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南山控股:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-23

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人沈启盟及会计机构负责人(会计主管人员)曾鹏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
调整前调整后调整后
营业收入(元)847,530,285.68727,488,833.12730,546,186.9116.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)-78,023,471.05-82,741,056.10-82,614,003.085.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-129,645,373.43-98,037,435.99-97,910,382.97-32.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)-494,872,117.69-4,205,188,802.04-4,207,558,951.9188.24%
基本每股收益(元/股)-0.0288-0.0306-0.03055.56%
稀释每股收益(元/股)-0.0288-0.0306-0.03055.56%
加权平均净资产收益率-0.83%-0.99%-0.91%增加0.08个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)57,850,581,350.2852,297,952,003.0552,297,952,003.0510.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)9,411,061,898.869,485,985,396.699,485,985,396.69-0.79%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)48,723,330.73主要系母公司资源退出收益。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)7,529,741.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出15,384,593.42主要系房地产业务收到停产停业补偿。
减:所得税影响额18,337,459.09
少数股东权益影响额(税后)1,678,304.36
合计51,621,902.38--
项目涉及金额(元)原因
其他收益1,712,170.53正常经营业务产生
报告期末普通股股东总数45,498报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
中国南山开发(集团)股份有限公司暂未分类的国有法人52.58%1,423,816,0011,369,235,649
赤晓企业有限公司境内非国有法人10.45%282,880,0000
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.境外法人6.10%165,222,3560
上海南山房地产开发有限公司暂未分类的国有法人5.40%146,323,5370
招商证券香港有限公司国有法人0.43%11,637,2380
香港中央结算有限公司境外法人0.37%10,005,0420
俞志翔境内自然人0.24%6,618,7150
曹娜境内自然人0.16%4,440,0000
深圳市富隆特运动装备有限公司境内非国有法人0.12%3,248,2810
林青青境内自然人0.11%3,028,8260
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
赤晓企业有限公司282,880,000人民币普通股282,880,000
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.165,222,356人民币普通股165,222,356
上海南山房地产开发有限公司146,323,537人民币普通股146,323,537
招商证券香港有限公司11,637,238人民币普通股11,637,238
香港中央结算有限公司10,005,042人民币普通股10,005,042
俞志翔6,618,715人民币普通股6,618,715
曹娜4,440,000人民币普通股4,440,000
深圳市富隆特运动装备有限公司3,248,281人民币普通股3,248,281
林青青3,028,826人民币普通股3,028,826
倪细卿2,850,000人民币普通股2,850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明中国南山开发(集团)股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司100%股份,通过深圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房地产开发有限公司100%股份。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东俞志翔通过信用账户持有公司6,618,715股股份。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.公司资产负债表项目大幅度变动情况及原因

单位:元

序号项目本报告期末上年期末变动比例说明
1应收票据34,277,065.0252,384,523.98-34.57%主要系本期票据到期承兑所致。
2应收款项融资12,530,732.7220,900,105.60-40.04%主要系本期制造业业务使用票据支付货款所致。
3预付款项121,816,492.7167,130,510.9581.46%主要系本期预付工程款增加所致。
4应付账款2,372,761,092.461,823,447,692.8130.12%主要系本期应付土地款、工程款增加所致。
5合同负债8,590,398,779.896,040,373,226.8242.22%主要系房地产业务销售回款所致。
6其他流动负债2,267,872,277.123,797,245,093.46-40.28%主要系债务到期偿付所致。
7长期借款15,706,715,838.2311,569,843,894.3935.76%主要系本期新增长期银行借款所致。
序号项目本报告期上年同期变动比例说明
1销售费用60,660,012.3839,013,926.4555.48%主要系房地产业务销量增加所致。
2其他收益9,241,912.212,647,511.43249.08%主要系仓储物流业务增值税进项加计扣除及政府补助增加所致。
3信用减值损失-511,370.16-2,771,227.3781.55%主要系本期应收款项收回所致。
4资产减值损失0.00688,045.83-100.00%主要系本期无减值迹象所致。
5资产处置收益47,377,643.00241,039.5619555.55%主要系本期资源退出收益所致。
6营业外收入17,740,901.3413,380,718.7732.59%主要系本期资源退出收益所致。
7营业外支出1,007,156.43196,854.81411.62%主要系违约金支出增加所致。
8少数股东损益-8,522,110.572,061,428.13-513.41%主要系本期非全资子公司盈利减少所致。
序号项目本报告期上年同期变动比例说明
1销售商品、提供劳务收到的现金4,133,185,367.641,833,852,189.48125.38%主要系本期销售回款增加所致。
2收到的税费返还25,969,872.114,115,609.51531.01%主要系本期收到增值税留抵退税款所致。
3收到其他与经营活动有关的现金323,180,355.95236,594,571.7436.60%主要系本期资源退出收益所致。
4支付其他与经营活动有关的现金520,381,941.502,339,669,581.10-77.76%主要系本期支付拍地保证金减少所致。
