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理工环科:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-20

宁波理工环境能源科技股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-084

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)叶侃声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元)3,431,577,376.943,493,970,760.62-1.79%

归属于上市公司股东的净资产(元)

2,896,748,629.503,132,504,237.09-7.53%

本报告期

本报告期比上年同期

增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上

年同期增减营业收入(元)248,512,368.8946.41%556,593,320.23 12.40%

归属于上市公司股东的净利润(元)

65,664,248.742.83%143,193,122.25 -14.60%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

69,276,623.3324.38%153,716,599.17 -3.03%经营活动产生的现金流量净额

(元)

-13,172,738.65-129.49%-119,431,133.79 -518.26%基本每股收益(元/股)0.176.25%0.37 -11.90%

稀释每股收益(元/股)0.176.25%0.37 -11.90%

加权平均净资产收益率2.14%0.01%4.67% -0.91%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-588,622.33

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

4,800,606.62委托他人投资或管理资产的损益3,770,892.42

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,418,858.31

其他符合非经常性损益定义的损益项目-12,253,286.44

其中包括对江西博微公司原股东的超额业绩补偿12,253,286.44元。减:所得税影响额834,208.88

合计-10,523,476.92--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、 2018 年第三季度经营情况分析

2018年7-9月,公司实现营业收入24,851.24万元,比去年同期增长46.41%;归属于上市公司股东的净利润6,566.42万元,比去年同期增长2.83%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,927.66万元,比去年同期增长24.38%。整体三季度经营情况符合公司年初制定的经营计划。2018年7-9月,公司全资子公司北京尚洋实现营业收入13,809.49万元,比去年同期增长169.16%;净利润2,800.73万元,比去年增长152.11%。环保监测业务增速强劲,2018年7-9月,北京尚洋中标金额合计15,290.15万元,比去年同期增长94.00%;截至报告期末,北京尚洋在手订单总额6.96亿元。2018年7-9月,公司全资子公司江西博微实现营业收入7,037.30万元,比去年同期减少11.37%;净利润2,987.86万元,比去年下降47.03%。全资子公司江西博微新技术有限公司营改增定额发布推动软件集中换版工作及国网范围内配网app销售工作在2017年已基本结束对江西博微公司2018年度各期间业绩产生较大影响,但考虑到上述两项影响是偶发性影响因素,剔除该因素的影响,博微公司经常性业务及新业务稳中有升。2018年7-9月,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(牵头单位)与公司全资子公司湖南碧蓝环保科技有限责任公司组成的联合体中标“台州市三化化工有限公司和台州经纬化工有限公司污染场地修复工程项目”,中标价:131,990,000元,湖南碧蓝环保科技有限责任公司承担的项目施工部分将对公司2018年及2019年的经营业绩产生积极的影响。2018年1-9月,公司实现营业收入55,659.33万元,比去年同期增长12.40%;归属于上市公司股东的净利润14,319.31万元,比去年同期下降14.60%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,371.66万元,比去年同期下降3.03%。报告期各指标下降的最主要原因系江西博微公司营改增定额发布推动软件集中换版工作及国网范围内配网app销售工作在2017年已基本结束这个偶发性因素影响。对比一二三季度情况,公司整体业绩下降趋势放缓,剔除重组业绩超预期奖励、注销子公司商誉进行计提减值准备、暂时性流动资金贷款增加财务费用约2,700万元的影响,公司整体经营情况与去年基本持平。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股报告期末普通股股东总数20,893

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

持有有限售条件

的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量宁波天一世纪投资有限责任公司

境内非国有法人31.82%126,656,70624,176,706质押53,000,000

朱林生 境内自然人5.00%19,901,64015,208,455

周方洁 境内自然人4.68%18,642,72113,982,041

李雪会 境内自然人2.74%10,900,0008,175,000质押3,216,200

伍卫国 境内自然人2.07%8,246,5336,184,900质押8,246,533

上海嘉愈医疗投资管理有限公司

境内非国有法人1.54%6,128,9060质押6,128,906

陈鹍 境内自然人1.50%5,985,0545,957,953

石钶 境内自然人1.42%5,638,4784,916,836

江帆 境内自然人1.36%5,417,9895,055,923

成都尚青科技有限公司

境内非国有法人1.32%5,239,1854,316,385

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量宁波天一世纪投资有限责任公司102,480,000人民币普通股102,480,000

