59 | 1,501,799,640.23 |
| 其中：营业收入 | 1,447,621,047.59 | 1,501,799,640.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,476,699,061.42 | 1,332,689,854.60 |
| 其中：营业成本 | 1,174,474,307.93 | 1,089,363,495.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,695,113.42 | 13,086,541.02 |
| 销售费用 | 69,044,559.55 | 52,178,618.54 |
| 管理费用 | 87,661,971.74 | 87,364,987.70 |
| 研发费用 | 47,794,090.20 | 24,327,987.87 |
| 财务费用 | 86,029,018.58 | 66,368,223.64 |
| 其中：利息费用 | 82,734,681.03 | 76,190,544.55 |
| 利息收入 | -1,670,296.69 | -13,569,090.50 |
| 加：其他收益 | 39,141,983.75 | 17,494,917.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 735,186.04 | -840,710.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 206,871.63 | -1,141,367.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,983,299.84 | -13,820,327.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,204,852.28 | 4,272,691.77 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,020,708.40 | 176,216,357.43 |
| 加：营业外收入 | 2,906,015.44 | 883,718.14 |
| 减：营业外支出 | 1,355,769.90 | 317,500.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,570,953.94 | 176,782,575.03 |
| 减：所得税费用 | -186,270.88 | 23,381,873.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,757,224.82 | 153,400,701.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,721,520.78 | 153,400,701.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,704.04 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 11,899,448.41 | 156,490,481.05 |
| 2.少数股东损益 | -1,142,223.59 | -3,089,779.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,831,104.78 | -2,210,808.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,831,104.78 | -2,210,808.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,831,104.78 | -2,210,808.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,831,104.78 | -2,210,808.46 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,926,120.04 | 151,189,893.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,068,343.63 | 154,438,949.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,142,223.59 | -3,249,056.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0103 | 0.1499 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0103 | 0.1494 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 269,174,582.01 | 338,173,810.41 |
| 减：营业成本 | 226,092,417.87 | 243,926,046.40 |
| 税金及附加 | 1,051,691.17 | 2,845,073.98 |
| 销售费用 | 18,683,397.86 | 13,681,884.82 |
| 管理费用 | 25,761,020.69 | 22,501,307.20 |
| 研发费用 | 5,193,848.37 | 7,280,739.91 |
| 财务费用 | 58,422,792.91 | 53,353,797.79 |
| 其中：利息费用 | 64,212,885.47 | 69,960,521.23 |
| 利息收入 | -6,482,708.29 | -18,665,015.13 |
| 加：其他收益 | 11,447,570.02 | 1,584,188.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 53,902,016.74 | 13,337,107.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -133,687.30 | -662,892.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,998,515.26 | 1,497,174.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 7,454,211.23 | 4,162,595.88 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 774,695.87 | 15,166,026.96 |
| 加：营业外收入 | 1,878,548.63 | 70,352.49 |
| 减：营业外支出 | 987,405.24 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,665,839.26 | 15,236,379.45 |
| 减：所得税费用 | -8,328,691.97 | 295,102.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,994,531.23 | 14,941,276.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,958,827.19 | 14,941,276.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,704.04 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,994,531.23 | 14,941,276.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0087 | 0.0143 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0087 | 0.0143 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,265,996,634.38 | 985,112,996.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,693,218.31 | 12,810,303.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 363,377,622.43 | 33,531,425.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,648,067,475.12 | 1,031,454,725.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,331,079,636.64 | 750,371,670.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 166,318,956.69 | 127,291,532.23 |
| 支付的各项税费 | 103,232,003.49 | 77,926,242.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 353,699,617.80 | 80,898,719.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,954,330,214.62 | 1,036,488,163.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -306,262,739.50 | -5,033,438.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 290,500,000.00 | 105,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 602,110.37 | 300,657.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 589,349.78 | 6,004,150.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,035,704.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 303,727,164.19 | 111,304,807.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 292,518,312.28 | 600,419,898.17 |
| 投资支付的现金 | 285,500,000.00 | 105,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,887,881.16 | 298,373,904.79 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 584,906,193.44 | 1,003,793,802.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281,179,029.25 | -892,488,995.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,112,022.91 | 400,322,555.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,666,332,761.72 | 1,715,646,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,179,289.71 | 97,452,222.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,689,624,074.34 | 2,213,420,977.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,324,871,843.21 | 1,071,708,620.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 76,003,130.68 | 89,106,054.85 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 230,269,502.08 | 228,719,534.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,631,144,475.97 | 1,389,534,208.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,479,598.37 | 823,886,768.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170,353.42 | 206,548.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -529,132,523.80 | -73,429,116.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,246,788,771.09 | 1,364,894,033.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 717,656,247.29 | 1,291,464,917.52 |
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,077,848.48 | 250,919,040.78 |
| 收到的税费返还 | 1,186,727.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 339,657,131.76 | 348,942,628.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 568,921,707.42 | 599,861,669.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,810,016.78 | 281,747,202.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,114,557.07 | 30,876,071.93 |
| 支付的各项税费 | 7,640,580.68 | 4,477,636.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 524,011,331.28 | 22,116,413.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 832,576,485.81 | 339,217,324.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -263,654,778.39 | 260,644,345.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 54,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 359,004.66 | 5,837,156.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,035,704.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 66,394,708.70 | 11,837,156.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,617,554.68 | 9,628,191.19 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 661,162,775.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,617,554.68 | 670,790,967.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 62,777,154.02 | -658,953,810.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,041,309.00 | 400,322,555.45 |
| 取得借款收到的现金 | 1,401,300,000.00 | 973,300,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,179,289.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,424,520,598.71 | 1,373,622,555.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,133,100,000.00 | 812,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,387,905.77 | 61,129,507.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190,917,396.74 | 213,627,285.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,379,405,302.51 | 1,087,056,792.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,115,296.20 | 286,565,763.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59,172.49 | 269,031.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,703,155.68 | -111,474,669.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 755,506,450.84 | 799,209,161.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 599,803,295.16 | 687,734,491.64 |
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,152,029,792.00 | 3,228,495,682.19 | -14,596,799.58 | 43,264,222.00 | 739,939,154.88 | 5,149,132,051.49 | -9,098,185.85 | 5,140,033,865.64 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,152,029,792.00 | 3,228,495,682.19 | -14,596,799.58 | 43,264,222.00 | 739,939,154.88 | 5,149,132,051.49 | -9,098,185.85 | 5,140,033,865.64 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 184,800.00 | 1,045,704.00 | -1,831,104.78 | -19,205,018.47 | -19,805,619.25 | -2,142,223.59 | -21,947,842.84 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,831,104.78 | 11,899,448.41 | 10,068,343.63 | -1,142,223.59 | 8,926,120.04 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 184,800.00 | 1,045,704.00 | 1,230,504.00 | 1,230,504.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 184,800.00 | 1,705,704.00 | 1,890,504.00 | 1,890,504.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -660,000.00 | -660,000.00 | -660,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -31,104,466.88 | -31,104,466.88 | -1,000,000.00 | -32,104,466.88 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -31,104,466.88 | -31,104,466.88 | -1,000,000.00 | -32,104,466.88 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,152,214,592.00 | 3,229,541,386.19 | -16,427,904.36 | 43,264,222.00 | 720,734,136.41 | 5,129,326,432.24 | -11,240,409.44 | 5,118,086,022.80 |
| 项目 | 2018年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 503,216,492.00 | 2,330,279,661.56 | 384,136.43 | 38,327,070.21 | 461,365,762.98 | 3,333,573,123.18 | 7,908,503.28 | 3,341,481,626.46 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 503,216,492.00 | 2,330,279,661.56 | 384,136.43 | 38,327,070.21 | 461,365,762.98 | 3,333,573,123.18 | 7,908,503.28 | 3,341,481,626.46 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 648,115,100.00 | 874,649,298.19 | -2,210,808.46 | 138,877,903.83 | 1,659,431,493.56 | -4,089,779.28 | 1,655,341,714.28 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -2,210,808.46 | 156,490,481.05 | 154,279,672.59 | -3,089,779.28 | 151,189,893.31 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 144,898,608.00 | 1,377,865,790.19 | 1,522,764,398.19 | 1,522,764,398.19 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 144,898,608.00 | 1,384,939,535.19 | 1,529,838,143.19 | 1,529,838,143.19 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -7,073,745.00 | -7,073,745.00 | -7,073,745.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -17,612,577.22 | -17,612,577.22 | -1,000,000.00 | -18,612,577.22 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风 |
| 险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -17,612,577.22 | -17,612,577.22 | -1,000,000.00 | -18,612,577.22 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 503,216,492.00 | -503,216,492.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 503,216,492.00 | -503,216,492.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,151,331,592.00 | 3,204,928,959.75 | -1,826,672.03 | 38,327,070.21 | 600,243,666.81 | 4,993,004,616.74 | 3,818,724.00 | 4,996,823,340.74 |
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库存 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 未分配 | 其他 | 所有者权 | |
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 股 | 合收益 | 备 | 积 | 利润 | 益合计 | |||