5处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额203,172.40512,850.00-60.38%主要系本期收到的处置长期资产款项减少所致。
6处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.0010,000,000.00-100.00%主要系本期未发生相关事项。
序号项目本报告期上年同期变动比例说明
7收到其他与投资活动有关的现金387,844,841.9680,927,161.24379.25%主要系本期收回投资款所致。
8购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,288,406,511.16612,775,874.09110.26%主要系本期支付土地款、工程款增加所致。
9取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,162,346.6778,000,000.00-84.41%主要系本期支付子公司股权收购款减少所致。
10投资支付的现金101,827,757.000.00-主要系新增联营公司投资所致。
11支付其他与投资活动有关的现金130,673,772.3560,005,468.80117.77%主要系本期增加投资所致。
12取得借款收到的现金6,268,497,156.733,902,762,039.9860.62%主要系本期借款增加所致。
13偿还债务支付的现金4,096,229,537.752,010,300,000.00103.76%主要系本期偿还借款增加所致。
14支付其他与筹资活动有关的现金147,391,900.1218,834,000.00682.58%主要系本期偿还借款所致。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
董事会同意宝湾物流发行中期票据和永续中票2020年08月04日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
股东大会同意宝湾物流发行中期票据和永续中票2020年08月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
宝湾物流中期票据和永续中票获准注册2020年11月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
宝湾物流控股有限公司2021年度第一期中期票据成功发行2021年02月06日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021年02月24日公司第二会议室实地调研机构富国基金公司经营情况巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市新南山控股(集团)股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金8,807,753,162.108,350,601,939.41
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据34,277,065.0252,384,523.98
应收账款1,210,669,393.511,254,403,293.66
应收款项融资12,530,732.7220,900,105.60
预付款项121,816,492.7167,130,510.95
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款1,933,868,024.761,740,427,046.29
其中:应收利息1,438,938.750.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货24,677,672,793.2420,927,718,149.11
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产595,249.47497,062.98
其他流动资产1,667,787,299.131,439,353,494.87
流动资产合计38,466,970,212.6633,853,416,126.85
非流动资产:
项目2021年3月31日2020年12月31日
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款466,120.09599,939.73
长期股权投资1,271,837,330.171,143,585,520.93
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产16,291,432.6416,239,651.82
投资性房地产5,326,014,595.114,799,168,817.92
固定资产2,832,321,502.492,602,602,904.73
在建工程2,911,955,668.773,397,637,357.29
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产330,985,472.630.00
无形资产5,363,556,535.385,263,446,501.89
开发支出0.000.00
商誉11,133,118.5511,133,118.55
长期待摊费用71,903,380.5177,636,033.87
递延所得税资产413,364,019.75395,467,211.89
其他非流动资产833,781,961.53737,018,817.58
非流动资产合计19,383,611,137.6218,444,535,876.20
资产总计57,850,581,350.2852,297,952,003.05
流动负债:
短期借款3,264,398,563.193,233,933,026.41
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据133,174,881.53135,688,454.03
应付账款2,372,761,092.461,823,447,692.81
预收款项7,455,781.476,478,064.14
合同负债8,590,398,779.896,040,373,226.82
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
项目2021年3月31日2020年12月31日
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬120,773,350.92163,484,938.92
应交税费1,588,977,669.951,298,386,646.03
其他应付款2,895,111,152.793,610,660,818.72
其中:应付利息147,376,585.970.00
应付股利111,731,154.45111,731,154.44
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债1,180,116,027.911,503,266,090.09
其他流动负债2,267,872,277.123,797,245,093.46
流动负债合计22,421,039,577.2321,612,964,051.43
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款15,706,715,838.2311,569,843,894.39
应付债券3,495,888,908.623,000,797,913.65
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债323,546,420.730.00
长期应付款3,162,963.903,162,963.90
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益347,474,718.53350,135,610.69
递延所得税负债332,858,160.82327,436,287.45
其他非流动负债3,417,377,405.403,541,377,644.84
非流动负债合计23,627,024,416.2318,792,754,314.92
负债合计46,048,063,993.4640,405,718,366.35
