格林美股份有限公司
2019年第三季度报告
二零一九年十月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人(会计主管人员)穆猛刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 26,512,151,108.93 | 24,959,826,418.28 | 6.22% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,320,604,459.54 | 9,877,625,371.54 | 4.48% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 3,628,554,011.80 | 13.26% | 9,832,592,822.70 | -3.89% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 189,997,591.23 | 78.27% | 603,599,471.82 | 16.57% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 168,768,391.69 | 80.77% | 555,140,107.23 | 8.34% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 341,407,247.58 | 224.94% | 458,221,930.87 | -13.11% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 150.00% | 0.15 | 15.38% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 150.00% | 0.15 | 15.38% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.86% | 0.67% | 5.99% | -0.53% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -45,613,861.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 114,559,159.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,056,227.18 | |
| 减：所得税影响额 | 16,615,104.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,927,055.74 | |
| 合计 | 48,459,364.59 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 即征即退 | 10,913,987.19 | 符合国家政策，按标准持续享受的政府补助，因此界定为经常性损益的项目。 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 220,708 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳市汇丰源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.44% | 474,529,720 | 0 | 质押 | 284,650,000 | |||
| 深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.52% | 187,696,491 | 0 | 质押 | 80,000,000 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 国有法人 | 3.25% | 134,981,684 | 0 | |||||
| 闵其顺 | 境内自然人 | 1.84% | 76,556,776 | 0 | 质押 | 45,780,000 | |||
| 上海星鸿资产经营有限公司－星鸿资产星耀成长2号格林美定增基金 | 境内非国有法人 | 1.43% | 59,196,530 | 0 | |||||
| 孙建芬 | 境内自然人 | 1.34% | 55,658,304 | 0 | |||||
| 上海德溢慧心股权投资有限责任公司－德溢慧心定增一号基金 | 境内非国有法人 | 1.32% | 54,736,740 | 0 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.86% | 35,761,815 | 0 | |||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 境内非国有法人 | 0.82% | 33,854,735 | 0 | |||||
| 丰城市鑫源兴新材料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.80% | 33,184,692 | 0 | 质押 | 25,500,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳市汇丰源投资有限公司 | 474,529,720 | 人民币普通股 | 474,529,720 |
| 深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙） | 187,696,491 | 人民币普通股 | 187,696,491 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 134,981,684 | 人民币普通股 | 134,981,684 |
| 闵其顺 | 76,556,776 | 人民币普通股 | 76,556,776 |
| 上海星鸿资产经营有限公司－星鸿资产星耀成长2号格林美定增基金 | 59,196,530 | 人民币普通股 | 59,196,530 |
| 孙建芬 | 55,658,304 | 人民币普通股 | 55,658,304 |
| 上海德溢慧心股权投资有限责任公司－德溢慧心定增一号基金 | 54,736,740 | 人民币普通股 | 54,736,740 |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 35,761,815 | 人民币普通股 | 35,761,815 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 33,854,735 | 人民币普通股 | 33,854,735 |
| 丰城市鑫源兴新材料有限公司 | 33,184,692 | 人民币普通股 | 33,184,692 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）汇丰源法定代表人王敏与鑫源兴法定代表人许开华为夫妻关系；（2）汇丰源与鑫源兴为一致行动人；（3）其他股东无关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款较期初减少69.43%，主要因为一是本期增资河南沐桐环保产业有限公司，持股比例从26.9%增至56.35%，变更为公司的控股子公司，对其应收款项进行合并抵销；二是本期出口退税及股权转让款收回。
2、在建工程较期初增加46.35%，主要因为一是本期循环再造动力三元材料用前驱体原料项目（6万吨/年）、循环再造动力电池用三元材料项目（3万吨/年）投入增加；二是本期新增子公司河南沐桐，在建工程增加1.92亿元。
3、递延所得税资产较期初减少31.93%，主要因为本期存货跌价准备转销，对应递延所得税资产减少。
4、应付票据较期初增加44.09%，主要因为本期以票据方式支付的工程款和设备款增加。
5、应付账款较期初增加59.45%，主要因为本期原料采购增加，导致应付原料款增加。
6、预收款项较期初增加44.76%，主要因为本期销售订单增加，对应的预收货款增加。
7、应付职工薪酬较期初减少53.85%，主要因为上年末计提年终奖已在本期支付完毕。
8、其他流动负债较期初增加416.42%，主要因为本期公司发行的超短融增加。
9、长期借款较期初增加52.47%，主要因为公司生产销售规模扩大，营运资金需求增加，公司相应增加了长期借款所致。
10、应付债券较期初减少30.6%，主要因为本期公司债券到期偿还。
11、长期应付款较期初增加135.82%，主要因为本期发生融资租赁业务应付融资租赁款增加。
12、销售费用较去年同期增加36.09%，主要因为销量增加，运输费用相应增加。
13、投资收益较去年同期增加202.22%，主要因为权益法核算参股公司投资收益增加。
14、营业外收入较去年同期增加67.95%，主要因为本期债务豁免增加。
15、营业外支出较去年同期减少58.45%，主要因为本期资产报废损失较去年有所减少。
16、收到的税费返还较去年同期增加271.85%，主要因为本期收到的出口退税增加。
17、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加74.85%，主要因为本期收到的政府补助增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司第五届董事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行计划募集资金总额不超过300,000万元，用于以下项目：（1）绿色拆解循环再造车用动力电池包项目；（2）3 万吨/年三元动力电池材料前驱体生产项目；