| 一、上年期末余额 | 1,152,029,792.00 | 3,310,676,266.91 | 43,264,222.00 | 198,643,409.28 | 4,704,613,690.19 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,152,029,792.00 | 3,310,676,266.91 | 43,264,222.00 | 198,643,409.28 | 4,704,613,690.19 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 184,800.00 | 1,045,704.00 | -21,109,935.65 | -19,879,431.65 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 9,994,531.23 | 9,994,531.23 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 184,800.00 | 1,045,704.00 | 1,230,504.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 184,800.00 | 1,705,704.00 | 1,890,504.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -660,000.00 | -660,000.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -31,104,466.88 | -31,104,466.88 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -31,104,466.88 | -31,104,466.88 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股 |
| 本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,152,214,592.00 | 3,311,721,970.91 | 43,264,222.00 | 177,533,473.63 | 4,684,734,258.54 |
| 项目 | 2018年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 503,216,492.00 | 2,419,309,895.62 | 38,327,070.21 | 171,821,620.37 | 3,132,675,078.20 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 503,216,492.00 | 2,419,309,895.62 | 38,327,070.21 | 171,821,620.37 | 3,132,675,078.20 | |||||||
| 三、本期增减变 | 648,11 | 874,649 | -2,671,30 | 1,520,093,0 | ||||||||
| 动金额（减少以“－”号填列） | 5,100.00 | ,298.19 | 0.69 | 97.50 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 14,941,276.53 | 14,941,276.53 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 144,898,608.00 | 1,377,865,790.19 | -17,612,577.22 | 1,505,151,820.97 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 144,898,608.00 | 1,384,939,535.19 | -17,612,577.22 | 1,512,225,565.97 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -7,073,745.00 | -7,073,745.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 503,216,492.00 | -503,216,492.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 503,216,492.00 | -503,216,492.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收 |
| 益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,151,331,592.00 | 3,293,959,193.81 | 38,327,070.21 | 169,150,319.68 | 4,652,768,175.70 |
本财务报表业经公司2019年8月27日第四届董事会第四十九次会议批准对外报出。本公司2019年度纳入合并范围的子、孙公司共33户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注6“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司主要从事防静电洁净室耗品、功能材料产品的研发、生产、销售；净化工程的设计、施工、维护；超净清洗服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注39“收入”、30.2“内部研究、开发支出会计政策”等各项描述。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计期间自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司、境内子公司及境外子公司新纶科技（香港）有限公司（以下简称“香港新纶公司”）经营所处的主要经济环境中的货币，本公司、境内子公司及境外子公司香港新纶公司以人民币为记账本位币；本公司之境外子公司新纶日本株式会社（以下简称“日本新纶公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币；本公司之境外子公司新纶科技美国公司（以下简称“美国新纶公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美金为其记账本位币；本公司之境外子公司新纶材料日本株社会社（以下简称“新纶材料日本公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定日元为其记账本位币；本公司之境外子公司新纶科技（韩国）有限公司（以下简称“韩国新纶公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定韩元为其记账本位币；本公司之境外子公司拓丞股份有限公司（以下简称“拓丞公司”）根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定台元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
5.1 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。
合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计
入当期损益。
5.2 非同一控制下的企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的
在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。
6、合并财务报表的编制方法
6.1 合并范围
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
6.2 控制的依据
投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。
6.3 决策者和代理人
代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。
在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。
1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。
6.4 投资性主体
当同时满足下列条件时，视为投资性主体：
1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：
1）拥有一个以上投资；
2）拥有一个以上投资者；
3）投资者不是该主体的关联方；
4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。
如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。
投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。
6.5 合并程序
子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。
合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、
子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
6.6 特殊交易会计处理
6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权
在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）()，资本
公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
6.6.3处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理
在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
6.6.4企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：
1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
7.1 合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。
7.2共同经营参与方的会计处理
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。
对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
9.1 外币业务
外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
9.2 外币财务报表的折算
以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。10、金融工具在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件
的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切
实可行的情况下，使用不可
输入值。
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
（8）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
11、应收票据
由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此公司将应收票据视为较低信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此公司对应收票据的固定坏账准备率为零。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则公司对该应收票据单计提坏账准备并确认预期信用损失。
12、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）
计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 本公司将金额为人民币100万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子公司之间的应收款项组合 | 其他方法 |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子公司之间的应收款项组合 | 0.00% | 0.00% |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明其发生了减值的应收账款。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 |
值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，本公司按照应收款项的减值损失计量方法处理。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
15.1 存货的类别
存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。
15.2 发出存货的计价方法
存货发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用。周转材料包括低值易耗品和包装物等。
15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据
存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
15.4 存货的盘存制度
存货盘存制度采用永续盘存制。
15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品、包装物于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
18.1 划分为持有待售类别的条件
同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售类别：
1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
18.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量
公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应
当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
2）可收回金额。
公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
22.1 共同控制、重大影响的判断标准
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。
对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。
22.2 初始投资成本确定
企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：
1）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。
3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
22.3 后续计量及损益确认方法
22.3.1 成本法后续计量
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
22.3.2 权益法后续计量
公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可
辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
22.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理
按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
22.3.4处置部分股权的处理
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。
22.3.5对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。
22.3.6 处置长期股权投资的处理
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。
本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）率（%） |
| 房屋建筑物 | 20-30 | 10.00 | 3.00-4.50 |
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 -30 | 10.00% | 3.00-4.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00% | 18.00% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 10.00% | 9.00% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 10.00% | 18.00% |
| 净化工程系统 | 年限平均法 | 5 -10 | 10.00% | 9.00-18.00% |
借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、通过建设经营移交方式（BOT）取得的资产等。无形资产以实际成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。
土地使用权按使用年限50年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限平均摊销。
对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。
（2）内部研究开发支出会计政策
根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间按直线法摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：
1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
（2）离职后福利的会计处理方法
2.1 设定提存计划
公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
2.2 设定受益计划
公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：
1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
2）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
3）确定应当计入当期损益的金额。
4）确定应当计入其他综合收益的金额。
公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。
报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。
在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：
1）修改设定受益计划时。
2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。
公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。
除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
1）服务成本。
2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。
长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。
35、租赁负债
36、预计负债
对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息
费用。
于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。
37、股份支付
1 股份支付的种类根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。2 权益工具公允价值的确定方法对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。3 确认可行权权益工具最佳估计的依据等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。4股份支付的会计处理方法股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付：
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续的每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。以现金结算的股份支付：
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
5修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。
6涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，
作为现金结算的股份支付处理。结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
39.1 销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。主要交易方式的具体销售确认的时间为：
内销：将货物交付到买方指定地点，经客户签收双方核对一致后确认销售收入。
出口：货物已经报关并办理了出口报关手续后确认销售收入。
39.2 提供劳务
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度公司选用下列方法之一确定：
①劳务交易的完工进度按已经完成的劳务工作量占应提供劳务总量的比例。
②已经发生的劳务成本占估计总成本的比例。
公司主要采用以上第一种方法确定劳务交易的完工进度，在无法根据第一种方法确定劳务交易的完工进度时，采用第二种方法。当劳务合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。如果预计劳务总成本将超出劳务总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
39.3建造合同收入
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度公司选用下列方法之一确定：
①合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确认；
②按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。
公司主要采用以上第一种方法确定合同完工进度，在无法根据第一种方法确定合同完工进度时，采用第二种方法。当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。
建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。
如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。
合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。
39.4使用费收入
根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。
39.5利息收入
按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在
相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递
延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本公司作为承租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
本公司作为出租人记录融资租赁业务于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
（1）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“持有待售资产和处置组”相关描述。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据财政部通知于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融准则 | 经本公司2019年4月23日第四届董事会第四十四次会议决议批准 |
2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号—— 套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019 年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累 计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理 活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司2019年度将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，上述调整对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产无重大影响。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,609,924,727.30 | 1,609,924,727.30 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 121,693,531.97 | 121,693,531.97 | |
| 应收账款 | 1,539,786,222.64 | 1,539,786,222.64 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 176,036,038.27 | 176,036,038.27 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 134,080,162.83 | 134,080,162.83 | |
