宁波理工环境能源科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-026
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶侃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）138,558,780.26136,745,913.98 1.33%归属于上市公司股东的净利润（元）30,150,818.2836,766,639.96 -17.99%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
29,575,050.9734,111,216.85 -13.30%经营活动产生的现金流量净额（元）-114,463,722.05-84,277,439.99 -35.82%基本每股收益（元/股）
0.080.09 -11.11%稀释每股收益（元/股）
0.080.09 -11.11%加权平均净资产收益率
1.01%1.26% -0.25%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）3,624,657,592.183,740,805,640.53 -3.10%归属于上市公司股东的净资产（元）3,011,938,419.182,980,105,093.61 1.07%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,675.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,595,169.03除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,067,663.81减：所得税影响额-45,587.09合计575,767.31对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数19,602
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量宁波天一世纪投资有限责任公司 境内非国有法人
31.93%126,656,7060
质押59,000,000朱林生 境内自然人
4.88%19,365,24019,365,240
周方洁 境内自然人
4.70%18,642,72113,982,041
李雪会 境内自然人
2.75%10,900,0008,175,000
质押3,600,000伍卫国 境内自然人
2.08%8,246,5338,246,533
质押8,246,533中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
其他
1.72%6,819,1180
石钶 境内自然人
1.39%5,514,0780
陈鹍 境内自然人
1.08%4,288,6540
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德成长30混合型证券投资基金
其他
1.06%4,201,7400
万慧建 其他
0.93%3,702,2590
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量宁波天一世纪投资有限责任公司126,656,706人民币普通股126,656,706中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金
6,819,118人民币普通股6,819,118石钶5,514,078人民币普通股5,514,078周方洁4,660,680人民币普通股4,660,680陈鹍4,288,654人民币普通股4,288,654中国建设银行股份有限公司－交银施罗德成长30混合型证券投资基金
4,201,740人民币普通股4,201,740万慧建3,702,259人民币普通股3,702,259何贺3,030,007人民币普通股3,030,007李雪会2,725,000人民币普通股2,725,000
熊晖2,685,369人民币普通股2,685,369
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、公司前10名股东中，控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与实际控制人之
一周方洁存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司、实际控制人之一周方洁与其他8名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他8名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
2、未知公司前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10
名股东之间未知是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
何贺通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有30000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表资产 2020年3月31日 2019年12月31日变动幅度变动原因货币资金226,680,567.40 428,577,466.51 -47.11%
主要因本期偿还贷款以及购买商品支出增加所致应收票据112,681,504.54 24,509,977.28 359.74%主要因本期子公司收到承兑汇票增加所致预付款项15,067,680.95 8,871,781.21 69.84%
主要因项目按合同执行采购进度付款增加所致长期待摊费用6,139,150.77主要因本期一次性支付长期性费用所致短期借款141,430,187.87 221,430,187.87 -36.13%主要因本期偿还贷款所致应付票据4,864,826.00 33,683,539.05 -85.56%主要因本期到期承兑票据所致应付职工薪酬13,527,782.90 53,177,915.01 -74.56%
主要因本期支付上期末应付未付年终奖所致应交税费17,773,980.76 30,908,581.97 -42.49%主要因本期支付上期末未缴税金所致合同负债254,469,478.04
主要因本期执行新收入准则由原预收款项转入所致其他综合收益1,931,530.39 249,023.10 675.64%主要因本期农商行按权益法计量所致合并利润表项目 本期数 上期同期数 变动幅度变动原因税金及附加1,183,618.02 1,898,605.34 -37.66%主要因本期增值税缴纳减少所致财务费用277,135.24 2,068,819.23 -86.60%主要因本期偿还贷款，利息费用减少所致信用减值损失-6,849,139.57主要因本期账龄延长计提减值增加所致资产减值损失 2,678,483.04 -100.00%主要因本期转入信用资产减值损失所致其他收益3,908,252.47 2,394,912.12 63.19%主要因本期收到政府补助增加所致所得税费用3,545,791.84 5,751,268.44 -38.35%主要因本期利润总额减少所致
合并现金流量表项目 本期数 上期同期数 变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额
-114,463,722.05 -84,277,439.99 -35.82%
主要因本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额
-290,516.21 -75,361,526.37 99.61%主要因上期投资北仑农商银行所致筹资活动产生的现金流量净额
