证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-018
科华数据股份有限公司2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 1,490,074,914.39 | 993,271,724.12 | 50.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 143,530,149.14 | 98,096,046.28 | 46.32% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 131,241,705.75 | 85,549,853.25 | 53.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 190,478,584.28 | 8,328,715.44 | 2,187.01% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3100 | 0.2100 | 47.62% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3100 | 0.2100 | 47.62% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.78% | 2.74% | 1.04% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 10,500,260,736.37 | 9,977,763,291.45 | 5.24% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,853,115,271.58 | 3,709,585,122.44 | 3.87% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 21,615.87 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 14,126,451.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 660,381.76 | |
| 减：所得税影响额 | 2,425,098.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 94,907.12 | |
| 合计 | 12,288,443.39 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 增减金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 预付款项 | 104,169,304.63 | 57.76% | 主要为预付货款增加。 |
合同资产
| 合同资产 | -49,499,295.68 | -36.74% | 主要为质保金到期收回。 |
| 使用权资产 | 281,875,631.45 | 54.86% | 主要为数据中心租金增加所致。 |
| 开发支出 | 7,358,094.06 | 34.60% | 主要为研发投入增加。 |
| 合同负债 | 93,984,601.18 | 31.75% | 主要为预收款项增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | -199,206,802.86 | -49.53% | 主要为归还银行借款。 |
| 其他流动负债 | 16,907,004.05 | 46.66% | 主要为预收款项增加。 |
| 租赁负债 | 298,422,801.86 | 59.88% | 主要为数据中心租金增加所致。 |
| 利润表项目 | 增减金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 496,803,190.27 | 50.02% | 主要为新能源业务增长较大。 |
| 营业成本 | 376,377,955.83 | 56.10% | 主要为随营业收入的增长而增长。 |
| 税金及附加 | 1,409,822.18 | 61.21% | 主要为随营业收入的增长而增长。 |
| 销售费用 | 31,708,541.92 | 36.44% | 主要为销售团队扩充及市场投入增加。 |
| 研发费用 | 38,141,060.94 | 63.83% | 主要为公司研发投入增加。 |
| 财务费用 | -10,907,940.69 | -40.21% | 主要为银行借款利息较少。 |
| 投资收益 | -965,848.85 | -374.87% | 主要为对联营企业的投资收益减少。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,239,148.30 | -113.05% | 主要为计提应收账款坏账准备增加。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,489,999.83 | 288.98% | 主要为合同资产减少。 |
| 营业外收入 | -1,786,767.64 | -73.33% | 主要为本期收到违约金收入同期对比减少。 |
| 所得税费用 | 5,181,850.83 | 36.58% | 主要为当期应纳税所得额增加。 |
| 现金流量表项目 | 增减金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 471,060,042.65 | 43.54% | 主要为公司加强应收账款管理，回款增加。 |
| 收到的税费返还 | 7,356,672.85 | 101.66% | 主要为收到出口退税增加。 |
| 收到的其它与经营活动有关的现金 | 44,126,701.64 | 101.62% | 主要为收回投标保证等增加。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,279,173.29 | 37.45% | 主要为支付职工薪酬增加。 |
| 支付其它与经营活动有关的现金 | 152,943,327.47 | 105.01% | 主要为支付投标保证金及营销费用等增加。 |
| 收回投资所收到的现金 | -400,156,000.00 | -100.00% | 主要为上年同期存在收回国债逆回购。 |
| 取得投资收益收到的现金 | -190,747.13 | -100.00% | 主要为上年同期取得国债逆回购收益。 |
| 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 | -37,492,076.22 | -35.25% | 主要为数据中心建设支出减少。 |
| 投资所支付的现金 | -202,864,000.00 | -100.00% | 主要为上年同期存在购买国债逆回购。 |
| 借款所收到的现金 | -133,500,000.00 | -47.68% | 主要为银行借款减少。 |
| 偿还债务所支付的现金 | -160,810,000.00 | -43.58% | 主要为上年同期归还银行借款较多。 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -10,585,541.52 | -45.26% | 主要为支付银行借款利息减少。 |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金 | 62,739,598.58 | 387.98% | 主要为支付数据中心租金增加。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,428 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 厦门科华伟业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 19.73% | 91,055,442.00 | 0.00 | ||
| 陈成辉 | 境内自然人 | 17.06% | 78,723,124.00 | 59,042,343.00 | ||
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 2.96% | 13,661,081.00 | 0.00 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.11% | 9,760,386.00 | 0.00 | ||
| 石军 | 境内自然人 | 1.73% | 7,974,235.00 | 0.00 | 冻结 | 7,974,235.00 |
| 黄婉玲 | 境内自然人 | 1.61% | 7,438,300.00 | 0.00 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.56% | 7,186,400.00 | 0.00 | ||
| 中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 4,348,870.00 | 0.00 | ||
| 吴有香 | 境内自然人 | 0.93% | 4,301,980.00 | 0.00 | ||
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.93% | 4,297,976.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 厦门科华伟业股份有限公司 | 91,055,442.00 | 人民币普通股 | 91,055,442.00 | |
| 陈成辉 | 19,680,781.00 | 人民币普通股 | 19,680,781.00 | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 13,661,081.00 | 人民币普通股 | 13,661,081.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 9,760,386.00 | 人民币普通股 | 9,760,386.00 | |
| 石军 | 7,974,235.00 | 人民币普通股 | 7,974,235.00 | |
| 黄婉玲 | 7,438,300.00 | 人民币普通股 | 7,438,300.00 | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 7,186,400.00 | 人民币普通股 | 7,186,400.00 | |