| 其中：应收利息 | 9,436,490.57 | 9,436,490.57 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 652,686,626.79 | 652,686,626.79 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 151,343,129.23 | 151,343,129.23 | |
| 流动资产合计 | 4,385,550,439.03 | ||
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 23,500,000.00 | -23,500,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 68,916,762.81 | 68,916,762.81 | |
| 长期股权投资 | 57,141,178.86 | ||
| 其他权益工具投资 | 23,500,000.00 | 23,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | 255,812,678.00 | 255,812,678.00 | |
| 固定资产 | 1,859,350,625.67 | 1,859,350,625.67 | |
| 在建工程 | 535,540,498.81 | 535,540,498.81 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 508,657,600.51 | ||
| 开发支出 | 56,703,164.42 | ||
| 商誉 | 1,740,776,109.61 | ||
| 长期待摊费用 | 17,951,168.88 | 17,951,168.88 | |
| 递延所得税资产 | 68,578,729.73 | 68,578,729.73 | |
| 其他非流动资产 | 155,782,899.87 | 155,782,899.87 | |
| 非流动资产合计 | 5,348,711,417.17 | ||
| 资产总计 | 9,734,261,856.20 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,882,550,786.72 | 1,882,550,786.72 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 426,246,203.44 | 426,246,203.44 | |
| 应付账款 | 769,254,908.89 | 769,254,908.89 | |
| 预收款项 | 56,267,979.58 | 56,267,979.58 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 25,009,111.39 | 25,009,111.39 | |
| 应交税费 | 114,955,918.99 | 114,955,918.99 | |
| 其他应付款 | 47,349,673.24 | 47,349,673.24 | |
| 其中：应付利息 | 20,966,281.30 | 20,966,281.30 | |
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 242,843,284.04 | 242,843,284.04 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,564,477,866.29 | ||
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 86,500,000.00 | 86,500,000.00 | |
| 应付债券 | 297,212,452.14 | 297,212,452.14 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 452,886,915.09 | 452,886,915.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 递延收益 | 183,916,936.54 | 183,916,936.54 | |
| 递延所得税负债 | 8,933,820.50 | 8,933,820.50 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,029,750,124.27 | ||
| 负债合计 | 4,594,227,990.56 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,152,029,792.00 | 1,152,029,792.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,228,495,682.19 | 3,228,495,682.19 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -14,596,799.58 | -14,596,799.58 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,264,222.00 | 43,264,222.00 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 739,939,154.88 | 739,939,154.88 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,149,132,051.49 | ||
| 少数股东权益 | -9,098,185.85 | ||
| 所有者权益合计 | 5,140,033,865.64 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 9,734,261,856.20 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,019,780,479.18 | ||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 23,736,109.61 | ||
| 应收账款 | 225,807,139.08 | 225,807,139.08 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 54,505,643.32 | ||
| 其他应收款 | 830,835,092.58 | 830,835,092.58 | |
| 其中：应收利息 | 4,628,733.70 | 4,628,733.70 | |
| 应收股利 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 存货 | 163,521,814.00 | ||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 13,274,135.77 | ||
| 流动资产合计 | 2,331,460,413.54 | ||
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 | -3,000,000.00 | |
| 其他债权投资 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 68,709,441.36 | ||
| 长期股权投资 | 4,368,885,717.54 | 4,368,885,717.54 | |
| 其他权益工具投资 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 87,775,550.07 | ||
| 固定资产 | 203,515,450.66 | ||
| 在建工程 | 577,650.76 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 142,071,550.54 | ||
| 开发支出 | 6,907,275.21 | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,569,364.64 | ||
| 递延所得税资产 | 36,211,038.44 | ||
| 其他非流动资产 | 56,630,709.29 | ||
| 非流动资产合计 | 4,977,853,748.51 | ||
| 资产总计 | 7,309,314,162.05 | ||
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,023,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 233,026,753.66 | ||
| 应付账款 | 106,081,059.70 | ||
| 预收款项 | 23,136,851.55 | ||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,183,662.81 | ||
| 应交税费 | 21,116,224.70 | ||
| 其他应付款 | 344,360,608.92 | ||
| 其中：应付利息 | 20,211,032.43 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 170,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,924,905,161.34 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 83,000,000.00 | ||
| 应付债券 | 297,212,452.14 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 286,804,811.57 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,778,046.81 | ||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 679,795,310.52 | ||
| 负债合计 | 2,604,700,471.86 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,152,029,792.00 | ||
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,310,676,266.91 | ||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,264,222.00 | ||
| 未分配利润 | 198,643,409.28 | ||
| 所有者权益合计 | 4,704,613,690.19 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 7,309,314,162.05 |
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算) | 应税产品收入按16%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税，技术咨询和工程设计服务、清洗服务收入按6%的税率计算销项税；工程收入按11%计算销项税。从 2019 年 4月 1日起原适用 16%、10%增值税率的分别调整为 13%、9%的税率。 |
| 城市维护建设税 | 应纳增值税、消费税额 | 按实际缴纳的流转税的1%、5%、7%计缴。 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 详见下表。 |
| 教育费附加 | 应纳增值税、消费税额 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 地方教育费附加 | 应纳增值税、消费税额 | 按实际缴纳的流转税的1%、2%计缴。 |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳市新纶科技股份有限公司 | 15% |
| 深圳市金麒麟环境科技有限公司 | 15% |
| 深圳市金耀辉科技有限公司 | 15% |
| 深圳鹏阔精密工业有限公司 | 25% |
| 厦门鹏阔精密工业有限公司 | 25% |
| 宁国市千洪电子有限公司 | 15% |
| 深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司 | 25% |
| 合肥洁易超净技术有限公司 | 25% |
| 武汉洁净易超净技术有限公司 | 25% |
| 南昌洁净易超净科技有限公司 | 25% |
| 成都洁净易超净技术有限公司 | 25% |
| 聚纶材料科技（深圳）有限公司 | 25% |
| 新纶科技（常州）有限公司 | 15% |
| 新纶科技（香港）有限公司 | 16.5% |
| 新恒东薄膜材料（常州）有限公司 | 25% |
| 新纶复合材料科技（常州）有限公司 | 15% |
| 新纶科技（日本）有限公司 | 适用日本相关税收政策 |
| 新纶科技美国公司 | 适用美国相关税收政策 |
| 新纶科技（韩国）有限公司 | 适用韩国相关税收政策 |
| 新纶材料日本株社会社 | 适用日本相关税收政策 |
| 新纳新材料(常州)有限公司 | 25% |
| 苏州新纶超净技术有限公司 | 25% |
| 苏州依格斯电子有限公司 | 25% |
| 苏州依格斯电子材料有限公司 | 25% |
| 江天精密制造科技（苏州）有限公司 | 15% |
| 天津新纶科技有限公司 | 25% |
| 上海瀚广实业有限公司 | 15% |
| 成都新晨新材科技有限公司 | 25% |
| 新纶（常州）光电材料科技有限公司 | 25% |
| 新纶（常州）新能源材料技术有限公司 | 25% |
| 拓丞股份有限公司 | 19% |
上海市地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201631000097），认定有效期为3年，按15%的税率计算所得税。
（5）根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，新纶科技（常州）有限公司（以下简称“常州新纶公司”）于2015年7月6日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201532000634），认定有效期为3年，按15%的税率计算所得税。2018年11月28日常州新纶公司第一次复审通过了高新技术企业认定，证书编号：GR201832002798，按15%的税率计算所得税。
（6）根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，深圳市金耀辉科技有限公司（以下简称“金耀辉公司”）于2017年10月31日获得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准颁发的证书编号为GR201744203814的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年，按15%的税率计算所得税。
（7）根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，新纶复合材料科技（常州）有限公司（以下简称“新复材”）于2018年11月28日获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201832001861），认定有效期为3年，按15%的税率计算所得税。
（8）根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，宁国市千洪电子有限公司（以下简称“千洪电子”）于2016年12月9日获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201644004575）,认定有效期为3年，按15%的税率计算所得税。
（9）根据财政部、国家税务总局关于非货币性资产投资企业所得税政策问题的通知（《财税[2014]116号》）及国家税务总局关于非货币性资产投资企业所得税有关征管问题的公告（国家税务总局公告2015年第33号）相关规定，实行查账征收的居民企业（以下简称企业）以非货币性资产对外投资确认的非货币性资产转让所得，可自确认非货币性资产转让收入年度起不超过连续5个纳税年度的期间内，分期均匀计入相应年度的应纳税所得额，按规定计算缴纳企业所得税。本公司控股子公司深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司（以下简称“先进材料研究院”）享受该优惠政策。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 285,510.69 | 138,254.97 |
| 银行存款 | 720,510,736.60 | 1,246,650,516.12 |
| 其他货币资金 | 242,669,299.94 | 363,135,956.21 |
| 合计 | 963,465,547.23 | 1,609,924,727.30 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 11,504,864.04 | 16,187,044.76 |
54,517,990.47元，保函保证金7,100,845.89元，内保外贷保证金7,989,253.40元。司法冻结款3,140,000.00元。
2、交易性金融资产
3、衍生金融资产
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 45,447,945.91 | 117,872,533.14 |
| 商业承兑票据 | 7,587,549.00 | 3,820,998.83 |
| 合计 | 53,035,494.91 | 121,693,531.97 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 3,044,297.00 |
| 合计 | 3,044,297.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 135,999,261.49 | 257,960,493.25 |
| 商业承兑票据 | 4,518,116.91 | 3,658,994.28 |
| 合计 | 140,517,378.40 | 261,619,487.53 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
（6）本期实际核销的应收票据情况
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 10,687,165.34 | 0.62% | 10,687,165.34 | 100.00% | 0.00 | 15,272,702.85 | 0.91% | 14,692,850.78 | 96.20% | 579,852.07 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 10,078,592.38 | 0.58% | 10,078,592.38 | 100.00% | 0.00 | 13,734,892.32 | 0.82% | 13,155,040.25 | 95.78% | 579,852.07 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 608,572.96 | 0.04% | 608,572.96 | 100.00% | 0.00 | 1,537,810.53 | 0.09% | 1,537,810.53 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,720,174,563.55 | 99.38% | 146,561,943.97 | 8.52% | 1,573,612,619.58 | 1,670,950,389.39 | 99.09% | 131,744,018.82 | 7.88% | 1,539,206,370.57 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款 | 1,720,174,563.55 | 99.38% | 146,561,943.97 | 8.52% | 1,573,612,619.58 | 1,670,950,389.39 | 99.09% | 131,744,018.82 | 7.88% | 1,539,206,370.57 |
| 合计 | 1,730,861,728.89 | 100.00% | 157,249,109.31 | 9.09% | 1,573,612,619.58 | 1,686,223,092.24 | 100.00% | 146,436,869.60 | 8.68% | 1,539,786,222.64 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 宁波煜成实业有限公司 | 3,580,158.32 | 3,580,158.32 | 100.00% | 已胜诉但基本无财产可执行 |
| 苏州点精光电有限公司 | 1,957,042.90 | 1,957,042.90 | 100.00% | 已胜诉但执行较为困难 |
| 苏州万洲新材料有限公司 | 4,541,391.16 | 4,541,391.16 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市信濠精密组件有限公司 | 367,511.00 | 367,511.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市三美田科技有限公司 | 219,811.96 | 219,811.96 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 东莞市凯博美光电科技股份有限公司 | 21,250.00 | 21,250.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 10,687,165.34 | 10,687,165.34 | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,221,757,503.46 |
| 1至2年 | 372,490,143.08 |
| 2至3年 | 64,521,782.45 |
| 3年以上 | 61,405,134.56 |
| 3至4年 | 47,275,707.34 |
| 4至5年 | 12,232,914.49 |
| 5年以上 | 1,896,512.73 |
| 合计 | 1,720,174,563.55 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项计提坏账准备 | 15,272,702.85 | -3,228,874.91 | 1,356,662.60 | 10,687,165.34 | |
| 按账龄分析组合计提坏账准备 | 131,164,166.75 | 15,528,709.54 | 130,932.32 | 146,561,943.97 | |
| 合计 | 146,436,869.60 | 12,299,834.63 | 1,487,594.92 | 157,249,109.31 | |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,487,594.92 |
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 深圳市百得力电子有限公司 | 货款 | 1,356,662.60 | 无法收回 | 审批程序 | 否 |
| 合计 | -- | 1,356,662.60 | -- | -- | -- |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 357,344,798.85 | 87.37% | 166,205,106.38 | 94.42% |
| 1至2年 | 42,713,783.84 | 10.44% | 2,482,215.41 | 1.41% |
| 2至3年 | 4,010,126.18 | 0.98% | 5,087,485.17 | 2.89% |
| 3年以上 | 4,955,984.17 | 1.21% | 2,261,231.31 | 1.28% |
| 合计 | 409,024,693.04 | -- | 176,036,038.27 | -- |
| 单位名称 | 期末余额 | 未及时结算的原因 |
| 深圳市德葆琪科技有限公司 | 29,633,559.85 | 由于客户暂停该业务交货，导致交货延期。 |
| 深圳市众捷科技有限公司 | 9,000,000.00 | 由于客户暂停该业务交货，导致交货延期。 |
| 深圳市伟铂工业有限公司 | 1,900,000.00 | 交易终止，款项尚未退还 |
| 昆山翔腾净化工程有限公司 | 1,007,832.00 | 工程未结算 |
| 合计 | 41,541,391.85 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 388,010.96 | 9,436,490.57 |
| 其他应收款 | 136,601,432.02 | 124,643,672.26 |
| 合计 | 136,989,442.98 | 134,080,162.83 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 388,010.96 | 9,436,490.57 |
| 合计 | 388,010.96 | 9,436,490.57 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金 | 37,219,433.32 | 21,375,391.94 |
| 预付押金 | 2,623,354.10 | 3,814,013.21 |
| 保证金 | 27,575,844.57 | 29,378,825.91 |
| 租金 | 4,808,094.33 | 5,191,134.36 |
| 其他 | 76,416,249.55 | 77,066,546.51 |
| 合计 | 148,642,975.87 | 136,825,911.93 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 126,923,208.53 |
| 1至2年 | 9,447,105.48 |
| 2至3年 | 5,353,586.56 |
| 3年以上 | 6,919,075.30 |
| 3至4年 | 6,450,775.49 |
| 4至5年 | 68,660.00 |
| 5年以上 | 399,639.81 |
| 合计 | 148,642,975.87 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 账龄分析组合计提坏账准备 | 12,182,239.67 | -140,695.82 | 12,041,543.85 | |
