上海新朋实业股份有限公司2015年第一季度报告全文

                     上海新朋实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
上海新朋实业股份有限公司
 SHANGHAI XINPENG INDUSTRY CO., LTD
   （上海市青浦区华隆路 1698 号）
  2015 年第一季度报告
          2015 年 04 月
                                      上海新朋实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人宋琳、主管会计工作负责人宋琳及会计机构负责人(会计主管人
员)赵海燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 上海新朋实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  999,672,044.09             797,869,933.93                      25.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 24,267,345.09              20,369,536.58                      19.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 22,367,803.90              20,701,964.11                       8.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -84,033,947.90             127,884,600.46                     -165.71%
基本每股收益（元/股）                                   0.0539                    0.0453                       18.98%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0539                    0.0453                       18.98%
加权平均净资产收益率                                     1.10%                     0.96%                        0.14%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  4,079,994,854.70           3,873,827,166.07                       5.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,225,880,359.96           2,202,225,690.39                       1.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    197,099.64
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        3,353,999.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      133,169.94
减：所得税影响额                                                          593,316.24
     少数股东权益影响额（税后）                                         1,191,412.13
合计                                                                    1,899,541.19                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                        25,871
                                        前 10 名普通股股东持股情况
                                                               持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质     持股比例       持股数量
                                                                 的股份数量      股份状态              数量
宋琳             境内自然人           36.00%     162,000,000       121,500,000
陶世青           境内自然人            4.50%      20,240,100
厦门国际信托有
限公司－银河添
富新型结构化证 境内非国有法人          1.40%       6,282,500
券投资集合资金
信托
王国平           境内自然人            1.33%       6,000,000
范焕棉           境内自然人            1.28%       5,737,700
姜素青           境内自然人            1.26%       5,660,000
林希农           境内自然人            1.24%       5,600,100
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投航宇 1 号 境内非国有法人         1.03%       4,627,863
证券投资集合资
金信托计划
广东粤财信托有
限公司－粤财信
托万联菁英汇 1 境内非国有法人          0.98%       4,431,050
号证券投资集合
资金信托计划
沈付兴           境内自然人            0.67%       2,995,168
                                   前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
             股东名称                持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                 股份种类              数量
宋琳                                                                40,500,000 人民币普通股            40,500,000
陶世青                                                              20,240,100 人民币普通股            20,240,100
厦门国际信托有限公司－银河添
                                                                     6,282,500 人民币普通股             6,282,500
富新型结构化证券投资集合资金
                                                             上海新朋实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
信托
王国平                                                              6,000,000 人民币普通股         6,000,000
范焕棉                                                              5,737,700 人民币普通股         5,737,700
姜素青                                                              5,660,000 人民币普通股         5,660,000
林希农                                                              5,600,100 人民币普通股         5,600,100
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投航宇 1 号证券投资集合资                                       4,627,863 人民币普通股         4,627,863
金信托计划
广东粤财信托有限公司－粤财信
托万联菁英汇 1 号证券投资集合                                       4,431,050 人民币普通股         4,431,050
资金信托计划
沈付兴                                                              2,995,168 人民币普通股         2,995,168
上述股东关联关系或一致行动的 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市
说明                            公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 上海新朋实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负责表项目
1、应收票据较年初减少了31.67%，主要系本期应收票据到期结算所致。
2、应收账款年初增加了111%，主要系本期汽车零部件业务因商务谈判暂时性延后结算货款所致，近期已开始办理账款结算。
3、预付款项较年初增加了87.43%，主要系设备款、工程款增加所致。
4、应收利息较年初增加66.40%，主要系理财产品增加所致。
5、其它应收款较年初减少43.04%，主要系退回押金所致。
6、预收款项较年初减少57.80%，主要系预收款项结转收入所致。
7、应付职工薪酬较年初减少32.82%，主要系计提的职工薪酬在本期支付所致。
8、应交税费较年初增加88.34%，主要系收入增加，相应税费增加所致。
9、其他应付款较年初减少51.69%，主要系子公司支付预提房租、能源等费用所致。
10、一年内到期的非流动负债较年初减少37.85%，主要系本期归还一年内到期的借款所致。
（二）利润表项目
1、销售费用较去年同期增加了48.42%，主要系产销规模扩大，运输费用增加所致。
2、财务费用较去年同期减少了88.97%,主要系借款减少所致。
5、资产减值损失较去年同期增加409.23%，主要系本期应收款增加所致。
4、投资收益较去年同期增加了48.49%，主要系本期理财产品增加所致。
5、营业外收入较去年同期增加65.62%，主要系子公司收到政府补贴所致。
6、营业外支出较去年同期减少98.12%，主要系本期无出售固定资产损失所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少110.97%，主要系报告期内汽车零部件业务因商务谈判暂时性延后销售结算
所致，近期已开始办理账款结算。
2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少97.24%，主要系上年度处置子公司收回投资所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少8034.08%，主要系子公司借款减少，同时归还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                 承诺方         承诺内容        承诺时间       承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                              上海新朋实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                  公司控股股东
                                                  郭亚娟女士和
                                                  宋琳先生自公
                                                  司股票上市之
                                                  日起三十六个
                                                  月内，不转让或
                                                  者委托他人管
                                                  理其持有的公
                                                  司股份，也不由
                                                  公司回购其持
                                                  有的股份；公司
                                                  现任董事、监事                  控股股东承诺：
                                    公司控股股东 和高级管理人                     三十六个月；现
                                    郭亚娟女士和 员承诺：除前面                   任董事、监事和
                                    宋琳先生；公司 承诺的锁定期 2009 年 12 月 30 高级管理人员
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                     严格履行
                                    现任、历任董 外，在其任职期 日                承诺：任职期间
                                    事、监事和高级 间每年转让的                   及申报离任六
                                    管理人员。    股份不超过其                    个月后的十二
                                                  持有的公司股                    个月。
                                                  份总数的 25%，
                                                  且在申报离任
                                                  六个月后的十
                                                  二个月内通过
                                                  证券交易所挂
                                                  牌交易出售本
                                                  公司股票数量
                                                  占其所持有本
                                                  公司股票总数
                                                  的比例不得超
                                                  过 50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                    是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   10.00%    至                               50.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                  4,914.66   至                           6,701.81
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润                                                                  4,467.87
                                                        上海新朋实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
（万元）
