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理工环科:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-25

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2019年第三季度报告

2019-071

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶侃声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元)3,510,030,310.213,529,400,524.11-0.55%归属于上市公司股东的净资产(元)2,819,099,126.762,922,915,324.02-3.55%

本报告期

本报告期比上年同期

增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上

年同期增减营业收入(元)227,301,542.81-8.54%558,375,105.06 0.32%归属于上市公司股东的净利润(元)50,727,299.37-22.75%152,384,506.26 6.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

51,764,255.88-25.28%142,246,545.56 -7.46%经营活动产生的现金流量净额(元)39,422,241.40399.27%92,393,621.37 177.36%基本每股收益(元/股)

0.14

-17.65%0.41 10.81%稀释每股收益(元/股)

0.14

-17.65%0.41 10.81%加权平均净资产收益率

1.75%-0.39%5.24% 0.57%非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元项目 年初至报告期期末金额非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-32,077.89计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

10,113,686.38企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

1,601,454.61委托他人投资或管理资产的损益765,643.83除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,576,344.21减:所得税影响额734,402.02合计10,137,960.70对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总数19,036

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量宁波天一世纪投资有限责任公司 境内非国有法人

31.93%126,656,7060

质押63,000,000朱林生 境内自然人

4.95%19,641,44014,926,230

周方洁 境内自然人

4.70%18,642,72113,982,041

李雪会 境内自然人

2.75%10,900,0008,175,000

质押5,100,000伍卫国 境内自然人

2.08%8,246,5336,184,900

质押8,246,533中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金

其他

1.87%7,408,0180

石钶 境内自然人

1.42%5,627,2780

陈鹍 境内自然人

1.22%4,839,6540

中国建设银行股份有限公司-交银施罗德成长30混合型证券投资基金

其他

1.09%4,314,0400

万慧建 境内自然人

0.96%3,795,8590

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量宁波天一世纪投资有限责任公司126,656,706人民币普通股126,656,706中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金

7,408,018人民币普通股7,408,018石钶5,627,278人民币普通股5,627,278陈鹍4,839,654人民币普通股4,839,654朱林生4,715,210人民币普通股4,715,210周方洁4,660,680人民币普通股4,660,680中国建设银行股份有限公司-交4,314,040人民币普通股4,314,040

银施罗德成长30混合型证券投资基金万慧建3,795,859人民币普通股3,795,859何贺3,124,507人民币普通股3,124,507李雪会2,725,000人民币普通股2,725,000

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、公司前10名股东中,控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与实际控制人之一周

方洁存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司、实际控制人之一周方洁与其他8名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他8名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、未知公司前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间未知是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

何贺通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有16000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表资产 2019年9月30日 2018年12月31日 变动幅度 变动原因货币资金 270,057,935.10 512,902,791.29 -47.35%主要因本期分红及投资北仑农商银行所致应收票据 27,557,490.70 12,619,399.74 118.37%主要因本期子公司收到承兑汇票增加所致预付款项 30,042,315.71 9,363,803.60 220.83%

主要因项目按合同执行采购进度付款增加所致其他应收款 58,522,352.00 42,163,978.58 38.80%主要因本期支付押金保证金增加所致其他流动资产 72,012,089.89 39,045,991.10 84.43%

主要因本期预缴税款及待抵扣进项税增加所致可供出售金融资产 24,200,000.00 -100.00%主要因本期执行新金融工具准则所致长期应收款 92,279,113.13 70,456,275.75 30.97%主要因本期融资性销售合同款增加所致长期股权投资 97,959,476.41 10,735,877.15 812.45%主要因本期投资北仑农商银行所致其他权益工具投资 24,200,000.00 主要因本期执行新金融工具准则所致应付票据 35,109,063.05 10,900,000.00 222.10%主要因本期应付银行承兑汇票增加所致预收款项 206,706,507.33 103,081,742.66 100.53%主要因本期博微置业公司预收购房款所致应付职工薪酬 11,964,424.75 43,360,644.50 -72.41%

主要因本期支付上期末应付未付年终奖所致应交税费 12,565,711.87 31,015,793.42 -59.49%主要因本期支付上期末未缴税金所致其他综合收益 78,885.66