| 合计 | 12,182,239.67 | -140,695.82 | 12,041,543.85 | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 西丽菁英家园 | 固定资产出售 | 22,667,818.66 | 2年以内 | 15.25% | 1,239,932.15 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 保证金 | 9,750,000.00 | 1年以内 | 6.56% | 487,500.00 |
| 武进经济开发区财政分局 | 政府补助 | 9,451,526.54 | 1年以内 | 6.36% | 472,576.33 |
| 惠州大亚湾晨阳实业有限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 3.36% | 250,000.00 |
| 李永胜 | 备用金 | 3,140,000.00 | 1年以内 | 2.11% | 157,000.00 |
| 合计 | -- | 50,009,345.20 | -- | 33.64% | 2,607,008.48 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 武进经济开发区财政分局 | 常州西太湖科技产业园政府补助 | 9,451,526.54 | 1年以内 | （1）预计收取时间为2019年12月31日；（2）金额为9,451,526.54元；（3）依据：根据常州西太湖科技产业园项目与管委会签订的框架协议书，给予的补贴。 |
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 123,055,729.60 | 2,864,268.86 | 120,191,460.74 | 125,367,208.30 | 4,458,772.68 | 120,908,435.62 |
| 在产品 | 46,676,005.10 | 81,667.17 | 46,594,337.93 | 30,723,623.35 | 81,667.17 | 30,641,956.18 |
| 库存商品 | 224,392,259.90 | 4,934,714.64 | 219,457,545.26 | 201,138,002.35 | 5,736,799.22 | 195,401,203.13 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 221,886,134.27 | 221,886,134.27 | 185,211,682.92 | 185,211,682.92 | ||
| 发出商品 | 38,540,950.74 | 381,994.06 | 38,158,956.68 | 80,255,101.28 | 381,994.06 | 79,873,107.22 |
| 委托加工物质 | 1,414,396.04 | 7,422.24 | 1,406,973.80 | 1,169,392.18 | 7,422.24 | 1,161,969.94 |
| 低值易耗品 | 309,538.10 | 309,538.10 | ||||
| 自制半成品 | 45,980,856.36 | 449,599.65 | 45,531,256.71 | 40,371,263.85 | 1,192,530.17 | 39,178,733.68 |
| 合计 | 701,946,332.01 | 8,719,666.62 | 693,226,665.39 | 664,545,812.33 | 11,859,185.54 | 652,686,626.79 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,458,772.68 | 1,594,503.82 | 2,864,268.86 | |||
| 在产品 | 81,667.17 | 81,667.17 | ||||
| 库存商品 | 5,736,799.22 | 802,084.58 | 4,934,714.64 | |||
| 发出商品 | 381,994.06 | 381,994.06 | ||||
| 委托加工物资 | 7,422.24 | 7,422.24 | ||||
| 自制半成品 | 1,192,530.17 | 742,930.52 | 449,599.65 | |||
| 合计 | 11,859,185.54 | 3,139,518.92 | 8,719,666.62 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 557,158,246.11 |
| 累计已确认毛利 | 202,625,091.12 |
| 已办理结算的金额 | 537,897,202.96 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 221,886,134.27 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付租金 | 62,536.68 | 402,837.78 |
| 待抵扣进项税金 | 158,034,765.05 | 112,849,144.82 |
| 预缴的企业所得税 | 3,659,069.61 | 3,948,967.50 |
| 其他 | 11,172,947.72 | 34,142,179.13 |
| 合计 | 172,929,319.06 | 151,343,129.23 |
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 分期收款销售安居房款 | 74,925,993.08 | 74,925,993.08 | 68,709,441.36 | 68,709,441.36 | |||
| 其他 | 213,783.60 | 213,783.60 | 207,321.45 | 207,321.45 | |||
| 合计 | 75,139,776.68 | 75,139,776.68 | 68,916,762.81 | 68,916,762.81 | -- | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 东莞首道超净技术有限公司 | 5,849,032.04 | -352,255.73 | 5,496,776.31 | ||||||||
| 小计 | 5,849,032.04 | -352,255.73 | 5,496,776.31 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳市通新源物业管理有限公司 | 24,737,263.51 | -202,268.34 | 24,534,995.17 | ||||||||
| 上海松江漕河泾小额贷款有 | 20,927,740.85 | 420,836.77 | 21,348,577.62 | ||||||||
| 限公司 | |||||||||||
| 福建亿光源光电科技有限公司 | 2,965,850.01 | 576,096.57 | 3,541,946.58 | ||||||||
| 拓丞股份有限公司 | 2,661,292.45 | 7,186,487.15 | -235,537.64 | -9,612,241.96 | 0.00 | ||||||
| 小计 | 51,292,146.82 | 7,186,487.15 | 559,127.36 | -9,612,241.96 | 49,425,519.37 | ||||||
| 合计 | 57,141,178.86 | 7,186,487.15 | 206,871.63 | -9,612,241.96 | 54,922,295.68 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非交易性权益工具投资 | 24,000,000.00 | 23,500,000.00 |
| 合计 | 24,000,000.00 | 23,500,000.00 |
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 广东和品实业有限公司 | 0.00 | 公司看好其长期价值，非交易性目的持有该项权益投资 | 不适用 | |||
| 广州蜂巢实验室互联技术有限公司 | 0.00 | 公司看好其长期价值，非交易性目的持有该项权益投资 | 不适用 | |||
| 新益（江西）新材料科技有限公司 | 0.00 | 公司看好其长期价值，非交易性目的持有该项权益投资 | 不适用 | |||
| 东莞市思力康防护用品有限公司 | 0.00 | 公司看好其长期价值，非交易性目的持有该项权 | 不适用 |
益投资
其他说明：
19、其他非流动金融资产
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 282,852,972.45 | 282,852,972.45 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 15,817,475.08 | 15,817,475.08 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转出至固定资产 | 15,817,475.08 | 15,817,475.08 | ||
| 4.期末余额 | 267,035,497.37 | 267,035,497.37 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 27,040,294.45 | 27,040,294.45 | ||
| 2.本期增加金额 | 6,540,682.77 | 6,540,682.77 | ||
| （1）计提或摊销 | 6,540,682.77 | 6,540,682.77 | ||
| 3.本期减少金额 | 5,745,374.46 | 5,745,374.46 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转出至固定资产 | 5,745,374.46 | 5,745,374.46 | ||
| 4.期末余额 | 27,835,602.76 | 27,835,602.76 | ||
| 三、减值准备 |
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 239,199,894.61 | 239,199,894.61 | ||
| 2.期初账面价值 | 255,812,678.00 | 255,812,678.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,080,146,046.56 | 1,859,350,625.67 |
| 合计 | 2,080,146,046.56 | 1,859,350,625.67 |
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 净化工程系统 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 1,260,913,768.18 | 836,654,196.49 | 32,581,666.81 | 50,550,439.40 | 74,673,628.13 | 2,255,373,699.01 |
| 2.本期增加金额 | 34,243,604.24 | 260,385,243.27 | 1,853,658.76 | 4,512,061.04 | 300,994,567.31 | |
| （1）购置 | 3,288,009.42 | 20,849,177.60 | 1,853,658.76 | 3,551,313.28 | 29,542,159.06 | |
| （2）在建工程转入 | 15,138,119.74 | 233,287,271.52 | 689,843.80 | 249,115,235.06 | ||
| （3）企业合 | 6,248,794.15 | 270,903.96 | 6,519,698.11 |
| 并增加 | ||||||
| （4）投资性房地产转入 | 15,817,475.08 | 15,817,475.08 | ||||
| （5）其他 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 13,336,829.89 | 371,068.15 | 1,140,754.95 | 14,848,652.99 | ||
| （1）处置或报废 | 5,551,972.68 | 371,068.15 | 1,140,754.95 | 7,063,795.78 | ||
| （2）其他 | 7,784,857.21 | 7,784,857.21 | ||||
| 4.期末余额 | 1,295,157,372.42 | 1,083,702,609.87 | 34,064,257.42 | 53,921,745.49 | 74,673,628.13 | 2,541,519,613.33 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 141,494,165.43 | 199,149,021.93 | 19,366,547.25 | 28,397,113.49 | 4,849,119.01 | 393,255,967.11 |
| 2.本期增加金额 | 25,682,758.43 | 37,187,437.85 | 2,093,266.01 | 2,977,424.43 | 3,218,760.36 | 71,159,647.08 |
| （1）计提 | 25,682,758.43 | 36,862,754.25 | 2,093,266.01 | 2,958,925.87 | 3,218,760.36 | 70,816,464.92 |
| （2）企业合并增加 | 324,683.60 | 18,498.56 | 343,182.16 | |||
| 3.本期减少金额 | 4,364,226.22 | 373,894.92 | 985,913.15 | 5,724,034.29 | ||
| （1）处置或报废 | 3,028,481.36 | 373,894.92 | 985,913.15 | 4,388,289.43 | ||
| （2）其他 | 1,335,744.86 | 1,335,744.86 | ||||
| 4.期末余额 | 167,176,923.86 | 231,972,233.56 | 21,085,918.34 | 30,388,624.77 | 8,067,879.37 | 458,691,579.90 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 2,767,106.23 | 2,767,106.23 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 85,119.36 | 85,119.36 | ||||
| （1）处置或报废 | 85,119.36 | 85,119.36 | ||||
| 4.期末余额 | 2,681,986.87 | 2,681,986.87 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价 | 1,127,980,448.56 | 849,048,389.44 | 12,978,339.08 | 23,533,120.72 | 66,605,748.76 | 2,080,146,046.56 |
| 值 | ||||||
| 2.期初账面价值 | 1,119,419,602.75 | 634,738,068.33 | 13,215,119.56 | 22,153,325.91 | 69,824,509.12 | 1,859,350,625.67 |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 机器设备 | 815,887.50 | 484,260.21 | 331,627.29 | ||
| 办公设备 | 53,332.74 | 47,999.46 | 5,333.28 | ||
| 合计 | 869,220.24 | 532,259.67 | 336,960.57 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 438,997,343.17 | 535,540,498.81 |
| 合计 | 438,997,343.17 | 535,540,498.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新复材一期 | 14,410,630.92 | 14,410,630.92 | 223,883,985.38 | 223,883,985.38 | ||
| 常州新纶二期 | 22,026,133.36 | 22,026,133.36 | 22,026,133.36 | 22,026,133.36 | ||
| PBO项目 | 256,623,951.59 | 256,623,951.59 | 193,835,194.06 | 193,835,194.06 | ||
| 新复材二期设备安装工程 | 113,381,257.15 | 113,381,257.15 | 71,276,502.00 | 71,276,502.00 | ||
| 新复材二期厂房 | 21,653,707.80 | 21,653,707.80 | 7,978,864.36 | 7,978,864.36 | ||
| 新恒东一期 | 619,532.13 | 619,532.13 | 4,137,155.50 | 4,137,155.50 | ||
| 火花机自动化线体加工中心 | 2,887,931.04 | 2,887,931.04 | ||||
| 苏州三期配电增容项目 | 2,728,604.67 | 2,728,604.67 | 2,728,604.67 | 2,728,604.67 | ||
| 设备安装工程-涂布车间泡棉线 | 2,262,089.66 | 2,262,089.66 | ||||
| 苏州基地消防改造工程 | 4,808,645.40 | 4,808,645.40 | 3,161,683.15 | 3,161,683.15 | ||
| 技术研发中心 | 521,008.87 | 521,008.87 | 505,135.87 | 505,135.87 | ||
| 光明研发实验室净化工程 | 263,752.58 | 263,752.58 | 263,752.58 | 263,752.58 | ||
| 光明产业园工程 | 214,739.62 | 214,739.62 | 214,739.62 | 214,739.62 | ||
| 聚纶实验室装修费 | 145,969.75 | 145,969.75 | 147,000.00 | 147,000.00 | ||
| 苏州一期一#厂房工程 | 216,015.01 | 216,015.01 | 132,569.00 | 132,569.00 | ||
| 光明消防控制室修复工程和待验收设备 | 99,158.56 | 99,158.56 | 99,158.56 | 99,158.56 | ||
| 天津工业园 | 1,284,235.76 | 1,284,235.76 | ||||
| 合计 | 438,997,343.17 | 438,997,343.17 | 535,540,498.81 | 535,540,498.81 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 新复材一期 | 329,984,269.51 | 223,883,985.38 | 12,675,881.64 | 222,149,236.10 | 14,410,630.92 | 113.25% | 100% | 其他 | ||||
| 新复材二期厂房 | 58,836,100.00 | 7,978,864.36 | 13,674,843.44 | 21,653,707.80 | 36.80% | 36.80% | 其他 | |||||
| 新复材二期设备安装工程 | 280,751,901.00 | 71,276,502.00 | 42,104,755.15 | 113,381,257.15 | 40.38% | 40.38% | 其他 | |||||
| 常州新 | 131,800, | 22,026,1 | 22,026,1 | 16.71% | 16.71% | 其他 |
| 纶二期 | 000.00 | 33.36 | 33.36 | |||||||||
| PBO项目 | 247,000,000.00 | 193,835,194.06 | 72,985,101.34 | 10,196,343.80 | 256,623,951.60 | 108.02% | 80% | 14,780,080.35 | 5,402,445.92 | 5.54% | 金融机构贷款 | |
| 新恒东一期 | 872,629,900.00 | 4,137,155.50 | 619,532.13 | 4,137,155.50 | 619,532.13 | 95.39% | 95.39% | 募股资金 | ||||
| 火花机自动化线体加工中心 | 7,000,000.00 | 2,887,931.04 | 3,082,986.19 | 5,970,917.23 | 0.00 | 85.30% | 100% | 其他 | ||||
| 苏州三期配电增容项目 | 4,500,000.00 | 2,728,604.67 | 2,728,604.67 | 60.64% | 60.64% | 其他 | ||||||
| 苏州基地消防改造工程 | 4,850,000.00 | 3,161,683.15 | 1,973,837.80 | 326,875.55 | 4,808,645.40 | 105.89% | 95% | 其他 | ||||
| 设备安装工程-涂布车间泡棉线 | 5,000,000.00 | 2,262,089.66 | 2,262,089.66 | 0.00 | 45.24% | 100% | 其他 | |||||
| 数控加工中心 | 20,000,000.00 | 18,014,295.68 | 18,014,295.68 | 90.07% | 100% | |||||||
| 合计 | 1,962,352,170.51 | 534,178,143.18 | 165,131,233.37 | 256,657,668.36 | 6,399,245.16 | 436,252,463.03 | -- | -- | 14,780,080.35 | 5,402,445.92 | 5.54% | -- |
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 277,545,639.38 | 184,629,635.24 | 127,278,053.67 | 29,582,880.08 | 384,323.85 | 619,420,532.22 |
| 2.本期增加金额 | 8,773,607.85 | 9,219,096.99 | 17,992,704.84 | |||
| （1）购置 | 2,294,150.94 | 9,219,096.99 | 11,513,247.93 | |||
| （2）内部研发 | 6,479,456.91 | 6,479,456.91 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 277,545,639.38 | 193,403,243.09 | 127,278,053.67 | 38,801,977.07 | 384,323.85 | 637,413,237.06 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 27,079,837.21 | 50,779,879.77 | 23,660,663.84 | 8,978,844.39 | 263,706.50 | 110,762,931.71 |
| 2.本期增加金额 | 2,796,891.26 | 9,714,448.66 | 4,895,309.76 | 1,626,043.52 | 7,477.92 | 19,040,171.12 |
| （1）计提 | 2,796,891.26 | 9,714,448.66 | 4,895,309.76 | 1,626,043.52 | 7,477.92 | 19,040,171.12 |
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 29,876,728.47 | 60,494,328.43 | 28,555,973.60 | 10,604,887.91 | 271,184.42 | 129,803,102.83 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 247,668,910.91 | 132,908,914.66 | 98,722,080.07 | 28,197,089.16 | 113,139.43 | 507,610,134.23 |
| 2.期初账面价值 | 250,465,802.17 | 133,849,755.47 | 103,617,389.83 | 20,604,035.69 | 120,617.35 | 508,657,600.51 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 高性能膜裂纤维开发 | 70,368.77 | 70,368.77 | ||||||
| 一种聚季铵盐抗静电剂开发 | 184,855.94 | 184,855.94 | ||||||
| 芳纶短切纤维和浆粕 | 1,138,075.13 | 1,138,075.13 | ||||||
| 环保防静电胶黏剂 | 158,982.34 | 158,982.34 | ||||||
| 超薄人工石墨片表面改性及散热性能研究 | 982,117.56 | 982,117.56 | ||||||
| 一种触摸屏全贴合框胶开发 | 629,310.74 | 390,948.32 | 1,020,259.06 | |||||
| 一种触摸屏用返工胶水开发 | 619,498.18 | 441,304.32 | 1,060,802.50 | |||||
| 一种废旧胶粉芳纶浆粕母胶开发 | 249,702.62 | 421,321.51 | 671,024.13 | |||||
| 一种光学玻璃清洗剂的开发 | 226,145.21 | 428,452.75 | 654,597.96 | |||||
| 一种用于空气过滤材料的改性聚烯烃膜裂纤维开发 | 849,785.63 | 849,785.63 | ||||||
| 一种用于液体硅橡胶的粘接促进剂开发 | 939,512.59 | 939,512.59 | ||||||
| 一种粘胶纤维无纺擦拭布开发 | 858,920.50 | 858,920.50 | ||||||
| 一种PUR结构胶开发 | 0.00 | 102,852.52 | 102,852.52 | 0.00 | ||||
| 偏光片保护通用薄膜-咨询费 | 2,108,277.82 | 893,865.80 | 3,002,143.62 | |||||
