人人乐连锁商业集团股份有限公司2014年第一季度报告全文

               人人乐连锁商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
人人乐连锁商业集团股份有限公司
      2014 年第一季度报告
         2014 年 04 月
                                             人人乐连锁商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人何金明、主管会计工作负责人何宏斌及会计机构负责人(会计主
管人员)廖志勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         人人乐连锁商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期            本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）                               3,419,448,158.46         3,548,539,911.12                          -3.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）                24,028,790.34            23,312,911.39                           3.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                20,603,695.33            20,733,369.66                          -0.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                63,227,177.86           244,930,340.99                         -74.19%
基本每股收益（元/股）                                   0.0601                    0.0583                         3.09%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0601                    0.0583                         3.09%
加权平均净资产收益率（%）                               0.73%                     0.71%                          0.02%
                                           本报告期末                  上年度末            本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）                                 7,247,027,171.77         7,440,031,210.36                          -2.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）             3,318,937,335.83         3,294,908,545.49                           0.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                    项目               年初至报告期期末金额                                 说明
                                                                 2014 年一季度发生非流动资产处置损益-1,138,351.48
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                                -1,138,351.48 元，主要为子公司于报告期内处置或报损固定资产产生
值准备的冲销部分）
                                                                 的净损失。
                                                                 2014 年一季度收到政府补助款 448,555.75 元，主要是
计入当期损益的政府补助（与企业业务密                             报告期收到成都市财政局和商务局促进商贸流通行业
切相关，按照国家统一标准定额或定量享              448,555.75 扩大销售项目支持资金 100,000.00 元；天津配销公司收
受的政府补助除外）                                               到天津武清开发区基础设施奖励在本报告期的摊销额
                                                                 165,263.34 元,收到其他零星补助款 183,292.41 元。
                                                                 除上述非流动资产处置损失和政府补助之外的营业外
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                 4,618,678.94 收支净额为 4,618,678.94 元,主要是赔偿收入
出
                                                                 2,084,547.11 元，其他零星损益 2,534,131.83 元。
减：所得税影响额                                  503,788.20
合计                                             3,425,095.01                                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
                                                        人人乐连锁商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                              26,000
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条         质押或冻结情况
       股东名称           股东性质    持股比例（%）    持股数量
                                                                      件的股份数量      股份状态           数量
深圳市浩明投资管
                     境内非国有法人           48.75%    195,000,000
理有限公司
深圳市众乐通实业
                     境内非国有法人           20.25%     81,000,000
有限公司
深圳市人人乐咨询
                     境内非国有法人              6%      24,000,000
服务有限公司
金鹏飞               境内自然人                0.36%      1,438,000
中融国际信托有限
                     其他                      0.31%      1,230,000
公司-中融神州 1 号
华润深国投信托有
限公司－黄河 9 号 其他                         0.25%      1,000,000
信托计划
蓝秋平               境内自然人                0.21%       822,250
王英                 境内自然人                0.15%       618,150
陆世好               境内自然人                0.15%       582,300
刘宏华               境内自然人                0.11%       455,901
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
               股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
深圳市浩明投资管理有限公司                                              195,000,000 人民币普通股          195,000,000
深圳市众乐通实业有限公司                                                  81,000,000 人民币普通股          81,000,000
深圳市人人乐咨询服务有限公司                                              24,000,000 人民币普通股          24,000,000
金鹏飞                                                                     1,438,000 人民币普通股           1,438,000
中融国际信托有限公司-中融神州 1 号                                         1,230,000 人民币普通股           1,230,000
华润深国投信托有限公司－黄河 9 号
                                                                           1,000,000 人民币普通股           1,000,000
信托计划
                                                      人人乐连锁商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
蓝秋平                                                                822,250 人民币普通股          822,250
王英                                                                  618,150 人民币普通股          618,150
陆世好                                                                582,300 人民币普通股          582,300
刘宏华                                                                455,901 人民币普通股          455,901
                                 前十名股东中，何金明、宋琦分别持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公
                                 司 98%、2%的股权和公司第二大股东深圳市众乐通实业有限公司 99%、1%的股权；
上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市众乐通实业有限公司和宋琦又分别持有公司第三大股东深圳市人人乐咨询服
                                 务有限公司 62.5%和 37.5%的股权。何金明与宋琦系夫妻关系。除此之外，其他股东
                                 之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                 人人乐连锁商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    （一）资产负债表项目
    1、预付款项：报告期期末较年初增加49.99%，主要原因是报告期公司购买西安市曲江区雁展路南侧紫薇
永和坊项目1号楼1－3层商业房产用于开设门店，支付购房款2.76亿元；
    2、应收利息：报告期期末较年初减少65.54%，主要原因是报告期内募集资金定期存款到期，存款利息已收
到所致；
