宁波理工监测科技股份有限公司 2012 年度报告全文
宁波理工监测科技股份有限公司
2012 年度报告
2013-010
2013 年 04 月 09 日
宁波理工监测科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计主
管人员)刘琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计
报告
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股
（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
2012 年度报告..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 46
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 51
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 53
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 119
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司 指 宁波理工监测科技股份有限公司
天一世纪 指 宁波天一世纪投资有限责任公司
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重大风险提示
公司在第四节董事会报告中，描述了公司经营中存在的主要风险
以及 2013 年经营计划，敬请查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 理工监测 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 宁波理工监测科技股份有限公司
公司的中文简称 理工监测
公司的外文名称（如有） Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Ligong Online Monitoring
公司的法定代表人 周方洁
注册地址 宁波保税区曹娥江路 22 号
注册地址的邮政编码 315806
办公地址 浙江省宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号
办公地址的邮政编码 315806
公司网址 www.lgom.com.cn
电子信箱 ir@lgom.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李雪会 俞凌佳
联系地址 浙江省宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号 浙江省宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号
电话 0574-86821166 0574-86821166
传真 0574-86995616 0574-86995616
电子信箱 ir@lgom.com.cn ir@lgom.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
宁波保税区留学生创业园 2
首次注册 2000 年 12 月 12 日 330200000003690 330206725164192 72516419-2
期 4 号楼 2 楼
报告期末注册 2012 年 10 月 26 日 宁波保税区曹娥江路 22 号 330200000003690 330206725164192 72516419-2
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6－10 层
签字会计师姓名 傅芳芳、李正卫
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 342,127,475.05 242,817,851.73 40.9% 181,519,177.25
归属于上市公司股东的净利润（元） 106,478,227.44 80,530,840.76 32.22% 67,750,845.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性
101,649,432.86 63,795,167.47 59.34% 56,488,531.69
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 26,838,327.24 45,428,498.59 -40.92% -5,571,592.43
基本每股收益（元/股） 0.77 0.60 28.33% 0.51
稀释每股收益（元/股） 0.77 0.60 28.33% 0.51
净资产收益率（%） 10.36% 8.89% 1.47% 7.85%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
总资产（元） 1,172,018,403.25 1,015,833,885.28 15.38% 940,793,921.58
归属于上市公司股东的净资产（归属于
1,111,218,868.27 941,525,197.72 18.02% 881,004,356.96
上市公司股东的所有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -46,663.66 13,825,071.06 11,018.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
6,809,618.00 6,015,100.00 7,072,700.00
定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 - - 5,505,483.81
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63,097.94 -270,779.78 -24,380.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,275,259.78
