证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2021-101
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外担保的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2020年度经审计净资产236.75%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2020年度经审计净资产189.78%，对合并报表外单位担保金额占公司2020年度经审计净资产34.57%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1. 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商银行深圳分行”）签署了《最高额保证合同》，约定公司为全资下属公司宝湾商业保理有限公司（以下简称“宝湾保理”）向浙商银行深圳分行申请的5,500万元授信额度提供连带责任担保。
2. 公司与中国建设银行股份有限公司南京江北新区分行（以下简称“建设银行江北分行”）签署了《保证合同》，约定公司为控股子公司宝湾产城科技发展（南京）有限公司（以下简称“产城南京”）向建设银行江北分行申请的21,000万元授信额度提供连带责任担保。另一股东南京浦合股权投资合伙企业（有限合伙）按持股比例提供反
担保。
3. 公司全资下属公司深圳市雅致国际发展有限公司（以下简称“雅致国际”）近期签约新西兰过渡房项目、香港大学学生宿舍项目，根据客户要求，均需在合同正式签约后开具预付款保函。为降低综合成本，公司分别代雅致国际向交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请开具预付款保函，保函金额约为1,221.58万元人民币，有效期6个月，同时收取保函金额0.25%/季的费率；向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）申请开具预付款保函，保函金额约为3,734.62万元人民币，有效期5个月，同时收取保函金额0.15%/季的费率。
4. 公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）与中国农业银行股份有限公司成都武侯支行（以下简称“农业银行武侯支行”）签署了《保证合同》，约定南山地产为其控股子公司成都南横置业有限公司（以下简称“成都南横”）向农业银行武侯支行申请的5亿元授信额度提供连带责任担保。另一股东福建北纵投资发展有限公司按持股比例提供反担保。
5. 公司与中国建设银行股份有限公司成都金河支行（以下简称“建设银行金河支行”）签署了《保证合同》，约定公司为全资下属公司成都赤湾国际油气基地有限公司（以下简称“成都油气”）向建设银行金河支行申请的12,000万元授信额度提供连带责任担保。
二、股东大会审议及额度使用情况
公司2020年度股东大会审议通过《关于新增向下属控股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超过85.88亿元的担保额度，其中：向资产负债率为70%以上的下属控股公司新增提供担保额度52.17亿元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增提供担保额度33.71亿元。担保方式包括不限于
保证担保、抵押担保、质押担保等。上述担保额度在授权期限内可循环使用。
前述担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2021年9月30日，宝湾保理资产负债率为19.25%（未经审计），产城南京资产负债率为76.49%（未经审计），雅致国际资产负债率为45.42%（未经审计），成都南横资产负债率为98.01%（未经审计），成都油气资产负债率为60.04%（未经审计）。本次担保使用额度情况如下：
单位：亿元
担保方
| 担保方 | 被担保方 | 资产负债率 | 股东大会审批额度 | 本次使用前剩余额度 | 本次使用 | 剩余额度 |
| 公司、控股子公司 | 下属控股公司 | ≥70% | 52.17 | 18.44 | 7.10 | 11.34 |
| ＜70% | 33.71 | 27.16 | 2.25 | 24.91 | ||
| 合计 | 85.88 | 45.60 | 9.35 | 36.25 | ||
本次担保前，公司及控股子公司已为宝湾保理担保1亿元，为南横置业担保8.10亿元，未为产城南京、雅致国际、成都油气提供担保；本次担保后，公司及控股子公司对宝湾保理担保余额为1.55亿元，对产城南京担保余额为2.10亿元，对雅致国际担保余额为0.50亿元，对南横置业担保余额为13.10亿元，对成都油气担保余额为1.2亿元。
三、被担保人基本情况
（一）宝湾保理
公司名称：宝湾商业保理有限公司
成立时间：2018年6月22日
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道444号恒盛广场4号楼-13-13
法定代表人：张建国
注册资本：30,000万元
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务（以上经营范围涉及国家专项、专营规定的，按相关规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股东情况：公司之全资子公司深圳宝湾国际物流有限公司持有其100%股份。主要财务指标：
截至2020年12月31日，该公司资产总额为54,859.94万元，负债总额为24,085.96万元，净资产为30,773.98万元。2020年度，该公司营业收入为2,647.72万元，净利润为751.91万元。（以上数据已经审计）
截至2021年9月30日，该公司资产总额为38,132.01万元，负债总额为7,339.56万元，净资产为30,792.45万元。截至2021年9月末，该公司营业收入为3,322.25万元，净利润为18.46万元。（以上数据未经审计）
经核查，宝湾保理不属于失信被执行人。
（二）产城南京
公司名称：宝湾产城科技发展（南京）有限公司
成立时间：2019年7月8日
注册地址：南京市浦口区桥林街道步月路29号12幢505室
法定代表人：焦贤财
注册资本：4,000万元