| 新型光学薄膜-试验费 | 970,873.79 | 970,873.79 | ||||||
| 硅碳负极柔性粘结剂开发项目 | 4,128,817.70 | 4,128,817.70 | 0.00 | |||||
| CPP薄膜开发 | 2,230,689.62 | 1,005,536.81 | 1,225,152.81 | |||||
| NY PET 外层材料研发 | 2,612,218.36 | 1,233,227.61 | 1,378,990.75 | |||||
| 黑色品铝塑膜研发 | 1,787,823.10 | 1,787,823.10 |
| DL2涂液国产化研发 | 1,341,548.53 | 1,341,548.53 | ||||||
| 热法品绝缘改善研发 | 859,609.41 | 859,609.41 | ||||||
| PP原料国产化 | 534,645.63 | 534,645.63 | ||||||
| H品外层材料自制 | 788,982.98 | 788,982.98 | ||||||
| H品热法 | 1,380,462.59 | 1,380,462.59 | ||||||
| 低粘再剥离胶黏剂 | 397,942.40 | 397,942.40 | ||||||
| 高粘再剥离胶黏剂 | 559,138.70 | 559,138.70 | ||||||
| 高粘耐温胶黏剂 | 451,157.50 | 451,157.50 | ||||||
| 中粘再剥离胶黏剂 | 331,370.82 | 331,370.82 | ||||||
| 通用型胶黏剂项目 | 171,358.21 | 171,358.21 | ||||||
| 偏光片保护膜胶 | 31,782.10 | 31,782.10 | ||||||
| 新高粘胶黏剂 | 64,563.83 | 64,563.83 | ||||||
| 导热胶及胶带 | 49,488.39 | 49,488.39 | ||||||
| PU胶及保护膜 | 395,355.36 | 395,355.36 | ||||||
| OCA光学胶带/AB胶项目 | 6,596,975.84 | 6,596,975.84 | ||||||
| FPC用保护膜/FPC模切出货保护膜 | 234,475.13 | 234,475.13 | ||||||
| FPC用保护膜/FPC模切出货保护膜 | 612,850.59 | 612,850.59 | ||||||
| PU保护膜/PU保护膜2 | 557,798.16 | 557,798.16 | ||||||
| TPK专案/抗 | 305,239.19 | 305,239.19 |
| 酸保护膜 | ||||||||
| 苹果专案 | 89,872.75 | 89,872.75 | ||||||
| PET自备面保护膜/一种耐酸保护膜胶带 | 731,972.99 | 731,972.99 | ||||||
| 超薄双面胶带项目/PET双面胶带 | 184,663.88 | 184,663.88 | ||||||
| 防水泡棉胶带/泡棉双面胶带 | 259,502.14 | 259,502.14 | ||||||
| 离型膜项目 | 6,283.77 | 6,283.77 | ||||||
| PE保护膜 | 217,833.53 | 217,833.53 | ||||||
| 覆盖膜 | 153,356.58 | 153,356.58 | ||||||
| 防静电保护膜PSA | 176,852.23 | 176,852.23 | ||||||
| 一种耐高温PU保护膜 | 318,522.00 | 318,522.00 | ||||||
| 一种汽车整车出货用保护膜 | 185,412.30 | 185,412.30 | ||||||
| 一种导电粘接剂组合物 | 217,204.44 | 217,204.44 | ||||||
| 一种抗紫外线保护膜 | 153,224.91 | 153,224.91 | ||||||
| 一种柔性印刷电路板固定用可再剥离型特种双面粘合片 | 49,403.29 | 49,403.29 | ||||||
| 功能胶带 | 2,303,755.73 | 2,303,755.73 | ||||||
| 高净化保护膜 | 3,566,392.86 | 3,566,392.86 | ||||||
| 功能材料 | 1,419,274.53 | 1,419,274.53 | ||||||
| 普通保护膜 | 969,209.20 | 969,209.20 | ||||||
| 热固化丙烯酸胶黏剂 | 2,025,638.84 | 2,025,638.84 | ||||||
| 光固化树脂 | 1,289,257.06 | 1,289,257.06 |
| PU胶及保护膜 | 1,950,331.87 | 1,950,331.87 | ||||||
| 特殊功能材料 | 2,381,968.39 | 2,381,968.39 | ||||||
| 工业胶带及保护膜性能分析与改善 | 409,604.04 | 409,604.04 | ||||||
| 水果专案 | 2,267,446.14 | 2,267,446.14 | ||||||
| 丙烯酸材料研发 | 2,249,313.30 | 1,796,153.67 | 4,045,466.97 | |||||
| 光学材料研发 | 694,194.17 | 776,376.04 | 1,470,570.21 | |||||
| 橡胶材料研发 | 279,881.87 | 315,530.45 | 595,412.32 | |||||
| 防水缓冲材料研发 | 293,173.00 | 236,198.15 | 529,371.15 | |||||
| 特种胶粘剂研发 | 323,059.72 | 292,112.56 | 615,172.28 | |||||
| OCA/AB光学胶研发 | 1,236,327.87 | 1,324,474.43 | 2,560,802.30 | |||||
| 光学保护膜组研发 | 802,234.37 | 426,811.99 | 1,229,046.36 | |||||
| 功能胶带组研发 | 591,725.50 | 265,710.11 | 857,435.61 | |||||
| 泡棉胶带组研发 | 724,375.70 | 306,148.66 | 1,030,524.36 | |||||
| 乐扣双色叠层热流道模具 | 362,220.53 | 362,220.53 | ||||||
| 医用血透本体热流道模具 | 331,903.26 | 331,903.26 | ||||||
| 高腔双射立方旋转模 | 389,986.14 | 389,986.14 | ||||||
| 48腔全热侧浇口医用输液穿刺器 | 432,166.35 | 432,166.35 | ||||||
| 64腔全热针阀浇口医用 | 465,366.25 | 465,366.25 |
| TPE胶塞 | ||||||||
| 薄壁压缩注塑模具 | 54,121.81 | 208,993.67 | 263,115.48 | |||||
| 模内两步法盒盖模具 | 70,130.59 | 200,976.02 | 271,106.61 | |||||
| 热流道针阀耐磨冷却模具 | 87,844.88 | 150,374.74 | 238,219.62 | |||||
| 一种导电布 | 4,693.66 | 4,693.66 | 0.00 | |||||
| 一种绝缘胶布 | 2,185.73 | 2,185.73 | 0.00 | |||||
| 一种防水PET片 | 2,142.88 | 2,142.88 | 0.00 | |||||
| TAC膜项目 | 1,113,414.90 | 14,551,966.88 | 15,665,381.78 | |||||
| 防爆膜项目 | 16,052.52 | 16,052.52 | ||||||
| 触控类材料项目 | 129,348.21 | 129,348.21 | ||||||
| 合计 | 56,703,164.42 | 35,220,975.81 | 6,479,456.91 | 85,444,683.32 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 江天精密制造科技（苏州）有限公司 | 3,707,672.97 | 3,707,672.97 | ||||
| 深圳市金麒麟环境科技有限公司 | 18,500,168.36 | 18,500,168.36 | ||||
| 上海瀚广实业有限公司 | 101,154,250.31 | 101,154,250.31 | ||||
| 深圳市金耀辉科技有限公司 | 38,893,327.17 | 38,893,327.17 | ||||
| 深圳鹏阔精密工业有限公司 | 706,645.51 | 706,645.51 | ||||
| 新纶材料日本株社会社 | 326,416,321.27 | 326,416,321.27 | ||||
| 宁国市千洪电子有限公司 | 1,251,397,724.02 | 1,251,397,724.02 | ||||
| 拓丞股份有限公司 | 0.00 | 12,537,072.52 | 12,537,072.52 | |||
| 合计 | 1,740,776,109.61 | 12,537,072.52 | 1,753,313,182.13 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 13,751,389.49 | 4,428,878.97 | 2,787,440.42 | 15,392,828.04 | |
| 会籍费 | 722,065.73 | 58,926.60 | 663,139.13 | ||
| 工程资质认证费 | 1,762,051.37 | 244,274.46 | 1,517,776.91 | ||
| 租洗服装 | 644,613.83 | 148,671.77 | 235,550.81 | 557,734.79 | |
| 其他 | 1,071,048.46 | 198,935.80 | 749,908.34 | 520,075.92 | |
| 合计 | 17,951,168.88 | 4,776,486.54 | 4,076,100.63 | 18,651,554.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 164,269,677.91 | 25,330,750.20 | 159,112,437.85 | 25,151,792.86 |
| 可抵扣亏损 | 295,148,442.72 | 49,179,497.07 | 210,311,114.18 | 33,935,011.82 |
| 股份支付 | 10,163,025.53 | 1,524,453.83 | 10,163,025.55 | 1,524,453.83 |
| 其他 | 30,466,139.81 | 7,547,927.40 | 32,147,224.24 | 7,967,471.22 |
| 合计 | 500,047,285.97 | 83,582,628.50 | 411,733,801.82 | 68,578,729.73 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 43,340,491.67 | 6,501,073.75 | 46,313,520.29 | 6,947,028.04 |
| 非货币性投资 | 5,960,377.36 | 1,490,094.34 | 7,947,169.82 | 1,986,792.46 |
| 合计 | 49,300,869.03 | 7,991,168.09 | 54,260,690.11 | 8,933,820.50 |
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 83,582,628.50 | 68,578,729.73 | ||
| 递延所得税负债 | 7,991,168.09 | 8,933,820.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 16,422,628.74 | 14,132,963.19 |
| 可抵扣亏损 | 84,379,583.99 | 75,372,633.70 |
| 其他 | 29,408,824.95 | 29,408,824.95 |
| 合计 | 130,211,037.68 | 118,914,421.84 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 | 3,071,460.20 | 3,071,460.20 | |
| 2020 | 6,197,702.68 | 6,197,702.68 | |
| 2021 | 4,364,428.78 | 4,364,428.78 | |
| 2022 | 1,956,930.46 | 1,956,930.46 | |
| 2023 | 59,782,111.58 | 59,782,111.58 | |
| 2024 | 9,006,950.29 | ||
| 合计 | 84,379,583.99 | 75,372,633.70 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程以及设备款 | 198,789,283.06 | 125,701,174.37 |
| 保证金 | 30,000,000.00 | 30,081,725.50 |
| 合计 | 228,789,283.06 | 155,782,899.87 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 106,000,000.00 | |
| 信用借款 | 2,058,416,695.37 | 1,882,550,786.72 |
| 合计 | 2,164,416,695.37 | 1,882,550,786.72 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 60,951,238.69 | 48,195,431.00 |
| 银行承兑汇票 | 152,695,572.71 | 378,050,772.44 |
| 合计 | 213,646,811.40 | 426,246,203.44 |
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 594,015,846.71 | 723,432,765.03 |
| 1至2年 | 27,001,876.90 | 19,419,190.47 |
| 2至3年 | 9,136,828.49 | 16,466,698.40 |
| 3年及以上 | 6,486,360.00 | 9,936,254.99 |
| 合计 | 636,640,912.10 | 769,254,908.89 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海修杰实业有限公司 | 1,938,958.13 | 未到协议付款期 |
| 山河建设集团有限公司 | 1,366,099.00 | 工程未结算 |
| 苏州楚川电子材料有限公司 | 2,978,501.52 | 货款未结算 |
| 苏州威尔高科精密模具有限公司 | 1,067,615.00 | 货款未结算 |
| 苏州贤聚科技有限公司 | 1,040,000.00 | 货款未结算 |
| 吴江恒悦电子包装材料有限公司 | 1,260,892.57 | 货款未结算 |
| 东莞市品高建设工程有限公司 | 1,333,830.76 | 货款未结算 |
| 兴铁新型建材（上海）有限公司 | 1,490,308.06 | 货款未结算 |
| 上海永冠商业设备有限公司 | 1,165,317.86 | 未到协议付款期 |
| 合计 | 13,641,522.90 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 39,584,299.27 | 40,526,517.49 |
| 1至2年 | 2,705,009.13 | 9,566,477.87 |
| 2至3年 | 6,558,872.38 | 3,854,854.34 |
| 3年以上 | 2,669,910.07 | 2,320,129.88 |
| 合计 | 51,518,090.85 | 56,267,979.58 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 山东御馨生物科技有限公司 | 1,912,500.00 | 工程款未结算 |
| 必康制药江苏有限公司 | 1,193,250.54 | 工程款未结算 |
| 石药集团欧意药业有限公司 | 1,878,689.36 | 工程款未结算 |
| PAN AFRIC IMPEX (U) LTD | 2,772,360.27 | 尚未交货 |
| 合计 | 7,756,800.17 | -- |
| 项目 | 金额 |
| 累计已发生成本 | 222,127,190.15 |
| 累计已确认毛利 | 68,433,373.49 |
| 已办理结算的金额 | 332,926,535.42 |
| 建造合同形成的已结算未完工项目 | -42,365,971.78 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 24,809,380.89 | 144,360,647.15 | 145,206,958.03 | 23,963,070.01 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 199,730.50 | 10,405,341.32 | 10,486,072.06 | 118,999.76 |
| 三、辞退福利 | 158,661.74 | 158,661.74 | ||
| 合计 | 25,009,111.39 | 154,924,650.21 | 155,851,691.83 | 24,082,069.77 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 23,887,231.13 | 130,242,472.52 | 131,352,533.47 | 22,777,170.18 |
| 2、职工福利费 | 370,577.83 | 4,024,661.57 | 3,943,736.57 | 451,502.83 |
| 3、社会保险费 | 109,203.35 | 4,136,869.60 | 4,162,195.25 | 83,877.70 |
| 其中：医疗保险费 | 94,132.55 | 3,301,724.90 | 3,323,368.13 | 72,489.32 |
| 工伤保险费 | 5,131.37 | 378,075.73 | 379,024.22 | 4,182.88 |
| 生育保险费 | 9,939.43 | 457,068.97 | 459,802.90 | 7,205.50 |
| 4、住房公积金 | 142,209.14 | 4,227,991.61 | 4,245,847.15 | 124,353.60 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 300,159.44 | 1,728,651.85 | 1,502,645.59 | 526,165.70 |
| 合计 | 24,809,380.89 | 144,360,647.15 | 145,206,958.03 | 23,963,070.01 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 194,012.08 | 10,088,924.35 | 10,167,548.53 | 115,387.90 |
| 2、失业保险费 | 5,718.42 | 316,416.97 | 318,523.53 | 3,611.86 |
| 合计 | 199,730.50 | 10,405,341.32 | 10,486,072.06 | 118,999.76 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 45,118,344.47 | 72,653,447.59 |
| 企业所得税 | 11,774,594.51 | 30,480,335.66 |
| 个人所得税 | 1,101,166.55 | 913,305.02 |
| 城市维护建设税 | 2,600,559.00 | 3,856,758.73 |
| 教育费附加及地方教育费附加 | 2,561,855.07 | 3,603,591.21 |
| 印花税 | 714,923.56 | 830,503.65 |
| 堤围防护费 | 85,211.79 | 26,916.46 |
| 房产税 | 1,944,352.00 | 1,551,444.74 |
| 土地使用税 | 731,317.88 | 637,139.69 |
| 其他 | 415,584.04 | 402,476.24 |
| 合计 | 67,047,908.87 | 114,955,918.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 11,353,544.11 | 20,966,281.30 |
| 应付股利 | 31,104,466.88 | |
| 其他应付款 | 35,075,753.04 | 26,383,391.94 |
| 合计 | 77,533,764.03 | 47,349,673.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业债券利息 | 3,192,900.00 | 13,050,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 3,201,844.12 | 1,150,069.65 |
| 长期应付款应付利息 | 4,958,799.99 | 6,766,211.65 |
| 合计 | 11,353,544.11 | 20,966,281.30 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 31,104,466.88 | |
| 合计 | 31,104,466.88 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 往来单位款 | 17,342,770.46 | 11,561,232.15 |
| 应付个人款 | 14,349,424.90 | 5,702,469.93 |
| 其他 | 3,383,557.68 | 9,119,689.86 |
| 合计 | 35,075,753.04 | 26,383,391.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 70,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 192,756,565.04 | 192,843,284.04 |
| 合计 | 262,756,565.04 | 242,843,284.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 263,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 保证借款 | 11,900,000.00 | 3,500,000.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -70,000,000.00 | -50,000,000.00 |
| 合计 | 204,900,000.00 | 86,500,000.00 |
付借款人T&T锂电池用铝塑膜软包项目产业化的并购资金，借款期限为：2016年7月27日起至2020年7月27日，截至2019年6月30日抵押并购借款余额为113,000,000.00元。
2019年3月9日，深圳市新纶科技股份有限公司以本公司及子公司苏州新纶超净技术有限公司的房地产、土地作二押，向招商银行股份有限公司申请授信叁亿伍仟万元，约定公司与招商银行股份有限公司签订的编号为：2016年公六字第0116360052号的借款合同，未清偿的借款余额自动归于此授信协议。同时向招商银行股份有限公司借款人民币壹亿伍仟万元整，借款合同号为：755HT2019035649,此项借款为长期借款，用于借款人生产运营，借款期限为：2019年3月29日起至2021年2月21日，截至2019年6月30日抵押长期借款余额为150,000,000.00元。
2018年11月15日，江天精密制造科技苏州有限公司向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行签订合同号为“园区中小贷字2018第076-1号”的借款合同，借款金额为1500万元，此项贷款为固定资产贷款，用于购买机器设备及配套设施，贷款期限为：2018年11月15日起至2021年11月14日，担保人为深圳市新纶科技股份有限公司。截至2019年6月30日总借款金额为1390万元，归还借款金额为200万元，保证借款余额为1190万元。
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 公司债券 | 218,579,481.81 | 297,212,452.14 |
| 合计 | 218,579,481.81 | 297,212,452.14 |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 公司债券 | 300,000,000.00 | 2016/3/30 | 5年 | 300,000,000.00 | 297,212,452.14 | 17,400,000.00 | 1,167,029.67 | 97,200,000.00 | 218,579,481.81 | ||
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
47、租赁负债
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 304,218,590.22 | 389,777,043.09 |
| 专项应付款 | 63,109,872.00 | 63,109,872.00 |
| 合计 | 367,328,462.22 | 452,886,915.09 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 春兴融资租赁有限公司 | 86,719.00 | |
| 兴业金融租赁有限责任公司 | 354,000,000.00 | 413,000,000.00 |
| 港中旅国际融资租赁有限公司 | 6,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 民生金融租赁股份有限公司 | 163,473,598.57 | 199,747,579.58 |
| ?????(?)???? | 55,455.72 | |
| 未确认融资费用 | -26,498,443.31 | -37,269,427.17 |
| 减：一年内到期的融资租赁款 | 192,756,565.04 | 192,843,284.04 |
