浙江仙琚制药股份有限公司2012年年度报告

浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 浙江仙琚制药股份有限公司 
2012年度报告 
2013年 03月 
浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人(会计主管人员)潘旦杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 
未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 
陈卫武董事因出差在外郭建英 
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
    浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 目录
    一、重要提示、目录和释义. 6
    二、公司简介. 8
    三、会计数据和财务指标摘要. 8
    四、董事会报告. 10
    五、重要事项. 28
    六、股份变动及股东情况... 37
    七、董事、监事、高级管理人员和员工情况. 42
    八、公司治理. 50
    九、内部控制. 55
    十、财务报告. 57
    十一、备查文件目录. 138 
    浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 释义 
释义项指释义内容 
本公司、公司、仙琚制药指浙江仙琚制药股份有限公司 
公司章程指浙江仙琚制药股份有限公司章程 
股东大会、董事会、监事会指浙江仙琚制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 
GMP 指药品生产质量管理规范 
GSP 指药品经营质量管理规范 
仙琚置业公司指浙江仙琚置业有限公司 
仙药销售公司指浙江仙居制药销售有限公司 
海盛化工公司指台州市海盛化工有限公司 
仙药技术公司指浙江仙琚制药技术开发有限公司 
天台药业公司指浙江天台药业有限公司 
哼哈口腔医院指杭州哼哈口腔医院有限公司 
上海承琚公司指上海承琚生物科技有限公司 
台州仙琚药业公司指台州仙琚药业有限公司 
仙居热电公司指浙江仙居热电有限公司 
上海三合公司指上海三合生物技术有限公司 
阳光生物公司指浙江省仙居县阳光生物制品有限公司 
能可爱心公司指杭州能可爱心医疗科技有限公司 
能科医疗公司指杭州能科医疗器械有限公司 
英德瑞公司指英德瑞药物有限公司 
仙琚科创公司指北京仙琚科创基因技术开发有限公司 
仙曜贸易公司指仙居仙曜贸易有限公司 
索元生物公司指索元生物医药(杭州)有限公司 
弘琚贷款公司指仙居弘琚小额贷款有限公司 
万容资本公司指万容资本控股有限公司 
永安贷款公司指仙居永安小额贷款有限公司 
仙居资产经营公司指浙江省仙居县国有资产经营有限公司 
仙居医药公司指浙江省仙居县医药公司 
台州高速公司指浙江台州高速公路集团股份有限公司 
报告期指 2012年 
浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 重大风险提示 
可能存在政策性降价及市场格局变化、主要原材料涨价和生产成本上升、人才资源管理、投资规模与投资回报短期不匹配等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
    浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司简介
    一、公司信息 
    股票简称仙琚制药股票代码 002332 
股票上市证券交易所深圳证券交易所 
公司的中文名称浙江仙琚制药股份有限公司 
公司的中文简称仙琚制药 
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 
公司的外文名称缩写（如有） XJZY 
公司的法定代表人金敬德 
注册地址浙江省仙居县仙药路 1号 
注册地址的邮政编码 317300 
办公地址浙江省仙居县仙药路 1号 
办公地址的邮政编码 317300 
公司网址 http://www.xjpharma.com 
电子信箱 [e-mail]
    二、联系人和联系方式 
    董事会秘书证券事务代表 
姓名张南陈伟萍 
联系地址浙江省仙居县仙药路 1号浙江省仙居县仙药路 1号 
电话 [phone] 0576-87731138 
传真 [phone] 0576-87774487 
电子信箱 [e-mail] [e-mail]
    三、信息披露及备置地点 
    公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 
公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 
浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文    四、注册变更情况 
    注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码 
首次注册 2000年 06月 26日浙江省仙居县仙药路 1号 3310241001817 331024148029598 70478922-2 
报告期末注册 2010年 06月 30日浙江省仙居县仙药路 1号 3301311 331024704789222 70478922-2 
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 
历次控股股东的变更情况（如有）无变更
    五、其他有关资料 
    公司聘请的会计师事务所 
会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 
会计师事务所办公地址中国杭州市西溪路 128号新湖商务大厦 6-10层 
签字会计师姓名严善明李正卫 
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 
