厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
厦门科华恒盛股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-038
2017 年 04 月
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈成辉、主管会计工作负责人汤珊及会计机构负责人(会计主管
人员)汤珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 319,896,796.82 289,729,041.27 10.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27,036,865.91 23,023,329.18 17.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
20,683,226.60 20,197,870.63 2.40%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -138,399,058.31 -158,757,166.72 12.82%
基本每股收益（元/股） 0.100 0.100 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.100 0.00%
加权平均净资产收益率 0.88% 1.77% -0.89%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,105,936,787.19 5,062,606,022.72 0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,082,787,576.56 3,052,251,335.78 1.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -14,913.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,827,756.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,991,134.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,159,815.94
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 532,698.53
减：所得税影响额 1,128,089.16
少数股东权益影响额（税后） 14,763.32
合计 6,353,639.31 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,799
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
厦门科华伟业股
境内非国有法人 31.78% 86,143,249 0 质押 6,560,000
份有限公司
陈成辉 境内自然人 17.08% 46,307,720 34,730,790 质押 25,100,000
黄婉玲 境内自然人 5.04% 13,652,000
北京京泰阳光投
境内非国有法人 3.88% 10,505,800 10,505,800 质押 9,808,435
资有限公司
厦门象屿金象控
国有法人 3.69% 10,005,500 10,005,500
股集团有限公司
泰达宏利基金－
平安银行－泰达
宏利星通资本定 其他 1.85% 5,002,715 5,002,715
向增发 8 号资产
管理计划
第一创业证券－
国信证券－共盈
其他 1.85% 5,002,700 5,002,700
大岩量化定增集
合资产管理计划
林仪 境内自然人 1.43% 3,872,800 2,904,600
华鑫证券－浦发
银行－华鑫证券
其他 0.90% 2,443,200 2,443,200
志道 1 号集合资
产管理计划
吴建文 境内自然人 0.81% 2,209,000 1,104,500
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
厦门科华伟业股份有限公司 86,143,249 人民币普通股 86,143,249
黄婉玲 13,652,000 人民币普通股 13,652,000
陈成辉 11,576,930 人民币普通股 11,576,930
中国建设银行股份有限公司－华
1,560,716 人民币普通股 1,560,716
商盛世成长混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－浦银安
盛增长动力灵活配置混合型证券 1,434,130 人民币普通股 1,434,130
投资基金
中国工商银行－浦银安盛价值成
1,263,138 人民币普通股 1,263,138
长混合型证券投资基金
吴建文 1,104,500 人民币普通股 1,104,500
林仪 968,200 人民币普通股 968,200
申万菱信资产－工商银行－国金
741,099 人民币普通股 741,099
证券股份有限公司
中国工商银行股份有限公司－南
637,210 人民币普通股 637,210
方大数据 100 指数证券投资基金
公司前 10 名股东中，股东陈成辉与黄婉玲为侄婶关系；除此之外，公司控股股东、实
上述股东关联关系或一致行动的
际控制人与前十名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间，
说明
未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2016年10月9日与宁波建工股份有限公司签署了《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产及利润补偿协议》，
公司拟将持有的参股子公司中经云9.33%股权转让给宁波建工，宁波建工将通过非公开发行股票方式购买该股权（公告编号：
2016-081）。
公司于2017年3月21日接到宁波建工的通知，宁波建工于2017年3月21日召开了董事会，决定终止上述重大资产重组事项。
公司作为中经云的参股股东，确认终止参与宁波建工的本次重大资产重组交易。根据公司与宁波建工签署的本协议约定，无
论上述重大资产重组事项因任何原因被终止，自被终止之日起60日内，宁波建工以现金购买科华恒盛持有的中经云股权。
2017年4月25日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于转让中经云数据存储科技（北京）有限公司股权
的议案》，鉴于宁波建工重大资产重组事项终止及公司与宁波建工于2016年10月8日签订的《宁波建工股份有限公司发行股
份购买资产及利润补偿协议》条款约定，经各方友好协商，公司同意与浙江广天日月集团股份有限公司、宁波建工签署《浙
江广天日月集团股份有限公司与厦门科华恒盛股份有限公司之股权转让协议》，浙江广天日月集团股份有限公司将代宁波建
工以现金13,999.95万元购买公司持有的参股子公司中经云9.33%的股权，本次交易完成后，公司将不再持有中经云的股权。