| 合计 | 3,042,018,590.22 | 389,777,043.09 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 常州新纶产业园政府补助（新恒东） | 63,109,872.00 | 63,109,872.00 | 尚未达到确认政府补助所附的条件 | ||
| 合计 | 63,109,872.00 | 63,109,872.00 | -- |
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
（2）设定受益计划变动情况
50、预计负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 300,000.00 | 300,000.00 | 逾期竣工违约金 |
| 合计 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 183,916,936.54 | 1,970,000.00 | 8,634,283.97 | 177,252,652.57 | 收到财政拨款 |
| 合计 | 183,916,936.54 | 1,970,000.00 | 8,634,283.97 | 177,252,652.57 | -- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 天津工业园软土地基整改补贴 | 53,582,630.81 | 612,372.84 | 52,970,257.97 | 与资产相关 | ||||
| 超净纤维抹布研发项目专项资助资金（小巨人科技补贴） | 1,235,000.00 | 1,235,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 天津市工业技术改造专项资金 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 高分子防静电导电材料产业化项目 | 3,109,087.26 | 250,000.01 | 2,859,087.25 | 与资产相关 |
| 液晶配向摩擦布技改项目 | 959,999.85 | 90,000.00 | 869,999.85 | 与资产相关 | ||||
| 2013年深圳市新材料产业发展专项企业技术中心建设项目 | 2,105,456.54 | 148,938.99 | 1,956,517.55 | 与资产相关 | ||||
| 超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项 | 1,184,466.14 | 89,425.01 | 1,095,041.13 | 与资产相关 | ||||
| 战略性新兴产业发展专项资金2014年第四批（新材料） | 768,779.55 | 16,806.72 | 751,972.83 | 与资产相关 | ||||
| 两化融合项目政府补助-深圳市经济贸易和信息化委员会 | 524,050.63 | 87,341.77 | 436,708.86 | 与资产相关 | ||||
| 战略新兴发展专项资金-深圳市财政委员会 | 2,243,333.33 | 150,000.00 | 2,093,333.33 | 与资产相关 | ||||
| 用于触摸屏的改性有机硅材料的研究项目 | 1,882,873.50 | 204,651.51 | 1,678,221.99 | 与资产相关 | ||||
| 新能源动力电池用阻燃导热有机硅材料的关键技术研发 | 0.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 防静电洁净室内装备工程技术研究 | 221,176.56 | 28,235.28 | 192,941.28 | 与资产相关 | ||||
| 2015年省级战略新兴产 | 6,891,809.78 | 500,000.00 | 6,391,809.78 | 与资产相关 |
| 业发展专项资金 | ||||||||
| 三位一体及转型升级补助 | 3,358,127.98 | 239,269.56 | 3,118,858.42 | 与资产相关 | ||||
| 企业技术改造项目-智能车间建设项目 | 2,831,921.49 | 201,205.20 | 2,630,716.29 | 与资产相关 | ||||
| 西太湖政府贷款利息补贴款 | 3,922,948.36 | 173,009.64 | 3,749,938.72 | 与资产相关 | ||||
| 西太湖三位一体生产设备补贴 | 8,307,552.58 | 596,869.74 | 7,710,682.84 | 与资产相关 | ||||
| “三位一体”企业转型升级专项补助 | 399,726.65 | 31,500.00 | 368,226.65 | 与资产相关 | ||||
| 工业和信息产业转型升级专项目资金补助 | 654,917.39 | 50,000.00 | 604,917.39 | 与资产相关 | ||||
| 变电站补助 | 4,746,462.59 | 269,775.00 | 4,476,687.59 | 与资产相关 | ||||
| 常州西太湖科技产业园政府补助-土地补贴 | 32,548,449.17 | 2,408,465.70 | 30,139,983.47 | 与资产相关 | ||||
| 2018年经济工作会议政策兑现奖励-设备补助款 | 178,149.11 | 11,749.99 | 166,399.12 | 与资产相关 | ||||
| 补助设备款 | 970,000.00 | 37,567.52 | 932,432.48 | 与资产相关 | ||||
| 契税补助 | 693,348.42 | 7,272.89 | 686,075.53 | 与资产相关 | ||||
| 2017年产业振兴和技术改造专项补贴 | 34,044,714.85 | 2,393,826.60 | 31,650,888.25 | 与资产相关 | ||||
| 收到西太湖补贴款 | 9,682,354.00 | 9,682,354.00 | 与资产相关 | |||||
| 四川新津工 | 3,450,000.00 | 36,000.00 | 3,414,000.00 | 与资产相关 |
| 业园区管理委员会扶持资金 | ||||||||
| 新经科固定资产投资补助 | 456,200.00 | 456,200.00 | 与资产相关 | |||||
| 2018年重大工业和信息化项目建设补助专项资金 | 2,583,400.00 | 2,583,400.00 | 与资产相关 | |||||
| 合计 | 183,916,936.54 | 1,970,000.00 | 8,634,283.97 | 177,252,652.57 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,152,029,792.00 | 184,800.00 | 184,800.00 | 1,152,214,592.00 | |||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,218,332,656.64 | 1,705,704.00 | 3,220,038,360.64 | |
| 其他资本公积 | 10,163,025.55 | 660,000.00 | 9,503,025.55 | |
| 合计 | 3,228,495,682.19 | 1,705,704.00 | 660,000.00 | 3,229,541,386.19 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -14,596,799.58 | -1,831,104.78 | -1,831,104.78 | -16,427,904.36 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -14,596,799.58 | -1,831,104.78 | -1,831,104.78 | -16,427,904.36 | ||||
| 其他综合收益合计 | -14,596,799.58 | -1,831,104.78 | -1,831,104.78 | -16,427,904.36 | ||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 43,264,222.00 | 43,264,222.00 | ||
| 合计 | 43,264,222.00 | 43,264,222.00 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 739,939,154.88 | 461,365,762.98 |
| 调整后期初未分配利润 | 739,939,154.88 | 461,365,762.98 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 11,899,448.41 | 301,123,120.91 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,937,151.79 | |
| 应付普通股股利 | 31,104,466.88 | 17,612,577.22 |
| 期末未分配利润 | 720,734,136.41 | 739,939,154.88 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,419,550,912.34 | 1,153,802,295.20 | 1,469,286,008.32 | 1,067,616,137.06 |
| 其他业务 | 28,070,135.25 | 20,672,012.73 | 32,513,631.91 | 21,747,358.77 |
| 合计 | 1,447,621,047.59 | 1,174,474,307.93 | 1,501,799,640.23 | 1,089,363,495.83 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,514,541.37 | 2,288,773.30 |
| 教育费附加 | 1,766,661.83 | 2,713,256.73 |
| 房产税 | 4,520,911.22 | 3,790,359.24 |
| 土地使用税 | 2,047,701.78 | 1,985,128.64 |
| 印花税 | 610,162.39 | 2,188,479.86 |
| 堤围防护费 | 224,022.81 | 102,595.13 |
| 其他 | 11,112.02 | 17,948.12 |
| 合计 | 11,695,113.42 | 13,086,541.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 30,949,136.93 | 23,629,668.88 |
| 运输费 | 10,813,616.79 | 8,136,387.76 |
| 业务招待费 | 6,882,997.60 | 3,918,971.83 |
| 差旅费 | 4,406,664.71 | 4,781,964.38 |
| 折旧费 | 1,405,195.91 | 1,238,637.10 |
| 售后维修费 | 926,526.62 | 114,873.82 |
| 办公费 | 1,299,424.83 | 506,030.41 |
| 汽车费 | 614,749.16 | 763,704.44 |
| 展览费 | 1,342,528.96 | 1,857,487.80 |
| 租赁费 | 1,840,870.31 | 1,415,325.06 |
| 机物料消耗 | 1,189,525.93 | 1,558,208.94 |
| 广告费 | 118,103.97 | 302,906.27 |
| 通讯费 | 76,800.27 | 182,298.45 |
| 审计评估咨询费 | 1,489,138.26 | 626,113.48 |
| 其他 | 5,689,279.30 | 3,146,039.92 |
| 合计 | 69,044,559.55 | 52,178,618.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 37,999,881.18 | 32,552,778.51 |
| 折旧费 | 14,535,831.98 | 15,938,460.91 |
| 无形资产摊销 | 9,694,470.97 | 13,120,722.92 |
| 租赁费 | 1,920,061.06 | 2,877,009.38 |
| 办公费 | 2,942,423.51 | 3,223,630.39 |
| 业务招待费 | 2,641,345.90 | 2,735,493.42 |
| 物业管理费 | 1,890,758.78 | 1,608,992.67 |
| 汽车费 | 1,201,144.38 | 939,106.77 |
| 差旅费 | 2,718,361.79 | 3,030,970.66 |
| 水电费 | 390,164.01 | 1,954,438.18 |
| 审计评估咨询费 | 5,197,241.09 | 3,732,942.68 |
| 通讯费 | 529,395.94 | 591,562.41 |
| 会议费 | 180,232.73 | 316,331.07 |
| 修理费 | 704,029.12 | 502,437.99 |
| 低值易耗品 | 249,673.57 | 157,394.92 |
| 其他 | 4,866,955.73 | 4,082,714.82 |
| 合计 | 87,661,971.74 | 87,364,987.70 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接投入费用 | 22,525,790.14 | 6,440,341.33 |
| 无形资产摊销 | 4,293,076.15 | 1,081,214.08 |
| 折旧费 | 2,920,264.13 | 3,330,922.55 |
| 人员人工费用 | 12,661,654.20 | 8,943,155.22 |
| 其他费用 | 5,393,305.58 | 4,532,354.69 |
| 合计 | 47,794,090.20 | 24,327,987.87 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 82,734,681.03 | 57,994,732.39 |
| 减：利息收入 | 1,670,296.69 | 13,569,090.50 |
| 汇兑损益 | 3,120,391.99 | 1,083,681.75 |
| 银行手续费及其他 | 1,844,242.25 | 20,858,900.00 |
| 合计 | 86,029,018.58 | 66,368,223.64 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 劳务协作奖 | 6,000.00 | |
| 税费返还-千洪电子 | 14,563,800.00 | 3,521,500.00 |
| 专利年费奖励款 | 2,000.00 | |
| 收17年第2批专利资助 | 4,000.00 | |
| 科创委员会第二批资助款 | 1,010,000.00 | |
| 液晶配向摩擦布技改项目 | 90,000.00 | 55,000.01 |
| 2013年深圳市新材料产业发展专项企业 | 148,938.99 | 52,585.02 |
| 技术中心建设项目 | ||
| 超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项 | 89,425.01 | 66,060.00 |
| 深圳市未来产业发展专项资金航空航天产业重大项目扶持计划资助项目 | 390,043.14 | |
| 用于触摸屏的改性有机硅材料的研究项目 | 204,651.51 | 4,500.00 |
| 高分子防静电导电材料产业化项目 | 250,000.01 | |
| 战略新兴发展专项资金-高效低阻空气滤材关键技术研发 | 150,000.00 | |
| 2014年新材料产业第四批品牌培育扶持计划：新纶防静电洁净室品牌培育项目 | 16,806.72 | |
| 两化融合项目政府补助：新纶集团总部职能信息化管理建设项目 | 87,341.77 | |
| 2018年提升企业竞争力国内专利费奖励款 | 6,000.00 | |
| 抗静电硅橡胶开发（综合） | 660,000.00 | |
| 出站博士后科研资助 | 100,000.00 | |
| 上市公司并购重组中介费用 | 1,000,000.00 | |
| 2018年度深圳市中央国际产能合作资助及地方配套资助 | 8,644,406.00 | |
| 省工程补贴（防静电洁净室内装备工程技术研究） | 28,235.28 | 28,235.28 |
| 2017年度企业研究开发费用补贴 | 100,000.00 | 127,800.00 |
| 征地补贴款 | 1,479.48 | 1,496.82 |
| 2017年度企业研究开发费用补贴 | 143,300.00 | |
| 2019年专利奖 | 10,000.00 | |
| 国外展会补贴 | 90,000.00 | |
| 收2016年第2批高新资助 | 50,000.00 | |
| 深圳光明财政局2018年经发资金研发投入资助 | 197,000.00 | |
| 深圳科创委2018年高新企业研发资助 | 421,000.00 | |
| 天津工业园软土地基整改补贴 | 612,372.84 | 608,204.16 |
| 上海市奉贤区四团镇经济管理事务中心经济工作专项经济工作会议贸易10强奖励 | 12,000.00 | |
| 2016年外贸发展专项资金（进口贴息项 | 4,219,885.00 |
| 目资金） | ||
| 收到2018年经济工作会议政策兑现奖励 | 1,350,000.00 | |
| 收到现金碳材料企业升级高新技术产品奖励6万元 | 60,000.00 | |
| 2015年省级战略新兴产业发展专项资金 | 500,000.00 | 499,999.98 |
| 三位一体及转型升级补助 | 239,269.56 | 239,269.56 |
| 企业技术改造项目-智能车间建设项目 | 201,205.20 | 201,205.20 |
| 西太湖政府贷款利息补贴款 | 173,009.64 | 173,009.64 |
| 西太湖三位一体生产设备补贴 | 596,869.74 | 596,869.74 |
| "三位一体"企业转型升级专项补助 | 31,500.00 | 31,500.00 |
| 工业和信息产业转型升级专项资金补助 | 50,000.00 | 49,999.98 |
| 变电站补助 | 269,775.00 | 269,775.00 |
| 土地补贴 | 2,408,465.70 | 2,408,465.70 |
| 2018年经济工作会议政策兑现奖励设备补助款 | 45,100.92 | |
| 2017年商务发展专项资金（第六批项目） | 12,000.00 | |
| 2017年商务发展专项资金（第七批项目） | 14,000.00 | |
| 2018年经济工作会议政策兑现奖励-设备补助款 | 11,749.99 | |
| 设备补助款 | 37,567.52 | |
| 工业销售十强企业 | 50,000.00 | |
| 江苏省对企业通过两化融合管理体系的奖励资金 | 300,000.00 | |
| 2018年度武进区先进碳材料专项资金 | 10,000.00 | |
| 税收返还-常州新纶 | 2,635,930.87 | |
| 四川新津工业园区管理委员会扶持资金 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 新津县经科局专项资金补贴 | 330,000.00 | |
| 契税补助 | 7,272.89 | 707,894.19 |
| 商务发展专项资金奖励 | 179,200.00 | |
| 进口贴息 | 17.92 | |
| 优惠政策奖励款 | 50,000.00 | |
| 2017-2018年企业所得税手续费返还 | 15,399.72 | |
| 高新企业奖励 | 50,000.00 | |
| 产学研补助 | 130,000.00 | |
| 规模企业奖励 | 30,000.00 |
| 技术改造专项中央预算内投资款 | 2,393,826.60 | |
| 项目贷款利息补贴 | 1,066,986.30 | |
| 专利奖励-江南石墨烯研究院 | 24,000.00 | |
| 税费返还-代扣代缴企业所得税手续费 | 127,497.41 | |
| 出站博士后科研资助 | 100,000.00 | |
| 社保局失业动态监测 | 300.00 | |
| 2018年南山工业信息化局产业升级补助 | 111,900.00 | |
| 合计 | 39,141,983.75 | 17,494,917.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 206,871.63 | -1,141,367.56 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 35,704.04 | |
| 其他 | 492,610.37 | 300,657.53 |
| 合计 | 735,186.04 | -840,710.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -12,159,138.81 | -16,462,500.88 |
| 二、存货跌价损失 | 3,090,719.61 | 2,642,173.68 |
| 七、固定资产减值损失 | 85,119.36 | |
| 合计 | -8,983,299.84 | -13,820,327.20 |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置损益 | 7,204,852.28 | 4,272,691.77 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 2,906,015.44 | 883,718.14 | 2,906,015.44 |
| 合计 | 2,906,015.44 | 883,718.14 | 2,906,015.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚款及滞纳金 | 6,866.14 | 12,167.57 | 6,866.14 |
| 其他 | 1,348,572.14 | 296,308.97 | 1,348,572.14 |
| 合计 | 1,355,769.90 | 317,500.54 | 1,355,769.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 14,817,627.89 | 28,025,860.49 |
| 递延所得税费用 | -15,003,898.77 | -4,643,987.23 |
| 合计 | -186,270.88 | 23,381,873.26 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 10,570,953.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,585,643.09 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 730,086.55 |
| 非应税收入的影响 | -1,149,498.97 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,334,825.32 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -66,710.33 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 1,482,268.69 |
| 加计扣除费用影响 | -5,102,885.23 |
| 所得税费用 | -186,270.88 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助收入 | 28,674,782.61 | 19,066,199.74 |
| 利息收入 | 5,711,085.89 | 12,419,556.25 |
| 其他 | 328,991,753.93 | 2,045,669.39 |
| 合计 | 363,377,622.43 | 33,531,425.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 76,539,550.53 | 60,172,782.70 |
| 往来及其他 | 277,160,067.27 | 20,725,936.92 |
| 合计 | 353,699,617.80 | 80,898,719.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁收到的现金 | 97,452,222.22 |
| 保证金收回 | 16,179,289.71 | |
| 合计 | 16,179,289.71 | 97,452,222.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁分期付款额 | 112,280,248.68 | 78,884,153.00 |
| 支付的保证金 | 7,989,253.40 | 149,835,381.00 |
| 其他 | 110,000,000.00 | |
| 合计 | 230,269,502.08 | 228,719,534.00 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 10,757,224.82 | 153,400,701.77 |
| 加：资产减值准备 | 8,983,299.84 | 13,820,327.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 70,816,464.92 | 46,737,929.46 |
