河南华英农业发展股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-115
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曹家富、主管会计工作负责人杨宗山及会计机构负责人(会计主管人员)杨宗山声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,907,153,864.51 | 8,344,713,588.75 | -5.24% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,041,763,926.72 | 2,511,729,289.41 | -18.71% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 886,187,174.98 | -47.46% | 2,235,745,269.12 | -48.12% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -120,252,595.72 | -793.07% | -468,676,308.58 | -733.16% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -161,617,429.31 | -1,146.44% | -491,456,743.29 | -1,238.53% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -176,094,137.47 | -142.60% | 116,582,452.71 | 62.88% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.2251 | -792.62% | -0.8772 | -733.36% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2251 | -792.62% | -0.8772 | -733.36% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -5.29% | -5.95% | -20.62% | -23.45% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -24,307,506.09 | 公司处置生产性生物资产损失，详见资产处置收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 54,314,115.62 | 金额较大（20万元以上）的政府补助有：稳岗失业保险补助94.55万元；续建富民计划"半截子"工程项目补贴款67.5万元；土地使用税返还130万元；丰城肉鸭综合加工项目专项补贴138.64万元；菏泽商品鸭加工项目专项补贴134.75万元；外经贸专项资金补贴50.5万元；杭 |
| 州市萧山区区级机关事业单位会计结算中心19年区突出企业贡献奖励资金20万元；2019年市级产业化专项资金49.72万元；税费返还合计259.36万元；租赁费补贴64.99万元；工业结构调整资金奖励250万元；税收返还2500万元；外贸出口奖励资金114万元；收杭州市萧山区商务局出口中信保补助120万元；杭州市萧山区财政局财政零余额账户商务局2019年出口信保资金补助84.9万元；收宣城现代服务业产业园区管理委员会增值税优惠政策兑现219.4万元；商务局商务发展专项资金456万元；收到政府补助基础建设配套资金90.67万元； | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -260,742.31 | |
| 减：所得税影响额 | 609,836.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,355,596.03 | |
| 合计 | 22,780,434.71 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 53,373 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 河南省潢川华英禽业总公司 | 国有法人 | 12.11% | 64,698,134 | 质押 | 64,698,134 | ||||
| 河南农投金控股份有限公司 | 国有法人 | 5.54% | 29,604,882 | |||
| 深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.48% | 29,261,317 | 质押 | 29,261,317 | |
| 北京中融鼎新投资管理有限公司 | 国有法人 | 2.92% | 15,605,700 | |||
| 张成于 | 境内自然人 | 0.64% | 3,430,100 | |||
| 曹家富 | 境内自然人 | 0.62% | 3,299,000 | 2,474,250 | 质押 | 3,299,000 |
| 徐达 | 境内自然人 | 0.51% | 2,738,100 | |||
| 毛建璋 | 境内自然人 | 0.43% | 2,302,100 | |||
| 范海芳 | 境内自然人 | 0.43% | 2,300,000 | |||
| 蔡继民 | 境内自然人 | 0.40% | 2,120,806 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 河南省潢川华英禽业总公司 | 64,698,134 | 人民币普通股 | 64,698,134 | |||
| 河南农投金控股份有限公司 | 29,604,882 | 人民币普通股 | 29,604,882 | |||
| 深圳盛合汇富二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 29,261,317 | 人民币普通股 | 29,261,317 | |||
| 北京中融鼎新投资管理有限公司 | 15,605,700 | 人民币普通股 | 15,605,700 | |||
| 张成于 | 3,430,100 | 人民币普通股 | 3,430,100 | |||
| 徐达 | 2,738,100 | 人民币普通股 | 2,738,100 | |||
| 毛建璋 | 2,302,100 | 人民币普通股 | 2,302,100 | |||
| 范海芳 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 | |||
| 蔡继民 | 2,120,806 | 人民币普通股 | 2,120,806 | |||
| 应春华 | 2,017,700 | 人民币普通股 | 2,017,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，公司股东河南省潢川华英禽业总公司通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份64,698,134股。 | |||||
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表变化幅度较大项目原因分析
1、货币资金较上年减少3.52亿元，降幅25.67%，主要是应付票据到期解付。
2、应收账款较上年增加1.4亿元，增幅24.31%，主要是销售产品增加的应收款项。
3、存货较上年减少2.6亿元，降幅25.3%，主要是子公司杭州新塘羽绒原材料库存减少。
4、其他流动资产较上年减少3817万元，降幅41.6%，主要是待抵扣进项税减少。
5、其他权益工具投资较上年减少1979万元，降幅100%，主要是公司持有的中原银行股权划转减少。
6、生产性生物资产较上年减少3547万元，降幅66.31%，主要是报告期内公司淘汰了部分父母代种鸭。
7、无形资产较上年增加6.04亿元，增幅111.75%，主要是公司预付土地价款符合在报告期内无形资产的确认条件，从其他非流动资产科目转入无形资产。
8、其他非流动负债较上年减少6.19亿元，降幅42.39%，主要是预付的土地价款在报告期内符合无形资产确认条件，从其他非流动资产科目转入无形资产。
9、合同负债较上年增减2.57亿元，增幅174.45%，主要是增加的预收客户货款。
10、其他应付款较上年增减6.94亿元，增幅119.78%，主要是收到其他单位往来款项及应付保理款。
11、应付利息较上年增加689万元，增幅181.56%，主要是公司在报告期内计提的利息尚未支付。
12、长期借款较上年增加7473万元，增幅49.59%，主要是公司报告期内新增的长期借款增加。
13、长期应付款较上年减少1.65亿元，降幅29.55%，主要是报告期内支付了部分融资租赁款。
14、其他综合收益较上年减少129万元，降幅100%，主要原因同其他权益工具投资。
15、未分配利润较上年减少4.69亿元，降幅145.81%，主要是公司本期经营亏损。
16、营业收入较上年同期减少20.74亿元，降幅48.12%，主要是产品销量、销售价格同比下降所致。
17、营业成本较上年同期减少15.35亿元，降幅38.1%，主要原因同营业收入。
18、财务费用较上年同期增加6328万元，增幅123.03%，主要是本期利息收入的减少。
19、所得税费用较上年同期减少1215万元，降幅76.92%，主要是从事深加工行业的子公司利润减少，所得税费用减少。
20、经营活动现金净流量较上年同期增加4500万元，增幅62.88%，主要原因：一是本期收到的其他单位及个人往来款增加；二是预收客户的货款增加。
21、投资活动现金净流量较上年同期减少6亿元，降幅218.04%，主要原因：一是本期支付其他与投资活动的现金增加；二是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