具体内容可详见公司于2017年4月27日披露的《关于转让中经云数据存储科技（北京）有限公司股权的进展公告》（公告编
号为：2017-043）。上述详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
2、重大资产重组事项
公司于2016年12月16日因拟采取支付现金方式购买筹划资产购买北京天地祥云科技有限公司其他六位股东75%股权事
项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：科华恒盛，股票代码：002335）自当日开市起停牌。2016年12
月29日公司确认以上筹划事项为重大资产重组事项，公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌。公司于2017年3月
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13日披露了《厦门科华恒盛股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等重大资产重组事项的相关文件，并于2017
年3月27日对深交所问询函所列的问题作出了书面回复说明并披露了《关于深圳证券交易所﹤关于对厦门科华恒盛股份有限
公司的重组问询函﹥的回函公告》（公告编号：2017-025），同时于当日开市起公司股票复牌（公告编号：2017-023）。上
述详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关信息。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于转让中经云数据存储科技（北京） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017 年 03 月 23 日
有限公司股权的进展公告 中公告编号：2017-021
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
2017 年 03 月 13 日 中公告《厦门科华恒盛股份有限公司重
大资产购买报告书（草案）》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
中公告编号：2017-023《厦门科华恒盛股
2017 年 03 月 27 日
重大资产重组事项的相关公告 份有限公司关于公司重大资产重组问询
函的回函公告》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
中公告编号：2017-025 关于《厦门科华
2017 年 03 月 27 日
恒盛股份有限公司公司股票复牌的提示
性公告》
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
作承诺
本次交易完
成后，本人及
本人控制的
企业与上市
关于规范及 公司之间将
公司控股股
减少关联交 尽量减少关
东厦门科华
易、避免同业 联交易。在进 正在履行，未
伟业股份有 2017 年 03 月
资产重组时所作承诺 竞争承诺、保 行确有必要 至 2019-12-31 出现违反承
限公司，实际 13 日
持上市公司 且无法规避 诺的情形
控制人陈成
独立性的承 的关联交易
辉、黄婉玲
诺 时，将与上市
公司依法签
订规范的关
联交易协议，
并按照有关
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法律、法规、
规章、其他规
范性文件和
公司章程的
规定履行批
准程序；关联
交易价格依
照与无关联
关系的独立
第三方进行
相同或相似
交易时的价
格确定，保证
关联交易价
格具有公允
性；保证按照
有关法律、法
规和公司章
程的规定履
行关联交易
的信息披露
义务；保证不
利用关联交
易非法转移
上市公司的
资金、利润，
不利用关联
交易损害上
市公司及非
关联股东的
利益。
针对本人及
本人所控制
的其他企业
未来拟从事
或实质性获
得与上市公
司同类业务
或商业机会，
且该等业务
或商业机会
所形成的资
产和业务与
上市公司可
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能构成实质
性或潜在同
业竞争的情
况：1、本人
未来不直接
从事与本次
交易完成后
上市公司或
其下属全资
或控股子公
司主营业务
相同或相近
的业务，以避
免对上市公
司的生产经
营构成可能
的直接或间
接的业务竞
争。本人亦将
促使下属直
接或间接控
制的企业不
直接或间接
从事任何在
商业上对上
市公司或其
下属全资或
控股子公司
主营业务构
成竞争或可
能构成竞争
的业务或活
动；2、如本
人或本人下
属直接或间
接控制的企
业存在任何
与上市公司
或其下属全
资或控股子
公司主营业
务构成或可
能构成直接
或间接竞争
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的业务或业
务机会，本人
将放弃或将
促使下属直
接或间接控
制的企业放
弃可能发生
同业竞争的
业务或业务
机会，或将促
使该业务或
业务机会按
公平合理的
条件优先提
供给上市公
司或其全资
及控股子公
司，或转让给
其他无关联
关系的第三
方；3、本人
将严格遵守
中国证监会、
深圳证券交
易所有关规
定及上市公
司《公司章
程》等有关规
定，不利用实
际控制人的
地位谋取不
当利益，不损
害上市公司
及其股东的
合法权益。自
本承诺函出
具日起，上市
公司如因本
人违反本承
诺任何条款
而遭受或产
生的损失或
开支，本人将
予以全额赔
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偿。 本人
保证在本次
交易完成后，
上市公司将
继续在业务、
资产、财务、
人员、机构等
方面与本人
及本人关联
方保持独立。
关于避免同
业竞争的承
诺：本公司控
股股东厦门
科华伟业股
份有限公司
主要从事投
资业务，除投
资本公司外，
未投资其他
企业，与本公
司不存在同
业竞争。公司
实际控制人
公司控股股 陈成辉、黄婉
东厦门科华 关于同业竞 玲除投资本 作为公司控
正在履行，未
伟业股份有 争、关联交 公司和厦门 2017 年 01 月 股股东、实际
首次公开发行或再融资时所作承诺 出现违反承
限公司，实际 易、资金占用 科华伟业股 13 日 控制人期间
诺的情形
控制人陈成 方面的承诺 份有限公司 内长期有效
辉、黄婉玲 外，未投资其
他企业。因
此，本公司与
实际控制人
也不存在同
业竞争。为避
免发生同业
竞争，本公司
控股股东厦
门科华伟业
股份有限公
司和实际控
制人陈成辉、
黄婉玲出具
了《关于避免
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同业竞争承
诺函》。
将本次认购
的科华恒盛
非公开发行
股票进行锁
定处理，并承
正在履行，未
股份限售承 诺本次认购 2016 年 05 月
陈成辉 至 2019-05-05 出现违反承
诺 的股票自本 05 日
诺的情形
次发行新增
股份上市之
日起三十六
个月内不转
让。
公司承诺不
为激励对象
依本激励计
划获取有关
股票期权或
厦门科华恒 正在履行，未
限制性股票 2014 年 11 月