主要因本期投资北仑农商银行按权益法核算所致少数股东权益 66,322.40 1,326,543.71 -95.00%主要因本期母公司收购少数股东股权所致

合并利润表项目 本期数 上期同期数 变动幅度 变动原因财务费用 5,471,746.15 2,752,552.21 98.79%主要因本期贷款利息费用增加所致投资收益 11,622,150.82 -7,876,242.21 247.56%

主要因本期按权益法确认的投资收益增加以及未有超额业绩奖励所致信用减值损失 -5,491,816.49 主要因本期会计政策变更将原资产减值损

失科目调整至信用减值损失科目列报且收回账款增加所致资产减值损失 -17,380,156.58 -100.00%资产处置收益 -17,417.53 -87,559.35 80.11%主要因本期处置固定资产损失减少所致营业外收入 2,643,358.88 774,553.53 241.28%

主要因本期投资北仑农商银行投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致营业外支出 1,599,648.51 6,217,211.39 -74.27%主要因本期对外捐赠减少所致

合并现金流量表项目 本期数 上期同期数 变动幅度 变动原因

经营活动产生的现金流量净额

92,393,621.37 -119,431,133.79 177.36%主要因本期销售回款增加所致投资活动产生的现金流量净额

-78,565,369.06 137,784,524.73 -157.02%主要因本期投资北仑农商银行所致筹资活动产生的现金流量净额

-257,312,434.61 -174,221,577.35 -47.69%主要因本期分红增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、持有公司股份19,901,640股(占本公司总股本396,662,205股比例5.0173%)的董事暨持股5%以上股东朱林生计划在自

2019年8月2日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过1,360,000股(占本公司总股本比例0.3429%)。截至报告期末,朱林生先生累计减持公司股份260,200股,占本公司总股本396,662,205股比例0.07%。详见公司于2019年8月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于董事暨持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-054)和于2019年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于公司股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2019-064)。

2、公司拟通过与潜在交易对方进行交易谈判或委托中介机构按照市场价格在二手房交易市场挂出等方式出售部分闲置房产

(含配套车位)给非关联方。截至报告期末,签订《房屋买卖三方合同》一份,金额288万元。详见公司于2019年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于出售部分闲置房产的公告》(公告编号:2019-062)

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引公司与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署《购买资产协议之补充协议二》。

2019年08月22日

详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于与湖南碧蓝环保科技有限责任公司原股东签署《购买资产协议之补充协议二》的公告》(公告编号:2019-060)公司2019年半年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后372,147,970.00股为基数,向全体股东每10股派2.5元人民币现金。本次利润分配已于2019年9月24日实施完成。

2019年08月22日

详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2019年半年度利润分配预案》(公告编号:2019-061)2019年09月18日

详见公司于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2019年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2019-066)股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年2月11日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于2018年3月6日召开

2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司于2018年3月24日披露了《宁波理工环境能源科技股份有限公司回购报告书》,具体内容详见公司于2018年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。截至2018年9月5日,公司回购股份方案回购期届满暨回购完成。公司自2018年3月26日至2018年9月5日期间,回购股份总额19,165,656股,占公司总股本4.82%,最高成交价为16.43元/股,最低成交价为10.16元/股,支付的总金额262,338,277.33元(含交易费用)。

2、公司于2019年1月7日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于第二期回购公司股份的议案》。公司于2019年1

月10日披露了《宁波理工环境能源科技股份有限公司回购报告书》,具体内容详见公司于2019年1月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。本次回购已于2019年7月6日届满,公司累计回购5,348,579股,占公司总股本396,662,205股的1.35%,最高成交价为13.39元/股,最低成交价为9.06元/股,支付的总金额51,555,130.18元(含交易费用)。截至2019年7月6日,公司回购股份专用账户合计持有公司股份24,514,235股(其中,前次回购股份19,165,656股,本次第二期回购股份5,348,579股),占公司总股本396,662,205股的6.18%。具体内容详见公司于2019年7月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于回购期届满暨回购完成的公告》(公告编号:2019-050)。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年07月11日 实地调研 机构 公司基本情况及公司产品情况2019年09月17日 实地调研 机构 公司基本情况及公司产品情况2019年09月27日 实地调研 机构 公司基本情况及公司产品情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁波理工环境能源科技股份有限公司

2019年09月30日

单位:元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产:

货币资金270,057,935.10512,902,791.29结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据27,557,490.7012,619,399.74应收账款429,108,744.63441,491,188.30应收款项融资预付款项30,042,315.719,363,803.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款58,522,352.0042,163,978.58其中:应收利息110,782.1769,759.70应收股利买入返售金融资产存货277,633,841.53241,958,357.43合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产72,012,089.8939,045,991.10