22、现金及现金等价物减少5.76亿元，降幅169.35%，主要是报告期内公司偿还了部分银行借款和应付票据。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 河南省潢川华英禽业总公司 | 公司本次股票发行上市前，公司控股股东河南省华英禽业总公司就避免同业竞争向本公司作出承诺："在经营业务中不利用对本公司的控股地位从事任何损害本公司及其他中小股东利益的行为，并且今后不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与本公司相竞争的任何业务活动"。 | 2009年03月02日 | 长期 | 报告期内，上述承诺在严格履行中。 | |
| 股权激励承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 河南华英农业发展股份有限公司 | 根据公司第六届董事会第十次会议和公司2018年第四次临时股东大会审议通过《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》，承诺：1、公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司将优先采用现金分红的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。2、在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年(2018-2020)以现金方式累计分配的 | 2018年07月16日 | 2018年-2020年 | 报告期内，上述承诺在严格履行中。 |
| 且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。4、股票股利分配的条件：在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。在采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下 | 无 | ||
一步的工作计划
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 01216 | 中原银行 | 18,500,000.00 | 公允价值计量 | 19,789,054.11 | -1,289,054.11 | 0.00 | 0.00 | 15,280,916.00 | -3,219,084.00 | 0.00 | 其他资产 | 自有资金 |
| 合计 | 18,500,000.00 | -- | 19,789,054.11 | -1,289,054.11 | 0.00 | 0.00 | 15,280,916.00 | -3,219,084.00 | 0.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | -57,000 | -- | -52,000 | -5,230.38 | 下降 | 894.19% | -- | 989.79% |
| 基本每股收益（元/股） | -1.07 | -- | -0.97 | -0.10 | 下降 | 894.19% | -- | 989.79% |
| 业绩预告的说明 | 出于2020年初至今公司生产经营实际情况，且基于审慎的原则，公司对2020年全年的经营 | |||||||
业绩情况进行了预计。如公司主要产品价格出现大幅波动影响到经营业绩，且对公司2020年全年经营业绩与上述预计业绩产生较大差异，公司将及时进行业绩预计的修正。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年07月03日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注控股股东资金占用问题，目前生产经营情况，半年度业绩等。 |
| 2020年07月08日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注公司基本面、半年度业绩情况、股价低迷的原因。 |
| 2020年07月08日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注公司主要产品价格、半年度业绩情况、股价低迷的原因。 |
| 2020年07月09日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注股价低迷原因、大股东资金占用情况等。 |
| 2020年07月15日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注半年度亏损原因。 |
| 2020年07月15日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注股价低迷原因、公司增资房地产开发公司进展、半年度大幅亏损 |
| 原因等。 | ||||
| 2020年08月05日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注股价低迷原因，半年度亏损原因等。 |
| 2020年08月06日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注半年度经营业绩情况、产品价格情况等。 |
| 2020年08月10日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注公司基本面及当前产品价格情况、公司股价低迷原因等。 |
| 2020年08月10日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注股价长期低迷的原因，高管增持进展等。 |
| 2020年08月24日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注控股股东资金占用偿还情况、公司产品价格趋势等。 |
| 2020年09月11日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注半年度亏损原因，有息负债规模、控股权转让情况等 |
| 2020年09月14日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注毛利率偏低的原因、大股东资金占用情况等。 |
| 2020年09月17日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注高管增持情况、股价长期低迷的原因等。 |
| 2020年09月25日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注公司基本面情况、产品价格走势、三季度业绩等。 |
| 2020年09月28日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 询问公司引入战投事宜。 |
| 2020年09月29日 | 电话沟通 | 个人 | 个人 | 关注公司基本面、股价持续下跌的原因。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南华英农业发展股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,018,173,010.46 | 1,369,883,106.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 38,053,847.00 | 38,809,135.86 |
| 应收账款 | 714,378,785.05 | 574,670,191.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 208,745,557.55 | 219,768,210.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 604,776,012.71 | 723,027,528.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 766,650,871.31 | 1,026,343,601.76 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 53,592,190.30 | 91,763,403.89 |
| 流动资产合计 | 3,404,370,274.38 | 4,044,265,179.01 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 184,496,638.29 | 184,496,638.29 |
| 其他权益工具投资 | 19,789,054.11 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 27,982,549.74 | 29,177,576.31 |
| 固定资产 | 2,072,951,173.52 | 1,806,191,040.75 |
| 在建工程 | 88,155,080.85 | 83,956,106.24 |
| 生产性生物资产 | 18,020,585.31 | 53,491,080.06 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,144,327,607.76 | 540,408,719.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 112,200,000.00 | 112,200,001.00 |
| 长期待摊费用 | 978,453.22 | 786,396.01 |
| 递延所得税资产 | 12,251,641.94 | 9,386,013.00 |
| 其他非流动资产 | 841,419,859.50 | 1,460,565,784.90 |
| 非流动资产合计 | 4,502,783,590.13 | 4,300,448,409.74 |