股权激励承诺 盛股份有限 其他承诺 至 2018-11-03 出现违反承
提供贷款以 04 日
公司 诺的情形
及其他任何
形式的财务
资助，包括为
其贷款提供
担保。
在担任本公
司董事、监
事、或高级管
理人员期间，
每年所转让
的股份不超
过本人所持
持有公司股
有本公司股 正在履行，未
份的董事、监 股份限售承 2013 年 09 月
其他对公司中小股东所作承诺 份总数的 至 2019-10-10 出现违反承
事、高级管理 诺 30 日
25%，离职后 诺的情形
人员
半年内，不转
让本人所持
有 的本公司
股份，且在申
报离职六个
月后的十二
月内通过证
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券交易所挂
牌交易所出
售的本公司
股份总数不
超过本人所
持有本公司
股份总数的
50%。
根据公司第
六届董事会
第十八次会
议和公司
2014 年年度
股东大会审
议通过《关于
制定厦门科
华恒盛股份
有限公司未
来三年
（2015-2017
年）股东回报
规划的议
案》，承诺：
公司采用现
金、股票或者
厦门科华恒 履行完毕，未
现金与股票 2015 年 03 月
盛股份有限 分红承诺 至 2017-03-26 出现违反承
相结合的方 27 日
公司 诺的情形
式分配股利。
其中优先以
现金分红方
式分配股利。
具备现金分
红条件的，应
当采用现金
分红进行利
润分配。采用
股票股利进
行利润分配
的，应当具有
公司成长性、
每股净资产
的摊薄等真
实合理因素。
在公司当年
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盈利且累计
未分配利润
为正并能保
证公司持续
经营和长期
发展的前提
下，如公司无
重大资金支
出安排，公司
应当优先采
取现金方式
分配股利，公
司每年以现
金方式分配
的利润不少
于当年实现
的可分配利
润的 10%，但
公司股东大
会审议通过
的利润分配
方案另有规
定的除外。公
司董事会应
当综合考虑
公司所处行
业特点、发展
阶段、自身经
营模式、盈利
水平以及是
否有重大资
金支出安排
等因素，区分
下列情形，并
按照公司章
程规定的程
序，提出差异
化的现金分
红政策：（1）
公司发展阶
段属成熟期
且无重大资
金支出安排
的，进行利润
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分配时，现金
分红在本次
利润分配中
所占比例最
低应达到
80%；（2）公
司发展阶段
属成熟期且
有重大资金
支出安排的，
进行利润分
配时，现金分
红在本次利
润分配中所
占比例最低
应达到 40%；
（3）公司发
展阶段属成
长期且有重
大资金支出
安排的，进行
利润分配时，
现金分红在
本次利润分
配中所占比
例最低应达
到 20%；公司
发展阶段不
易区分但有
重大资金支
出安排的，可
以按照前项
规定处理。重
大投资计划
或重大现金
支出是指：公
司未来十二
个月内拟对
外投资、收购
资产或购买
设备累计支
出达到或超
过公司最近
一期经审计
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净资产的
30%。公司在
经营情况良
好，并且董事
会认为公司
股票价格与
公司股本规
模不匹配、发
放股票股利
有利于公司
全体股东整
体利益时，可
以在满足上
述现金分红
的条件下，提
出股票股利
分配预案。公
司如采用股
票股利进行
利润分配，应
当具有公司
成长性、每股
净资产的摊
薄等真实合
理因素。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
600.00% 至 650.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
28,538.21 至 30,576.65
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,076.89
元）
业绩大幅增长的原因主要为：1、公司于 2016 年 11 月收购天地祥云 25%股
业绩变动的原因说明
权，通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并取得天地祥云 100%
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的股权，公司原持有的 25%股权在重组购买日的公允价值与账面价值差额
的影响；2、转让中经云数据存储科技（北京）有限公司股权的影响（尚需
公司股东大会通过）；3、云基业务持续增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 13 日 书面问询 个人 咨询公司主营业务情况。
2017 年 01 月 20 日 电话沟通 个人 咨询公司主营业务情况。
2017 年 01 月 25 日 书面问询 个人 咨询公司主营业务情况。
2017 年 02 月 10 日 书面问询 个人 咨询公司主营业务情况。
2017 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 咨询公司主营业务情况。
2017 年 02 月 24 日 书面问询 个人 咨询公司主营业务情况。
2017 年 02 月 28 日 电话沟通 个人 咨询公司主营业务情况。
2017 年 03 月 01 日 书面问询 个人 咨询公司主营业务情况。
2017 年 03 月 29 日 书面问询 个人 咨询公司主营业务情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 965,332,841.01 1,369,094,435.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 35,025,916.00 50,112,359.87
应收账款 825,640,167.58 832,185,060.84
预付款项 43,600,219.07 22,430,265.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,874,868.42 1,057,426.92
应收股利
其他应收款 72,347,670.73 60,823,907.38
买入返售金融资产
存货 295,499,042.60 246,533,165.61
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 576,974,393.73 221,717,485.07
其他流动资产
流动资产合计 2,816,295,119.14 2,803,954,106.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 7,500,000.00 7,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 111,664,043.67 108,771,602.70
投资性房地产 11,924,772.90 12,195,205.90
固定资产 967,660,353.21 923,637,890.40
在建工程 570,845,319.37 586,023,837.04