| 中国银行股份有限公司－泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 4,348,870.00 | 人民币普通股 | 4,348,870.00 | |
| 吴有香 | 4,301,980.00 | 人民币普通股 | 4,301,980.00 | |
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | 4,297,976.00 | 人民币普通股 | 4,297,976.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售流通股股东中，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生，两者为一致行动人；除此之外，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉先生与其他前10名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用 1、公司于2022年11月17日、2022年12月4日召开第九届董事会第一次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》 、《关于〈公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告〉的议案》等议案；鉴于中国证监会于2023 年2 月17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《证券发行注册管理办法》”）等文件，该等文件对向不特定对象发行可转债相关条件和要求、审核程序、申报文件、相关表述等内容进行了调整，公司于2023年3月7日、2023年3月27日召开了第九届董事会第二次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》、《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等。2023年4月公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕303号），并于2023年4月17日收到深圳证券交易所上市审核中心发出的《关于科华数据股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120059号）。上述详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中，公司披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-056）、《2022年度公开发行可转换公司债券预案》（2022-060）、《2022年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-064）及《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号为：2023-011）等相关公告。 2、公司于2023年3月7日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，为落实海外业务的战略规划布局，增强产品国际销售竞争力，同时依托马来西亚的资源、配套服务及地理区位优势，拟通过自有及自筹资金的方式在马来西亚投资设立一家全资子公司，投资总额不超过15,000万人民币，该子公司名称拟为“KEVATECH SDN.BHD.”（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）；同时为确保本次对外投资事项能够顺利实施，董事会授权董事长全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。上述详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）中《关于投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2023-006）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：科华数据股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 572,080,998.63 | 608,461,397.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 66,806,622.54 | 81,710,417.26 |
| 应收账款 | 2,158,714,630.22 | 2,084,208,394.05 |
| 应收款项融资 | 136,591,197.44 | 134,775,334.09 |
| 预付款项 | 284,526,081.56 | 180,356,776.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 151,539,432.59 | 131,897,107.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,241,837,553.43 | 980,917,303.32 |
| 合同资产 | 85,216,654.54 | 134,715,950.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 114,924,986.47 | 101,473,329.10 |
| 流动资产合计 | 4,812,238,157.42 | 4,438,516,009.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 35,339,790.76 | 35,695,270.28 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 8,600,000.00 | 8,600,000.00 |
| 投资性房地产 | 14,328,622.02 | 14,636,123.28 |
| 固定资产 | 2,941,674,829.35 | 2,933,025,749.18 |
| 在建工程 | 303,126,847.75 | 397,234,940.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 795,673,186.12 | 513,797,554.67 |
| 无形资产 | 614,810,939.53 | 634,976,544.09 |
| 开发支出 | 28,625,355.12 | 21,267,261.06 |
| 商誉 | 678,973,114.12 | 678,973,114.12 |
| 长期待摊费用 | 39,963,203.84 | 43,471,905.66 |
| 递延所得税资产 | 134,765,273.45 | 126,373,809.12 |
| 其他非流动资产 | 92,141,416.89 | 131,195,010.41 |
| 非流动资产合计 | 5,688,022,578.95 | 5,539,247,281.94 |
| 资产总计 | 10,500,260,736.37 | 9,977,763,291.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 395,753,968.81 | 395,404,654.19 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,202,805,780.97 | 1,163,591,392.52 |
| 应付账款 | 1,713,791,491.00 | 1,623,773,668.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 390,037,822.28 | 296,053,221.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 100,778,238.28 | 101,350,698.83 |
| 应交税费 | 54,071,934.46 | 74,284,088.50 |
| 其他应付款 | 90,978,855.91 | 109,153,091.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 203,008,302.68 | 402,215,105.54 |
| 其他流动负债 | 53,142,960.19 | 36,235,956.14 |
| 流动负债合计 | 4,204,369,354.58 | 4,202,061,876.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,372,259,980.00 | 1,298,059,950.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 796,815,497.19 | 498,392,695.33 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 19,415,639.93 | 17,843,112.81 |
| 递延收益 | 30,998,118.70 | 31,894,984.49 |
| 递延所得税负债 | 13,522,738.65 | 14,044,465.04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,233,011,974.47 | 1,860,235,207.67 |
| 负债合计 | 6,437,381,329.05 | 6,062,297,084.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 461,567,391.00 | 461,567,391.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,755,432,934.97 | 1,755,432,934.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 824,649.97 | 824,649.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 234,117,609.92 | 234,117,609.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,401,172,685.72 | 1,257,642,536.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,853,115,271.58 | 3,709,585,122.44 |