| 资产总计 | 7,907,153,864.51 | 8,344,713,588.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,768,773,500.00 | 1,888,431,152.96 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 397,744,671.00 | 927,900,000.00 |
| 应付账款 | 503,790,425.06 | 615,915,146.97 |
| 预收款项 | 29,851,157.32 | 147,520,395.09 |
| 合同负债 | 375,020,521.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 84,150,411.23 | 65,611,130.24 |
| 应交税费 | 39,295,878.07 | 39,011,572.56 |
| 其他应付款 | 1,273,101,931.28 | 579,261,223.40 |
| 其中：应付利息 | 10,682,499.71 | 3,794,043.27 |
| 应付股利 | 5,362,458.60 | 4,642,584.72 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 323,291,106.48 | 326,392,097.33 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,795,019,602.23 | 4,590,042,718.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 225,416,633.67 | 150,690,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 392,547,303.70 | 557,212,885.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 41,754,202.57 | 43,363,061.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 659,718,139.94 | 751,265,947.59 |
| 负债合计 | 5,454,737,742.17 | 5,341,308,666.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 534,291,100.00 | 534,291,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,614,645,475.72 | 1,614,645,475.72 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 1,289,054.11 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,077,376.33 | 40,077,376.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -147,250,025.33 | 321,426,283.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,041,763,926.72 | 2,511,729,289.41 |
| 少数股东权益 | 410,652,195.62 | 491,675,633.20 |
| 所有者权益合计 | 2,452,416,122.34 | 3,003,404,922.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,907,153,864.51 | 8,344,713,588.75 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 856,393,959.64 | 287,420,117.41 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 134,960,602.49 | 86,392,289.54 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 48,853,107.56 | 48,890,271.21 |
| 其他应收款 | 645,670,592.07 | 1,616,624,791.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 327,995,288.38 | 246,178,312.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,208,988.53 | 26,209,328.27 |
| 流动资产合计 | 2,036,082,538.67 | 2,311,715,110.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,197,701,783.83 | 3,197,701,784.83 |
| 其他权益工具投资 | 19,789,054.11 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 27,442,429.74 | 50,663,656.31 |
| 固定资产 | 911,897,452.31 | 625,146,078.08 |
| 在建工程 | 69,790,888.06 | 51,579,952.07 |
| 生产性生物资产 | 3,298,190.48 | 9,531,120.65 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 81,233,339.87 | 83,065,644.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,291,364,084.29 | 4,037,477,290.79 |
| 资产总计 | 6,327,446,622.96 | 6,349,192,401.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,484,808,000.00 | 1,241,200,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 212,000,000.00 | 544,900,000.00 |
| 应付账款 | 222,236,692.53 | 264,165,970.74 |
| 预收款项 | 11,328,465.17 | 53,323,337.52 |
| 合同负债 | 95,867,079.01 | |
| 应付职工薪酬 | 54,241,205.87 | 37,818,675.52 |
| 应交税费 | 8,365,685.67 | 5,958,848.36 |
| 其他应付款 | 1,671,065,417.57 | 1,244,212,325.13 |
| 其中：应付利息 | 7,515,410.33 | |
| 应付股利 | 4,189,560.80 | 4,189,560.80 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 284,957,773.48 | 320,392,097.33 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 4,044,870,319.30 | 3,711,971,254.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 57,780,000.00 | 27,190,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 341,547,303.70 | 506,212,885.85 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 399,327,303.70 | 533,402,885.85 |
| 负债合计 | 4,444,197,623.00 | 4,245,374,140.45 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 534,291,100.00 | 534,291,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,678,132,035.56 | 1,678,132,035.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,289,054.11 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,077,376.33 | 40,077,376.33 |
| 未分配利润 | -369,251,511.93 | -149,971,304.96 |
| 所有者权益合计 | 1,883,248,999.96 | 2,103,818,261.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,327,446,622.96 | 6,349,192,401.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 886,187,174.98 | 1,686,647,265.02 |
| 其中：营业收入 | 886,187,174.98 | 1,686,647,265.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,061,404,963.72 | 1,663,897,660.98 |