                                     公司主营业务发展逐步趋稳，公司汽车零部件项目产能持续释放，公司整
业绩变动的原因说明                   体盈利能力呈现良好发展态势。预计 2015 年 1-6 月，归属于上市公司股东
                                     的净利润预计同比增长幅度为 10%至 50%。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                         上海新朋实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海新朋实业股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         372,172,923.73                          484,764,219.35
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          89,355,351.86                          130,770,850.60
    应收账款                                         759,698,930.63                          360,051,549.99
    预付款项                                          52,320,414.52                           27,914,084.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                            5,074,708.60                            3,049,782.65
    应收股利
    其他应收款                                          4,143,088.20                            7,273,164.85
    买入返售金融资产
    存货                                             449,567,568.62                          441,765,949.29
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     706,223,600.92                          767,691,485.46
流动资产合计                                        2,438,556,587.08                        2,223,281,086.33
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  74,748,679.06                           74,748,679.06
                                        上海新朋实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                    102,040,719.68                        103,678,013.24
    固定资产                       1,211,424,168.48                     1,232,363,134.27
    在建工程                         95,943,867.98                         83,177,898.11
    工程物资
    固定资产清理                        160,909.97
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        125,808,191.00                        125,511,100.05
    开发支出
    商誉                               2,828,656.87                         2,828,656.87
    长期待摊费用                     11,671,099.32                         12,282,268.33
    递延所得税资产                   16,811,975.26                         15,956,329.81
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,641,438,267.62                     1,650,546,079.74
资产总计                           4,079,994,854.70                     3,873,827,166.07
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                       1,095,360,206.44                       889,852,606.46
    预收款项                            463,040.92                          1,097,360.11
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     20,528,736.00                         30,557,346.79
    应交税费                         23,935,291.10                         12,708,598.03
    应付利息                            295,257.52                           350,346.81
                                  上海新朋实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                 10,495,202.49                         21,723,168.94
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     51,655,684.04                         83,119,684.02
    其他流动负债
流动负债合计                 1,202,733,418.51                     1,039,409,111.16
非流动负债：
    长期借款                  105,956,010.89                        105,956,010.89
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   73,067,222.88                         73,067,222.88
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                179,023,233.77                        179,023,233.77
负债合计                     1,381,756,652.28                     1,218,432,344.93
所有者权益：
    股本                      450,000,000.00                        450,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,217,753,637.49                     1,217,753,637.49
    减：库存股
    其他综合收益                -4,754,101.59                        -4,141,426.07
    专项储备
    盈余公积                   56,608,058.73                         56,608,058.73
                                                            上海新朋实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          506,272,765.33                          482,005,420.24
归属于母公司所有者权益合计                             2,225,880,359.96                        2,202,225,690.39
    少数股东权益                                        472,357,842.46                          453,169,130.75
所有者权益合计                                         2,698,238,202.42                        2,655,394,821.14
负债和所有者权益总计                                   4,079,994,854.70                        3,873,827,166.07
法定代表人：宋琳                   主管会计工作负责人：宋琳                         会计机构负责人：赵海燕
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                               8,289,127.88                          10,735,575.72
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             31,721,131.40                           24,078,532.14
    预付款项                                                545,296.46                              687,879.86
    应收利息                                               3,367,665.77                            1,593,992.25
    应收股利
    其他应收款                                           90,717,844.80                          165,697,801.88
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        449,712,763.43                          371,979,695.37
流动资产合计                                            584,353,829.74                          574,773,477.22
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        970,505,385.38                          970,505,385.38
    投资性房地产                                        102,040,719.68                          103,678,013.24
    固定资产                                            304,534,931.33                          310,664,843.49
                                        上海新朋实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    在建工程                                780.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         83,357,950.28                         84,037,416.62
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       2,660,931.97                         2,782,404.41
    递延所得税资产                     3,346,003.90                         3,345,253.14
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,466,446,702.54                     1,475,013,316.28
资产总计                           2,050,800,532.28                     2,049,786,793.50
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           6,801,557.91                         7,383,381.33
    预收款项
    应付职工薪酬                       1,353,981.67                         3,070,412.33
    应交税费                           1,646,333.34                         3,005,178.58
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             7,954.37                             7,954.37
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债             1,978,499.97                         2,637,999.96
    其他流动负债
流动负债合计                         11,788,327.26                         16,104,926.57
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
                                              上海新朋实业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                               13,271,556.17                           13,271,556.17
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             13,271,556.17                           13,271,556.17
负债合计                                   25,059,883.43                           29,376,482.74
所有者权益：
    股本                               450,000,000.00                             450,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          1,219,139,237.54                        1,219,139,237.54
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               56,608,058.73                           56,608,058.73
    未分配利润                         299,993,352.58                             294,663,014.49
所有者权益合计                        2,025,740,648.85                        2,020,410,310.76
负债和所有者权益总计                  2,050,800,532.28                        2,049,786,793.50
3、合并利润表
                                                                                        单位：元