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理工能科:2022年度财务决算报告 下载公告
公告日期:2023-04-27

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宁波理工环境能源科技股份有限公司

2022年度财务决算报告

宁波理工环境能源科技股份有限公司2022年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等相关信息。2022年度的财务会计报表由天健会计师事务所进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、主营业务分析

1、主要会计数据和财务指标

2022年2021年本年比上年增减2020年
营业收入(元)969,871,211.991,108,794,316.26-12.53%1,135,376,074.24
归属于上市公司股东的净利润(元)214,627,367.8471,050,228.12202.08%234,079,187.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)190,247,780.2950,881,518.16273.90%211,349,836.16
经营活动产生的现金流量净额(元)239,431,727.09333,146,612.26-28.13%378,303,501.69
基本每股收益(元/股)0.570.19200.00%0.63
稀释每股收益(元/股)0.570.19200.00%0.63
加权平均净资产收益率7.17%2.38%4.79%7.75%
2022年末2021年末本年末比上年末增减2020年末
总资产(元)3,502,513,148.343,349,171,454.604.58%3,681,555,553.78
归属于上市公司股东的净资产(元)3,083,425,838.312,923,230,750.565.48%3,082,768,472.65

2、收入与成本

(1)营业收入构成

单位:元

2022年2021年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计969,871,211.99100%1,108,794,316.26100%-12.53%
分行业
软件与信息化516,229,376.6053.23%517,051,101.0246.63%-0.16%
环保智能仪器及362,706,680.8137.40%450,214,813.6940.60%-19.44%

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运维服务
电力智能仪器及运维服务80,364,485.168.29%95,121,723.138.58%-15.51%
其他10,570,669.421.09%46,406,678.424.19%-77.22%
分产品
电力软件471,455,050.7848.62%460,874,637.0141.58%2.30%
水质大气运维254,736,083.6226.26%248,285,586.1322.39%2.60%
水质监测设备107,679,638.8611.10%181,968,318.1116.41%-40.83%
电力在线监测系统47,586,310.254.91%59,335,983.025.35%-19.80%
材料配件等34,467,292.643.55%46,618,991.034.20%-26.07%
其他53,946,835.845.56%111,710,800.9610.07%-51.71%
分地区
国内销售969,871,211.99100.00%1,108,794,316.26100.00%-12.53%
国外销售0.00
分销售模式

单位:元

说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险公司的客户主要系国网、南网等电力企业及环保相关政府部门,其通常采取预算管理和产品集中采购制度,因此公司营业收入具有一定的季节性波动,每年合同和收入在第四季度签订和实现比前三季度略高,而各项费用是随着业务和管理活动的正常开展而发生的,成本支出并没有明显的季节性波动。2021年度第四季度出现亏损,主要原因系计提湖南碧蓝商誉减值所致。

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分客户所处行业
软件与信息化516,229,376.6076,862,458.7585.11%-0.16%39.64%-4.24%
环保智能仪器及运维服务362,706,680.81216,900,631.3440.20%-19.44%-26.33%5.59%
电力智能仪器及运维服务80,364,485.1648,050,469.1340.21%-15.51%0.06%-9.30%
分产品
电力软件471,455,050.7845,381,149.8590.37%2.30%81.62%-4.21%
水质大气运维254,736,083.62143,873,712.2743.52%2.60%-4.88%4.44%
水质监测设备107,679,638.8673,346,721.2331.88%-40.83%-38.51%-2.57%
电力在线监测系统47,586,310.2533,129,806.8530.38%-19.80%-12.34%-5.93%
2022年度2021年度
第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入143,695,227.50173,571,330.93230,990,783.61421,613,869.95205,869,158.41229,640,798.19228,017,517.75445,266,841.91
归属于上市公司股东的净利润19,249,528.3650,293,118.7953,931,014.3391,153,706.3644,905,763.0668,404,540.3169,492,288.72-111,752,363.97

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分地区
国内销售969,871,211.99358,626,221.7463.02%-12.53%-19.07%2.98%

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 ?否

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5)营业成本构成

产品分类

单位:元

产品分类项目2022年2021年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
电力软件原材料549,309.120.15%1,506,286.670.34%-63.53%
其他费用44,831,840.7312.50%23,480,976.935.30%90.93%
水质监测设备原材料62,797,431.4517.51%108,534,710.1424.49%-42.14%
人工工资2,625,553.680.73%2,173,053.560.49%20.82%
能源420,366.070.12%196,224.900.04%114.23%
其他费用7,503,370.032.09%8,372,597.101.89%-10.38%
水质大气运维原材料20,639,030.965.76%25,632,274.655.78%-19.48%
人工工资32,182,026.438.97%33,928,326.917.66%-5.15%
能源11,814,493.233.29%13,067,844.992.95%-9.59%
折旧38,079,085.8610.62%30,261,839.876.83%25.83%
其他费用41,159,075.7911.48%48,358,637.9610.91%-14.89%
电力在线监测系统原材料22,581,941.916.30%27,468,765.746.20%-17.79%
人工工资7,831,501.462.18%7,048,149.931.59%11.11%
能源147,765.520.04%154,096.420.03%-4.11%
折旧2,051,845.080.57%2,661,340.250.60%-22.90%
其他制造费用516,752.880.14%461,254.060.10%12.03%
其他原材料29,736,003.498.29%45,847,766.2310.35%-35.14%
其他费用1,720,694.600.48%0.000.00%
环保工程成本16,812,662.524.69%45,642,313.7910.30%-63.16%
材料配件原材料14,625,470.934.08%18,314,625.714.13%-20.14%