流动资产合计1,164,934,769.561,299,545,510.04非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产24,200,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款92,279,113.1370,456,275.75长期股权投资97,959,476.4110,735,877.15其他权益工具投资24,200,000.00其他非流动金融资产投资性房地产32,548,078.7134,424,308.17固定资产262,309,739.07274,308,598.59在建工程127,498,147.35102,155,558.21生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产48,717,234.0853,912,742.37开发支出商誉1,630,262,366.531,630,262,366.53长期待摊费用递延所得税资产21,441,385.3720,534,287.30其他非流动资产7,880,000.008,865,000.00非流动资产合计2,345,095,540.652,229,855,014.07资产总计3,510,030,310.213,529,400,524.11流动负债:

短期借款300,000,000.00290,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据35,109,063.0510,900,000.00

应付账款110,045,160.68108,851,195.67预收款项206,706,507.33103,081,742.66合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬11,964,424.7543,360,644.50应交税费12,565,711.8731,015,793.42其他应付款6,935,552.389,498,144.46其中:应付利息276,059.44419,880.70应付股利600,000.00600,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计683,326,420.06596,707,520.71非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益7,538,440.998,451,135.67递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计7,538,440.998,451,135.67负债合计690,864,861.05605,158,656.38所有者权益:

股本396,662,205.00396,662,205.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,892,230,558.971,892,273,634.47减:库存股313,893,407.51262,338,277.33其他综合收益78,885.66专项储备盈余公积103,124,488.60103,124,488.60一般风险准备未分配利润740,896,396.04793,193,273.28归属于母公司所有者权益合计2,819,099,126.762,922,915,324.02少数股东权益66,322.401,326,543.71所有者权益合计2,819,165,449.162,924,241,867.73负债和所有者权益总计3,510,030,310.213,529,400,524.11法定代表人:周方洁 主管会计工作负责人:王惠芬 会计机构负责人:叶侃

2、母公司资产负债表

单位:元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产:

货币资金86,727,057.3662,616,569.70交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据4,304,779.243,724,253.07应收账款71,079,534.6787,070,781.36应收款项融资预付款项15,110,219.134,503,694.02其他应收款18,806,949.946,782,705.11其中:应收利息应收股利存货103,957,555.12110,419,351.82

合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产915,690.22685,995.74流动资产合计300,901,785.68275,803,350.82非流动资产:

债权投资可供出售金融资产24,200,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,516,727,665.072,436,454,065.81其他权益工具投资24,200,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产139,141,559.18144,599,257.50在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产12,451,481.5412,985,939.95开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产7,946,374.727,946,374.72其他非流动资产非流动资产合计2,700,467,080.512,626,185,637.98资产总计3,001,368,866.192,901,988,988.80流动负债:

短期借款250,000,000.00290,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债

应付票据35,109,063.0510,900,000.00应付账款24,039,789.7119,607,035.03预收款项13,709,371.0224,421,435.52合同负债应付职工薪酬2,248,398.727,963,725.79应交税费875,326.881,531,096.13其他应付款142,778,171.977,140,334.38其中:应付利息276,059.44419,880.70应付股利600,000.00600,000.00持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计468,760,121.35361,563,626.85非流动负债:

长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计468,760,121.35361,563,626.85所有者权益:

股本396,662,205.00396,662,205.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,890,907,115.651,890,907,115.65减:库存股313,893,407.51262,338,277.33

其他综合收益78,885.66专项储备盈余公积103,124,488.60103,124,488.60未分配利润455,729,457.44412,069,830.03所有者权益合计2,532,608,744.842,540,425,361.95负债和所有者权益总计3,001,368,866.192,901,988,988.80

3、合并本报告期利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入

228,030,212.53248,512,368.89其中:营业收入227,301,542.81248,512,368.89利息收入728,669.72已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

171,757,585.87173,900,379.61其中:营业成本94,467,537.29107,810,796.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,144,032.852,203,994.72销售费用27,666,146.8818,141,296.73管理费用15,425,868.0719,894,437.73研发费用30,859,163.6623,822,684.97财务费用1,194,837.122,027,169.16其中:利息费用3,295,196.993,093,792.50利息收入2,174,317.701,098,172.60加:其他收益5,145,899.018,192,205.71 投资收益(损失以“-”号填列)

