乐通股份：2016年第一季度报告全文

珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            珠海市乐通化工股份有限公司
                                     2016 年第一季度报告
                                                 2016-014
                                            2016 年 04 月
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珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人 张彬贤、主管会计工作负责人黄秋英及会计机构负责人(会计
主管人员)任秀莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                              本报告期比上年同期增
                                              本报告期                  上年同期
                                                                                                          减
    营业收入（元）                              148,718,597.02             89,535,738.08                       66.10%
    归属于上市公司股东的净利润（元）             12,964,695.89              -3,577,728.25                      462.37%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 12,889,196.08              -3,977,943.97                      424.02%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）             15,651,363.44             19,127,917.86                       -18.18%
    基本每股收益（元/股）                                  0.065                     -0.018                    461.11%
    稀释每股收益（元/股）                                  0.065                     -0.018                    461.11%
    加权平均净资产收益率                                   2.30%                   -0.64%                       2.94%
                                                                                              本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                      增减
    总资产（元）                               1,199,786,040.86          1,197,181,312.80                       0.22%
    归属于上市公司股东的净资产（元）            571,213,391.51            557,202,334.68                        2.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                            项目                              年初至报告期期末金额                 说明
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
                                                                          170,851.40
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -45,242.80
    减：所得税影响额                                                       37,061.29
    少数股东权益影响额（税后）                                         13,047.50
    合计                                                                   75,499.81                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                            33,127
                                                               先股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条           质押或冻结情况
         股东名称         股东性质   持股比例         持股数量
                                                                     件的股份数量       股份状态           数量
    刘秋华           境内自然人          13.00%         26,000,000
    徐海仙           境内自然人           1.83%          3,650,000
    任刚             境内自然人           1.50%          3,000,000
    张晔颖           境内自然人           1.47%          2,949,700
    朱莉红           境内自然人           1.38%          2,760,000
    中央汇金资产
                     境内非国有法
    管理有限责任                          1.22%          2,436,400
                     人
    公司
    刘丹             境内自然人           1.06%          2,115,313
    杨国宝           境内自然人           1.00%          1,997,501
    赵志云           境内自然人           0.83%          1,668,100
    胡志红           境内自然人           0.62%          1,236,318
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
                股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量
    刘秋华                                                               26,000,000   人民币普通股         26,000,000
    徐海仙                                                                3,650,000   人民币普通股          3,650,000
    任刚                                                                  3,000,000   人民币普通股          3,000,000
    张晔颖                                                                2,949,700   人民币普通股          2,949,700
    朱莉红                                                                2,760,000   人民币普通股          2,760,000
    中央汇金资产管理有限责任公
                                                                          2,436,400   人民币普通股          2,436,400
    司
    刘丹                                                                  2,115,313   人民币普通股          2,115,313
    杨国宝                                                                1,997,501   人民币普通股          1,997,501
    赵志云                                                                1,668,100   人民币普通股          1,668,100
    胡志红                                                                1,236,318   人民币普通股          1,236,318
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                                       1、公司前 10 名股东中，控股股东刘秋华和其他 9 名股东之间不存在关联关系，
    上述股东关联关系或一致行动     也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    的说明                             2、前 10 名无限售条件的其他股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是
                                   否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                                       上述股东中张晔颖共持股公司股份 2,949,700 股，其中通过中信证券股份有限公
    前 10 名普通股股东参与融资融
                                   司客户信用交易担保证券账户持有 1,649,700 股；赵志云共持有公司 1,668,100 股，其
    券业务情况说明（如有）
                                   中通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,668,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     1. 应收票据降幅41.75%，主要系报告期内利用票据贴现导致票据减少所致。
     2. 预付账款增幅327.13%，主要系报告期内预付材料款和设备款所致。
     3. 在建工程增幅21.29%,主要系报告期内全资子公司乐通新材料增加宿舍架空层和实施食堂装修工程所致。
     4. 应付职工薪酬降幅62.72%，主要系子公司北京轩翔思悦上年末计提的年终福利费用在报告期内已支付所致。
     5. 应交税费增幅85.43%，主要系报告期内销售收入增加相应税费也增加所致。
     6. 应付利息增幅23.41%，主要系报告期内增加了关联股东的短期资助资金的利息。
     7. 主营业务收入增幅66.10%，主要系收购控股子公司北京轩翔思悦的收入本期纳入合并所致。
     8.主营业务成本增幅47.46%，主要系收购控股子公司北京轩翔思悦的成本本期纳入合并所致。
     9.主营业务税金及附加增幅44.04%，主要系收购控股子公司北京轩翔思悦的主营税金及附加本期纳入合并所致。
     10.销售费用降幅36.2%，主要系报告期内加强了成本及费用的管控所致。
     11.管理费用增幅53.33%，主要系报告期内子公司湖州乐通在建工程转固后折旧与房产税增大所致。
     12.资产减值损失增幅1420.01%，主要系报告期内应收账款增加按账龄计提坏账准备增加所致。
     13.营业外收入降幅72.83%，主要系报告期内收到政府补贴相对去年同期减少所致。
     14.营业外支出降幅40.55%，主要系报告期内清理到期固定资产减少所致。
     15.营业利润增幅821.51%，利润总额增幅1011.41%，净利润增幅693.2%. 归属于母公司的净利润增幅462.37%,
主要系报告期内北京轩翔思悦的财务数据纳入合并导致利润增加所致。
     16.所得税费用增幅108.91%，主要系报告期内利润增加相应应交所得税也增加所致。