-81,337,215.08 -3,548,462.57 -2192.18%主要因本期偿还借款增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2019年8月1日收到董事暨持股5%以上股东朱林生先生《股东关于拟减持公司股份的告知函》，朱林生先生计划在
自减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过1,360,000股（占本公司总股本比例0.3429%）。具体内容详见公司于2019年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事暨持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-054）。2020年1月17日，公司收到朱林生先生出具的《股东提前终止减持计划的告知函》，朱林生先生决定提前终止减持计划。朱林生先生于2019年8月1日至2020年1月17日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份536,400股，占本公司总股本的比例为0.14%。具体内容详见公司于2020年1月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事暨持股5%以上股东提前终止减持计划的公告》（公告编号：2020-001）。
2、公司于2020年3月26日召开了2020年第一次临时职工代表大会，选举产生了公司第五届职工代表监事；2020 年3月27日公
司召开2020年第一次临时股东大会选举产生了公司第五届非独立董事、独立董事及非职工代表监事；2020年3月27日公司召开第五届董事会第一次会议选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、各董事会专门委员会成员，同时聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表及内审负责人；同日，公司召开第五届监事会第一次会议选举产生公司第五届监事会主席。完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员以及其他人员的聘任工作。具体内容详见公司于2020年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2020-012）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于董事暨持股5%以上股东提前终止减持计划的公告
2020年01月18日
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
2020年03月28日
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至披露日，公司首次回购累计回购19,165,656股，占公司总股本4.82%，最高成交价为16.43元/股，最低成交价为10.16元/股，支付的总金额262,338,277.33元（含交易费用58,958.07元）。截至披露日，公司第二期回购累计回购5,348,579股，占公司总股本396,662,205股的1.35%，最高成交价为13.39元/股，最低成交价为9.06元/股，支付的总金额51,555,130.18元（含交易费用10,352.91）。截至披露日，公司回购股份专用账户合计持有公司股份24,514,235股（其中，前次回购股份19,165,656股，第二期回购股份5,348,579股），占公司总股本396,662,205股的6.18%。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2020年03月10日 实地调研 机构 公司基本情况及公司产品情况
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波理工环境能源科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金226,680,567.40428,577,466.51结算备付金拆出资金交易性金融资产63,065,413.7163,065,413.71衍生金融资产应收票据112,681,504.5424,509,977.28应收账款452,576,155.04483,762,481.77应收款项融资预付款项15,067,680.958,871,781.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款56,360,165.7954,347,636.57其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货252,282,074.13250,100,139.86合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产56,437,506.8458,098,832.38流动资产合计1,235,151,068.401,371,333,729.29非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款65,023,394.9064,978,669.47长期股权投资105,294,582.1599,537,231.26其他权益工具投资24,200,000.0024,200,000.00其他非流动金融资产投资性房地产23,499,237.6223,971,911.29固定资产279,162,698.90280,854,838.90在建工程207,858,650.29196,316,789.64生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产45,550,832.8947,281,428.32开发支出商誉1,599,328,558.251,599,328,558.25长期待摊费用6,139,150.77递延所得税资产20,745,015.8920,298,081.99其他非流动资产12,704,402.1212,704,402.12非流动资产合计2,389,506,523.782,369,471,911.24资产总计3,624,657,592.183,740,805,640.53流动负债：
短期借款141,430,187.87221,430,187.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据4,864,826.0033,683,539.05应付账款167,102,364.79191,504,272.62预收款项215,126,175.86合同负债254,469,478.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬13,527,782.9053,177,915.01应交税费17,773,980.7630,908,581.97其他应付款7,292,007.408,285,504.20其中：应付利息应付股利600,000.00600,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计606,460,627.76754,116,176.58非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益6,236,340.296,540,571.85递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计6,236,340.296,540,571.85负债合计612,696,968.05760,656,748.43所有者权益：
股本396,662,205.00396,662,205.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,893,832,013.581,893,832,013.58减：库存股313,893,407.51313,893,407.51