所有者权益:
股本2,707,782,513.002,707,782,513.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
项目2021年3月31日2020年12月31日
资本公积2,570,766,075.382,567,899,285.13
减:库存股0.000.00
其他综合收益717,129.68717,129.67
专项储备4,930,849.854,697,666.90
盈余公积328,992,672.72328,992,672.72
一般风险准备0.000.00
未分配利润3,797,872,658.233,875,896,129.27
归属于母公司所有者权益合计9,411,061,898.869,485,985,396.69
少数股东权益2,391,455,457.962,406,248,240.01
所有者权益合计11,802,517,356.8211,892,233,636.70
负债和所有者权益总计57,850,581,350.2852,297,952,003.05
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金942,269,969.97296,452,567.70
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据500,210,000.000.00
应收账款24,829,815.8639,672,692.40
应收款项融资0.00723,305.01
预付款项742,758.440.00
其他应收款1,153,522,390.559,135,812,811.83
其中:应收利息114,928,249.090.00
应收股利441,921,278.881,357,893,009.42
存货33,446,496.4433,638,147.41
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产3,516,775,331.494,924,830.63
流动资产合计6,171,796,762.759,511,224,354.98
项目2021年3月31日2020年12月31日
非流动资产:
债权投资1,279,424,431.770.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款0.000.00
长期股权投资10,174,254,990.627,954,641,501.29
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产88,388,468.5990,674,396.46
固定资产20,976,349.7422,894,727.55
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产220,021,457.030.00
无形资产136,597,674.15190,664,456.23
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用0.004,103,193.90
递延所得税资产0.000.00
其他非流动资产15,638,418.7610,596,908.58
非流动资产合计11,935,301,790.668,273,575,184.01
资产总计18,107,098,553.4117,784,799,538.99
流动负债:
短期借款2,000,392,137.802,051,333,429.47
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款526,133.93623,566.38
预收款项0.000.00
合同负债1,436,492.111,609,240.79
应付职工薪酬17,965,733.7028,059,769.39
应交税费2,890,582.289,410,285.27
其他应付款403,726,178.42938,691,900.22
其中:应付利息52,166,036.040.00
项目2021年3月31日2020年12月31日
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债47,231,051.1667,482,224.24
其他流动负债1,906,186,743.972,168,557,950.52
流动负债合计4,380,355,053.375,265,768,366.28
非流动负债:
长期借款4,480,969,100.233,490,702,089.73
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债220,892,678.000.00
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益386,550.66907,477.45
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债1,494,090,276.861,494,185,196.61
非流动负债合计6,196,338,605.754,985,794,763.79
负债合计10,576,693,659.1210,251,563,130.07
所有者权益:
股本2,707,782,513.002,707,782,513.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积4,315,224,527.544,312,270,349.09
减:库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积202,169,116.25202,169,116.25
未分配利润305,228,737.50311,014,430.58
所有者权益合计7,530,404,894.297,533,236,408.92
负债和所有者权益总计18,107,098,553.4117,784,799,538.99

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入847,530,285.68730,546,186.91
其中:营业收入847,530,285.68730,546,186.91
利息收入0.000.00
已赚保费0.000.00
手续费及佣金收入0.000.00
二、营业总成本1,007,608,684.54832,676,611.72
其中:营业成本559,337,222.66452,090,189.62
利息支出0.000.00
手续费及佣金支出0.000.00
退保金0.000.00
赔付支出净额0.000.00
提取保险责任合同准备金净额0.000.00
保单红利支出0.000.00
分保费用0.000.00
税金及附加36,846,480.4447,758,614.83
销售费用60,660,012.3839,013,926.45
管理费用195,085,599.07159,300,579.37
研发费用4,990,166.936,503,570.76
财务费用150,689,203.06128,009,730.69
其中:利息费用169,874,623.93139,947,494.65
利息收入27,058,182.8315,649,526.25
加:其他收益9,241,912.212,647,511.43
投资收益(损失以“-”号填列)19,498,316.0324,513,239.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,388,042.227,060,968.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益0.000.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)51,780.820.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-511,370.16-2,771,227.37
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.00688,045.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)47,377,643.00241,039.56