3,871,835.881,405,522.45

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

3,871,835.88 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列)

-9,774,513.79 资产减值损失(损失以“-”号填列)

-6,800,664.67 资产处置收益(损失以“-”号填列)

-48,010.28

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

55,515,847.7677,361,042.49加:营业外收入97,445.57406,244.18减:营业外支出1,568,311.215,494,272.71

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

54,044,982.1272,273,013.96减:所得税费用3,420,041.676,631,727.28

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

50,624,940.4565,641,286.68

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

50,624,940.4565,641,286.68 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

50,727,299.3765,664,248.74

2.少数股东损益

-102,358.92-22,962.06

六、其他综合收益的税后净额

370,871.07 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

370,871.07 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其

他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

370,871.07 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动

370,871.07 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

50,995,811.5265,641,286.68 归属于母公司所有者的综合收益总额

51,098,170.4465,664,248.74归属于少数股东的综合收益总额-102,358.92-22,962.06

八、每股收益:

(一)基本每股收益

0.140.17

(二)稀释每股收益

0.140.17本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:周方洁 主管会计工作负责人:王惠芬 会计机构负责人:叶侃

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

33,604,279.1267,812,078.53减:营业成本22,561,302.4730,297,461.86税金及附加155,943.04420,703.94销售费用1,994,882.833,044,869.99管理费用4,890,969.824,694,339.58研发费用4,409,395.493,623,314.13财务费用2,488,480.982,959,724.13其中:利息费用2,681,981.503,093,792.50利息收入257,952.02140,299.18加:其他收益212,829.68 投资收益(损失以“-”号填列)

73,871,835.883,265,799.17 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

3,871,835.88 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列)

1,192,396.71 资产减值损失(损失以“-”号填列)

-796,400.67 资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

72,380,366.7625,241,063.40加:营业外收入65,224.00198,788.00减:营业外支出5,500,450.89

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

列)

72,445,590.7619,939,400.51减:所得税费用

0.00

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

72,445,590.7619,939,400.51 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

72,445,590.7619,939,400.51

(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

370,871.07 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

370,871.07 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动

370,871.07 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额

72,816,461.8319,939,400.51

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入

560,434,141.02556,593,320.23其中:营业收入558,375,105.06556,593,320.23利息收入2,059,035.96已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

426,430,147.61394,728,537.19其中:营业成本214,288,839.72211,846,294.89利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,693,144.585,935,554.54销售费用67,582,805.6353,809,898.57管理费用57,911,106.0758,517,547.17研发费用75,482,505.4661,866,689.81财务费用5,471,746.152,752,552.21其中:利息费用11,049,600.936,845,292.73利息收入5,783,375.454,164,137.60加:其他收益25,709,830.7327,293,551.09 投资收益(损失以“-”号填列)

11,622,150.82-7,876,242.21 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

10,856,506.99721,676.87 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列) 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以

“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列)

-5,491,816.49 资产减值损失(损失以“-”号填列)

-17,380,156.58 资产处置收益(损失以“-”号填列)

-17,417.53-87,559.35

三、营业利润(亏损以“-”号填列)

165,826,740.94163,814,375.99加:营业外收入2,643,358.88774,553.53减:营业外支出1,599,648.516,217,211.39

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

166,870,451.31158,371,718.13减:所得税费用14,739,241.8615,214,246.29

五、净利润(净亏损以“-”号填列)

152,131,209.45143,157,471.84

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

152,131,209.45143,157,471.84 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

152,384,506.26143,193,122.25

2.少数股东损益

-253,296.81-35,650.41

六、其他综合收益的税后净额

78,885.66 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

78,885.66 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

78,885.66

1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动

78,885.66 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

152,210,095.11143,157,471.84 归属于母公司所有者的综合收益总额

152,463,391.92143,193,122.25归属于少数股东的综合收益总额-253,296.81-35,650.41

八、每股收益:

(一)基本每股收益

0.410.37

(二)稀释每股收益

0.410.37本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:周方洁 主管会计工作负责人:王惠芬 会计机构负责人:叶侃

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入

117,223,692.67160,838,089.39减:营业成本80,055,338.8397,088,979.18税金及附加802,411.761,275,030.97销售费用7,492,205.279,287,479.13管理费用13,211,053.9713,498,582.44