（3）动力电池三元正极材料项目（年产 5 万吨动力三元材料前驱体原料及 2 万吨三元正极材料）；（4）补充流动资金项目。2019年8月16日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，详见2019年8月17日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]837 号）核准，公司以非公开发行方式，向中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、闵其顺、孙建芬共4名发行对象共计发行人民币普通股336,263,734股，限售期为本次新增股份上市之日起 12 个月。经深圳证券交易所批准，上述非公开发行股份已于2018年9月13日上市。报告期内，上述限售股份于2019年9月16日解除限售并上市流通，详见2019年9月10日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股份上市流通的提示性公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过 | 2019年08月17日 | 详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 |
| 公司非公开发行股份上市流通 | 2019年09月10日 | 详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司董事、监事（许开华、王敏、周波） | 股份限售承诺 | 在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有公司的股份。 | 2010年01月20日 | 任职期间及离职后半年内。 | 报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、闵其顺、孙建芬 | 股份限售承诺 | 承诺自本次非公开发行股票上市之日起一年内，不转让本次认购股份。 | 2018年09月13日 | 自公司非公开发行股票上市之日起一年，即2018年9月13日至2019年9月12日。 | 报告期内，相关承诺事项已履行完毕。 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动 | 计入权益的累计公允价 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 损益 | 值变动 | |||||||
| 其他 | 447,978.01 | -447,978.01 | 0.00 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 447,978.01 | -447,978.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年08月22日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《002340格林美投资者关系管理档案20190823》 |
| 2019年09月05日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《002340格林美投资者关系管理档案20190906》 |
| 2019年09月11日 | 实地调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《002340格林美投资者关系管理档案20190912》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：格林美股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,125,097,812.50 | 3,493,709,645.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 447,978.01 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 505,968,324.01 | 599,173,905.33 |
| 应收账款 | 2,281,155,559.15 | 1,800,038,226.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,428,240,087.77 | 1,290,550,774.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 174,681,450.69 | 571,465,785.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 27,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,770,155,967.18 | 5,030,416,418.86 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 385,487,490.55 | 334,018,070.71 |
| 流动资产合计 | 13,670,786,691.85 | 13,119,820,804.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 38,833,975.04 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,034,815,860.15 | 1,010,233,480.03 |
| 其他权益工具投资 | 38,833,975.04 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,449,210,844.96 | 6,516,180,018.15 |
| 在建工程 | 2,763,419,504.28 | 1,888,165,451.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,646,058,979.74 | 1,434,490,507.13 |
| 开发支出 | 145,178,588.49 | 88,963,943.03 |
| 商誉 | 190,703,315.86 | 190,703,315.86 |
| 长期待摊费用 | 23,454,237.25 | 23,105,688.55 |
| 递延所得税资产 | 70,217,437.63 | 103,159,027.84 |
| 其他非流动资产 | 479,471,673.68 | 546,170,206.20 |
| 非流动资产合计 | 12,841,364,417.08 | 11,840,005,613.45 |
| 资产总计 | 26,512,151,108.93 | 24,959,826,418.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,022,144,950.02 | 7,148,059,824.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,875,363,433.70 | 1,301,549,209.34 |
| 应付账款 | 652,144,129.00 | 408,990,107.37 |
| 预收款项 | 199,223,368.42 | 137,623,467.00 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 42,211,206.04 | 91,470,514.57 |
| 应交税费 | 118,207,920.49 | 97,806,331.14 |
| 其他应付款 | 736,518,458.11 | 727,645,624.02 |
| 其中：应付利息 | 63,942,716.20 | 54,613,221.28 |
| 应付股利 | 1,120,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 606,037,255.24 | 858,381,485.65 |
| 其他流动负债 | 190,717,699.01 | 36,930,500.29 |
| 流动负债合计 | 11,442,568,420.03 | 10,808,457,063.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 917,738,330.07 | 601,921,107.71 |
| 应付债券 | 1,800,904,775.84 | 2,594,808,422.91 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,168,498,840.83 | 495,509,193.56 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 210,585,490.74 | 179,785,378.48 |
| 递延所得税负债 | 54,876,521.32 | 55,683,578.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,152,603,958.80 | 3,927,707,681.65 |
| 负债合计 | 15,595,172,378.83 | 14,736,164,745.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,149,633,873.00 | 4,150,926,073.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,444,395,418.03 | 3,508,546,362.42 |