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所得税影响额 595,802.04 2,833,717.99 1,303,517.00
少数股东权益影响额（税后） - - -1,008.62
合计 4,828,794.58 16,735,673.29 11,262,313.54
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是公司发展过程中不平凡的一年。这一年，国内外宏观经济形势错综复杂，世界经济持续低迷，国内经济增长放
缓，抑制了国内工业投资需求和基础设施建设势头，公司所处行业也受一定影响。由于行业竞争激烈无序，公司传统产品变
压器色谱在线监测系统(MGA)的售价及毛利率出现小幅下滑。
尽管这一年对公司来说危机四伏、困境重重，但公司董事会及管理层依然兢兢业业、辛勤工作，在危机中寻找生机、在
困境中谋求发展，公司董事长周方洁先生更是对公司发展充满信心并在二级市场进行增持。2012年，公司生产、经营、管理
等各项工作取得了积极的成果：
一、2012年，在公司董事会的领导下，公司管理层带领全体员工积极拓宽发展思路、不断加强内控管理、持续提升管理
水平、不断增强研发实力、持续深入市场推广，确保公司在优势领域的领先地位，保障公司持续、健康、稳定地发展。2012
年，公司实现营业收入34,212.75万元，比去年同期增长40.90%；主营业务收入33,101.60万元，比去年同期增长58.38%；利
润总额11,368.57万元，比去年同期增长22.39%；归属于上市公司股东的净利润10,647.82万元，比去年同期增长32.22%；扣
除非经常性损益的净利润10,164.94万元，比去年同期增长59.34%。
二、2012年，公司继续保持研发投入，不断增强研发实力，既有产品的升级改进和新产品的研发都取得了可喜的成绩。
通过对既有产品的升级改进使得产品的稳定性、可靠性、准确性得到了提升；在研新产品亦取得了一定的突破，有望在2013
年进行生产销售；同时公司还积极寻找新的项目，争取公司产品纵向横向延伸从而更好的丰富产品体系。 eIPD研发管理系
统已进入试运行阶段，有望提升研发项目管理水平从而增强研发实力。报告期内，公司新获软件著作权18项，实用新型专利
18项，保持公司在行业中的技术领先优势，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。
三、2012年，公司持续加大市场推广投入，坚持“创新领先市场，以质量开拓市场、以服务巩固市场”的经营理念，增强
市场开拓能力。继续保持公司在行业中的市场领先优势。
四、2012年，公司继续提升内部管理水平、积极优化管理方式、逐步提高管理效率。办公自动化系统（OA）、业务流
程管理系统（BPM）的使用进一步提升了公司信息化水平、管理水平和决策效能，为公司的持续发展提供必要保障。
五、2012年，公司募投项目完结，当年新增效益8,172.77万元。募投项目的完成使公司的产能得到扩大，产品线得到丰
富，产品工艺得到升级，整体提升了公司的盈利能力。
六、2012年，公司再次推出股权激励计划并完成首次授予。公司成为宁波辖区第一家顺利实施股权激励计划的公司。股
权激励计划的顺利实施能够扩大公司的总股本，提高公司的每股净资产和每股收益，有利于公司股票市值保持长期增值的态
势，对股权权益保值与增值起到很好的促进作用。同时通过合适股权激励，使得公司高级管理人员、核心研发、销售、生产
人员及中层管理人员能够分别得到适宜的、有效的激励，从而充分调动他们的工作积极性和主动性。有利于公司各项业务的
顺利开展，有利于确保公司在行业内的领先优势。
二、主营业务分析
1、概述
公司主要从事电力高压设备在线监测产品的开发、生产和销售。主要产品包括智能变电站在线监测系统、变压器色谱在
线监测系统、GIS局部放电在线监测系统、输电线路在线监测系统、电网调度系统等。产品主要应用于国家电网公司、南方
电网公司、五大发电集团、以及冶金、石化、铁路等大型企业。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1）公司控股子公司宁波理工电力电子设备有限公司研发的动态无功补偿设备顺利通过检测，积极争取在2013年实现销
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售突破。
2）2012年，公司团队建设取得一定成绩，已经形成了较为稳定的管理团队、研发团队和生产团队。
3）报告期内，公司推出股权激励制度，丰富了管理层和核心技术人员的激励方式。使管理层及核心员工能够以股东的
身份参与企业经营﹑分享利润﹑承担风险，勤勉尽责地为公司的长期发展服务。
4）报告期内，公司着手营销网络、经营布局的调整，注销了宁波保税区理工监测设备有限公司。有利于宁波地区业务、
人员的整合。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司实现营业收入34,212.75万元，比去年同期增长40.90%。实现主营业务收入33,101.60万元，比去年同期增长58.38%。
主要由于报告期内，国家智能电网规划持续推进，电力高压设备在线监测产品的市场需求继续释放，浙江省电力公司2012
年度招投标量较大。加之公司积极的营销策略、卓越的产品质量致使公司变压器色谱在线监测系统和智能变电站在线监测系
统收入增长所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量（套） 1,748 774 125.84%
输配电及控制设备制造
生产量（套） 1,743 881 97.84%
业
库存量（套） 102 107 -4.67%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√适用 □不适用
市场需求放大，订单增加，销量和产量都相应地增加
公司重大的在手订单情况
□适用 √不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 92,882,840.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 27.15%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 47,271,483.95 13.82%
2 客户 2 13,246,410.26 3.87%
3 客户 3 12,046,974.34 3.52%
4 客户 4 11,604,359.01 3.39%
5 客户 5 8,713,612.44 2.55%