| 其中：营业成本 | 956,147,135.53 | 1,589,240,208.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,498,503.67 | 9,167,869.81 |
| 销售费用 | 15,606,635.88 | 26,311,668.97 |
| 管理费用 | 34,131,992.53 | 30,189,060.63 |
| 研发费用 | 901,809.68 | 339,263.13 |
| 财务费用 | 49,118,886.43 | 8,649,590.05 |
| 其中：利息费用 | 43,361,622.02 | 38,975,886.67 |
| 利息收入 | 3,969,658.80 | 26,629,135.60 |
| 加：其他收益 | 44,172,428.26 | 4,158,330.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,219,084.00 | 2,546,399.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 242,866.68 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,849,285.38 | -4,220,495.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 507,158.00 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -152,606,571.86 | 25,233,838.96 |
| 加：营业外收入 | 39,480.62 | |
| 减：营业外支出 | 6,000.00 | 1,121,286.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -152,573,091.24 | 24,112,552.35 |
| 减：所得税费用 | 1,795,874.03 | 4,016,034.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -154,368,965.27 | 20,096,517.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -154,368,965.27 | 20,096,517.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -120,252,595.72 | 17,350,630.18 |
| 2.少数股东损益 | -34,116,369.55 | 2,745,887.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -12,433.58 | -9,019,428.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,433.58 | -9,019,428.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -12,433.58 | -9,019,428.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -12,433.58 | -9,019,428.81 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -154,381,398.85 | 11,077,088.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -120,265,029.30 | 8,331,201.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -34,116,369.55 | 2,745,887.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2251 | 0.0325 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2251 | 0.0325 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 98,589,559.85 | 187,550,546.27 |
| 减：营业成本 | 127,017,253.08 | 190,192,986.32 |
| 税金及附加 | 2,309,699.66 | 1,876,884.90 |
| 销售费用 | 1,233,793.60 | 2,130,392.21 |
| 管理费用 | 14,175,506.38 | 10,309,615.35 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 37,292,944.04 | 8,685,163.82 |
| 其中：利息费用 | 35,724,703.21 | 27,789,339.40 |
| 利息收入 | 2,243,598.71 | 15,686,104.45 |
| 加：其他收益 | 34,033,930.85 | 300,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,219,084.00 | 2,642,866.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 242,866.68 | |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,575,894.77 | 3,683,011.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 237,569.06 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -58,963,115.77 | -19,018,618.59 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 6,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -58,969,115.77 | -19,018,618.59 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -58,969,115.77 | -19,018,618.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -58,969,115.77 | -19,018,618.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -12,433.58 | -9,019,428.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -12,433.58 | -9,019,428.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -12,433.58 | -9,019,428.81 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -58,981,549.35 | -28,038,047.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1104 | -0.0356 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1104 | -0.0356 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,235,745,269.12 | 4,309,675,099.11 |
| 其中：营业收入 | 2,235,745,269.12 | 4,309,675,099.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,778,061,610.93 | 4,242,902,915.06 |
| 其中：营业成本 | 2,493,758,707.86 | 4,028,413,623.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 15,886,291.71 | 19,516,079.59 |
| 销售费用 | 46,833,472.08 | 59,127,476.16 |
| 管理费用 | 105,280,640.95 | 83,184,158.79 |
| 研发费用 | 1,580,831.37 | 1,223,849.24 |
| 财务费用 | 114,721,666.96 | 51,437,727.79 |
| 其中：利息费用 | 116,287,836.61 | 127,511,819.71 |
| 利息收入 | 11,911,106.10 | 77,758,501.82 |
| 加：其他收益 | 54,314,115.62 | 18,439,741.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,219,085.00 | 5,442,950.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,411,133.96 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -28,877,913.46 | -4,926,077.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -24,307,506.09 | -12,753.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -544,406,730.74 | 85,716,045.78 |