    3、应交税费：报告期期末较年初减少111.43%，主要原因是报告期末应缴纳增值税款减少所致；
    4、应付票据：报告期期末较年初减少84.00%，主要原因是报告期内银行承兑汇票已到期。
    （二）利润表项目
    1、所得税费用：报告期较上年同期增长57.03%，主要原因是当期所得税较同期增加及递延所得税资产确认
较同期减少所致；
    2、财务费用：报告期较上年同期增长108.34%，主要原因是报告期定期存款减少，利息收入减少所致；
    3、资产减值损失：报告期较上年同期减少105.33%，主要原因是报告期内其他应收款收回以及存货减少导
致计提的相应减值损失减少。
    （三）现金流量表项目
    1、支付的各项税费：报告期较上年同期增长46.60%，主要原因是报告期支付增值税增加所致；
    2、经营活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期减少74.19%，主要原因是报告期内销售下降及预收的
大宗购物款减少所致；
    3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期较上年同期增加167.11%，主要原因是报
告期公司购买西安市曲江区雁展路南侧紫薇永和坊项目1号楼1－3层商业房产用于开设门店，支付购房款2.76
亿元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    1、2013 年 1 月 24 日，公司与洪客隆投资发展（新余）有限公司（以下简称“洪客隆”）签署了《关于
新余市大欢乐购物中心有限公司的股权转让协议》，将持有的全资子公司新余市大欢乐购物中心有限公司（以
下简称“新余大欢乐”）100%股权按照协议约定的条件和条款转让给洪客隆，以新余大欢乐截止 2012 年 10 月
31 日账面净资产为基准，对应股权转让总价款为人民币 59,525,701.52 元。公司代新余大欢乐支付的土地出
让金及相关费用，新余大欢乐扣除应收回本公司的往来款，以及用基准日账面现金偿还本公司部分债务后，剩
余应偿还本公司债务共计人民币 144,794,821.61 元。上述款项至2014年4月份已全部收回。
    2、公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司和深圳市人人乐咨询
服务有限公司承诺：将其所持有的上市公司首次公开发行前股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁定期十二个
月至2014年1月13日，在延长的锁定期内，不转让或者委托他人管理其所持有的上市公司股份，也不由上市公司
回购该部分股份。该部分限售股份数量共计为30,000万股，占公司总股本的75%，已于2014年1月14日解除限售
并上市流通。
    3、2014年1月24日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买资产的议案》，
计划使用不超过28,500万元现金购买西安市曲江新区雁展路南侧紫薇永和坊项目1号楼1－3层商业房产用于开
设门店，其中，使用超募资金19,582.43万元，其余使用自有资金。报告期内，公司已支付永和坊项目全部购买
价款275,882,375.00元，相关合同备案及房产过户手续正在办理中。
                                                        人人乐连锁商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
      承诺事项              承诺方                         承诺内容               承诺时间     承诺期限      履行情况
股改承诺             无                    无
收购报告书或权益变
                     无                    无
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺   无                    无
                                           不通过自身或受其控制的除人人乐以外
                                           的其他企业（包括但不限于控股子公司、
                     公司控股股东深圳市    附属企业、联营企业等），在中国境内以
首次公开发行或再融   浩明投资管理有限公    任何方式（包括但不限于单独经营、与 2009 年 12                     按承诺履
                                                                                             长期有效
资时所作承诺         司及公司实际控制人    他人合资、合作或联营等方式经营）直 月 31 日                       行
                     何金明、宋琦、何浩    接或间接从事与人人乐及其控股子公司
                                           现在或将来的主营业务相同或类似且构
                                           成实质性竞争的业务。
                     公司控股股东深圳市    将其所持有的上市公司首次公开发行前
                     浩明投资管理有限公    股份在原承诺的锁定期到期后，延长锁
                                                                                             2013 年 1 月
其他对公司中小股东   司、公司股东深圳市众 定期十二个月至 2014 年 1 月 13 日，在 2012 年 12
                                                                                             13 日至 2014 履行完毕
所作承诺             乐通实业有限公司和    延长的锁定期内，不转让或者委托他人 月 04 日
                                                                                             年 1 月 13 日
                     深圳市人人乐咨询服    管理其所持有的上市公司股份，也不由
                     务有限公司            上市公司回购该部分股份。
承诺是否及时履行     是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）                          0%     至                          50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                 1,014.20     至                      1,521.30
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                              1,014.20
                                                        公司持续推进品类管理，完善商品结构，强化毛利率管控，
业绩变动的原因说明
                                                        毛利率保持平稳增长。
                                                  人人乐连锁商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                             项目                            期末余额                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   1,718,764,780.84         1,980,207,655.41
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                      9,545,438.19             11,207,644.85
    预付款项                                                    856,037,728.19            570,713,585.01
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                        746,346.16              2,165,544.74
    应收股利
    其他应收款                                                  282,825,588.89            326,285,914.40
    买入返售金融资产
    存货                                                       1,457,622,281.32         1,599,164,557.30
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                               1,081,920,239.19         1,099,128,536.73
流动资产合计                                                   5,407,462,402.78         5,588,873,438.44
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
                         人人乐连锁商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                           596,849,511.18            601,688,387.74
    在建工程                           454,050,174.98            448,521,335.15
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           119,856,555.19            119,365,941.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       484,754,434.02            500,194,035.35
    递延所得税资产                     184,054,093.62            181,388,072.01
    其他非流动资产
非流动资产合计                        1,839,564,768.99         1,851,157,771.92
资产总计                              7,247,027,171.77         7,440,031,210.36
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                             2,000,000.00             12,500,000.00
    应付账款                          2,025,008,133.99         2,202,360,070.23
    预收款项                          1,368,282,306.49         1,393,735,794.81
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                        35,098,755.43             29,998,358.23
    应交税费                             -2,910,241.00            25,458,633.37
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                         325,499,343.93            304,138,638.08
                                                     人人乐连锁商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                   132,188,004.39             136,342,374.10