工程物资 4,180.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 247,538,606.43 243,913,004.62
开发支出 50,407,574.72 48,451,135.22
商誉 111,475,018.56 111,475,018.56
长期待摊费用 62,543,818.60 63,279,630.50
递延所得税资产 45,837,739.85 43,161,637.24
其他非流动资产 102,244,420.74 110,238,773.24
非流动资产合计 2,289,641,668.05 2,258,651,916.24
资产总计 5,105,936,787.19 5,062,606,022.72
流动负债：
短期借款 334,000,000.00 191,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 204,310,735.26 193,383,546.73
应付账款 438,402,683.25 533,302,530.76
预收款项 76,413,204.78 74,789,806.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,943,214.66 39,632,427.20
应交税费 16,806,131.46 33,270,566.32
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 991,796.86 958,875.35
应付股利 1,209,900.00 1,212,300.00
其他应付款 40,173,497.29 51,071,090.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 67,690,000.00 41,640,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,192,941,163.56 1,161,011,142.64
非流动负债：
长期借款 595,190,000.00 613,890,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,911,441.09 3,796,527.02
递延收益 25,619,641.44 26,620,094.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 624,721,082.53 644,306,621.15
负债合计 1,817,662,246.09 1,805,317,763.79
所有者权益：
股本 271,018,800.00 270,974,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,050,346,154.78 2,046,890,829.91
减：库存股
其他综合收益 -20,219.71 -20,219.71
专项储备
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 97,099,256.61 97,099,256.61
一般风险准备
未分配利润 664,343,584.88 637,306,718.97
归属于母公司所有者权益合计 3,082,787,576.56 3,052,251,335.78
少数股东权益 205,486,964.54 205,036,923.15
所有者权益合计 3,288,274,541.10 3,257,288,258.93
负债和所有者权益总计 5,105,936,787.19 5,062,606,022.72
法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 758,640,492.78 1,226,369,193.84
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,992,581.64 38,742,053.87
应收账款 643,479,685.05 661,053,755.84
预付款项 16,459,415.15 9,777,473.41
应收利息 1,874,868.42 768,698.15
应收股利
其他应收款 44,768,885.86 24,015,587.86
存货 99,843,820.67 79,893,697.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 460,749,924.73 121,734,821.10
流动资产合计 2,046,809,674.30 2,162,355,281.07
非流动资产：
可供出售金融资产 7,500,000.00 7,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 208,130,000.00 186,577,957.27
长期股权投资 1,129,655,183.65 1,118,116,464.95
投资性房地产 2,588,949.39 2,674,087.56
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 149,848,488.00 145,315,122.41
在建工程 7,457,198.75 3,873,615.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 145,932,258.84 143,815,250.92
开发支出 43,541,265.67 39,136,509.05
商誉
长期待摊费用 4,614,320.53 4,226,543.35
递延所得税资产 14,098,453.32 12,446,699.25
其他非流动资产 449,333,633.50 503,691,677.82
非流动资产合计 2,162,699,751.65 2,167,373,927.77
资产总计 4,209,509,425.95 4,329,729,208.84
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 117,687,108.88 131,516,753.88
应付账款 228,234,649.31 428,285,413.51
预收款项 37,501,254.32 54,869,564.62
应付职工薪酬 8,659,451.27 24,386,018.84
应交税费 2,148,192.77 11,514,649.74
应付利息 327,943.59 312,988.73
应付股利 1,209,900.00 1,212,300.00
其他应付款 406,066,418.06 313,142,991.38
划分为持有待售的负债 49,690,000.00 27,640,000.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 911,524,918.20 1,042,880,680.70
非流动负债：
长期借款 372,190,000.00 379,890,000.00
应付债券