研发费用12,879,823.8711,386,475.44财务费用9,190,914.885,808,892.16其中:利息费用9,738,572.946,619,092.73利息收入672,694.61779,506.43加:其他收益912,947.44510,814.82 投资收益(损失以“-”号填列)

250,856,506.99221,952,651.93 其中:对联营企业和合营企业的投资收益

10,856,506.99721,676.87 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 信用减值损失(损失以“-”号填列)

761,195.17 资产减值损失(损失以“-”号填列)

-8,888,595.15 资产处置收益(损失以“-”号填列)

40,721.12

二、营业利润(亏损以“-”号填列)

246,122,593.69236,108,242.79加:营业外收入2,561,590.73548,528.51减:营业外支出9,809.085,703,567.53

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

列)

248,674,375.34230,953,203.77减:所得税费用333,364.43

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

248,341,010.91230,953,203.77 (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

248,341,010.91230,953,203.77 (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

78,885.66 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其他综合收益

78,885.66 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动

78,885.66 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额

248,419,896.57230,953,203.77

七、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金700,862,269.72505,745,236.32 客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还17,484,258.8123,854,678.51收到其他与经营活动有关的现金76,342,470.9150,983,054.37经营活动现金流入小计794,688,999.44580,582,969.20购买商品、接受劳务支付的现金236,136,548.14297,208,189.13客户贷款及垫款净增加额12,900,000.0019,550,000.00 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金179,032,361.18160,788,790.36支付的各项税费86,242,093.7475,442,722.65支付其他与经营活动有关的现金187,984,375.01147,024,400.85经营活动现金流出小计702,295,378.07700,014,102.99经营活动产生的现金流量净额92,393,621.37-119,431,133.79

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金1,325,000.00取得投资收益收到的现金4,939,393.831,609,287.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

124,107.04339,005.84 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金263,770,892.42投资活动现金流入小计6,388,500.87265,719,185.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

4,203,367.934,693,415.93投资支付的现金80,750,502.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

987,958.66支付其他与投资活动有关的现金122,253,286.44投资活动现金流出小计84,953,869.93127,934,661.03投资活动产生的现金流量净额-78,565,369.06137,784,524.73

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金1,050,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金330,000,000.00290,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计330,000,000.00291,050,000.00偿还债务支付的现金320,000,000.0080,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

215,757,304.43122,933,299.02 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金51,555,130.18262,338,278.33筹资活动现金流出小计587,312,434.61465,271,577.35筹资活动产生的现金流量净额-257,312,434.61-174,221,577.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额

-243,484,182.30-155,868,186.41加:期初现金及现金等价物余额496,193,647.52490,141,423.27

六、期末现金及现金等价物余额

252,709,465.22334,273,236.86

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金139,165,269.52122,966,864.60

收到的税费返还912,947.44510,814.82收到其他与经营活动有关的现金14,300,092.366,342,628.40经营活动现金流入小计154,378,309.32129,820,307.82购买商品、接受劳务支付的现金53,050,884.76111,592,655.02支付给职工及为职工支付的现金31,706,029.7337,219,967.19支付的各项税费6,571,874.926,166,799.15支付其他与经营活动有关的现金40,353,507.1518,652,332.05经营活动现金流出小计131,682,296.56173,631,753.41经营活动产生的现金流量净额22,696,012.76-43,811,445.59

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金1,325,000.00取得投资收益收到的现金244,173,750.00234,855,799.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

106,796.12 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金20,218,462.33投资活动现金流入小计245,498,750.00255,181,057.62 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,097,687.6043,675.93投资支付的现金80,750,502.001,950,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金32,253,286.44投资活动现金流出小计81,848,189.6034,246,962.37投资活动产生的现金流量净额163,650,560.40220,934,095.25

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金280,000,000.00290,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金401,000,000.00520,000,000.00筹资活动现金流入小计681,000,000.00810,000,000.00偿还债务支付的现金320,000,000.0080,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

214,534,471.09122,933,299.02支付其他与筹资活动有关的现金313,485,130.18736,338,278.33

筹资活动现金流出小计848,019,601.27939,271,577.35筹资活动产生的现金流量净额-167,019,601.27-129,271,577.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额

19,326,971.8947,851,072.31加:期初现金及现金等价物余额58,375,599.7075,836,608.70

六、期末现金及现金等价物余额

77,702,571.59123,687,681.01

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产:

