山东得利斯食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
山东得利斯食品股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-012
2013 年 04 月
山东得利斯食品股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑和平、主管会计工作负责人杨松国及会计机构负责人(会计主管人员)柴瑞芳声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郑镁钢 董事 因个人出差
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
2012 年 1-3 月
2013 年 1-3 月 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 543,387,371.41 530,128,341.08 530,128,341.08 2.5%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,748,305.84 24,344,032.77 24,262,594.19 6.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
24,814,096.51 23,351,104.90 23,269,666.32 6.64%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,422,404.05 19,813,117.25 19,813,143.10 -127.37%
基本每股收益（元/股） 0.103 0.097 0.097 6.19%
稀释每股收益（元/股） 0.103 0.097 0.097 6.19%
加权平均净资产收益率（%） 2% 1.86% 1.86% 0.14%
本报告期末比上年
2012 年 12 月 31 日
2013 年 3 月 31 日 度期末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,564,021,934.30 1,557,127,778.62 1,557,127,778.62 0.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,302,183,733.59 1,276,435,427.75 1,276,435,427.75 2.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
根据北京市昌平区经济和信息
化委员会关于下达 2012 年昌平
区二三产业发展扶持项目资金
计划的通知，本公司之全资子公
司北京得利斯食品有限公司本
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
650,000.00 期收到补贴资金 45 万元计入补
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
贴收入。根据吉林省发展和改革
委员会吉发改投资【2010】541
号关于下达 2010 年全省物流业
调整和振兴项目中央预算内投
资计划的通知，本公司之控股子
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公司吉林得利斯食品有限公司
取得物流补贴 400 万元，本期确
认补贴收入 20 万元，根据政府
补助有关规定计入营业外收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 345,705.00
所得税影响额 49,707.90
少数股东权益影响额（税后） 11,787.77
合计 934,209.33 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,240
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
诸城同路人投资
境内非国有法人 51.68% 129,720,000 97,290,000
有限公司
庞海控股有限公
境外法人 20.97% 52,640,000 0
司
全国社会保障基
金理事会转持三 国有法人 2.25% 5,640,000 0
户
华润深国投信托
有限公司－泽熙
境内非国有法人 0.5% 1,260,302 0
1 期单一资金信
托
彭友龙 境内自然人 0.17% 430,229 0
科思项目管理
（中国）有限公 境内非国有法人 0.15% 386,519 0
司
彭友赠 境内自然人 0.14% 363,100 0
许松原 境内自然人 0.11% 279,940 0
李文秉 境内自然人 0.1% 262,368 0
周莉萍 境内自然人 0.1% 259,750 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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庞海控股有限公司 52,640,000 人民币普通股 52,640,000
诸城同路人投资有限公司 32,430,000 人民币普通股 32,430,000
全国社会保障基金理事会转持三
5,640,000 人民币普通股 5,640,000
户
华润深国投信托有限公司－泽熙 1
1,260,302 人民币普通股 1,260,302
期单一资金信托
彭友龙 430,229 人民币普通股 430,229
科思项目管理（中国）有限公司 386,519 人民币普通股 386,519
彭友赠 363,100 人民币普通股 363,100
许松原 279,940 人民币普通股 279,940
李文秉 262,368 人民币普通股 262,368
周莉萍 259,750 人民币普通股 259,750
1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权，
上述股东关联关系或一致行动的
两公司属同一控制人控制。 2、以上其他股东与公司及公司实际控制人无任何关联关
说明
系。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期末，货币资金较年初下降33.75%，主要原因系支付工程款及支付股利所致。
报告期末，应收账款较年初增长44.80%，主要原因系第一季度处于春节销售旺季，销售额增长所致。
报告期末，预付账款较年初增长33.69%，主要原因系支付工程款所致。
报告期末，其他流动资产较年初下降100%，主要原因系本公司与本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司个人股东达
成股权转让协议，受让小股东2.59%股权，股权转让款已由吉林得利斯代付，截止2012年12月31日，相关转让手续未完成，
该部分款项本期计提坏账准备，净值记入其他流动资产，截止本报告期末，该转让手续已经完成，因而冲减其他流动资产所
致。
报告期末，递延所得税资产较年初增长63.4%，主要原因系计提资产减值损失所致。
报告期末，应付票据较年初增长55.78%，主要原因系办理银行承兑汇票付款增加所致。
报告期末，应付股利较年初减少9,013,103.06元,主要原因系报告期内支付股利所致。
报告期内，财务费用较去年同期增加56.45%，主要原因系报告期内收到的银行存款利息收入较去年同期减少所致。
报告期内，资产减值损失较去年同期减少42.97%，主要原因系报告期内应收款的增加金额较去年同期降低所致。
报告期内，营业外支出较去年同期减少31,950.88元，降低70.22%，绝对额较小。
报告期内，所得税费用较去年同期减少39.87%，主要原因系报告期内母公司实现的利润较去年同期减少所致。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少127.37%，主要原因系报告期内支付货款以及职工薪酬较去年同期