√适用□不适用 
保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 
中信建投证券股份有限公司北京市东城区朝内大街 188号彭波李旭东 2010年 1月 12日至 2012年12月 31日 
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 
□适用√不适用 
浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要
    一、主要会计数据和财务指标 
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 
□是√否 
 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 
营业收入（元） 1,992,191,544.54 1,689,209,598.05 17.94% 1,500,980,933.30
    归属于上市公司股东的净利润（元） 120,557,254.13 132,869,614.88 -9.27% 120,165,635.09
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 122,313,136.72 127,494,567.29 -4.06% 118,745,926.44
    经营活动产生的现金流量净额（元） 33,427,871.62 147,627,798.10 -77.36% 155,292,369.52
    基本每股收益（元/股） 0.35 0.39 -10.26% 0.35
    稀释每股收益（元/股） 0.35 0.39 -10.26% 0.35
    净资产收益率（%） 10.67% 12.16%-1.49% 11.19%
    2012年末 2011年末本年末比上年末增减(%) 2010年末 
总资产（元） 2,442,986,188.83 2,013,529,578.69 21.33% 1,822,625,869.68
    归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） 
1,164,604,271.52 1,119,174,108.11 4.06% 1,106,192,254.67
    二、境内外会计准则下会计数据差异
    1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
    单位：元 
归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 
本期数上期数期末数期初数 
按中国会计准则 120,557,254.13 132,869,614.88 1,164,604,271.52 1,119,174,108.11
    按国际会计准则调整的项目及金额
    2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
    单位：元 
浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 
本期数上期数期末数期初数 
按中国会计准则 120,557,254.13 132,869,614.88 1,164,604,271.52 1,119,174,108.11
    按境外会计准则调整的项目及金额
    三、非经常性损益项目及金额 
    单位：元 
项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,465,571.55 -1,343,492.32 -367,116.57 
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
5,388,142.19 8,365,287.04 8,670,551.87 
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 372,340.66 139,289.82 
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
756,961.22 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,313,632.88 -1,630,972.04 -7,212,864.43 
    所得税影响额-280,573.64 813,585.68 937,615.66 
    少数股东权益影响额（税后） 17,734.65 -40,849.37 -1,127,463.62 
    合计-1,755,882.59 5,375,047.59 1,419,708.65 -- 
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 
□适用√不适用 
浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告
    一、概述 
    2012年，公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，强化管理体系，整合销售资源，加大营销力度，提高产品质量，降低产品成本，积极化解原料上涨、成品降价等各种不利因素，稳妥有序地推进各项工作，基本完成各项经营目标。报告期内，公司实现营业收入199,219.15万元，同比增加17.94%，实现营业利润16,025.27万元，同比下降2.02%，实现归属于上市公司
    股东的净利润12,055.73万元，同比下降9.27%。公司2012年主要经营工作如下：
    1、健全完善内控制度 
    2012年度,公司根据证监会对公众上市公司的有关规定,对公司内部管理与控制制度进行持续的改进和优化,及时修订《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》，并制订了《投资管理制度》、《环境信息披露管理制度》、《非金融企业债券融资工具信息披露事务管理制度》等制度。同时，加强公司对日常生产经营活动的监督力度，切实开展内部审计工作，定期对关联交易、对外担保、募集资金使用、关联方及控股股东资金占用等方面进行审计监督。