主营业务成本构成

单位:元

成本构成本报告期上年同期同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
原材料136,303,716.9339.62%208,989,803.4349.20%-34.78%
人工工资42,639,081.5712.40%43,149,530.4010.16%-1.18%
能源12,382,624.823.60%13,418,166.313.16%-7.72%
折旧40,130,930.9411.67%32,923,180.127.75%21.89%
其他费用95,731,734.0327.83%80,673,466.0518.99%18.67%
环保工程成本16,812,662.524.89%45,642,313.7910.74%-63.16%

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(6)报告期内合并范围是否发生变动

合并范围增加:

被购买方名称股权取得时点股权取得成本(元)股权取得比(%)股权取得方式
江西朗庭电力设计有限公司2022-12-19800,000.00100.00现金收购

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)72,452,094.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例7.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1新疆信息产业有限责任公司23,772,641.462.45%
2北京国电通网络技术有限公司17,692,764.361.82%
3台州市市区水环境整治促进中心12,926,981.181.33%
4中国环境监测总站9,041,166.990.93%
5江阴市环境监测站9,018,540.580.93%
合计--72,452,094.577.47%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)46,472,313.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例15.60%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1宁波万泽微测环境科技股份有限公司24,324,734.018.17%
2浙江环信环境自动检测有限公司6,858,053.082.30%
3上海澧浦环保科技有限公司5,350,442.471.80%
4浙江雅杰集成房屋有限公司5,124,601.781.72%
5华赣城建集团股份有限公司4,814,482.551.62%
合计--46,472,313.8915.60%

3、费用

单位:元

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2022年2021年同比增减重大变动说明
销售费用136,710,026.70128,143,551.756.69%主要因本期职工薪酬增加所致
管理费用113,087,212.83115,026,976.19-1.69%主要因本期业务招待费用、办公费用减少所致
财务费用-6,410,524.04-2,504,157.65-156.00%主要因本期利息收入增加以及利息支出减少所致。
研发费用164,908,106.75157,694,449.934.57%
所得税费用26,759,003.5840,428,548.66-33.81%主要因本期应纳税所得额减少、递延所得税费用减少所致

4、研发投入

2022年2021年变动比例
研发投入金额(元)164,908,106.75157,694,449.934.57%
研发投入占营业收入比例17.00%14.22%2.78%
研发投入资本化的金额(元)0.000.00
资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%

5、现金流

单位:元

项目2022年2021年同比增减
经营活动现金流入小计1,071,758,415.641,279,173,064.87-16.21%
经营活动现金流出小计832,326,688.55946,026,452.61-12.02%
经营活动产生的现金流量净额239,431,727.09333,146,612.26-28.13%
投资活动现金流入小计108,399,956.31441,484,338.21-75.45%
投资活动现金流出小计151,568,344.06295,806,389.30-48.76%
投资活动产生的现金流量净额-43,168,387.75145,677,948.91-129.63%
筹资活动现金流入小计0.0034,615,000.00-100.00%
筹资活动现金流出小计82,446,947.84421,370,766.60-80.43%
筹资活动产生的现金流量净额-82,446,947.84-386,755,766.6078.68%
现金及现金等价物净增加额113,798,609.2392,097,080.5523.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1、经营活动现金流入小计:本期较上年同期减少16.21%,主要因本期收到货款减少所致。

2、经营活动现金流出小计:本期较上年同期减少12.02%,主要因本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

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3、经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少28.13%,主要因本期经营活动的现金流入和现金流出共同影响所致。

4、投资活动现金流入小计:本期较上年同期减少75.45%,主要因本期购买理财产品减少所致。

5、投资活动现金流出小计:本期较上年同期减少48.76%,主要因本期赎回理财产品减少所致。

6、投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少129.63%,主要因本期投资活动的现金流入和现金流出共同影响所致。

7、筹资活动现金流入小计:本期较上年同期减少100.00%,主要因本期未有收到筹资性的款项所致。

8、筹资活动现金流出小计:本期较上年同期减少80.43%,主要因本期无需偿还银行贷款以及分配股利减少所致。

9、筹资活动产生现金流量净额:本期较上年同期增长78.68%,主要因本期筹资活动的现金流入和现金流出共同影响所致。10、现金及现金等价物净增加额:本期较上年同期增长23.56%,主要因本期经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量净额共同影响所致。