项目本期发生额上期发生额
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-84,420,116.96-76,811,815.92
加:营业外收入17,740,901.3413,380,718.77
减:营业外支出1,007,156.43196,854.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-67,686,372.05-63,627,951.96
减:所得税费用18,859,209.5716,924,622.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-86,545,581.62-80,552,574.95
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-86,545,581.62-80,679,627.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润-78,023,471.05-82,614,003.08
2.少数股东损益-8,522,110.572,061,428.13
六、其他综合收益的税后净额0.000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额-86,545,581.62-80,552,574.95
归属于母公司所有者的综合收益总额-78,023,471.05-82,614,003.08
归属于少数股东的综合收益总额-8,522,110.572,061,428.13
八、每股收益:
项目本期发生额上期发生额
(一)基本每股收益-0.0288-0.0305
(二)稀释每股收益-0.0288-0.0305
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入16,810,538.0219,677,872.42
减:营业成本11,310,740.4314,447,400.30
税金及附加791,574.61648,541.08
销售费用14,547.2361,265.56
管理费用16,405,372.2519,698,446.16
研发费用0.000.00
财务费用48,650,747.3044,281,430.96
其中:利息费用106,063,946.1991,526,096.09
利息收入62,088,883.5050,507,867.27
加:其他收益520,926.7923,767.19
投资收益(损失以“-”号填列)9,091,862.3114,410,192.92
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9,091,862.3114,410,192.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)0.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)0.005,535.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.000.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)44,224,908.81303,816.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-6,524,745.89-44,715,899.45
加:营业外收入1,380,079.6959,826.90
减:营业外支出641,026.880.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-5,785,693.08-44,656,072.55
减:所得税费用0.000.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,785,693.08-44,656,072.55
项目本期发生额上期发生额
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,785,693.08-44,656,072.55
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.00
五、其他综合收益的税后净额0.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.00
5.其他0.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.00
5.现金流量套期储备0.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.00
7.其他0.000.00
六、综合收益总额-5,785,693.08-44,656,072.55
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,133,185,367.641,833,852,189.48
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
项目本期发生额上期发生额
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还25,969,872.114,115,609.51
收到其他与经营活动有关的现金323,180,355.95236,594,571.74
经营活动现金流入小计4,482,335,595.702,074,562,370.73
购买商品、接受劳务支付的现金3,867,632,163.923,428,631,116.52
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工以及为职工支付的现金239,715,936.42197,563,500.69
支付的各项税费349,477,671.55316,257,124.33
支付其他与经营活动有关的现金520,381,941.502,339,669,581.10
经营活动现金流出小计4,977,207,713.396,282,121,322.64
经营活动产生的现金流量净额-494,872,117.69-4,207,558,951.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额203,172.40512,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.0010,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金387,844,841.9680,927,161.24
投资活动现金流入小计388,048,014.3691,440,011.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,288,406,511.16612,775,874.09
投资支付的现金101,827,757.000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,162,346.6778,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金130,673,772.3560,005,468.80
投资活动现金流出小计1,533,070,387.18750,781,342.89
项目本期发生额上期发生额
投资活动产生的现金流量净额-1,145,022,372.82-659,341,331.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金56,093,710.0071,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金56,093,710.0071,000,000.00
取得借款收到的现金6,268,497,156.733,902,762,039.98
收到其他与筹资活动有关的现金500,010,000.00525,444,468.80