| 减：库存股 | 31,337,373.14 | 58,327,300.00 |
| 其他综合收益 | 36,858,918.11 | 34,498,302.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,411,737.22 | 48,411,737.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,672,641,886.32 | 2,193,570,196.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,320,604,459.54 | 9,877,625,371.54 |
| 少数股东权益 | 596,374,270.56 | 346,036,301.44 |
| 所有者权益合计 | 10,916,978,730.10 | 10,223,661,672.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,512,151,108.93 | 24,959,826,418.28 |
法定代表人：许开华 主管会计工作负责人：宋万祥 会计机构负责人：穆猛刚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,068,216,058.56 | 1,020,414,076.34 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,530,460.00 | |
| 应收账款 | 258,223,886.69 | 104,556,795.21 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 184,426,053.16 | 119,358,660.68 |
| 其他应收款 | 2,970,775,449.12 | 3,800,919,398.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 27,000,000.00 | 133,000,000.00 |
| 存货 | 400,223,464.58 | 69,987,386.73 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,205,317.07 | 5,401,754.34 |
| 流动资产合计 | 4,926,070,229.18 | 5,126,168,531.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,907,791,367.94 | 10,515,179,228.37 |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 21,529,850.73 | 23,502,175.95 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,761,353.91 | 11,825,182.04 |
| 开发支出 | 9,769,987.35 | 6,900,618.82 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,837,434.10 | 408,117.81 |
| 递延所得税资产 | 1,936,313.79 | 2,296,571.29 |
| 其他非流动资产 | 1,106,608.92 | 1,355,797.63 |
| 非流动资产合计 | 10,984,732,916.74 | 10,591,467,691.91 |
| 资产总计 | 15,910,803,145.92 | 15,717,636,223.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,796,481,197.50 | 3,888,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 698,458,362.61 | 90,000,000.00 |
| 应付账款 | 25,085,148.36 | 16,922,156.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,232,498.44 | 13,633,415.70 |
| 应交税费 | 1,065,428.51 | 517,145.23 |
| 其他应付款 | 1,394,835,428.71 | 419,825,236.70 |
| 其中：应付利息 | 60,935,957.82 | 49,803,536.13 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | 401,803,688.98 |
| 其他流动负债 | 154,728,396.66 | 1,574,124.12 |
| 流动负债合计 | 6,080,886,460.79 | 4,832,275,767.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 183,500,000.00 | 189,500,000.00 |
| 应付债券 | 1,800,904,775.84 | 2,594,808,422.91 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,852,526.05 | 6,689,557.04 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,986,257,301.89 | 2,790,997,979.95 |
| 负债合计 | 8,067,143,762.68 | 7,623,273,747.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,149,633,873.00 | 4,150,926,073.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,725,327,703.10 | 3,726,134,906.08 |
| 减：库存股 | 31,337,373.14 | 58,327,300.00 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,411,737.22 | 48,411,737.22 |
| 未分配利润 | -48,376,556.94 | 227,217,059.70 |
| 所有者权益合计 | 7,843,659,383.24 | 8,094,362,476.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,910,803,145.92 | 15,717,636,223.56 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,628,554,011.80 | 3,203,831,382.72 |
| 其中：营业收入 | 3,628,554,011.80 | 3,203,831,382.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,447,614,039.90 | 3,036,213,179.77 |
| 其中：营业成本 | 2,929,009,776.92 | 2,648,732,866.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,724,065.38 | 21,535,044.08 |
| 销售费用 | 27,550,825.86 | 17,739,281.20 |
| 管理费用 | 143,543,198.23 | 123,605,145.07 |
| 研发费用 | 161,968,248.13 | 111,140,285.04 |
| 财务费用 | 166,817,925.38 | 113,460,557.63 |
| 其中：利息费用 | 156,486,190.32 | 148,919,623.07 |
| 利息收入 | 9,951,914.21 | 7,414,649.01 |
| 加：其他收益 | 55,677,955.92 | 28,627,689.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,039,500.05 | 879,417.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,318,463.75 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,975,086.82 | 10,454,690.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,593,593.05 | -66,102,829.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,601,921.89 | -200,481.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 236,674,012.21 | 137,958,224.89 |