    2、持续强化营销体系 
    根据企业自身以及外界经营环境的变化，积极改进优化营销管理模式。在制剂业务领域，调整销售绩效考核的中心内容，设立销售公司财务结算中心，实行商务部独立运作，积极开拓分销网络，改变招商模式，完善销售人员的激励机制，提高了销售人员的工作积极性。在原料药业务领域，积极开拓国际市场，在明确甾体激素原料药产业格局基础上，加强公司产品结构布局，明晰销售渠道的定位，拓展新的客户和市场。2012年，通过营销管理模式的优化和全体销售人员的共同努力，销售整体业绩突出，与2011年度相比，有较大幅度的增长。
    3、有序开展项目投资 
    2012年，围绕公司发展战略，为满足公司注射剂产品对于新版GMP要求和产能扩张的需求，投资9300万元建设年产2亿支/瓶注射剂生产线产业化项目。在适度做好公司多元化投资的合理布局前提下，公司作为主发起人出资4500万元(占总股本30%)参股设立仙居弘琚小额贷款有限公司。出资980万元(占总股本4.99%)参股万容资本控股有限公司，同时为拓展公司在甾
    体激素领域销售渠道的有效延伸，出资500万元设立全资子公司仙居仙曜贸易有限公司。
    公司位于浙江省化学原料药基地临海区块的原料药生产基地和位于仙居县工业集聚区的制剂生产基地分别承担着公司募投项目和部分生产线优化的建设，目前原料药生产基地已形成生产规模，募投项目有序进行，至2012年底主体建设已基本完工。制剂生产基地生产线优化一期工程已完成建设，部分募投项目已通过新版GMP认证。二期工程两条注射剂生产线正在进行洁净厂房的后期施工。
    4、积极推进产品研发 
    根据公司战略规划，新产品以妇科系列、生殖健康系列、麻醉肌松系列等产品研发为重点。报告期内取得了环索耐德及其气雾剂等5个新药批件。药品注册上报8个品种，14个品规。开展临床研究12项，完成3个临床项目研究，完成17项科技项目申报，完成16个技术创新课题。获得3项国家知识产权局发明专利授权证书，4项专利申请获得受理。获得浙江省知识产权局和浙江省经济信息化委员会联合授予的“浙江省专利示范企业”称号。
    5、加强质保科学运行 
    公司依据国家新版《药品生产管理规范》（GMP）要求制订完善的文件体系，严格将GMP贯彻到生产的全过程，确保质量管理体系的运行有效性，保证了产品质量稳定。合理编排产销计划、加强供应链管理、促进产能提高。通过技术创新，提高产品技术的竞争力。强化EHS工作，加大应急救援管理投入和建设，获得“台州市应急示范点”称号。
    6、规范管理提升形象 
    围绕公司经营目标,深化车间经济责任制管理，健全人力资源体系建设。积极发挥资本平台，引入短融融资模式，公司于2012年4月19日、2013年3月8日在全国银行间债券市场公开发行短期融资券总额4亿元人民币。构建自动化项目网络，完成国家级信息化和工业化深度融合示范企业申报工作。2012年，公司入选中国化学制药行业工业企业品牌百强企业、中国化学制药行业原料药出口型优秀企业、黄体酮胶囊和罗库溴铵注射液成功入围2012中国化学制药行业妇科用药及麻醉肌松用药优浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 秀产品十强品牌。
    二、主营业务分析
    1、概述 
    报告期内，公司实现营业收入199,219.15万元，比上年同期增长17.94％，2012年度营业成本120,186.03万元，比上年同
    期增长19.02%；2012年度期间费用合计61,993.53万元，比上年同期增长22.17%；其中销售费用同比增长20.52%，管理费用
    同比增长15.95%，财务费用同比增长102.15%。2012年度实现营业利润16,025.27万元，比上年同期下降2.02%；实现利润总
    额15,394.94万元，比上年同期下降7.97%；归属于上市公司股东的净利润12,055.73万元，比上年同期下降9.27%；基本每股
    收益0.35元，比上年同期下降10.26%。
    公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 
在公司2011年年度报告中制定的各方面工作中，各项业务目标完成情况良好。市场开发与营销方面公司针对市场变化，及时调整销售策略，不断细化终端网络建设，积极开拓原料药产品的国际市场，促进了公司主营业务的稳定增长；产品开发与技术创新方面，报告期内，公司取得了环索奈德等5个药品的生产注册批件。获授3项专利，4项专利申请获得受理；企业内部基础管理方面，进一步深化经济责任制机制，完善经济责任制的考核功能，构建完善的用人机制，培养复合型管理人才、研发人才和营销人才，不断夯实企业内部的各项基础管理工作；内部规范控制方面，通过制订和修订内控制度，进一步健全公司法人治理结构；募投项目建设及新版GMP认证方面，公司的片剂（激素类、含避孕药类）、乳膏剂（激素类）、凝胶剂（激素类）、硬胶囊剂（激素类、含避孕药类）、软胶囊剂（避孕药类）、喷雾剂（激素类）已通过新版GMP认证，于2013年2月获得药品GMP证书，其中包括生殖健康和外用制剂募集资金投资项目。高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目、麻醉制剂产品投资项目GMP申报材料已准备完毕，将分别递交浙江省食品药品监督管理局和国家食品药品监督管理局，以便及早安排 GMP现场认证，预计2013年2至3季度取得GMP证书。
    公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 
□适用√不适用
    2、收入 
    说明 
2012年度营业收入呈稳步上升态势。其中皮质激素和妇科及计生用药销售为公司主要收入来源。其营业收入分别占总营业收入的41.71%、29.5%。具体收入变化情况如下：
    产品名称 2012年 2011年同比增减（%） 