筹资活动现金流入小计6,824,600,866.734,499,206,508.78
偿还债务支付的现金4,096,229,537.752,010,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金272,432,543.98221,632,746.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金147,391,900.1218,834,000.00
筹资活动现金流出小计4,516,053,981.852,250,766,746.91
筹资活动产生的现金流量净额2,308,546,884.882,248,439,761.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-592,180.19643,593.41
五、现金及现金等价物净增加额668,060,214.18-2,617,816,928.28
加:期初现金及现金等价物余额7,978,163,132.266,577,112,426.31
六、期末现金及现金等价物余额8,646,223,346.443,959,295,498.03
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金31,101,538.1037,877,945.90
收到的税费返还0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金142,787,583.6230,192,800.00
经营活动现金流入小计173,889,121.7268,070,745.90
购买商品、接受劳务支付的现金9,436,151.4312,644,606.43
支付给职工以及为职工支付的现金22,611,545.7414,585,200.93
支付的各项税费5,201,887.531,017,121.85
支付其他与经营活动有关的现金9,392,808.524,271,198.30
经营活动现金流出小计46,642,393.2232,518,127.51
经营活动产生的现金流量净额127,246,728.5035,552,618.39
二、投资活动产生的现金流量:
项目本期发生额上期发生额
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金3,641,395,470.821,007,378,971.62
投资活动现金流入小计3,641,395,470.821,007,378,971.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,702,229.73974,013.96
投资支付的现金0.0049,831,922.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金3,146,046,791.962,730,000,000.00
投资活动现金流出小计3,147,749,021.692,780,805,936.90
投资活动产生的现金流量净额493,646,449.13-1,773,426,965.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金1,719,370,645.342,760,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金0.00500,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,719,370,645.343,260,980,000.00
偿还债务支付的现金1,603,674,119.251,505,794,730.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金89,928,551.4559,909,313.33
支付其他与筹资活动有关的现金843,750.003,256,500.00
筹资活动现金流出小计1,694,446,420.701,568,960,543.45
筹资活动产生的现金流量净额24,924,224.641,692,019,456.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00204.31
五、现金及现金等价物净增加额645,817,402.27-45,854,686.03
加:期初现金及现金等价物余额296,452,567.70142,920,587.55
六、期末现金及现金等价物余额942,269,969.9797,065,901.52

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金8,350,601,939.418,350,601,939.41
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据52,384,523.9852,384,523.98
应收账款1,254,403,293.661,254,403,293.66
应收款项融资20,900,105.6020,900,105.60
预付款项67,130,510.9567,130,510.95
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款1,740,427,046.291,740,427,046.29
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货20,927,718,149.1120,927,718,149.11
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产497,062.98497,062.98
其他流动资产1,439,353,494.871,439,353,494.87
流动资产合计33,853,416,126.8533,853,416,126.85
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款599,939.73599,939.73
长期股权投资1,143,585,520.931,143,585,520.93
其他权益工具投资0.000.00
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
其他非流动金融资产16,239,651.8216,239,651.82
投资性房地产4,799,168,817.924,799,168,817.92
固定资产2,602,602,904.732,602,602,904.73
在建工程3,397,637,357.293,397,637,357.29
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.00346,171,178.82346,171,178.82
无形资产5,263,446,501.895,263,446,501.89
开发支出0.000.00
商誉11,133,118.5511,133,118.55
长期待摊费用77,636,033.8777,636,033.87
递延所得税资产395,467,211.89395,467,211.89
其他非流动资产737,018,817.58737,018,817.58
非流动资产合计18,444,535,876.2018,790,707,055.02346,171,178.82
资产总计52,297,952,003.0552,644,123,181.87346,171,178.82
流动负债:
短期借款3,233,933,026.413,233,933,026.41
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据135,688,454.03135,688,454.03
应付账款1,823,447,692.811,823,447,692.81
预收款项6,478,064.146,478,064.14
合同负债6,040,373,226.826,040,373,226.82
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬163,484,938.92163,484,938.92
应交税费1,298,386,646.031,298,386,646.03