| 加：营业外收入 | 16,585,286.34 | 1,113,535.20 |
| 减：营业外支出 | 2,434,941.04 | 8,308,720.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 250,824,357.51 | 130,763,040.06 |
| 减：所得税费用 | 46,950,210.92 | 11,817,909.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 203,874,146.59 | 118,945,131.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 203,874,146.59 | 118,945,131.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 189,997,591.23 | 106,575,913.53 |
| 2.少数股东损益 | 13,876,555.36 | 12,369,217.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,964,055.26 | -802,537.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,008,615.58 | -1,532,657.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,008,615.58 | -1,532,657.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 338,592.09 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 5,670,023.49 | -1,532,657.96 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -44,560.32 | 730,120.84 |
| 七、综合收益总额 | 209,838,201.85 | 118,142,593.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 196,006,206.81 | 105,043,255.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,831,995.04 | 13,099,338.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：许开华 主管会计工作负责人：宋万祥 会计机构负责人：穆猛刚
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 141,699,230.47 | 202,544,499.16 |
| 减：营业成本 | 138,991,054.25 | 167,897,956.74 |
| 税金及附加 | 1,542.58 | 67,273.76 |
| 销售费用 | 1,360,586.57 | 378,850.36 |
| 管理费用 | 14,905,100.43 | 7,315,273.58 |
| 研发费用 | 498,060.72 | 2,119,202.72 |
| 财务费用 | 95,080,734.71 | 57,639,791.14 |
| 其中：利息费用 | 84,241,954.48 | 56,632,781.53 |
| 利息收入 | 6,678,162.06 | 5,179,450.70 |
| 加：其他收益 | 1,586,796.89 | 423,531.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,026,323.30 | -27,018,395.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,774,158.18 | 8,428,550.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,907.87 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -93,298,886.78 | -51,035,255.46 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -93,298,886.78 | -51,035,255.46 |
| 减：所得税费用 | -266,123.73 | 1,264,282.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -93,032,763.05 | -52,299,538.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -93,032,763.05 | -52,299,538.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -93,032,763.05 | -52,299,538.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 9,832,592,822.70 | 10,230,215,719.73 |
| 其中：营业收入 | 9,832,592,822.70 | 10,230,215,719.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,197,689,300.53 | 9,503,153,464.91 |
| 其中：营业成本 | 7,931,273,272.22 | 8,263,848,603.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 52,970,937.29 | 65,671,018.05 |
| 销售费用 | 75,700,593.77 | 55,625,056.90 |
| 管理费用 | 346,504,020.05 | 352,012,802.06 |
| 研发费用 | 327,893,103.66 | 349,160,115.08 |
| 财务费用 | 463,347,373.54 | 416,835,869.20 |
| 其中：利息费用 | 449,546,930.81 | 468,155,381.31 |
| 利息收入 | 31,635,700.67 | 27,227,336.64 |
| 加：其他收益 | 168,283,121.49 | 73,399,512.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 48,593,759.52 | -47,537,605.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -447,978.01 | 5,535,425.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,226,638.05 | -19,424,470.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -37,204,081.03 | -65,838,945.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -45,610,988.31 | -185,602.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 761,290,717.78 | 673,010,569.21 |
| 加：营业外收入 | 18,368,266.80 | 10,936,525.29 |
| 减：营业外支出 | 6,314,912.57 | 15,199,050.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 773,344,072.01 | 668,748,043.76 |
| 减：所得税费用 | 138,563,891.08 | 103,743,309.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 634,780,180.93 | 565,004,734.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 634,780,180.93 | 565,004,734.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 603,599,471.82 | 517,792,736.55 |
| 2.少数股东损益 | 31,180,709.11 | 47,211,997.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,493,946.21 | -23,859,452.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,360,615.90 | -21,248,369.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,360,615.90 | -21,248,369.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 401,904.49 | 666,417.63 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -18,997,639.13 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,958,711.41 | -2,917,147.93 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 133,330.31 | -2,611,083.17 |