皮质激素 815,762,007.93 707,183,380.83 15.35 
    妇科及计生用药 576,968,934.34 481,323,283.70 19.87 
    麻醉及肌松用药 133,210,848.20 116,180,562.09 14.66 
    其他 429,818,230.07 332,408,515.92 29.30 
    合计 1,955,760,020.54 1,637,095,742.54 19.47 
    公司实物销售收入是否大于劳务收入 
√是□否 
浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 行业分类项目 2012年 2011年同比增减（%） 
医药(单位:万元) 
销售量 195,576 163,709.57 19.47%
    生产量 104,845.94 90,133.47 16.32%
    库存量 23,910.11 20,967.33 14.04%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 
□适用√不适用 
公司重大的在手订单情况 
□适用√不适用 
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 
□适用√不适用 
公司主要销售客户情况 
前五名客户合计销售金额（元） 295,871,152.23
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 14.86%
    公司前 5大客户资料 
√适用□不适用 
序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 
1 客户一 85,217,154.14 4.28%
    2 客户二 71,685,955.22 3.6%
    3 客户三 51,600,683.66 2.59%
    4 客户四 49,404,966.07 2.48%
    5 客户五 37,962,393.14 1.91%
    合计—— 295,871,152.23 14.86%
    3、成本 
    行业分类 
单位：元 
行业分类项目 
2012年 2011年 
同比增减(%) 
金额占营业成本比重（%）金额 
占营业成本比重（%） 
医药主营业务成本 1,185,870,865.28 98.67% 976,146,991.94 96.67% 2%
    产品分类 
单位：元 
产品分类项目 
2012年 2011年 
同比增减(%) 
金额占营业成本比重（%）金额 
占营业成本比重（%） 
皮质激素  597,091,216.25 49.68% 510,283,959.20 50.53%-0.85%
    浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 妇科及计生用药  236,453,892.56 19.67% 197,888,173.20 19.6% 0.07%
    麻醉及肌松用药  17,474,247.06 1.45% 21,504,794.51 2.13%-0.68%
    其他  334,851,509.41 27.86% 246,470,065.03 24.41% 3.45%
    说明 
主要产品营业成本构成                                                                                          单位：元 
产品分类 2012年营业成本构成 2011年营业成本构成 
原材料动力工资制造费用原材料动力工资制造费用皮质激素 
545,918,446.72 
    20,004,314.30 14,864,239.41 16,304,215.82 
    464,295,345.37 
    17,793,438.36 13,067,641.73 15,127,533.74 
    妇科及计生用药 
208,545,554.42 
    6,140,905.51 10,059,174.51 11,708,258.12 
    171,031,285.83 
    5,628,963.92 10,110,727.59 11,117,195.86 
    麻醉及肌松用药 
13,099,699.59 
    1,028,325.25 1,713,396.17 1,632,826.05 
    17,385,827.84 
    1,097,132.14 1,215,715.78 1,806,118.75 
    公司主要供应商情况 
前五名供应商合计采购金额（元） 567,271,379.81
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 49.88%
    公司前 5名供应商资料 
√适用□不适用 
序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 
1 供应商一 339,544,134.42 29.85%
    2 供应商二 90,458,137.43 7.95%
    3 供应商三 52,647,220.10 4.63%
    4 供应商四 47,833,575.04 4.21%
    5 供应商五 36,788,312.82 3.23%
    合计—— 567,271,379.81 49.88%
    4、费用 
    单位：元 
项目 2012年 2011年度增减百分比 
销售费用 391,875,062.51 325,145,958.01 20.52% 
    管理费用 188,926,560.95 162,934,166.16 15.95% 
    财务费用 39,133,703.41 19,358,740.65 102.15% 
    所得税费用 29,723,147.48 35,244,777.97 -15.67% 
    报告期内，公司财务费用同比增长102.15%，主要系本期计提发行短期融资券相关利息所致? 
    浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文    5、研发支出 
    单位：万元 
项目 2012年 2011年 2010年 
研发支出  6002.81 4918.70 4825.16 
    营业收入       199,219.15 168,920.96 150,098.09 
    占营业收入比例 3.01% 2.91% 3.21%
    1、报告期内，公司取得了5个药品生产注册批件，具体情况如下：
    序号药品名称剂型批准文号批准日期 
1 醋酸甲地孕酮分散片片剂国药准字H20123089 2012-3-9 
2 罗库溴铵注射液注射剂国药准字H20123188 2012-6-7 
3 环索奈德原料药国药准字H20120109 2012-12-11 
4 环索奈德气雾剂(每瓶 100 揿,每揿含环索奈德 100μg) 
气雾剂国药准字H20120108 2012-12-11 
5 环索奈德气雾剂(每瓶 100 揿,每揿含环索奈德 200μg) 
气雾剂国药准字H20120112 2012-12-11
    2、报告期内，公司获授3项专利，4项专利申请获得受理，具体情况如下：
    产品技术名称专利类别 
专利申请号/专利号申请日期获取专利证书日期 
取得方式 
制备罗库溴铵中间体化合物结晶物的方法 
发明 ZL201010145625.9 2010-04-08 2012-06-13 自主研发 
    甾体化合物１７á－酯的制备方法 
发明 ZL201010226150.6 2010-07-08 2012-08-01 自主研发 
    化合物１９－去甲基－４－雄甾烯－３，１７－二酮的制备方法 
发明 ZL201010511558.8 2010-10-19 2012-07-04 自主研发 
    一种5-氯-6a,19-环氧-5á-雄甾(烷)-3,17-二酮的合成方法 
发明
    201210079069.9 2012-03-22  自主研发 
    制备19-去甲-4-雄烯二酮的方法 
发明 201210102367.5 2012-04-09  自主研发 
    化合物可的松醋酸酯的制备方法 
发明 201210496816.9 2012-11-29  自主研发 
    化合物地诺孕素的制备方法发明 201210529394.0 2012-12-11  自主研发
    3、报告期内，公司共有4个产品在4个国家取得了国际认证，有7个产品在印度取得了再注册，具体情况如下：
    序号产品名称剂型注册国家批准日期 
浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 1 复方庚酸炔诺酮注射液注射剂墨西哥 2012年5月 
2 醋酸环丙孕酮片片剂委内瑞拉 2012年6月 
3 米索前列醇片片剂尼日利亚 2012年6月 
4 炔诺酮原料药 EDQM 2012年4月 
5 米非司酮、炔诺酮、泼尼松龙、醋酸泼尼松龙、醋酸甲羟孕酮、地塞米松、地塞米松磷酸钠 
原料药印度（再注册） 2012年10月
    6、现金流 
    单位：元 
项目 2012年 2011年同比增减（%） 
经营活动现金流入小计 2,109,309,772.67 1,946,248,823.54 8.38%
    经营活动现金流出小计 2,075,881,901.05 1,798,621,025.44 15.42%
    经营活动产生的现金流量净额 33,427,871.62 147,627,798.10 -77.36%
    投资活动现金流入小计 36,793,567.89 16,797,188.33 119.05%
    投资活动现金流出小计 367,942,687.42 291,310,736.83 26.31%
    投资活动产生的现金流量净额-331,149,119.53 -274,513,548.50 20.63%
    筹资活动现金流入小计 897,026,570.25 768,737,970.93 16.69%
    筹资活动现金流出小计 731,381,201.19 893,689,648.50 -18.16%
    筹资活动产生的现金流量净额 165,645,369.06 -124,951,677.57 -232.57%
    现金及现金等价物净增加额-133,802,711.44 -253,743,976.41 -47.27%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 
√适用□不适用
    1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降77.36%，主要系报告期内购买原材料支出及支付职工薪酬增
    加所致；
    2、报告期内投资活动现金流入小计较去年同期增长119.05%，主要系报告期内收到专项应付款增长所致；
    3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长232.57%，主要系报告期内发行短期融资券所致。
    报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 
√适用□不适用 
    报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润差异较大，主要是期末未到期的银行承兑汇票余额增长所致。
    三、主营业务构成情况 
    单位：元 
浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文  营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%） 
毛利率比上年同期增减（%）分行业 
医药 1,955,760,020.54 1,185,870,865.28 39.37% 19.47% 21.48%-1%
    分产品 
皮质激素 815,762,007.93 597,091,216.25 26.81% 15.35% 17.01%-1.03%