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,440,560.09 3,325,646.02
递延收益 14,499,507.76 15,089,373.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 390,130,067.85 398,305,019.27
负债合计 1,301,654,986.05 1,441,185,699.97
所有者权益：
股本 271,018,800.00 270,974,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,037,449,696.67 2,034,553,835.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 97,099,256.61 97,099,256.61
未分配利润 502,286,686.62 485,915,666.60
所有者权益合计 2,907,854,439.90 2,888,543,508.87
负债和所有者权益总计 4,209,509,425.95 4,329,729,208.84
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 319,896,796.82 289,729,041.27
其中：营业收入 319,896,796.82 289,729,041.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 298,040,807.68 263,090,777.63
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 201,762,386.40 180,291,505.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,835,945.81 848,475.81
销售费用 40,118,216.36 34,353,583.30
管理费用 51,371,459.07 39,924,003.95
财务费用 2,589,788.10 4,945,944.91
资产减值损失 363,011.94 2,727,264.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,022,890.40 -178,899.47
列）
其中：对联营企业和合营企业
2,892,440.97 2,892,440.97
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,878,879.54 26,459,364.17
加：营业外收入 5,066,197.66 4,116,481.68
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 31,239.31 146,528.26
其中：非流动资产处置损失 13,911.59 22,681.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,913,837.89 30,429,317.59
减：所得税费用 5,426,930.59 7,403,471.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,486,907.30 23,025,846.38
归属于母公司所有者的净利润 27,036,865.91 23,023,329.18
少数股东损益 450,041.39 2,517.20
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 27,486,907.30 23,025,846.38
归属于母公司所有者的综合收益
27,036,865.91 23,023,329.18
总额
归属于少数股东的综合收益总额 450,041.39 2,517.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.100 0.100
（二）稀释每股收益 0.1 0.100
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈成辉 主管会计工作负责人：汤珊 会计机构负责人：汤珊
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 247,028,823.40 231,243,625.39
减：营业成本 184,461,087.55 162,050,873.17
税金及附加 118,076.00 20,016.60
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 32,740,769.32 27,440,473.16
管理费用 20,130,112.64 13,436,092.42
财务费用 -115,663.47 4,993,120.67
资产减值损失 19,091.16 2,965,224.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,028,295.29 -268,834.05
列）
其中：对联营企业和合营企
2,892,440.97 -278,998.28
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,703,645.49 20,068,990.69
加：营业外收入 2,400,396.04 1,397,328.75
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,000.00 95,723.78
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,091,041.53 21,370,595.66
列）
减：所得税费用 1,720,021.51 2,832,203.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,371,020.02 18,538,392.14
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 16,371,020.02 18,538,392.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 325,544,875.84 313,238,490.21
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,785,229.80 4,697,755.98
收到其他与经营活动有关的现
32,849,419.87 49,925,973.75
金
经营活动现金流入小计 364,179,525.51 367,862,219.94
购买商品、接受劳务支付的现金 258,475,415.64 314,636,852.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
109,786,829.45 86,825,206.45
现金