上海嘉愈医疗投资管理有限公司6,128,906人民币普通股6,128,906

朱林生4,693,185人民币普通股4,693,185

周方洁4,660,680人民币普通股4,660,680

李雪会2,725,000人民币普通股2,725,000

不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金

2,389,220人民币普通股2,389,220

湘潭恒昇企业管理中心(有限合伙)

2,238,658人民币普通股2,238,658

万慧建2,193,516人民币普通股2,193,516

伍卫国2,061,633人民币普通股2,061,633

何贺1,805,364人民币普通股1,805,364

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前10名股东中,控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司与实际控制人之一周方洁存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。控股股东宁波天一世纪投资有限责任公司、实际控制人之一周方洁与其他8名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知其他8名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知公司前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间未知是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

成都尚青科技有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份860000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否公司前10名普通股股东中石钶(证券公司约定购回账户名称为中信证券股份有限公司约定购回专用账户)在报告期内约定购回初始交易所涉及的公司股份数量为263,600股,占公司总股份的比例为0.07%;报告期内购回交易所涉及的公司股份数量为121,800股,占公司总股

份的比例为0.03%;截止报告期末持股数量为141,800股,占公司总股本的比例为0.04%。石钶截止报告期末持股数量为5,638,478股,占公司总股本的比例为1.42%。公司前10名无限售条件普通股股东中何贺(证券公司约定购回账户名称为中信证券股份有限公司约定购回专用账户)在报告期内约定购回初始交易所涉及的公司股份数量为621,000股,占公司总股份的比例为0.16%;报告期内购回交易所涉及的公司股份数量为0股,占公司总股份的比例为0%;截止报告期末持股数量为621,000股,占公司总股本的比例为0.16%。何贺截止报告期末持股无限售条件流通股股份数量为1,805,364股,占公司总股本的比例为0.45%。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表资产 期末数 期初数 变动幅度变动原因货币资金350,608,276.02 502,800,384.90 -30.27%主要因本期回购股票所致

应收票据6,845,892.78 12,819,808.03 -46.60%主要因票据到期收款所致

预付款项57,106,249.99 24,028,681.90 137.66%主要因项目按合同执行采购进度付款所致

其他应收款57,868,831.22 35,305,589.68 63.91%主要因本期暂借款以及保证金增加所致

其他流动资产55,038,363.39 193,872,217.53 -71.61%主要因短期理财产品到期所致

长期应收款59,260,538.74主要因融资性销售合同款所致

递延所得税资产12,818,288.45 9,547,357.92 34.26%主要因本期内部未实现利润致递延所得税资产增

加所致短期借款335,000,000.00 125,000,000.00 168.00%主要因本期银行贷款增加所致

应付职工薪酬10,848,717.88 39,394,511.81 -72.46%主要因本期支付上期末应付未付年终奖所致

应交税费15,268,343.96 32,085,526.60 -52.41%主要因本期支付上期末未缴税金所致

其他流动负债3,962,400.06主要因本期待转销项税额增加所致

合并利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度变动原因营业成本211,846,294.89 155,374,343.86 36.35%主要因江西博微收入占比下降,北京尚洋收入占比