| 加：营业外收入 | 39,480.62 | 15,896,218.67 |
| 减：营业外支出 | 300,222.93 | 1,251,286.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -544,667,473.05 | 100,360,977.84 |
| 减：所得税费用 | 3,646,968.97 | 15,801,415.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -548,314,442.02 | 84,559,561.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -548,314,442.02 | 84,559,561.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -468,676,308.58 | 74,022,346.74 |
| 2.少数股东损益 | -79,638,133.44 | 10,537,215.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,289,054.11 | 272,935.95 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,289,054.11 | 272,935.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,289,054.11 | 272,935.95 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -1,289,054.11 | 272,935.95 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -549,603,496.13 | 84,832,497.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -469,965,362.69 | 56,944,652.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -79,638,133.44 | 27,887,845.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.8772 | 0.1385 |
| （二）稀释每股收益 | -0.8772 | 0.1385 |
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 328,692,105.26 | 700,003,384.48 |
| 减：营业成本 | 429,911,885.04 | 688,824,161.71 |
| 税金及附加 | 5,581,848.46 | 6,191,519.85 |
| 销售费用 | 3,649,745.25 | 6,250,052.83 |
| 管理费用 | 38,869,355.92 | 31,260,832.45 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 83,716,461.18 | 34,020,699.14 |
| 其中：利息费用 | 87,088,742.26 | 88,963,565.35 |
| 利息收入 | 8,203,644.77 | 61,364,577.43 |
| 加：其他收益 | 34,261,430.85 | 774,013.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,219,085.00 | 11,016,450.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,411,133.96 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,922,167.50 | 967,172.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -257,194.73 | 56,269.25 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -219,174,206.97 | -53,729,976.44 |
| 加：营业外收入 | 15,721,558.67 | |
| 减：营业外支出 | 106,000.00 | 130,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -219,280,206.97 | -38,138,417.77 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -219,280,206.97 | -38,138,417.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -219,280,206.97 | -38,138,417.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,289,054.11 | 272,935.95 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,289,054.11 | 272,935.95 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -1,289,054.11 | 272,935.95 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -220,569,261.08 | -37,865,481.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.4104 | -0.0714 |
| （二）稀释每股收益 | -0.4104 | -0.0714 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,297,978,443.12 | 4,582,567,356.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 71,441,722.78 | 4,235,332.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 389,123,804.35 | 107,272,677.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,758,543,970.25 | 4,694,075,365.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,349,874,629.04 | 4,231,697,173.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,729,641.81 | 259,390,088.24 |
| 支付的各项税费 | 52,977,237.99 | 85,056,604.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,380,008.70 | 46,355,433.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,641,961,517.54 | 4,622,499,300.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,582,452.71 | 71,576,065.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,400,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 13,506,267.17 | 1,522,530.39 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 562,800,000.00 | 515,743,458.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 576,306,267.17 | 519,665,989.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,032,440.23 | 227,077,458.86 |