支付的各项税费 35,681,040.07 40,330,586.22
支付其他与经营活动有关的现
98,635,298.66 84,826,741.43
金
经营活动现金流出小计 502,578,583.82 526,619,386.66
经营活动产生的现金流量净额 -138,399,058.31 -158,757,166.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,956,799,000.00 42,999,000.00
取得投资收益收到的现金 3,591,563.50 10,164.23
处置固定资产、无形资产和其他
11,000.00 300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 2,960,401,563.50 43,009,464.23
购建固定资产、无形资产和其他
84,886,069.83 167,292,638.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,287,566,702.11 8,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 3,372,452,771.94 175,792,638.62
投资活动产生的现金流量净额 -412,051,208.44 -132,783,174.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 719,946.05 2,958,995.10
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00 211,500,000.00
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 220,719,946.05 214,458,995.10
偿还债务支付的现金 70,544,252.50 58,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
6,576,200.87 5,153,507.87
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
30,491.10 58,386.68
金
筹资活动现金流出小计 77,150,944.47 63,811,894.55
筹资活动产生的现金流量净额 143,569,001.58 150,647,100.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-9,067.52 123,969.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -406,890,332.69 -140,769,270.92
加：期初现金及现金等价物余额 1,334,815,484.62 360,782,663.96
六、期末现金及现金等价物余额 927,925,151.93 220,013,393.04
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,077,375.54 257,724,150.44
收到的税费返还 4,100,872.94 1,088,608.03
收到其他与经营活动有关的现
14,441,902.13 12,851,171.38
金
经营活动现金流入小计 262,620,150.61 271,663,929.85
购买商品、接受劳务支付的现金 406,377,162.71 276,819,425.12
支付给职工以及为职工支付的
55,517,595.29 41,234,442.25
现金
支付的各项税费 11,015,807.92 23,919,229.03
支付其他与经营活动有关的现
-53,012,620.56 -10,084,552.86
金
经营活动现金流出小计 419,897,945.36 331,888,543.54
经营活动产生的现金流量净额 -157,277,794.75 -60,224,613.69
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,942,289,000.00 19,999,000.00
取得投资收益收到的现金 3,255,322.40 10,164.23
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
50,650,000.00
金
投资活动现金流入小计 2,996,194,322.40 20,009,164.23
购建固定资产、无形资产和其他
3,838,710.59 4,815,415.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,292,066,702.11 116,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
30,202,042.73
金
投资活动现金流出小计 3,326,107,455.43 120,815,415.26
投资活动产生的现金流量净额 -329,913,133.03 -100,806,251.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 719,946.05 2,958,995.10
取得借款收到的现金 80,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 80,719,946.05 142,958,995.10
偿还债务支付的现金 55,650,000.00 20,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,614,343.92 5,349,873.86
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
30,491.10 58,386.68
金
筹资活动现金流出小计 58,294,835.02 26,008,260.54
筹资活动产生的现金流量净额 22,425,111.03 116,950,734.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
84,276.43 98,270.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -464,681,540.32 -43,981,859.60
厦门科华恒盛股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,201,225,203.97 149,623,722.34
六、期末现金及现金等价物余额 736,543,663.65 105,641,862.74
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 科华恒盛：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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