其他应付款3,610,660,818.723,610,660,818.72
其中:应付利息0.000.00
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
应付股利111,731,154.44111,731,154.44
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债1,503,266,090.091,503,266,090.09
其他流动负债3,797,245,093.463,797,245,093.46
流动负债合计21,612,964,051.4321,612,964,051.43
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款11,569,843,894.3911,569,843,894.39
应付债券3,000,797,913.653,000,797,913.65
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.00346,171,178.82346,171,178.82
长期应付款3,162,963.903,162,963.90
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益350,135,610.69350,135,610.69
递延所得税负债327,436,287.45327,436,287.45
其他非流动负债3,541,377,644.843,541,377,644.84
非流动负债合计18,792,754,314.9219,138,925,493.74346,171,178.82
负债合计40,405,718,366.3540,751,889,545.17346,171,178.82
所有者权益:
股本2,707,782,513.002,707,782,513.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积2,567,899,285.132,567,899,285.13
减:库存股0.000.00
其他综合收益717,129.67717,129.67
专项储备4,697,666.904,697,666.90
盈余公积328,992,672.72328,992,672.72
一般风险准备0.000.00
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
未分配利润3,875,896,129.273,875,896,129.27
归属于母公司所有者权益合计9,485,985,396.699,485,985,396.69
少数股东权益2,406,248,240.012,406,248,240.01
所有者权益合计11,892,233,636.7011,892,233,636.70
负债和所有者权益总计52,297,952,003.0552,644,123,181.87346,171,178.82
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金296,452,567.70296,452,567.70
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据0.000.00
应收账款39,672,692.4039,672,692.40
应收款项融资723,305.01723,305.01
预付款项0.000.00
其他应收款9,135,812,811.839,135,812,811.83
其中:应收利息0.000.00
应收股利1,357,893,009.421,357,893,009.42
存货33,638,147.4133,638,147.41
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.000.00
其他流动资产4,924,830.634,924,830.63
流动资产合计9,511,224,354.989,511,224,354.98
非流动资产:
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
长期应收款0.000.00
长期股权投资7,954,641,501.297,954,641,501.29
其他权益工具投资0.000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产90,674,396.4690,674,396.46
固定资产22,894,727.5522,894,727.55
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.00227,296,942.49227,296,942.49
无形资产190,664,456.23190,664,456.23
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用4,103,193.904,103,193.90
递延所得税资产0.000.00
其他非流动资产10,596,908.5810,596,908.58
非流动资产合计8,273,575,184.018,500,872,126.50227,296,942.49
资产总计17,784,799,538.9918,012,096,481.48227,296,942.49
流动负债:
短期借款2,051,333,429.472,051,333,429.47
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据0.000.00
应付账款623,566.38623,566.38
预收款项0.000.00
合同负债1,609,240.791,609,240.79
应付职工薪酬28,059,769.3928,059,769.39
应交税费9,410,285.279,410,285.27
其他应付款938,691,900.22938,691,900.22
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债67,482,224.2467,482,224.24
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
其他流动负债2,168,557,950.522,168,557,950.52
流动负债合计5,265,768,366.285,265,768,366.28
非流动负债:
长期借款3,490,702,089.733,490,702,089.73
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.00227,296,942.49227,296,942.49
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益907,477.45907,477.45
递延所得税负债0.000.00
其他非流动负债1,494,185,196.611,494,185,196.61
非流动负债合计4,985,794,763.795,213,091,706.28227,296,942.49
负债合计10,251,563,130.0710,478,860,072.56227,296,942.49
所有者权益:
股本2,707,782,513.002,707,782,513.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积4,312,270,349.094,312,270,349.09
减:库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备0.000.00
盈余公积202,169,116.25202,169,116.25
未分配利润311,014,430.58311,014,430.58
所有者权益合计7,533,236,408.927,533,236,408.92
负债和所有者权益总计17,784,799,538.9918,012,096,481.48227,296,942.49

执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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