经营范围：电子科技开发、技术服务；房地产开发经营；房屋建筑工程设计、施工；房屋租赁；企业管理咨询；企业管理服务；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：公司之全资子公司宝湾产城发展（深圳）有限公司持股90%，南京浦合股权投资合伙企业（有限合伙）持股10%。
主要财务指标：
截至2020年12月31日，该公司资产总额为205.41万元，负债总额为773.09万元，净资产为-567.68万元。2020年度，该公司未产生营业收入，净利润为-462.39万元。（以上数据已经审计）
截至2021年9月30日，该公司资产总额为5,219.54万元，负债总额为3,992.42万元，净资产为1,227.12万元。截至2021年9月末，该公司未产生营业收入，净利润为-392.18万元。（以上数据未经审计）
经核查，产城南京不属于失信被执行人。
（三）雅致国际
公司名称：深圳市雅致国际发展有限公司
成立时间：2012年9月13日
注册地址：深圳市南山区招商街道赤湾社区赤湾六路8号南山开发集团赤湾总部大厦2601
法定代表人：于航
注册资本：1,000万元
经营范围：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
股东情况：公司之全资子公司深圳雅致集成房屋有限公司持有其
100%股份。
主要财务指标：
截至2020年12月31日，该公司资产总额为2,608.41万元，负债总额为1,619.12万元，净资产为989.29万元。2020年度，该公司产生营业收入321.48万，净利润为-9.30万元。（以上数据已经审计）
截至2021年9月30日，该公司资产总额为1,772.85万元，负债总额为805.27万元，净资产为967.58万元。截至2021年9月末，该公司产生营业收入0.25万元，净利润为-21.71万元。（以上数据未经审计）
经核查，雅致国际不属于失信被执行人。
（四）成都南横
公司名称：成都南横置业有限公司
成立时间：2020年1月3日
注册地址：四川省成都市武侯区长益路13号1栋1单元14层1408号
法定代表人：曾小明
注册资本：10,000万元
经营范围：房地产开发经营；物业管理；企业管理；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司之全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司持股51%，福建北纵投资发展有限公司持股49%。
主要财务指标：
截至2020年12月31日，该公司资产总额为218,134.36万元，负债总额为209,135.66万元，净资产为8,998.70万元。2020年度，该公司未产生营业收入，净利润为-1,001.30万元。（以上数据已经审计）
截至2021年9月30日，该公司资产总额为350,664.79万元，负债总额为343,675.86万元，净资产为6,988.93万元。截至2021年9月末，该公司未产生营业收入，净利润为-2,009.77万元。（以上数据未经审计）
经核查，成都南横不属于失信被执行人。
（五）成都油气
公司名称：成都赤湾国际油气基地有限公司
成立时间：2015年2月6日
注册地址：成都市新都区新都虎桥路199号
法定代表人：王世云
注册资本：10,000万元
经营范围：一般项目：创业空间服务；园区管理服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；机械设备租赁；国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；货物进出口；技术进出口；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；互联网信息服务；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
股东情况：公司之全资子公司成都市南控智汇科技产业发展有限公司持股100%。
主要财务指标：
截至2020年12月31日，该公司资产总额为23,823.09万元，负债总额为4,894.43万元，净资产为18,928.66万元。2020年度，该公司营业收入为2,818.20，净利润为670.48万元。（以上数据已经审计）
截至2021年9月30日，该公司资产总额为24,962.56万元，负债总额为14,986.47万元，净资产为9,976.10万元。截至2021年9月末，该公司产生营业收入为2,503.32万元，净利润为645.50万元。（以上数据未经审计）
经核查，成都油气不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）宝湾保理
1. 保证最高额：人民币伍仟伍佰万元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。
（二）产城南京
1. 保证金额：人民币贰亿壹仟万元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满日后三年止。
4. 担保方式：连带责任保证。
（三）雅致国际
公司向交通银行深圳分行提交《交通银行担保函开立申请书》，交通银行深圳分行向新西兰客户开立预付款保函，担保方式为一般保证担保，担保期限为6个月，保函金额约为1,221.58万元人民币；公司向平安银行深圳分行提交《平安银行开立银行保函申请书》，平安银行深圳分行向香港客户开立预付款保函，担保方式为一般保证担保，担保期限为5个月，保函金额约为3,734.62万元人民币。
（四）成都南横
1. 保证金额：人民币伍亿元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。
（五）成都油气
1. 保证金额：人民币壹亿贰仟万元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满日后三年止。
4. 担保方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为224.59亿元（含本次担保），占2020年度经审计净资产的236.75%，包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系为宝湾物流、地产及产城项目等经营及开发需求发生的项目融资提供担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保余额占公司2020年度经审计净资产的34.57%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2021年12月31日