海南海峡航运股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
海南海峡航运股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
海南海峡航运股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林毅、主管会计工作负责人杜刚及会计机构负责人(会计主管人
员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 218,155,388.84 159,479,038.49 36.79%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,132,959.76 21,891,820.17 147.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
54,141,685.25 22,007,134.86 146.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 79,614,086.37 70,594,113.39 12.78%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.05 160.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.05 160.00%
加权平均净资产收益率 2.73% 1.14% 1.59%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,311,992,797.14 2,200,087,373.14 5.09%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,013,014,436.42 1,958,897,328.04 2.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -202.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,522.69 海事处罚
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
合计 -8,725.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 23,018
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海南港航控股有限公司 50.91% 216,814,401 质押 108,405,000
深圳市盐田港股份有限
16.37% 69,719,478
公司
海通证券股份有限公司
0.69% 2,931,461
约定购回专用账户
中国银行股份有限公司
－华泰柏瑞积极成长混 0.58% 2,450,322
合型证券投资基金
中国海口外轮代理有限
0.54% 2,287,475
公司
阎占表 0.40% 1,690,000
敬祥友 0.25% 1,063,800
中信证券股份有限公司 0.25% 1,054,895
李晖 0.24% 1,040,000
中国建设银行股份有限
公司－华泰柏瑞积极优 0.23% 1,000,000
选股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
海南港航控股有限公司 216,814,401 人民币普通股 216,814,401
深圳市盐田港股份有限公司 69,719,478 人民币普通股 69,719,478
海通证券股份有限公司约定购回专
2,931,461 人民币普通股 2,931,461
用账户
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞
2,450,322 人民币普通股 2,450,322
积极成长混合型证券投资基金
中国海口外轮代理有限公司 2,287,475 人民币普通股 2,287,475
阎占表 1,690,000 人民币普通股 1,690,000
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敬祥友 1,063,800 人民币普通股 1,063,800
中信证券股份有限公司 1,054,895 人民币普通股 1,054,895
李晖 1,040,000 人民币普通股 1,040,000
中国建设银行股份有限公司－华泰
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
柏瑞积极优选股票型证券投资基金
海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司； 海口港集团公司持有中国海口外
上述股东关联关系或一致行动的说
轮代理有限公司 50%的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也
明
不知是否属于一致行动人。
截止报告期末，公司前十名股东中邢雯璐将其所持有的全部公司股份 2,931,461 股进
前 10 名普通股股东参与融资融券业
行了约定购回交易，占公司总股份的 0.69%，该部分股份计入海通证券股份有限公司
务股东情况说明（如有）
约定购回专用账户。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截止报告期末，公司前十名股东中邢雯璐将其所持有的全部公司股份2,931,461股进行了约定购回交易，占公司总股份的
0.69%，该部分股份计入海通证券股份有限公司约定购回专用账户。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债情况： 单位：元
2015年3月31日 2015年1月1日 增减幅度 重大变动说明
金额 金额
应收账款 69,943,495.19 34,176,434.21 104.65% 报告期收入增加导致应收运费增加。
预付款项 4,305,447.13 2,671,411.08 61.17% 报告期新船建造完成投入营运，预付船舶保险费增加。
其他应收款 6,632,217.98 2,445,612.18 171.19% 报告期处置船舶，应收船舶处置款增加。
长期待摊费用 792,546.34 76,226.75 939.72% 报告期装修费用增加。
预收款项 15,859,771.99 9,566,708.68 65.78% 报告期预售票款增加。
应付账款 80,403,998.88 48,680,473.96 65.17% 报告期购置船舶，应付购船尾款增加。
应交税费 18,306,187.25 9,928,686.65 84.38% 报告期利润总额增加导致应交所得税增加。
递延收益 12,000,000.00 0.00 报告期收到政府造船补助款。
二、收入和利润情况： 单位：元
2015年1-3月 2014年1-3月 增减幅度 重大变动说明
金额 金额
营业收入 218,155,388.84 159,479,038.49 36.79% 报告期新船增加，运力规模扩大，收入增加。
营业税金及附加 180,249.42 46,662.84 286.28% 报告期船舶超市租赁业务收入增加导致营业税金及附
加增加。
销售费用 1,396,216.00 2,983,404.82 -53.20% 报告期营销机构变动，公司营销人员费用减少。
财务费用 343,247.76 -1,955,759.17 -117.55% 报告期建造船舶贷款增加，导致利息支出增加。
所得税费用 17,345,212.04 7,671,167.28 126.11% 报告期利润总额增加导致应交所得税增加。
三、现金流量情况： 单位：元
2015年1-3月 2014年1-3月 增减幅度 重大变动说明
金额 金额
筹资活动产生的 -1,667,542.09 30,000,000.00 -105.56% 报告期支付借款利息导致。
现金流量净额
投资活动产生的 -88,347,685.88 -205,212,651.50 -56.95% 报告期建造船舶投入减少导致。
现金流量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
避免同业竞争的承诺 1、 本公司及本公司
控制、托管的企业现时没有直接或间接经营
任何与股份公司及其下属公司经营的业务
构成竞争或可能构成竞争的业务；也未参与
投资任何与股份公司及其下属子公司生产
的产品或经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日
起，本公司及本公司控制、托管的企业将不
会直接或间接经营任何与股份公司及其下
属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞
争的业务，也不会投资任何与股份公司及其
下属公司经营的业务构成竞争或可能构成
控股股东海南
竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日 2008 年 07 月
港航控股有限 长期 遵守承诺
起，如本公司及本公司控制、托管的企业为 18 日
公司
进一步拓展业务范围， 与股份公司及其下
首次公开发行或再融