| 七、综合收益总额 | 637,274,127.14 | 541,145,281.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 605,960,087.72 | 496,544,367.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 31,314,039.42 | 44,600,914.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：许开华 主管会计工作负责人：宋万祥 会计机构负责人：穆猛刚
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 732,141,346.80 | 970,486,130.83 |
| 减：营业成本 | 639,013,220.32 | 813,692,470.36 |
| 税金及附加 | 13,886.09 | 252,313.87 |
| 销售费用 | 2,420,870.44 | 1,164,220.47 |
| 管理费用 | 47,664,283.07 | 31,809,231.93 |
| 研发费用 | 1,150,947.66 | 4,056,159.54 |
| 财务费用 | 265,005,208.97 | 171,930,715.07 |
| 其中：利息费用 | 260,697,015.14 | 164,459,128.13 |
| 利息收入 | 21,835,211.87 | 21,329,738.90 |
| 加：其他收益 | 4,777,950.67 | 1,210,593.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68,062,427.57 | 108,605,771.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,295,747.67 | -3,750,577.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,907.87 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | -147,990,943.84 | 53,651,713.93 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 45,000.05 | 1,836,150.00 |
| 减：营业外支出 | 2,775,528.51 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -150,721,472.30 | 55,487,863.93 |
| 减：所得税费用 | 344,362.15 | -562,586.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -151,065,834.45 | 56,050,450.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -151,065,834.45 | 56,050,450.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -151,065,834.45 | 56,050,450.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,476,155,518.19 | 11,079,414,908.99 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 353,502,077.07 | 95,065,994.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 223,634,126.34 | 127,897,708.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,053,291,721.60 | 11,302,378,612.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 9,710,732,535.03 | 9,760,852,789.61 |
| 现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 409,545,134.65 | 385,604,530.11 |
| 支付的各项税费 | 281,714,991.70 | 399,702,350.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 193,077,129.35 | 228,841,379.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,595,069,790.73 | 10,775,001,050.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 458,221,930.87 | 527,377,562.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 75,394,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,977,689.97 | 1,200,192.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,851.33 | 1,414,362.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 101,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 196,449,541.30 | 2,614,554.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 926,960,887.42 | 1,344,899,378.90 |
| 投资支付的现金 | 107,930,067.98 | 151,925,732.60 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,034,890,955.40 | 1,496,825,111.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -838,441,414.10 | -1,494,210,557.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 1,909,635,687.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 101,890,500.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,490,263,699.95 | 8,009,965,040.34 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,603,527,123.08 | 869,137,829.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,143,790,823.03 | 10,788,738,557.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,350,194,809.02 | 7,732,925,837.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 566,545,339.16 | 556,650,914.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 620,706,570.16 | 289,624,429.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,537,446,718.34 | 8,579,201,181.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -393,655,895.31 | 2,209,537,375.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,175,546.76 | 33,067,116.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -765,699,831.78 | 1,275,771,497.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,415,080,225.02 | 2,150,036,302.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,649,380,393.24 | 3,425,807,800.04 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,659,828.10 | 992,993,182.01 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,318,031.86 | 21,918,760.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 730,977,859.96 | 1,014,911,942.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 564,464,853.98 | 828,135,650.16 |