合计 —— 92,882,840.00 27.15%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
电力监测设备 99,083,044.03 90.18% 58,898,908.78 65.45% 68.23%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
变压器色谱在线监测系统 34,945,679.72 31.81% 19,920,534.00 22.14% 75.43%
智能变电站在线监测系统 36,047,086.46 32.81% 20,145,719.96 22.39% 78.93%
SF6 气体绝缘设备在线监测系统 3,216,118.13 2.93% 1,347,321.06 1.5% 138.7%
输电线路在线监测系统 16,225,763.96 14.77% 10,444,211.23 11.61% 55.36%
电网生产调度系统 521,411.20 0.47% 3,195,218.93 3.55% -83.68%
其他 8,126,984.56 7.4% 3,845,903.60 4.27% 111.32%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 109,591,691.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 17.54%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 4,802,382.10 4.38%
2 供应商 2 4,284,056.50 3.91%
宁波理工监测科技股份有限公司 2012 年度报告全文
3 供应商 3 4,070,389.40 3.71%
4 供应商 4 3,190,036.00 2.91%
5 供应商 5 2,875,750.00 2.62%
合计 —— 109,591,691.44 17.54%
4、费用
项目 2012年度（元） 2011年度（元） 同比增减（%） 2010年度（元）
销售费用 41,115,031.98 26,805,659.43 53.38% 14,152,999.38
管理费用 84,383,242.98 70,669,752.35 19.41% 40,993,652.96
财务费用 -3,286,077.03 -16,850,917.86 -80.50% -4,736,038.70
所得税 8,324,269.26 12,792,445.21 -34.93% 8,661,802.77
报告期内，公司销售费用为41,115,031.98元，同比增长53.38%，系本期营业收入增长相应营销人员薪酬支出及安装维护费等
费用增加所致。
报告期内，公司财务费用为-3,286,077.03元，同比减少80.50%，定期存款利息减少所致。
5、研发支出
项 目 2012年度（万元） 2011年度（万元） 2010年度（万元）
营业收入 34,212.75 24,281.79 18,151.92
研发费用 4,493.27 4,182.52 2,162.28
占 比 13.13% 17.22% 11.91%
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 351,967,474.24 295,488,716.32 19.11%
经营活动现金流出小计 325,129,147.00 250,060,217.73 30.02%
经营活动产生的现金流量净额 26,838,327.24 45,428,498.59 -40.92%
投资活动现金流入小计 34,119.66 39,277,352.10 -99.91%
投资活动现金流出小计 48,909,985.95 68,522,946.18 -28.62%
投资活动产生的现金流量净额 -48,875,866.29 -29,245,594.08 -67.12%
筹资活动现金流入小计 70,772,700.00 1,750,000.00 3,944.15%
筹资活动现金流出小计 13,340,000.00 20,010,000.00 -33.33%
筹资活动产生的现金流量净额 57,432,700.00 -18,260,000.00 414.53%
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现金及现金等价物净增加额 35,369,689.66 -2,116,488.76 1,771.15%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流出小计增长 30.02%系本期因订单和销售额的持续增长，相应地采购付款较上年同期增加所致；
投资活动现金流入小计减少 99.91%系上年同期因转让原宁波保税西区房产收款，本期无此事项所致；
筹资活动现金流入小计增长 3,944.15%系本期因实施股权激励方案，按授予价收到激励对象的股权投资款所致；
筹资活动现金流出小计减少 33.33%系本期因实施 2011 年度权益分派所支付的现金分红，较上年同期减少所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本
(%) 同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
电力监测设备 331,015,956.49 99,083,044.03 70.07% 58.38% 68.23% -1.75%
分产品
变压器色谱在线监测系统 128,143,202.07 34,945,679.72 72.73% 58.55% 75.43% -2.62%
智能变电站在线监测系统 123,673,284.33 36,047,086.46 70.85% 83.24% 78.93% 0.7%
SF6 气体绝缘设备在线监
12,106,129.89 3,216,118.13 73.43% 94.77% 138.7% -4.89%
测系统
输电线路在线监测系统 40,501,022.60 16,225,763.96 59.94% 25.96% 55.36% -7.58%
电网生产调度系统 1,257,905.66 521,411.20 58.55% -86.48% -83.68% -7.1%
其他 25,334,411.94 8,126,984.56 67.92% 94.57% 111.32% -2.54%