其他综合收益1,931,530.39249,023.10专项储备盈余公积135,232,165.30135,232,165.30一般风险准备未分配利润898,173,912.42868,023,094.14归属于母公司所有者权益合计3,011,938,419.182,980,105,093.61少数股东权益22,204.9543,798.49所有者权益合计3,011,960,624.132,980,148,892.10负债和所有者权益总计3,624,657,592.183,740,805,640.53法定代表人：周方洁 主管会计工作负责人：王惠芬 会计机构负责人：叶侃
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金43,512,176.9658,809,909.80交易性金融资产63,065,413.7163,065,413.71衍生金融资产应收票据7,429,828.748,096,789.99应收账款58,133,383.5275,432,924.74应收款项融资预付款项3,164,587.753,010,018.22其他应收款4,251,707.432,331,919.53其中：应收利息应收股利存货119,748,338.28110,550,776.01合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产531,134.73565,111.23流动资产合计299,836,571.12321,862,863.23非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资2,524,062,770.812,518,305,419.92其他权益工具投资24,200,000.0024,200,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产130,991,800.10135,496,354.75在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产12,390,631.3412,568,525.55开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产5,904,511.175,904,511.17其他非流动资产非流动资产合计2,697,549,713.422,696,474,811.39资产总计2,997,386,284.543,018,337,674.62流动负债：
短期借款141,357,083.70171,357,083.70交易性金融负债衍生金融负债应付票据4,864,826.0033,683,539.05应付账款28,353,249.4032,349,607.78预收款项26,692,675.41合同负债25,211,220.59应付职工薪酬2,489,985.787,964,717.94应交税费1,497,542.572,119,484.45其他应付款17,644,912.61137,054,473.30其中：应付利息应付股利600,000.00600,000.00持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计221,418,820.65411,221,581.63非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计221,418,820.65411,221,581.63所有者权益：
股本396,662,205.00396,662,205.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,892,508,570.261,892,508,570.26减：库存股313,893,407.51313,893,407.51其他综合收益1,931,530.39249,023.10专项储备盈余公积135,232,165.30135,232,165.30未分配利润663,526,400.45496,357,536.84所有者权益合计2,775,967,463.892,607,116,092.99负债和所有者权益总计2,997,386,284.543,018,337,674.62
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
139,217,851.47137,360,412.25其中：营业收入138,558,780.26136,745,913.98
利息收入659,071.21614,498.27已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
103,616,473.88104,786,062.47其中：营业成本44,876,027.9143,142,836.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,183,618.021,898,605.34销售费用16,770,554.8716,833,468.04管理费用16,181,591.2821,839,909.52研发费用24,327,546.5619,002,424.18财务费用277,135.242,068,819.23其中：利息费用1,862,235.913,677,469.78利息收入1,615,964.551,638,977.05加：其他收益3,908,252.472,394,912.12 投资收益（损失以“－”号填列）
4,074,843.604,809,630.13 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
4,074,843.604,302,178.08 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-6,849,139.57 资产减值损失（损失以“-”号填列）
2,678,483.04 资产处置收益（损失以“-”号填2,675.005,824.88
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
36,738,009.0942,463,199.95加：营业外收入402,586.70530.04减：营业外支出3,465,579.2120,759.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
33,675,016.5842,442,970.05减：所得税费用3,545,791.845,751,268.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
30,129,224.7436,691,701.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
30,129,224.7436,691,701.61 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
30,150,818.2836,766,639.96
2.少数股东损益
-21,593.54-74,938.35
六、其他综合收益的税后净额
1,682,507.29 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1,682,507.29 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1,682,507.29 1.权益法下可转损益的其他综合收益
1,682,507.29 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
31,811,732.0336,691,701.61 归属于母公司所有者的综合收益总额