| 无形资产摊销 | 19,040,171.12 | 14,373,066.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,076,100.63 | 4,610,067.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -7,204,852.28 | -4,272,691.77 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 578,543.10 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 82,734,681.03 | 79,937,314.14 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -869,349.10 | 840,710.03 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -15,003,898.77 | -3,527,113.17 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -942,652.41 | -495,948.11 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -37,400,519.68 | -152,761,130.21 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -15,057,700.55 | -508,308,672.15 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -426,770,252.17 | 350,612,000.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -306,262,739.50 | -5,033,438.37 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 717,656,247.29 | 1,291,464,917.52 |
| 减：现金的期初余额 | 1,246,788,771.09 | 1,364,894,033.99 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -529,132,523.80 | -73,429,116.47 |
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 7,179,807.55 |
| 其中： | -- |
| 拓丞股份有限公司 | 7,179,807.55 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 291,926.39 |
| 其中： | -- |
| 拓丞股份有限公司 | 291,926.39 |
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | 6,887,881.16 |
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 12,035,704.04 |
| 其中： | -- |
| 长江新纶新材料科技有限公司 | 12,035,704.04 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 12,035,704.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 717,656,247.29 | 1,246,788,771.09 |
| 其中：库存现金 | 285,510.69 | 138,254.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 717,370,736.60 | 1,246,650,516.12 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 717,656,247.29 | 1,246,788,771.09 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 245,809,299.94 | 保证金、存单质押、司法冻结款 |
| 应收票据 | 3,044,297.00 | 质押 |
| 固定资产 | 605,489,122.72 | 抵押借款、融租租赁 |
| 无形资产 | 102,479,219.85 | 抵押借款、融资租赁 |
| 长期股权投资 | 132,053,754.98 | 抵押借款 |
| 投资性房地产 | 239,550,388.25 | 抵押借款、融资租赁 |
| 合计 | 1,328,426,082.74 | -- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,961,913.43 | 6.8747 | 13,487,566.26 |
| 欧元 | 66,326.85 | 7.817 | 518,476.99 |
| 港币 | 229,236.62 | 0.8797 | 201,659.45 |
| 日元 | 69,102,465.00 | 0.0638 | 4,408,737.27 |
| 台币 | 599,506.00 | 0.222 | 133,090.33 |
| 韩元 | 904,326,297.00 | 0.0059 | 5,335,525.15 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 13,826,691.95 | 6.8747 | 95,054,359.15 |
| 欧元 | 583,561.00 | 7.817 | 4,561,696.34 |
| 港币 | 405,335.46 | 0.8797 | 356,573.60 |
| 日元 | 725,731,743.00 | 0.0638 | 46,301,685.20 |
| 台币 | 1,295,026.00 | 0.222 | 287,495.77 |
| 韩元 | 670,899,529.00 | 0.0059 | 3,958,307.22 |
| 预付账款 | |||
| 其中：美元 | 58,386.48 | 6.8747 | 401,389.53 |
| 港币 | 110.66 | 0.8797 | 97.35 |
| 欧元 | 396,909.84 | 7.817 | 3,102,644.22 |
| 日元 | 11,698,863.84 | 0.0638 | 746,387.51 |
| 台币 | 10,123,966.00 | 0.222 | 2,247,520.45 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 58,190.43 | 6.8747 | 400,041.75 |
| 港币 | 20,000.00 | 0.8797 | 17,594.00 |
| 日元 | 24,991,894.00 | 0.0638 | 1,594,482.84 |
| 台币 | 1,107,000.00 | 0.222 | 245,754.00 |
| 韩元 | 107,206,000.00 | 0.0059 | 632,515.40 |
| 短期借款： | |||
| 其中：日元 | 241,210,355.00 | 0.0638 | 15,389,220.65 |
| 应付账款 | |||
| 其中：美元 | 462,705.96 | 6.8747 | 3,180,964.66 |
| 港币 | 119,906.66 | 0.8797 | 105,481.89 |
| 日元 | 2,744,312,546.00 | 0.0638 | 175,087,140.43 |
| 欧元 | 7,800.00 | 7.817 | 60,972.60 |
| 台币 | 7,195,802.00 | 0.222 | 1,597,468.04 |
| 韩元 | 1,387,386,752.00 | 0.0059 | 8,185,581.84 |
| 预收账款 | |||
| 其中：美元 | 777,823.42 | 6.8747 | 5,347,302.67 |
| 台币 | 119,402.94 | 0.222 | 26,507.45 |
| 韩元 | 4,637,400.00 | 0.0059 | 27,360.66 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 135,227.95 | 6.8747 | 929,651.59 |
| 港币 | 122.89 | 0.8797 | 108.11 |
| 日元 | 25,257,497.00 | 0.0638 | 1,611,428.31 |
| 韩元 | 29,897,135.00 | 0.0059 | 176,393.10 |
| 长期借款 | -- | -- |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 高分子防静电导电材料产业化项目 | 2,859,087.25 | 递延收益 | 250,000.01 |
| 液晶配向摩擦布技改项目 | 869,999.85 | 递延收益 | 90,000.00 |
| 2013年深圳市新材料产业发展专项企业技术中心建设项目 | 1,956,517.55 | 递延收益 | 148,938.99 |
| 超薄高导热石墨烯/碳纳米管复合薄膜散热材料提升专项 | 1,095,041.13 | 递延收益 | 89,425.01 |
| 战略性新兴产业发展专项资金2014年第四批（新材料） | 751,972.83 | 递延收益 | 16,806.72 |
| 两化融合项目政府补助-深圳市经济贸易和信息化委员会 | 436,708.86 | 递延收益 | 87,341.77 |
| 战略新兴发展专项资金-高效低阻空气滤材关键技术研发 | 2,093,333.33 | 递延收益 | 150,000.00 |
| 用于触摸屏的改性有机硅材料的研究项目 | 1,678,221.99 | 递延收益 | 204,651.51 |
| 新能源动力电池用阻燃导热有机硅材料的关键技术研发 | 1,000,000.00 | 递延收益 | |
| 省工程补贴摊销 | 192,941.28 | 递延收益 | 28,235.28 |
| 天津工业园软土地基整改补贴 | 52,970,257.97 | 递延收益 | 612,372.84 |
| 超净纤维抹布研发项目专项资助资金（小巨人科技补贴） | 1,235,000.00 | 递延收益 | |
| 天津市工业技术改造专项资金 | 1,350,000.00 | 递延收益 | |
| 常州新纶2015年省级战略新兴产业发展专项资金补助 | 6,391,809.78 | 递延收益 | 500,000.00 |
| 常州新纶三位一体及转型升级补助 | 3,118,858.42 | 递延收益 | 239,269.56 |
| 企业技术改造项目-智能车间建设项目 | 2,630,716.29 | 递延收益 | 201,205.20 |
| 西太湖政府贷款利息补贴款 | 3,749,938.72 | 递延收益 | 173,009.64 |
| 西太湖三位一体生产设备补贴款 | 7,710,682.84 | 递延收益 | 596,869.74 |
| “三位一体”企业转型升级专项补贴 | 368,226.65 | 递延收益 | 31,500.00 |
| 工业和信息产业转型升级专项资金补助 | 604,917.39 | 递延收益 | 50,000.00 |
| 变电站补助 | 4,476,687.59 | 递延收益 | 269,775.00 |
| 常州西太湖科技产业园政府补助-土地补贴 | 30,139,983.47 | 递延收益 | 2,408,465.70 |
| 2018年经济工作会议政策兑现奖励-设备补助款 | 166,399.12 | 递延收益 | 11,749.99 |
| 补助设备款 | 932,432.48 | 递延收益 | 37,567.52 |
| 2017年产业振兴和技术改造专项补贴 | 31,650,888.25 | 递延收益 | 2,393,826.60 |
| 契税补助 | 686,075.53 | 递延收益 | 7,272.89 |
| 西太湖设备补助款 | 9,682,354.00 | 递延收益 | |
| 新引进重大工业和信息化项目固定资产投资补助 | 456,200.00 | 递延收益 | |
| 四川新津工业园区管理委员会扶持资金 | 3,414,000.00 | 递延收益 | |
| 2018年重大工业和信息化项目建设补助专项资金 | 2,583,400.00 | 递延收益 | 36,000.00 |
| 税收返还 | 14,563,800.00 | 其他收益 | 14,563,800.00 |
| 2018年提升企业竞争力国内专利费奖励款 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 抗静电硅橡胶开发（综合） | 660,000.00 | 其他收益 | 660,000.00 |
| 出站博士后科研资助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 上市公司并购重组中介费用 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2018年度深圳市中央国际产能合作资助及地方配套资助 | 8,644,406.00 | 其他收益 | 8,644,406.00 |
| 收征地补贴款 | 1,479.48 | 其他收益 | 1,479.48 |
| 企业研究开发费用补贴 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2019年专利奖 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 国外展会补贴 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |
| 深圳光明财政局2018年经发资金研发投入资助 | 197,000.00 | 其他收益 | 197,000.00 |
| 深圳科创委2018年高新企业研发资助 | 421,000.00 | 其他收益 | 421,000.00 |
| 上海市奉贤区四团镇经济管理事务中心经济工作专项经济工作会议贸易10强奖励 | 12,000.00 | 其他收益 | 12,000.00 |
| 工业销售十强企业 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 江苏省对企业通过两化融合管理体系的奖励资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2018年度武进区先进碳材料专项资金 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 税收返还 | 2,635,930.87 | 其他收益 | 2,635,930.87 |
| 优惠政策奖励款 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 2017-2018年企业所得税手续费返还 | 15,399.72 | 其他收益 | 15,399.72 |
| 高新企业奖励 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 产学研补助 | 130,000.00 | 其他收益 | 130,000.00 |
| 规模企业奖励 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 项目贷款利息补贴 | 1,066,986.30 | 其他收益 | 1,066,986.30 |
| 专利奖励-江南石墨烯研究院 | 24,000.00 | 其他收益 | 24,000.00 |
| 税费返还-代扣代缴企业所得税手续费 | 127,497.41 | 其他收益 | 127,497.41 |
| 出站博士后科研资助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 社保局失业动态监测 | 300.00 | 其他收益 | 300.00 |
| 2018年南山工业信息化局产业升级补助 | 111,900.00 | 其他收益 | 111,900.00 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 拓丞股份有限公司 | 2019年03月01日 | 9,612,241.96 | 70.00% | 支付现金 | 控制权移交 | 306,376.61 | -1,909,643.45 |
| 合并成本 | 拓丞股份有限公司 |
| --现金 | 7,186,487.15 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 2,425,754.81 |
| 合并成本合计 | 9,612,241.96 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -2,924,830.56 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 12,537,072.52 |
| 拓丞股份有限公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 货币资金 | 291,926.39 | 291,926.39 |
| 应收款项 | 11,409.88 | 11,409.88 |
| 存货 | 654,916.10 | 654,916.10 |
| 固定资产 | 6,176,515.94 | 6,176,515.94 |
| 应付款项 | 762,597.53 | 762,597.53 |
| 预收账款 | 3,088,600.16 | 3,088,600.16 |
| 其他应付款 | 8,801,815.52 | 8,801,815.52 |
| 净资产 | -2,895,638.48 | -2,895,638.48 |
| 取得的净资产 | -2,895,638.48 | -2,895,638.48 |
| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
| 拓丞股份有限公司 | 2,425,754.81 | 2,425,754.81 | 0.00 | 按照账面价值 | 0.00 |
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 苏州新纶超净技术有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造及服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都洁净易超净技术有限公司 | 成都 | 成都 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 合肥洁易超净技术有限公司 | 合肥 | 合肥 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉洁净易超净技术有限公司 | 武汉 | 武汉 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 新纶科技（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 新纶科技（日本）有限公司 | 日本 | 日本 | 服务业 | 71.40% | 设立 | |
| 新纶科技美国公司 | 美国 | 美国 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 新纶科技（韩国）有限公司 | 韩国 | 韩国 | 服务业 | 95.00% | 设立 | |
| 天津新纶科技有限公司 | 天津 | 天津 | 制造及服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 新纶科技（常州）有限公司 | 常州 | 常州 | 制造及服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 70.00% | 设立 | |
| 上海瀚广实业有限公司 | 上海 | 上海 | 制造及服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市金麒麟环境科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 80.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳鹏阔精密工业有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 70.20% | 非同一控制下企业合并 | |
| 厦门鹏阔精密工业有限公司 | 厦门 | 厦门 | 制造业 | 70.20% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市金耀辉科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 新纶复合材料科技（常州）有限公司 | 常州 | 常州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 新恒东薄膜材料（常州）有限公司 | 常州 | 常州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 南昌洁净易超净科技有限公司 | 南昌 | 南昌 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都新晨新材科技有限公司 | 成都 | 成都 | 制造业 | 70.00% | 21.00% | 设立 |
| 新纶材料日本株式会社 | 日本 | 日本 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 新纳新材料(常州)有限公司 | 常州 | 常州 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 宁国市千洪电子有限公司 | 东莞 | 宁国市 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 聚纶材料科技（深圳）有限公司 | 深圳 | 深圳 | 科技推广与技术服务业 | 70.00% | 设立 | |
| 苏州依格斯电子有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州依格斯电子材料有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 江天精密制造科技苏州有限公司 | 苏州 | 苏州 | 制造业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 新纶（常州）光 | 常州 | 常州 | 制造业 | 100.00% | 设立 |
| 电材料科技有限公司 | ||||||
| 新纶（常州）新能源材料技术有限公司 | 常州 | 常州 | 制造业 | 100.00% | 设立 | |
| 拓丞股份有限公司 | 台湾 | 台湾 | 制造业 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 深圳市金麒麟环境科技有限公司 | 20.00% | 818,788.41 | 1,000,000.00 | 11,467,279.73 |
| 成都新晨材料科技有限公司 | 9.00% | -133,921.97 | -573,304.95 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 深圳市金麒麟环境科技有限公司 | 74,086,750.67 | 14,870,408.02 | 88,957,158.69 | 41,620,759.97 | 0.00 | 41,620,759.97 | 84,139,106.13 | 15,263,513.80 | 99,402,619.93 | 51,160,163.27 | 0.00 | 51,160,163.27 |
| 成都新晨新材科技有限公司 | 67,949,221.03 | 323,957,448.15 | 391,906,669.18 | 322,553,099.52 | 6,453,600.00 | 329,006,699.52 | 62,791,975.32 | 261,197,948.29 | 323,989,923.61 | 253,112,332.08 | 6,489,600.00 | 259,601,932.08 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 深圳市金麒 | 58,074,189.7 | 4,093,942.06 | 4,093,942.06 | 6,875,056.56 | 53,582,699.5 | 2,632,074.02 | 2,632,074.02 | -8,916,884.32 |
| 麟环境科技有限公司 | 1 | 4 | ||||||
| 成都新晨新材科技有限公司 | 609,209.60 | -1,488,021.87 | -1,488,021.87 | 16,216,715.34 | 55,341.88 | -935,480.21 | -935,480.21 | 95,057,730.51 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 东莞首道超净技术有限公司 | 东莞 | 东莞 | 清洗服务 | 50.00% | 权益法 | |
| 深圳市通新源物业管理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 房地产的开发与建设 | 30.09% | 权益法 | |
| 上海松江漕河泾小额贷款有限公司 | 上海 | 上海 | 发放贷款及相关咨询活动 | 10.00% | 权益法 | |
| 福建亿光源光电科技有限公司 | 福清 | 福清 | 导光板、背光模组 | 16.50% | 权益法 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 东莞首道超净技术有限公司 | 东莞首道超净技术有限公司 | |
| 流动资产 | 12,112,756.55 | 12,993,483.35 |
| 其中：现金和现金等价物 | 665,243.89 | 803,066.56 |
| 非流动资产 | 1,541,098.25 | 1,709,403.64 |
| 资产合计 | 13,653,854.80 | 14,702,886.99 |
| 流动负债 | 2,708,654.57 | 3,053,175.30 |
| 负债合计 | 2,708,654.57 | 3,053,175.30 |
| 归属于母公司股东权益 | 10,945,200.23 | 11,649,711.69 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 5,472,600.12 | 5,824,855.85 |
| --其他 | 24,176.19 | 24,176.19 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 5,496,776.31 | 5,849,032.04 |
| 营业收入 | 4,246,999.65 | 2,711,881.61 |
| 财务费用 | 324.87 | -355.77 |
| 净利润 | -704,511.46 | -1,809,984.56 |
| 综合收益总额 | -704,511.46 | -1,809,984.56 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||
| 深圳市通新源物业管理有限公司 | 上海松江漕河泾小额贷款有限公司 | 福建亿光源光电科技有限公司 | 深圳市通新源物业管理有限公司 | 上海松江漕河泾小额贷款有限公司 | 福建亿光源光电科技有限公司 | |
