海南海峡航运股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
海南海峡航运股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
海南海峡航运股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林毅、主管会计工作负责人杜刚及会计机构负责人(会计主管人
员)林桂曼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 159,479,038.49 175,750,158.50 -9.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,891,820.17 29,424,192.30 -25.6%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
22,007,134.86 28,312,637.19 -22.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 70,594,113.39 47,903,733.75 47.37%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
加权平均净资产收益率（%） 1.14% 1.56% -0.42%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 1,970,799,976.82 1,925,724,774.79 2.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,915,606,691.15 1,892,917,218.22 1.2%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -115,233.07
减：所得税影响额 81.62
合计 -115,314.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 29,473
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
海南港航控股有限公司 国有法人 50.91% 216,814,401 质押 108,405,000
深圳市盐田港股份有限公司 国有法人 16.37% 69,719,478
海通证券股份有限公司约定购回
境内自然人 0.69% 2,931,461
专用账户
中国海口外轮代理有限公司 国有法人 0.54% 2,287,475
夏发平 境内自然人 0.25% 1,052,720
李俊岭 境内自然人 0.22% 929,200
杨文 境内自然人 0.2% 855,591
李明 境内自然人 0.2% 841,750
李晖 境内自然人 0.18% 780,000
李长海 境内自然人 0.16% 666,919
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南港航控股有限公司 216,814,401 人民币普通股 216,814,401
深圳市盐田港股份有限公司 69,719,478 人民币普通股 69,719,478
海通证券股份有限公司约定购回专用账户 2,931,461 人民币普通股 2,931,461
中国海口外轮代理有限公司 2,287,475 人民币普通股 2,287,475
夏发平 1,052,720 人民币普通股 1,052,720
李俊岭 929,200 人民币普通股 929,200
杨文 855,591 人民币普通股 855,591
李明 841,750 人民币普通股 841,750
李晖 780,000 人民币普通股 780,000
李长海 666,919 人民币普通股 666,919
海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司； 海口港集团公司持有中国海
上述股东关联关系或一致行动的说明 口外轮代理有限公司 50%的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关
联关系，也不知是否属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
截止报告期末，公司前十名股东中邢雯璐将其所持有的全部公司股份2,931,461股进行了约定购回交易，占公司总股份的
0.69%，该部分股份计入海通证券股份有限公司约定购回专用账户。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
一、资产负债情况
单位：元
项 目 2014年3月31日 2013年12月31日 增减（%）
预付款项 8,904,885.35 5,062,443.53 75.90
固定资产 928,573,697.06 487,302,988.40 90.55
在建工程 380,610,405.27 669,017,894.98 -43.11
应付账款 69,191,082.46 7,074,328.28 878.06
预收款项 12,690,169.06 5,321,665.00 138.46
应付职工薪酬 10,343,776.69 7,289,324.15 41.90
应交税费 -82,127,988.85 -1,637,022.94 4916.91
其他应付款 2,977,742.70 1,726,283.75 72.49
长期借款 30,000,000.00 100.00
1、预付帐款较年初增长75.90%，主要为报告期新造船舶投入营运预付保险费增加。
2、固定资产较年初增长90.55%，主要为报告期新船建造完成投入营运，固定资产增加。
3、在建工程较年初下降43.11%，主要为报告期新船建造完成投入营运，在建工程项目减少。
4、应付账款较年初增长878.06%，主要为报告期船舶交付使用，应付船舶结算款增加。
5、预收款项较年初增长138.46%，主要为报告期预售票款增加。
6、应付职工薪酬较年初增长41.90%，主要为报告期应付员工风险金及教育经费增加。
7、应交税费下降4916.91%，主要为公司新船交付使用后固定资产未抵扣进项税增加。
8、其他应付款较年初增长72.46%，主要为增加应付新造船舶监理费。
9、长期借款较年初增加3000万元，主要为报告期公司因船舶建造增加银行贷款3000万元。
二、收入和利润情况
单位：元
项 目 2014年（1-3）月 2013年（1-3）月 增减（%）
营业税金及附加 46,662.84 5,728,308.29 -99.19
销售费用 2,983,404.82 2,088,657.18 42.84
财务费用 -1,955,759.17 -4,452,235.18 -56.07
营业外收入 845.47 1,725,973.78 -99.95
1. 营业税金及附加较去年同期下降99.19%，主要为2013年8月1日起公司实行“营改增”政策所致。
2. 销售费用较去年同期增长42.84%，主要为报告期公司加大营销力度，营销人员增加所致。
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3. 财务费用较去年同期下降56.07%，主要为公司募集资金因船舶建造投入而减少，导致存款利息减少。
4. 营业外收入较去年同期下降99.95%，主要原因为报告期公司无船舶处置收入，去年同期营业外收入为“信海5号”轮处置
收益。
三、现金流量情况
单位：元
项目 2014年（1-3）月 2013年（1-3）月 增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 70,594,111.39 47,903,733.75 47.37
筹资活动产生的现金流量净额 30,000,000.00
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长47.37%，主要原因为报告期营业收入增加以及本期收回应收账款增加。
2、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3000万元，主要原因为报告期内公司因船舶建造增加银行贷款3000万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
避免同业竞争的承诺 1、 本公司及本公司
控制、托管的企业现时没有直接或间接经营
任何与股份公司及其下属公司经营的业务
构成竞争或可能构成竞争的业务；也未参与
投资任何与股份公司及其下属子公司生产
的产品或经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日
起，本公司及本公司控制、托管的企业将不
首次公开发行或再融 控股股东海南港 2008 年 07
会直接或间接经营任何与股份公司及其下 长期 遵守承诺
资时所作承诺 航控股有限公司 月 18 日
属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞
争的业务，也不会投资任何与股份公司及其
下属公司经营的业务构成竞争或可能构成
竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日
起，如本公司及本公司控制、托管的企业为
进一步拓展业务范围， 与股份公司及其下
属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本
公司控制、托管的企业将以停止经营相竞争