31,833,325.5736,766,639.96归属于少数股东的综合收益总额-21,593.54-74,938.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.080.09
（二）稀释每股收益
0.080.09本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：周方洁 主管会计工作负责人：王惠芬 会计机构负责人：叶侃
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
12,117,895.6246,469,019.09减：营业成本6,858,585.6233,126,660.08税金及附加99,914.72390,836.66销售费用607,935.602,576,801.92管理费用5,105,431.414,321,078.72研发费用3,187,806.683,972,643.67财务费用1,176,731.733,382,327.15其中：利息费用1,337,215.083,591,073.95利息收入168,469.28210,126.30加：其他收益1,870,019.06894,912.12 投资收益（损失以“－”号填列）
174,074,843.60134,302,178.08 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
4,074,843.604,302,178.08 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-2,285,844.31 资产减值损失（损失以“-”号填列）
1,528,357.76 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
168,740,508.21135,424,118.85加：营业外收入299,136.50减：营业外支出1,870,781.098,735.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
167,168,863.62135,415,383.81减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
167,168,863.62135,415,383.81 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
167,168,863.62135,415,383.81 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
1,682,507.29 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1,682,507.29 1.权益法下可转损益的其1,682,507.29
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
168,851,370.91135,415,383.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金139,896,392.65142,249,929.65 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还322,562.80收到其他与经营活动有关的现金23,796,811.1517,343,385.38经营活动现金流入小计164,015,766.60159,593,315.03
购买商品、接受劳务支付的现金114,701,038.3669,032,283.88客户贷款及垫款净增加额-4,650,000.005,600,000.00 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
89,574,540.8476,769,338.34支付的各项税费22,302,717.5237,457,865.62支付其他与经营活动有关的现金56,551,191.9355,011,267.18经营活动现金流出小计278,479,488.65243,870,755.02经营活动产生的现金流量净额-114,463,722.05-84,277,439.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,325,050.00取得投资收益收到的现金4,173,700.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
42,000.0069,832.04 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计42,000.005,568,582.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
332,516.211,019,606.41投资支付的现金79,910,502.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计332,516.2180,930,108.41投资活动产生的现金流量净额-290,516.21-75,361,526.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金150,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计150,000,000.00偿还债务支付的现金80,000,000.00100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,337,215.083,551,448.95 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金49,997,013.62筹资活动现金流出小计81,337,215.08153,548,462.57筹资活动产生的现金流量净额-81,337,215.08-3,548,462.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-196,091,453.34-163,187,428.93加：期初现金及现金等价物余额409,318,975.09496,193,647.52
六、期末现金及现金等价物余额
213,227,521.75333,006,218.59
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16,968,643.0084,082,006.77收到的税费返还63,222.68收到其他与经营活动有关的现金11,006,148.0046,124,656.78经营活动现金流入小计28,038,013.68130,206,663.55购买商品、接受劳务支付的现金40,197,001.6712,945,413.16 支付给职工以及为职工支付的现金
13,818,574.6014,110,106.49支付的各项税费1,856,183.032,742,688.63支付其他与经营活动有关的现金12,205,703.3610,176,853.51经营活动现金流出小计68,077,462.6639,975,061.79经营活动产生的现金流量净额-40,039,448.9890,231,601.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,325,050.00取得投资收益收到的现金40,000,000.00134,173,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计40,000,000.00135,498,750.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