| 现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 43,603,348.15 | 26,314,408.99 |
| 支付的各项税费 | 13,665.55 | 802,402.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,632,650.32 | 21,440,413.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 644,714,518.00 | 876,692,875.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,263,341.96 | 138,219,067.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 75,394,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 107,800,288.00 | 51,200,192.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 236,431.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 101,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,498,015,279.16 | 35,267,434.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,782,209,567.16 | 86,704,057.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,780,079.00 | 3,162,946.38 |
| 投资支付的现金 | 270,069,210.97 | 1,534,673,445.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 272,849,289.97 | 1,537,836,391.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,509,360,277.19 | -1,451,132,333.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,807,745,187.82 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,342,334,052.13 | 4,045,930,512.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,342,334,052.13 | 5,853,675,700.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,490,000,000.00 | 4,156,868,486.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 384,596,343.31 | 407,767,701.59 |
| 支付其他与筹资活动有关 | 129,889,602.90 | 82,503,223.30 |
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,004,485,946.21 | 4,647,139,411.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,662,151,894.08 | 1,206,536,289.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -252,180.85 | -16,068,605.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,780,455.78 | -122,445,583.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,014,414,076.34 | 980,026,683.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 947,633,620.56 | 857,581,099.88 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,493,709,645.22 | 3,493,709,645.22 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 447,978.01 | 447,978.01 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 447,978.01 | -447,978.01 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 599,173,905.33 | 599,173,905.33 | |
| 应收账款 | 1,800,038,226.06 | 1,800,038,226.06 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,290,550,774.65 | 1,290,550,774.65 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 571,465,785.99 | 571,465,785.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5,030,416,418.86 | 5,030,416,418.86 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 334,018,070.71 | 334,018,070.71 | |
| 流动资产合计 | 13,119,820,804.83 | 13,119,820,804.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 38,833,975.04 | -38,833,975.04 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,010,233,480.03 | 1,010,233,480.03 | |
| 其他权益工具投资 | 38,833,975.04 | 38,833,975.04 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6,516,180,018.15 | 6,516,180,018.15 | |
| 在建工程 | 1,888,165,451.62 | 1,888,165,451.62 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,434,490,507.13 | 1,434,490,507.13 | |
| 开发支出 | 88,963,943.03 | 88,963,943.03 | |
| 商誉 | 190,703,315.86 | 190,703,315.86 | |
| 长期待摊费用 | 23,105,688.55 | 23,105,688.55 | |
| 递延所得税资产 | 103,159,027.84 | 103,159,027.84 | |
| 其他非流动资产 | 546,170,206.20 | 546,170,206.20 | |
| 非流动资产合计 | 11,840,005,613.45 | 11,840,005,613.45 |
| 资产总计 | 24,959,826,418.28 | 24,959,826,418.28 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 7,148,059,824.27 | 7,148,059,824.27 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,301,549,209.34 | 1,301,549,209.34 | |
| 应付账款 | 408,990,107.37 | 408,990,107.37 | |