流动负债合计                                                      3,885,166,303.23          4,104,533,868.82
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                                         7,069,462.19               7,069,462.19
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                                  35,854,070.52              33,519,333.86
非流动负债合计                                                      42,923,532.71              40,588,796.05
负债合计                                                          3,928,089,835.94          4,145,122,664.87
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                             400,000,000.00             400,000,000.00
    资本公积                                                      2,475,898,081.65          2,475,898,081.65
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                                        98,318,107.05              98,318,107.05
    一般风险准备
    未分配利润                                                     344,721,147.13             320,692,356.79
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                        3,318,937,335.83          3,294,908,545.49
    少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                                      3,318,937,335.83          3,294,908,545.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计                                7,247,027,171.77          7,440,031,210.36
法定代表人：何金明                   主管会计工作负责人：何宏斌                      会计机构负责人：廖志勇
                                           人人乐连锁商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司
                                                                                          单位：元
                             项目                     期末余额                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                             614,380,040.17          1,004,697,977.68
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                               1,275,086.49              1,438,444.96
    应收利息                                                 746,346.16              2,165,544.74
    应收股利
    其他应收款                                          3,072,290,109.00         2,870,865,398.93
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         500,066,575.31            500,074,005.27
流动资产合计                                            4,188,758,157.13         4,379,241,371.58
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         416,495,547.26            416,495,547.26
    投资性房地产
    固定资产                                              28,661,619.31             29,356,963.52
    在建工程                                               1,639,490.00              1,639,490.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                               2,009,560.27               836,584.54
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                             176,708.10               197,913.12
    递延所得税资产                                         8,777,798.08              5,980,435.66
                             人人乐连锁商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    其他非流动资产
非流动资产合计                             457,760,723.02            454,506,934.10
资产总计                                  4,646,518,880.15         4,833,748,305.68
流动负债：
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据                                 2,000,000.00             12,500,000.00
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                46,406.75                 50,445.80
    应交税费                                   320,660.33              1,798,303.33
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                            1,397,250,096.69         1,563,796,720.13
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                              1,399,617,163.77         1,578,145,469.26
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                  1,399,617,163.77         1,578,145,469.26
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                     400,000,000.00            400,000,000.00
    资本公积                              2,476,268,649.73         2,476,268,649.73
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                98,318,107.05             98,318,107.05
    一般风险准备
                                                          人人乐连锁商业集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    未分配利润                                                            272,314,959.60             281,016,079.64
    外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计                                             3,246,901,716.38          3,255,602,836.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计                                       4,646,518,880.15          4,833,748,305.68
法定代表人：何金明                        主管会计工作负责人：何宏斌                        会计机构负责人：廖志勇
3、合并利润表
编制单位：人人乐连锁商业集团股份有限公司
                                                                                                            单位：元
                             项目                                      本期金额                  上期金额
一、营业总收入                                                           3,419,448,158.46          3,548,539,911.12
    其中：营业收入                                                       3,419,448,158.46          3,548,539,911.12
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                           3,383,649,676.22          3,518,236,146.64
    其中：营业成本                                                       2,679,480,763.29          2,832,340,224.46
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                                   28,109,501.35              31,400,032.49
          销售费用                                                        545,170,382.34             530,517,539.28
          管理费用                                                        130,702,150.79             124,859,784.90
          财务费用                                                            387,464.86              -4,64