115,623.0132,585.35投资支付的现金79,910,502.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计115,623.0179,943,087.35投资活动产生的现金流量净额39,884,376.9955,555,662.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金100,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金25,000,000.0062,000,000.00筹资活动现金流入小计25,000,000.00162,000,000.00偿还债务支付的现金30,000,000.00100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,337,215.083,551,448.95支付其他与筹资活动有关的现金3,000,000.00153,127,013.62筹资活动现金流出小计34,337,215.08256,678,462.57筹资活动产生的现金流量净额-9,337,215.08-94,678,462.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-9,492,287.0751,108,801.84加：期初现金及现金等价物余额50,620,324.8358,375,599.70
六、期末现金及现金等价物余额
41,128,037.76109,484,401.54
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金428,577,466.51428,577,466.51交易性金融资产63,065,413.7163,065,413.71应收票据24,509,977.2824,509,977.28应收账款483,762,481.77483,762,481.77预付款项8,871,781.218,871,781.21其他应收款54,347,636.5754,347,636.57存货250,100,139.86250,100,139.86其他流动资产58,098,832.3858,098,832.38流动资产合计1,371,333,729.291,371,333,729.29非流动资产：
长期应收款64,978,669.4764,978,669.47长期股权投资99,537,231.2699,537,231.26其他权益工具投资24,200,000.0024,200,000.00投资性房地产23,971,911.2923,971,911.29固定资产280,854,838.90280,854,838.90在建工程196,316,789.64196,316,789.64无形资产47,281,428.3247,281,428.32商誉1,599,328,558.251,599,328,558.25递延所得税资产20,298,081.9920,298,081.99其他非流动资产12,704,402.1212,704,402.12非流动资产合计2,369,471,911.242,369,471,911.24资产总计3,740,805,640.533,740,805,640.53流动负债：
短期借款221,430,187.87221,430,187.87应付票据33,683,539.0533,683,539.05应付账款191,504,272.62191,504,272.62预收款项215,126,175.860.00-215,126,175.86合同负债215,126,175.86215,126,175.86应付职工薪酬53,177,915.0153,177,915.01应交税费30,908,581.9730,908,581.97其他应付款8,285,504.208,285,504.20
应付股利600,000.00600,000.00流动负债合计754,116,176.58754,116,176.58非流动负债：
递延收益6,540,571.856,540,571.85非流动负债合计6,540,571.856,540,571.85负债合计760,656,748.43760,656,748.43所有者权益：
股本396,662,205.00396,662,205.00资本公积1,893,832,013.581,893,832,013.58减：库存股313,893,407.51313,893,407.51其他综合收益249,023.10249,023.10盈余公积135,232,165.30135,232,165.30未分配利润868,023,094.14868,023,094.14归属于母公司所有者权益合计
2,980,105,093.612,980,105,093.61少数股东权益43,798.4943,798.49所有者权益合计2,980,148,892.102,980,148,892.10负债和所有者权益总计3,740,805,640.533,740,805,640.53调整情况说明本期公司执行新收入准则，原预收款项科目金额调整至合同负债科目。母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金58,809,909.8058,809,909.80交易性金融资产63,065,413.7163,065,413.71应收票据8,096,789.998,096,789.99应收账款75,432,924.7475,432,924.74预付款项3,010,018.223,010,018.22其他应收款2,331,919.532,331,919.53存货110,550,776.01110,550,776.01其他流动资产565,111.23565,111.23流动资产合计321,862,863.23321,862,863.23非流动资产：
长期股权投资2,518,305,419.922,518,305,419.92
其他权益工具投资24,200,000.0024,200,000.00固定资产135,496,354.75135,496,354.75无形资产12,568,525.5512,568,525.55递延所得税资产5,904,511.175,904,511.17非流动资产合计2,696,474,811.392,696,474,811.39资产总计3,018,337,674.623,018,337,674.62流动负债：
短期借款171,357,083.70171,357,083.70应付票据33,683,539.0533,683,539.05应付账款32,349,607.7832,349,607.78预收款项26,692,675.410.00-26,692,675.41合同负债26,692,675.4126,692,675.41应付职工薪酬7,964,717.947,964,717.94应交税费2,119,484.452,119,484.45其他应付款137,054,473.30137,054,473.30应付股利600,000.00600,000.00流动负债合计411,221,581.63411,221,581.63非流动负债：
负债合计411,221,581.63411,221,581.63所有者权益：
股本396,662,205.00396,662,205.00资本公积1,892,508,570.261,892,508,570.26减：库存股313,893,407.51313,893,407.51其他综合收益249,023.10249,023.10盈余公积135,232,165.30135,232,165.30未分配利润496,357,536.84496,357,536.84所有者权益合计2,607,116,092.992,607,116,092.99负债和所有者权益总计3,018,337,674.623,018,337,674.62调整情况说明本期公司执行新收入准则，原预收款项科目金额调整至合同负债科目。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
宁波理工环境能源科技股份有限公司
法定代表人、董事长：
周方洁
2020年4月27日