| 预收款项 | 137,623,467.00 | 137,623,467.00 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 91,470,514.57 | 91,470,514.57 | |
| 应交税费 | 97,806,331.14 | 97,806,331.14 | |
| 其他应付款 | 727,645,624.02 | 727,645,624.02 | |
| 其中：应付利息 | 54,613,221.28 | 54,613,221.28 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 858,381,485.65 | 858,381,485.65 | |
| 其他流动负债 | 36,930,500.29 | 36,930,500.29 | |
| 流动负债合计 | 10,808,457,063.65 | 10,808,457,063.65 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 601,921,107.71 | 601,921,107.71 |
| 应付债券 | 2,594,808,422.91 | 2,594,808,422.91 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 495,509,193.56 | 495,509,193.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 179,785,378.48 | 179,785,378.48 | |
| 递延所得税负债 | 55,683,578.99 | 55,683,578.99 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,927,707,681.65 | 3,927,707,681.65 | |
| 负债合计 | 14,736,164,745.30 | 14,736,164,745.30 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 4,150,926,073.00 | 4,150,926,073.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,508,546,362.42 | 3,508,546,362.42 | |
| 减：库存股 | 58,327,300.00 | 58,327,300.00 | |
| 其他综合收益 | 34,498,302.21 | 34,498,302.21 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 48,411,737.22 | 48,411,737.22 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,193,570,196.69 | 2,193,570,196.69 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,877,625,371.54 | 9,877,625,371.54 | |
| 少数股东权益 | 346,036,301.44 | 346,036,301.44 | |
| 所有者权益合计 | 10,223,661,672.98 | 10,223,661,672.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 24,959,826,418.28 | 24,959,826,418.28 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,020,414,076.34 | 1,020,414,076.34 |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,530,460.00 | 5,530,460.00 | |
| 应收账款 | 104,556,795.21 | 104,556,795.21 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 119,358,660.68 | 119,358,660.68 | |
| 其他应收款 | 3,800,919,398.35 | 3,800,919,398.35 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 133,000,000.00 | 133,000,000.00 | |
| 存货 | 69,987,386.73 | 69,987,386.73 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,401,754.34 | 5,401,754.34 | |
| 流动资产合计 | 5,126,168,531.65 | 5,126,168,531.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10,515,179,228.37 | 10,515,179,228.37 | |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 23,502,175.95 | 23,502,175.95 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 11,825,182.04 | 11,825,182.04 | |
| 开发支出 | 6,900,618.82 | 6,900,618.82 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 408,117.81 | 408,117.81 | |
| 递延所得税资产 | 2,296,571.29 | 2,296,571.29 | |
| 其他非流动资产 | 1,355,797.63 | 1,355,797.63 | |
| 非流动资产合计 | 10,591,467,691.91 | 10,591,467,691.91 | |
| 资产总计 | 15,717,636,223.56 | 15,717,636,223.56 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,888,000,000.00 | 3,888,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 应付账款 | 16,922,156.88 | 16,922,156.88 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 13,633,415.70 | 13,633,415.70 | |
| 应交税费 | 517,145.23 | 517,145.23 | |
| 其他应付款 | 419,825,236.70 | 419,825,236.70 | |
| 其中：应付利息 | 49,803,536.13 | 49,803,536.13 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 401,803,688.98 | 401,803,688.98 | |
| 其他流动负债 | 1,574,124.12 | 1,574,124.12 | |
| 流动负债合计 | 4,832,275,767.61 | 4,832,275,767.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 189,500,000.00 | 189,500,000.00 | |
| 应付债券 | 2,594,808,422.91 | 2,594,808,422.91 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 6,689,557.04 | 6,689,557.04 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,790,997,979.95 | 2,790,997,979.95 | |
| 负债合计 | 7,623,273,747.56 | 7,623,273,747.56 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 4,150,926,073.00 | 4,150,926,073.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,726,134,906.08 | 3,726,134,906.08 | |
| 减：库存股 | 58,327,300.00 | 58,327,300.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 48,411,737.22 | 48,411,737.22 | |
| 未分配利润 | 227,217,059.70 | 227,217,059.70 | |
| 所有者权益合计 | 8,094,362,476.00 | 8,094,362,476.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 15,717,636,223.56 | 15,717,636,223.56 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：许开华
格林美股份有限公司
2019 年 10 月 28 日