上升所致财务费用2,752,552.21 -4,267,170.96 164.51%主要因银行短期贷款增加致利息费用增加所致

资产减值损失17,380,156.58 7,459,094.33 133.01%主要因本期注销子公司汉迪计提商誉减值准备增

加以及坏账准备增加所致投资收益-7,876,242.21 -2,893,555.06 -172.20%主要因本期支付子公司原股东超额业绩奖励增加

所致其他收益27,293,551.09 13,594,812.53 100.76%主要因增值税退税期间性差异所致

营业外收入774,553.53 10,027,470.97 -92.28%主要因本期政府补助减少所致

营业外支出6,217,211.39 1,720,182.58 261.43%主要因本期捐赠支出增加所致

现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度变动原因经营活动产生的现金流量净额

-119,431,133.79 28,554,484.07 -518.26%主要因本期子公司小额贷款公司贷款净增加以及

部分项目收款期间性差异所致投资活动产生的现金流量净额

137,784,524.73 -1,334,076.11 10428.09%主要因理财产品购买与赎回期间差异所致

筹资活动产生的现金流量净额

-174,221,577.35 -60,252,168.59 -189.15%主要因公司回购股票所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用1、2018年8月21日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过了2018年半年度利润分配预案为:公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利2元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配预案业经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,尚待实施。2、公司于2018年2月11日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,并于2018年3月6日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。具体回购情况请详见披露于中国证券报、证券时报、上海证券报的相关公告。截至2018年9月5日,公司回购股份方案回购期届满暨回购完成。公司自2018年3月26日至2018年9月5日期间,回购股份总额19,165,656股,占公司总股本4.82%,最高成交价为16.43元/股,最低成交价为10.16元/股,支付的总金额262,338,277.33元(含交易费用)。3、公司回购注销尚洋环科2017年度未达成业绩承诺相应补偿股份1,372,143股事宜已于2018年10月17日办理完成,公司股本总额由398,034,348股调整为396,662,205股。4、2018年9月26日,公司接到通知,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(牵头单位)与公司全资子公司湖南碧蓝环保科技有限责任公司组成的联合体中标“台州市三化化工有限公司和台州经纬化工有限公司污染场地修复工程项目”,并已取得中标通知书。中标价:131,990,000元。湖南碧蓝环保科技有限责任公司承担的项目施工部分将对公司2018年及2019年的经营业绩产生积极的影响。

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于2018年半年度利润分配预案的公告 2018年08月22日

中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网

关于回购期届满暨回购完成的公告 2018年09月06日

中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网关于全资子公司湖南碧蓝环保科技有限责任公司与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司联合体中标的公告

2018年09月27日

中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度

-15.00%至15.00%

2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

23,725.02至32,098.56

2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元)27,911.79

业绩变动的原因说明公司2018年度归属于上市公司股东净利润与上年同期相比变动的主要原

因如下:

1、公司环保监测业务有大幅度增长。

2、全资子公司江西博微新技术有限公司营改增定额发布推动软件集中换版工作及国网范围内配网app销售工作在2017年已基本结束导致2018年度业绩同比下降,考虑到上述两项影响是偶发性影响因素,剔除该因素的影响,博微公司经常性业务及新业务稳中有升。

3、公司按照《发行股份及支付现金购买资产利润补偿协议》的约定对江西博微新技术有限公司进行重组业绩超预期奖励;同时,由于注销子公司宁波汉迪传感技术有限公司并对并购时产生的商誉进行计提减值准备;加之暂时性流动资金贷款增加财务费用影响,上述三项共计影响2018年度利润约2,700万元。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2018年07月03日 实地调研 机构 公司基本情况及公司产品情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁波理工环境能源科技股份有限公司

单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:

货币资金350,608,276.02502,800,384.90

结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款443,929,757.18377,713,695.44其中:应收票据6,845,892.7812,819,808.03应收账款437,083,864.40364,893,887.41

预付款项57,106,249.9924,028,681.90

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款57,868,831.2235,305,589.68买入返售金融资产存货332,929,688.07271,429,505.27持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产55,038,363.39193,872,217.53流动资产合计1,297,481,165.871,405,150,074.72

非流动资产:

发放贷款及垫款可供出售金融资产24,200,000.0024,200,000.00

持有至到期投资

长期应收款59,260,538.74

长期股权投资14,137,167.2915,005,490.42

投资性房地产23,945,797.9625,223,536.33

固定资产282,380,557.18287,958,575.31

在建工程生产性生物资产油气资产无形资产55,581,172.3161,243,825.45开发支出商誉1,661,772,689.141,665,641,900.47长期待摊费用递延所得税资产12,818,288.459,547,357.92其他非流动资产非流动资产合计2,134,096,211.072,088,820,685.90