| 投资支付的现金 | 805,342.59 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 770,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 903,032,440.23 | 242,882,801.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -326,726,173.06 | 276,783,187.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,624,008,000.00 | 1,743,758,251.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 559,342,058.49 | 1,106,120,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,183,350,058.49 | 2,849,878,251.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,692,195,686.29 | 2,238,996,889.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,679,506.29 | 121,089,932.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 408,409,241.97 | 497,748,331.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,209,284,434.55 | 2,857,835,153.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,934,376.06 | -7,956,902.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -236,078,096.41 | 340,402,350.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 311,683,106.87 | 104,016,153.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,605,010.46 | 444,418,503.59 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 356,188,126.83 | 802,993,708.27 |
| 收到的税费返还 | 23,410,073.80 | 675,925.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 989,630,944.08 | 596,695,908.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,369,229,144.71 | 1,400,365,542.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 602,904,321.02 | 842,882,566.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,283,123.93 | 52,009,070.08 |
| 支付的各项税费 | 15,810,273.46 | 14,813,395.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,608,074.72 | 25,926,923.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 744,605,793.13 | 935,631,955.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 624,623,351.58 | 464,733,587.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 7,362,449.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,463,048.26 | 40,852.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 140,721,558.67 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,463,048.26 | 148,124,861.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,016,878.62 | 62,679,699.44 |
| 投资支付的现金 | 805,342.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 770,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 822,016,878.62 | 78,485,042.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -820,553,830.36 | 69,639,818.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,252,608,000.00 | 1,196,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 277,900,000.00 | 614,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,530,508,000.00 | 1,810,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,054,000,000.00 | 1,822,504,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,573,331.93 | 95,666,258.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219,130,347.06 | 89,248,331.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,352,703,678.99 | 2,007,419,090.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,804,321.01 | -197,419,090.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,126,157.77 | 336,954,315.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,520,117.41 | 61,661,475.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,393,959.64 | 398,615,790.75 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,369,883,106.87 | 1,369,883,106.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 38,809,135.86 | 38,809,135.86 | |
| 应收账款 | 574,670,191.93 | 574,670,191.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 219,768,210.69 | 219,768,210.69 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 723,027,528.01 | 723,027,528.01 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,026,343,601.76 | 1,026,343,601.76 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 91,763,403.89 | 91,763,403.89 | |
| 流动资产合计 | 4,044,265,179.01 | 4,044,265,179.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 184,496,638.29 | 184,496,638.29 | |
| 其他权益工具投资 | 19,789,054.11 | 19,789,054.11 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 29,177,576.31 | 29,177,576.31 | |
| 固定资产 | 1,806,191,040.75 | 1,806,191,040.75 | |
| 在建工程 | 83,956,106.24 | 83,956,106.24 | |
| 生产性生物资产 | 53,491,080.06 | 53,491,080.06 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 540,408,719.07 | 540,408,719.07 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 112,200,001.00 | 112,200,001.00 | |
| 长期待摊费用 | 786,396.01 | 786,396.01 | |
| 递延所得税资产 | 9,386,013.00 | 9,386,013.00 | |
| 其他非流动资产 | 1,460,565,784.90 | 1,460,565,784.90 | |
| 非流动资产合计 | 4,300,448,409.74 | 4,300,448,409.74 | |