| 流动资产 | 4,169,974.17 | 97,431,870.02 | 35,473,129.38 | 3,570,254.99 | 69,457,681.43 | 49,638,929.50 |
| 非流动资产 | 72,729,822.50 | 117,534,276.12 | 10,702,889.54 | 74,054,070.86 | 144,258,235.58 | 9,669,600.67 |
| 资产合计 | 76,899,796.67 | 214,966,146.14 | 46,176,018.92 | 77,624,325.85 | 213,715,917.01 | 59,308,530.17 |
| 流动负债 | 155,244.10 | 1,480,369.84 | 29,541,291.82 | 207,562.11 | 4,438,508.41 | 44,755,696.82 |
| 负债合计 | 155,244.10 | 1,480,369.84 | 29,541,291.82 | 207,562.11 | 4,438,508.41 | 44,755,696.82 |
| 归属于母公司股东权益 | 76,744,552.57 | 213,485,776.30 | 16,634,727.10 | 77,416,763.74 | 209,277,408.60 | 14,552,833.35 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 23,092,435.87 | 21,348,577.63 | 3,696,236.36 | 23,294,704.21 | 20,927,740.86 | 4,365,850.01 |
| --其他 | 1,442,559.30 | -154,289.78 | 1,442,559.30 | -1,497,645.59 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 24,534,995.17 | 21,348,577.63 | 3,541,946.58 | 24,737,263.51 | 20,927,740.86 | 2,868,204.42 |
| 营业收入 | 1,521,799.91 | 8,843,990.27 | 40,710,003.81 | 1,605,933.02 | 10,899,944.66 | 7,494,403.90 |
| 净利润 | -672,211.17 | 4,208,367.70 | 2,081,893.75 | -576,585.25 | 4,155,946.70 | -1,594,918.15 |
| 综合收益总额 | -672,211.17 | 4,208,367.70 | 2,081,893.75 | -576,585.25 | 4,155,946.70 | -1,594,918.15 |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
6、其他
十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 侯毅 | 22.35% | 22.35% |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 东莞首道超净技术有限公司 | 本公司合营企业 |
| 深圳市通新源物业管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 上海松江漕河泾小额贷款有限公司 | 本公司联营企业 |
| 福建亿光源光电科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 江西新纶智浔科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 东莞首道超净技术有限公司 | 合营企业 |
| 深圳市通新源物业管理有限公司 | 联营企业 |
| 上海松江漕河泾小额贷款有限公司 | 联营企业 |
| 福建亿光源光电科技有限公司 | 联营企业 |
| 江西新纶智浔科技有限公司 | 联营企业 |
| 广东和品实业有限公司 | 参股公司 |
| 广东蜂巢实验室互联技术有限公司 | 参股公司 |
| 深圳恒益大通投资控股集团有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳红粹投资企业（有限合伙） | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳汉虎投资企业（有限合伙） | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳恒益联合置业有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳恒益大通置业有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳恒益大通投资咨询有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳红尊投资控股有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳前海祥瑞资产管理有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 深圳诺坦药物技术有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 常州欣盛微结构电子有限公司 | 实际控制人担任董事 |
| 贵州福斯特生物科技有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 贵州福斯特兽药销售有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 恒益大通投资（香港）有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 云南长易矿业有限公司 | 侯毅任董事 |
| 海南定安南尧沉香文化产业园有限公司 | 侯毅任董事 |
| 英诺激光科技股份有限公司 | 侯毅任副董事长 |
| 深业鹏基（集团）有限公司 | 张天成担任副总经理 |
| 深圳市思博创投资有限公司 | 傅博100%，执行董事、总经理 |
| 爹地宝贝股份有限公司 | 宁钟担任独董 |
| 深圳市农产品股份有限公司 | 宁钟担任独董 |
| 深圳市摩尔根资产管理有限公司 | 侯丹持股50%，担任执行董事 |
| 乌鲁木齐泰川股权投资管理有限合伙企业 | 侯丹67% |
| 侯毅 | 董事长 |
| 傅博 | 董事 |
| 王凤德 | 副总裁、董事 |
| 吴智华 | 副总裁、董事 |
| 宁钟 | 独立董事 |
| 张天成 | 独立董事 |
| 吉明 | 独立董事 |
| 曾继缨 | 监事会主席 |
| 厚飞 | 职工监事 |
| 张冬红 | 职工监事 |
| 王友伦 | 副总裁 |
| 翁铁建 | 副总裁 |
| 侯海峰 | 副总裁 |
| 高翔 | 副总裁、董秘（离任） |
| 马素清 | 财务总监 |
| 文成炜 | 副总裁、董秘（代） |
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 东莞首道超净技术有限公司 | 清洗劳务 | 1,848,378.80 | 7,000,000.00 | 否 | 1,136,450.68 |
| 深圳市通新源物业管理有限公司 | 物业管理 | 115,658.04 | 800,000.00 | 否 | 154,318.02 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 东莞首道超净技术有限公司 | 销售防静电/洁净室产品 | 203,128.11 | 98,960.94 |
| 英诺激光科技股份有限公司 | 提供工程服务 | 11,655.96 | 52,608.18 |
| 常州英诺激光科技有限公司 | 提供工程服务 | 171,608.78 | 1,855,855.86 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 英诺激光科技股份有限公司 | 场地租赁 | 1,042,481.02 | 609,468.23 |
| 深圳恒益大通投资控股集团有限公司 | 场地租赁 | 1,306,378.38 | |
| 深圳前海祥瑞资产管理有限公司 | 场地租赁 | 48,501.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 2,409,582.00 | 2,449,873.69 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 东莞首道超净技术有限公司 | 33,989.75 | 1,699.49 | 16,530.00 | 826.50 |
| 应收账款 | 常州英诺激光科技有限公司 | 109,794.46 | 5,489.72 | 393,441.44 | 19,672.07 |
| 应收账款 | 深圳诺坦药物技术有限公司 | 89,000.00 | 4,450.00 | ||
| 其他应收款 | 英诺激光科技股份有限公司 | 191,719.84 | 9,585.99 | ||
| 其他应收款 | 深圳恒益大通投资控股集团有限公司 | 3,093,504.00 | 227,179.20 | 3,093,504.00 | 154,675.20 |
| 其他应收款 | 东莞首道超净技术有限公司 | 528,153.19 | 26,407.66 | ||
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 东莞首道超净技术有限公司 | 592,342.38 | 1,023,354.06 |
| 其他应付款 | 东莞首道超净技术有限公司 | 7,709.45 | |
| 预付账款 | 福建亿光源光电科技有限公司 | 700,000.00 |
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,890,504.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 11,701,074.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 本次授予股票期权的行权价格为每股10.23元/股；授予的股票期权自授予登记完成之日（2017年 4月 14 日）起满12个月后可以开始行权，分四期行权，第一期行权占比20%；第二期行权占比20%；第三期行权占比20%；第四期行权占比40%。 |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 模型定价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 预计可以达到行权条件，被授予对象均可行权。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 18,404,155.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -660,000.00 |
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
上海瀚广实业有限公司诉鉴甄检测技术（上海）有限公司拖欠工程款310万元，并申请保全对方资产432万元。鉴甄公司以项目未按期竣工，反诉瀚广公司支付逾期违约金618万元，并冻结瀚广公司银行存款618万元（已于2019年6月解除304万元）。2018年12月6日浦东新区人民法院一审判决：（1）鉴甄公司支付到期工程款310万元，以310万元为基数，自2018/2/2起按同期银行贷款利率支付逾期付款违约金；（2）瀚广公司因未按期竣工，支付违约金30万元。
一审判决后，原被告双方都不服，提起上诉，二审判决于2019年7月收到，维持一审判决。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
2、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 31,104,466.88 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 31,104,466.88 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
（2）未来适用法
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,558,451.22 | 1.90% | 5,558,451.22 | 100.00% | 0.00 | 5,558,451.22 | 2.11% | 5,558,451.22 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 5,537,201.22 | 1.89% | 5,537,201.22 | 100.00% | 0.00 | 5,537,201.22 | 2.10% | 5,537,201.22 | 100.00% | 0.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 21,250.00 | 0.01% | 21,250.00 | 100.00% | 0.00 | 21,250.00 | 0.01% | 21,250.00 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 287,341,374.95 | 98.10% | 38,983,894.97 | 13.57% | 248,357,479.98 | 257,492,507.90 | 97.89% | 31,685,368.82 | 12.31% | 225,807,139.08 |
| 其中： | ||||||||||
| 按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款 | 273,436,636.89 | 93.35% | 38,983,894.97 | 14.26% | 234,452,741.92 | 253,352,767.74 | 96.32% | 31,685,368.82 | 12.51% | 221,667,398.92 |
| 单个报表主体且属于母公司合并报表抵销的母子公司之间的应收款项组合 | 13,904,738.06 | 4.75% | 13,904,738.06 | 4,139,740.16 | 1.57% | 4,139,740.16 | ||||
| 合计 | 292,899,826.17 | 100.00% | 44,542,346.19 | 15.21% | 248,357,479.98 | 263,050,959.12 | 100.00% | 37,243,820.04 | 225,807,139.08 | |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 苏州点精光电有限公司 | 1,957,042.90 | 1,957,042.90 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 宁波煜成实业有限公司 | 3,580,158.32 | 3,580,158.32 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 东莞市凯博美光电科技股份有限公司 | 21,250.00 | 21,250.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 186,684,943.79 |
| 1至2年 | 29,155,744.02 |
| 2至3年 | 19,360,707.03 |
| 3年以上 | 38,235,242.05 |
| 3至4年 | 26,298,098.80 |
| 4至5年 | 11,121,303.37 |
| 5年以上 | 815,839.88 |
| 合计 | 273,436,636.89 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,558,451.22 | 5,558,451.22 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 31,685,368.82 | 7,423,242.70 | 124,716.55 | 38,983,894.97 | |
| 合计 | 37,243,820.04 | 7,423,242.70 | 124,716.55 | 44,542,346.19 | |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 124,716.55 |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 388,010.96 | 4,628,733.70 |
| 应收股利 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1,076,920,311.98 | 818,206,358.88 |
| 合计 | 1,085,308,322.94 | 830,835,092.58 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 388,010.96 | 4,628,733.70 |
| 合计 | 388,010.96 | 4,628,733.70 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 新纶复合材料科技（常州）有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 合计 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应收子公司款 | 1,019,915,473.54 | 758,230,501.47 |
| 备用金 | 13,569,396.68 | 9,242,341.52 |
| 保证金 | 9,189,867.95 | 10,577,890.40 |
| 房租水电 | 4,793,034.33 | 4,889,839.49 |
| 其他 | 35,458,374.87 | 42,304,299.81 |
| 合计 | 1,082,926,147.37 | 825,244,872.69 |
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 49,052,127.97 |
| 1至2年 | 6,256,592.09 |
| 2至3年 | 3,247,338.07 |
| 3年以上 | 4,454,615.70 |
| 3至4年 | 4,325,563.06 |
| 4至5年 | 68,660.00 |
| 5年以上 | 60,392.64 |
| 合计 | 63,010,673.83 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,038,513.81 | -1,032,678.42 | 6,005,835.39 | |
| 合计 | 7,038,513.81 | -1,032,678.42 | 6,005,835.39 | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 成都新晨新材科技有限公司 | 往来款 | 311,536,236.74 | 2年以内 | 28.77% | 0.00 |
| 新纶复合材料科技（常州）有限公司 | 往来款 | 212,897,472.49 | 1年以内 | 19.66% | 0.00 |
| 苏州新纶超净技术有限公司 | 往来款 | 120,375,143.61 | 1年以内 | 11.12% | 0.00 |
| 新恒东薄膜材料（常州）有限公司 | 往来款 | 87,469,748.76 | 1年以内 | 8.08% | 0.00 |
| 深圳市金耀辉科技有限公司 | 往来款 | 67,175,047.31 | 1年以内 | 6.20% | 0.00 |
| 0.00 | |||||
| 合计 | -- | 799,453,648.91 | -- | 73.82% | 0.00 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 4,167,371,681.14 | 4,167,371,681.14 | 4,317,371,681.14 | 4,317,371,681.14 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 51,380,349.10 | 51,380,349.10 | 51,514,036.40 | 51,514,036.40 | ||
| 合计 | 4,218,752,030.24 | 4,218,752,030.24 | 4,368,885,717.54 | 4,368,885,717.54 | ||
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 苏州新纶超净 | 225,142,132.72 | 225,142,132.72 | |||||
| 技术有限公司 | |||||||
| 新纶科技（香港）有限公司 | 6,439,532.00 | 6,439,532.00 | |||||
| 合肥洁易超净技术有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 成都洁净易超净技术有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 天津新纶科技有限公司 | 524,701,296.21 | 150,000,000.00 | 374,701,296.21 | ||||
| 深圳市金麒麟环境科技有限公司 | 33,600,000.00 | 33,600,000.00 | |||||
| 新纶科技（常州）有限公司 | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 | |||||
| 上海瀚广实业有限公司 | 138,000,000.00 | 138,000,000.00 | |||||
| 深圳市新纶先进材料科学研究院有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||
| 武汉洁净易超净技术有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||||
| 新纶复合材料科技（常州）有限公司 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |||||
| 新纶材料日本株式会社 | 475,778,720.21 | 475,778,720.21 | |||||
| 新恒东薄膜材料（常州）有限公司 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | |||||
| 深圳市金耀辉科技有限公司 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | |||||
| 深圳鹏阔精密工业有限公司 | 3,510,000.00 | 3,510,000.00 | |||||
| 成都新晨新材科技有限公司 | 49,000,000.00 | 49,000,000.00 | |||||
| 宁国市千洪电子有限公司 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 聚纶材料科技（深圳）有限公司 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | |||||
| 合计 | 4,317,371,681.14 | 150,000,000.00 | 4,167,371,681.14 |
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 东莞首道超净技术有限公司 | 5,849,032.04 | -352,255.73 | 5,496,776.31 | ||||||||
| 小计 | 5,849,032.04 | -352,255.73 | 5,496,776.31 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳市通新源物业管理有限公司 | 24,737,263.51 | -202,268.34 | 24,534,995.17 | ||||||||
| 上海松江漕河泾小额贷款有限公司 | 20,927,740.85 | 420,836.77 | 21,348,577.62 | ||||||||
| 小计 | 45,665,004.36 | 218,568.43 | 45,883,572.79 | ||||||||
| 合计 | 51,514,036.40 | -133,687.30 | 51,380,349.10 | ||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 265,326,346.52 | 223,385,248.43 | 331,807,262.22 | 241,419,337.00 |
| 其他业务 | 3,848,235.49 | 2,707,169.44 | 6,366,548.19 | 2,506,709.40 |
| 合计 | 269,174,582.01 | 226,092,417.87 | 338,173,810.41 | 243,926,046.40 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 54,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -133,687.30 | -662,892.11 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 35,704.04 | |
| 合计 | 53,902,016.74 | 13,337,107.89 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 6,626,309.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,875,266.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,128,788.64 | |
| 减：所得税影响额 | 4,587,650.23 | |
| 少数股东权益影响额 | -88,361.99 | |
| 合计 | 25,131,076.16 | -- |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.23% | 0.0103 | 0.0103 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.26% | -0.0115 | -0.0115 |
第十一节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、备查文件备置地点：公司董事会秘书处。