     17.投资活动产生的现金流量净额增幅45.84%,变动较大原因主要系根据子公司募投基建项目的进度，报告期内
投入较上年同期相对减少，导致流量净额增加所致。
     18.筹资活动产生的金流量净额降幅121.9%，主要系报告期内偿还了银行长期贷款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     公司于2015年开始推进非公开发行股票项目拟进行再融资，目前该项目尚处在中国证监会审批阶段，公司将积极跟进该项工作，及
时披露相关信息。公司于2016年1月5日披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2016-001）《关于非公
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开发行股票预案修订说明的公告》（公告编号：2016-002）、《非公开发行股票预案（三次修订稿）》、《非公开发行股票募集资金运用可行
性分析报告（三次修订稿）》等相关公告。2016年3月1日公司发布了《关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>回复的公告》
（公告编号2015-006） 及《对<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》。具体内容详见 《中国证券报》、《证券时报》 及
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 。
                                重要事项概述                              披露日期         临时报告披露网站查询索引
         关于非公开发行股票预案修订说明的公告                       2016 年 01 月 05 日     http://www.cninfo.com.cn/
         关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告               2016 年 01 月 05 日     http://www.cninfo.com.cn/
         关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复               2015 年 01 月 05 日     http://www.cninfo.com.cn/
         非公开发行股票预案（三次修订稿）                           2016 年 01 月 05 日     http://www.cninfo.com.cn/
         非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）     2016 年 01 月 05 日     http://www.cninfo.com.cn/
         关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》回复的
                                                                    2016 年 03 月 01 日     http://www.cninfo.com.cn/
         公告
         关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>回复的
                                                                    2016 年 03 月 01 日     http://www.cninfo.com.cn/
         公告
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完
毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
         承诺事由        承诺方     承诺类型                   承诺内容                    承诺时间     承诺期限        履行情况
    股改承诺
    收购报告书或权益变
    动报告书中所作承诺
    资产重组时所作承诺
                                               自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
                                               或者委托他人管理本人所持有的新疆智明的股
                         公司实
                                               权，也不由新疆智明回购本人所持有的该公司
                         际控制
                                    股份限售   股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、 2009 年 12
                         人张彬                                                                         长期有效        严格履行
                                    承诺       资本公积金转增等） 。张彬贤还承诺在其任职   月 11 日
                         贤、刘
                                               期间每年转让的股份不超过其所持有新疆智明
                         秋华
    首次公开发行或再融                         股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不
    资时所作承诺                               转让其所持有的新疆智明股份
                         公司的                “1、本公司（本人）保证现时不存在经营与公
                         关联方                司相同或相似业务的情况。2、本公司（本人）
                         新疆智                保证将不在任何地方以任何方式直接或间接经    2009 年 12
                                    其他承诺                                                            长期有效        严格履行
                         明股权                营、参与投资生产、研究和开发任何对公司构    月 11 日
                         投资有                成或可能构成直接或间接竞争的相同或相似或
                         限公                  可替代的产品，并愿意对违反上述承诺而给公
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珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         司、实              司造成的经济损失承担赔偿责任。3、本保证、
                         际控制              承诺持续有效，直至本公司（本人）不再作为
                         人张彬              公司股东为止。 ”
                         贤、刘
                         秋华夫
                         妇
                                             “1、将严格按照《公司法》等法律法规以及公
                                             司《公司章程》等有关规定行使股东权利；在
                                             股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行
                                             表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切
                         公司的              非法占用公司的资金、资产的行为；在任何情
                         关联方              况下，不要求公司提供任何形式的担保；在双
                         新疆智              方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避
                         明股权              免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生
                         投资有              的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式
                         限公                进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害     2009 年 12
                                  其他承诺                                                             长期有效     严格履行
                         司、实              广大中小股东权益的情况发生。2、为规范将来    月 11 日
                         际控制              可能发生的关联交易，与公司之间将尽可能地
                         人张彬              避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合
                         贤、刘              理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场公
                         秋华夫              正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履
                         妇                  行合法程序，按照公司《公司章程》 、有关法
                                             律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等
                                             有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程
                                             序，保证不通过关联交易损害公司及公司股东
                                             的合法权益。 ”
    股权激励承诺
                                             2014 年 8 月 15 日，公司 2014 年第一次临
                                             时股东大会批准《关于公司未来三年
                                             （2014-2016 年）股东回报规划的议案》 。具
                                             体内容如下：公司未来三年（2014-2016 年）
                                             的具体股东分红回报规划：1、在符合利润分配
                                             原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
                                             公司每年至少进行 1 次利润分配，公司董事会
    其他对公司中小股东                       可以根据公司的资金需求情况提议公司进行中     2014 年 07   自 2014 年
                         公司     其他承诺                                                                          严格履行
    所作承诺                                 期利润分配。2、公司应保持利润分配政策的持    月 10 日     至 2016 年