| 少数股东权益 | 209,764,135.74 | 205,881,084.73 |
| 所有者权益合计 | 4,062,879,407.32 | 3,915,466,207.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,500,260,736.37 | 9,977,763,291.45 |
法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,490,074,914.39 | 993,271,724.12 |
| 其中：营业收入 | 1,490,074,914.39 | 993,271,724.12 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,336,153,508.48 | 891,554,774.44 |
| 其中：营业成本 | 1,047,226,919.44 | 670,848,963.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,713,249.97 | 2,303,427.79 |
| 销售费用 | 118,735,701.22 | 87,027,159.30 |
| 管理费用 | 52,357,766.15 | 44,488,472.29 |
| 研发费用 | 97,899,768.41 | 59,758,707.47 |
| 财务费用 | 16,220,103.29 | 27,128,043.98 |
| 其中：利息费用 | 15,769,661.09 | 28,551,533.37 |
| 利息收入 | 2,204,789.38 | 1,327,944.00 |
| 加：其他收益 | 15,593,353.92 | 13,508,686.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,223,498.01 | -257,649.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -355,479.52 | 555,276.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 56,615.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,219,842.30 | -1,980,694.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,005,606.23 | 515,606.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,391.82 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”填列） | 166,111,417.57 | 113,559,514.52 |
| 加：营业外收入 | 649,997.58 | 2,436,765.22 |
| 减：营业外支出 | 2,391.78 | 99,244.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”填列） | 166,759,023.37 | 115,897,035.35 |
| 减：所得税费用 | 19,345,823.22 | 14,163,972.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 147,413,200.15 | 101,733,062.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 147,413,200.15 | 101,733,062.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 143,530,149.14 | 98,096,046.28 |
| 2.少数股东损益 | 3,883,051.01 | 3,637,016.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 147,413,200.15 | 101,733,062.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 143,530,149.14 | 98,096,046.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,883,051.01 | 3,637,016.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3100 | 0.2100 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3100 | 0.2100 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,552,856,270.22 | 1,081,796,227.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,593,119.40 | 7,236,446.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 87,552,065.16 | 43,425,363.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,655,001,454.78 | 1,132,458,037.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 881,879,312.92 | 750,395,024.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,898,733.95 | 163,619,560.66 |
| 支付的各项税费 | 59,148,824.40 | 64,462,065.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 298,595,999.23 | 145,652,671.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,464,522,870.50 | 1,124,129,322.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 190,478,584.28 | 8,328,715.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 400,156,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 190,747.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,378.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 202,987.70 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 308,365.70 | 400,346,747.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,870,973.44 | 106,363,049.66 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 202,864,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 68,870,973.44 | 309,227,049.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,562,607.74 | 91,119,697.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 146,500,000.00 | 280,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,166,827.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,500,000.00 | 281,166,827.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 208,200,000.00 | 369,010,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,800,517.96 | 23,386,059.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,910,573.89 | 16,170,975.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 299,911,091.85 | 408,567,034.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,411,091.85 | -127,400,207.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,418,952.70 | -556,711.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,914,068.01 | -28,508,505.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 587,521,336.92 | 465,239,074.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 553,607,268.91 | 436,730,568.65 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
科华数据股份有限公司
董 事 会2023年04月29日