货币资金512,902,791.29512,902,791.29结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据12,619,399.7412,619,399.74应收账款441,491,188.30441,491,188.30应收款项融资预付款项9,363,803.609,363,803.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款42,163,978.5842,163,978.58其中:应收利息69,759.7069,759.70应收股利买入返售金融资产存货241,958,357.43241,958,357.43

合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产39,045,991.1039,045,991.10流动资产合计1,299,545,510.041,299,545,510.04非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产24,200,000.00-24,200,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款70,456,275.7570,456,275.75长期股权投资10,735,877.1510,735,877.15其他权益工具投资24,200,000.0024,200,000.00其他非流动金融资产投资性房地产34,424,308.1734,424,308.17固定资产274,308,598.59274,308,598.59在建工程102,155,558.21102,155,558.21生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产53,912,742.3753,912,742.37开发支出商誉1,630,262,366.531,630,262,366.53长期待摊费用递延所得税资产20,534,287.3020,534,287.30其他非流动资产8,865,000.008,865,000.00非流动资产合计2,229,855,014.072,229,855,014.07资产总计3,529,400,524.113,529,400,524.11流动负债:

短期借款290,000,000.00290,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据10,900,000.0010,900,000.00应付账款108,851,195.67108,851,195.67预收款项103,081,742.66103,081,742.66合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬43,360,644.5043,360,644.50应交税费31,015,793.4231,015,793.42其他应付款9,498,144.469,498,144.46其中:应付利息419,880.70419,880.70应付股利600,000.00600,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计596,707,520.71596,707,520.71非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益8,451,135.678,451,135.67递延所得税负债

其他非流动负债非流动负债合计8,451,135.678,451,135.67负债合计605,158,656.38605,158,656.38所有者权益:

股本396,662,205.00396,662,205.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,892,273,634.471,892,273,634.47减:库存股262,338,277.33262,338,277.33其他综合收益专项储备盈余公积103,124,488.60103,124,488.60一般风险准备未分配利润793,193,273.28793,193,273.28归属于母公司所有者权益合计2,922,915,324.022,922,915,324.02少数股东权益1,326,543.711,326,543.71所有者权益合计2,924,241,867.732,924,241,867.73负债和所有者权益总计3,529,400,524.113,529,400,524.11调整情况说明对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定本公司,指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产” ,在财务报表中列示为“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位:元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产:

货币资金62,616,569.7062,616,569.70交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据3,724,253.073,724,253.07应收账款87,070,781.3687,070,781.36

应收款项融资预付款项4,503,694.024,503,694.02其他应收款6,782,705.116,782,705.11其中:应收利息应收股利存货110,419,351.82110,419,351.82合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产685,995.74685,995.74流动资产合计275,803,350.82275,803,350.82非流动资产:

债权投资可供出售金融资产24,200,000.00-24,200,000.00其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,436,454,065.812,436,454,065.81其他权益工具投资24,200,000.0024,200,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产144,599,257.50144,599,257.50在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产12,985,939.9512,985,939.95开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产7,946,374.727,946,374.72其他非流动资产非流动资产合计2,626,185,637.982,626,185,637.98资产总计2,901,988,988.802,901,988,988.80

流动负债:

短期借款290,000,000.00290,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据10,900,000.0010,900,000.00应付账款19,607,035.0319,607,035.03预收款项24,421,435.5224,421,435.52合同负债应付职工薪酬7,963,725.797,963,725.79应交税费1,531,096.131,531,096.13其他应付款7,140,334.387,140,334.38其中:应付利息419,880.70419,880.70应付股利600,000.00600,000.00持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计361,563,626.85361,563,626.85非流动负债:

长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计361,563,626.85361,563,626.85所有者权益:

股本396,662,205.00396,662,205.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,890,907,115.651,890,907,115.65减:库存股262,338,277.33262,338,277.33其他综合收益专项储备盈余公积103,124,488.60103,124,488.60未分配利润412,069,830.03412,069,830.03所有者权益合计2,540,425,361.952,540,425,361.95负债和所有者权益总计2,901,988,988.802,901,988,988.80调整情况说明本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,原分类为“可供出售金融资产”,依据新金融工具准则规定,指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产” ,在财务报表中列示为“其他权益工具投资”。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

法定代表人、董事长:

周方洁

2019年10月24日


  附件:公告原文
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