    妇科及计生用药 576,968,934.34 236,453,892.56 59.02% 19.87% 19.49% 0.13%
    麻醉及肌松用药 133,210,848.20 17,474,247.06 86.88% 14.66%-18.74% 5.39%
    其他 429,818,230.07 334,851,509.41 22.09% 29.3% 35.86%-3.76%
    分地区 
国内销售 1,540,880,803.39 809,196,942.97 47.48% 20.32% 22.48%-0.93%
    国外销售 414,879,217.15 376,673,922.31 9.21% 16.38% 19.39%-2.29%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 
□适用√不适用
    四、资产、负债状况分析
    1、资产项目重大变动情况 
    单位：元 
2012年末 2011年末 
比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额 
占总资产比例（%） 
货币资金 304,871,622.41 12.48% 437,235,146.25 21.71%-9.23% 
    应收账款 291,704,233.68 11.94% 231,808,076.19 11.51% 0.43% 
    存货 465,401,868.72 19.05% 421,876,074.31 20.95%-1.9% 
    投资性房地产 26,163,857.03 1.07% 26,996,949.59 1.34%-0.27% 
    长期股权投资 108,421,684.72 4.44% 45,800,742.89 2.27% 2.17% 
    固定资产 387,588,758.34 15.87% 353,270,582.88 17.54%-1.67% 
    在建工程 576,163,464.73 23.58% 319,813,907.96 15.88% 7.7% 
    浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文    2、负债项目重大变动情况 
    单位：元 
2012年 2011年 
比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额 
占总资产比例（%） 
短期借款 442,262,363.65 18.1% 424,771,498.10 21.1%-3% 
    长期借款 78,100,000.00 3.2% 65,000,000.00 3.23%-0.03%
    五、核心竞争力分析
    1、营销模式日趋成熟 
    公司目前销售架构主要由三部分组成：国内贸易部,负责原料药的国内销售，目前已与国内100多家主要的甾体药物制剂生产企业建立了稳定的业务联系；国际贸易部,负责原料药的境外销售，已与美国、印度、英国等30多个国家的40多家原料药加工企业、制剂生产厂家和贸易商建立了业务联系；销售公司，负责公司制剂产品的销售，终端网络已覆盖全国各地。
    公司拥有一支近800人的制剂产品终端销售队伍，形成了医院线和OTC线两个完整的销售网络，并摸索出了有效的终端管理和市场推广策略。公司医院线的销售网络已覆盖全国地级市以上的主要医院，与3000多家医院的妇产科和3800多家医院的麻醉科建立了业务联系；OTC线的销售人员管理的药店已达到6万多家。终端营销网络的不断完善,不但是目前公司新特药产品的主要营销渠道,更为今后的新型制剂产品上市建立快速导入平台,是公司未来业绩增长的重要保障。
    2、研发技术储备充足 
    公司是省级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省甾体药物高新技术研究开发中心。多年生产技术的储备沉淀,使公司具有较强的将科技成果产业化的能力，在小试阶段（实验室技术）向批量生产转化方面具有成熟的经验。
    公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行业中居领先地位。
    公司以甾体药物系列产品研发为目标，坚持以科技为先导，与中科院上海有机化学研究所、中国科学院上海药物研究所、国家新药筛选中心、中国药科大学、浙江大学、浙江工业大学等大专院校科研单位进行长期稳定的合作，坚持走产、学、研相结合的道路，不断开发及引进新技术、新产品，培训科研人员，招揽高级科研人才，并与国际新药开发接轨，开发高新技术产品。
    截止报告期未，公司共取得授权专利 15项。
    3、管理机制有效匹配 
    公司管理团队经验丰富，内部管理机制与客观实际有效匹配，特别是公司多年推行的内部经济责任制，其科学灵活的机制不但高度激发了员工的工作责任感和积极性，提升工作效率和生产水平，也成为公司产品在市场竞争中的重要手段，形成了公司一种独特的企业文化，并将在实践中不断完善推广应用。
    六、投资状况分析
    1、对外股权投资情况
    （1）对外投资情况 
    对外投资情况 
浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度 
101,431,594.55 42,738,177.00 137.33%
    被投资公司情况 
公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）北京仙琚科创基因技术有限公司技术推广服务。 100%仙居仙曜贸易有限公司化工原料及制品、塑料及制品的批发、零售；货物及技术进出口。 100%索元生物医药（杭州）有限公司生物医药技术及医药产品技术开发、技术服务、成果转让。 30%仙居弘琚小额贷款有限公司 
办理各项小额贷款业务；办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其他业务。
    30%万容资本控股有限公司项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询、财务咨询等业务。 4.9%