资产总计3,431,577,376.943,493,970,760.62

流动负债:

短期借款335,000,000.00125,000,000.00

向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款46,506,375.3860,976,475.73预收款项105,130,792.2685,211,257.66卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬10,848,717.8839,394,511.81应交税费15,268,343.9632,085,526.60其他应付款7,401,839.988,102,823.40

应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款

持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债3,962,400.06

流动负债合计524,118,469.52350,770,595.20

非流动负债:

长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益9,735,409.9010,735,409.90递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计9,735,409.9010,735,409.90负债合计533,853,879.42361,506,005.10所有者权益:

股本396,662,205.00398,034,348.00

其他权益工具其中:优先股永续债资本公积1,903,978,014.261,902,605,872.26减:库存股262,338,277.33

其他综合收益专项储备盈余公积78,092,676.0778,092,676.07

一般风险准备未分配利润780,354,011.50753,771,340.76

归属于母公司所有者权益合计2,896,748,629.503,132,504,237.09

少数股东权益974,868.02-39,481.57

所有者权益合计2,897,723,497.523,132,464,755.52

负债和所有者权益总计3,431,577,376.943,493,970,760.62

法定代表人:周方洁 主管会计工作负责人:王惠芬 会计机构负责人:叶侃

2、母公司资产负债表

单位:元项目 期末余额 期初余额流动资产:

货币资金124,661,284.4076,805,578.70

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款164,196,747.82111,234,545.57

其中:应收票据1,985,635.287,101,335.75

应收账款162,211,112.54104,133,209.82

预付款项9,486,538.6416,361,677.58

其他应收款19,056,905.6112,513,262.12

存货111,277,116.1784,032,492.09

持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产305,782.904,256,077.89

流动资产合计428,984,375.54305,203,633.95

非流动资产:

可供出售金融资产24,200,000.0024,200,000.00

持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,445,855,355.952,474,773,679.08

投资性房地产固定资产148,932,183.86159,849,361.04

在建工程生产性生物资产油气资产无形资产13,106,416.6313,645,621.12

开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产7,013,103.087,013,103.08其他非流动资产

非流动资产合计2,639,107,059.522,679,481,764.32

资产总计3,068,091,435.062,984,685,398.27

流动负债:

短期借款335,000,000.00125,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款18,661,276.0318,777,434.60

预收款项25,831,072.0420,664,630.95

应付职工薪酬2,363,317.727,165,092.46

应交税费986,126.671,867,933.67

其他应付款76,985,512.5854,950,650.50

持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计459,827,305.04228,425,742.18非流动负债:

长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计459,827,305.04228,425,742.18所有者权益:

股本396,662,205.00398,034,348.00

其他权益工具其中:优先股永续债

资本公积1,902,611,495.441,901,239,353.44

减:库存股262,338,277.33

其他综合收益专项储备盈余公积78,092,676.0778,092,676.07

未分配利润493,236,030.84378,893,278.58

所有者权益合计2,608,264,130.022,756,259,656.09

负债和所有者权益总计3,068,091,435.062,984,685,398.27

3、合并本报告期利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入248,512,368.89169,741,990.13

其中:营业收入248,512,368.89169,741,990.13

利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本180,701,044.28119,187,720.75其中:营业成本107,810,796.3058,574,129.40

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加2,203,994.722,634,494.34销售费用18,141,296.7318,709,523.70管理费用43,717,122.7039,128,248.49研发费用23,822,684.9721,803,159.75

财务费用2,027,169.16-739,647.06

其中:利息费用3,093,792.501,360,454.07

利息收入1,098,172.602,191,014.42

资产减值损失6,800,664.67880,971.88

加:其他收益8,192,205.7110,287,231.16

投资收益(损失以“-”号填列)

1,405,522.45525,684.49其中:对联营企业和合营

企业的投资收益

525,684.49公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)汇兑收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)