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业务的方式， 或者将相竞争业务纳入到股
份公司经营的方式，或者将相竞争业务转让
给无关联关系的第三方的方式避免同业竞
争。4、在本公司及本公司控制、托管的企
业与股份公司及其下属公司存在关联关系
期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺
被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向
股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担
相应的法律责任。
自本承诺函签署之日起， 本单位保证将不
会对港航公司的董事、 监事及港航公司章
程规定范围内的高级管理人员进行重大调
整，即保证每年调整港航公司董事、监事及
实际控制人海口 港航公司章程范围内高级管理人员的比例 2009 年 03
长期 遵守承诺
市国资委 不超过相应人员总数的三分之一。 本单位 月 11 日
保证对港航公司上述董事、 监事及高级管
理人员进行的调整不会影响海峡股份公司
董事会、监事会及其管理层决策、经营的正
常、持续进行。
其他对公司中小股东
无
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-40% 至 -10%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
4,032.74 至 6,049.12
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
6,721.24
元）
1、琼州海峡客滚运输市场运力增长迅速，市场竞争加剧，公司运力不足；
2、琼州海峡客滚运输运营模式改变，公司营运航次减少，船舶利用率下降；
业绩变动的原因说明
3、报告期，公司陆续更新 6 艘新船投入琼州海峡营运，应对现行运营模式，
以提高单航次营运收入；4、人工、折旧、保险等成本增加。
五、证券投资情况
无
持有其他上市公司股权情况的说明
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□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 552,413,045.83 657,031,583.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 40,582,996.68 46,551,214.72
预付款项 8,904,885.35 5,062,443.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,003,026.49 3,994,182.48
买入返售金融资产
存货 13,055,501.12 13,062,988.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 617,959,455.47 725,702,412.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 36,008,500.00 36,008,500.00
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投资性房地产 891,241.36 898,902.69
固定资产 928,573,697.06 487,302,988.40
在建工程 380,610,405.27 669,017,894.98
工程物资
固定资产清理 3,535,168.29 3,516,221.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产 296,415.44 342,365.18
开发支出
商誉 401,386.63 401,386.63
长期待摊费用 107,411.75 117,806.75
递延所得税资产 2,416,295.55 2,416,295.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,352,840,521.35 1,200,022,361.87
资产总计 1,970,799,976.82 1,925,724,774.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 69,191,082.46 7,074,328.28
预收款项 12,690,169.06 5,321,665.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,343,776.69 7,289,324.15
应交税费 -82,127,988.85 -1,637,022.94
应付利息
应付股利
其他应付款 2,977,742.70 1,726,283.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 13,074,782.06 19,774,578.24
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000.00
负债合计 43,074,782.06 19,774,578.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 425,880,000.00 425,880,000.00
资本公积 1,015,851,737.24 1,015,851,737.24
减：库存股
专项储备 2,280,086.08 1,482,433.31
盈余公积 118,080,688.26 118,080,688.26
一般风险准备
未分配利润 353,514,179.57 331,622,359.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,915,606,691.15 1,892,917,218.22
少数股东权益 12,118,503.61 13,032,978.33
所有者权益（或股东权益）合计 1,927,725,194.76 1,905,950,196.55
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,970,799,976.82 1,925,724,774.79
计
法定代表人：林毅 主管会计工作负责人：杜刚 会计机构负责人：林桂曼
2、母公司资产负债表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
海南海峡航运股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 482,143,504.74 587,993,822.81
交易性金融资产
应收票据
应收账款 40,175,966.93 46,480,717.89
预付款项 8,654,868.35 4,804,029.53
应收利息
应收股利
其他应收款 2,918,426.69 1,860,569.68
存货 12,998,521.12 12,952,102.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 546,891,287.83 654,091,242.16
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 108,061,569.00 108,061,569.00
投资性房地产 891,241.36 898,902.69
固定资产 920,043,446.75 478,347,556.72
在建工程 380,610,405.27 669,017,894.98
工程物资
固定资产清理 3,535,168.29 3,516,221.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,748.75 35,698.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,416,295.55 2,416,295.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,415,587,874.97 1,262,294,139.13
资产总计 1,962,479,162.80 1,916,385,381.29
流动负债：
海南海峡航运股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 68,618,835.76 6,040,935.58
预收款项 11,176,237.10 4,810,652.00
应付职工薪酬 10,120,753.32 7,051,779.82
应交税费 -82,186,874.14 -1,652,825.45
应付利息
应付股利
其他应付款 1,869,979.03 870,287.19
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 9,598,931.07 17,120,829.14
非流动负债：
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| 公告日期:2014-04-25 |
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