属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本
资时所作承诺
公司控制、托管的企业将以停止经营相竞争
业务的方式， 或者将相竞争业务纳入到股
份公司经营的方式，或者将相竞争业务转让
给无关联关系的第三方的方式避免同业竞
争。4、在本公司及本公司控制、托管的企
业与股份公司及其下属公司存在关联关系
期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺
被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向
股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担
相应的法律责任。
自本承诺函签署之日起， 本单位保证将不
会对港航公司的董事、 监事及港航公司章
实际控制人海 2009 年 03 月
程规定范围内的高级管理人员进行重大调 长期 遵守承诺
口市国资委 11 日
整，即保证每年调整港航公司董事、监事及
港航公司章程范围内高级管理人员的比例
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不超过相应人员总数的三分之一。 本单位
保证对港航公司上述董事、 监事及高级管
理人员进行的调整不会影响海峡股份公司
董事会、监事会及其管理层决策、经营的正
常、持续进行。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20.00% 至 50.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7,084 至 8,856
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
5,904.04
（万元）
1、报告期，公司相比去年同期更新 3 艘新船投入琼州海峡营运，运力规模
业绩变动的原因说明
有所增加；2、”大轮班“运营模式趋于正常。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 513,145,857.54 523,546,999.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 69,943,495.19 34,176,434.21
预付款项 4,305,447.13 2,671,411.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,632,217.98 2,445,612.18
买入返售金融资产
存货 10,223,876.95 11,238,948.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 604,250,894.79 574,079,404.76
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 36,008,500.00 36,008,500.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 860,592.37 868,255.27
固定资产 1,352,997,593.52 1,286,886,928.60
在建工程 217,929,598.17 185,520,671.47
工程物资
固定资产清理 -2,508,408.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,458,372.81 1,504,322.55
开发支出
商誉 393,938.86 393,938.86
长期待摊费用 792,546.34 76,226.75
递延所得税资产 1,645,192.20 1,645,192.20
其他非流动资产 98,163,976.82 113,103,932.68
非流动资产合计 1,707,741,902.35 1,626,007,968.38
资产总计 2,311,992,797.14 2,200,087,373.14
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 80,403,998.88 48,680,473.96
预收款项 15,859,771.99 9,566,708.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,101,443.73 13,114,535.09
应交税费 18,306,187.25 9,928,686.65
应付利息 178,734.72 226,956.94
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应付股利
其他应付款 4,296,619.25 5,138,446.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 173,146,755.82 126,655,807.81
非流动负债：
长期借款 101,000,000.00 101,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 820,000.00 820,000.00
非流动负债合计 113,820,000.00 101,820,000.00
负债合计 286,966,755.82 228,475,807.81
所有者权益：
股本 425,880,000.00 425,880,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,015,851,737.24 1,015,851,737.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备 704,226.81 720,078.19
盈余公积 126,411,468.61 126,411,468.61
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一般风险准备
未分配利润 444,167,003.76 390,034,044.00
归属于母公司所有者权益合计 2,013,014,436.42 1,958,897,328.04
少数股东权益 12,011,604.90 12,714,237.29
所有者权益合计 2,025,026,041.32 1,971,611,565.33
负债和所有者权益总计 2,311,992,797.14 2,200,087,373.14
法定代表人：林毅 主管会计工作负责人：杜刚 会计机构负责人：龙田
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 434,260,971.89 450,389,232.95
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 63,720,941.97 33,569,563.95
预付款项 3,713,132.63 2,277,585.70
应收利息
应收股利
其他应收款 10,930,171.20 1,566,622.20
存货 10,510,143.67 11,214,498.15
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 523,135,361.36 499,017,502.95
非流动资产：
可供出售金融资产 36,008,500.00 36,008,500.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 72,053,069.00 72,053,069.00
投资性房地产 860,592.37 868,255.27
固定资产 1,346,152,276.41 1,279,618,832.90
海南海峡航运股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
在建工程 217,929,598.17 185,520,671.47
工程物资
固定资产清理 -2,508,408.74
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,351,706.11 1,357,655.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 726,714.59
递延所得税资产 1,645,192.20 1,645,192.20
其他非流动资产 98,163,976.82 113,103,932.68
非流动资产合计 1,772,383,216.93 1,690,176,109.38
资产总计 2,295,518,578.29 2,189,193,612.33
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 | 海南海峡航运股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-23 |
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| 附件：公告原文 |
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