-48,010.28-11,585.69三、营业利润(亏损以“-”号填列)77,361,042.4961,355,599.34

加:营业外收入406,244.188,540,858.74

减:营业外支出5,494,272.71171,050.94

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

72,273,013.9669,725,407.14减:所得税费用6,631,727.285,862,978.82

五、净利润(净亏损以“-”号填列)65,641,286.6863,862,428.32

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

65,641,286.6863,862,428.32(二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)归属于母公司所有者的净利润65,664,248.7463,859,864.56

少数股东损益-22,962.062,563.76

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额65,641,286.6863,862,428.32归属于母公司所有者的综合收益总额

65,664,248.7463,859,864.56归属于少数股东的综合收益总额-22,962.062,563.76

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.170.16

(二)稀释每股收益0.170.16

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:周方洁 主管会计工作负责人:王惠芬 会计机构负责人:叶侃

4、母公司本报告期利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入67,812,078.5322,299,842.05

减:营业成本30,297,461.8612,501,785.46

税金及附加420,703.9440,737.59

销售费用3,044,869.993,356,948.52

管理费用8,317,653.718,572,864.53

研发费用3,623,314.134,877,512.72

财务费用2,959,724.131,295,899.97

其中:利息费用3,093,792.501,389,583.33

利息收入140,299.1899,384.21

资产减值损失796,400.67453,448.02

加:其他收益185,677.92

投资收益(损失以“-”号填3,265,799.17525,684.49

列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)

87,058.17二、营业利润(亏损以“-”号填列)25,241,063.40-3,123,421.46

加:营业外收入198,788.001,418,420.83

减:营业外支出5,500,450.89

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

19,939,400.51-1,705,000.63减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)19,939,400.51-1,705,000.63

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

19,939,400.51-1,705,000.63(二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他

六、综合收益总额19,939,400.51-1,705,000.63

七、每股收益:

(一)基本每股收益(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入556,593,320.23495,181,009.30

其中:营业收入556,593,320.23495,181,009.30

利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本412,108,693.77326,593,064.96其中:营业成本211,846,294.89155,374,343.86

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,935,554.547,626,602.76销售费用53,809,898.5751,255,344.29管理费用120,384,236.98109,144,850.68研发费用61,866,689.8153,977,873.26财务费用2,752,552.21-4,267,170.96

其中:利息费用6,845,292.732,807,280.28

利息收入4,164,137.607,355,083.68

资产减值损失17,380,156.587,459,094.33

加:其他收益27,293,551.0913,594,812.53

投资收益(损失以“-”号填列)

-7,876,242.21-2,893,555.06其中:对联营企业和合营企721,676.871,511,109.73

业的投资收益公允价值变动收益(损失以“-”号填列)汇兑收益(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)

-87,559.35112,510.13三、营业利润(亏损以“-”号填列)163,814,375.99179,401,711.94

加:营业外收入774,553.5310,027,470.97

减:营业外支出6,217,211.391,720,182.58

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

158,371,718.13187,709,000.33减:所得税费用15,214,246.2920,071,403.88

五、净利润(净亏损以“-”号填列)143,157,471.84167,637,596.45

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

143,157,471.84167,637,596.45(二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)归属于母公司所有者的净利润143,193,122.25167,669,500.19

少数股东损益-35,650.41-31,903.74

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额143,157,471.84167,637,596.45归属于母公司所有者的综合收益总额

143,193,122.25167,669,500.19归属于少数股东的综合收益总额-35,650.41-31,903.74

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.370.42

(二)稀释每股收益0.370.42

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入160,838,089.3955,477,613.28

减:营业成本97,088,979.1831,655,338.34

税金及附加1,275,030.97885,214.52

销售费用9,287,479.137,682,161.93

管理费用24,885,057.8823,322,085.44

研发费用11,386,475.4411,958,828.59

财务费用5,808,892.161,880,868.76

其中:利息费用6,619,092.732,795,479.17

利息收入779,506.431,059,016.26

资产减值损失8,888,595.152,150,437.90

加:其他收益510,814.82512,779.63

投资收益(损失以“-”号填列)