    英德瑞药物有限公司药物销售。 100%
    2、募集资金使用情况
    （1）募集资金总体使用情况 
    单位：万元 
募集资金总额 65,605.58
    报告期投入募集资金总额 15,809.15
    已累计投入募集资金总额 61,093.79
    报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%募集资金总体使用情况说明 
    本公司首次公开发行股票募集资金净额为 65,605.58万元，其中承诺的募集资金投资项目总投资为 50,020.00万元，超
    募资金为 15,585.58万元。截止 2012年 12月 31日，公司累计使用募投资金 61,093.79万元，其中：投入募集资金项目 45,783.79
    万元，偿还银行贷款 15,310.00万元。公司尚未开始使用的募集资金 6,560.99万元，以存单形式存放 5,000万元、募集资金
    专户尚存余额 1,560.99万元。
    （2）募集资金承诺项目情况 
    单位：万元 
承诺投资项目和超募资金投向 
是否已变更项目(含部分募集资金承诺投资总额 
调整后投资总额(1) 
本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)＝项目达到预定可使用状态日本报告期实现的效益 
是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 变更)(2)/(1)期化 
承诺投资项目 
生殖健康制剂系列产品投资项目否 11,500 11,500 27.5 11,501.47 100.01%
    2013年02月 28日 
0 否否 
麻醉制剂产品投资项目否 3,660 3,660 6.56 3,750.02 102.46%
    2013年09月 30日 
0 否否 
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目 
否 31,500 31,500 15,106.37 27,275.2 86.59%
    2013年09月 30日 
0 否否 
外用制剂产品投资项目否 3,360 3,360 668.72 3,257.1 96.94%
    2013年02月 28日 
0 否否 
承诺投资项目小计-- 50,020 50,020 15,809.15 45,783.79 -- 
    超募资金投向 
归还银行贷款（如有）-- 15,310 15,310 0 15,310 100%-- 
补充流动资金（如有）-- 0 0 0 0 0%-- 
超募资金投向小计-- 15,310 15,310 0 15,310 - 0 - 
合计-- 65,330 65,330 15,809.15 61,093.79 - 0 - 
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 
   因设备安装调试及 GMP认证等原因，截至 2012年 12月 31日生殖健康制剂系列产品投资项目、外用制剂产品投资项目已基本完成设备安装工程，进入设备调试及试生产阶段，已于 2013年 2月达到预定可使用状态，并取得浙江省食品和药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》，可以正式生产；高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目、麻醉制剂产品投资项目截至 2012年 12月 31日工程进度已完成 90%以上，预计 2013年 9月底前达到预定可使用状态并取得国家食品和药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》。
    项目可行性发生重大变化的情况说明无 
超募资金的金额、用途及使用进展情况 
适用 
    根据公司三届十四次董事会审议通过《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，公司使用部分超额募集资金 15,310万元偿还了银行借款。
    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用 
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用 
募集资金投资项目先期投入及置换情况 
适用 
    公司第三届董事会第十三次会议决议通过，并经保荐机构中信建投证券有限责任公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 3,054.25万元。
    浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用 
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用 
尚未使用的募集资金用途及去向 
    公司尚未开始使用的募集资金 6,560.99万元，以存单形式存放 5,000万元、募集资金专户尚存
    余额 1,560.99万元。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 
无
    3、主要子公司、参股公司分析 
    主要子公司、参股公司情况 
公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元） 
净资产（元） 
营业收入(元) 
营业利润(元)净利润（元）台州仙琚药业有限公司 
子公司医药有机中间体制造 2000万元132,161,05
    8.91
    56,484,221.
    56360,284,46
    6.39 
    16,539,64
    2.16 
    10,766,974.1
    9浙江仙居制药销售有限公司 
子公司医药 
化学原料药及制剂等批发、零售；食品经营；日用品销售等 
5000万元 293,209,600.13
    79,131,731.
