证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号： 2021-042
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至公告日，公司及控股子公司累计实际发生对外担保总额占2020年度经审计净资产176.02%，对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司2020年度经审计净资产124.78%，对合并报表外单位担保金额占公司2020年度经审计净资产4.53%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1. 近日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资下属公司苏州南山新程房地产开发有限公司（以下简称“苏州新程”）与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行（以下简称“农行吴中支行”）重新签署了《最高额保证合同》，约定原由苏州新程为其控股子公司苏州浒茂置业有限公司（以下简称“苏州浒茂”）向农行吴中支行申请的9.99亿元授信额度提供的相关担保（其中8.16亿元为该项目土地使用权抵押担保，1.83亿元由股东按照持股比例且按照 1.35倍的额度提供连带责任担保，即苏州新程按55%的持股比例提供担保金额不高于人民币1.358775亿元连带责任保证
担保）变更为由苏州新程为苏州浒茂向农行吴中支行申请的9.99亿元授信额度按照股权比例55%且按照1.35倍的额度提供柒亿肆仟壹佰柒拾伍万柒仟伍佰元整连带责任担保，另一股东保利（苏州）置业有限公司按持股比例45%提供同等条件担保，同时解除原项目土地使用权的抵押担保。
2. 公司全资子公司深圳市南山房地产开发有限公司（以下简称“南山地产”）与中国农业银行股份有限公司成都武侯支行（以下简称“农行武侯支行”）签署了《保证合同》，约定南山地产为其控股子公司成都南横置业有限公司（以下简称“成都南横”）向农行武侯支行申请的18亿元授信额度提供相关担保（其中4.9亿元为该项目土地使用权抵押担保，8.1亿元由南山地产提供全额连带责任担保，另一股东福建北纵投资发展有限公司按照持股比例提供反担保）。
3. 公司控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾物流”）与招商银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额不可撤销担保书》，约定宝湾物流为其全资子公司漳州宝湾国际物流有限公司（以下简称“漳州宝湾”）向招商银行股份有限公司深圳分行申请的3亿元人民币授信额度提供连带责任担保。
公司2019年度股东大会审议通过《关于公司2020年度新增向下属控股公司提供担保额度的议案》，同意公司及控股子公司为下属控股公司新增提供不超过90.43亿元的担保额度，其中，向资产负债率为70%以上的下属控股公司新增提供担保额度57.66亿元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增提供担保额度32.77亿元。
前述担保在股东大会批准的额度范围之内。截至2020年12月31日，苏州浒茂的资产负债率为97.33%，成都南横资产负债率为
95.87%，漳州宝湾资产负债率为41.10%，本次担保使用额度情况如
下：
单位：亿元
担保方
| 担保方 | 被担保方 | 资产负债率 | 股东大会审批额度 | 本次使用前剩余额度 | 本次使用 | 剩余额度 |
| 公司、控股子公司 | 下属控股公司 | ≥70% | 57.66 | 21.915 | 15.518 | 6.397 |
| ＜70% | 32.77 | 16.647 | 3.000 | 13.647 | ||
| 合计 | 90.43 | 38.562 | 18.518 | 20.044 | ||
本次担保前，公司及控股子公司已为苏州浒茂提供担保1.358775亿元，未为成都南横及漳州宝湾提供担保；本次担保后，公司及控股子公司对苏州浒茂担保余额为7.417575亿元，对成都南横担保余额为8.1亿元，对漳州宝湾担保余额为3亿元。
二、被担保人基本情况
（一）苏州浒茂置业有限公司
设立时间：2019年8月23日
注册地址：苏州市高新区城际路21号2幢2101室-108
法定代表人：国方勇
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁；房地产信息咨询；物业管理；停车场管理；销售：金属材料、建筑装饰材料、卫生洁具、木材、水暖器材、陶瓷制品、五金交电、家具。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：公司之全资下属公司苏州南山新程房地产开发有限公司持有其55%股份，保利（苏州）置业有限公司持有其45%股份。
主要财务指标：
截至2020年12月31日，该公司资产总额为 164,914.44万元，
负债总额为160,510.80万元，净资产为4,403.64万元。2020年度，公司营业收入为0万元，净利润为- 547.68万元。（以上数据已经审计）
经核查，苏州浒茂不属于失信被执行人。
（二）成都南横置业有限公司
设立时间：2020年1月3日注册地址：四川省成都市武侯区长益路13号1栋1单元14层1408号
法定代表人：曾小明注册资本：10,000万元人民币经营范围：房地产开发经营；物业管理；企业管理；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：公司之全资子公司南山地产持有其51%股份，福建北纵投资发展有限公司持有其49%股份。
主要财务指标：
截至2020年12月31日，该公司资产总额为 218,134.36万元，负债总额为209,135.66万元，净资产为8,998.70万元。2020年度，公司营业收入为0万元，净利润为-1,001.30万元。（以上数据已经审计）
经核查，成都南横不属于失信被执行人。
（三）漳州宝湾国际物流有限公司
设立时间：2017年5月27日
注册地址：福建省漳州台商投资区角美镇龙江现代产业服务园区
法定代表人：孔鹏
注册资本：10,000万元
经营范围：道路货物运输（危险化学品除外）；货物运输代理；集装箱修理服务；物流信息咨询服务；货物仓储及装卸服务（危险化学品除外）；自有房屋、场地租赁及机械设备租赁；物业管理服务；停车场服务；物流供应链管理服务；物联网信息科技技术研发与应用；自营和代理商品及技术进出口业务；商务信息咨询服务（不含金融、证券、期货、股权投资等涉及前置许可审批项目）。
与本公司的关系：公司之控股子公司宝湾物流持有其100%股份。
主要财务指标：
截至2020年12月31日，该公司资产总额为16,711.58万元，负债总额为6,869.19万元，净资产为9,842.39万元。2020年年度，公司营业收入为 0.10万元，净利润为-108.71万元。（以上数据已经审计）
经核查，漳州宝湾不属于失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
（一）《最高额保证合同》
1. 保证最高额：人民币柒亿肆仟壹佰柒拾伍万柒仟伍佰元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。
（二）《保证合同》
1. 保证金额：人民币捌亿壹仟万元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满之日起三年。
4. 担保方式：连带责任保证。
（三）《最高额不可撤销担保书》
1. 保证最高额：人民币叁亿元整。
2. 保证范围：最高主债权本金、利息及其他应付款项。
3. 保证期间：主债权的债务履行期限届满日后三年止。
4. 担保方式：连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属公司累计实际发生对外担保总额为166.98亿元（含本次担保），占2020年度经审计净资产的176.02%，包括公司对子公司、子公司对子公司以及公司或子公司对参资公司发生的担保，主要系为宝湾物流、地产及产城项目的经营及开发需求发生的项目融资提供担保。公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保余额占公司2020年度经审计净资产的4.53%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会
2021年5月15日