二、非主营业务分析

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益18,354,365.237.60%主要因本期农商行按权益法确认所致
资产减值-14,162,551.56-5.87%主要因本期计提商誉减值准备所致
营业外收入42,224.580.02%主要因本期收到与日常活动无关的政府补助所致
营业外支出2,650,854.261.10%主要因本期捐赠支出所致
信用减值损失-10,995,564.35-4.56%主要因本期计提坏账准备所致
资产处置收益-444,625.27-0.18%主要因本期处置固定资产损失所致
其他收益55,657,854.6523.06%主要因本期收到与日常经营活动相关的政府补助以及税收返还所致1:政府补助“否”2:税收返还“是”

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三、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位:元

2022年末2022年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金590,812,518.8716.87%475,672,054.5114.20%2.67%主要因本期现金及现金等价物净增加所致
应收账款433,394,721.5112.37%368,923,589.2511.02%1.35%主要因本期公共卫生时间反复等原因致使部分货款收期增加所致
合同资产55,910,894.561.60%60,366,617.141.80%-0.20%
存货186,344,823.815.32%196,255,849.735.86%-0.54%主要因本期存货转入成本所致
投资性房地产32,515,493.860.93%32,931,887.560.98%-0.05%
长期股权投资163,933,873.214.68%118,833,743.443.55%1.13%主要因本期增资北仑农商银行所致
固定资产411,050,676.3111.74%421,986,945.8712.60%-0.86%
在建工程0.00366,232.480.01%-0.01%
使用权资产12,637,937.830.36%16,739,265.730.50%-0.14%主要因本期使用权资产折旧所致
合同负债114,063,809.613.26%91,806,459.562.74%0.52%主要因本期预收货款增加所致
租赁负债11,059,421.430.32%16,051,357.840.48%-0.16%主要因本期支付租赁款项所致
应收款项融资3,979,000.000.11%112,054.000.00%0.11%主要因本期收到的票据增加所致
预付账款7,124,144.900.20%7,973,469.290.24%-0.04%主要因本期项目按合同执行采购进度付款所致
其他应收款26,088,190.780.74%40,659,206.211.21%-0.47%主要因本期押金保证金减少所致
其他流动资产32,998,215.040.94%53,110,841.741.59%-0.65%主要因本期理工小贷公司发放贷款及垫款减少所致
长期应收款44,402,816.451.27%55,801,198.331.67%-0.40%主要因本期销售回款所致
其他非流动金融资产49,372,732.971.41%50,000,000.001.49%-0.08%
其他非流动资产14,803,667.610.42%2,407,872.330.07%0.35%主要因本期一年期以上的贷款及垫款增加所致
无形资产33,314,495.050.95%42,403,404.011.27%-0.32%主要因本期摊销无形资产所致
商誉1,324,141,529.8437.81%1,333,149,875.2539.81%-2.00%主要因本期计提商誉减值准备所致
递延所得税资产29,275,242.700.84%23,782,181.670.71%0.13%主要因本期资产减值准备及内部未实现利润确认的递延所得税资产增加所致
应付票据0.00%265,021.000.01%-0.01%主要因本期未开具承兑汇票所致
应付账款138,097,233.533.94%159,089,971.424.75%-0.81%主要因本期采购合同按进度执行付款所致
一年内到期的5,161,220.440.15%5,053,667.250.15%0.00%

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非流动负债
其他流动负债9,731,692.760.28%6,615,383.050.20%0.08%主要因本期待转销项税额增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
4.其他权益工具投资24,200,000.0024,200,000.00
应收款项融资112,054.003,866,946.003,979,000.00
其他非流动金融资产50,000,000.00-627,267.0349,372,732.97
上述合计74,312,054.00-627,267.030.000.000.000.003,866,946.0077,551,732.97
金融负债0.000.00

报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化

3、截至报告期末的资产权利受限情况

其他货币资金期末余额中包括投标保证金2,412,489.99元、保函保证金 2,163,558.66元、预售房产监管保证金171,195.74元。

四、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
31,452,020.000.00/

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方资期限品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)

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宁波北仑农村商业银行股份有限公司货币银行服务增资30,652,020.006.08%自有资金适用长期金融已完成15,487,823.0415,487,823.042022年04月23日中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网披露的《关于对宁波北仑农村商业银行股份有限公司进行增资的公告》(公告编号:2022-019)
合计----30,652,020.00------------15,487,823.0415,487,823.04------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

五、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

六、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

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单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
北京尚洋东方环境科技有限公司子公司环保智能仪器与运维服务160,000,000.00723,707,639.19517,165,281.21326,423,139.1878,576,936.8069,108,014.24
江西博微新技术有限公司子公司软件与信息化52,120,000.00813,634,201.53666,363,064.40569,787,699.15234,490,014.97212,239,890.44

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
江西朗庭电力设计有限公司根据子公司电力设计公司与曾伟、李俊涛签订的《股权转让协议》,电力设计公司以人民币800,000.00元收购朗庭电力公司100%股权。江西朗庭电力设计有限公司所属资产、人员及拥有的工程勘察专业类(工程测量)乙级资质已转入电力设计公司,朗庭电力公司已于2023年3月10日注销,因此对并购朗庭电力公司时产生的商誉全额计提减值准备。对公司报告期整体业绩影响-669565.21元。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2023年4月27日


  附件:公告原文
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