221,952,651.9347,106,444.94其中:对联营企业和合营企

业的投资收益

721,676.87985,425.24公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)

40,721.1287,058.17二、营业利润(亏损以“-”号填列)236,108,242.7935,607,789.13

加:营业外收入548,528.511,619,809.44

减:营业外支出5,703,567.531,500,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

230,953,203.7735,727,598.57减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)230,953,203.7735,727,598.57

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)

230,953,203.7735,727,598.57(二)终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额230,953,203.7735,727,598.57七、每股收益:

(一)基本每股收益(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金505,745,236.32610,853,116.33

客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还23,854,678.5115,682,116.28收到其他与经营活动有关的现金50,983,054.3749,400,273.06经营活动现金流入小计580,582,969.20675,935,505.67购买商品、接受劳务支付的现金297,208,189.13304,319,406.29客户贷款及垫款净增加额19,550,000.00存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金

160,788,790.36136,669,102.25支付的各项税费75,442,722.6597,789,878.31

支付其他与经营活动有关的现金147,024,400.85108,602,634.75

经营活动现金流出小计700,014,102.99647,381,021.60

经营活动产生的现金流量净额-119,431,133.7928,554,484.07

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,609,287.501,076,795.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

339,005.8443,518.25处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额收到其他与投资活动有关的现金263,770,892.42168,224,000.01

投资活动现金流入小计265,719,185.76169,344,313.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

4,693,415.939,418,389.37投资支付的现金1,260,000.00

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

987,958.66支付其他与投资活动有关的现金122,253,286.44160,000,000.00

投资活动现金流出小计127,934,661.03170,678,389.37

投资活动产生的现金流量净额137,784,524.73-1,334,076.11

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金1,050,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金290,000,000.0080,000,000.00

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计291,050,000.0080,000,000.00

偿还债务支付的现金80,000,000.007,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

122,933,299.02123,312,168.59其中:子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金262,338,278.339,340,000.00

筹资活动现金流出小计465,271,577.35140,252,168.59

筹资活动产生的现金流量净额-174,221,577.35-60,252,168.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-155,868,186.41-33,031,760.63

加:期初现金及现金等价物余额490,141,423.27449,465,533.18

六、期末现金及现金等价物余额334,273,236.86416,433,772.55

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金122,966,864.6093,602,860.11

收到的税费返还510,814.821,517,944.16

收到其他与经营活动有关的现金6,342,628.404,264,070.14

经营活动现金流入小计129,820,307.8299,384,874.41

购买商品、接受劳务支付的现金111,592,655.0248,584,678.11

支付给职工以及为职工支付的现金

37,219,967.1926,651,936.74支付的各项税费6,166,799.155,107,586.45

支付其他与经营活动有关的现金18,652,332.0511,454,927.24

经营活动现金流出小计173,631,753.4191,799,128.54

经营活动产生的现金流量净额-43,811,445.597,585,745.87

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金234,855,799.1751,076,795.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

106,796.12处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额收到其他与投资活动有关的现金20,218,462.3323,224,000.01

投资活动现金流入小计255,181,057.6274,300,795.01

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

43,675.93708,041.66投资支付的现金1,950,000.0051,260,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金32,253,286.44

投资活动现金流出小计34,246,962.3751,968,041.66

投资活动产生的现金流量净额220,934,095.2522,332,753.35

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金290,000,000.00

发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金520,000,000.0070,000,000.00

筹资活动现金流入小计810,000,000.0070,000,000.00

偿还债务支付的现金80,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

122,933,299.02123,288,566.37支付其他与筹资活动有关的现金736,338,278.3357,000,000.00

筹资活动现金流出小计939,271,577.35180,288,566.37

筹资活动产生的现金流量净额-129,271,577.35-110,288,566.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额47,851,072.31-80,370,067.15

加:期初现金及现金等价物余额75,836,608.70109,545,542.26

六、期末现金及现金等价物余额123,687,681.0129,175,475.11

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

法定代表人、董事长:周方洁

2018年10月19日


  附件:公告原文
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