| 资产总计 | 8,344,713,588.75 | 8,344,713,588.75 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,888,431,152.96 | 1,888,431,152.96 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 927,900,000.00 | 927,900,000.00 | |
| 应付账款 | 615,915,146.97 | 615,915,146.97 | |
| 预收款项 | 147,520,395.09 | 28,331,370.25 | -119,189,024.84 |
| 合同负债 | 119,189,024.84 | 119,189,024.84 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 65,611,130.24 | 65,611,130.24 | |
| 应交税费 | 39,011,572.56 | 39,011,572.56 | |
| 其他应付款 | 579,261,223.40 | 579,261,223.40 | |
| 其中：应付利息 | 3,794,043.27 | 3,794,043.27 | |
| 应付股利 | 4,642,584.72 | 4,642,584.72 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 326,392,097.33 | 326,392,097.33 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,590,042,718.55 | 4,590,042,718.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 150,690,000.00 | 150,690,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 557,212,885.85 | 557,212,885.85 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 43,363,061.74 | 43,363,061.74 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 751,265,947.59 | 751,265,947.59 | |
| 负债合计 | 5,341,308,666.14 | 5,341,308,666.14 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 534,291,100.00 | 534,291,100.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,614,645,475.72 | 1,614,645,475.72 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,289,054.11 | 1,289,054.11 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 40,077,376.33 | 40,077,376.33 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 321,426,283.25 | 321,426,283.25 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,511,729,289.41 | 2,511,729,289.41 | |
| 少数股东权益 | 491,675,633.20 | 491,675,633.20 | |
| 所有者权益合计 | 3,003,404,922.61 | 3,003,404,922.61 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,344,713,588.75 | 8,344,713,588.75 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 287,420,117.41 | 287,420,117.41 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 86,392,289.54 | 86,392,289.54 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 48,890,271.21 | 48,890,271.21 | |
| 其他应收款 | 1,616,624,791.96 | 1,616,624,791.96 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 246,178,312.31 | 246,178,312.31 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 26,209,328.27 | 26,209,328.27 | |
| 流动资产合计 | 2,311,715,110.70 | 2,311,715,110.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,197,701,784.83 | 3,197,701,784.83 | |
| 其他权益工具投资 | 19,789,054.11 | 19,789,054.11 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 50,663,656.31 | 50,663,656.31 | |
| 固定资产 | 625,146,078.08 | 625,146,078.08 | |
| 在建工程 | 51,579,952.07 | 51,579,952.07 | |
| 生产性生物资产 | 9,531,120.65 | 9,531,120.65 | |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 83,065,644.74 | 83,065,644.74 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,037,477,290.79 | 4,037,477,290.79 | |
| 资产总计 | 6,349,192,401.49 | 6,349,192,401.49 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 1,241,200,000.00 | 1,241,200,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 544,900,000.00 | 544,900,000.00 | |
| 应付账款 | 264,165,970.74 | 264,165,970.74 | |
| 预收款项 | 53,323,337.52 | 23,701,905.39 | -29,621,432.13 |
| 合同负债 | 29,621,432.13 | 29,621,432.13 | |
| 应付职工薪酬 | 37,818,675.52 | 37,818,675.52 | |
| 应交税费 | 5,958,848.36 | 5,958,848.36 | |
| 其他应付款 | 1,244,212,325.13 | 1,244,212,325.13 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 4,189,560.80 | 4,189,560.80 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 320,392,097.33 | 320,392,097.33 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,711,971,254.60 | 3,711,971,254.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 27,190,000.00 | 27,190,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 506,212,885.85 | 506,212,885.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 533,402,885.85 | 533,402,885.85 | |
| 负债合计 | 4,245,374,140.45 | 4,245,374,140.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 534,291,100.00 | 534,291,100.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,678,132,035.56 | 1,678,132,035.56 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,289,054.11 | 1,289,054.11 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 40,077,376.33 | 40,077,376.33 | |
| 未分配利润 | -149,971,304.96 | -149,971,304.96 | |
| 所有者权益合计 | 2,103,818,261.04 | 2,103,818,261.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,349,192,401.49 | 6,349,192,401.49 |