增加所致。
报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少139.33%，主要原因系报告期内购建固定资产支付的现金较去年同
期增加所致。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1169.18%，主要原因系报告期内支付红利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
（1）公司第一 （1）公司第一 2010 年 01 月 06
首次公开发行或再融资时所作承诺 严格履行
大股东诸城同 大股东诸城同 日
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路人投资有限 路人投资承诺，
公司（2）公司 自本公司股票
实际控制人郑 上市之日起三
和平先生（3） 十六个月内，不
公司董事、监 转让或者委托
事、高级管理人 他人管理所持
员 有的公司股份，
也不由本公司
回购所持有的
公司股份。在报
告期内公司第
一大股东严格
履行上述承诺。
（2）公司实际
控制人郑和平
先生承诺：自发
行人股票上市
之日起三十六
个月内，不转让
或者委托他人
管理其所持诸
城同路人投资
有限公司和庞
海控股有限公
司的股权，也不
由该两公司回
购其所持股权；
不转让或者委
托他人管理其
间接持有的发
行人股份，也不
由发行人回购
其间接持有的
股份。在其任职
期间，每年转让
其所持诸城同
路人投资有限
公司和庞海控
股有限公司的
股权分别不超
过其所持该两
公司股权的
25%，每年转让
其间接持有的
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股份不超过其
间接持有的发
行人股份总数
的 25%；离职后
半年内，不转让
其所持诸城同
路人投资有限
公司和庞海控
股有限公司的
股权及其间接
持有的发行人
股份。（3）董事
郑镁钢、董事于
瑞波、监事王永
功、副总经理兼
财务总监杨松
国、副总经理兼
技术总监郑洪
光、原董事会秘
书王潍海，上述
董事、监事及高
级管理人员承
诺：在其任职期
间，每年转让其
持有诸城同路
人投资有限公
司的股权不超
过其所持该公
司股权的 25%，
每年转让其间
接持有的股份
不超过其间接
持有的发行人
股份总数的
25%；离职后半
年内，不转让其
所持诸城同路
人投资有限公
司的股权及其
间接持有的发
行人股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 各项承诺都在严格履行中
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 20%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
2,847 至 3,416
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
2,847
元）
本公司于去年 12 月收购了同路热电公司股权，预计会给本公司带来一定的
业绩变动的原因说明 效益；低温肉制品与冷却肉产品效益与去年同期相比预计不会产生很大波
动。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 99,581,112.56 150,300,999.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,100,000.00 2,080,000.00
应收账款 190,763,397.80 131,740,788.59
预付款项 62,855,206.52 47,014,236.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,128,661.98 7,777,241.51
买入返售金融资产
存货 241,770,886.57 246,105,392.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,910,793.56
流动资产合计 603,199,265.43 596,929,451.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 767,414,512.29 767,976,852.05
在建工程 53,787,570.23 52,629,651.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,530,785.11 138,312,912.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,089,801.24 1,278,911.00
其他非流动资产
非流动资产合计 960,822,668.87 960,198,326.73
资产总计 1,564,021,934.30 1,557,127,778.62
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,335,609.78 3,425,000.00
应付账款 138,866,553.51 125,284,462.16
预收款项 37,378,691.78 40,503,261.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,052,006.35 29,293,587.68
应交税费 -80,635,641.25 -80,000,628.60
应付利息
应付股利 9,013,103.06
其他应付款 81,814,065.70 90,793,848.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 209,811,285.87 218,312,633.81
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,400,000.00 1,600,000.00
非流动负债合计 1,400,000.00 1,600,000.00
负债合计 211,211,285.87 219,912,633.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 251,000,000.00 251,000,000.00
资本公积 770,790,299.04 770,790,299.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,905,241.46 19,905,241.46
一般风险准备
未分配利润 260,488,193.09 234,739,887.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,302,183,733.59 1,276,435,427.75
少数股东权益 50,626,914.84 60,779,717.06
所有者权益（或股东权益）合计 1,352,810,648.43 1,337,215,144.81
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,564,021,934.30 1,557,127,778.62
计
法定代表人：郑和平 主管会计工作负责人：杨松国 会计机构负责人：柴瑞芳
2、母公司资产负债表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 52,801,612.60 76,031,862.93
交易性金融资产 10,000,000.00| 山东得利斯食品股份有限公司2013年第一季度报告全文(已取消) （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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