    131,109,934,7
    95.74 
    21,402,83
    5.69 
    15,842,852.4
    9台州市海盛化工有限公司 
子公司医药 
维生素 D3和医药中间体制造加工 
500万元 73,330,265.30
    28,419,933.
    1144,076,022.5,954,565
    
.33 4,452,722.31
    浙江仙琚置业有限公司 
子公司投资实业投资 5000万元 92,370,627.74
    2,136,813.0
    01,192,414.0-11,631,5
    66.81 
    -11,636,994.3
    0浙江仙琚制药技术开发有限公司 
子公司医药 
药品、化工原料产品等的技术开发、服务500万元 3,048,283.00
    1,758,351.6
    84,550,000.0
    0 33,408.49 1,086.74
    杭州能可爱心医疗科技有限公司 
子公司医疗器械 
医用电子专用、测仪、精密等仪器的研发、生产、销售 
565万欧元 70,730,312.02
    -2,660,435.
    0012,558,372.-2,986,53
    1.82 -2,992,315.51
    浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 杭州能科医疗器械有限公司 
子公司医疗器械 
注射穿刺器械、医用电子仪器、植入材料和人工器官等销售 
50万元 2,228,920.69
    -4,193,380.
    966,460,516.5-4,430,55
    0.67 -4,448,927.85
    上海承琚生物科技有限公司 
子公司医药 
技术开发、转让、服务和咨询 
300万元 525,422.62 513,406.03 591,262.14 54,190.21 54,190.21
    杭州哼哈口腔医院有限公司 
子公司医疗口腔诊疗服务
    1092.17万
    元 
12,448,659.
    408,746,015.7
    410,213,393.1,179,616
    
.33 563,734.57
    英德瑞药物有限公司 
子公司医药药物销售 200万美元 1,028,999.21
    1,028,999.2
    1 0.00 
    -3,525,11
    6.08 -3,525,116.08
    北京仙琚科创基因技术有限公司 
子公司医药技术推广服务 3000万元30,237,116.
    9430,131,975.
    20 0.00 
    187,741.9
    5 131,975.20
    仙居仙曜贸易有限公司 
子公司医药 
化工原料及制品、塑料及制品的批发、零售；货物及技术进出口 
500万元 4,978,673.27
    4,966,995.2
    7 0.00 
    -33,004.7
    3 -33,004.73
    浙江省仙居县阳光生物制品有限公司 
参股公司医药医药中间体制造 1000万元76,812,539.
    2232,026,303.
    52100,694,60
    2.80 
    9,570,779
    
.78 7,892,171.53
    浙江天台药业有限公司 
参股公司医药 
医药中间体、原料药生产销售 
2200万元 172,887,678.19
    60,432,722.
    21334,912,90
    5.14 
    18,045,24
    8.78 
    15,385,649.5
    1上海三合生物技术有限公司 
参股公司医药 
医药产品及其中间体研究开发 
500万元 36,271,714.12
    5,000,000.0.00 0.00 0.00
    索元生物医药（杭州）有限公司 
参股公司医药 
生物医药技术及医药产品技术开发、技3300万元 31,310,120.72
    31,308,150.
    72 0.00 
    -2,191,84
    9.28 -1,691,849.28
    浙江仙琚制药股份有限公司 2012年度报告全文 术服务、成果转让 
仙居弘琚小额贷款有限公司 
参股公司小额贷款小额贷款业务 15000万元150,188,32
    4.02
    150,056,90
    2.52 301,994.02 75,870.02 56,902.52
    主要子公司、参股公司情况说明 
截止2012年12月31日，公司通过直接和间接方式控股、参股的公司主要有17家，其中有12家全资及控股子公司和5家参股公司。
    公司于2012年6月20日召开的第四届董事会第十三次会议审议同意公司出资4500万元作为主发起人设立仙居弘琚小额贷款有限公司，经浙江省人民政府金融工作办公室批准，公司于2012年11月15日在仙居县工商行政管理局办理了注册登记手续，注册资本15000万元。小额贷款公司具有机制灵活、管理层次少、委托代理链条短、自主性强、运行成本低的优势。从财务角度看，能够拓宽公司多元化布局，增加新的盈利增长点；从市场角度看，仙居县产业特色鲜明，中小企业数量众多，仙居县政府积极支持推进中小企业发展，小额贷款市场空间广阔。小额贷款公司运营后投资预期收益相对稳定，有利于公司盈利水平的提升。
    报