                                             续性、稳定性和一致性，在满足现金分红条件
                                             时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现
                                             的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年
                                             度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于
                                             该三年实现的年均可分配利润的 30%。3、采
                                             用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成
                                             长性、每股净资产的摊薄等合理因素公司董事
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珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                               会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
                                               身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支
                                               出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的
                                               现金分红政策。
    承诺是否按时履行       是
    如承诺超期未履行完
    毕的，应当详细说明未
                           不适用
    完成履行的具体原因
    及下一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                   484.09%     至                      708.73%
    变动幅度
    2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                      1,300    至                         1,800
    变动区间（万元）
    2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                         222.57
    （万元）
                                               公司收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司 75%股权，该公司 2016 年半年
    业绩变动的原因说明
                                               报业绩并入公司合并报表。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司
                                                                                    单位：元
                          项目                       期末余额           期初余额
 流动资产：
     货币资金
     结算备付金                                         69,140,451.97         64,844,196.89
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                                           29,720,500.67         51,019,886.44
     应收账款                                          183,810,514.70        182,895,335.97
     预付款项                                           30,806,802.39          7,212,594.33
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                          2,810,408.46          3,007,270.92
     买入返售金融资产                                   80,222,186.22         72,315,122.71
     存货
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                        4,463,322.54          5,732,793.77
 流动资产合计                                          400,974,186.95        387,027,201.03
 非流动资产：
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
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珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     长期应收款
     长期股权投资
     投资性房地产                                       3,373,526.24       3,581,609.27
     固定资产                                         475,853,856.22     484,671,151.06
     在建工程                                          10,798,223.65       8,902,708.48
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                          27,224,515.35      27,427,800.79
     开发支出
     商誉                                             243,627,917.33     245,855,370.77
     长期待摊费用                                         838,185.87         933,464.92
     递延所得税资产                                    12,095,629.25      13,208,627.48
     其他非流动资产                                    25,000,000.00      25,573,379.00
 非流动资产合计                                       798,811,853.91     810,154,111.77
 资产总计                                            1,199,786,040.86   1,197,181,312.80
 流动负债：
     短期借款                                         246,500,000.00     247,350,000.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据                                          32,543,006.08      38,751,614.28
     应付账款                                          60,633,927.16      58,140,283.03
     预收款项                                           3,849,059.22       3,932,840.88
     卖出回购金融资产款                                 3,314,775.04       8,892,389.94
     应付手续费及佣金                                  11,781,790.04       6,353,763.49
     应付职工薪酬                                         627,171.61         508,209.39
     应交税费
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                       168,009,890.32     171,296,042.36
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珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     应付分保账款                                     28,832,500.00    28,832,500.00
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                        556,092,119.47   564,057,643.37
 非流动负债：
     长期借款                                         57,665,000.00    64,873,125.00
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                                           2,000,000.00
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                       57,665,000.00    66,873,125.00
 负债合计                                            613,757,119.47   630,930,768.37
 所有者权益：
     股本                                            200,000,000.00   200,000,000.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                        186,469,269.43   186,057,963.77
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备                                         21,864,667.81    23,356,254.07
     盈余公积                                         18,433,604.13    20,330,699.28
     一般风险准备
     未分配利润                                      144,445,850.14   127,457,417.56
12
珠海市乐通化工股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 归属于母公司所有者权益合计                                    571,213,391.51                  557,202,334.68
     少数股东权益                                                  14,815,529.88                 9,048,209.75
 所有者权益合计                                                586,028,921.39                  566,250,544.43
 负债和所有者权益总计                                        1,199,786,040.86                 1,197,181,312.80
法定代表人：张彬贤                    主管会计工作负责人：黄秋英                       会计机构负责人：任秀莉
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元